Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 30 16:00- 2024. 10. 01Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kv.rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését
a) 5 054 059 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 10 330 003 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 5 275 944 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 848 934 ezer Ft működési,
cb) - 4 427 010 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.”
(2) A Kv.rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)
(állapítja meg.)
2. § (1) A Kv.rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kv.rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kv.rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kv.rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Kv.rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kv.rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kv.rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kv.rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kv.rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Kv.rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Kv.rendelet 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A Kv.rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Kv.rendelet 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) A Kv.rendelet 16. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) A Kv.rendelet 17. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 30-án 16 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 720 411 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
524 226 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 359 500 |
|
5 |
Működési bevételek |
405 616 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
8 600 |
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
5 018 353 |
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 457 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
14 249 |
|
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
|
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
35 706 |
|
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
5 054 059 |
|
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére |
269 520 |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 062 219 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 967 |
|
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 333 706 |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
10 387 765 |
|
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
|
19 |
Személyi juttatások |
1 725 421 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
198 919 |
|
21 |
Dologi kiadások |
1 688 721 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
|
23 |
Elvonások és befizetések |
610 935 |
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
851 013 |
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
755 278 |
|
26 |
Tartalékok |
10 000 |
|
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 867 287 |
|
28 |
Beruházások |
1 544 852 |
|
29 |
Felújítások |
0 |
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
2 913 864 |
|
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
|
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
4 462 716 |
|
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
10 330 003 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
57 762 |
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 762 |
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
10 387 765 |
|
37 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-5 275 944 |
|
38 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
5 275 944 |
2. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Irányítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
||||
|
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
|||||||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
28 469 |
259 |
626 161 |
654 889 |
|||||||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
940 |
173 |
71 234 |
72 347 |
|||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
2 589 |
661 |
53 062 |
56 312 |
|||||||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 998 |
0 |
0 |
0 |
1 093 |
0 |
750 457 |
783 548 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
15 094 |
2 478 |
3 932 |
860 082 |
881 586 |
||||||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
15 094 |
0 |
0 |
0 |
34 476 |
0 |
0 |
0 |
5 025 |
0 |
1 610 539 |
1 665 134 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
-1 610 539 |
-1 610 539 |
|||||||||||
|
9 |
Önkormányzat |
1 720 411 |
509 132 |
9 457 |
2 359 500 |
371 140 |
14 249 |
8 600 |
12 000 |
5 057 194 |
271 487 |
10 333 170 |
||
|
10 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 720 411 |
524 226 |
0 |
9 457 |
2 359 500 |
405 616 |
14 249 |
8 600 |
12 000 |
5 062 219 |
271 487 |
0 |
10 387 765 |
3. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
|
2 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
389 646 713 |
|
3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
66 070 954 |
|
4 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
296 773 800 |
|
5 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
115 896 000 |
|
