Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 28 13:00Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
A Képviselő- testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését az a)-i) pontok szerint állapítja meg:
a)1 3.662.557.203 Ft Költségvetési bevétel
b)2 5.687.501.145 Ft Költségvetési kiadás
c)3 -2.024.943.942 Ft Költségvetési egyenleg
d)4 -198.161.729 Ft ebből működési hiány
e) -1.826.782.213 Ft ebből felhalmozási hiány
f)5 2.105.975.951 Ft Finanszírozási bevétel
g) 81.032.009 Ft Finanszírozási kiadás
h)6 2.024.943.942 Ft Finanszírozási egyenleg
i)7 5.768.533.154 Ft bevételi és kiadási főösszeg
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét határozza meg.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a (2) – (12) bekezdések szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
(5)8 Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6)9 Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8)10 A 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9–12. mellékletek szerint határozza meg.
(9)11 Az Önkormányzat a kiadások között 16.648.876 Ft általános tartalékot, valamint 48.737.798 Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület 15.000.000 Ft összegben a polgármesterre ruházza át, 1.648.876 Ft összegben fenntartja magának.
(10)12 Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2024. évi kiadásait és bevételeit a 13. melléklet szerint határozza meg. Az intézmény kizárólag kötelező feladatot lát el.
(11)13 Az Önkormányzat irányítása alá tartozó „Petőfi Sándor” Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ költségvetési szerv 2024. évi kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint határozza meg. Az intézmény kizárólag kötelező feladatot lát el.
(12)14 Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2024. évi kiadásait és bevételeit a 15 melléklet szerint határozza meg. Az intézmény kizárólag kötelező feladatot lát el.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 4 %-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 20. mellékletében a foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletbevételt, vagy megtakarítást, továbbá az átmenetileg fel nem használt fejlesztési, működési célú pénzeszközt értékpapír vásárlás, illetve a számlavezető pénzintézetnél pénzlekötés, betételhelyezés útján lehet hasznosítani.
(10) A (9) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötését, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület értékhatár kikötése nélkül a polgármester hatáskörébe utalja, aki köteles erről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni.
(11) A beruházási és likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
(12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a (9) és (10) bekezdésben foglalt kivételekkel a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester a saját hatáskörébe, valamint a bizottságok hatáskörébe utalt keretösszegek tekintetében előirányzat átcsoportosítást, előirányzat módosítást hajthat végre.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát 50.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(4) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(5) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatain belül rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A polgármester a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(7) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) A költségvetési szervek az alapfeladatait ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltatás igénybevétel útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Hatálybalépés]
Ez a rendelet 2024. március 18-án 20 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez15
|
Csenger Város Önkormányzat |
||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 925 658 113 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
303 113 138 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
308 466 244 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
1 171 269 366 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 879 758 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
122 929 607 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
820 385 508 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
820 385 508 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
118 917 654 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
151 073 283 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
151 073 283 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
146 218 624 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
297 947 225 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
292 947 225 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
441 124 174 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
230 803 142 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
28 121 149 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 836 656 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
32 469 820 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
86 309 808 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
46 225 599 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 358 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
25 108 900 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
17 108 900 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 260 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
160 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 100 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 662 557 203 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 105 975 951 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 105 975 951 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 105 975 951 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 768 533 154 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 639 912 142 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 061 531 560 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
106 389 798 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
922 073 005 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
76 655 480 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 407 875 625 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 301 204 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 268 187 421 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
160 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
130 227 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
65 386 674 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
16 648 876 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
48 737 798 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 047 589 003 |
|
2.1. |
Beruházások |
112 002 963 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
