Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 20Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Vereb Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 196.081.860 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 102.698.089 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 26.652 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 93.357.119 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 196.081.860 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 185.493.471 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 8.653.127 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.935.262 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 10.598.884 Ft eszközhasználati díj, 74.835 Ft talajterhelési díj, a felhalmozási célú kölcsön 2024. évi törlesztőrészletére elkülönített 5.000.000 Ft helyi iparűzési adóbevétel, valamint a 4.074.970 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 7.885.726 Ft működési hiány, melynek fedezete 4.074.970 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás és 3.810.756 Ft előző évi költségvetési maradvány. A 484.812 Ft működési bevétel az általános tartalék részét képezi.
(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 8.626.475 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete 5.000.000 Ft tárgyévi működési bevétel és 3.626.475 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(5) Az 1.935.262 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány, az 1.619.561 Ft finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2024. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.
4. §2 Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 91.737.558 Ft, melyből 87.572.454 Ft kötött felhasználású, 4.165.104 Ft szabad maradvány.
5. §3 (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 94.658.345 Ft céltartalékot tervez, melyből 92.877.330 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 161.454 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék részét képezi a 2025. évi állami támogatás 1.619.561 Ft előlege, melynek összegét a Magyar Államkincstár 2025. év elején visszavonja.
(2) A céltartalék fedezete 82.365.065 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 12.293.280 Ft tárgyévi működési bevétel.
(3) A képviselő-testület 484.812 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete tárgyévi működési bevétel.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 2. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keretéből a Kossuth utca felújítására 2022. évben felvett 15.000.000 Ft kamatmentes kölcsön 2023-2025 évben esedékes visszafizetési kötelezettsége.
(4) Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2025-2027 évekre várható keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2024. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja 2024-2026 évre nincs.
10. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(7) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
66 886 026 |
59 114 261 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
874 971 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 000 000 |
8 681 398 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
8 500 000 |
14 768 021 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
335 659 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
16 700 000 |
23 785 078 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
1 342 097 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
15 766 289 |
17 581 682 |
|
|
Működési bevételek összesen |
99 652 315 |
102 698 089 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
26 652 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
26 652 |
|
|
Költségvetési bevételek |
99 652 315 |
102 724 741 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
90 572 454 |
91 737 558 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 619 561 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
90 572 454 |
93 357 119 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
190 224 769 |
196 081 860 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
34 701 440 |
35 576 411 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 370 274 |
4 370 274 |
|
|
Dologi kiadások |
43 493 901 |
42 774 076 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
1 192 536 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 880 000 |
805 885 |
|
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 629 000 |
2 936 036 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
200 000 |
2 395 096 |
|
|
Tartalék |
95 333 892 |
95 143 157 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
484 812 |
||
|
Céltartalék |
95 333 892 |
94 658 345 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
|
Működési kiadás |
182 908 507 |
185 493 471 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
381 000 |
3 653 127 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
5 381 000 |
8 653 127 |
|
|
Költségvetési kiadások |
188 289 507 |
194 146 598 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 935 262 |
1 935 262 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 224 769 |
196 081 860 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Forint |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzat |
||||
|
Ingatlan beszerzése, létesítése |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Vízműtelep nyomásfokozó szivattyú cseréje |
3 272 127 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás) |
381 000 |
381 000 |
||
|
Beruházások összesen |
381 000 |
3 653 127 |
||
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
