Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli:

1. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

bevételek és kiadások egyenlegét)

„aa) 5.337.995.061 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 8.999.815.898 Ft költségvetési kiadással,

ac) 3.661.820.837 Ft költségvetési hiánnyal,

ad) 704.908.498 Ft működési hiánnyal,

ae) 2.956.912.339 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés)

„b) finanszírozási műveletek egyenlegét 3.661.820.837 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.754.987.296 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 768.442.957 Ft, felhalmozási célú 2.986.544.339 Ft) és 93.166.459 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 63.534.459 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

2. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

				(Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2024. évi
Száma	Jogcímek	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 808 360 275	45 797 269	1 854 157 544
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	0	459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	7 002 071	632 603 357
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	36 033 478	506 944 804
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	0	188 112 970
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	2 761 720	66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	589 816 439	132 413 612	722 230 051
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	589 816 439	132 413 612	722 230 051
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	0	606 216
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	23 378 783	86 734 092	110 112 875
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	29 134 010	544 029 210
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	50 936 240	10 380 417	61 316 657
2.5.5.	- EU-s támogatás	0	6 165 093	6 165 093
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 340 009 000	0	1 340 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 326 859 000	0	1 326 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 124 000 000	0	1 124 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	10 900 000	0	10 900 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	8 900 000	0	8 900 000
4.3.2	- Talajterhelési díj	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 291 398 189	26 323 412	1 317 721 601
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 280 000	0	6 280 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	346 815 024	0	346 815 024
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	0	8 109 610
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	23 363 000	0	23 363 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	315 342 414	0	315 342 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 500 451	6 750 300	42 250 751
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	0	220 397 000
5.5.	Ellátási díjak	105 735 084	0	105 735 084
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 620 262	18 882 910	153 503 172
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319 033 766	0	319 033 766
5.8.	Kamatbevételek	101 300 000	0	101 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	21 716 602	690 202	22 406 804
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	1 618 756	64 062 704	65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	64 062 704	65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 575 405	*1 500 000*	38 075 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	0	33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	1 500 000	4 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	0	120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	0	120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 067 898 064	270 096 997	5 337 995 061
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 596 820 046	156 953 449	3 753 773 495
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 596 820 046	156 953 449	3 753 773 495
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	751 776 129	15 453 027	767 229 156
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 845 043 917	141 500 422	2 986 544 339
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	1 213 801	1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 213 801	1 213 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 596 820 046	158 167 250	3 754 987 296
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 664 718 110	428 264 247	9 092 982 357

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 484 219 652	170 729 938	5 654 949 590
1.1.	Személyi juttatások	2 438 907 096	141 696 462	2 580 603 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 102 985	13 523 688	362 626 673
1.3.	Dologi kiadások	2 272 621 667	9 781 174	2 282 402 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000		46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	5 728 614	382 843 518
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 245 904		169 245 904
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 460 000	6 237 614	10 697 614
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 409 000	-509 000	202 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 039 750 673	103 815 162	3 143 565 835
2.1.	Beruházások	2 453 839 091	57 262 542	2 511 101 633
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	277 367 236	31 662 542	309 029 778
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106		1 934 420 106
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	25 600 000	267 651 749
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása
2.2.	Felújítások	581 911 582	46 552 620	628 464 202
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	0	4 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	48 795 127	152 505 346	201 300 473
3.1.	Működési tartalék	26 395 127	50 757 382	77 152 509
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	-5 729 406	14 270 594
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	56 486 788	62 881 915
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	101 747 964	124 147 964
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	8 452 954	28 452 954
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	93 295 010	95 695 010
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 572 765 452	427 050 446	8 999 815 898
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	62 320 658	1 213 801	63 534 459
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	1 213 801	63 534 459
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	91 952 658	1 213 801	93 166 459
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 664 718 110	428 264 247	9 092 982 357

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 504 867 388	-156 953 449	-3 661 820 837

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 504 867 388	156 953 449	3 661 820 837
1.1.	Finanszírozási bevételek	3 596 820 046	158 167 250	3 754 987 296
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor)	751 776 129	16 666 828	768 442 957
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor)	2 845 043 917	141 500 422	2 986 544 339
1.2.	Finanszírozási kiadások	91 952 658	1 213 801	93 166 459
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor)	62 320 658	1 213 801	63 534 459
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor)	29 632 000	0	29 632 000

