Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.06.01.

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.

2. A zárszámadás címrendje, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése

2. § Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2023. évi zárszámadását

a) 1.831.886.209 Ft költségvetési kiadással,

b) 1.702.460.932 Ft költségvetési bevétellel,

c) 1.492.095.154 Ft finanszírozási kiadással

d) 1.854.499.436 Ft finanszírozási bevétellel és

fogadja el.

(2) Az költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással maradványból történt.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és igazgatási feladat szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat állami támogatásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek támogatási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetített támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzati tartalékokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek beruházásait és felújításait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszközeit intézményenként a 11. melléklet, a pénzeszközváltozás levezetését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványának levezetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredményének levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást levezetését a 15. melléklet, a 16. melléklet, 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásairól évek szerinti bontásban, 2023. december 31-i állapot szerinti kimutatást 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat záró létszám kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését, kiemelt előirányzatok cím, részletező kód és kormányzati funkció szerint részletezve a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A Környezetvédelmi alapról

5. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. A rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használta fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület rendelkezett.

(3) A talajterhelési díjból származó bevétel alszámlán került elkülönítésre.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

7. §¹

1. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. teljesítés	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					-240 212 392	-84 849 988	126 936 004
Működési kiadások	1 524 753 230	1 743 174 788	1 509 048 820	Működési bevételek	1 284 540 838	1 658 324 800	1 635 984 824
Személyi juttatások (K1)	666 018 064	693 230 811	661 474 105	Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1)	973 583 875	1 161 371 057	1 161 371 057
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2)	88 683 845	92 218 844	86 627 846	Közhatalmi bevételek (B3)	238 355 000	339 556 387	336 230 064
Dologi kiadások (K3)	452 553 683	609 390 602	512 074 349	Működési bevételek (B4)	72 505 963	156 103 298	137 089 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 775 000	3 040 000	2 953 805	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	96 000	1 294 058	1 294 058
Egyéb működési célú kiadások (K5)	314 722 638	345 294 531	245 918 715
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					-138 290 716	-239 863 639	-256 361 281
Felhalmozási kiadások	158 684 366	354 987 685	322 837 389	Felhalmozási bevételek	20 393 650	115 124 046	66 476 108
Beruházások (K6)	158 684 366	232 406 032	200 338 106	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2)	0	94 474 491	49 446 975
Felújítások (K7)	0	6 930 596	6 848 226	Felhalmozási célú bevételek (B5)	12 900 000	13 155 905	12 029 133
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	115 651 057	115 651 057	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 493 650	7 493 650	5 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 683 437 596	2 098 162 473	1 831 886 209	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 304 934 488	1 773 448 846	1 702 460 932
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					378 503 108	324 713 627	362 404 282
Finanszírozási kiadások	853 915 829	1 591 683 540	1 492 095 154	Finanszírozási bevételek (B8)	1 232 418 937	1 916 397 167	1 854 499 436
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	10 818 000	12 207 500	10 818 600	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112)	0	94 020 479	94 020 479	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)	0	94 020 479	94 020 479
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914)	0	69 639 522	33 337 767	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	389 321 108	370 258 894	370 258 894
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915)	843 097 829	865 816 039	803 918 308	Államháztartáson belüli megelegzés (B814)	0	36 301 755	36 301 755
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	550 000 000	550 000 000	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	843 097 829	865 816 039	803 918 308
				Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)	0	550 000 000	550 000 000
Halmozódás miatti levonás	-843 097 829	-865 816 039	-803 918 308	Halmozódás miatti levonás	-843 097 829	-865 816 039	-803 918 308
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 694 255 596	2 824 029 974	2 520 063 055	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 694 255 596	2 824 029 974	2 753 042 060

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Működési egyenleg:	-240 212 392	-84 849 988	126 936 004
Felhalmozási egyenleg:	-138 290 716	-239 863 639	-256 361 281
Finanszírozási egyenleg:	378 503 108	324 713 627	362 404 282
Összesen:	0	0	232 979 005

2. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2023. évi összevont bevételei és kiadásai

Rovat	Cím	2022. Telj.	2023. Ered. előir.	2023 Mód.előir.	2023. Telj.	2023/2022 változás
K1	Személyi juttatások	600 701 022	666 018 064	693 230 811	661 474 105	110,1%
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	82 214 247	88 683 845	92 218 844	86 627 846	105,4%
K3	Dologi kiadások	373 990 260	452 553 683	609 390 602	512 074 349	136,9%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 316	2 775 000	3 040 000	2 953 805	106,4%
K5	Egyéb működési célú kiadások	169 716 967	314 722 638	345 294 531	245 918 715	144,9%
K6	Beruházások	257 816 938	158 684 366	232 406 032	200 338 106	77,7%
K7	Felújítások	26 261 849	0	6 930 596	6 848 226	26,1%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 597	0	115 651 057	115 651 057
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 513 628 196	1 683 437 596	2 098 162 473	1 831 886 209	121,0%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 429 700	10 818 000	12 207 500	10 818 600	114,7%
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	189 669 303	0	94 020 479	94 020 479	49,6%
K914	Államháztartáson belüli megel. visszafizetése	27 044 709	0	69 639 522	33 337 767	123,3%
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	696 522 360	843 097 829	865 816 039	803 918 308	115,4%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	550 000 000	550 000 000	0,0%
K9	Finanszírozási kiadás összesen	922 666 072	853 915 829	1 591 683 540	1 492 095 154	161,7%
K1-K9	Kiadás összesen	2 436 294 268	2 537 353 425	3 689 846 013	3 323 981 363	136,4%
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 739 771 908	1 694 255 596	2 824 029 974	2 520 063 055	144,9%

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 005 043 951	973 583 875	1 161 371 057	1 161 371 057	115,6%
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	257 606 177	0	94 474 491	49 446 975	19,2%
B3	Közhatalmi bevételek	198 910 845	238 355 000	339 556 387	336 230 064	169,0%
B4	Működési bevételek	74 661 228	72 505 963	156 103 298	137 089 645	183,6%
B5	Felhalmozási bevételek	125 449	12 900 000	13 155 905	12 029 133	9588,9%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	698 333	96 000	1 294 058	1 294 058	185,3%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 206 949	7 493 650	7 493 650	5 000 000	155,9%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 540 252 932	1 304 934 488	1 773 448 846	1 702 460 932	110,5%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	0	0	0	0,0%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	189 669 303	0	94 020 479	94 020 479	49,6%
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	296 770 800	389 321 108	370 258 894	370 258 894	124,8%
B814	Államháztartáson belüli megelegzés	33 337 767	0	36 301 755	36 301 755	108,9%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	696 522 360	843 097 829	865 816 039	803 918 308	115,4%
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	550 000 000	550 000 000	0,0%
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 266 300 230	1 232 418 937	1 916 397 167	1 854 499 436	146,5%
B1-B8	Bevételek összesen	2 806 553 162	2 537 353 425	3 689 846 013	3 556 960 368	126,7%
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	2 110 030 802	1 694 255 596	2 824 029 974	2 753 042 060	130,5%

3. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Rovat	Rovat megnevezése	2023. év ered. ei.	2023. év mód.ei.	2023. évi teljesítés	2023. év ered. ei.	2023. év mód.ei.	2023. év teljesítés	2023. év ered. ei.	2023. év mód.ei.	2023. év teljesítés	2023. év ered. ei.	2023. év mód.ei.	2023. év teljesítés	2023. év ered. ei.	2023. év mód.ei.	2023. év teljesítés	2023. év ered. ei.	2023. év mód.ei.	2023. év teljesítés	2023. év ered. ei.	2023. év mód.ei.	2023. év teljesítés	2023. év ered. ei.	2023. év mód.ei.	2023. év teljesítés
		Enying Város Önkormányzat	Enying Város Önkormányzat	Enying Város Önkormányzat	Enying Város Önkormányzat saját	Enying Város Önkormányzat saját	Enying Város Önkormányzat saját	Enyingi Polgármesteri Hivatal	Enyingi Polgármesteri Hivatal	Enyingi Polgármesteri Hivatal	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	Enyingi Szirombontogató Óvoda	Enyingi Szirombontogató Óvoda	Enyingi Szirombontogató Óvoda	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

K1	Személyi juttatások	666 018 064	693 230 811	661 474 105	70 131 669	80 080 507	78 566 560	171 893 281	171 893 281	162 435 736	63 621 991	63 621 991	55 463 594	210 285 488	223 226 318	219 267 866	59 957 659	59 957 659	58 350 240	61 320 315	61 285 315	54 346 725	28 807 661	33 165 740	33 043 384
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	88 683 845	92 218 844	86 627 846	6 322 748	9 670 301	9 620 637	24 190 091	24 190 091	22 869 124	8 608 859	8 608 859	7 685 789	30 051 014	30 051 014	28 698 710	7 794 496	7 794 496	6 760 284	7 971 641	7 971 641	7 060 860	3 744 996	3 932 442	3 932 442
K3	Dologi kiadások	452 553 683	609 390 602	512 074 349	278 287 783	405 338 828	345 192 439	34 845 768	53 776 523	39 986 009	55 477 689	57 699 271	46 426 136	32 801 840	41 760 075	37 717 844	15 196 820	13 751 721	12 460 259	9 978 670	14 228 600	10 520 056	25 965 113	22 835 584	19 771 606
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 000	3 040 000	2 953 805	2 775 000	3 040 000	2 953 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	314 722 638	345 294 531	245 918 715	314 722 638	344 043 865	244 668 049	0	1 250 666	1 250 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	158 684 366	232 406 032	200 338 106	150 889 256	222 769 523	193 109 880	1 297 940	2 250 185	2 185 478	500 000	1 030 000	965 100	3 413 570	2 949 724	1 318 240	228 600	228 600	11 000	150 000	240 000	87 970	2 205 000	2 938 000	2 660 438
K7	Felújítások	0	6 930 596	6 848 226	0	6 135 000	6 052 630	0	145 000	145 000	0	0	0	0	650 596	650 596	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	115 651 057	115 651 057	0	115 651 057	115 651 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 683 437 596	2 098 162 473	1 831 886 209	823 129 094	1 186 729 081	995 815 057	232 227 080	253 505 746	228 872 013	128 208 539	130 960 121	110 540 619	276 551 912	298 637 727	287 653 256	83 177 575	81 732 476	77 581 783	79 420 626	83 725 556	72 015 611	60 722 770	62 871 766	59 407 870
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 818 000	12 207 500	10 818 600	10 818 000	12 207 500	10 818 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	94 020 479	94 020 479	0	94 020 479	94 020 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	0	69 639 522	33 337 767	0	69 639 522	33 337 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	843 097 829	865 816 039	803 918 308	843 097 829	865 816 039	803 918 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	550 000 000	550 000 000	0	550 000 000	550 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás összesen	853 915 829	1 591 683 540	1 492 095 154	853 915 829	1 591 683 540	1 492 095 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadás összesen	2 537 353 425	3 689 846 013	3 323 981 363	1 677 044 923	2 778 412 621	2 487 910 211	232 227 080	253 505 746	228 872 013	128 208 539	130 960 121	110 540 619	276 551 912	298 637 727	287 653 256	83 177 575	81 732 476	77 581 783	79 420 626	83 725 556	72 015 611	60 722 770	62 871 766	59 407 870
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 694 255 596	2 824 029 974	2 520 063 055	833 947 094	1 912 596 582	1 683 991 903	232 227 080	253 505 746	228 872 013	128 208 539	130 960 121	110 540 619	276 551 912	298 637 727	287 653 256	83 177 575	81 732 476	77 581 783	79 420 626	83 725 556	72 015 611	60 722 770	62 871 766	59 407 870

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	973 583 875	1 161 371 057	1 161 371 057	963 621 165	1 156 496 057	1 156 496 057	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	5 162 710	0	0
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0	94 474 491	49 446 975	0	94 474 491	49 446 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	238 355 000	339 556 387	336 230 064	238 355 000	339 356 387	336 035 064	0	200 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	72 505 963	156 103 298	137 089 645	65 354 000	119 056 513	111 183 741	2 032 000	14 751 575	4 334 726	2 669 963	4 247 834	4 288 910	0	7 527 352	7 527 352	1 850 000	1 866 887	1 866 887	0	3 412 000	4 154 001	600 000	5 241 137	3 734 028
B5	Felhalmozási bevételek	12 900 000	13 155 905	12 029 133	12 900 000	13 018 110	11 891 338	0	137 795	137 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	96 000	1 294 058	1 294 058	0	948 058	948 058	0	0	0	96 000	96 000	96 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 493 650	7 493 650	5 000 000	7 493 650	7 493 650	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 304 934 488	1 773 448 846	1 702 460 932	1 287 723 815	1 730 843 266	1 671 001 233	6 832 000	19 889 370	9 467 521	2 765 963	4 343 834	4 384 910	0	7 852 352	7 852 352	1 850 000	1 866 887	1 866 887	0	3 412 000	4 154 001	5 762 710	5 241 137	3 734 028
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	94 020 479	94 020 479	0	94 020 479	94 020 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	389 321 108	370 258 894	370 258 894	389 321 108	367 247 121	367 247 121	0	1 380 876	1 380 876	0	194 961	194 961	0	78 633	78 633	0	115 764	115 764	0	1 192 930	1 192 930	0	48 609	48 609
B814	Államháztartáson belüli megelőlegzés	0	36 301 755	36 301 755	0	36 301 755	36 301 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	843 097 829	865 816 039	803 918 308	0	0	0	225 395 080	232 235 500	218 301 317	125 442 576	126 421 326	106 528 044	276 551 912	290 706 742	279 748 447	81 327 575	79 749 825	75 791 729	79 420 626	79 120 626	67 667 607	54 960 060	57 582 020	55 881 164
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	550 000 000	550 000 000	0	550 000 000	550 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 232 418 937	1 916 397 167	1 854 499 436	389 321 108	1 047 569 355	1 047 569 355	225 395 080	233 616 376	219 682 193	125 442 576	126 616 287	106 723 005	276 551 912	290 785 375	279 827 080	81 327 575	79 865 589	75 907 493	79 420 626	80 313 556	68 860 537	54 960 060	57 630 629	55 929 773
B1-B8	Bevételek összesen	2 537 353 425	3 689 846 013	3 556 960 368	1 677 044 923	2 778 412 621	2 718 570 588	232 227 080	253 505 746	229 149 714	128 208 539	130 960 121	111 107 915	276 551 912	298 637 727	287 679 432	83 177 575	81 732 476	77 774 380	79 420 626	83 725 556	73 014 538	60 722 770	62 871 766	59 663 801
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 694 255 596	2 824 029 974	2 753 042 060	1 677 044 923	2 778 412 621	2 718 570 588	6 832 000	21 270 246	10 848 397	2 765 963	4 538 795	4 579 871	0	7 930 985	7 930 985	1 850 000	1 982 651	1 982 651	0	4 604 930	5 346 931	5 762 710	5 289 746	3 782 637

4. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

Bevételek és kiadások teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat mindösszesen
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.

