Csenger Város Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 925 658 113

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

303 113 138

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

308 466 244

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1 171 269 366

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

19 879 758

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

122 929 607

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

820 385 508

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

820 385 508

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

118 917 654

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

151 073 283

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

151 073 283

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

146 218 624

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

297 947 225

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

292 947 225

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

441 124 174

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

230 803 142

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 121 149

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 836 656

5.5.

Ellátási díjak

32 469 820

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

86 309 808

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

46 225 599

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 358 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

25 108 900

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

17 108 900

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 260 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

160 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 100 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 662 557 203

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 105 975 951

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 105 975 951

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 105 975 951

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

5 768 533 154

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

3 639 912 142

1.1.

Személyi juttatások

1 061 531 560

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

106 389 798

1.3.

Dologi kiadások

922 073 005

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

76 655 480

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 407 875 625

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

9 301 204

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 268 187 421

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

160 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130 227 000

1.18.

Tartalékok

65 386 674

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

16 648 876

1.20.

- Céltartalék

48 737 798

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 047 589 003

2.1.

Beruházások

112 002 963

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

258 105 883

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

166 657 833

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 677 480 157

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 674 480 157

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

3 000 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

5 687 501 145

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

20 988 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

20 988 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

60 044 009

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 376 845

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

667 164

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

81 032 009

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

5 768 533 154

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-2 024 943 942

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2 024 943 942

Csenger Város Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 923 887 237

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

303 113 138

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

308 466 244

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1 169 498 490

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

19 879 758

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

122 929 607

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

808 880 668

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

808 880 668

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

118 917 654

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

151 073 283

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

151 073 283

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

146 218 624

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

297 947 225

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

292 947 225

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

441 124 174

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

230 803 142

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 121 149

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 836 656

5.5.

Ellátási díjak

32 469 820

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

86 309 808

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

46 225 599

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 358 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

25 108 900

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

17 108 900

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 260 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

160 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 100 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 649 281 487

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 105 975 951

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 105 975 951

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 105 975 951

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

5 755 257 438

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

3 626 636 426

1.1.

Személyi juttatások

1 052 287 191

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

105 188 029

1.3.

Dologi kiadások

919 243 427

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

76 655 480

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 407 875 625

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

9 301 204

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 268 187 421

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

160 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130 227 000

1.18.

Tartalékok

65 386 674

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

16 648 876

1.20.

- Céltartalék

48 737 798

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 047 589 003

2.1.

Beruházások

112 002 963

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

258 105 883

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

166 657 833

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 677 480 157

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 674 480 157

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

3 000 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

5 674 225 429

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

20 988 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

20 988 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

60 044 009

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 376 845

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

667 164

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

81 032 009

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

5 755 257 438

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-2 024 943 942

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2 024 943 942

Csenger Város Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 770 876

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1 770 876

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

11 504 840

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 504 840

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

13 275 716

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

13 275 716

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

13 275 716

1.1.

Személyi juttatások

9 244 369

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 201 769

1.3.

Dologi kiadások

2 829 578

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

13 275 716

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

13 275 716

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

Csenger Város Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi módosított előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 908 105 322

Személyi juttatások

1 061 531 560

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

820 385 508

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

106 389 798

3.

2.-ból EU-s támogatás

118 917 654

Dologi kiadások

872 042 159

4.

Közhatalmi bevételek

297 947 225

Ellátottak pénzbeli juttatásai

76 655 480

5.

Működési bevételek

364 021 512

Egyéb működési célú kiadások

1 407 875 625

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 260 000

Tartalékok

65 386 674

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

általános

16 648 876

8.

céltartalék

48 737 798

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

3 391 719 567

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

3 589 881 296

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

257 538 574

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

257 538 574

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Áht-n belüli megelőlegezések

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

59 376 845

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Pénzügyi lízing kiadásai

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

257 538 574

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

59 376 845

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

3 649 258 141

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

3 649 258 141

26.

Költségvetési hiány:

198 161 729

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

151 073 283

Beruházások

112 002 963

2.

1.-ből EU-s támogatás

146 218 624

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási célú Áfa visszatérülés

37 057 500

Felújítások

258 105 883

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

166 657 833

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

7 679 686

6.

Bérleti díjból származó bevétel

40 045 162

Kamatkiadás

28 499 509

7.

Felhalmozási bevételek

Lakástámogatás

3 000 000

8.

Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel

25 108 900

Felhalmozási célú Áfa befizetés

13 851 651

9.

Önkormányzat működési támogatásaiból fejlesztésre átcsoportosítás

17 552 791

Felhalmozási célú pézeszközátadás államháztartáson belülre

23 090 589

10.

Felhalmozási célú támogatások kiadásai EU-s programok

1 651 389 568

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

270 837 636

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 097 619 849

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 848 437 377

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 848 437 377

Hitelek törlesztése

20 988 000

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

667 164

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

1 848 437 377

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

21 655 164

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 119 275 013

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 119 275 013

27.

