Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 08. 29- 2024. 08. 30

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2024.08.29.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen: 6 643 229 974 Ft

Kiadások mindösszesen: 6 643 229 974 Ft

Hiány: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 585 343 452 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3 201 715 273 Ft

Költségvetési hiány: 1 616 371 821 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 1 642 362 825 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 3 410 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 3 410 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 31 514 701 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 1 616 371 821 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 384 377 576 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 815 030 492 Ft

Költségvetési hiány: 430 652 916 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 477 674 856 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 3 410 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 3 410 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 31 514 701 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 451 683 852 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 200 965 876 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 386 684 781 Ft

Költségvetési hiány: 1 185 718 905 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 1 164 687 969 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”

2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. augusztus 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

							*Ft-ban*
B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 134 331 947	849 628	1 135 181 575	I. Működési kiadások	1 788 751 066	26 279 426	1 815 030 492
*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*991 851 108*	*849 628*	*992 700 736*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 712 656 109*	*26 279 426*	*1 738 935 535*
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 519 836	809 879	725 329 715	*- önként vállalt feladatellátásra*	*76 094 957*	0	*76 094 957*
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	267 331 272	39 749	267 371 021	*1. Személyi juttatások*	*767 410 832*	*5 519 780*	*772 930 612*
1.2.-ből EU-s támogatás	3 516 000	39 749	3 555 749	- kötelező feladatellátásra	761 910 832	5 519 780	767 430 612
*2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*142 480 839*	0	*142 480 839*	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	*2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*87 771 492*	0	*87 771 492*
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839	- kötelező feladatellátásra	85 960 292		85 960 292
2.2.-ből EU-s támogatás	141 718 839		141 718 839	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
II. Közhatalmi bevételek	290 488 277	0	290 488 277	*3. Dologi kiadások*	*735 700 358*	*4 831 138*	*740 531 496*
1. Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- kötelező feladatellátásra	693 996 358	4 831 138	698 827 496
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	41 704 000		41 704 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 488 277		2 488 277	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 488 277		2 488 277	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*142 545 533*	*15 928 508*	*158 474 041*
III. Intézményi működési bevételek	90 254 122	2 628 290	92 882 412	4.1 Államháztartáson belülre	119 325 533	0	119 325 533
- kötelező feladatellátásra	90 254 122	2 628 290	92 882 412	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
IV. Felhalmozási bevételek	0	381 929	381 929	4.2 Államháztartáson kívülre	23 220 000	15 928 508	39 148 508
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	381 929	381 929	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	15 928 508	17 188 508
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
V. Átvett pénzeszközök	42 633 619	23 775 640	66 409 259	*5. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*50 070 932*	0	*50 070 932*
1. Működési célú átvett pénzeszközök	30 200 000	23 656 200	53 856 200	- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
				- önként vállalt feladatellátásra	0		0
				*6. Általános tartalék*	*5 251 919*		*5 251 919*
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 433 619	119 440	12 553 059	II. Felhalmozási kiadások	1 385 328 720	1 356 061	1 386 684 781
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 707 965	27 635 487	1 585 343 452	- kötelező feladatellátásra	1 383 828 720	1 356 061	1 385 184 781
Költségvetési hiány	-1 616 371 821	0	-1 616 371 821	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	4 632 362 825	420 000 000	5 052 362 825	*1. Beruházások*	*1 128 158 774*	*5 645*	*1 128 164 419*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 674 856		477 674 856	*2. Felújítások*	*215 171 448*		*215 171 448*
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 164 687 969		1 164 687 969	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 500 000*		*1 500 000*
3. Betét visszavonásából származó bevétel	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 500 000*		*1 500 000*
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	0		0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				*4. Fejlesztési céltartalék*	*40 498 498*	*1 350 416*	*41 848 914*
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 174 079 786	27 635 487	3 201 715 273
				Költségvetési többlet
				III. Finanszírozási kiadások	3 021 514 701	420 000 000	3 441 514 701
				*1. Belső finanszírozási kiadások*	*3 021 514 701*	*420 000 000*	*3 441 514 701*
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
				*2. Külső finanszírozási kiadások*	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 195 594 487	447 635 487	6 643 229 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 195 594 487	447 635 487	6 643 229 974
*- kötelező feladatellátás összes bevétele*	*6 152 094 487*	*447 635 487*	*6 599 729 974*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*6 117 999 530*	*447 635 487*	*6 565 635 017*
*- önként vállalt feladatellátás összes bevétele*	*43 500 000*		*43 500 000*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*77 594 957*	0	*77 594 957*
*Többlet:*				*Hiány:*

”

2. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*991 851 108*	*849 628*	*992 700 736*	*Személyi juttatások*	*767 410 832*	*5 519 780*	*772 930 612*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 519 836	809 879	725 329 715	- kötelező feladatellátásra	761 910 832	5 519 780	767 430 612
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	267 331 272	39 749	267 371 021	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
*Közhatalmi bevételek*	*290 488 277*		*290 488 277*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*87 771 492*	0	*87 771 492*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	85 960 292		85 960 292
- Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				*Dologi kiadások*	*735 700 358*	*4 831 138*	*740 531 496*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277	- kötelező feladatellátásra	693 996 358	4 831 138	698 827 496
*Intézményi működési bevételek*	*44 704 073*	*2 628 290*	*47 332 363*	- önként vállalt feladatellátásra	41 704 000		41 704 000
- kötelező feladatellátásra	44 704 073	2 628 290	47 332 363	*Egyéb működési célú kiadások:*	*142 545 533*	*15 928 508*	*158 474 041*
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	119 325 533	0	119 325 533
*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*30 200 000*	*23 656 200*	*53 856 200*	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776
- kötelező feladatellátásra	200 000	23 656 200	23 856 200	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000		30 000 000	- Államháztartáson kívülre	23 220 000	15 928 508	39 148 508
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000	15 928 508	17 188 508
				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
				*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*50 070 932*	0	*50 070 932*
				- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
				- önként vállalt feladatellátásra	0
				Tartalékok	5 251 919		5 251 919
Költségvetési működési bevételek	1 357 243 458	27 134 118	1 384 377 576	Költségvetési működési kiadások	1 788 751 066	26 279 426	1 815 030 492
- kötelező feladatellátásra	1 327 243 458		1 354 377 576	- kötelező feladatellátásra	1 712 656 109	26 279 426	1 738 935 535
- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000		30 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	76 094 957		76 094 957
Költségvetési működési hiány	-431 507 608		-430 652 916	Költségvetési működési többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	477 674 856		477 674 856
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000	Működési célú hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
Működési bevételek összesen:	4 830 442 011	447 134 118	5 277 576 129	Működési kiadások összesen:	4 810 265 767	446 279 426	5 256 545 193
*- kötelező feladatellátásra*	*4 800 442 011*	*447 134 118*	*5 247 576 129*	*- kötelező feladatellátásra*	*4 734 170 810*	*446 279 426*	*5 180 450 236*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*30 000 000*		*30 000 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*76 094 957*	0	*76 094 957*
*Többlet:*			*21 030 936*	*Hiány:*

”

3. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*142 480 839*	0	*142 480 839*	Beruházások	1 128 158 774	5 645	1 128 164 419
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	215 171 448		215 171 448
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500 000		1 500 000
*Felhalmozási bevételek*		*381 929*	*381 929*	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek		381 929	381 929	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*12 433 619*	119 440	*12 553 059*	Fejlesztési céltartalék	40 498 498	1 350 416	41 848 914
*Intézményi saját bevételek felhalmozási része*	45 550 049		*45 550 049*
Költségvetési felhalmozási bevételek	200 464 507	501 369	200 965 876	Költségvetési felhalmozái kiadások	1 385 328 720	1 356 061	1 386 684 781
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 184 864 213	0	-1 185 718 905	Költségvetési felhalmozási többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 164 687 969		1 164 687 969
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel
Felhalmozási bevételek összesen:	1 365 152 476	501 369	1 365 653 845	Felhalmozási kiadások összesen:	1 385 328 720	1 356 061	1 386 684 781
*- kötelező feladatellátásra*	*1 351 652 476*	*501 369*	*1 352 153 845*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 383 828 720*	*1 356 061*	*1 385 184 781*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*13 500 000*		*13 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*1 500 000*	0	*1 500 000*
*Többlet:*				*Hiány:*			-21 030 936

”

4. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzeszköz átvételek

				*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	267 331 272	39 749	267 371 021
*1.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*4 596 000*	*39 749*	*4 635 749*
	*Hazai forrásból*	*1 080 000*	0	*1 080 000*
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	*Európai Uniós forrásból*	*3 516 000*	*39 749*	*3 555 749*
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 323 499		1 323 499
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	391 600		391 600
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	1		1
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	39 749	39 749
	Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	1 800 900		1 800 900
*1.2*	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*10 590 147*	0	*10 590 147*
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	10 590 147		10 590 147
*1.3*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*229 018 795*	0	*229 018 795*
	Közfoglalkoztatás támogatása	225 553 498		225 553 498
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	302 673		302 673
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház)	605 346		605 346
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	852 426		852 426
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház)	1 704 852		1 704 852
*1.4*	*Többcélú kistérségi társulástól*	*14 770 932*	0	*14 770 932*
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása	14 770 932		14 770 932
*1.5*	*Fejezeti és költségvetési szervtől*	*8 355 398*	0	*8 355 398*
	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal)	8 355 398		8 355 398
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839
*2.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*141 718 839*	0	*141 718 839*
	*Hazai forrásból*	0		0
	*Európai Uniós forrásból*	*141 718 839*	0	*141 718 839*
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	141 718 839		141 718 839
*2.2*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*762 000*	0	*762 000*
	Közfoglalkoztatás támogatása	762 000		762 000
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30 200 000	23 656 200	53 856 200
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés	30 000 000		30 000 000
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása	200 000		200 000
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	23 656 200	23 656 200
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 433 619	119 440	12 553 059
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0		0
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	0	119 440	119 440
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg	12 000 000		12 000 000
	71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése	433 619		433 619
	ÖSSZESEN:	452 445 730	23 815 389	476 261 119

