Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 19- 2024. 09. 19Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vereb Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 193.494.887 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 101.757.329 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeinek összegét 91.737.558 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 193.494.887 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 186.178.625 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 5.381.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.935.262 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 9.696.700 Ft eszközhasználati díj, 70.560 Ft talajterhelési díj, a felhalmozási célú kölcsön 2024. évi törlesztőrészletére elkülönített 5.000.000 Ft helyi iparűzési adóbevétel, valamint a 13.731.060 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 17.499.756 Ft működési hiány, melynek fedezete 13.731.060 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás és 3.768.696 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(4) Az 5.381.000 Ft felhalmozási kiadás fedezete 5.000.000 Ft tárgyévi működési bevétel és 381.000 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(5) Az 1.935.262 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 91.737.558 Ft, melyből 87.572.454 Ft kötött felhasználású, 4.165.104 Ft szabad maradvány.
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 95.404.452 Ft céltartalékot tervez, melyből 95.247.273 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 157.179 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.
(2) A céltartalék fedezete 85.637.192 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.767.260 Ft tárgyévi működési bevétel.
(3) A képviselő-testület 15.408 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
66 886 026 |
67 395 842 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
270 560 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
16 700 000 |
16 770 560 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
1 342 097 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
15 766 289 |
16 248 830 |
|
|
Működési bevételek összesen |
99 652 315 |
101 757 329 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
99 652 315 |
101 757 329 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
90 572 454 |
91 737 558 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
90 572 454 |
91 737 558 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
190 224 769 |
193 494 887 |
2. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
34 701 440 |
34 701 440 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 370 274 |
4 370 274 |
|
|
Dologi kiadások |
43 493 901 |
45 258 972 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
1 190 147 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 880 000 |
1 880 000 |
|
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 629 000 |
2 857 932 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
|
Tartalék |
95 333 892 |
95 419 860 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
15 408 |
||
|
Céltartalék |
95 333 892 |
95 404 452 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
|
Működési kiadás |
182 908 507 |
186 178 625 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
5 381 000 |
5 381 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
188 289 507 |
191 559 625 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 935 262 |
1 935 262 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 224 769 |
193 494 887 |
3. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzat |
||||
|
Ingatlan beszerzése, létesítése |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás) |
381 000 |
381 000 |
||
|
Beruházások összesen |
381 000 |
381 000 |
||
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés ÁHT-n belül |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
5 381 000 |
5 381 000 |
4. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
10 000 |
300 000 |
310 000 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
456 945 |
300 000 |
756 945 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
10 000 |
10 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
13 579 009 |
13 579 009 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
13 569 009 |
13 569 009 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Eredeti |
66 886 026 |
66 886 026 |
||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
67 395 842 |
67 395 842 |
||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
0 |
90 572 454 |
90 572 454 |
|||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 042 097 |
91 737 558 |
92 779 655 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
10 995 |
10 995 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Községgazd. |
Módosított |
24 601 |
24 601 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Közösség színterek |
Módosított |
0 |
0 |
||||||||
|
fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
096015 |
Eredeti |
1 445 531 |
1 445 531 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 445 531 |
1 445 531 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
731 249 |
731 249 |
||||||||
|
szoc. étkeztetés |
Módosított |
731 249 |
731 249 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
16 700 000 |
500 |
16 700 500 |
