Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 27

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2024.09.26.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen: 7 161 133 794 Ft

Kiadások mindösszesen: 7 161 133 794 Ft

Hiány: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 683 247 272 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3 299 619 093 Ft

Költségvetési hiány: 1 616 371 821 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 1 642 362 825 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 3 830 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 3 830 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 31 514 701 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 1 616 371 821 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 482 281 396 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 912 213 235 Ft

Költségvetési hiány: 429 931 839 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 477 674 856 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 3 830 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 3 830 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 31 514 701 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 451 683 852 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 200 965 876 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 387 405 858 Ft

Költségvetési hiány: 1 186 439 982 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 1 164 687 969 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”

2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

							*Ft-ban*
B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 135 181 575	85 948 326	1 221 129 901	I. Működési kiadások	1 815 030 492	97 182 743	1 912 213 235
*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*992 700 736*	*85 948 326*	*1 078 649 062*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 738 935 535*	*96 738 743*	*1 835 674 278*
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	725 329 715		725 329 715	*- önként vállalt feladatellátásra*	*76 094 957*	*444 000*	*76 538 957*
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	267 371 021	85 948 326	353 319 347	*1. Személyi juttatások*	*772 930 612*	*88 538 937*	*861 469 549*
1.2.-ből EU-s támogatás	3 555 749		3 555 749	- kötelező feladatellátásra	767 430 612	88 538 937	855 969 549
*2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*142 480 839*	0	*142 480 839*	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	*2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*87 771 492*	*6 789 389*	*94 560 881*
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839	- kötelező feladatellátásra	85 960 292	6 789 389	92 749 681
2.2.-ből EU-s támogatás	141 718 839		141 718 839	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
II. Közhatalmi bevételek	290 488 277	0	290 488 277	*3. Dologi kiadások*	*740 531 496*	*984 691*	*741 516 187*
1. Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- kötelező feladatellátásra	698 827 496	540 691	699 368 187
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	41 704 000	444 000	42 148 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 488 277		2 488 277	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 488 277		2 488 277	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*158 474 041*	0	*158 474 041*
III. Intézményi működési bevételek	92 882 412	10 641 768	103 524 180	4.1 Államháztartáson belülre	119 325 533	0	119 325 533
- kötelező feladatellátásra	92 882 412	10 641 768	103 524 180	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
IV. Felhalmozási bevételek	381 929	0	381 929	4.2 Államháztartáson kívülre	39 148 508	0	39 148 508
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	381 929		381 929	- kötelező feladatellátásra	17 188 508		17 188 508
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
V. Átvett pénzeszközök	66 409 259	1 313 726	67 722 985	*5. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*50 070 932*	0	*50 070 932*
1. Működési célú átvett pénzeszközök	53 856 200	1 313 726	55 169 926	- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
				- önként vállalt feladatellátásra	0		0
				*6. Általános tartalék*	*5 251 919*	*869 726*	*6 121 645*
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059		12 553 059	II. Felhalmozási kiadások	1 386 684 781	721 077	1 387 405 858
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 585 343 452	97 903 820	1 683 247 272	- kötelező feladatellátásra	1 385 184 781	721 077	1 385 905 858
Költségvetési hiány	-1 616 371 821	0	-1 616 371 821	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	5 052 362 825	420 000 000	5 472 362 825	*1. Beruházások*	*1 128 164 419*	*8 600 000*	*1 136 764 419*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 674 856		477 674 856	*2. Felújítások*	*215 171 448*		*215 171 448*
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 164 687 969		1 164 687 969	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 500 000*		*1 500 000*
3. Betét visszavonásából származó bevétel	3 410 000 000	420 000 000	3 830 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 500 000*		*1 500 000*
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	0		0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				*4. Fejlesztési céltartalék*	*41 848 914*	*-7 878 923*	*33 969 991*
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 201 715 273	97 903 820	3 299 619 093
				Költségvetési többlet
				III. Finanszírozási kiadások	3 441 514 701	420 000 000	3 861 514 701
				*1. Belső finanszírozási kiadások*	*3 441 514 701*	*420 000 000*	*3 861 514 701*
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	3 410 000 000	420 000 000	3 830 000 000
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
				*2. Külső finanszírozási kiadások*	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 643 229 974	517 903 820	7 161 133 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 643 229 974	517 903 820	7 161 133 794
*- kötelező feladatellátás összes bevétele*	*6 599 729 974*	*517 459 820*	*7 117 189 794*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*6 565 635 017*	*517 459 820*	*7 083 094 837*
*- önként vállalt feladatellátás összes bevétele*	*43 500 000*	*444 000*	*43 944 000*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*77 594 957*	*444 000*	*78 038 957*
*Többlet:*				*Hiány:*

”

2. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*992 700 736*	*85 948 326*	*1 078 649 062*	*Személyi juttatások*	*772 930 612*	*88 538 937*	*861 469 549*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	725 329 715		725 329 715	- kötelező feladatellátásra	767 430 612	88 538 937	855 969 549
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	267 371 021	85 948 326	353 319 347	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
*Közhatalmi bevételek*	*290 488 277*		*290 488 277*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*87 771 492*	*6 789 389*	*94 560 881*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	85 960 292	6 789 389	92 749 681
- Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				*Dologi kiadások*	*740 531 496*	*984 691*	*741 516 187*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277	- kötelező feladatellátásra	698 827 496	540 691	699 368 187
*Intézményi működési bevételek*	*47 332 363*	*10 641 768*	*57 974 131*	- önként vállalt feladatellátásra	41 704 000	444 000	42 148 000
- kötelező feladatellátásra	47 332 363	10 641 768	57 974 131	*Egyéb működési célú kiadások:*	*158 474 041*	0	*158 474 041*
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	119 325 533	0	119 325 533
*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*53 856 200*	*1 313 726*	*55 169 926*	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776
- kötelező feladatellátásra	23 856 200	869 726	24 725 926	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000	444 000	30 444 000	- Államháztartáson kívülre	39 148 508	0	39 148 508
				- kötelező feladatellátásra	17 188 508		17 188 508
				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
				*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*50 070 932*	0	*50 070 932*
				- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
				- önként vállalt feladatellátásra	0
				Tartalékok	5 251 919	869 726	6 121 645
Költségvetési működési bevételek	1 384 377 576	97 903 820	1 482 281 396	Költségvetési működési kiadások	1 815 030 492	97 182 743	1 912 213 235
- kötelező feladatellátásra	1 354 377 576		1 451 837 396	- kötelező feladatellátásra	1 738 935 535	95 869 017	1 835 674 278
- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000		30 444 000	- önként vállalt feladatellátásra	76 094 957	444 000	76 538 957
Költségvetési működési hiány	-430 652 916		-429 931 839	Költségvetési működési többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	477 674 856		477 674 856
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	3 410 000 000	420 000 000	3 830 000 000	Működési célú hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	3 410 000 000	420 000 000	3 830 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
Működési bevételek összesen:	5 277 576 129	517 903 820	5 795 479 949	Működési kiadások összesen:	5 256 545 193	517 182 743	5 773 727 936
*- kötelező feladatellátásra*	*5 247 576 129*	*517 459 820*	*5 765 035 949*	*- kötelező feladatellátásra*	*5 180 450 236*	*516 738 743*	*5 697 188 979*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*30 000 000*	*444 000*	*30 444 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*76 094 957*	*444 000*	*76 538 957*
*Többlet:*			*21 752 013*	*Hiány:*

”

3. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*142 480 839*	0	*142 480 839*	Beruházások	1 128 164 419	8 600 000	1 136 764 419
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	215 171 448		215 171 448
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500 000		1 500 000
*Felhalmozási bevételek*	*381 929*	0	*381 929*	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	381 929		381 929	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*12 553 059*		*12 553 059*	Fejlesztési céltartalék	41 848 914	-7 878 923	33 969 991
*Intézményi saját bevételek felhalmozási része*	45 550 049		*45 550 049*
Költségvetési felhalmozási bevételek	200 965 876	0	200 965 876	Költségvetési felhalmozái kiadások	1 386 684 781	721 077	1 387 405 858
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 185 718 905	0	-1 186 439 982	Költségvetési felhalmozási többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 164 687 969		1 164 687 969
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel
Felhalmozási bevételek összesen:	1 365 653 845		1 365 653 845	Felhalmozási kiadások összesen:	1 386 684 781	721 077	1 387 405 858
*- kötelező feladatellátásra*	*1 352 153 845*	0	*1 352 153 845*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 385 184 781*	*721 077*	*1 385 905 858*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*13 500 000*		*13 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*1 500 000*	0	*1 500 000*
*Többlet:*				*Hiány:*			-21 752 013

”

4. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzeszköz átvételek

				*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	267 371 021	85 948 326	353 319 347
*1.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*4 635 749*	0	*4 635 749*
	*Hazai forrásból*	*1 080 000*	0	*1 080 000*
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	*Európai Uniós forrásból*	*3 555 749*	0	*3 555 749*
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 323 499		1 323 499
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	391 600		391 600
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	1		1
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	39 749		39 749
	Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	1 800 900		1 800 900
*1.2*	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*10 590 147*	0	*10 590 147*
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	10 590 147		10 590 147
*1.3*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*229 018 795*	85 948 326	*314 967 121*
	Közfoglalkoztatás támogatása	225 553 498	83 404 578	308 958 076
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	302 673		302 673
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház)	605 346		605 346
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	852 426		852 426
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház)	1 704 852		1 704 852
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	0	1 691 322	1 691 322
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	852 426	852 426
*1.4*	*Többcélú kistérségi társulástól*	*14 770 932*	0	*14 770 932*
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása	14 770 932		14 770 932
*1.5*	*Fejezeti és költségvetési szervtől*	*8 355 398*	0	*8 355 398*
	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal)	8 355 398		8 355 398
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839
*2.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*141 718 839*	0	*141 718 839*
	*Hazai forrásból*	0		0
	*Európai Uniós forrásból*	*141 718 839*	0	*141 718 839*
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	141 718 839		141 718 839
*2.2*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*762 000*	0	*762 000*
	Közfoglalkoztatás támogatása	762 000		762 000
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	53 856 200	1 313 726	55 169 926
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés	30 000 000		30 000 000
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása	200 000		200 000
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	23 656 200		23 656 200
	2024. szeptember 6-7. napján megtartott Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvényhez kapcsolódó tombola bevétel	0	444 000	444 000
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése	0	869 726	869 726
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 553 059	0	12 553 059
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0		0
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	119 440		119 440
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg	12 000 000		12 000 000
	71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése	433 619		433 619
	ÖSSZESEN:	476 261 119	87 262 052	563 523 171