”

5. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

				*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	23 220 000	15 928 508	39 148 508
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	15 928 508	17 188 508
	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	0	21 960 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	21 850 000		21 850 000
	Civil szervezetek támogatása	19 850 000		19 850 000
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Szponzori támogatások	0		0
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	900 000		900 000
1.4	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
1.5	61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása	110 000		110 000
1.6	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása	0	15 928 508	15 928 508
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	Összesen:	23 220 000	15 928 508	39 148 508
	*- kötelező feladatellátásra*	*1 260 000*	*15 928 508*	*17 188 508*
	*- önként vállalt feladatellátásra*	*21 960 000*	0	*21 960 000*

”

6. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*979 638 813*	*849 628*	*980 488 441*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 519 836	809 879	725 329 715
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	255 118 977	39 749	255 158 726
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*290 488 277*	0	*290 488 277*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	288 000 000		288 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*87 084 012*	*2 278 290*	*89 362 302*
		- kötelező feladatellátásra	87 084 012	2 278 290	89 362 302
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*30 000 000*	0	*30 000 000*
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000		30 000 000
	5.	*Pénzmaradvány*	*465 980 728*		*465 980 728*
	Összesen:		1 853 191 830	3 127 918	1 856 319 748
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 823 191 830*	*3 127 918*	*1 826 319 748*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*30 000 000*	0	*30 000 000*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*142 480 839*	0	*142 480 839*
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	*381 929*	*381 929*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel		381 929	381 929
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*12 433 619*	*119 440*	*12 553 059*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	0		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 163 187 969*		*1 163 187 969*
	Összesen:		1 318 102 427	501 369	1 318 603 796
Költségvetési bevételek összesen			3 171 294 257	3 629 287	3 174 923 544
Finanszírozási bevételek			2 995 523 697	420 000 000	3 415 523 697
	1.	*Hitelfelvétel*	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			0
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*	*2 990 000 000*	*420 000 000*	*3 410 000 000*
	4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	*5 523 697*		*5 523 697*
Bevételek összesen:			6 166 817 954	423 629 287	6 590 447 241
*- kötelező feladatellátásra*			*6 166 817 954*	*423 629 287*	*6 590 447 241*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0		0
*Hiány:*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*335 158 745*	0	*335 158 745*
		- kötelező feladatellátásra	329 658 745		329 658 745
		- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*30 149 191*	0	*30 149 191*
		- kötelező feladatellátásra	28 337 991		28 337 991
		- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
	3.	*Dologi kiadások*	*622 856 664*	*2 273 226*	*625 129 890*
		- kötelező feladatellátásra	580 933 208	2 273 226	583 206 434
		- önként vállalt feladatellátásra	41 923 456		41 923 456
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*142 269 794*	0	*142 269 794*
	5.	- Államháztartáson belülre	119 049 794	0	119 049 794
		- kötelező feladatellátásra	113 930 037		113 930 037
		- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 220 000	0	23 220 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*50 070 932*	0	*50 070 932*
		- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	*Tartalékok*	*5 251 919*		*5 251 919*
	Összesen:		1 185 757 245	2 273 226	1 188 030 471
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 109 442 832*	*2 273 226*	*1 109 442 832*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*76 314 413*	0	*76 314 413*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*1 117 963 939*	*5 645*	*1 117 969 584*
	2.	*Felújítási kiadások*	*215 171 448*		*215 171 448*
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	0		0
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	*40 498 498*	*1 350 416*	*41 848 914*
	Összesen:		1 373 633 885	1 356 061	1 374 989 946
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 373 633 885*	*1 356 061*	*1 374 989 946*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0		0
Költségvetési kiadások			2 559 391 130	3 629 287	2 563 020 417
Finanszírozási kiadások			3 607 426 824	420 000 000	4 027 426 824
	*Belső finanszírozási kiadások*		3 607 426 824	420 000 000	4 027 426 824
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	*2 990 000 000*	420 000 000	3 410 000 000
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*31 514 701*		31 514 701
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*585 912 123*	0	*585 912 123*
		- Működési célú	576 741 624		576 741 624
		- Felhalmozási célú	9 170 499		9 170 499
	*Külső finanszírozási kiadások*		0
	1.	*Hiteltörlesztés*	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			6 166 817 954	423 629 287	6 590 447 241
*- kötelező feladatellátásra*			*6 110 572 997*	*423 629 287*	*6 534 202 284*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*56 244 957*	0	*56 244 957*
*Létszám*			13		13
*Közfoglalkoztatottak létszáma*			170		170

”

7. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2024. évben

*Lakosságszám 2023.01.01.: 15 034 fő*
2023. évi LV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi				Módosítás		Módosított
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				724 519 836	0	809 879	0	725 329 715
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 563 448		0		436 563 448
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 563 448				436 563 448
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				433 563 448				433 563 448
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 633 500	Ft/fő	33,05	219 237 175				219 237 175
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				277 372 574				277 372 574
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200				13 512 200
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				17 095 247				17 095 247
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	411 000	Ft//km	107,30	44 100 300				44 100 300
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				0				0
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	115	Ft/m2	53 470,00	6 149 050				6 149 050
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				7 779 601				7 779 601
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155				12 762 155
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 146 312				16 146 312
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800	fő	15 034,00	42 095 200				42 095 200
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				53 257 637				53 257 637
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 521,00	14 078 550				14 078 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 811 777				17 811 777
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	30 000,00	3 000 000				3 000 000
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáremelkedés miatti támogatása jogcím				0				0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				114 591 485		0		114 591 485
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				114 591 485		0		114 591 485
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	172 374	fő	75,00	12 928 050				12 928 050
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	8 372 000	fő	7,10	59 441 200				59 441 200
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	717 000	Ft/fő/év	4,00	2 868 000				2 868 000
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	2 674 000	Ft/fő/év	1,00	2 674 000				2 674 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	Ft/fő/év	4,00	21 072 000				21 072 000
	Pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési hozzájárulása				15 608 235				15 608 235
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				133 511 196		0		133 511 196
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				111 943 934				111 943 934
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				21 567 262		0		21 567 262
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	3 620 000	Ft/számított létszám	2,20	7 964 000		-		7 964 000
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)				7 964 000				7 964 000
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)				0				0
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				7 702 622		0		7 702 622
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)				7 702 622				7 702 622
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)				0				0
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		10 390,00	5 900 640				5 900 640
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				39 853 707		0		39 853 707
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	15 034,00	33 270 242				33 270 242
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				4 650 429				4 650 429
2.3.3	Kulturális terület minmálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatás				946 036				946 036
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				987 000				987 000
	3. számú melléklet				0		809 879		809 879
2.1.5	Önkormányzatok rendkivüli támogatása				0		809 879		809 879
	Összesen:	0	0	0,00	724 519 836		0		725 329 715

”

8. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai																			*Ft-ban*
Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	58 132 531		58 132 531	7 834 766		7 834 766	10 657 190		10 657 190			0			0	76 624 487	0	76 624 487
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	5 723 100		5 723 100	18 360		18 360	11 180 718		11 180 718			0			0	16 922 178	0	16 922 178
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	102 822 333	1 205 612	104 027 945			0			0	105 056 333	1 205 612	106 261 945
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	47 500 000		47 500 000				47 500 000	0	47 500 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	10 000 000		10 000 000			0			0	10 000 000	0	10 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	66 430 037		66 430 037			0	66 430 037	0	66 430 037
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	146 168 938		146 168 938	9 544 658		9 544 658	22 168 239	2 217 986	24 386 225			0			0	177 881 835	2 217 986	180 099 821
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	76 641 675		76 641 675	4 981 709		4 981 709	9 393 469		9 393 469	0		0				91 016 853	0	91 016 853
Út, autópálya építés	045120			0			0	34 716 350		34 716 350			0			0	34 716 350	0	34 716 350
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 347 900		4 347 900	574 227		574 227	37 617 164		37 617 164			0			0	42 539 291	0	42 539 291
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	70 118 949		70 118 949			0			0	70 118 949	0	70 118 949
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	32 274 000		32 274 000			0			0	32 274 000	0	32 274 000
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	5 089 449		5 089 449			0			0	5 089 449	0	5 089 449
Közvilágítás	064010			0			0	81 302 758		81 302 758			0			0	81 302 758	0	81 302 758
Zöldterület kezelés	066010	11 689 630		11 689 630	1 510 352		1 510 352	45 621 775	849 628	46 471 403			0			0	58 821 757	849 628	59 671 385
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	15 136 650		15 136 650	2 387 045		2 387 045	79 126 766	-2 000 000	77 126 766	900 000		900 000			0	97 550 461	-2 000 000	95 550 461
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	14 369 305		14 369 305			0			0	14 369 305		14 369 305
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	1 714 500		1 714 500	360 000		360 000			0	2 074 500	0	2 074 500
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	8 494 973		8 494 973	1 082 146		1 082 146	1 022 411		1 022 411			0			0	10 599 530	0	10 599 530
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 615 149		2 615 149			0			0	2 615 149	0	2 615 149
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070	100 578		100 578	11 768		11 768	0		0			0			0	112 346	0	112 346
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 222 770		1 222 770	158 960		158 960	0		0			0			0	1 381 730	0	1 381 730
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 122 683		9 122 683			0			0	9 122 683	0	9 122 683
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0				50 070 932		50 070 932	50 070 932	0	50 070 932
Kötelező feladatok kiadásai összesen		329 658 745	0	329 658 745	28 337 991	0	28 337 991	580 933 208	2 273 226	583 206 434	115 190 037	0	115 190 037	50 070 932	0	50 070 932	1 104 190 913	2 273 226	1 106 464 139