|||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
16 770 560 |
500 |
16 771 060 |
|||||||
|
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I. Vereb Község |
Eredeti |
16 700 000 |
15 766 289 |
0 |
66 886 026 |
300 000 |
0 |
0 |
90 572 454 |
0 |
190 224 769 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
16 770 560 |
16 248 830 |
0 |
67 395 842 |
1 342 097 |
0 |
0 |
91 737 558 |
0 |
193 494 887 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
011130 |
Eredeti |
14 068 400 |
1 741 695 |
10 787 170 |
300 000 |
95 333 892 |
122 231 157 |
|||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
14 068 400 |
1 741 695 |
10 583 170 |
300 000 |
95 419 860 |
122 113 125 |
|||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
653 510 |
653 510 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
703 510 |
703 510 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
1 735 650 |
1 735 650 |
|||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
1 735 650 |
1 735 650 |
|||||||||
|
való gazdálkodás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
1 935 262 |
1 935 262 |
||||||||
|
Önk. Elsz. |
Módosított |
1 190 147 |
1 935 262 |
3 125 409 |
||||||||
|
Kp-i ktgvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
2 629 000 |
2 629 000 |
|||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
2 857 932 |
2 857 932 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
közfoglalk. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||||||
|
Közutak fenntartása |
Módosított |
3 041 144 |
3 041 144 |
|||||||||
|
működtetése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
122 810 |
122 810 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
177 644 |
177 644 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Településfejl. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
projektek és tám. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
40 800 |
40 800 |
|||||||||
|
Vízhálózat |
Módosított |
40 800 |
40 800 |
|||||||||
|
gyűjtése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
4 034 600 |
4 034 600 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
3 684 600 |
3 684 600 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
4 068 400 |
486 408 |
1 714 500 |
381 000 |
6 650 308 |
||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
5 237 261 |
623 168 |
1 714 500 |
350 030 |
7 924 959 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
1 867 600 |
242 788 |
1 691 725 |
3 802 113 |
|||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
698 739 |
106 028 |
2 126 317 |
2 931 084 |
|||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
185 100 |
185 100 |
|||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
315 100 |
315 100 |
|||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072311 |
Eredeti |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
|
Fogorvosi szolg. |
Módosított |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Járványügyi ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
864 000 |
101 088 |
52 500 |
1 017 588 |
|||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
864 000 |
101 088 |
507 500 |
1 472 588 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
5 019 040 |
652 475 |
6 474 400 |
0 |
12 145 915 |
||||||
|
Közösség színterek |
Módosított |
5 019 040 |
652 475 |
6 069 400 |
30 970 |
11 771 885 |
||||||
|
fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
76 200 |
200 000 |
276 200 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
60 781 |
200 000 |
260 781 |
||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
4 238 000 |
550 940 |
9 080 231 |
13 869 171 |
|||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
4 238 000 |
550 940 |
10 765 151 |
15 554 091 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
132 923 |
132 923 |
|||||||||
|
Szünidei |
Módosított |
132 923 |
132 923 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
90 072 |
90 072 |
|||||||||
|
Családsegítés |
Módosított |
90 072 |
90 072 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
1 337 310 |
1 337 310 |
|||||||||
|
Szoc. Étkezt. |
Módosított |
1 337 310 |
1 337 310 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107055 |
Eredeti |
4 576 000 |
594 880 |
1 830 000 |
7 000 880 |
|||||||
|
Falugondnoki szolg. |
Módosított |
4 576 000 |
594 880 |
1 894 000 |
7 064 880 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
1 880 000 |
1 880 000 |
|||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 880 000 |
1 880 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
Forgatási célú |
Módosított |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
hitelműveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Vereb |
Eredeti |
34 701 440 |
4 370 274 |
43 493 901 |
1 880 000 |
2 629 000 |
500 000 |
95 333 892 |
381 000 |
5 000 000 |
1 935 262 |
190 224 769 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
34 701 440 |
4 370 274 |
45 258 972 |
1 880 000 |
2 857 932 |
1 690 147 |
95 419 860 |
381 000 |
5 000 000 |
1 935 262 |
193 494 887 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
90 563 289 |
90 944 801 |
88 506 051 |
93 268 331 |
90 700 908 |
90 941 650 |
89 489 258 |
86 819 440 |
84 039 623 |
90 378 805 |
95 930 445 |
93 389 094 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
3 351 440 |