258 105 883 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 657 833 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 677 480 157 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 674 480 157 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
3 000 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
5 687 501 145 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
20 988 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
20 988 000 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
60 044 009 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 376 845 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
667 164 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
81 032 009 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
5 768 533 154 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 024 943 942 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2 024 943 942 |
2. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez16
|
Csenger Város Önkormányzata |
||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 923 887 237 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
303 113 138 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
308 466 244 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
1 169 498 490 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 879 758 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
122 929 607 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
808 880 668 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
808 880 668 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
118 917 654 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
151 073 283 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
151 073 283 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
146 218 624 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
297 947 225 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
292 947 225 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
441 124 174 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
230 803 142 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
28 121 149 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 836 656 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
32 469 820 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
86 309 808 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
46 225 599 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 358 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
25 108 900 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
17 108 900 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 260 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
160 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 100 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 649 281 487 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 105 975 951 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 105 975 951 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 105 975 951 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 755 257 438 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 626 636 426 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 052 287 191 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
105 188 029 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
919 243 427 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
76 655 480 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 407 875 625 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 301 204 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 268 187 421 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
160 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
130 227 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
65 386 674 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
16 648 876 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
48 737 798 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 047 589 003 |
|
2.1. |
Beruházások |
112 002 963 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
258 105 883 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 657 833 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 677 480 157 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 674 480 157 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
3 000 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
5 674 225 429 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
20 988 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
20 988 000 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
60 044 009 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 376 845 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
667 164 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
81 032 009 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
5 755 257 438 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 024 943 942 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2 024 943 942 |
3. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez17
|
Csenger Város Önkormányzata |
||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 770 876 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
1 770 876 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 504 840 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 504 840 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
13 275 716 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
13 275 716 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
13 275 716 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
9 244 369 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 201 769 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 829 578 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
13 275 716 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
13 275 716 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
4. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez18
|
Csenger Város Önkormányzata |
||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
5. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez19
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 908 105 322 |
Személyi juttatások |
1 061 531 560 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
820 385 508 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
106 389 798 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
118 917 654 |
Dologi kiadások |
872 042 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
297 947 225 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
76 655 480 |
|
5. |
Működési bevételek |
364 021 512 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 407 875 625 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 260 000 |
Tartalékok |
65 386 674 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
általános |
16 648 876 |
|
|
8. |
céltartalék |
48 737 798 |
||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