Önként vállalt feladatok kiadásai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	5 500 000		5 500 000	1 811 200		1 811 200	35 304 000		35 304 000			0			0	42 615 200	0	42 615 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	5 119 757		5 119 757			0	5 119 757	0	5 119 757
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 619 456		6 619 456			0			0	6 619 456	0	6 619 456
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 960 000		19 960 000			0	19 960 000	0	19 960 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		5 500 000	0	5 500 000	1 811 200	0	1 811 200	41 923 456	0	41 923 456	27 079 757	0	27 079 757	0	0	0	76 314 413	0	76 314 413
Mindösszesen:		335 158 745	0	335 158 745	30 149 191	0	30 149 191	622 856 664	2 273 226	625 129 890	142 269 794	0	142 269 794	50 070 932	0	50 070 932	1 180 505 326	2 273 226	1 182 778 552

”

9. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

				*Ft-ban*
Ssz.	Bevétel megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérleti és lízing díj	14 077 963		14 077 963
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	7 000 000	1 200 000	8 200 000
3.	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	35 866 181		35 866 181
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	10 297 368	229 243	10 526 611
6.	Kamatbevételek	10 000 000		10 000 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8.	Áru és készletértékesítés	0	807 354	807 354
9.	Egyéb különféle működési bevételek	0	41 693	41 693
10.	Köztemető bérleti díj	6 000 000		6 000 000
11.	Köztemető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
12.	Köztemető áfa	2 092 500		2 092 500
13.	Működési bevételek összesen	87 084 012	2 278 290	89 362 302
14.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
15.	Iparűzési adó	240 000 000		240 000 000
16.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
*17.*	*Helyi adók összesen*	*288 000 000*		*288 000 000*
18.	Bírságok, pótlékok	2 000 000	0	2 000 000
19.	Környezetvédelmi bírság	488 277		488 277
20.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000
21.	Közhatalmi bevételek összesen	290 488 277	0	290 488 277
22.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	381 929	381 929
23.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
24.	Felhalmozási bevételek	0	381 929	381 929
	Összesen	377 572 289	2 660 219	380 232 508

”

10. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Intézmény neve		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfá-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Önkormányzati beruházások
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 838 069	16 838 069		16 838 069	0	0	0	16 838 069	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	25 000 000	0					063080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	50 706 020		50 706 020	0	0	0	50 706 020	0					063080
4	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0					013350
5	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120
6	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					081030
7	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet	2018	42 521 035	42 521 035		42 521 035	0		0	1 268 831	0					045120
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350
9	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	180 480 722	180 480 722		21 218 608	159 262 114	336 178	3 029 957	20 882 430	156 232 157					062020
10	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
11	92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete)	2021	2 512 927	2 512 927		2 512 927	0	1 905 000	0	607 927	0					062020
12	2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0		0	1 584 000	0					062020
13	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	1 058 777	0	641 223	0					066010
14	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	7 683 500	0	136 062 594					013350
15	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet	2022	2 308 000	2 308 000		2 308 000	0	0	0	2 308 000	0					013350
16	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	8 000 000	0					045120
17	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	662 717 500	662 717 500		2 000 000	660 717 500	0	10 920 730	2 000 000	649 796 770					045120
18	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	600 000		600 000	0	508 000	0	92 000	0					062020
19	117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet	2023	2 540 000	2 540 000		2 540 000	0	444 500	0	2 095 500	0					045120
20	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0		0	20 000 000	0					062020
21	156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet	2023	8 561 463	8 561 463		8 561 463	0	6 285 865	0	2 275 598	0					013350
22	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 37 fő 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. Szociális jellegű program programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 421 159 forint)	2024	762 000	762 000		0	762 000				762 000					041237
23	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)	2024	815 985	815 985		815 985	0			815 985						013350
24	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához szavazófülkék beszerzése (Pm. Hivatal)	2024	1 024 336	1 024 336		0	1 024 336			0	1 024 336					016010
25	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	2 000		2 000	0			2 000						013350
26	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			1 000 000						0145120
27	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet	2024	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0			4 000 000						045120
28	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2024	14 682 299	14 682 299		14 682 299	0	0	0	14 682 299	0					013350
	Beruházások összesen		1 207 318 500	1 207 318 500	0	241 806 456	965 512 044	57 519 894	21 634 187	184 286 562	943 877 857	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									1 128 164 419		0		0
1	Szennyvízhálózat felújitása	2019			35 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			52 974 273	52 974 273	0	0	0	52 974 273	0					063080
3	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021			3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021			127 307 030	10 333 399	116 973 631	253 608	2 285 757	10 079 791	114 687 874					062020
	Felújítások összesen		0	0	218 710 303	101 736 672	116 973 631	1 253 098	2 285 757	100 483 574	114 687 874	0	0	0	0
	Felújítások mindösszesen									215 171 448		0		0

”

11. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-4 748 081	5 251 919
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-4 748 081	5 251 919
	61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		-110 000
	A Kvtv. 2. melléklet 2.3.3. pontja szerinti Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím esetében a kulturális és innovációs miniszter döntése alapján a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emeléséhez kapott kiegészítő támogatás összege		946 036
	Pénzmaradvány 2023.		15 000 000
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-500 000
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 084031 kormányzati funkcióról a 013350 kormányzati funkcióra (Civil szervezetek támogatása)		2 150 000
	113/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. évi „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-234 117
	115/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. augusztus 24. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2024. szeptember 6-7.napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megtartásához szükséges fedezet		-22 000 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	27 426 172	14 422 742	41 848 914
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	13 007 671	23 007 671
	73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet		-5 000 000
	1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése		433 619
	Pénzmaradvány 2023.		23 660 430
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-1 000 000
	87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000
	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése		-2 000
	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet		-1 000 000
	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet		-4 000 000
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		41 693
	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek (a Magyar Állam által kisajátított földterületek)		381 929
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	17 426 172	1 415 071	18 841 243
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	1 474 616	807 354	2 281 970
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	807 354	807 354
	Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött	15 502 531		15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	237 488	488 277	725 765
	Környezetvédelmi bírság		477 027	477 027
	Környezetvédelmi bírság		11 250	11 250
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	37 977		37 977
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	173 560	119 440	293 000
	Összesen:	37 426 172	9 674 661	47 100 833

”

12. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	64 731 193	64 731 188	92 081 487	90 566 260	159 620 224	164 134 363	104 418 622	90 469 852	74 352 106	74 352 106	71 755 939	71 755 940	1 122 969 280
	Működési célú támogatások	64 731 193	64 731 188	91 319 487	90 566 260	89 620 224	92 415 524	104 418 622	90 469 852	74 352 106	74 352 106	71 755 939	71 755 940	980 488 441
	Felhalmozási célú támogatások			762 000		70 000 000	71 718 839							142 480 839
2.	Közhatalmi bevételek	24 166 666	24 166 666	24 643 701	24 177 916	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	290 488 277
3.	Intézményi működési bevételek	6 923 667	6 923 667	6 923 667	10 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 667	9 201 957	6 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 675	89 362 302
4.	Felhalmozási bevételek								381 929					381 929
5.	Átvett pénzeszközök	12 000 000			30 433 619				119 440					42 553 059
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	45 205 689	111 050 700	66 868 995	157 044 681	287 656 481	142 893 842	213 000 681	204 940 281	247 752 296	58 158 065	56 222 681	38 374 305	1 629 168 697
7.	Finanszírozási bevételek			1 160 000 000	475 523 697	440 000 000	920 000 000		420 000 000					3 415 523 697
	Bevételek összesen:	153 027 215	206 872 221	1 350 517 850	788 669 840	918 367 038	1 258 118 538	348 509 636	749 280 125	353 194 735	163 600 504	159 068 953	141 220 586	6 590 447 241
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	13 896 915	13 896 915	37 219 343	35 715 579	36 671 240	37 516 479	40 715 579	35 715 579	21 966 619	21 966 619	19 938 939	19 938 939	335 158 745
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 439 570	1 439 570	2 987 817	2 792 327	3 247 260	2 792 327	4 672 444	2 792 327	1 898 645	1 898 645	1 766 846	2 421 413	30 149 191
3.	Dologi jellegű kiadások	46 564 036	51 564 036	49 043 660	51 519 651	74 701 554	48 287 296	63 798 006	50 554 877	47 656 175	47 656 175	47 219 487	46 564 937	625 129 890
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 612 483	45 612 483	30 982 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	15 162 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 481	142 269 794
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 612 483	45 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	17 312 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 481	119 049 794
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			25 370 000				-2 150 000						23 220 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 416 674	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	6 487 598	3 416 666	3 416 666	7 416 666	5 416 666	3 416 666	50 070 932
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	1 890 000	1 946 036	14 500 000	4 000 000	-20 084 117						5 251 919
9.	Beruházások	7 170 000	14 019 378	5 705 000	133 762 000	173 005 661	173 994 355	181 817 985	169 005 645	216 932 745	14 807 278	17 500 000	10 249 537	1 117 969 584
10.	Felújítások		4 560 469	10 859 322	30 000 000	87 493 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	7 774 870	16 306 106	13 678 000	5 080 081	215 171 448
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre													0
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													0
13.	Fejlesztési céltartalék		22 426 172	477 027	444 869	22 152 430		-5 002 000	1 350 416					41 848 914
14.	Finanszírozási kiadások			1 160 000 000	470 000 000	440 000 000	920 000 000		420 000 000					3 410 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	47 936 533	47 936 532	47 936 532	47 936 532	57 566 744	48 930 932	47 985 658	47 936 532	47 936 532	47 936 532	47 936 532	47 936 532	585 912 123
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	25 991 004			5 523 697									31 514 701
	Kiadások összesen:	153 027 215	206 872 221	1 350 517 850	788 669 840	918 367 038	1 258 118 538	348 509 636	749 280 125	353 194 735	163 600 504	159 068 953	141 220 586	6 590 447 241
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

13. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*8 355 398*	0	*8 355 398*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	8 355 398		8 355 398
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 650 000*	*250 000*	*1 900 000*
		- kötelező feladatellátásra	1 650 000	250 000	1 900 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*6 044 652*		*6 044 652*
	*Összesen:*		16 050 050	250 000	16 300 050
	*- kötelező feladatellátásra*		*16 050 050*	*250 000*	*16 300 050*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 500 000*		*1 500 000*
	*Összesen:*		1 500 000	0	1 500 000
Költségvetési bevételek összesen			17 550 050	250 000	17 800 050
Finanszírozási bevételek			383 219 060	0	383 219 060
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*383 219 060*	0	*383 219 060*
		- Állami támogatás	277 372 574		277 372 574
		- Önkormányzati támogatás	105 846 486		105 846 486
Bevételek összesen			400 769 110	250 000	401 019 110
*- kötelező feladatellátásra*			*399 269 110*	*250 000*	*399 519 110*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*1 500 000*	0	*1 500 000*