K1	Személyi juttatások	661 474 105	162 435 736	0	499 038 369
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	86 627 846	22 869 124	0	63 758 722
K3	Dologi kiadások	512 074 349	39 986 009	0	472 088 340
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 953 805	0	0	2 953 805
K5	Egyéb működési célú kiadások	245 918 715	1 250 666	154 426 891	90 241 158
K6	Beruházások	200 338 106	2 185 478	0	198 152 628
K7	Felújítások	6 848 226	145 000	0	6 703 226
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 651 057	0	0	115 651 057
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 831 886 209	228 872 013	154 426 891	1 448 587 305
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	10 818 600	0	0	10 818 600
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	94 020 479	0	0	94 020 479
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.	33 337 767	0	0	33 337 767
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	803 918 308	0	0	803 918 308
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	550 000 000
K9	Finaszírozási kiadás összesen	1 492 095 154	0	0	942 095 154
K1-K9	Kiadások összesen	3 323 981 363	228 872 013	154 426 891	2 390 682 459
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	2 520 063 055	228 872 013	154 426 891	1 586 764 151

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 161 371 057	4 800 000	126 591 407	1 156 571 057
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	49 446 975	0	0	49 446 975
B3	Közhatalmi bevételek	336 230 064	195 000	0	336 035 064
B4	Működési bevételek	137 089 645	4 334 726	0	132 754 919
B5	Felhalmozási bevételek	12 029 133	137 795	0	11 891 338
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 294 058	0	0	1 294 058
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	5 000 000
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 702 460 932	9 467 521	0	1 692 993 411
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	94 020 479	0	0	94 020 479
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	370 258 894	1 380 876	0	368 878 018
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 301 755	0	0	36 301 755
B816	Központi, irányító szervi támogatás	803 918 308	218 301 317	0	585 616 991
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	550 000 000
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 854 499 436	219 682 193	0	1 084 817 243
B1-B8	Bevételek összesen	3 556 960 368	229 149 714	0	2 777 810 654
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	2 753 042 060	10 848 397	0	2 192 193 663
Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat saját
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.

K1	Személyi juttatások	78 566 560			78 566 560
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 620 637			9 620 637
K3	Dologi kiadások	345 192 439			345 192 439
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 953 805			2 953 805
K5	Egyéb működési célú kiadások	244 668 049		154 426 891	90 241 158
K6	Beruházások	193 109 880			193 109 880
K7	Felújítások	6 052 630			6 052 630
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 651 057			115 651 057
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	995 815 057	0	154 426 891	841 388 166
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	10 818 600			10 818 600
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	94 020 479			94 020 479
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.	33 337 767			33 337 767
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	803 918 308			803 918 308
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	550 000 000
K9	Finaszírozási kiadás összesen	1 492 095 154	0	0	942 095 154
K1-K9	Kiadások összesen	2 487 910 211	0	154 426 891	1 783 483 320
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 683 991 903	0	154 426 891	979 565 012

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 156 496 057		126 591 407	1 156 496 057
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	49 446 975			49 446 975
B3	Közhatalmi bevételek	336 035 064			336 035 064
B4	Működési bevételek	111 183 741			111 183 741
B5	Felhalmozási bevételek	11 891 338			11 891 338
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	948 058			948 058
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000			5 000 000
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 671 001 233	0	0	1 671 001 233
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	94 020 479			94 020 479
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	367 247 121			367 247 121
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 301 755			36 301 755
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0			0
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	550 000 000
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 047 569 355	0	0	497 569 355
B1-B8	Bevételek összesen	2 718 570 588	0	0	2 168 570 588
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	2 718 570 588	0	0	2 168 570 588
Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Polgármesteri Hivatal
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.

K1	Személyi juttatások	162 435 736	162 435 736		0
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	22 869 124	22 869 124		0
K3	Dologi kiadások	39 986 009	39 986 009		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 250 666	1 250 666		0
K6	Beruházások	2 185 478	2 185 478		0
K7	Felújítások	145 000	145 000		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	228 872 013	228 872 013	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	0	0		0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	0	0		0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.	0	0		0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	0	0		0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	228 872 013	228 872 013	0	0
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	228 872 013	228 872 013	0	0

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 800 000	4 800 000		0
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	195 000	195 000		0
B4	Működési bevételek	4 334 726	4 334 726		0
B5	Felhalmozási bevételek	137 795	137 795		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	9 467 521	9 467 521	0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 380 876	1 380 876		0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	218 301 317	218 301 317		0
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0
B8	Finaszírozási bevételek összesen	219 682 193	219 682 193	0	0
B1-B8	Bevételek összesen	229 149 714	229 149 714	0	0
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	10 848 397	10 848 397	0	0
Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.

K1	Személyi juttatások	55 463 594			55 463 594
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	7 685 789			7 685 789
K3	Dologi kiadások	46 426 136			46 426 136
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	965 100			965 100
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	110 540 619	0	0	110 540 619
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	0			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	0			0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.	0			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	0			0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	110 540 619	0	0	110 540 619
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	110 540 619	0	0	110 540 619

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	0			0
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	4 288 910			4 288 910
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	96 000			96 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	4 384 910	0	0	4 384 910
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	194 961			194 961
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	106 528 044			106 528 044
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0
B8	Finaszírozási bevételek összesen	106 723 005	0	0	106 723 005
B1-B8	Bevételek összesen	111 107 915	0	0	111 107 915
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	4 579 871	0	0	4 579 871
Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Szirombontogató Óvoda
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.

K1	Személyi juttatások	219 267 866			219 267 866
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 698 710			28 698 710
K3	Dologi kiadások	37 717 844			37 717 844
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	1 318 240			1 318 240
K7	Felújítások	650 596			650 596
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	287 653 256	0	0	287 653 256
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	0			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	0			0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.	0			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	0			0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	287 653 256	0	0	287 653 256
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	287 653 256	0	0	287 653 256

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	75 000			75 000
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	7 527 352			7 527 352
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000			250 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	7 852 352	0	0	7 852 352
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	78 633			78 633
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	279 748 447			279 748 447
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0
B8	Finaszírozási bevételek összesen	279 827 080	0	0	279 827 080
B1-B8	Bevételek összesen	287 679 432	0	0	287 679 432
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	7 930 985	0	0	7 930 985
Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Városi Bölcsőde
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.