5 381 000 |
8 653 127 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
forint |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
10 000 |
0 |
300 000 |
0 |
310 000 |
|||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
724 197 |
600 300 |
300 000 |
26 652 |
1 651 149 |
|||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
10 000 |
10 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
13 579 009 |
13 579 009 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
14 566 210 |
14 566 210 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Eredeti |
66 886 026 |
0 |
66 886 026 |
|||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
59 114 261 |
1 619 561 |
60 733 822 |
|||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
0 |
90 572 454 |
90 572 454 |
|||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 042 097 |
91 737 558 |
92 779 655 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
274 671 |
274 671 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
10 995 |
10 995 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Víztermelés, -kezelés, |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
-ellátás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Községgazd. |
Módosított |
24 601 |
24 601 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Közösség színterek |
Módosított |
147 |
147 |
||||||||
|
fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
096015 |
Eredeti |
1 445 531 |
1 445 531 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 503 643 |
1 503 643 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
731 249 |
731 249 |
||||||||
|
szoc. étkeztetés |
Módosított |
641 321 |
641 321 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107055 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Falugondnoki |
Módosított |
68 |
68 |
||||||||
|
szolgáltatás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
16 700 000 |
500 |
16 700 500 |
|||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
23 785 078 |
500 |
23 785 578 |
|||||||
|
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I. Vereb Község |
Eredeti |
16 700 000 |
15 766 289 |
0 |
66 886 026 |
300 000 |
0 |
0 |
90 572 454 |
0 |
190 224 769 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
23 785 078 |
17 581 682 |
874 971 |
59 114 261 |
1 342 097 |
0 |
26 652 |
91 737 558 |
1 619 561 |
196 081 860 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és |
Irányítószervi |
|||
|
011130 |
Eredeti |
14 068 400 |
1 741 695 |
10 787 170 |
300 000 |
95 333 892 |
122 231 157 |
|||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
14 887 416 |
1 682 913 |
9 707 452 |
300 000 |
95 143 157 |
121 720 938 |
|||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
653 510 |
653 510 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
703 510 |
703 510 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
1 735 650 |
1 735 650 |
|||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
1 993 470 |
1 993 470 |
|||||||||
|
való gazdálkodás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
1 935 262 |
1 935 262 |
||||||||
|
Önk. Elsz. |
Módosított |
1 192 536 |
1 935 262 |
3 127 798 |
||||||||
|
Kp-i ktgvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
2 629 000 |
0 |
2 629 000 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
2 936 036 |
2 273 200 |
5 209 236 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
368 438 |
23 949 |
392 387 |
||||||||
|
közfoglalk. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||||||
|
Közutak fenntartása |
Módosított |
1 108 144 |
1 108 144 |
|||||||||
|
működtetése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
122 810 |
122 810 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
182 145 |
182 145 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Településfejl. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
projektek és tám. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
40 800 |
0 |
40 800 |
||||||||
|
Vízhálózat |
Módosított |
40 800 |
3 272 127 |
3 312 927 |
||||||||
|
gyűjtése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
4 034 600 |
4 034 600 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
3 504 600 |
3 504 600 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
4 068 400 |
486 408 |
1 714 500 |
381 000 |
6 650 308 |
||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
4 717 101 |
623 168 |
1 544 382 |
342 040 |
7 226 691 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
1 867 600 |
242 788 |
1 691 725 |
3 802 113 |
|||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
1 147 132 |
106 028 |
2 080 648 |
3 333 808 |
|||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
185 100 |
0 |
185 100 |
||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
367 614 |
7 990 |
375 604 |
||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072311 |
Eredeti |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
|
Fogorvosi szolg. |
Módosított |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Járványügyi ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
864 000 |
101 088 |
52 500 |
1 017 588 |
|||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
842 000 |
101 088 |
524 678 |
1 467 766 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
5 019 040 |
652 475 |
6 474 400 |
0 |
12 145 915 |
||||||
|
Közösség színterek |
Módosított |
4 798 324 |
653 899 |
3 828 186 |
30 970 |
9 311 379 |
||||||
|
fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
76 200 |
200 000 |
276 200 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
60 899 |