6 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
48 716 067 |
|
7 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
91 795 230 |
|
8 |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
47 433 728 |
|
9 |
Szociális étkeztetés támogatása |
7 213 100 |
|
10 |
Személyi gondozás támogatása |
54 048 390 |
|
11 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
15 249 730 |
|
12 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
16 315 300 |
|
13 |
Támogató szolgáltatás |
16 145 300 |
|
14 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
13 436 000 |
|
15 |
Bölcsőde támogatása |
187 643 218 |
|
16 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
199 595 862 |
|
17 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 330 665 |
|
18 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása |
35 507 585 |
|
19 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
|
20 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
20 342 405 |
|
21 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 641 160 047 |
4. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(B) |
|
|---|---|
|
(5) |
14 249 |
2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(B) |
|
|---|---|
|
(6) |
14 249 |
3. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(B) |
|
|---|---|
|
(10) |
35 706 |
4. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:14 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(B) |
|
|---|---|
|
(14) |
3 516 231 |
5. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
||||||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
384 504 |
50 366 |
219 819 |
|||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
49 714 |
6 448 |
12 035 |
|||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
37 504 |
4 989 |
13 369 |
|||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
471 722 |
61 803 |
245 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
634 405 |
91 117 |
138 264 |
|||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
1 106 127 |
152 920 |
383 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzat |
619 294 |
45 999 |
1 305 234 |
27 000 |
610 935 |
851 013 |
755 278 |
10 000 |
|
9 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 725 421 |
198 919 |
1 688 721 |
27 000 |
610 935 |
851 013 |
755 278 |
10 000 |
|
10 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
11 |
Négy Évszak Óvoda |
200 |
654 889 |
||||||
|
12 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
4 150 |
72 347 |
||||||
|
13 |
Szatmári Múzeum |
450 |
56 312 |
||||||
|
14 |
Intézmények összesen: |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 548 |
||
|
15 |
Polgármesteri Hivatal |
17 800 |
881 586 |
||||||
|
16 |
Költségvetési szervek összesen: |
22 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 134 |
||
|
17 |
Önkormányzat |
1 522 252 |
2 913 864 |
4 000 |
57 762 |
8 722 631 |
|||
|
18 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 544 852 |
0 |
2 913 864 |
4 000 |
57 762 |
10 387 765 |
||
6. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
97 978 |
|
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
186 728 |
|
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
186 728 |
|
4 |
Temető bővítés |
30 000 |
|
5 |
Településrendezési terv módosítása |
4 780 |
|
6 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
9 058 |
|
7 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját forrásból) |
154 950 |
|
8 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem |
140 154 |
|
9 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
140 154 |
|
10 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
12 908 |
|
11 |
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása |
721 |
|
12 |
Színház épület külső csatorna fűtésszál rekonstrukció |
10 000 |
|
13 |
Játszóterek felújítása, bővítése, újak építése |
20 000 |
|
14 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
27 667 |
|
15 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
2 540 |
|
16 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
25 000 |
|
17 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai |
14 098 |
|
18 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
31 750 |
|
19 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
13 443 |
|
20 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
269 520 |
|
21 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
27 556 |
|
22 |
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések |
4 000 |
|
23 |
Közterületi, nyilvános WC felújítása |
10 000 |
|
24 |
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
50 000 |
|
25 |
Gyalogos átkelőhelyek akadálymentesítése |
40 000 |
|
26 |
Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre |
12 000 |
|
27 |
3355/5 és 3355/7. hrsz-ú Fürdő csatorna zárttá tétele |
49 270 |
|
28 |
Szatmári Múzeum épületének felújítási terve |
20 000 |
|
29 |
Zsinagóga épület ingatlanon az életveszélyes Rabbiház bontása |
35 000 |
|
30 |
B-147 sz. hidegvizes kút rekonstrukciója és a Városi Uszoda gépészet átalakítása |
40 000 |
|
31 |
1453 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
23 186 |
|
32 |
Fénysátor beszerzése |
2 991 |
|
33 |
Fogászati röntgen digitalizálása |
1 800 |
|
34 |
Tony Curtis egészalakos szobor állítása |