K1	Személyi juttatások	58 350 240			58 350 240
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 760 284			6 760 284
K3	Dologi kiadások	12 460 259			12 460 259
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	11 000			11 000
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	77 581 783	0	0	77 581 783
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	0			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	0			0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.	0			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	0			0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	77 581 783	0	0	77 581 783
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	77 581 783	0	0	77 581 783

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	0			0
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	1 866 887			1 866 887
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 866 887	0	0	1 866 887
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	115 764			115 764
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	75 791 729			75 791 729
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0
B8	Finaszírozási bevételek összesen	75 907 493	0	0	75 907 493
B1-B8	Bevételek összesen	77 774 380	0	0	77 774 380
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 982 651	0	0	1 982 651
Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.

K1	Személyi juttatások	54 346 725			54 346 725
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	7 060 860			7 060 860
K3	Dologi kiadások	10 520 056			10 520 056
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	87 970			87 970
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	72 015 611	0	0	72 015 611
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	0			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	0			0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.	0			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	0			0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	72 015 611	0	0	72 015 611
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	72 015 611	0	0	72 015 611

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	0			0
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	4 154 001			4 154 001
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	4 154 001	0	0	4 154 001
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 192 930			1 192 930
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	67 667 607			67 667 607
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0
B8	Finaszírozási bevételek összesen	68 860 537	0	0	68 860 537
B1-B8	Bevételek összesen	73 014 538	0	0	73 014 538
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	5 346 931	0	0	5 346 931
Rovat	Rovat megnevezése	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.

K1	Személyi juttatások	33 043 384			33 043 384
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	3 932 442			3 932 442
K3	Dologi kiadások	19 771 606			19 771 606
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	2 660 438			2 660 438
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	59 407 870	0	0	59 407 870
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	0			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	0			0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.	0			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	0			0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	59 407 870	0	0	59 407 870
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	59 407 870	0	0	59 407 870

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	0			0
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	3 734 028			3 734 028
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	3 734 028	0	0	3 734 028
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	48 609			48 609
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	55 881 164			55 881 164
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0
B8	Finaszírozási bevételek összesen	55 929 773	0	0	55 929 773
B1-B8	Bevételek összesen	59 663 801	0	0	59 663 801
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	3 782 637	0	0	3 782 637

5. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2023. évi zárszámadása

Közhatalmi bevételek


Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés

Magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	36 000 000	33 660 725
Helyi iparűzési adó	194 855 000	295 856 387	295 856 387
Egyéb közhatalmi bevételek	7 500 000	7 700 000	6 712 952
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	-	-	365 900
ebből: ebrendészeti hozzájárulás			114 000
ebből: szabálysértési bírság	-	-	25 000
ebből: egyéb bírság	-	-	311 291
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	3 581 061
Közhatalmi bevételek összesen	238 355 000	339 556 387	336 230 064

6. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás

Állami támogatások 2023. évi elszámolása

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Önkormányz. támogatása	Társulás támogatása
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000	0	129 288 950	129 288 950
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	0	15 548 000	15 548 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0	0	21 473 500	21 473 500
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		0	18 709 600	18 709 600
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	719 100	719 100
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	700	70 000	70 000
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint		0	7 050 000	7 050 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			0	202 361 475	202 361 475	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	22,0	115 783 800	115 783 800
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	14	54 292 000	54 292 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	1	5 262 900	5 262 900
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		0	212 785 992	212 785 992	0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		0	29 001 871	29 001 871
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	15 386 820	15 386 820	5 128 940	10 257 880
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	29 063 820	29 063 820	29 063 820
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	171	13 883 490		13 883 490
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	2	50 000		50 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	41	24 685 280		24 685 280
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	6 990 700	1	6 990 700	6 990 700
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	5 453 000	6,5	35 444 500	35 444 500
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		0	7 234 949	7 234 949
1.3.4. A települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	14	76 158 600		76 158 600
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint		0	50 432 807		50 432 807
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint		0	288 332 837	112 864 780	175 468 057
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	8,68	23 438 604	23 438 604
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkezt - üzemeltetési tám.	forint	0	0	74 718 545	74 718 545
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	290	157 180	157 180
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0	98 314 329	98 314 329	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	0	14 787 266	14 787 266
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		0	14 787 266	14 787 266	0
12.0	A 2023. évi bérintézkedések támogatása				78 166 878	78 166 878
2.1.1	Lakossági víz- és csatornaszolg. Támog.				774 900	774 900
2.1.5.41	Önkormányzatok rendkívüli támog.				18 702 296	18 702 296
2.1.6.30	A költségvetési évet megelőző év elszámolása				821 348	821 348
2.1.6.40	2022. évi hipa adókedvezmény				30 521 655	30 521 655
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék				32 240 944	9 362 728	22 878 216
2.2.3	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támog.				8 637 278	8 637 278
2.3.2	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő tám.				973 000	973 000
2.3.3	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.				5 162 710	5 162 710
	Egészségügyi feladat ellátás				48 999 600	48 999 600
	Pályázatos támogatások				81 000 000	81 000 000
	Közfoglalkoztatási programok				19 023 415	19 023 415
	Diákmunka				1 949 304	1 949 304
24.0	Esélyteremtési illetményrész				12 940 830	12 940 830
ÖSSZESEN					1 156 496 057	958 149 784	198 346 273

7. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások
			Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök:
K502:	0	4 279 566	4 277 919
2022. évi állami támogatás elszámolása			4 277 919
K506:	192 397 631	235 971 381	234 523 201
Bursa ösztöndíj			450 000
EFOP 3.9.2-16-2017 elszámolatlan előleg visszautalása			570 071
VP 6-19.2.1 kamerarendszer pályázat támogatás visszautalása			3 238
Népszámlálás támogatás visszautalása			1 250 666
Cinca TVT hozzájárulás			340 933
Közös feladatok			69 723 502
Bentlakásos intézmény			154 426 891
Nappali INO			6 504 900
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj			1 253 000
K512:	5 700 000	7 122 175	7 117 595
Alsótekeres			1 357 595
Barátság Nyugdíjas Klub			200 000
Enyingi Borkedvelők Rendje			200 000
Enying Város Sportegyesület			4 100 000
Enyingi Polgárőr Egyesület			100 000
Enyingi Öreghegyi Borbarát Klub			200 000
Enying Római Katolikus Plébánia			260 000
Herceg Batthyány Fülöp Általános Iskoláért Alapítvány			300 000
Princess Tánc-Sport Egyesület			150 000
Rákóczi Szövetség			50 000
Rozmaring Nyugdíjas Klub			200 000

K512: Tartalék	116 625 007	97 921 409	0

Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök (K5)	314 722 638	345 294 531	245 918 715


Egyéb műldödési célú kiadások K5 önkormányzat össz.	314 722 638	345 294 531	245 918 715

8. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2023. évi zárszámadás

Közvetett támogatások

			Ft
Jogcím	Ered.ei	Mód.ei	Tény
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
- kommunális adó	500 000	500 000	110 000
- iparűzési adó	0	0
- pótlék, bírság	500 000	500 000	27 172
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0