121 896 |
182 795 |
||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
4 238 000 |
550 940 |
9 080 231 |
13 869 171 |
|||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
4 238 000 |
584 349 |
12 238 695 |
17 061 044 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
132 923 |
132 923 |
|||||||||
|
Szünidei |
Módosított |
271 819 |
271 819 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
90 072 |
90 072 |
|||||||||
|
Családsegítés |
Módosított |
97 515 |
97 515 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
1 337 310 |
1 337 310 |
|||||||||
|
Szoc. Étkezt. |
Módosított |
1 176 973 |
1 176 973 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107055 |
Eredeti |
4 576 000 |
594 880 |
1 830 000 |
7 000 880 |
|||||||
|
Falugondnoki szolg. |
Módosított |
4 578 000 |
594 880 |
1 829 976 |
7 002 856 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
0 |
1 880 000 |
1 880 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 233 170 |
805 885 |
2 039 055 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
Forgatási célú |
Módosított |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
hitelműveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Vereb |
Eredeti |
34 701 440 |
4 370 274 |
43 493 901 |
1 880 000 |
2 629 000 |
500 000 |
95 333 892 |
381 000 |
5 000 000 |
1 935 262 |
190 224 769 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
35 576 411 |
4 370 274 |
42 774 076 |
805 885 |
2 936 036 |
3 887 632 |
95 143 157 |
3 653 127 |
5 000 000 |
1 935 262 |
196 081 860 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
1 |
1 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
1 |
1 |
0 |
|
Községgazdálkodás |
066020 |
1 |
1 |
0 |
|
Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
041233 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés |
096015 |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
082091 |
1 |
1 |
0 |
|
Összesen |
6 |
6 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
90 563 289 |
91 098 352 |
88 761 969 |
93 626 616 |
91 161 560 |
91 504 669 |
84 214 276 |
81 735 079 |
79 308 822 |
89 023 101 |
97 200 000 |
96 465 081 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
3 450 300 |
2 850 000 |
2 850 000 |
3 124 671 |
3 351 440 |
35 576 411 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
366 274 |
4 370 274 |
|
Dologi kiadások |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 624 000 |
3 624 000 |
3 624 000 |
4 857 170 |
2 684 645 |
2 684 645 |
2 055 616 |
42 774 076 |
|
Elvonások, befizetések |
1 190 147 |
2 389 |
1 192 536 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
100 000 |
100 000 |
731 699 |
731 699 |
731 698 |
2 395 096 |
|||||||
|
Működési célú támogatások |
210 000 |
438 932 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
236 035 |
236 035 |
345 034 |
2 936 036 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
62 943 |
62 942 |
50 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
805 885 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 548 000 |
7 676 932 |
7 548 000 |
8 638 147 |
7 548 000 |
7 110 943 |
7 110 942 |
7 698 300 |
8 493 559 |
6 876 379 |
7 151 050 |
6 950 062 |
90 350 314 |
|
Felhalmozási kiadások |
5 000 000 |
3 653 127 |
8 653 127 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 935 262 |
1 935 262 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
9 483 262 |
7 676 932 |
7 548 000 |
8 638 147 |
7 548 000 |
12 110 943 |
7 110 942 |
7 698 300 |
12 146 686 |
6 876 379 |
7 151 050 |
6 950 062 |
100 938 703 |
|
Működési bevételek |
3 200 000 |
690 000 |
450 000 |
932 541 |
3 200 000 |
250 000 |
131 195 |
131 194 |
3 200 000 |
427 822 |
1 768 930 |
3 200 000 |
17 581 682 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 593 325 |
4 395 550 |
4 395 550 |
4 395 550 |
4 395 550 |
4 395 550 |
4 395 550 |
4 395 550 |
5 222 320 |
13 825 785 |
4 395 550 |
-1 691 565 |
59 114 261 |
|
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
230 000 |
6 500 000 |
820 000 |
270 560 |
150 000 |
80 000 |
120 000 |
13 413 645 |
500 000 |
200 000 |
1 300 873 |
23 785 078 |
|
Működési célú támogatások Áht-n belül |
600 300 |
274 671 |
874 971 |
||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök,kölcsönök törlesztése |
25 000 |
25 000 |
1 067 097 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
1 342 097 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 018 325 |
5 340 550 |
12 412 647 |
6 173 091 |
7 891 110 |
4 820 550 |
4 631 745 |
5 272 044 |
21 860 965 |
15 053 278 |
6 389 480 |
2 834 308 |
102 698 089 |
|
Felhalmozási bevételek |
26 652 |
26 652 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 018 325 |
5 340 550 |
12 412 647 |
6 173 091 |
7 891 110 |
4 820 550 |
4 631 745 |
5 272 044 |
21 860 965 |
15 053 278 |
6 416 132 |
2 834 308 |
102 724 741 |
|
Záró pénzkészlet |
91 098 352 |
88 761 969 |
93 626 616 |
91 161 560 |
91 504 669 |
84 214 276 |
81 735 079 |
79 308 822 |
89 023 101 |
97 200 000 |
96 465 081 |
92 349 327 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
|---|
|
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Közös Hivatal támogatása |
|||
|
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Családsegítő működési hozzájárulás |
2 279 000 |
2 512 028 |
|
|
Bursa hozzájárulás |
150 000 |
100 000 |
|
|
Ügyeleti hozzájárulás |
100 000 |
224 008 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 629 000 |
2 936 036 |
|
|
Laborvizsgálati hozzájárulás |
|||
|
Civil szervezetek támogatása |
200 000 |
121 896 |
|
|
Lakossági víz és csatorna támogatás |