12 000 |
|
35 |
Mátészalka Médiacentrum Nonprofit Kft. részére törzstőke biztosítása |
3 000 |
|
36 |
Intézmények egyéb kiadásai |
22 600 |
|
37 |
Beruházások összesen |
1 544 852 |
|
38 |
Főtér rekonstrukció projekt fel nem használt kamatbevétel visszafizetése |
17 500 |
|
39 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt fel nem használt támogatási előleg visszafizetése |
4 825 |
|
40 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
495 806 |
|
41 |
Zöld Mátészalka projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
1 150 183 |
|
42 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
94 117 |
|
43 |
Gyermekegészségügyi Központ projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
445 509 |
|
44 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem el nem számolt tám.előleg visszafiz. |
455 180 |
|
45 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem el nem számolt tám.előleg visszafiz. |
250 744 |
|
46 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
2 913 864 |
|
47 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
|
48 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
|
49 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
|
50 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
4 462 716 |
|
51 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|
|
52 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 462 716 |
7. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|
2 |
Zöldterület kezelés |
6 000 |
130 732 |
136 732 |
||
|
3 |
Közutak fenntartása |
16 500 |
96 800 |
113 300 |
||
|
4 |
Közvilágítás |
90 000 |
90 000 |
|||
|
5 |
Helyi közforgalmú közlekedés |
22 500 |
22 500 |
|||
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
492 459 |
32 182 |
36 109 |
560 750 |
|
|
7 |
Településvízellátás |
4 500 |
4 500 |
|||
|
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
27 356 |
27 356 |
|||
|
9 |
Köztemető fenntartása |
30 010 |
30 010 |
|||
|
10 |
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
|||
|
11 |
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
|||
|
12 |
Településtisztaság |
5 500 |
45 410 |
50 910 |
||
|
13 |
Állategészségügy |
4 500 |
7 200 |
11 700 |
||
|
14 |
Városgazdálkodás |
34 690 |
4 744 |
413 159 |
38 860 |
491 453 |
|
15 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
268 865 |
268 865 |
|||
|
16 |
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
3 500 |
70 000 |
73 500 |
||
|
17 |
Városi rendezvények és kommunikáció |
4 775 |
265 |
106 874 |
12 732 |
124 646 |
|
18 |
Önkormányzati jogalkotás |
54 777 |
6 970 |
200 |
61 947 |
|
|
19 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
6 044 |
6 044 |
|||
|
20 |
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős) |
3 683 |
3 683 |
|||
|
21 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
44 951 |
44 951 |
|||
|
22 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
44 940 |
44 940 |
|||
|
23 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
9 993 |
9 993 |
|||
|
24 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
15 127 |
15 127 |
|||
|
25 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2 619 |
2 619 |
|||
|
26 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
14 578 |
14 578 |
|||
|
27 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása |
32 323 |
1 806 |
54 747 |
88 876 |
|
|
28 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
6 884 |
6 884 |
|||
|
29 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
4 363 |
4 363 |
|||
|
30 |
Tisztítsuk meg az országot II Hulladékfelszámolási projekt kiadásai |
6 000 |
6 000 |
|||
|
31 |
Időskorúak támogatása |
70 000 |
70 000 |
|||
|
32 |
Kárpátaljai segély keret |
2 000 |
2 000 |
|||
|
33 |
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési kiadásai |
270 |
32 |
98 |
400 |
|
|
34 |
Fejlesztési célú hitelek kamatai |
10 000 |
10 000 |
|||
|
35 |
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
11 000 |
11 000 |
|||
|
36 |
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
20 000 |
20 000 |
|||
|
37 |
Önkormányzati kiadások összesen |
619 294 |
45 999 |
1 305 234 |
468 100 |
2 438 627 |
8. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|
2 |
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
129 533 |
129 533 |
|
|
3 |
Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám. |
468 100 |
468 100 |
|
|
4 |
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
839 773 |
839 773 |
|
|
5 |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
839 773 |
597 633 |
1 437 406 |
|
6 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
|
|
7 |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
6 000 |
6 000 |
|
|
8 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
|
9 |
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
|
|
10 |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
|
11 |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
|
|
12 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
|
|
13 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
2 130 |
2 130 |
|
|
14 |
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
|
15 |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
|
|
16 |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
|