”

2. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK				*(adatok Ft-ban)*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 808 360 275	44 568 089	1 852 928 364
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	0	459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	7 002 071	632 603 357
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	34 804 298	505 715 624
1.4	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	0	188 112 970
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	2 761 720	66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	83 359 716	24 274 412	107 634 128
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 359 716	24 274 412	107 634 128
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	0	606 216
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	65 303 500	7 043 902	72 347 402
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	17 450 000	11 880 417	29 330 417
2.5.5.	- EU-s támogatás	0	5 350 093	5 350 093
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
3.5.5.	- EU-s támogatás		0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 340 009 000	0	1 340 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 326 859 000	0	1 326 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 124 000 000	0	1 124 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	10 900 000		10 900 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	8 900 000		8 900 000
4.3.2	- Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 238 566 570	24 483 219	1 263 049 789
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 915 000		5 915 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	321 837 024	0	321 837 024
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	0	8 109 610
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 485 000	0	6 485 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	307 242 414	0	307 242 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 490 682	5 376 300	29 866 982
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	0	220 397 000
5.5.	Ellátási díjak	103 539 084	0	103 539 084
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	133 768 514	18 511 930	152 280 444
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319 033 766	0	319 033 766
5.8.	Kamatbevételek	101 300 000	0	101 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 285 500	594 989	8 880 489
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	1 618 756	64 062 704	65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	64 062 704	65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0		0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	0	120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	0	120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 472 034 317	157 388 424	4 629 422 741
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 584 323 678	154 284 539	3 738 608 217
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 584 323 678	154 284 539	3 738 608 217
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	739 279 761	12 784 117	752 063 878
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 845 043 917	141 500 422	2 986 544 339
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 584 323 678	154 284 539	3 738 608 217
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 056 357 995	311 672 963	8 368 030 958

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 580 013 415	52 629 754	4 632 643 169
1.1.	Személyi juttatások	1 886 057 556	42 660 385	1 928 717 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 225 216	5 682 792	281 908 008
1.3.	Dologi kiadások	2 038 012 739	-2 266 037	2 035 746 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	0	46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	333 244 904	6 552 614	339 797 518
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 245 904		169 245 904
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 460 000	6 237 614	7 697 614
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162 539 000	315 000	162 854 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 012 081 449	105 636 473	3 117 717 922
2.1.	Beruházások	2 434 169 867	60 104 592	2 494 274 459
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	257 698 012	34 504 592	292 202 604
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	0	1 934 420 106
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	25 600 000	267 651 749
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		0	0
2.2.	Felújítások	573 911 582	45 531 881	619 443 463
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	0	4 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 000 000	153 948 795	193 948 795
3.1.	Működési tartalék	20 000 000	52 200 831	72 200 831
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	-5 729 406	14 270 594
3.1.2.	- Céltartalék	0	57 930 237	57 930 237
3.2.	Felhalmozási tartalék	20 000 000	101 747 964	121 747 964
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	8 452 954	28 452 954
3.2.2.	- Céltartalék		93 295 010	93 295 010
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 632 094 864	312 215 022	7 944 309 886
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	62 320 658	0	62 320 658
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	0	62 320 658
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	91 952 658	0	91 952 658
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 724 047 522	312 215 022	8 036 262 544

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 160 060 547	-154 826 598	-3 314 887 145

”

3. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	0	1 229 180	1 229 180
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 229 180	1 229 180
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások			0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	506 456 723	108 139 200	614 595 923
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	506 456 723	108 139 200	614 595 923
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	23 378 783	86 734 092	110 112 875
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	449 591 700	22 090 108	471 681 808
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	33 486 240	-1 500 000	31 986 240
2.5.5.	- EU-s támogatás		815 000	815 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Építményadó
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	- Iparűzési adó
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)
4.3.1	- Bírság, pótlék
4.3.2	- Talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	52 831 619	1 840 193	54 671 812
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	365 000		365 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 978 000	0	24 978 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 878 000		16 878 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 100 000		8 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 009 769	1 374 000	12 383 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak	2 196 000		2 196 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	851 748	370 980	1 222 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 431 102	95 213	13 526 315
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 575 405	1 500 000	38 075 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405		33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	1 500 000	4 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	595 863 747	112 708 573	708 572 320
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 496 368	2 668 910	15 165 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 496 368	2 668 910	15 165 278
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	12 496 368	2 668 910	15 165 278
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási			0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	1 213 801	1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801	1 213 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	12 496 368	3 882 711	16 379 079
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	608 360 115	116 591 284	724 951 399