2 273 200 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
200 000 |
2 395 096 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
|
Köztemetés |
350 000 |
0 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
|||
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 150 000 |
735 885 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
80 000 |
70 000 |
|
|
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása) |
300 000 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 880 000 |
805 885 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 880 000 |
805 885 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
|
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keret Kölcsön |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 681 398 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
14 768 021 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
260 062 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Kamatbevétel |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Működési bevételek összesen |
24 793 981 |
17 784 500 |
17 784 500 |
17 784 500 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
24 793 981 |
17 784 500 |
17 784 500 |
17 784 500 |
|
Kötelezettségek aránya % |
20% |
28% |
0% |
0% |
12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi terv |
2024. évi terv |
|
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
59 114 261 |
Személyi juttatások |
35 576 411 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
874 971 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 370 274 |
|
Közhatalmi bevételek |
23 785 078 |
Dologi kiadások |
42 774 076 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
1 192 536 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
17 581 682 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
805 885 |
|
ebből eszközhasználati díj |
10 598 884 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 936 036 |
|
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül |
1 342 097 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
2 395 096 |
|
Tartalék |
95 143 157 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása |
300 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
102 698 089 |
Működési kiadás |
185 493 471 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
26 652 |
Beruházások |
3 653 127 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
26 652 |
Felhalmozási kiadások |
8 653 127 |
|
Finanszírozási bevételek |
93 357 119 |
Finanszírozási kiadások |
1 935 262 |
|
Bevételek mindösszesen |
196 081 860 |
Kiadások mindösszesen |
196 081 860 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Forint |
|||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||
|
feladat |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 838 160 |
16 930 201 |
12 023 575 |
4 906 626 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 330 880 |
1 112 164 |
758 164 |
354 000 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
377 085 |
190 115 |
186 970 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 169 040 |
18 419 450 |
12 971 854 |
5 447 596 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 968 400 |
14 248 879 |
14 248 879 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 464 000 |
2 869 845 |
2 869 845 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
38 237 |
22 967 |
15 270 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 532 400 |
17 156 961 |
17 141 691 |
15 270 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
34 701 440 |
35 576 411 |
30 113 545 |
5 462 866 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 370 274 |
4 370 274 |
3 696 413 |
673 861 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 150 000 |
3 221 000 |
1 870 070 |
1 350 930 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 205 000 |
3 276 000 |
1 925 070 |
1 350 930 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 017 000 |
1 117 000 |
1 117 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
210 000 |
234 000 |
234 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 227 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
3 688 000 |
3 605 683 |
3 605 683 |
||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
4 650 000 |
3 675 000 |
3 675 000 |
||
|
30 |
Távhő és melegvíz szolgáltatás |
K3313 |
0 |
||||
|
31 |
Víz és csatornadíjak |
K3314 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 618 000 |
7 560 683 |
7 560 683 |
||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 457 452 |
10 874 660 |
10 874 660 |
||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 430 000 |
1 830 000 |
1 765 729 |
64 271 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
110 000 |
246 000 |
246 000 |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 580 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 336 660 |
5 437 204 |
4 635 686 |
801 518 |
|
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
28 532 112 |
27 628 547 |
26 762 758 |
865 789 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 040 447 |
8 029 187 |
7 642 011 |
387 176 |
|
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
889 342 |
889 342 |
805 340 |
84 002 |
|
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 529 789 |
10 518 529 |
10 047 351 |
471 178 |
0 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
43 493 901 |
42 774 076 |
40 086 179 |
2 687 897 |
0 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 880 000 |
805 885 |
775 885 |
30 000 |
|
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 880 000 |
805 885 |
775 885 |
30 000 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 192 536 |