3 391 719 567 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 589 881 296 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
257 538 574 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
257 538 574 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 376 845 |
|
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
257 538 574 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
59 376 845 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 649 258 141 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 649 258 141 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
198 161 729 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez20
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
151 073 283 |
Beruházások |
112 002 963 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
146 218 624 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú Áfa visszatérülés |
37 057 500 |
Felújítások |
258 105 883 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 657 833 |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 679 686 |
|
|
6. |
Bérleti díjból származó bevétel |
40 045 162 |
Kamatkiadás |
28 499 509 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
Lakástámogatás |
3 000 000 |
|
|
8. |
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel |
25 108 900 |
Felhalmozási célú Áfa befizetés |
13 851 651 |
|
9. |
Önkormányzat működési támogatásaiból fejlesztésre átcsoportosítás |
17 552 791 |
Felhalmozási célú pézeszközátadás államháztartáson belülre |
23 090 589 |
|
10. |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai EU-s programok |
1 651 389 568 |
||
|
11. |
||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
270 837 636 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 097 619 849 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 848 437 377 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 848 437 377 |
Hitelek törlesztése |
20 988 000 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
667 164 |
|
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 848 437 377 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
21 655 164 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 119 275 013 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 119 275 013 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 826 782 213 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
7. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Csenger Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Csenger 450/1.rsz-ú ingatlan vásárlás |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
1 320 000 |
|
2. |
Csenger 1987. hrsz-ú ingatlan vásárlás |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
1 320 000 |
|
3. |
Sportcsarnok felújítás |
2 760 000 |
2 760 000 |
2 760 000 |
8 280 000 |
|
4. |
Városi Uszoda építés önkormányzati feladatok finanszírozása |
3 880 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
11 640 000 |
|
5. |
Személygépkocsi Skoda RXE-402 |
127 856 |
- |
- |
127 856 |
|
6. |
Belterületi vízrendezés 1. ütem saját erő |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
2 100 000 |
|
7. |
Csenger Autóbusz pályaudvar építés |
5 144 000 |
5 144 000 |
5 144 000 |
15 432 000 |
|
8. |
Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése |
1 392 000 |
1 392 000 |
1 392 000 |
4 176 000 |
|
9. |
Idősek Otthona felújítás |
1 704 000 |
1 704 000 |
1 704 000 |
5 112 000 |
|
10. |
Önk-i tulajdonú utak felújítása |
4 528 000 |
4 528 000 |
4 528 000 |
13 584 000 |
|
11. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
21 115 856 |
20 988 000 |
20 988 000 |
63 091 856 |
8. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Csenger Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
194 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
72 268 067 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
267 268 067 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Csenger Város Önkormányzata 2024.. évi adósságot keletkeztető ügyletei |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A fejlesztés várható támogatása |
Adósságot keletkeztető fejlesztés becsült nagyságrendje |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
0 |
|||
|
2. |
0 |
- |
||
|
3. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
0 |
- |
10. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez21
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
|
Beruházás megnevezése |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
|
BERUHÁZÁS |
|
|
Ingatlan létesítése |
|
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021 Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése |
|
|
Ipari Park fejlesztése |
7 759 344 |
|
Önkormányzati bérlakások építése |
30 847 887 |
|
Napelemes térvilágítás kiépítése Polgármesteri Hivatal hátsó parkoló |
1 036 200 |
|
Rákóczi u. 57. Orvosi rendelő térburkolat |
5 427 243 |
|
Járda építése Nagykárolyi u. 20-32. és 36. számtól |
2 505 710 |
|
Földterület vásárlás 0136 hrsz-ok |
12 110 000 |
|
Csenger, Dankó utca, hrsz: 1952/A helyrajzi számú ingatlan |
654 930 |
|
Csenger, 944 helyrajzi számú ingatlan |
4 500 000 |
|
Közvilágítás hálózat bővítése |
4 800 000 |
|
PSKKIK Városi étkezde klimatizálása |
13 448 221 |
|
Ingatlan létesítése összesen |
83 089 535 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
|
|
2024. évi közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés (fűnyíró gépek) |
482 600 |
|
PSKKIK eszközbeszerzés (könyvek, tablet, monitor, laptop, porszívó, önjáró padlótisztító, fűnyíró) |
5 550 000 |
|
Közös Hivatal eszközbeszerzés (Monitorok, notebook, telefon, bojler) |
872 229 |
|
Népjóléti intézmény eszközbeszerzés OEP bevételből (számítógépek, laptop, nyomtató dobegység, dermatoszkóp, otoszkóp, ételpiramis, próbakeret) |
4 372 059 |
|
Kamera vásárlás Halom tóhoz |
196 215 |
|
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
2 618 353 |
|
Szennyvíztisztító telep oxigénmérés korszerűsítés |
2 901 950 |
|
Telefon vásárlás |
20 022 |
|
TOP_PLUSZ top Óvoda fejlesztés pályázat eszközbeszerzés |
11 900 000 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés összesen: |
28 913 428 |
|
ÖSSZESEN |
112 002 963 |
|
Lakástámogatás |
3 000 000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Mikro-Térségi Óvodai Társulás részére tárgyi eszköz beszerzéshez |
10 802 341 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Csenger Többcélú Kistérségi Társulás részére tárgyi eszköz beszerzéshez |
11 471 193 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Csenger Többcélú Kistérségi Társulás részére - külterületi útfelújítás saját erő |
817 055 |
|
Központi vagy fejezeti kez. Ei.-nak EU-s programok felhalmozási kiadásai: |
|
|
VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat támogatási előleg visszafizetés |
106 165 655 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 -Riskó Ignác Óvoda infr. Fejl. pályázat pályázat támogatási előleg visszafizetés |