”

5. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*980 488 441*	*83 404 578*	*1 063 893 019*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	725 329 715		725 329 715
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	255 158 726	83 404 578	338 563 304
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*290 488 277*	0	*290 488 277*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	288 000 000		288 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*89 362 302*	*10 641 768*	*100 004 070*
		- kötelező feladatellátásra	89 362 302	10 641 768	100 004 070
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*30 000 000*	*1 313 726*	*31 313 726*
		- kötelező feladatellátásra	0	869 726	869 726
		- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000	444 000	30 444 000
	5.	*Pénzmaradvány*	*465 980 728*		*465 980 728*
	Összesen:		1 856 319 748	95 360 072	1 951 679 820
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 826 319 748*	*94 916 072*	*1 921 235 820*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*30 000 000*	*444 000*	*30 444 000*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*142 480 839*	0	*142 480 839*
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*381 929*	0	*381 929*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	381 929		381 929
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*12 553 059*		*12 553 059*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	0		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 163 187 969*		*1 163 187 969*
	Összesen:		1 318 603 796	0	1 318 603 796
Költségvetési bevételek összesen			3 174 923 544	95 360 072	3 270 283 616
Finanszírozási bevételek			3 415 523 697	420 000 000	3 835 523 697
	1.	*Hitelfelvétel*	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			0
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*	*3 410 000 000*	*420 000 000*	*3 830 000 000*
	4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	*5 523 697*		*5 523 697*
Bevételek összesen:			6 590 447 241	515 360 072	7 105 807 313
*- kötelező feladatellátásra*			*6 590 447 241*	*514 916 072*	*7 105 363 313*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	*444 000*	*444 000*
*Hiány:*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*335 158 745*	*83 100 441*	*418 259 186*
		- kötelező feladatellátásra	329 658 745	83 100 441	412 759 186
		- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*30 149 191*	*5 780 137*	*35 929 328*
		- kötelező feladatellátásra	28 337 991	5 780 137	34 118 128
		- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
	3.	*Dologi kiadások*	*625 129 890*	*984 691*	*626 114 581*
		- kötelező feladatellátásra	583 206 434	540 691	583 747 125
		- önként vállalt feladatellátásra	41 923 456	444 000	42 367 456
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*142 269 794*	0	*142 269 794*
	5.	- Államháztartáson belülre	119 049 794	0	119 049 794
		- kötelező feladatellátásra	113 930 037		113 930 037
		- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 220 000	0	23 220 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*50 070 932*	0	*50 070 932*
		- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	*Tartalékok*	*5 251 919*	*869 726*	*6 121 645*
	Összesen:		1 188 030 471	90 734 995	1 278 765 466
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 111 716 058*	*90 290 995*	*1 111 716 058*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*76 314 413*	*444 000*	*76 314 413*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*1 117 969 584*	*8 600 000*	*1 126 569 584*
	2.	*Felújítási kiadások*	*215 171 448*		*215 171 448*
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	0		0
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	*41 848 914*	*-7 878 923*	*33 969 991*
	Összesen:		1 374 989 946	721 077	1 375 711 023
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 374 989 946*	*721 077*	*1 375 711 023*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0		0
Költségvetési kiadások			2 563 020 417	91 456 072	2 654 476 489
Finanszírozási kiadások			4 027 426 824	423 904 000	4 451 330 824
	*Belső finanszírozási kiadások*		4 027 426 824	423 904 000	4 451 330 824
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	*3 410 000 000*	420 000 000	3 830 000 000
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*31 514 701*		31 514 701
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*585 912 123*	*3 904 000*	*589 816 123*
		- Működési célú	576 741 624	3 904 000	580 645 624
		- Felhalmozási célú	9 170 499		9 170 499
	*Külső finanszírozási kiadások*		0
	1.	*Hiteltörlesztés*	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			6 590 447 241	515 360 072	7 105 807 313
*- kötelező feladatellátásra*			*6 534 202 284*	*514 916 072*	*7 049 118 356*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*56 244 957*	*444 000*	*56 688 957*
*Létszám*			13		13
*Közfoglalkoztatottak létszáma*			170		170

”

6. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai																			*Ft-ban*
Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	58 132 531	4 436 283	62 568 814	7 834 766	28 000	7 862 766	10 657 190		10 657 190			0			0	76 624 487	4 464 283	81 088 770
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	5 723 100	50 000	5 773 100	18 360	577 717	596 077	11 180 718		11 180 718			0			0	16 922 178	627 717	17 549 895
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	104 027 945	346 000	104 373 945			0			0	106 261 945	346 000	106 607 945
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	47 500 000		47 500 000				47 500 000	0	47 500 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	10 000 000		10 000 000			0			0	10 000 000	0	10 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	66 430 037		66 430 037			0	66 430 037	0	66 430 037
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	146 168 938	78 314 158	224 483 096	9 544 658	5 090 420	14 635 078	24 386 225		24 386 225			0			0	180 099 821	83 404 578	263 504 399
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	76 641 675		76 641 675	4 981 709		4 981 709	9 393 469	194 691	9 588 160	0		0				91 016 853	194 691	91 211 544
Út, autópálya építés	045120			0			0	34 716 350		34 716 350			0			0	34 716 350	0	34 716 350
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 347 900	50 000	4 397 900	574 227	14 000	588 227	37 617 164		37 617 164			0			0	42 539 291	64 000	42 603 291
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	70 118 949		70 118 949			0			0	70 118 949	0	70 118 949
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	32 274 000		32 274 000			0			0	32 274 000	0	32 274 000
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	5 089 449		5 089 449			0			0	5 089 449	0	5 089 449
Közvilágítás	064010			0			0	81 302 758		81 302 758			0			0	81 302 758	0	81 302 758
Zöldterület kezelés	066010	11 689 630	100 000	11 789 630	1 510 352	28 000	1 538 352	46 471 403		46 471 403			0			0	59 671 385	128 000	59 799 385
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	15 136 650	100 000	15 236 650	2 387 045	28 000	2 415 045	77 126 766		77 126 766	900 000		900 000			0	95 550 461	128 000	95 678 461
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	14 369 305		14 369 305			0			0	14 369 305	0	14 369 305
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	1 714 500		1 714 500	360 000		360 000			0	2 074 500	0	2 074 500
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	8 494 973	50 000	8 544 973	1 082 146	14 000	1 096 146	1 022 411		1 022 411			0			0	10 599 530	64 000	10 663 530
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 615 149		2 615 149			0			0	2 615 149	0	2 615 149
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070	100 578		100 578	11 768		11 768	0		0			0			0	112 346	0	112 346
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 222 770		1 222 770	158 960		158 960	0		0			0			0	1 381 730	0	1 381 730
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 122 683		9 122 683			0			0	9 122 683	0	9 122 683
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0				50 070 932		50 070 932	50 070 932	0	50 070 932
Kötelező feladatok kiadásai összesen		329 658 745	83 100 441	412 759 186	28 337 991	5 780 137	34 118 128	583 206 434	540 691	583 747 125	115 190 037	0	115 190 037	50 070 932	0	50 070 932	1 106 464 139	89 421 269	1 195 885 408

Önként vállalt feladatok kiadásai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	5 500 000		5 500 000	1 811 200		1 811 200	35 304 000	444 000	35 748 000			0			0	42 615 200	444 000	43 059 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	5 119 757		5 119 757			0	5 119 757	0	5 119 757
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 619 456		6 619 456			0			0	6 619 456	0	6 619 456
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 960 000		19 960 000			0	19 960 000	0	19 960 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		5 500 000	0	5 500 000	1 811 200	0	1 811 200	41 923 456	444 000	42 367 456	27 079 757	0	27 079 757	0	0	0	76 314 413	444 000	76 758 413
Mindösszesen:		335 158 745	83 100 441	418 259 186	30 149 191	5 780 137	35 929 328	625 129 890	984 691	626 114 581	142 269 794	0	142 269 794	50 070 932	0	50 070 932	1 182 778 552	89 865 269	1 272 643 821

”

7. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

				*Ft-ban*
Ssz.	Bevétel megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérleti és lízing díj	14 077 963		14 077 963
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 200 000		8 200 000
3.	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	35 866 181		35 866 181
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	10 526 611	194 691	10 721 302
6.	Kamatbevételek	10 000 000	6 580 000	16 580 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	0	346 000	346 000
8.	Biztosító által fizetett lejárati biztosítási díj (életbiztosítás)	0	2 800 000	2 800 000
9.	Áru és készletértékesítés	807 354	721 077	1 528 431
10.	Egyéb különféle működési bevételek	41 693		41 693
11.	Köztemető bérleti díj	6 000 000		6 000 000
12.	Köztemető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
13.	Köztemető áfa	2 092 500		2 092 500
14.	Működési bevételek összesen	89 362 302	10 641 768	100 004 070
15.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
16.	Iparűzési adó	240 000 000		240 000 000
17.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
18.	*Helyi adók összesen*	*288 000 000*		*288 000 000*
19.	Bírságok, pótlékok	2 000 000	0	2 000 000
20.	Környezetvédelmi bírság	488 277		488 277
21.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000
22.	Közhatalmi bevételek összesen	290 488 277	0	290 488 277
23.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	381 929		381 929
24.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
25.	Felhalmozási bevételek	381 929	0	381 929
	Összesen	380 232 508	10 641 768	390 874 276

”

8. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. évben

			*Ft-ban*
MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján	3 000 000	-1 000 000	2 000 000
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján	7 000 000		7 000 000
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján	2 000 000	-500 000	1 500 000
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján	100 000	-100 000	0
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján	1 400 000	-500 000	900 000
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján	2 600 000	-960 000	1 640 000
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján	800 000	-700 000	100 000
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján	14 500 000	3 760 000	18 260 000
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján	100 000		100 000
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján	9 500 000		9 500 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján	6 000 000		6 000 000
Iskolakezdési támogatás - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, fiatal felnőttek iskolakezdési támogatásáról szóló 9/2024. (VII.30.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján	3 070 932		3 070 932
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	50 070 932	0	50 070 932
kötelező feladatellátás	50 070 932	0	50 070 932
önként vállalt feladatellátás	0		0