Költségvetési hiány:

1 826 782 213

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

2024. évi módosított előirányzat

A

B

BERUHÁZÁS

Ingatlan létesítése

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021 Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése

Ipari Park fejlesztése

7 759 344

Önkormányzati bérlakások építése

30 847 887

Napelemes térvilágítás kiépítése Polgármesteri Hivatal hátsó parkoló

1 036 200

Rákóczi u. 57. Orvosi rendelő térburkolat

5 427 243

Járda építése Nagykárolyi u. 20-32. és 36. számtól

2 505 710

Földterület vásárlás 0136 hrsz-ok

12 110 000

Csenger, Dankó utca, hrsz: 1952/A helyrajzi számú ingatlan

654 930

Csenger, 944 helyrajzi számú ingatlan

4 500 000

Közvilágítás hálózat bővítése

4 800 000

PSKKIK Városi étkezde klimatizálása

13 448 221

Ingatlan létesítése összesen

83 089 535

Tárgyi eszköz beszerzés

2024. évi közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés (fűnyíró gépek)

482 600

PSKKIK eszközbeszerzés (könyvek, tablet, monitor, laptop, porszívó, önjáró padlótisztító, fűnyíró)

5 550 000

Közös Hivatal eszközbeszerzés (Monitorok, notebook, telefon, bojler)

872 229

Népjóléti intézmény eszközbeszerzés OEP bevételből (számítógépek, laptop, nyomtató dobegység, dermatoszkóp, otoszkóp, ételpiramis, próbakeret)

4 372 059

Kamera vásárlás Halom tóhoz

196 215

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

2 618 353

Szennyvíztisztító telep oxigénmérés korszerűsítés

2 901 950

Telefon vásárlás

20 022

TOP_PLUSZ top Óvoda fejlesztés pályázat eszközbeszerzés

11 900 000

Tárgyi eszköz beszerzés összesen:

28 913 428

ÖSSZESEN

112 002 963

Lakástámogatás

3 000 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Mikro-Térségi Óvodai Társulás részére tárgyi eszköz beszerzéshez

10 802 341

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Csenger Többcélú Kistérségi Társulás részére tárgyi eszköz beszerzéshez

11 471 193

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Csenger Többcélú Kistérségi Társulás részére - külterületi útfelújítás saját erő

817 055

Központi vagy fejezeti kez. Ei.-nak EU-s programok felhalmozási kiadásai:

VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat támogatási előleg visszafizetés

106 165 655

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 -Riskó Ignác Óvoda infr. Fejl. pályázat pályázat támogatási előleg visszafizetés

434 905 118

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-Szociális alapszolg. Fejlesztése pályázat pályázat támogatási előleg visszafizetés

416 205 991

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-Csengeri belterületi utak fejl. pályázat pályázat támogatási előleg visszafizetés

172 485 211

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-Aktív turizmus pályázat pályázat támogatási előleg visszafizetés

132 250 000

TOP-PLUSZ-2.1.1 Polgármesteri Hivatal energetika pályázat támogatási előleg visszafizetés

190 876 945

TOP-PLUSZ-2.1.1 Művelődési Ház energetika pályázat támogatási előleg visszafizetés

194 373 694

Önk.tul.épület TOP.3.2.1.energetika pályázat támogatási előleg visszafizetés

4 126 954

Fejlesztési célú áfa befizetése

13 851 651

ÖSSZESEN

1 691 331 808

FEJLESZTÉSI HITELEK

Fejlesztési célú hitel visszafizetése

20 988 000

Pénzügyi lízing (személygépkocsi)

667 164

FEJLESZTÉSI HITELEK KAMATAI

Fejlesztési célú hitel kamatainak fizetése

28 499 509

ÖSSZESEN:

1 853 489 444

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

2024. évi módosított előirányzat

Sorszám

A

B

FELÚJÍTÁSOK

1.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021- Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése

11 137 574

2.

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022-Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések

35 707 500

3.

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066 - Csengeri belterületi utak fejlesztése

4 701 600

4.

VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak felújítása Csengerben

106 368 798

5.

TOP-Plusz-2.1.1-21-SB1-2022-00015 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

4 375 055

6.

TOP-Plusz-2.1.1-21-SB1-2022-00014 Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

4 367 306

7.

TOP-Plusz-3.3.1-21-SB1-2022-00029 Óvoda infrastruktúrális fejlesztése

0

8.

Csenger, Rákóczi utca 26. Fecskeház festése

5 000 000

9.

Csenger, Arany János és Dankó utcákat összekötő út felújítása

15 809 000

10.

Csenger, belterületi útfelújítása

59 000 000

11.

Megmaradás Temploma torony felújítása

4 000 000

12.

Viziközmű fejlesztése

3 448 050

13

A Szent István szobor lépcsőzet és az emlékmű körüli felső pihenő rész felújítása

4 191 000

ÖSSZESEN:

258 105 883

Ft

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Módosított Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 925 658 113

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

303 113 138

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

308 466 244

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1 171 269 366

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

19 879 758

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

122 929 607

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

404 813 367

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

404 813 367

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

118 917 654

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

146 701 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

146 701 224

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

146 218 624

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

297 947 225

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

292 947 225

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

91 821 446

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

21 193 511

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 000 685

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 000 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 201 651

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

46 225 599

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

200 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

25 108 900

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

17 108 900

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

160 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

160 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 892 210 275

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 094 999 456

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 094 999 456

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 094 999 456

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 987 209 731

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

2 317 276 891

1.1.

Személyi juttatások

374 712 336

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 295 602

1.3.

Dologi kiadások

367 551 174

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

76 655 480

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 407 675 625

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

9 301 204

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 267 987 421

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

160 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130 227 000

1.18.

Tartalékok

65 386 674

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

16 648 876

1.20.

- Céltartalék

48 737 798

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 023 346 494

2.1.

Beruházások

87 760 454

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

258 105 883

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

166 657 833

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 677 480 157

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 674 480 157

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

3 000 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 340 623 385

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

20 988 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

20 988 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

625 598 346

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 376 845

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

565 554 337

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

667 164

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

646 586 346

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 987 209 731

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

.--Ebből választott tisztségviselők

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

152

Ft

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Módosított Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 923 887 237

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

303 113 138

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

308 466 244

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1 169 498 490

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

19 879 758

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

122 929 607

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

393 308 527

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

393 308 527

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

118 917 654

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

146 701 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

146 701 224

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

146 218 624