434 905 118 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-Szociális alapszolg. Fejlesztése pályázat pályázat támogatási előleg visszafizetés |
416 205 991 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-Csengeri belterületi utak fejl. pályázat pályázat támogatási előleg visszafizetés |
172 485 211 |
|
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-Aktív turizmus pályázat pályázat támogatási előleg visszafizetés |
132 250 000 |
|
TOP-PLUSZ-2.1.1 Polgármesteri Hivatal energetika pályázat támogatási előleg visszafizetés |
190 876 945 |
|
TOP-PLUSZ-2.1.1 Művelődési Ház energetika pályázat támogatási előleg visszafizetés |
194 373 694 |
|
Önk.tul.épület TOP.3.2.1.energetika pályázat támogatási előleg visszafizetés |
4 126 954 |
|
Fejlesztési célú áfa befizetése |
13 851 651 |
|
ÖSSZESEN |
1 691 331 808 |
|
FEJLESZTÉSI HITELEK |
|
|
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
20 988 000 |
|
Pénzügyi lízing (személygépkocsi) |
667 164 |
|
FEJLESZTÉSI HITELEK KAMATAI |
|
|
Fejlesztési célú hitel kamatainak fizetése |
28 499 509 |
|
ÖSSZESEN: |
1 853 489 444 |
11. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez22
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||
|
Felújítás megnevezése |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
Sorszám |
A |
B |
|
FELÚJÍTÁSOK |
||
|
1. |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021- Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése |
11 137 574 |
|
2. |
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022-Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések |
35 707 500 |
|
3. |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066 - Csengeri belterületi utak fejlesztése |
4 701 600 |
|
4. |
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak felújítása Csengerben |
106 368 798 |
|
5. |
TOP-Plusz-2.1.1-21-SB1-2022-00015 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése |
4 375 055 |
|
6. |
TOP-Plusz-2.1.1-21-SB1-2022-00014 Művelődési Ház energetikai korszerűsítése |
4 367 306 |
|
7. |
TOP-Plusz-3.3.1-21-SB1-2022-00029 Óvoda infrastruktúrális fejlesztése |
0 |
|
8. |
Csenger, Rákóczi utca 26. Fecskeház festése |
5 000 000 |
|
9. |
Csenger, Arany János és Dankó utcákat összekötő út felújítása |
15 809 000 |
|
10. |
Csenger, belterületi útfelújítása |
59 000 000 |
|
11. |
Megmaradás Temploma torony felújítása |
4 000 000 |
|
12. |
Viziközmű fejlesztése |
3 448 050 |
|
13 |
A Szent István szobor lépcsőzet és az emlékmű körüli felső pihenő rész felújítása |
4 191 000 |
|
ÖSSZESEN: |
258 105 883 |
12. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Csengeri Iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-15-SB11-2016-00011 |
|||||
|
forintban |
||||||
|
Források |
2020. előtt |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
707 086 487 |
707 086 487 |
||||
|
Társfinanszírozás |
57 440 000 |
57 440 000 |
||||
|
Maradvány |
149 762 828 |
149 762 828 |
||||
|
- fejlesztés |
14 400 000 |
115 020 604 |
129 420 604 |
|||
|
- működés |
15 790 100 |
34 742 224 |
50 532 324 |
|||
|
Források összesen: |
57 440 000 |
30 190 100 |
707 086 487 |
149 762 828 |
0 |
764 526 487 |
|
Kiadások, költségek |
2020. előtt |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
568 907 505 |
109 241 271 |
678 148 776 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
27 825 500 |
16 468 910 |
34 431 411 |
78 725 821 |
||
|
Adminisztratív költségek |
7 988 524 |
7 988 524 |
||||
|
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
27825500 |
585 376 415 |
143 672 682 |
7 988 524 |
764 863 121 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||||
|
Összesen: |
0 |
|||||
2. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külterületi út pályázat VP6-7.2.1.1-21 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Források |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Saját erő |
11 175 342 |
11 175 342 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
106 165 655 |
106 165 657 |
212 331 312 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Maradvány |
104 253 323 |
104 253 323 |
||||
|
- működés |
0 |
|||||
|
-fejlesztés |
104 253 323 |
101 388 510 |
205 641 833 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
106 165 655 |
104 253 323 |
218 729 509 |
223 506 654 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
212 534 453 |
212 534 453 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 012 950 |
3 015 624 |
5 943 627 |
10 972 201 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
|
Tartalék |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
2 012 950 |
3 015 624 |
218 478 080 |
223 506 654 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz-2.1.1-21-SB1-2022-00015 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
215 225 355 |
1 984 645 |
217 210 000 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Maradvány |
211 288 355 |
211 288 355 |
211 288 355 |
|||
|
- fejlesztés |
16 036 355 |
195 252 000 |
211 288 355 |
|||
|
- működés |
195 252 000 |
16 036 355 |
211 288 355 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
215 225 355 |
422 576 710 |
211 288 355 |
0 |
217 210 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
195 252 000 |
195 252 000 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 937 000 |
16 036 355 |
19 973 355 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
|
1 984 645 |
1 984 645 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
3 937 000 |
213 273 000 |
0 |
217 210 000 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||||
|
Összesen: |
0 |
|||||
3. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz-2.1.1-21-SB1-2022-00014 Művelődési Ház energetikai korszerűsítése |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
220 219 104 |
1 431 396 |
221 650 500 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Maradvány |
216 282 000 |
216 282 104 |
216 282 104 |
|||
|
- működés |
17 541 000 |
17 541 104 |
35 082 104 |
|||
|
-fejlesztés |
198 741 000 |
198 741 000 |
397 482 000 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
220 219 104 |
432 564 000 |
217 713 500 |
0 |
221 650 500 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
198 741 000 |
198 741 000 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 937 000 |
17 541 104 |
21 478 104 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
|
Tartalék |
1 431 396 |
1 431 396 |
||||
|
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
3937000 |
0 |
217 713 500 |
0 |
221 650 500 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz-3.3.1-21-SB1-2022-00029 Óvoda infrastruktúrális fejlesztése |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
482 855 398 |
17 144 602 |
17 144 602 |
500 000 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Maradvány |
473 509 604 |
473 509 604 |
473 509 604 |
|||
|
- fejlesztés |
434 905 118 |
434 905 118 |
869 810 236 |
|||
|
- működés |
38 604 486 |
38 604 486 |