”

9. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Intézmény neve		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfá-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Önkormányzati beruházások
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 838 069	16 838 069		16 838 069	0	0	0	16 838 069	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	25 000 000	0					063080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	50 706 020		50 706 020	0	0	0	50 706 020	0					063080
4	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0					013350
5	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120
6	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					081030
7	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet	2018	42 521 035	42 521 035		42 521 035	0		0	1 268 831	0					045120
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350
9	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	180 480 722	180 480 722		21 218 608	159 262 114	336 178	3 029 957	20 882 430	156 232 157					062020
10	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
11	92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete)	2021	2 512 927	2 512 927		2 512 927	0	1 905 000	0	607 927	0					062020
12	2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0		0	1 584 000	0					062020
13	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	1 058 777	0	641 223	0					066010
14	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján pótmunkák kivitelezéséhez szükséges fedezet (8 000 000 Ft)	2022	151 746 094	151 746 094		8 000 000	143 746 094	0	7 683 500	8 000 000	136 062 594					013350
15	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet	2022	2 308 000	2 308 000		2 308 000	0	0	0	2 308 000	0					013350
16	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	8 000 000	0					045120
17	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	662 717 500	662 717 500		2 000 000	660 717 500	0	10 920 730	2 000 000	649 796 770					045120
18	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	600 000		600 000	0	508 000	0	92 000	0					062020
19	117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet	2023	2 540 000	2 540 000		2 540 000	0	444 500	0	2 095 500	0					045120
20	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0		0	20 000 000	0					062020
21	156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet	2023	8 561 463	8 561 463		8 561 463	0	6 285 865	0	2 275 598	0					013350
22	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 37 fő 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. Szociális jellegű program programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 421 159 forint)	2024	762 000	762 000		0	762 000				762 000					041237
23	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)	2024	815 985	815 985		815 985	0			815 985						013350
24	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához szavazófülkék beszerzése (Pm. Hivatal)	2024	1 024 336	1 024 336		0	1 024 336			0	1 024 336					016010
25	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	2 000		2 000	0			2 000						013350
26	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			1 000 000						0145120
27	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet	2024	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0			4 000 000						045120
28	131/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományőrzés céljából kihelyezendő 3 db szőlőprés állagvédelme érdekében megközelítőleg 20 m2 alapterületű pavilont készítéséhez szükséges fedezet	2024	600 000	600 000		600 000	0			600 000						013350
29	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2024	14 682 299	14 682 299		14 682 299	0	0	0	14 682 299	0					013350
	Beruházások összesen		1 215 918 500	1 215 918 500	0	250 406 456	965 512 044	57 519 894	21 634 187	192 886 562	943 877 857	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									1 136 764 419		0		0
1	Szennyvízhálózat felújitása	2019			35 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			52 974 273	52 974 273	0	0	0	52 974 273	0					063080
3	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021			3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021			127 307 030	10 333 399	116 973 631	253 608	2 285 757	10 079 791	114 687 874					062020
	Felújítások összesen		0	0	218 710 303	101 736 672	116 973 631	1 253 098	2 285 757	100 483 574	114 687 874	0	0	0	0
	Felújítások mindösszesen									215 171 448		0		0

”

10. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft
Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2023.12.31-ig felhasznált			2024. évi előirányzat
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás
				Saját forrás	Hazai	Európai Uniós	Saját forrás	Hazai	Európai Uniós	Saját forrás	Hazai	Európai Uniós
1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	2023	715 969 390	16 000 000	699 969 390		1 794 400	27 661 870		14 205 600	672 307 520
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem	2022	165 650 000	11 750 000	153 900 000		0	10 847 799		11 750 000	143 052 201
3	VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	2023	315 788 752	32 351 073	283 437 679		589 786	5 315 714		31 761 287	278 121 965
4	Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	2024	1 800 900	0	1 800 900		0	0		0	1 800 900
Összesen:			1 197 408 142	60 101 073	1 137 307 069		2 384 186	43 825 383		57 716 887	1 093 481 686

”

11. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-3 878 355	6 121 645
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-3 878 355	6 121 645
	61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		-110 000
	A Kvtv. 2. melléklet 2.3.3. pontja szerinti Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím esetében a kulturális és innovációs miniszter döntése alapján a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emeléséhez kapott kiegészítő támogatás összege		946 036
	Pénzmaradvány 2023.		15 000 000
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-500 000
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 084031 kormányzati funkcióról a 013350 kormányzati funkcióra (Civil szervezetek támogatása)		2 150 000
	113/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. évi Nyári diákmunka 2024. munkaerőpiaci program járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-234 117
	115/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. augusztus 24. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2024. szeptember 6-7.napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megtartásához szükséges fedezet		-22 000 000
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése		869 726
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	27 426 172	6 543 819	33 969 991
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	4 407 671	14 407 671
	73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet		-5 000 000
	1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése		433 619
	Pénzmaradvány 2023.		23 660 430
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-1 000 000
	87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000
	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése		-2 000
	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet		-1 000 000
	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet		-4 000 000
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		41 693
	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek (a Magyar Állam által kisajátított földterületek)		381 929
	131/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományőrzés céljából kihelyezendő 3 db szőlőprés állagvédelme érdekében megközelítőleg 20 m2 alapterületű pavilont készítéséhez szükséges fedezet		-600 000
	138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 azonosító számú (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem) elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében szükséges pótmunkák kivitelezéséhez szükséges fedezet		-8 000 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	17 426 172	2 136 148	19 562 320
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	1 474 616	1 528 431	3 003 047
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	807 354	807 354
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	721 077	721 077
	Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött	15 502 531		15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	237 488	488 277	725 765
	Környezetvédelmi bírság		477 027	477 027
	Környezetvédelmi bírság		11 250	11 250
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	37 977		37 977
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	173 560	119 440	293 000
	Összesen:	37 426 172	2 665 464	40 091 636

