Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 13- 2024. 09. 14Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Berkenyei Wunderland Óvoda és Bölcsőde 2024. évi)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
||
|
Intézmény: BERKENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Törzsszáma: 453693 |
||
|
Működési kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 034 000 Ft |
8 296 413 Ft |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
215 000 Ft |
215 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
- Ft |
- Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
7 249 000 Ft |
8 511 413 Ft |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 485 000 Ft |
4 485 000 Ft |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 363 000 Ft |
3 363 000 Ft |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 078 000 Ft |
8 078 000 Ft |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 327 000 Ft |
16 589 413 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
1 391 600 Ft |
1 391 600 Ft |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
216 000 Ft |
216 000 Ft |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 710 000 Ft |
4 710 000 Ft |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 926 000 Ft |
4 926 000 Ft |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
210 000 Ft |
310 000 Ft |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
450 000 Ft |
550 000 Ft |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 812 000 Ft |
4 812 000 Ft |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 804 000 Ft |
1 804 000 Ft |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
312 000 Ft |
312 000 Ft |
|
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
6 928 000 Ft |
6 928 000 Ft |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
21 911 000 Ft |
21 911 000 Ft |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
250 000 Ft |
2 250 000 Ft |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 590 000 Ft |
5 890 000 Ft |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
12 878 000 Ft |
12 878 000 Ft |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
46 057 000 Ft |
53 357 000 Ft |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 408 000 Ft |
10 908 000 Ft |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
510 000 Ft |
510 000 Ft |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 918 000 Ft |
13 418 000 Ft |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 351 000 Ft |
72 251 000 Ft |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
1 717 000 Ft |
1 717 000 Ft |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 717 000 Ft |
1 717 000 Ft |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- Ft |
1 627 660 Ft |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 736 872 Ft |
1 736 872 Ft |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 736 872 Ft |
3 364 532 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
---- |
---- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
2 100 000 Ft |
2 100 000 Ft |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
|
Tartalékok (K513) |
9 386 869 Ft |
8 001 149 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
13 423 741 Ft |
13 665 681 Ft |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- Ft |
65 000 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 300 000 Ft |
2 300 000 Ft |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
10 800 000 Ft |
10 865 000 Ft |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 050 000 Ft |
11 050 000 Ft |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 050 000 Ft |
3 050 000 Ft |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
14 100 000 Ft |
14 100 000 Ft |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
121 110 341 Ft |
130 579 694 Ft |
|
Intézmény: BERKENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Törzsszáma: 453693 |
||
|
Finanszírozási kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 935 710 Ft |
2 935 710 Ft |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
59 982 290 Ft |
59 982 290 Ft |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
62 918 000 Ft |
62 918 000 Ft |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
62 918 000 Ft |
62 918 000 Ft |
2. melléklet a 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet |
||
|
Intézmény: BERKENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Törzsszáma: 453693 |
||
|
Működési bevétel |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 863 887 Ft |
18 863 887 Ft |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 334 976 Ft |
30 334 976 Ft |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 322 600 Ft |
27 322 600 Ft |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 961 065 Ft |
4 961 065 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
32 283 665 Ft |
32 283 665 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 Ft |
3 673 710 Ft |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- Ft |
173 600 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
83 752 528 Ft |
85 329 838 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
- Ft |
2 489 723 Ft |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
---- |
---- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 752 528 Ft |
87 819 561 Ft |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
6 216 000 Ft |
6 216 000 Ft |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
27 850 000 Ft |
27 850 000 Ft |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) |
169 000 Ft |
169 000 Ft |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
---- |
---- |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
28 019 000 Ft |
28 019 000 Ft |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
1 045 000 Ft |
1 045 000 Ft |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
---- |
---- |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
35 280 000 Ft |
35 280 000 Ft |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 746 000 Ft |
3 846 000 Ft |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
---- |
---- |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 100 000 Ft |
3 100 000 Ft |
|
Ellátási díjak (B405) |
14 148 000 Ft |
14 148 000 Ft |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 402 000 Ft |
4 902 000 Ft |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081) |
500 000 Ft |
509 588 Ft |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
- Ft |
2 732 Ft |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
500 000 Ft |
512 320 Ft |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
4 000 000 Ft |
6 820 352 Ft |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
25 896 000 Ft |
33 328 672 Ft |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65) |
7 700 000 Ft |
8 490 000 Ft |
|
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
---- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
7 700 000 Ft |
8 490 000 Ft |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
152 628 528 Ft |
164 918 233 Ft |
|
Intézmény: BERKENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Törzsszáma: 453693 |
||
|
Finanszírozási bevétel |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 399 813 Ft |
28 579 461 Ft |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
31 399 813 Ft |
28 579 461 Ft |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
31 399 813 Ft |
28 579 461 Ft |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 399 813 Ft |
28 579 461 Ft |
3. melléklet a 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet |
||
|
Intézmény: BERKENYEI WUNDERLAND ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||
|
Törzsszáma: 454304 |
||
|
Működési kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 199 000 Ft |
38 199 000 Ft |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- Ft |
150 000 Ft |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 Ft |
720 000 Ft |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
735 000 Ft |
735 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
40 854 000 Ft |
41 004 000 Ft |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
40 854 000 Ft |
41 004 000 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
5 207 000 Ft |
5 207 000 Ft |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
591 000 Ft |
591 000 Ft |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 784 000 Ft |
1 784 000 Ft |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 375 000 Ft |
2 375 000 Ft |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
886 000 Ft |
886 000 Ft |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
407 000 Ft |
407 000 Ft |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
154 000 Ft |
254 000 Ft |
|
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 447 000 Ft |
1 547 000 Ft |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 635 000 Ft |
6 635 000 Ft |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
238 000 Ft |
248 220 Ft |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
346 000 Ft |
346 000 Ft |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 996 000 Ft |
9 106 220 Ft |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 492 000 Ft |
2 517 000 Ft |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 502 000 Ft |
2 527 000 Ft |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
13 983 000 Ft |
14 118 220 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
620 000 Ft |
620 000 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
170 000 Ft |
170 000 Ft |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
790 000 Ft |
790 000 Ft |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
60 834 000 Ft |
61 119 220 Ft |
|
Működési bevétel |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
Ellátási díjak (B405) |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
145 000 Ft |
145 000 Ft |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- Ft |
280 000 Ft |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
- Ft |
5 220 Ft |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
- Ft |
5 220 Ft |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
675 000 Ft |
960 220 Ft |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
675 000 Ft |
960 220 Ft |
|
Finanszírozási bevétel |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
176 710 Ft |
176 710 Ft |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
176 710 Ft |
176 710 Ft |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
59 982 290 Ft |
59 982 290 Ft |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
60 159 000 Ft |
60 159 000 Ft |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
60 159 000 Ft |
60 159 000 Ft |