17 |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
|
|
18 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
3 210 |
3 210 |
|
|
19 |
Sporttámogatás |
107 000 |
107 000 |
|
|
20 |
Médiacentrum Mátészalka Nkft. kommunikációs támogatása |
37 000 |
37 000 |
|
|
21 |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
900 |
900 |
|
|
22 |
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
|
23 |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
11 240 |
157 645 |
168 885 |
|
24 |
ÖSSZESEN: |
851 013 |
755 278 |
1 606 291 |
9. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
8 |
Közfoglalkoztatás |
268,5 |
268,5 |
||||||||
|
9 |
MINDÖSSZESEN: |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
54,0 |
16,0 |
5,0 |
288,0 |
2,0 |
421,5 |
10. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
204 159 |
138 327 |
139 333 |
138 879 |
138 882 |
146 180 |
130 755 |
130 755 |
130 755 |
140 795 |
140 796 |
140 795 |
1 720 411 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
3 821 |
44 771 |
46 476 |
58 748 |
37 523 |
51 019 |
47 722 |
29 788 |
66 969 |
70 420 |
66 969 |
524 226 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
50 000 |
300 000 |
150 000 |
350 000 |
260 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
232 500 |
312 000 |
2 359 500 |
|
5 |
Működési bevételek |
32 383 |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
19 411 |
19 411 |
24 411 |
405 616 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
4 600 |
4 000 |
8 600 |
||||||||||
|
7 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
4 928 |
4 529 |
9 457 |
||||||||||
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
41 |
12 192 |
41 |
1 642 |
41 |
42 |
41 |
42 |
41 |
42 |
42 |
42 |
14 249 |
|
10 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
10 167 |
12 000 |
|
11 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.) |
241 542 |
232 148 |
524 104 |
385 355 |
602 230 |
493 703 |
351 774 |
398 477 |
400 543 |
381 175 |
463 127 |
544 175 |
5 018 353 |
|
12 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (7.+8.+9.+10.) |
207 |
12 359 |
5 135 |
1 809 |
207 |
209 |
207 |
209 |
4 737 |
209 |
209 |
10 209 |
35 706 |
|
13 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.) |
241 749 |
244 507 |
529 239 |
387 164 |
602 437 |
493 912 |
351 981 |
398 686 |
405 280 |
381 384 |
463 336 |
554 384 |
5 054 059 |
|
14 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
29 520 |
30 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
30 000 |
269 520 |
||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 852 |
421 852 |
5 062 219 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 967 |
1 967 |
|||||||||||
|
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.) |
421 851 |
421 852 |
443 818 |
451 852 |
451 851 |
451 852 |
451 371 |
451 852 |
441 851 |
451 852 |
441 852 |
451 852 |
5 333 706 |
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+16.) |
663 600 |
666 359 |
973 057 |
839 016 |
1 054 288 |
945 764 |
803 352 |
850 538 |
847 131 |
833 236 |
905 188 |
1 006 236 |
10 387 765 |
|
19 |
Személyi juttatások |
97 577 |
116 683 |
145 789 |
116 683 |
116 683 |
134 590 |
129 635 |
129 635 |
129 635 |
163 943 |
163 943 |
280 625 |
1 725 421 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 000 |
13 000 |
17 000 |
13 000 |
13 000 |
15 552 |
13 842 |
13 842 |
15 366 |
17 660 |
17 660 |
33 997 |
198 919 |
|
21 |
Dologi kiadások |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
21 680 |
200 000 |
152 362 |
104 438 |
174 438 |
154 438 |
105 782 |
105 783 |
119 800 |
1 688 721 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
27 000 |
|
23 |
Elvonások és befizetések |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
51 327 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
51 328 |
610 935 |
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
64 916 |
63 852 |
67 061 |
63 852 |
63 851 |
64 752 |
77 211 |
72 212 |
73 276 |
80 011 |
80 010 |
80 009 |
851 013 |
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
38 889 |
49 546 |
52 546 |
51 244 |
56 244 |
51 244 |
63 594 |
64 594 |
63 594 |
87 927 |
87 927 |
87 929 |
755 278 |
|
26 |
Tartalékok |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
|
27 |
Beruházások |
5 000 |
25 000 |
350 000 |
498 890 |
100 000 |
120 000 |
152 991 |
251 800 |
3 000 |
23 186 |
2 985 |
12 000 |
1 544 852 |
|
28 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
4 825 |
2 891 539 |
17 500 |
2 913 864 |
|||||||||
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
||||||||
|
31 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22+23.+24.+25.) |
424 460 |
521 159 |
885 474 |
818 427 |
602 856 |
592 077 |
594 789 |
759 599 |
492 387 |
531 587 |
511 386 |
677 938 |
5 867 287 |
|
32 |
Felhalmozási kiadások össszesen (26.+27.+28.+29.) |
5 000 |
25 000 |
351 000 |
498 890 |
100 000 |
121 000 |
157 816 |
252 800 |
2 894 539 |
23 186 |
3 985 |
29 500 |
4 462 716 |
|
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.) |
429 460 |
546 159 |
1 236 474 |
1 317 317 |
702 856 |
713 077 |
752 605 |
1 012 399 |
3 386 926 |
554 773 |
515 371 |
707 438 |
10 330 003 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
55 795 |
1 967 |
57 762 |
||||||||||