”

12. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	64 731 193	64 731 188	92 081 487	90 566 260	159 620 224	164 134 363	104 418 622	90 469 852	88 252 869	88 252 869	85 666 702	113 448 229	1 206 373 858
	Működési célú támogatások	64 731 193	64 731 188	91 319 487	90 566 260	89 620 224	92 415 524	104 418 622	90 469 852	88 252 869	88 252 869	85 666 702	113 448 229	1 063 893 019
	Felhalmozási célú támogatások			762 000		70 000 000	71 718 839							142 480 839
2.	Közhatalmi bevételek	24 166 666	24 166 666	24 643 701	24 177 916	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	290 488 277
3.	Intézményi működési bevételek	6 923 667	6 923 667	6 923 667	10 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 667	9 201 957	17 565 435	6 923 667	6 923 667	6 923 675	100 004 070
4.	Felhalmozási bevételek								381 929					381 929
5.	Átvett pénzeszközök	12 000 000			30 433 619				119 440	1 313 726				43 866 785
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	45 205 689	111 050 700	66 868 995	157 044 681	287 656 481	142 893 842	213 000 681	204 940 281	247 752 296	58 158 065	56 222 681	38 374 305	1 629 168 697
7.	Finanszírozási bevételek			1 160 000 000	475 523 697	440 000 000	920 000 000		420 000 000	420 000 000				3 835 523 697
	Bevételek összesen:	153 027 215	206 872 221	1 350 517 850	788 669 840	918 367 038	1 258 118 538	348 509 636	749 280 125	799 050 992	177 501 267	172 979 716	182 912 875	7 105 807 313
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	13 896 915	13 896 915	37 219 343	35 715 579	36 671 240	37 516 479	40 715 579	35 715 579	39 805 262	35 018 979	32 991 299	59 096 017	418 259 186
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 439 570	1 439 570	2 987 817	2 792 327	3 247 260	2 792 327	4 672 444	2 792 327	3 436 765	2 747 048	2 625 249	4 956 624	35 929 328
3.	Dologi jellegű kiadások	46 564 036	51 564 036	49 043 660	51 519 651	74 701 554	48 287 296	63 798 006	50 554 877	48 640 866	47 656 175	47 219 487	46 564 937	626 114 581
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 612 483	45 612 483	30 982 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	15 162 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 481	142 269 794
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 612 483	45 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	17 312 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 481	119 049 794
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			25 370 000				-2 150 000						23 220 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 416 674	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	6 487 598	3 416 666	3 416 666	7 416 666	5 416 666	3 416 666	50 070 932
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	1 890 000	1 946 036	14 500 000	4 000 000	-20 084 117		869 726				6 121 645
9.	Beruházások	7 170 000	14 019 378	5 705 000	133 762 000	173 005 661	173 994 355	181 817 985	169 005 645	225 532 745	14 807 278	17 500 000	10 249 537	1 126 569 584
10.	Felújítások		4 560 469	10 859 322	30 000 000	87 493 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	7 774 870	16 306 106	13 678 000	5 080 081	215 171 448
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre													0
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													0
13.	Fejlesztési céltartalék		22 426 172	477 027	444 869	22 152 430		-5 002 000	1 350 416	-7 878 923				33 969 991
14.	Finanszírozási kiadások			1 160 000 000	470 000 000	440 000 000	920 000 000		420 000 000	420 000 000				3 830 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	47 936 533	47 936 532	47 936 532	47 936 532	57 566 744	48 930 932	47 985 658	47 936 532	51 840 532	47 936 532	47 936 532	47 936 532	589 816 123
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	25 991 004			5 523 697									31 514 701
	Kiadások összesen:	153 027 215	206 872 221	1 350 517 850	788 669 840	918 367 038	1 258 118 538	348 509 636	749 280 125	799 050 992	177 501 267	172 979 716	182 912 875	7 105 807 313
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

13. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*8 355 398*	0	*8 355 398*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	8 355 398		8 355 398
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 900 000*	0	*1 900 000*
		- kötelező feladatellátásra	1 900 000		1 900 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*6 044 652*		*6 044 652*
	*Összesen:*		16 300 050	0	16 300 050
	*- kötelező feladatellátásra*		*16 300 050*	0	*16 300 050*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 500 000*		*1 500 000*
	*Összesen:*		1 500 000	0	1 500 000
Költségvetési bevételek összesen			17 800 050	0	17 800 050
Finanszírozási bevételek			383 219 060	2 624 000	385 843 060
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*383 219 060*	*2 624 000*	*385 843 060*
		- Állami támogatás	277 372 574		277 372 574
		- Önkormányzati támogatás	105 846 486	2 624 000	108 470 486
Bevételek összesen			401 019 110	2 624 000	403 643 110
*- kötelező feladatellátásra*			*399 519 110*	*2 624 000*	*402 143 110*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*1 500 000*	0	*1 500 000*