Összesen	1 000 000	1 000 000	137 172

9. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás

Tartalékok

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Tartalék összesen	116 625 007	97 921 409

Általános tartalék	3 000 000	3 000 000

Céltartalékok	113 625 007	94 921 409

Kincstári számlák tartalék		62 853 212
Eszközhasználati díj tartalék	83 903 798	8 529 857
Egyéb céljeleggel elkülönített pénzeszköz	29 721 209	23 538 340

10. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2023. évi beruházásai, felújításai és kiemelt karbantartásai feladatonként, célonként

Cím, megnevezés	Rovat	Támogatás	Teljes költség	Beruházás státusza	2023. évi terv	Beruházás 2023.	Felújítás 2023.	Dologi kiadás, kiemelt karbantartás 2023.
Enying Város Önkormányzata:
VP6-7.2.1.1-21 számú Külterületi helyi közutak fejlesztések		126 774 383	133 687 222	megkezdett	62 625 191	114 955 000
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú Zöld város, Enying		75 500 000	81 000 000	megkezdett	74 704 174	36 754 971
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése		147 017 069	148 566 469	elállás a pályázattól	0
KEHOP-2.1.3-15 Ivóvíz minőség javítás - Településfejl. Proj. És támog.		224 465 573	224 465 573	megkezdett	7 493 650	14 319 800
Háziorvosi ellátás informatikai beszerzés		0	410 000	megkezdett	410 000	470 990
Védőnői szolgálat informatikai beszerzés					0	84 915
Nem nevesített fejlesztések (fejlesztési rangsor szerint)					5 656 241	2 564 844
Európai Mobilitási Hét keretében óvodai eszközök					0	146 860
GFT Szennyvíztelep felújítási munkák					0	23 812 500	6 052 630
Kátyúzás								11 526 924
Csapadékvíz elvezetés								8 928 564
Enying Város Önkormányzata összesen					150 889 256	193 109 880	6 052 630	20 455 488

Enyingi Polgármesteri Hivatal:
Vírusvédelmi szofver						757 245
Informatikai eszköz					1 297 940	904 940	145 000
Egyéb eszköz						523 293
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen					1 297 940	2 185 478	145 000

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága:	K64
Zöldterület eszközök, gumiabroncs	K64				500 000	965 100	0
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen					500 000	965 100

Enyingi Szirombontogató Óvoda:
Tárgyi eszköz (ellenőrzés által feltár hiányosságokra)	K62				3 413 570	0
Immateriális javak						50 000
Informatikai és egyéb eszköz						1 268 240
Ingatlan felújítás							650 596	626 682
Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen					3 413 570	1 318 240	650 596	626 682

Enyingi Városi Bölcsőde
Tárgyi eszköz (informatikai eszköz)					228 600	11 000
Enyingi Városi Bölcsőde összesen					228 600	11 000

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ:
Tárgyi eszköz					150 000	87 970
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen					150 000	87 970

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:
Könyvtári beszerzés	K64				2 205 000	2 437 706
Informatikai és egyéb eszköz						222 732
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz.					2 205 000	2 660 438	0
Mindösszesen					158 684 366	200 338 106	6 848 226	21 082 170

11. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Ft
Megnevezés	Számla összesen
Önkormányzat számlák egyenlegei:	Forint
Víziközmű eszközhasználati díj	8 529 857
Energiahatékonysági intézkedések számla	0
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése	0
TOP-2.1.2-15 Zöld város	0
Elkülönített számla egyenlege	54 799 205
Enying Város Önkormányzata fizetési számlája	103 561 970
Elkülönített Szennyvíz számla(VKT)	815 869
Önkorm. részére gépjármű adó beszedési számla	51 592
Idegen bevételek beszedési számla	294 602
Talajterhelési díjbevételek	787 392
TOP-PLUSZ-1.3.1.-FE1-2022 Enying Fenntartható Városfejl. Str. elkészítése	55 737 502
KEHOP-2.1.3-15 Enying Város ivóvízminőség javítása	7 115 710
OEP számla	3 167 859
Kistérségi Start munkaprogram számla	3 057 581
Önkormányzati számlák összesen:	237 919 139

Intézményi számlák egyenlegei:
Enyingi Polgármesteri Hivatal	277 701
Enying Város Önkormányzat Városgondoksága	267 678
Enyingi Szirombontogató óvoda	26 176
Enyingi Városi Bölcsőde	192 597
Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ	998 927
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	255 931
Intézmények összesen:	2 019 010

Pénzkészlet összesen	239 938 149

12. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

		Enying Város Önkormányzata

		2023. évi zárszámadás

		Pénzeszközváltozás egyeztetése

	Ft
Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat saját	Polgármesteri Hivatal	Város-gazdálkodás	Enying Szirombontogató Óvoda	Enying Városi Bölcsőde	Család és Gyerm. Közp. és Szolg.	Vas Gereben Műv.Ház. és Könyvtár
Pénzkészlet tárgyidőszak elején:	392 127 574	389 321 108	1 380 876	22 987	45 300	115 764	1 192 930	48 609
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	0		0	0	0	0	0	0
Pénztár, csekk, betét egyenlege	0		0	0	0	0	0	0
Bankszámlák egyenlege	392 127 574	389 321 108	1 380 876	22 987	45 300	115 764	1 192 930	48 609
Nyitó pénzkészlet összesen (tény)	392 127 574	389 321 108	1 380 876	22 987	45 300	115 764	1 192 930	48 609
	0
Pénzkészlet tárgyidőszak elején (=nyitó pénzkészlet)	392 127 574	389 321 108	1 380 876	22 987	45 300	115 764	1 192 930	48 609
Bevételek (+)	3 556 960 368	2 718 570 588	229 149 714	111 107 915	287 679 432	77 774 380	73 014 538	59 663 801
Maradvány igénybevétele (-)	-370 258 894	-367 247 121	-1 380 876	-194 961	-78 633	-115 764	-1 192 930	-48 609
Kiadások (-)	-3 323 981 363	-2 487 910 211	-228 872 013	-110 540 619	-287 653 256	-77 581 783	-72 015 611	-59 407 870
rovat nélküli banki forgalom [3651, 3654,3657,3671,3673,3678 egyenlege] (-)	-14 909 536	-14 815 225	0	-127 644	33 333	0	0	0
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (számított)	239 938 149	237 919 139	277 701	267 678	26 176	192 597	998 927	255 931

Pénzkészlet tárgyidőszak végén (tény):	239 938 149	237 919 139	277 701	267 678	26 176	192 597	998 927	255 931
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	0	0	0	0		0	0	0
Pénztár, csekk, betét egyenlege	0	0	0	0		0	0	0
Fizetési számla egyenlege	239 938 149	237 919 139	277 701	267 678	26 176	192 597	998 927	255 931
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (tény)	239 938 149	237 919 139	277 701	267 678	26 176	192 597	998 927	255 931
	0
Eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2023. évi zárszámadás

Maradvány levezetése

								Ft
Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat saját	Polgármesteri Hivatal	Város-gazdálkodás	Enying Szirombonto-gató Óvoda	Enying Városi Bölcsőde	Család és Gyerm. Közp. és Szolg.	Vas Gereben Műv.Ház. és Könyvtár

