Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 10- 2024. 12. 10Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vereb Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 195.428.621 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 103.691.063 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeinek összegét 91.737.558 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 195.428.621 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 184.840.232 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 8.653.127 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.935.262 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 9.696.700 Ft eszközhasználati díj, 74.835 Ft talajterhelési díj, a felhalmozási célú kölcsön 2024. évi törlesztőrészletére elkülönített 5.000.000 Ft helyi iparűzési adóbevétel, valamint a 7.157.035 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 10.832.131 Ft működési hiány, melynek fedezete 7.157.035 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás és 3.675.096 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 8.653.127 Ft felhalmozási kiadás fedezete 5.000.000 Ft tárgyévi működési bevétel és 3.653.127 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(5) Az 1.935.262 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 92.136.600 Ft céltartalékot tervez, melyből 91.975.146 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 161.454 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.
(2) A céltartalék fedezete 82.365.065 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.771.535 Ft tárgyévi működési bevétel.
(3) A képviselő-testület 109.008 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
66 886 026 |
61 713 242 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
600 300 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 000 000 |
8 090 846 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
8 500 000 |
15 272 786 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
320 573 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
16 700 000 |
23 684 205 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
1 342 097 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
15 766 289 |
16 351 219 |
|
|
Működési bevételek összesen |
99 652 315 |
103 691 063 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
99 652 315 |
103 691 063 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
90 572 454 |
91 737 558 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
90 572 454 |
91 737 558 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
190 224 769 |
195 428 621 |
2. melléklet a 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
34 701 440 |
35 301 740 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 370 274 |
4 370 274 |
|
|
Dologi kiadások |
43 493 901 |
46 492 142 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
1 192 536 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 880 000 |
1 880 000 |
|
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 629 000 |
2 857 932 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
|
Tartalék |
95 333 892 |
92 245 608 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
109 008 |
||
|
Céltartalék |
95 333 892 |
92 136 600 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
|
Működési kiadás |
182 908 507 |
184 840 232 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
381 000 |
3 653 127 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
5 381 000 |
8 653 127 |
|
|
Költségvetési kiadások |
188 289 507 |
193 493 359 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 935 262 |
1 935 262 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 224 769 |
195 428 621 |
3. melléklet a 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzat |
||||
|
Ingatlan beszerzése, létesítése |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Vízműtelep nyomásfokozó szivattyú cseréje |
3 272 127 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás) |
381 000 |
381 000 |
||
|
Beruházások összesen |
381 000 |
3 653 127 |
||
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
5 381 000 |
8 653 127 |
4. melléklet a 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel |
|||
|
011130 |
Eredeti |
10 000 |
0 |
300 000 |
310 000 |
||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
459 334 |
600 300 |
300 000 |
1 359 634 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
10 000 |
10 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
13 579 009 |
13 579 009 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
13 569 009 |
13 569 009 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Eredeti |
66 886 026 |
66 886 026 |
||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
61 713 242 |
61 713 242 |
||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
0 |
90 572 454 |
90 572 454 |
|||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 042 097 |
91 737 558 |
92 779 655 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
10 995 |
10 995 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Víztermelés, -kezelés, |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
-ellátás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Községgazd. |
Módosított |
24 601 |
24 601 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Közösség színterek |
Módosított |
0 |
0 |
||||||||
|
fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
096015 |
Eredeti |
1 445 531 |