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*293 479 880*	*2 050 000*	*295 529 880*
		- kötelező feladatellátásra	293 479 880	2 050 000	295 529 880
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*40 591 685*	*574 000*	*41 165 685*
		- kötelező feladatellátásra	40 591 685	574 000	41 165 685
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*59 342 272*	0	*59 342 272*
		- kötelező feladatellátásra	59 342 272		59 342 272
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*937*	0	*937*
	5.	- Államháztartáson belülre	937	0	937
		- kötelező feladatellátásra	937		937
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		393 414 774	2 624 000	396 038 774
	*- kötelező feladatellátásra*		*393 414 774*	*2 624 000*	*396 038 774*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*6 104 336*		*6 104 336*
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kivülre*	*1 500 000*		*1 500 000*
	*Összesen:*		7 604 336	0	7 604 336
Költségvetési kiadások			401 019 110	2 624 000	403 643 110
*- kötelező feladatellátásra*			*399 519 110*	*2 624 000*	*402 143 110*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*1 500 000*	0	*1 500 000*
*Létszám*			41		41

”

14. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	0	0	0	0	8 068 906	286 492	0	0	0	0	0	0	8 355 398
	Működési célú támogatások					8 068 906	286 492							8 355 398
	Felhalmozási célútámogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	150 000	200 000	185 000	185 000	179 000	300 000	145 000	350 000	85 000	39 000	45 000	37 000	1 900 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 500 937				1 043 715								7 544 652
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	27 336 433	32 286 424	31 772 921	31 901 421	35 459 414	31 938 421	32 141 421	31 821 421	34 825 421	32 188 921	32 421 421	31 749 421	385 843 060
	Bevételek összesen:	33 987 370	32 486 424	31 957 921	32 086 421	44 751 035	32 524 913	32 286 421	32 171 421	34 910 421	32 227 921	32 466 421	31 786 421	403 643 110
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	23 918 346	23 918 344	23 918 344	23 918 344	30 509 594	23 786 844	23 918 344	23 918 344	25 968 344	23 918 344	23 918 344	23 918 344	295 529 880
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 432	3 302 435	3 302 432	3 302 432	4 284 345	3 283 017	3 302 432	3 302 432	3 876 432	3 302 432	3 302 432	3 302 432	41 165 685
3.	Dologi jellegű kiadások	4 565 655	4 565 645	4 565 645	4 565 645	8 432 760	5 003 052	4 565 645	4 815 645	4 565 645	4 565 645	4 565 645	4 565 645	59 342 272
4.	Egyéb működési célú kiadások	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	937												937
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	700 000	700 000	171 500	300 000	1 524 336	452 000	500 000	135 000	500 000	441 500	680 000		6 104 336
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												1 500 000
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	33 987 370	32 486 424	31 957 921	32 086 421	44 751 035	32 524 913	32 286 421	32 171 421	34 910 421	32 227 921	32 466 421	31 786 421	403 643 110
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

15. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 546 699*	*852 426*	*2 399 125*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 546 699	852 426	2 399 125
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*880 110*	0	*880 110*
		- kötelező feladatellátásra	880 110		880 110
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*23 856 200*	0	*23 856 200*
		- kötelező feladatellátásra	23 856 200		23 856 200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*4 293 096*		*4 293 096*
	*Összesen:*		30 576 105	852 426	31 428 531
	*- kötelező feladatellátásra*		*30 576 105*		*30 576 105*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			30 576 105	852 426	31 428 531
Finanszírozási bevételek			145 972 776	832 000	146 804 776
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*145 972 776*	*832 000*	*146 804 776*
		- Állami támogatás	133 429 629		133 429 629
		- Önkormányzati támogatás	12 543 147	832 000	13 375 147
Bevételek összesen			176 548 881	1 684 426	178 233 307
*- kötelező feladatellátásra*			*176 548 881*	*1 684 426*	*178 233 307*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*108 899 787*	*1 450 400*	*110 350 187*
		- kötelező feladatellátásra	108 899 787	1 450 400	110 350 187
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*12 496 938*	*234 026*	*12 730 964*
		- kötelező feladatellátásra	12 496 938	234 026	12 730 964
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*38 623 648*	0	*38 623 648*
		- kötelező feladatellátásra	38 623 648		38 623 648
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*15 928 508*	0	*15 928 508*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	15 928 508	0	15 928 508
	7.	- kötelező feladatellátásra	15 928 508		15 928 508
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		175 948 881	1 684 426	177 633 307
	*- kötelező feladatellátásra*		*175 948 881*	1 684 426	*177 633 307*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*600 000*		*600 000*
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		600 000	0	600 000
Költségvetési kiadások			176 548 881	1 684 426	178 233 307
*- kötelező feladatellátásra*			*176 548 881*	*1 684 426*	*178 233 307*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			14		14