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 702 460 932	1 671 001 233	9 467 521	4 384 910	7 852 352	1 866 887	4 154 001	3 734 028
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 831 886 209	995 815 057	228 872 013	110 540 619	287 653 256	77 581 783	72 015 611	59 407 870
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-129 425 277	675 186 176	-219 404 492	-106 155 709	-279 800 904	-75 714 896	-67 861 610	-55 673 842
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 854 499 436	1 047 569 355	219 682 193	106 723 005	279 827 080	75 907 493	68 860 537	55 929 773
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 492 095 154	1 492 095 154	0	0	0	0	0	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	362 404 282	-444 525 799	219 682 193	106 723 005	279 827 080	75 907 493	68 860 537	55 929 773
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	232 979 005	230 660 377	277 701	567 296	26 176	192 597	998 927	255 931
C) Összes maradvány (=A+B)	232 979 005	230 660 377	277 701	567 296	26 176	192 597	998 927	255 931
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	232 979 005	230 660 377	277 701	567 296	26 176	192 597	998 927	255 931
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2023. évi zárszámadás

Eredménykimutatás

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat saját	Polgármesteri Hivatal	Város-gazdálkodás	Enying Szirombonto-gató Óvoda	Enying Városi Bölcsőde	Család és Gyerm. Közp. és Szolg.	Vas Gereben Műv.Ház. és Könyvtár
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	353 152 962	352 957 962	195 000	0	0	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 059 878	18 278 090	2 068 877	2 941 451	78 100	1 857 835	0	835 525
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	36 738 835	36 702 339	5 000	31 496	0	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	415 951 675	407 938 391	2 268 877	2 972 947	78 100	1 857 835	0	835 525
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	41 500	41 500	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	41 500	41 500	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 809 442 046	1 005 523 738	218 301 317	106 528 044	279 748 447	75 791 729	67 667 607	55 881 164
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	158 893 349	152 421 683	6 050 666	96 000	325 000	0	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 099 726 010	2 091 936 498	2 279 734	0	2 869 297	67 350	1 702 096	871 035
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	122 262 563	106 708 603	982 992	456 897	7 431 012	20 167	4 154 001	2 508 891
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 190 323 968	3 356 590 522	227 614 709	107 080 941	290 373 756	75 879 246	73 523 704	59 261 090
10 Anyagköltség	45 932 180	8 693 341	3 493 412	20 236 419	4 216 114	4 645 755	2 313 932	2 333 207
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	337 851 749	249 435 021	20 881 684	16 233 164	24 917 491	5 631 894	7 516 526	13 235 969
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 381 233	6 866 757	2 164 485	288 505	61 486	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	393 165 162	264 995 119	26 539 581	36 758 088	29 195 091	10 277 649	9 830 458	15 569 176
14 Bérköltség	571 990 830	40 651 302	136 434 935	47 754 012	207 510 902	58 550 083	52 167 397	28 922 199
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 252 001	38 242 547	26 061 448	7 947 343	19 366 005	1 330 544	2 894 199	4 409 915
16 Bérjárulékok	88 692 408	9 685 444	22 580 880	7 569 760	30 862 249	6 900 472	7 126 134	3 967 469
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	760 935 239	88 579 293	185 077 263	63 271 115	257 739 156	66 781 099	62 187 730	37 299 583
VI Értékcsökkenési leírás	148 210 706	127 077 034	5 883 776	693 035	5 962 824	1 704 537	2 615 715	4 273 785
VII Egyéb ráfordítások	3 618 143 443	3 581 952 376	11 407 921	8 215 725	8 513 458	2 174 713	1 690 553	4 188 697
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-314 137 407	-298 033 409	975 045	1 115 925	-10 958 673	-3 200 917	-2 800 752	-1 234 626
19 Befektetett pénzügyi eszközökbőlszármazó eredményszemléletű bevételek	3 883 424	3 883 424
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 860 267	1 860 267			0			0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 743 691	5 743 691	0	0	0	0	0	0
22 Részesedésekbol származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	200 000	200 000
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 634 778	8 634 778	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 834 778	8 834 778	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 091 087	-3 091 087	0	0	0	0	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-317 228 494	-301 124 496	975 045	1 115 925	-10 958 673	-3 200 917	-2 800 752	-1 234 626

15. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2023. évi zárszámadás

Vagyonkimutatás III.

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról;
tárgyi eszközök elhasználódási fokának alakulásáról, a pótlásra fordított tényleges kiadásokról és az értékcsökkenésről

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	47 871 909	7 507 659 167	440 001 420	848 000	246 491 528	0	8 242 872 024
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	816 615	0	0	0	185 496 711	0	186 313 326
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 423 130	0	3 423 130
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	512 280	13 384 366	0	0	0	13 896 646
05	Térítésmentes átvétel	0	65 253 756	0	0	0	0	65 253 756
07	Egyéb növekedés	88 000	750 571 908	17 669 768	41 500	667 500	0	769 038 676
08	Összes növekedés (=02+…+07)	904 615	816 337 944	31 054 134	41 500	189 587 341	0	1 037 925 534
09	Értékesítés	0	12 252 591	5 868 380	0	0	0	18 120 971
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 588 456	0	0	0	2 588 456
11	Térítésmentes átadás	0	2 518 669 705	36 753 756	0	0	0	2 555 423 461
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	10 774 974	239 472	0	0	0	11 014 446
13	Egyéb csökkenés	88 000	72 348 269	10 172 812	0	432 965 041	0	515 574 122
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	88 000	2 614 045 539	55 622 876	0	432 965 041	0	3 102 721 456
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	48 688 524	5 709 951 572	415 432 678	889 500	3 113 828	0	6 178 076 102
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	47 278 901	1 497 712 862	361 665 790	0	0	0	1 906 657 553
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	495 919	127 322 974	23 797 351	0	0	0	151 616 244
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	792 175	8 456 967	0	0	0	9 249 142
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	47 774 820	1 624 243 661	377 006 174	0	0	0	2 049 024 655
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	254 208 894	0	0	0	0	254 208 894
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	254 208 894	0	0	0	0	254 208 894
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	47 774 820	1 624 243 661	377 006 174	0	0	0	2 049 024 655
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	913 704	4 085 707 911	38 426 504	889 500	3 113 828	0	4 129 051 447
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 096 439	97 601 595	189 497 526	0	0	0	327 195 560

A	Tárgyi eszközök elhasználódási foka	98,1%	28,4%	90,8%	0,0%	0,0%	0,0%	33,2%
B	Tárgyévi értékcsökkenés	495 919	126 530 799	15 340 384	0	0	0	142 367 102
C	Tárgyévi pótlás	816 615	65 766 036	13 384 366	0	188 919 841	0	268 886 858

18. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2023. évi zárszámadás

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

					Ft
Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad	Részesedés értéke	Fennálló kötelezettség
Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése			típusa	összege
1.	DRV Zrt.	0,000220%	10 000	-	0
2.	NHSZ Zöldfok. Zrt.	0,0031%	20 000	-	0
	Összesen		30 000

19. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2023. évi zárszámadás

EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban

							K1-K7
ÉV	Pályázat címe	Zöld város Enying	Ívóvízminőség javítás	Bölcsődei nevelés fejlesztése	Külterületi helyi közutak fejlesztések	Fenntartható várfejl. Stratégiák	Összesen
	Pályázat száma	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004	KEHOP -2.1.3.-15-2017-00037	RRF-1.1.2-2021	VP6-7.2.1.1-21	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2022-00002
	Elnyert támogatás (úniós és hazai társfin.)	563 500 000	257 000 000	150 000 000	141 711 153	80 000 000	1 192 211 153
	Saját erő	0	310 400		7 458 485
2017	Kiutalt támogatás	487 500 000
2017	Összes kiadás	19 398 000	0	0	0	0	19 398 000
2017	Saját erő	0					0
2017	Tám. Felhaszn.	19 398 000					19 398 000
2018	Kiutalt támogatás	0
2018	Összes kiadás	20 351 850	0	0	0	0	20 351 850
2018	Saját erő	3 000 000					3 000 000
2018	Tám. Felhaszn.	17 351 850					17 351 850
2019	Kiutalt támogatás	0					0
2019	Összes kiadás	5 511 500	0	0	0	0	5 511 500
2019	Saját erő	0					0
2019	Tám. Felhaszn.	5 511 500					5 511 500
2020	Kiutalt támogatás	0	128 500 000
2020	Összes kiadás	89 930 111	0	0	0	0	89 930 111
2020	Saját erő	450 000	0				450 000
2020	Tám. Felhaszn.	89 480 111	0				89 480 111
2021	Kiutalt támogatás	1 500 000	10 928 200		0		12 428 200
2021	Összes kiadás	377 606 770	21 856 400	0	1 839 750	0	401 302 920
2021	Saját erő	3 428 484	0		1 839 750		5 268 234
2021	Tám. Felhaszn.	374 178 286	21 856 400		0		396 034 686
2022	Kiutalt támogatás	74 500 000	110 078 150		73 028 027
2022	Összes kiadás	5 341 033	220 156 300	0	3 017 350	0	228 514 683
2022	Saját erő	0			0		0
2022	Tám. Felhaszn.	5 341 033	220 156 300		3 017 350		228 514 683
2023	Kiutalt támogatás	0	7 804 050		42 835 867	80 000 000
2023	Összes kiadás	43 546 471	15 297 700	0	146 684 850	25 529 395	231 058 416
2023	Saját erő	0	310 400		31 729 850	0	32 040 250
2023	Tám. Felhaszn.	43 546 471	14 987 300		114 955 000	25 529 395	199 018 166
ÖSSZESEN	Összes kiutalt támogatás	563 500 000	257 310 400	0	115 863 894	80 000 000	1 016 674 294
ÖSSZESEN	Összes Kiadás	561 685 735	257 310 400	0	151 541 950	25 529 395	996 067 480
ÖSSZESEN	Összes Saját erő	6 878 484	310 400	0	33 569 600	0	40 758 484
ÖSSZESEN	Összes tám. felhasználás	554 807 251	257 000 000	0	117 972 350	25 529 395	955 308 996

20. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2023. évi zárszámadás

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Hitel megnevezése:		Fejlesztési hitel 2019 (Családsegítő központ kialalítása) 50400209-60000972

Fejlesztési	Hitelösszeg	50 000 000
hitel Takarékbank Zrt.	Kamatbázis (negyedévente változik)	0,00000
	Kamatfelár	0,0240
	Lehívás	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamatfizetés+folyósítási jutalék	Negyedéves adósságszolgálat	Évenkénti adósságszolgálat
2020.03.31	40 873 274	40 873 274
2020.06.30		40 873 274		591 504	591 504
2020.09.30		38 241 774	2 631 500	143 844	2 775 344
2020.12.31		38 241 774		234 550	234 550	3 601 398
2021.03.31		35 610 274	2 631 500	226 901	2 858 401
2021.06.30		35 610 274		216 036	216 036
2021.09.30		32 978 774	2 631 500	218 410	2 849 910
2021.12.31		32 978 774		202 270	202 270	6 126 617
2022.03.31		30 347 274	2 631 500	197 873	2 829 373
2022.06.30		30 347 274		184 107	184 107
2022.09.30		27 715 774	2 631 500	186 130	2 817 630
2023.01.02		27 715 774		169 990	169 990	6 001 100
2023.03.31		25 084 274	2 631 500	166 295	2 797 795
2023.06.30		25 084 274		152 178	152 178
2023.09.30		22 452 774	2 631 500	153 850	2 785 350
2024.01.03		22 452 774		134 717	134 717	5 870 039
2024.03.31		19 821 274	2 631 500	134 717	2 766 217
2024.06.30		19 821 274		118 928	118 928
2024.09.30		17 189 774	2 631 500	118 928	2 750 428
2024.12.31		17 189 774		103 139	103 139	5 738 711
2025.03.31		14 558 274	2 631 500	103 139	2 734 639
2025.06.30		14 558 274		87 350	87 350
2025.09.30		11 926 774	2 631 500	87 350	2 718 850
2025.12.31		11 926 774		71 561	71 561	5 612 399
2026.03.31		9 295 274	2 631 500	71 561	2 703 061
2026.06.30		9 295 274		55 772	55 772
2026.09.30		6 663 774	2 631 500	55 772	2 687 272
2026.12.31		6 663 774		39 983	39 983	5 486 087
2027.03.31		4 032 274	2 631 500	39 983	2 671 483
2027.06.30		4 032 274		24 194	24 194
2027.09.30		1 400 774	2 631 500	24 194	2 655 694
2027.12.31		1 400 774		8 405	8 405	5 359 775
2028.03.31		0	1 400 774	8 405	1 409 179	1 409 179
Összesen:			40 873 274	3 740 525	45 205 303	45 205 303