1 445 531 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 445 531 |
1 445 531 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
731 249 |
731 249 |
||||||||
|
szoc. étkeztetés |
Módosított |
731 249 |
731 249 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
16 700 000 |
500 |
16 700 500 |
|||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
23 684 205 |
500 |
23 684 705 |
|||||||
|
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I. Vereb Község |
Eredeti |
16 700 000 |
15 766 289 |
0 |
66 886 026 |
300 000 |
0 |
0 |
90 572 454 |
0 |
190 224 769 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
23 684 205 |
16 351 219 |
600 300 |
61 713 242 |
1 342 097 |
0 |
0 |
91 737 558 |
0 |
195 428 621 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
14 068 400 |
1 741 695 |
10 787 170 |
300 000 |
95 333 892 |
122 231 157 |
|||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
14 668 700 |
1 741 695 |
10 583 170 |
300 000 |
92 245 608 |
119 539 173 |
|||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
653 510 |
653 510 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
703 510 |
703 510 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
1 735 650 |
1 735 650 |
|||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
1 785 650 |
1 785 650 |
|||||||||
|
való gazdálkodás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
1 935 262 |
1 935 262 |
||||||||
|
Önk. Elsz. |
Módosított |
1 192 536 |
1 935 262 |
3 127 798 |
||||||||
|
Kp-i ktgvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
2 629 000 |
2 629 000 |
|||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
2 857 932 |
2 857 932 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
közfoglalk. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||||||
|
Közutak fenntartása |
Módosított |
3 041 144 |
3 041 144 |
|||||||||
|
működtetése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
122 810 |
122 810 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
177 644 |
177 644 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Településfejl. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
projektek és tám. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
40 800 |
0 |
40 800 |
||||||||
|
Vízhálózat |
Módosított |
40 800 |
3 272 127 |
3 312 927 |
||||||||
|
gyűjtése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
4 034 600 |
4 034 600 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
3 684 600 |
3 684 600 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
4 068 400 |
486 408 |
1 714 500 |
381 000 |
6 650 308 |
||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
5 237 261 |
623 168 |
1 714 500 |
350 030 |
7 924 959 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
1 867 600 |
242 788 |
1 691 725 |
3 802 113 |
|||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
698 739 |
106 028 |
2 076 317 |
2 881 084 |
|||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
185 100 |
185 100 |
|||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
315 100 |
315 100 |
|||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072311 |
Eredeti |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
|
Fogorvosi szolg. |
Módosított |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Járványügyi ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
864 000 |
101 088 |
52 500 |
1 017 588 |
|||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
864 000 |
101 088 |
507 500 |
1 472 588 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
5 019 040 |
652 475 |
6 474 400 |
0 |
12 145 915 |
||||||
|
Közösség színterek |
Módosított |
5 019 040 |
652 475 |
6 069 400 |
30 970 |
11 771 885 |
||||||
|
fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
76 200 |
200 000 |
276 200 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
60 781 |
200 000 |
260 781 |
||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
4 238 000 |
550 940 |
9 080 231 |
13 869 171 |
|||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
4 238 000 |
550 940 |
10 765 151 |
15 554 091 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
132 923 |
132 923 |
|||||||||
|
Szünidei |
Módosított |
132 923 |
132 923 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
90 072 |
90 072 |
|||||||||
|
Családsegítés |
Módosított |
90 072 |
90 072 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
1 337 310 |
1 337 310 |
|||||||||
|
Szoc. Étkezt. |
Módosított |
1 337 310 |
1 337 310 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107055 |
Eredeti |
4 576 000 |
594 880 |
1 830 000 |
7 000 880 |
|||||||
|
Falugondnoki szolg. |
Módosított |
4 576 000 |
594 880 |
1 894 000 |
7 064 880 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
0 |
1 880 000 |
1 880 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 233 170 |
1 880 000 |
3 113 170 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
Forgatási célú |
Módosított |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
hitelműveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Vereb |
Eredeti |
34 701 440 |
4 370 274 |
43 493 901 |
1 880 000 |
2 629 000 |
500 000 |
95 333 892 |
381 000 |
5 000 000 |
1 935 262 |
190 224 769 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
35 301 740 |
4 370 274 |
46 492 142 |
1 880 000 |
2 857 932 |
1 692 536 |
92 245 608 |
3 653 127 |
5 000 000 |
1 935 262 |
195 428 621 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
90 563 289 |
90 952 559 |
88 518 982 |
93 286 434 |