77 208 972 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
482 855 398 |
490 654 206 |
473 509 604 |
0 |
500 000 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
434 905 118 |
434 905 118 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 345 794 |
38 604 486 |
47 950 280 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
|
Tartalék |
17 144 602 |
17 144 602 |
||||
|
Összesen: |
0 |
9 345 794 |
0 |
490 654 206 |
0 |
500 000 000 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||||
|
Összesen: |
0 |
|||||
4. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021 -Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
499 597 435 |
499 597 435 |
||||
|
Önkormányzattól átvett pénz |
0 |
|||||
|
Maradvány |
450 080 112 |
450 080 112 |
||||
|
- működés |
22 736 547 |
22 736 547 |
||||
|
-fejlesztés |
427 343 565 |
427 343 565 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
499 597 435 |
450 080 112 |
0 |
499 597 435 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, felújítások |
427 343 565 |
427 343 565 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
29 017 323 |
22 736 547 |
51 753 870 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
|
Tartalék |
20 500 000 |
20 500 000 |
||||
|
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
29 017 323 |
470 580 112 |
0 |
499 597 435 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022-Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
ÁFA visszatérülés |
43 843 924 |
43 843 924 |
||||
|
EU-s forrás |
165 584 902 |
7 677 165 |
173 262 067 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Maradvány |
162 384 902 |
162 384 902 |
||||
|
- fejlesztés |
132 250 000 |
132 250 000 |
||||
|
- működés |
30 134 902 |
30 134 902 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
165 584 902 |
162 384 902 |
0 |
217 105 991 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
167 957 500 |
167 957 500 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 200 000 |
38 271 326 |
41 471 326 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
|
Tartalék |
7 677 165 |
7 677 165 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
3 200 000 |
213 905 991 |
0 |
217 105 991 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||||
|
Összesen: |
0 |
|||||
5. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066 - Csengeri belterületi utak fejlesztése |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
197 997 948 |
197 997 948 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Maradvány |
0 |
189 883 348 |
189 883 348 |
|||
|
- működés |
12 696 537 |
12 696 537 |
||||
|
-fejlesztés |
177 186 811 |
177 186 811 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
197 997 948 |
189 883 348 |
0 |
197 997 948 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
177 186 811 |
177 186 811 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 114 600 |
12 696 537 |
20 811 137 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
|
Tartalék |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
8 114 600 |
189 883 348 |
0 |
197 997 948 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||||
|
Összesen: |
0 |
|||||
6. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-SB1 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Források |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
161 500 000 |
5 800 345 |
167 300 345 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Maradvány |
119 995 893 |
0 |
0 |
|||
|
- működés |
8 286 279 |
114 393 163 |
122 679 442 |
|||
|
-fejlesztés |
142 294 462 |
5 602 730 |
147 897 192 |
|||
|
Források összesen: |
161 500 000 |
150 580 741 |
119 995 893 |
0 |
5 800 345 |
167 300 345 |
|
Kiadások, költségek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
27 901 299 |
96 839 327 |
25 285 471 |
150 026 097 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
10 919 259 |
2 734 349 |
4 326 300 |
4 731 675 |
22 711 583 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
|
Tartalék |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Összesen: |
10 919 259 |
30 635 648 |
101 165 627 |
30 017 146 |
0 |
172 737 680 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1.-17-3-17 Élhetőbb településképek kialakítása (Temető 2056/1 hrsz.) |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Források |
2021 |
2022 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
853 523 |
853 523 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
12 355 135 |
12 355 135 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- fejlesztés |
0 |
|||||
|
- működés |
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 208 658 |
13 208 658 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
12 816 558 |
12 816 558 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
392 100 |
392 100 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
|
Tartalék |
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
13 208 658 |
0 |
13 208 658 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||||
|
Összesen: |
0 |
|||||
7. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1.-17-3-17 Élhetőbb településképek kialakítása (Temető 2056/2 hrsz.) |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Források |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
868 337 |
868 337 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
12 345 152 |
12 345 152 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Maradvány |
0 |
0 |
||||
|
- működés |
0 |
|||||
|
-fejlesztés |
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 213 489 |
13 213 489 |
|
Kiadások, költségek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
12 821 389 |
12 821 389 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
392 100 |
392 100 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
|
Tartalék |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
13 213 489 |
0 |
13 213 489 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1-17-3-17 Élhetőbb településképek kialaktása - Szabadidő Park fejlesztése a Halom Tó környékén |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Források |
2021 |
2022 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
811 492 |
811 492 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
12 379 586 |
12 379 586 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- fejlesztés |
0 |
|||||
|
- működés |
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 191 078 |
13 191 078 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
12 834 078 |
12 834 078 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
357 000 |
357 000 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
|
Tartalék |
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
13 191 078 |
0 |
13 191 078 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||||
|
Összesen: |
0 |
|||||
13. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez23
|
Megnevezés |