34 701 440 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
366 274 |
4 370 274 |
|
Dologi kiadások |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 624 000 |
3 624 000 |
3 624 000 |
3 624 000 |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 294 972 |
45 258 972 |
|
Elvonások, befizetések |
1 190 147 |
1 190 147 |
|||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
||||||||||
|
Működési célú támogatások |
210 000 |
438 932 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
319 000 |
2 857 932 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
50 000 |
100 000 |
250 000 |
530 000 |
1 880 000 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 548 000 |
7 676 932 |
7 548 000 |
8 638 147 |
7 548 000 |
7 148 000 |
7 148 000 |
7 298 000 |
7 298 000 |
7 448 000 |
7 598 000 |
7 861 686 |
90 758 765 |
|
Felhalmozási kiadások |
5 000 000 |
381 000 |
5 381 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 935 262 |
1 935 262 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
9 483 262 |
7 676 932 |
7 548 000 |
8 638 147 |
7 548 000 |
12 148 000 |
7 148 000 |
7 298 000 |
7 679 000 |
7 448 000 |
7 598 000 |
7 861 686 |
98 075 027 |
|
Működési bevételek |
3 200 000 |
690 000 |
450 000 |
932 541 |
3 200 000 |
250 000 |
80 000 |
80 000 |
3 200 000 |
427 822 |
538 467 |
3 200 000 |
16 248 830 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 439 774 |
4 293 183 |
4 293 183 |
4 293 183 |
4 293 183 |
10 270 608 |
4 293 183 |
4 293 183 |
4 293 183 |
12 046 818 |
4 293 183 |
4 293 183 |
67 395 842 |
|
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
230 000 |
6 500 000 |
820 000 |
270 560 |
150 000 |
80 000 |
120 000 |
6 500 000 |
500 000 |
200 000 |
1 200 000 |
16 770 560 |
|
Működési célú támogatások Áht-n belül |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök,kölcsönök törlesztése |
25 000 |
25 000 |
1 067 097 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
1 342 097 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 864 774 |
5 238 183 |
12 310 280 |
6 070 724 |
7 788 743 |
10 695 608 |
4 478 183 |
4 518 183 |
14 018 183 |
12 999 640 |
5 056 650 |
8 718 183 |
101 757 329 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 864 774 |
5 238 183 |
12 310 280 |
6 070 724 |
7 788 743 |
10 695 608 |
4 478 183 |
4 518 183 |
14 018 183 |
12 999 640 |
5 056 650 |
8 718 183 |
101 757 329 |
|
Záró pénzkészlet |
90 944 801 |
88 506 051 |
93 268 331 |
90 700 908 |
90 941 650 |
89 489 258 |
86 819 440 |
84 039 623 |
90 378 805 |
95 930 445 |
93 389 094 |
94 245 591 |
7. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Közös Hivatal támogatása |
|||
|
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Családsegítő működési hozzájárulás |
2 279 000 |
2 279 000 |
|
|
Bursa hozzájárulás |
150 000 |
150 000 |
|
|
Ügyeleti hozzájárulás |
100 000 |
328 932 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 629 000 |
2 857 932 |
|
|
Laborvizsgálati hozzájárulás |
|||
|
Civil szervezetek támogatása |
200 000 |
200 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
|
Köztemetés |
350 000 |
350 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
|||
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
80 000 |
80 000 |
|
|
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása) |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 880 000 |
1 880 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 880 000 |
1 880 000 |
8. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2024. évi tény |
|
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 395 842 |
Személyi juttatások |
34 701 440 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 370 274 |
|
Közhatalmi bevételek |
16 770 560 |
Dologi kiadások |
45 258 972 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
1 190 147 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
16 248 830 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 880 000 |
|
ebből eszközhasználati díj |
9 696 700 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 857 932 |
|
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül |
1 342 097 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
200 000 |
|
Tartalék |
95 419 860 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása |
300 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
101 757 329 |
Működési kiadás |
186 178 625 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
381 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások |
5 381 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
91 737 558 |
Finanszírozási kiadások |
1 935 262 |
|
Bevételek mindösszesen |
193 494 887 |
Kiadások mindösszesen |
193 494 887 |
9. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
||||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
|
feladat |
||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 838 160 |
16 669 299 |
16 669 299 |
|||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 330 880 |
1 330 880 |
1 330 880 |
|||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 169 040 |
18 000 179 |
18 000 179 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 968 400 |
13 968 400 |
13 968 400 |
|||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 464 000 |
2 632 861 |
2 632 861 |
|||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 532 400 |
16 701 261 |