1 192 536 |
|||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
1 192 536 |
1 192 536 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 629 000 |
2 936 036 |
2 936 036 |
||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
2 395 096 |
2 195 096 |
200 000 |
|
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
95 333 892 |
95 143 157 |
95 143 157 |
||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
98 462 892 |
101 966 825 |
101 766 825 |
200 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
24 386 |
24 386 |
|||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
2 852 092 |
2 852 092 |
||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
776 649 |
776 649 |
||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
381 000 |
3 653 127 |
3 653 127 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
188 289 507 |
194 146 598 |
185 091 974 |
9 054 624 |
0 |
|
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
|
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 935 262 |
1 935 262 |
1 935 262 |
||
|
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
|
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 935 262 |
1 935 262 |
1 935 262 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
K |
190 224 769 |
196 081 860 |
187 027 236 |
9 054 624 |
0 |
|
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||
|
1. |
2. |
3. |
0 |
||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 719 480 |
26 539 480 |
26 539 480 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 747 522 |
9 998 519 |
9 998 519 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
11 024 485 |
14 179 199 |
14 179 199 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
20 772 007 |
24 177 718 |
24 177 718 |
||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 887 269 |
4 322 093 |
4 322 093 |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
15 507 270 |
4 074 970 |
3 248 200 |
826 770 |
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
66 886 026 |
59 114 261 |
58 287 491 |
826 770 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
874 971 |
198 899 |
676 072 |
||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
66 886 026 |
59 989 232 |
58 486 390 |
1 502 842 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 000 000 |
8 681 398 |
8 681 398 |
||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 500 000 |
14 768 021 |
14 768 021 |
||
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 500 000 |
14 768 021 |
14 768 021 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
335 659 |
335 659 |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
16 700 000 |
23 785 078 |
23 785 078 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 084 000 |
821 310 |
704 822 |
116 488 |
|
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
139 700 |
224 628 |
224 628 |
||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 696 700 |
10 598 884 |
10 598 884 |
||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 121 389 |
3 362 567 |
3 334 355 |
28 212 |
|
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
180 000 |
180 000 |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
679 793 |
679 793 |
||
|
51 |
Működési bevételek |
B4 |
15 766 289 |
17 581 682 |
17 436 982 |
144 700 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
26 652 |
26 652 |
|||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
26 652 |
26 652 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
1 042 097 |
1 042 097 |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
1 342 097 |
1 342 097 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
99 652 315 |
102 724 741 |
101 077 199 |
1 647 542 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
90 572 454 |
91 737 558 |
91 737 558 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
90 572 454 |
91 737 558 |
91 737 558 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 619 561 |
1 619 561 |
|||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
90 572 454 |
93 357 119 |
93 357 119 |
0 |
0 |
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
190 224 769 |
196 081 860 |
194 434 318 |
1 647 542 |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. ÉVI VÁRHATÓ |
2026. ÉVI VÁRHATÓ |
2027. ÉVI VÁRHATÓ |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
52 000 000 |
54 000 000 |
56 000 000 |
|
Működési célú támogatás ÁH belül |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
17 000 000 |
19 000 000 |
18 000 000 |
|
Működési bevételek |
16 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Működési bevételek összesen |
85 000 000 |
90 000 000 |
91 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
94 000 000 |
104 000 000 |
114 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
94 000 000 |
104 000 000 |
114 000 000 |
|
Bevételek összesen |
179 000 000 |
194 000 000 |
205 000 000 |
|
Személyi juttatások |
32 000 000 |
33 000 000 |
34 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 160 000 |
4 290 000 |
4 420 000 |
|
Dologi kiadás |
43 000 000 |
43 500 000 |
44 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Tartalék |
94 120 000 |
108 010 000 |
116 880 000 |
|
Működési kiadások összesen |
178 080 000 |
193 700 000 |
204 800 000 |
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
920 000 |
300 000 |
200 000 |
|
Felhalmozási kiadások |
920 000 |
300 000 |
200 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Kiadások összesen |
179 000 000 |
194 000 000 |
205 000 000 |
A 2. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.