”

16. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	0	0	836 344	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	426 213	2 399 125
	Működési célú támogatások			836 344	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	426 213	2 399 125
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	73 348	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	880 110
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			200 000					23 656 200					23 856 200
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 623 540				2 669 556								4 293 096
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	10 211 000	11 834 542	11 365 263	11 834 539	16 467 130	13 128 065	11 834 539	11 834 539	12 666 539	11 959 542	11 834 539	11 834 539	146 804 776
	Bevételek összesen:	11 907 888	11 907 884	12 474 949	12 049 952	19 352 099	13 343 478	12 049 952	35 706 152	12 881 952	12 174 955	12 049 952	12 334 094	178 233 307
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	8 055 026	8 055 029	8 188 426	8 188 426	13 227 718	9 068 426	8 188 426	13 708 206	8 838 426	8 188 426	8 188 426	8 455 226	110 350 187
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 805	971 798	980 469	980 469	1 649 398	1 094 869	980 469	980 469	1 162 469	980 469	980 469	997 811	12 730 964
3.	Dologi jellegű kiadások	2 881 057	2 881 057	3 081 057	2 881 057	4 474 983	2 930 183	2 881 057	5 088 969	2 881 057	2 881 057	2 881 057	2 881 057	38 623 648
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	15 928 508	0	0	0	0	15 928 508
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre								15 928 508					15 928 508
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások			224 997			250 000				125 003			600 000
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	11 907 888	11 907 884	12 474 949	12 049 952	19 352 099	13 343 478	12 049 952	35 706 152	12 881 952	12 174 955	12 049 952	12 334 094	178 233 307
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

17. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*2 310 198*	*1 691 322*	*4 001 520*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 310 198	1 691 322	4 001 520
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*740 000*	0	*740 000*
		- kötelező feladatellátásra	740 000		740 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 356 380*		*1 356 380*
	*Összesen:*		4 406 578	1 691 322	6 097 900
	*- kötelező feladatellátásra*		*4 406 578*	*1 691 322*	*6 097 900*
	*- önként vállalt feladatellátásra*				0
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	0		0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			4 406 578	1 691 322	6 097 900
Finanszírozási bevételek			56 720 287	448 000	57 168 287
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*56 720 287*	*448 000*	*57 168 287*
		- Állami támogatás	38 907 671		38 907 671
		- Önkormányzati támogatás	17 812 616	448 000	18 260 616
Bevételek összesen			61 126 865	2 139 322	63 266 187
*- kötelező feladatellátásra*			*61 126 865*	*2 139 322*	*63 266 187*
*- önként vállalt feladatellátásra*
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*35 392 200*	*1 938 096*	*37 330 296*
		- kötelező feladatellátásra	35 392 200	1 938 096	37 330 296
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*4 533 678*	*201 226*	*4 734 904*
		- kötelező feladatellátásra	4 533 678	201 226	4 734 904
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*17 435 686*	0	*17 435 686*
		- kötelező feladatellátásra	17 435 686		17 435 686
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*274 802*	0	*274 802*
	5.	- Államháztartáson belülre	274 802	0	274 802
		- kötelező feladatellátásra	274 802		274 802
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		57 636 366	2 139 322	59 775 688
	*- kötelező feladatellátásra*		*57 636 366*	*2 139 322*	*59 775 688*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*3 490 499*		*3 490 499*
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		3 490 499	0	3 490 499
Költségvetési kiadások			61 126 865	2 139 322	63 266 187
*- kötelező feladatellátásra*			*61 126 865*	*2 139 322*	*63 266 187*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			7		7

”

18. melléklet a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	0	0	889 488	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	281 887	281 887	281 887	845 661	4 001 520
	Működési célú támogatások			889 488	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	281 887	281 887	281 887	845 661	4 001 520
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	200 000	50 000	160 000	50 000	50 000	55 000	45 000	740 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 071 882				284 498								1 356 380
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	4 009 041	4 931 014	4 116 869	4 837 215	6 467 843	4 697 215	4 407 215	4 797 215	5 205 215	4 885 015	4 402 215	4 412 215	57 168 287
	Bevételek összesen:	5 100 923	4 951 014	5 041 357	5 141 357	7 071 483	5 181 357	4 741 357	5 241 357	5 537 102	5 216 902	4 739 102	5 302 876	63 266 187
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	2 815 950	2 815 950	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 430 633	3 080 633	3 080 633	3 609 997	37 330 296
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 141	369 135	386 477	386 477	386 477	386 477	386 477	386 477	484 339	386 339	386 339	420 749	4 734 904
3.	Dologi jellegű kiadások	1 272 130	1 272 130	1 272 130	1 272 130	3 202 256	1 412 130	1 272 130	1 372 130	1 272 130	1 272 130	1 272 130	1 272 130	17 435 686
4.	Egyéb működési célú kiadások	274 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 802
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	274 802												274 802
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	368 900	493 799	300 000	400 000	400 000	300 000		400 000	350 000	477 800			3 490 499
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	5 100 923	4 951 014	5 041 357	5 141 357	7 071 483	5 181 357	4 741 357	5 241 357	5 537 102	5 216 902	4 739 102	5 302 876	63 266 187
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”