Csenger Város Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

2 125 620 180

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

303 113 138

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

308 936 244

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1 154 809 242

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

19 879 758

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

338 881 798

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

815 502 108

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

815 502 108

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

118 917 654

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

151 073 275

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

151 073 275

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

146 218 624

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

195 000 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

190 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

437 365 145

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

227 422 113

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

27 743 149

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 836 656

5.5.

Ellátási díjak

32 469 820

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

86 309 808

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

46 225 599

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 358 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

25 108 900

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

17 108 900

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 260 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

160 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 100 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 750 929 608

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 105 975 951

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 105 975 951

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 105 975 951

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

5 856 905 559

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

3 730 713 116

1.1.

Személyi juttatások

1 072 395 055

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

107 511 632

1.3.

Dologi kiadások

952 663 518

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

73 300 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 406 105 113

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

9 230 692

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 267 887 421

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

160 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

128 827 000

1.18.

Tartalékok

118 737 798

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

70 000 000

1.20.

- Céltartalék

48 737 798

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 045 160 434

2.1.

Beruházások

113 606 735

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

258 105 883

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

166 657 833

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 673 447 816

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 670 447 816

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

3 000 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

5 775 873 550

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

20 988 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

20 988 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

60 044 009

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 376 845

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

667 164

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

81 032 009

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

5 856 905 559

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-2 024 943 942

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2 024 943 942

Csenger Város Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

2 124 140 845

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

303 113 138

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

308 936 244

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1 153 329 907

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

19 879 758

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

338 881 798

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

803 997 268

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

803 997 268

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

118 917 654

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

151 073 275

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

151 073 275

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

146 218 624

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

195 000 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

190 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

437 365 145

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

227 422 113

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

27 743 149

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 836 656

5.5.

Ellátási díjak

32 469 820

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

86 309 808

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

46 225 599

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 358 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

25 108 900

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

17 108 900

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 260 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

160 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 100 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 737 945 433

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 105 975 951

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 105 975 951

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 105 975 951

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

5 843 921 384

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

3 717 728 941

1.1.

Személyi juttatások

1 063 408 686

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

106 343 404

1.3.

Dologi kiadások

949 833 940

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

73 300 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 406 105 113

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

9 230 692

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 267 887 421

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

160 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

128 827 000

1.18.

Tartalékok

118 737 798

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

70 000 000

1.20.

- Céltartalék

48 737 798

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 045 160 434

2.1.

Beruházások

113 606 735

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

258 105 883

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

166 657 833

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 673 447 816

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 670 447 816

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

3 000 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

5 762 889 375

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

20 988 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

20 988 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

60 044 009

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 376 845

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

667 164

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

81 032 009

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

5 843 921 384

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-2 024 943 942

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2 024 943 942

Csenger Város Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 479 335

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1 479 335

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

11 504 840

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 504 840

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

12 984 175

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

12 984 175

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

12 984 175

1.1.

Személyi juttatások

8 986 369

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 168 228

1.3.

Dologi kiadások

2 829 578

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

12 984 175

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

12 984 175

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

Csenger Város Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

Önkormányzatok működési támogatásai

2 110 495 950

Személyi juttatások

1 072 395 055

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

815 502 108

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

107 511 632

2.-ból EU-s támogatás

118 917 654

Dologi kiadások

902 632 672

Közhatalmi bevételek

195 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

73 300 000

Működési bevételek

360 262 483

Egyéb működési célú kiadások

1 406 105 113

Működési célú átvett pénzeszközök

1 260 000

Tartalékok

118 737 798

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

általános

70 000 000

céltartalék

48 737 798

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

3 482 520 541

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

3 680 682 270

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

257 538 574

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

257 538 574

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Áht-n belüli megelőlegezések

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

59 376 845

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Pénzügyi lízing kiadásai

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

257 538 574

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

59 376 845

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

3 740 059 115

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

3 740 059 115

Költségvetési hiány:

198 161 729

Költségvetési többlet:

-

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

151 073 275

Beruházások

113 606 735

1.-ből EU-s támogatás

146 218 624

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási célú Áfa visszatérülés

37 057 500

Felújítások

258 105 883

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

166 657 833

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

7 679 686

Bérleti díjból származó bevétel

40 045 162

Kamatkiadás

28 499 509

Felhalmozási bevételek

Lakástámogatás

3 000 000

Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel

25 108 900

Felhalmozási célú Áfa befizetés

13 851 651

Átcsoportosítás tartalékból fejlesztésre

15 124 230

Felhalmozási célú pézeszközátadás államháztartáson belülre

19 058 248

Felhalmozási célú támogatások kiadásai EU-s programok

1 651 389 568

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

268 409 067

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 095 191 280

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 848 437 377

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 848 437 377

Hitelek törlesztése

20 988 000

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

667 164

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

1 848 437 377

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

21 655 164

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 116 846 444

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 116 846 444

Költségvetési hiány:

1 826 782 213

Költségvetési többlet:

-

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

2024. évi módosított előirányzat

A

B

BERUHÁZÁS

Ingatlan létesítése

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021 Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése

Ipari Park fejlesztése

10 319 344

Önkormányzati bérlakások építése

52 047 887

Napelemes térvilágítás kiépítése Polgármesteri Hivatal hátsó parkoló

1 036 200

Rákóczi u. 57. Orvosi rendelő térburkolat

5 427 243

Járda építése Nagykárolyi u. 20-32. és 36. számtól

2 505 710

Ingatlan vásárlás

9 550 000

Csenger, Dankó utca, hrsz: 1952/A helyrajzi számú ingatlan

654 930

PSKKIK Városi étkezde klimatizálása

13 448 221

Ingatlan létesítése összesen

94 989 535

Tárgyi eszköz beszerzés

2024. évi közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés

482 600

Önkormányzati intézmények tárgyi eszköz beszerzése

PSKKIK eszközbeszerzés

5 550 000

Közös Hivatal eszközbeszerzés

2 476 009

Népjóléti intézmény eszközbeszerzés OEP bevételből

4 372 051

Kamera vásárlás Halom tóhoz

196 215

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

2 618 353

Szennyvíztisztító telep oxigénmérés korszerűsítés

2 901 950

Telefon vásárlás

20 022

Tárgyi eszköz beszerzés összesen:

18 617 200

ÖSSZESEN

113 606 735

Lakástámogatás

3 000 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Mikro-Térségi Óvodai Társulás részére tárgyi eszköz beszerzéshez

6 770 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Csenger Többcélú Kistérségi Társulás részére tárgyi eszköz beszerzéshez

8 000 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Csenger Többcélú Kistérségi Társulás részére - külterületi útfelújítás saját erő

4 288 248

Központi vagy fejezeti kez. Ei.-nak EU-s programok felhalmozási kiadásai:

VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat támogatási előleg visszafizetés

106 165 655

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 -Riskó Ignác Óvoda infr. Fejl. pályázat pályázat támogatási előleg visszafizetés

434 905 118

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-Szociális alapszolg. Fejlesztése pályázat pályázat támogatási előleg visszafizetés

416 205 991

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-Csengeri belterületi utak fejl. pályázat pályázat támogatási előleg visszafizetés

172 485 211

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-Aktív turizmus pályázat pályázat támogatási előleg visszafizetés

132 250 000

TOP-PLUSZ-2.1.1 Polgármesteri Hivatal energetika pályázat támogatási előleg visszafizetés

190 876 945

TOP-PLUSZ-2.1.1 Művelődési Ház energetika pályázat támogatási előleg visszafizetés

194 373 694

Önk.tul.épület TOP.3.2.1.energetika pályázat támogatási előleg visszafizetés

4 126 954

Fejlesztési célú áfa befizetése

13 851 651

ÖSSZESEN

1 687 299 467

FEJLESZTÉSI HITELEK

Fejlesztési célú hitel visszafizetése

20 988 000

Pénzügyi lízing (személygépkocsi)

667 164

FEJLESZTÉSI HITELEK KAMATAI

Fejlesztési célú hitel kamatainak fizetése

28 499 509

ÖSSZESEN:

1 851 060 875

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

2024. évi módosított előirányzat

A

B

FELÚJÍTÁSOK

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021- Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése

11 137 574

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022-Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések

35 707 500

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066 - Csengeri belterületi utak fejlesztése

4 701 600

VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak felújítása Csengerben

106 368 798

TOP-Plusz-2.1.1-21-SB1-2022-00015 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

4 375 055

TOP-Plusz-2.1.1-21-SB1-2022-00014 Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

4 367 306

TOP-Plusz-3.3.1-21-SB1-2022-00029 Óvoda infrastruktúrális fejlesztése

0

Csenger, Rákóczi utca 26. Fecskeház festése

5 000 000

Csenger, Arany János és Dankó utcákat összekötő út felújítása

15 809 000

Csenger, belterületi útfelújítása

59 000 000

Megmaradás Temploma torony felújítása

4 000 000

Viziközmű fejlesztése

3 448 050

A Szent István szobor lépcsőzet és az emlékmű körüli felső pihenő rész felújítása

4 191 000

ÖSSZESEN:

258 105 883

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Módosított Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

2 125 620 180

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

303 113 138

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

308 936 244

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1 154 809 242

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

19 879 758

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

338 881 798

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

404 813 367

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

404 813 367

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

118 917 654

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

146 701 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

146 701 224

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

146 218 624

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

195 000 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

190 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

91 821 446

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

21 193 511

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 000 685

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 000 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 201 651

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

46 225 599

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

200 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

25 108 900

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

17 108 900

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

160 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

160 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 989 225 117

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 094 999 456

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 094 999 456

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 094 999 456

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

5 084 224 573

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

2 401 486 554

1.1.

Személyi juttatások

374 100 896

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 216 115

1.3.

Dologi kiadások

404 226 632

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

73 300 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 405 905 113

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

9 230 692

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 267 687 421

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

160 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

128 827 000

1.18.

Tartalékok

118 737 798

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

70 000 000

1.20.

- Céltartalék

48 737 798

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 019 314 153

2.1.

Beruházások

87 760 454

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

258 105 883

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

166 657 833

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 673 447 816

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 670 447 816

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

3 000 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 420 800 707

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

20 988 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

20 988 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

642 435 866

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 376 845

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

582 391 857

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

667 164

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

663 423 866

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

5 084 224 573

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

.--Ebből választott tisztségviselők

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

152

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Módosított Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

2 124 140 845

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

303 113 138

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

308 936 244

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1 153 329 907

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

19 879 758

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

338 881 798

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

393 308 527

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

393 308 527

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

118 917 654

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

146 701 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

146 701 224

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

146 218 624

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

195 000 000

4.1.

Építményadó

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

190 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

91 821 446

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

21 193 511

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 000 685

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 000 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 201 651

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

46 225 599

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

200 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

25 108 900

6.1.