90 724 183 |
90 970 098 |
83 545 453 |
80 932 003 |
78 208 552 |
87 785 636 |
92 745 848 |
90 209 670 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
3 450 300 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
3 351 440 |
35 301 740 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
366 274 |
4 370 274 |
|
Dologi kiadások |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 624 000 |
3 624 000 |
3 624 000 |
4 857 170 |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 294 972 |
46 492 142 |
|
Elvonások, befizetések |
1 190 147 |
2 389 |
1 192 536 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
||||||||||
|
Működési célú támogatások |
210 000 |
438 932 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
319 000 |
2 857 932 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
50 000 |
100 000 |
250 000 |
530 000 |
1 880 000 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 548 000 |
7 676 932 |
7 548 000 |
8 638 147 |
7 548 000 |
7 148 000 |
7 148 000 |
7 898 300 |
8 533 559 |
7 448 000 |
7 598 000 |
7 861 686 |
92 594 624 |
|
Felhalmozási kiadások |
5 000 000 |
3 653 127 |
8 653 127 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 935 262 |
1 935 262 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
9 483 262 |
7 676 932 |
7 548 000 |
8 638 147 |
7 548 000 |
12 148 000 |
7 148 000 |
7 898 300 |
12 186 686 |
7 448 000 |
7 598 000 |
7 861 686 |
103 183 013 |
|
Működési bevételek |
3 200 000 |
690 000 |
450 000 |
932 541 |
3 200 000 |
250 000 |
131 195 |
131 194 |
3 200 000 |
427 822 |
538 467 |
3 200 000 |
16 351 219 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 447 532 |
4 298 355 |
4 298 355 |
4 298 355 |
4 298 355 |
4 298 355 |
4 298 355 |
4 298 355 |
5 125 125 |
11 455 390 |
4 298 355 |
4 298 355 |
61 713 242 |
|
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
230 000 |
6 500 000 |
820 000 |
270 560 |
150 000 |
80 000 |
120 000 |
13 413 645 |
500 000 |
200 000 |
1 200 000 |
23 684 205 |
|
Működési célú támogatások Áht-n belül |
600 300 |
600 300 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök,kölcsönök törlesztése |
25 000 |
25 000 |
1 067 097 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
1 342 097 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 872 532 |
5 243 355 |
12 315 452 |
6 075 896 |
7 793 915 |
4 723 355 |
4 534 550 |
5 174 849 |
21 763 770 |
12 408 212 |
5 061 822 |
8 723 355 |
103 691 063 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 872 532 |
5 243 355 |
12 315 452 |
6 075 896 |
7 793 915 |
4 723 355 |
4 534 550 |
5 174 849 |
21 763 770 |
12 408 212 |
5 061 822 |
8 723 355 |
103 691 063 |
|
Záró pénzkészlet |
90 952 559 |
88 518 982 |
93 286 434 |
90 724 183 |
90 970 098 |
83 545 453 |
80 932 003 |
78 208 552 |
87 785 636 |
92 745 848 |
90 209 670 |
91 071 339 |
7. melléklet a 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
Forintban |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
|
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
||||
|
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keret Kölcsön |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 090 846 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
15 272 786 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Kamatbevétel |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Működési bevételek összesen |
24 648 132 |
17 784 500 |
17 784 500 |
17 784 500 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
24 648 132 |
17 784 500 |
17 784 500 |
17 784 500 |
|
Kötelezettségek aránya % |
20% |
28% |
0% |
0% |
8. melléklet a 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2024. évi tény |
|
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
61 713 242 |
Személyi juttatások |
35 301 740 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
600 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 370 274 |
|
Közhatalmi bevételek |
23 684 205 |
Dologi kiadások |
46 492 142 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
1 192 536 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
16 351 219 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 880 000 |
|
ebből eszközhasználati díj |
9 696 700 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 857 932 |
|
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül |
1 342 097 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
200 000 |
|
Tartalék |
92 245 608 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása |
300 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
103 691 063 |
Működési kiadás |
184 840 232 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
3 653 127 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások |
8 653 127 |
|
Finanszírozási bevételek |
91 737 558 |
Finanszírozási kiadások |
1 935 262 |
|
Bevételek mindösszesen |
195 428 621 |
Kiadások mindösszesen |
195 428 621 |
9. melléklet a 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||
|
feladat |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 838 160 |
17 162 469 |
17 162 469 |
||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 330 880 |
1 330 880 |
1 330 880 |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
107 130 |
107 130 |
|||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 169 040 |
18 600 479 |
18 600 479 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 968 400 |
13 968 400 |
13 968 400 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 464 000 |