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*293 479 880*	0	*293 479 880*
		- kötelező feladatellátásra	293 479 880		293 479 880
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*40 591 685*	0	*40 591 685*
		- kötelező feladatellátásra	40 591 685		40 591 685
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*59 092 272*	*250 000*	*59 342 272*
		- kötelező feladatellátásra	59 092 272	250 000	59 342 272
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*937*	0	*937*
	5.	- Államháztartáson belülre	937	0	937
		- kötelező feladatellátásra	937		937
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		393 164 774	250 000	393 414 774
	*- kötelező feladatellátásra*		*393 164 774*	*250 000*	*393 414 774*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*6 104 336*		*6 104 336*
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kivülre*	*1 500 000*		*1 500 000*
	*Összesen:*		7 604 336	0	7 604 336
Költségvetési kiadások			400 769 110	250 000	401 019 110
*- kötelező feladatellátásra*			*399 269 110*	*250 000*	*399 519 110*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*1 500 000*	0	*1 500 000*
*Létszám*			41		41

”

14. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	0	0	0	0	8 068 906	286 492	0	0	0	0	0	0	8 355 398
	Működési célú támogatások					8 068 906	286 492							8 355 398
	Felhalmozási célútámogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	150 000	200 000	185 000	185 000	179 000	300 000	145 000	350 000	85 000	39 000	45 000	37 000	1 900 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 500 937				1 043 715								7 544 652
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	27 336 433	32 286 424	31 772 921	31 901 421	35 459 414	31 938 421	32 141 421	31 821 421	32 201 421	32 188 921	32 421 421	31 749 421	383 219 060
	Bevételek összesen:	33 987 370	32 486 424	31 957 921	32 086 421	44 751 035	32 524 913	32 286 421	32 171 421	32 286 421	32 227 921	32 466 421	31 786 421	401 019 110
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	23 918 346	23 918 344	23 918 344	23 918 344	30 509 594	23 786 844	23 918 344	23 918 344	23 918 344	23 918 344	23 918 344	23 918 344	293 479 880
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 432	3 302 435	3 302 432	3 302 432	4 284 345	3 283 017	3 302 432	3 302 432	3 302 432	3 302 432	3 302 432	3 302 432	40 591 685
3.	Dologi jellegű kiadások	4 565 655	4 565 645	4 565 645	4 565 645	8 432 760	5 003 052	4 565 645	4 815 645	4 565 645	4 565 645	4 565 645	4 565 645	59 342 272
4.	Egyéb működési célú kiadások	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	937												937
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	700 000	700 000	171 500	300 000	1 524 336	452 000	500 000	135 000	500 000	441 500	680 000		6 104 336
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												1 500 000
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	33 987 370	32 486 424	31 957 921	32 086 421	44 751 035	32 524 913	32 286 421	32 171 421	32 286 421	32 227 921	32 466 421	31 786 421	401 019 110
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

15. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 546 699*	0	*1 546 699*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 546 699		1 546 699
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*880 110*	0	*880 110*
		- kötelező feladatellátásra	880 110		880 110
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*200 000*	*23 656 200*	*23 856 200*
		- kötelező feladatellátásra	200 000	23 656 200	23 856 200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*4 293 096*		*4 293 096*
	*Összesen:*		6 919 905	23 656 200	30 576 105
	*- kötelező feladatellátásra*		*6 919 905*		*6 919 905*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			6 919 905	23 656 200	30 576 105
Finanszírozási bevételek			145 972 776	0	145 972 776
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*145 972 776*	0	*145 972 776*
		- Állami támogatás	133 429 629		133 429 629
		- Önkormányzati támogatás	12 543 147		12 543 147
Bevételek összesen			152 892 681	23 656 200	176 548 881
*- kötelező feladatellátásra*			*152 892 681*	*23 656 200*	*176 548 881*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*103 380 007*	*5 519 780*	*108 899 787*
		- kötelező feladatellátásra	103 380 007	5 519 780	108 899 787
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*12 496 938*	0	*12 496 938*
		- kötelező feladatellátásra	12 496 938		12 496 938
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*36 415 736*	*2 207 912*	*38 623 648*
		- kötelező feladatellátásra	36 415 736	2 207 912	38 623 648
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	0	*15 928 508*	*15 928 508*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	15 928 508	15 928 508
	7.	- kötelező feladatellátásra		15 928 508	15 928 508
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		152 292 681	23 656 200	175 948 881
	*- kötelező feladatellátásra*		*152 292 681*	23 656 200	*175 948 881*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*600 000*		*600 000*
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		600 000	0	600 000
Költségvetési kiadások			152 892 681	23 656 200	176 548 881
*- kötelező feladatellátásra*			*152 892 681*	*23 656 200*	*176 548 881*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			14		14