16 701 261 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
34 701 440 |
34 701 440 |
34 701 440 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 370 274 |
4 370 274 |
4 370 274 |
|||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
|||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
|||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 205 000 |
3 205 000 |
3 205 000 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 017 000 |
1 017 000 |
1 017 000 |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 227 000 |
1 227 000 |
1 227 000 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 688 000 |
3 747 415 |
3 747 415 |
|||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 650 000 |
4 650 000 |
4 650 000 |
|||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
|||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 618 000 |
8 677 415 |
8 677 415 |
|||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 457 452 |
9 776 287 |
9 776 287 |
|||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 430 000 |
3 430 000 |
3 430 000 |
|||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 580 000 |
1 580 000 |
1 580 000 |
|||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 336 660 |
6 332 404 |
6 332 404 |
|||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
28 532 112 |
29 906 106 |
29 906 106 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 040 447 |
8 431 524 |
8 431 524 |
|||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
889 342 |
889 342 |
889 342 |
|||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 529 789 |
10 920 866 |
10 920 866 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
43 493 901 |
45 258 972 |
45 258 972 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
|||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 190 147 |
1 190 147 |
||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
1 190 147 |
1 190 147 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 629 000 |
2 857 932 |
2 857 932 |
|||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
95 333 892 |
95 419 860 |
95 419 860 |
|||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
98 462 892 |
99 967 939 |
99 767 939 |
200 000 |
0 |
|||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
24 386 |
24 386 |
||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
275 614 |
275 614 |
|||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
|||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
188 289 507 |
191 559 625 |
191 359 625 |
200 000 |
0 |
|||
|
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
|
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 935 262 |
1 935 262 |
1 935 262 |
|||||
|
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 935 262 |
1 935 262 |
1 935 262 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
K |
190 224 769 |
193 494 887 |
193 294 887 |
200 000 |
0 |
||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
|
1. |
2. |
3. |
||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 719 480 |
26 719 480 |
26 719 480 |
|||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása |
B1131 |
9 747 522 |
9 923 804 |
9 923 804 |
|||||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
11 024 485 |
12 699 405 |
12 699 405 |
|||||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
20 772 007 |
22 623 209 |
22 623 209 |
|||||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 887 269 |
4 322 093 |
4 322 093 |
|||||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
15 507 270 |
13 731 060 |
13 731 060 |
|||||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
66 886 026 |
67 395 842 |
67 395 842 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
66 886 026 |
67 395 842 |
67 395 842 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
270 560 |
270 560 |
|||||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
16 700 000 |
16 770 560 |
16 770 560 |
0 |
0 |
|||
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|||||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
139 700 |
139 700 |
139 700 |
|||||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 696 700 |
9 696 700 |
9 696 700 |
|||||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
|||||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 121 389 |
3 121 389 |
3 121 389 |
|||||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
|||||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
180 000 |
180 000 |
|||||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
|||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
312 541 |
312 541 |
|||||
|
51 |
Működési bevételek |
B4 |
15 766 289 |
16 248 830 |
16 068 830 |
180 000 |
0 |
|||
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
1 042 097 |
1 042 097 |
|||||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
1 342 097 |
1 342 097 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
99 652 315 |
101 757 329 |
101 577 329 |
180 000 |
0 |
|||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
90 572 454 |
91 737 558 |
91 737 558 |
|||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
90 572 454 |
91 737 558 |
91 737 558 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
90 572 454 |
91 737 558 |
91 737 558 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
190 224 769 |
193 494 887 |
193 314 887 |
180 000 |
0 |
|||