2 632 861 |
2 632 861 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 532 400 |
16 701 261 |
16 701 261 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
34 701 440 |
35 301 740 |
35 301 740 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 370 274 |
4 370 274 |
4 370 274 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 150 000 |
3 881 000 |
3 881 000 |
||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 205 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 017 000 |
1 017 000 |
1 017 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 227 000 |
1 227 000 |
1 227 000 |
0 |
0 |
|
28 |
K3311 |
3 688 000 |
3 747 415 |
3 747 415 |
|||
|
29 |
K3312 |
4 650 000 |
4 650 000 |
4 650 000 |
|||
|
30 |
K3313 |
0 |
|||||
|
31 |
K3314 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
|||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 618 000 |
8 677 415 |
8 677 415 |
||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 457 452 |
9 776 287 |
9 776 287 |
||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 430 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
110 000 |
160 000 |
160 000 |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 580 000 |
1 580 000 |
1 580 000 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 336 660 |
6 637 204 |
6 637 204 |
||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
28 532 112 |
30 210 906 |
30 210 906 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 040 447 |
8 628 894 |
8 628 894 |
||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
889 342 |
889 342 |
889 342 |
||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 529 789 |
11 118 236 |
11 118 236 |
0 |
0 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
43 493 901 |
46 492 142 |
46 492 142 |
0 |
0 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 192 536 |
1 192 536 |
|||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
1 192 536 |
1 192 536 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 629 000 |
2 857 932 |
2 857 932 |
||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
95 333 892 |
92 245 608 |
92 245 608 |
||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
98 462 892 |
96 796 076 |
96 596 076 |
200 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
24 386 |
24 386 |
|||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
2 852 092 |
2 852 092 |
||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
776 649 |
776 649 |
||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
381 000 |
3 653 127 |
3 653 127 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
188 289 507 |
193 493 359 |
193 293 359 |
200 000 |
0 |
|
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 935 262 |
1 935 262 |
1 935 262 |
||
|
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
|
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 935 262 |
1 935 262 |
1 935 262 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
K |
190 224 769 |
195 428 621 |
195 228 621 |
200 000 |
0 |
|
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
|||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 719 480 |
26 719 480 |
26 719 480 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
03 |
B1131 |
9 747 522 |
9 988 459 |
9 988 459 |
|||
|
04 |
B1132 |
11 024 485 |
12 699 405 |
12 699 405 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
20 772 007 |
22 687 864 |
22 687 864 |
||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 887 269 |
4 322 093 |
4 322 093 |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
15 507 270 |
7 983 805 |
7 983 805 |
||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
66 886 026 |
61 713 242 |
61 713 242 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
600 300 |
600 300 |
|||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
66 886 026 |
62 313 542 |
62 313 542 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 000 000 |
8 090 846 |
8 090 846 |
||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 500 000 |
15 272 786 |
15 272 786 |
||
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 500 000 |
15 272 786 |
15 272 786 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
320 573 |
320 573 |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
16 700 000 |
23 684 205 |
23 684 205 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
139 700 |
139 700 |
139 700 |
||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 696 700 |
9 696 700 |
9 696 700 |
||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 121 389 |
3 121 389 |
3 121 389 |
||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
180 000 |
180 000 |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
414 930 |
414 930 |
||
|
51 |
Működési bevételek |
B4 |
15 766 289 |
16 351 219 |
16 171 219 |
180 000 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
1 042 097 |
1 042 097 |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
1 342 097 |
1 342 097 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
99 652 315 |
103 691 063 |
103 511 063 |
180 000 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
90 572 454 |
91 737 558 |
91 737 558 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
90 572 454 |
91 737 558 |
91 737 558 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
90 572 454 |
91 737 558 |
91 737 558 |
0 |
0 |
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
190 224 769 |
195 428 621 |
195 248 621 |
180 000 |
0 |