Csenger Város Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Ft |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 925 658 113 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
303 113 138 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
308 466 244 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
1 171 269 366 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 879 758 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
122 929 607 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
404 813 367 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
404 813 367 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
118 917 654 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
146 701 224 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
146 701 224 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
146 218 624 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
297 947 225 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
292 947 225 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
91 821 446 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 193 511 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 000 685 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 000 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 201 651 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
46 225 599 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
25 108 900 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
17 108 900 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
160 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
160 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 892 210 275 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 094 999 456 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 094 999 456 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 094 999 456 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 987 209 731 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
2 317 276 891 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
374 712 336 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 295 602 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
367 551 174 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
76 655 480 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 407 675 625 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 301 204 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 267 987 421 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
160 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
130 227 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
65 386 674 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
16 648 876 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
48 737 798 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 023 346 494 |
|
2.1. |
Beruházások |
87 760 454 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
258 105 883 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 657 833 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 677 480 157 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 674 480 157 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
3 000 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 340 623 385 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
20 988 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
20 988 000 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
625 598 346 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 376 845 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
565 554 337 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
667 164 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
646 586 346 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 987 209 731 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
|
.--Ebből választott tisztségviselők |
9 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
152 |
|
14. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez24
|
Megnevezés |
Csenger Város Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
|
Ft |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 923 887 237 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
303 113 138 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
308 466 244 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
1 169 498 490 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 879 758 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
122 929 607 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
393 308 527 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
393 308 527 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
118 917 654 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
146 701 224 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
146 701 224 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
146 218 624 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
297 947 225 |
|
4.1. |
Építményadó |
4 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
292 947 225 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
91 821 446 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 193 511 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 000 685 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 000 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 201 651 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
46 225 599 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
25 108 900 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
17 108 900 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
160 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
160 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 878 934 559 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 094 999 456 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 094 999 456 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 094 999 456 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 973 934 015 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
2 304 001 175 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
365 467 967 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 093 833 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
364 721 596 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
76 655 480 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 407 675 625 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 301 204 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 267 987 421 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
160 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
130 227 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
65 386 674 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
16 648 876 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
48 737 798 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 023 346 494 |
|
2.1. |
Beruházások |