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban



Hitel megnevezése:		Fejlesztési hitel 2020 (Zöld Város) 50440016-60018364

Fejlesztési	Hitelösszeg	50 000 000
hitel Takarékbank Zrt.	Kamatbázis (negyedévente változik)	0,09960	2024. 01.02-án érvényes 3M BUBOR
	Kamatfelár	0,0190
	Lehívás	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Rendelkezésre tartás+Kamat+ folyósítási jutalék	Negyedéves adósságszolgálat	Évenkénti adósságszolgálat
2021.03.30	50 000 000	50 000 000		161 111
2021.06.30		50 000 000		63 194
2021.09.30		50 000 000		63 889
2021.12.31		50 000 000		62 501
2022.03.31		48 611 100	1 388 900	405 872	1 794 772	9 979 547
2022.06.30		47 222 200	1 388 900	1 026 639	2 415 539
2022.09.30		45 833 300	1 388 900	1 234 506	2 623 406
2023.01.02		44 444 400	1 388 900	1 756 930	3 145 830
2023.03.31		43 055 500	1 388 900	2 003 934	3 392 834	12 555 725
2023.06.30		41 666 600	1 388 900	1 980 398	3 369 298
2023.09.30		40 277 700	1 388 900	1 821 559	3 210 459
2023.12.31		38 888 800	1 388 900	1 194 234	2 583 134
2024.03.31		37 499 900	1 388 900	1 153 053	2 541 953	9 920 726
2024.06.30		36 111 000	1 388 900	1 111 872	2 500 772
2024.09.30		34 722 100	1 388 900	1 070 691	2 459 591
2024.12.31		33 333 200	1 388 900	1 029 510	2 418 410
2025.03.31		31 944 300	1 388 900	988 329	2 377 229	9 261 832
2025.06.30		30 555 400	1 388 900	947 148	2 336 048
2025.09.30		29 166 500	1 388 900	905 968	2 294 868
2025.12.31		27 777 600	1 388 900	864 787	2 253 687
2026.03.31		26 388 700	1 388 900	823 606	2 212 506	8 602 938
2026.06.30		24 999 800	1 388 900	782 425	2 171 325
2026.09.30		23 610 900	1 388 900	741 244	2 130 144
2026.12.31		22 222 000	1 388 900	700 063	2 088 963
2027.03.31		20 833 100	1 388 900	658 882	2 047 782	7 944 044
2027.06.30		19 444 200	1 388 900	617 701	2 006 601
2027.09.30		18 055 300	1 388 900	576 521	1 965 421
2027.12.31		16 666 400	1 388 900	535 340	1 924 240
2028.03.31		15 277 500	1 388 900	494 159	1 883 059	7 285 150
2028.06.30		13 888 600	1 388 900	452 978	1 841 878
2028.09.30		12 499 700	1 388 900	411 797	1 800 697
2028.12.31		11 110 800	1 388 900	370 616	1 759 516
2029.03.31		9 721 900	1 388 900	329 435	1 718 335	6 626 256
2029.06.30		8 333 000	1 388 900	288 254	1 677 154
2029.09.30		6 944 100	1 388 900	247 073	1 635 973
2029.12.31		5 555 200	1 388 900	205 893	1 594 793
2030.03.31		4 166 300	1 388 900	164 712	1 553 612	4 537 292
2030.06.30		2 777 400	1 388 900	123 531	1 512 431
2030.09.30		1 388 500	1 388 900	82 350	1 471 250
2030.12.31		0	1 388 500	41 169
Összesen			50 000 000	28 143 179


Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban


Lízing megnevezése:		Zárt végú pénzügyi lízing (Toyota Proace City Verso)

Finanszírozott hitel összeg		5 440 000
	THM a teljes futamidőre	0,11300


	Esedékesség	Tőkerész	Kamatrész	Havonta esedékes díjrészlet	Évenkénti adósságszolgálat
	2023.12.10	46 547	71 850	118 397	118 397
	2024.01.10	30 446	87 951	118 397
	2024.02.10	94 987	23 410	118 397
	2024.03.10	73 435	44 962	118 397
	2024.04.10	70 990	47 407	118 397
	2024.05.10	73 153	45 244	118 397
	2024.06.10	72 305	46 092	118 397
	2024.07.10	74 437	43 960	118 397
	2024.08.10	73 645	44 752	118 397
	2024.09.10	74 317	44 080	118 397
	2024.10.10	76 401	41 996	118 397
	2024.11.10	75 692	42 705	118 397
	2024.12.10	77 744	40 653	118 397	1 420 764
	2025.01.10	77 092	41 305	118 397
	2025.02.10	77 796	40 601	118 397
	2025.03.10	82 382	36 015	118 397
	2025.04.10	79 258	39 139	118 397
	2025.05.10	81 226	37 171	118 397
	2025.06.10	80 722	37 675	118 397
	2025.07.10	82 656	35 741	118 397
	2025.08.10	82 213	36 184	118 397
	2025.09.10	82 964	35 433	118 397
	2025.10.10	84 844	33 553	118 397
	2025.11.10	84 495	33 902	118 397
	2025.12.10	86 340	32 057	118 397	1 420 764
	2026.01.10	86 054	32 343	118 397
	2026.02.10	86 840	31 557	118 397
	2026.03.10	90 622	27 775	118 397
	2026.04.10	88 459	29 938	118 397
	2026.05.10	90 210	28 187	118 397
	2026.06.10	90 090	28 307	118 397
	2026.07.10	91 803	26 594	118 397
	2026.08.10	91 750	26 647	118 397
	2026.09.10	92 587	25 810	118 397
	2026.10.10	94 241	24 156	118 397
	2026.11.10	94 292	24 105	118 397
	2026.12.10	95 906	22 491	118 397	1 420 764
	2027.01.10	96 028	22 369	118 397
	2027.02.10	96 904	21 493	118 397
	2027.03.10	99 791	18 606	118 397
	2027.04.10	98 699	19 698	118 397
	2027.05.10	100 209	18 188	118 397
	2027.06.10	100 515	17 882	118 397
	2027.07.10	101 982	16 415	118 397
	2027.08.10	102 363	16 034	118 397
	2027.09.10	103 297	15 100	118 397
	2027.10.10	104 698	13 699	118 397
	2027.11.10	105 195	13 202	118 397
	2027.12.10	106 552	11 845	118 397	1 420 764

	Esedékesség	Tőkerész	Kamatrész	Havonta esedékes díjrészlet	Évenkénti adósságszolgálat
	2028.01.10	107 128	11 269	118 397
	2028.02.10	108 105	10 292	118 397
	2028.03.10	109 695	8 702	118 397
	2028.04.10	110 093	8 304	118 397
	2028.05.10	111 334	7 063	118 397
	2028.06.10	112 114	6 283	118 397
	2028.07.10	113 307	5 090	118 397
	2028.08.10	114 171	4 226	118 397
	2028.09.10	115 213	3 184	118 397
	2028.10.10	116 334	2 063	118 397
	2028.11.10	117 332	1 071	118 403	1 302 373
	Összesen	5 440 000	1 663 826	7 103 826	7 103 826

21. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Engedélyzett létszám 2023.01.01	Engedélyzett létszám 2023.12.31	Jogviszonyban állók 2023.12.31	Betöltött, aktív létszám 2023. (statisztikai)
Önkormányzat
Polgármester	1	1,0	1,0	1,0
Védőnők	3	0,0	0,0	2,0
Háziorvosi asszisztens	1	1,0	1,0	1,0
Házi gyermekorvosi asszisztens	1	1,0	1,0	1,0
Nyári diákmunka	1	1,0	0,0	1,0
Pályázatok	0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzat össz.	7,0	6,0	7,5	6,0

Polgármesteri Hivatal
Köztisztviselő	29,0	29,0	23,0	23,0
Mt hatálya alá tartozó	2,0	2,0	2,0	2,0
Polgármesteri Hivatal össz.	31,0	31,0	25,0	25,0

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	14,0	14,0	13,0	11,0

Enyingi Szirombontogató Óvoda	43,0	43,0	47,0	41,0

Enyingi Város Bölcsőde	11,0	11,0	11,0	11,0

Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ	13,5	13,5	13,5	12,0

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	7,5	7,5	8,0	8,0

Önkormányzat össz.	127,0	126,0	125,0	114,0

Közfoglalkoztatott össz	32,0	21,4	14,0	14,0

Önkormányzat mindössz.	159,0	147,4	139,0	128,0

22. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.