”

16. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	0	0	836 344	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	0	0	0	0	1 546 699
	Működési célú támogatások			836 344	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071					1 546 699
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	73 348	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	880 110
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			200 000					23 656 200					23 856 200
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 623 540				2 669 556								4 293 096
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	10 211 000	11 834 542	11 365 263	11 834 539	16 467 130	13 128 065	11 834 539	11 834 539	11 834 539	11 959 542	11 834 539	11 834 539	145 972 776
	Bevételek összesen:	11 907 888	11 907 884	12 474 949	12 049 952	19 352 099	13 343 478	12 049 952	35 706 152	11 907 881	12 032 884	11 907 881	11 907 881	176 548 881
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	8 055 026	8 055 029	8 188 426	8 188 426	13 227 718	9 068 426	8 188 426	13 708 206	8 055 026	8 055 026	8 055 026	8 055 026	108 899 787
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 805	971 798	980 469	980 469	1 649 398	1 094 869	980 469	980 469	971 798	971 798	971 798	971 798	12 496 938
3.	Dologi jellegű kiadások	2 881 057	2 881 057	3 081 057	2 881 057	4 474 983	2 930 183	2 881 057	5 088 969	2 881 057	2 881 057	2 881 057	2 881 057	38 623 648
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	15 928 508	0	0	0	0	15 928 508
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre								15 928 508					15 928 508
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások			224 997			250 000				125 003			600 000
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	11 907 888	11 907 884	12 474 949	12 049 952	19 352 099	13 343 478	12 049 952	35 706 152	11 907 881	12 032 884	11 907 881	11 907 881	176 548 881
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

17. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*2 310 198*	0	*2 310 198*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 310 198		2 310 198
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*640 000*	*100 000*	*740 000*
		- kötelező feladatellátásra	640 000	100 000	740 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 356 380*		*1 356 380*
	*Összesen:*		4 306 578	100 000	4 406 578
	*- kötelező feladatellátásra*		*4 306 578*	*100 000*	*4 406 578*
	*- önként vállalt feladatellátásra*				0
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	0		0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			4 306 578	100 000	4 406 578
Finanszírozási bevételek			56 720 287	0	56 720 287
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*56 720 287*	0	*56 720 287*
		- Állami támogatás	38 907 671		38 907 671
		- Önkormányzati támogatás	17 812 616		17 812 616
Bevételek összesen			61 026 865	100 000	61 126 865
*- kötelező feladatellátásra*			*61 026 865*	*100 000*	*61 126 865*
*- önként vállalt feladatellátásra*
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*35 392 200*	0	*35 392 200*
		- kötelező feladatellátásra	35 392 200		35 392 200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*4 533 678*	0	*4 533 678*
		- kötelező feladatellátásra	4 533 678		4 533 678
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*17 335 686*	*100 000*	*17 435 686*
		- kötelező feladatellátásra	17 335 686	100 000	17 435 686
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*274 802*	0	*274 802*
	5.	- Államháztartáson belülre	274 802	0	274 802
		- kötelező feladatellátásra	274 802		274 802
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		57 536 366	100 000	57 636 366
	*- kötelező feladatellátásra*		*57 536 366*	*100 000*	*57 636 366*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*3 490 499*		*3 490 499*
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		3 490 499	0	3 490 499
Költségvetési kiadások			61 026 865	100 000	61 126 865
*- kötelező feladatellátásra*			*61 026 865*	*100 000*	*61 126 865*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			7		7

”

18. melléklet a 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	0	0	889 488	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	0	0	0	0	2 310 198
	Működési célú támogatások			889 488	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142					2 310 198
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	200 000	50 000	160 000	50 000	50 000	55 000	45 000	740 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 071 882				284 498								1 356 380
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	4 009 041	4 931 014	4 116 869	4 837 215	6 467 843	4 697 215	4 407 215	4 797 215	4 757 215	4 885 015	4 402 215	4 412 215	56 720 287
	Bevételek összesen:	5 100 923	4 951 014	5 041 357	5 141 357	7 071 483	5 181 357	4 741 357	5 241 357	4 807 215	4 935 015	4 457 215	4 457 215	61 126 865
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	2 815 950	2 815 950	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 082 750	2 815 950	2 815 950	2 815 950	2 815 950	35 392 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 141	369 135	386 477	386 477	386 477	386 477	386 477	386 477	369 135	369 135	369 135	369 135	4 533 678
3.	Dologi jellegű kiadások	1 272 130	1 272 130	1 272 130	1 272 130	3 202 256	1 412 130	1 272 130	1 372 130	1 272 130	1 272 130	1 272 130	1 272 130	17 435 686
4.	Egyéb működési célú kiadások	274 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 802
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	274 802												274 802
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	368 900	493 799	300 000	400 000	400 000	300 000		400 000	350 000	477 800			3 490 499
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	5 100 923	4 951 014	5 041 357	5 141 357	7 071 483	5 181 357	4 741 357	5 241 357	4 807 215	4 935 015	4 457 215	4 457 215	61 126 865
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”