87 760 454 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
258 105 883 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 657 833 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 677 480 157 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 674 480 157 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
3 000 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 327 347 669 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
20 988 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
20 988 000 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
625 598 346 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 376 845 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
565 554 337 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
667 164 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
646 586 346 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 973 934 015 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
.--Ebből választott tisztségviselők |
9 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
152 |
|
15. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez25
|
Megnevezés |
Csenger Város Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
|
Ft |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 770 876 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
1 770 876 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 504 840 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 504 840 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
13 275 716 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
13 275 716 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
13 275 716 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
9 244 369 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 201 769 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 829 578 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
13 275 716 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
13 275 716 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez26
|
Megnevezés |
Csenger Város Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
04 |
|
Ft |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez27
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
0 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
19 197 521 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 167 485 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 060 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 836 656 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 133 380 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
55 057 307 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
55 057 307 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
74 254 828 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
240 902 095 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
711 958 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
240 190 137 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
315 156 923 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
314 284 694 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
234 898 630 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 039 632 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
45 346 432 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
872 229 |
|
2.1. |
Beruházások |
872 229 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
315 156 923 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
43 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
18. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez28
|
Költségvetési szerv megnevezése |
"Petőfi Sándor" Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ |
03 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
321 133 207 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
197 628 146 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
23 060 464 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
32 469 820 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
67 974 777 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
321 133 207 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
272 743 778 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 671 014 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
267 072 764 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
593 876 985 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
574 878 764 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
136 796 840 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 073 556 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
419 008 368 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
18 998 221 |
|
2.1. |
Beruházások |
18 998 221 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
593 876 985 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
19. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez29
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ |
04 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
8 972 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 814 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 158 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
360 514 834 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
360 514 834 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
4 372 059 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 372 059 |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 100 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
374 958 893 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
62 884 959 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 593 523 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 291 436 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
437 843 852 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
433 471 793 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
315 123 754 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 981 008 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
90 167 031 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 372 059 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 372 059 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
437 843 852 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
33 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
20. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
0 |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
......................, 2024. .......................... hó ..... nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdése a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (9) bekezdése a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (9) bekezdése a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdése a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (12) bekezdése a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.