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.) |
55 795 |
0 |
1 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 762 |
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+34.) |
485 255 |
546 159 |
1 238 441 |
1 317 317 |
702 856 |
713 077 |
752 605 |
1 012 399 |
3 386 926 |
554 773 |
515 371 |
707 438 |
10 387 765 |
11. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
2 350 000 |
||||||||||
2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
14 249 |
||||||||||
3. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
2 450 897 |
||||||||||
12. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi tervezett |
ebből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 720 411 |
1 674 514 |
45 897 |
|
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
524 226 |
508 117 |
16 109 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 359 500 |
1 976 078 |
317 904 |
65 518 |
|
5 |
Működési bevételek |
405 616 |
401 716 |
3 400 |
500 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
8 600 |
4 000 |
4 600 |
|
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
5 018 353 |
4 564 425 |
387 910 |
66 018 |
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 457 |
9 457 |
||
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
14 249 |
14 249 |
||
|
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
11 500 |
500 |
|
|
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
35 706 |
35 206 |
500 |
0 |
|
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
5 054 059 |
4 599 631 |
388 410 |
66 018 |
|
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére |
269 520 |
269 520 |
||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 062 219 |
5 062 219 |
||
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 967 |
1 967 |
||
|
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 333 706 |
5 333 706 |
0 |
0 |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
10 387 765 |
9 933 337 |
388 410 |
66 018 |
|
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi tervezett |
ebből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
19 |
Személyi juttatások |
1 725 421 |
1 672 318 |
4 775 |
48 328 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
198 919 |
192 154 |
265 |
6 500 |
|
21 |
Dologi kiadások |
1 688 721 |
1 570 657 |
106 874 |
11 190 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
27 000 |
||
|
23 |
Elvonások és befizetések |
610 935 |
610 935 |
||
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
851 013 |
754 885 |
96 128 |
|
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
755 278 |
584 901 |
170 377 |
|
|
26 |
Tartalékok |
10 000 |
10 000 |
||
|
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 867 287 |
5 422 850 |
378 419 |
66 018 |
|
28 |
Beruházások |
1 544 852 |
1 538 861 |
5 991 |
|
|
29 |
Felújítások |
||||
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
2 913 864 |
2 913 864 |
||
|
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
||
|
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
4 462 716 |
4 452 725 |
9 991 |
0 |
|
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
10 330 003 |
9 875 575 |
388 410 |
66 018 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
57 762 |
57 762 |
||
|
35 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 762 |
57 762 |
0 |
0 |
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
10 387 765 |
9 933 337 |
388 410 |
66 018 |
|
37 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-5 275 944 |
-5 275 944 |
0 |
0 |
|
38 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
5 275 944 |
5 275 944 |
0 |
0 |
13. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
10 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
19 645 |
43 000 |
42 175 |
17 799 |
2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
16 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
396 312 |
468 100 |
400 000 |
400 000 |
3. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki:
|
18 |
Médiacentrum Mátészalka Nonprofit Kft. részére nyújtott kommunikációs támogatás |
37 000 |
95 000 |
95 000 |
4. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 18–20. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
19 |
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
162 624 |
238 983 |
210 000 |
210 000 |
|
20 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
1 623 |
3 210 |
3 210 |
3 210 |
|
21 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
14. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
9 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
2023 - 2026 |
18 393 |
104 226 |
122 619 |
15 446 |
87 528 |
102 974 |
2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
12 |
Összesen: |
46 873 |
576 743 |
3 268 205 |
3 891 821 |
45 847 |
556 854 |
3 155 502 |
3 758 203 |
|
15. melléklet a 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(C) |
|
|---|---|
|
(2) |
553 432 |
2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(D) |
|
|---|---|
|
(2) |
72 729 |
3. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(C) |
|
|---|---|
|
(5) |
500 215 |
4. A Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat D:5 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(D) |
|
|---|---|
|
(5) |
150 242 |