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	904 206 237	118 100 184	1 022 306 421
1.1.	Személyi juttatások	552 849 540	99 036 077	651 885 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 877 769	7 840 896	80 718 665
1.3.	Dologi kiadások	234 608 928	12 047 211	246 656 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	43 870 000	-824 000	43 046 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000		3 000 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 870 000	-824 000	40 046 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	27 669 224	-1 821 311	25 847 913
2.1.	Beruházások	19 669 224	-2 842 050	16 827 174
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	19 669 224	-2 842 050	16 827 174
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			0
2.2.	Felújítások	8 000 000	1 020 739	9 020 739
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 795 127	-1 443 449	7 351 678
3.1.	Működési tartalék	6 395 127	-1 443 449	4 951 678
3.1.1.	- Általános tartalék
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	-1 443 449	4 951 678
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	0	2 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék			0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	940 670 588	114 835 424	1 055 506 012
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	1 213 801	1 213 801
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 213 801	1 213 801
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	1 213 801	1 213 801
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	940 670 588	116 049 225	1 056 719 813

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-344 806 841	-2 126 851	-346 933 692

”

4. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év
(Önkormányzati szinten)

								(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6	7	8	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 808 360 275	45 797 269	1 854 157 544	Személyi juttatások	2 438 907 096	141 696 462	2 580 603 558
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 816 439	132 413 612	722 230 051	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 102 985	13 523 688	362 626 673
3.	2.-ból EU-s támogatás		6 165 093	6 165 093	Dologi kiadások	2 272 621 667	9 781 174	2 282 402 841
4.	Közhatalmi bevételek	1 140 009 000		1 140 009 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000		46 473 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 575 405	1 500 000	38 075 405	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	5 728 614	382 843 518
6.	Egyéb működési bevételek	1 246 398 189	26 323 412	1 272 721 601	Működési tartalék	26 395 127	50 757 382	77 152 509
7.					- Általános tartalék	20 000 000	-5 729 406	14 270 594
8.					- Céltartalék	6 395 127	56 486 788	62 881 915
9.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 821 159 308	206 034 293	5 027 193 601	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	5 510 614 779	221 487 320	5 732 102 099
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)	751 776 129	15 453 027	767 229 156	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	751 776 129	15 453 027	767 229 156	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801	1 213 801	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Betét elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	1 213 801	63 534 459
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	751 776 129	16 666 828	768 442 957	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	62 320 658	1 213 801	63 534 459
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	5 572 935 437	222 701 121	5 795 636 558	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	5 572 935 437	222 701 121	5 795 636 558
25.	Költségvetési hiány:	689 455 471	15 453 027	704 908 498	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-		-

”

5. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év
(Önkormányzati szinten)

								(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 453 839 091	57 262 542	2 511 101 633
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	277 367 236	31 662 542	309 029 778
3.	- ebből: EU támogatások				- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106		1 934 420 106
4.	- ebből: Hazai támogatások				- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	25 600 000	267 651 749
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kivülről	120 000		120 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
6.	Iparűzési adó	200 000 000		200 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	1 618 756	64 062 704	65 681 460	Felújítások	581 911 582	46 552 620	628 464 202
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000		45 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000		4 000 000
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék	22 400 000	101 747 964	124 147 964
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Általános tartalék	20 000 000	8 452 954	28 452 954
11.	- Részesedések értékesítése				- Céltartalék	2 400 000	93 295 010	95 695 010
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
13.
16.	Költségvetési bevételek összesen:	246 738 756	64 062 704	310 801 460	Költségvetési kiadások összesen:	3 062 150 673	205 563 126	3 267 713 799
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)	2 845 043 917	141 500 422	2 986 544 339	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 845 043 917	141 500 422	2 986 544 339	Hitelek törlesztése
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)				Betét elhelyezése
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
27.	Értékpapírok kibocsátása
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	2 845 043 917	141 500 422	2 986 544 339	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	3 091 782 673	205 563 126	3 297 345 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 091 782 673	205 563 126	3 297 345 799
31.	Költségvetési hiány:	2 815 411 917	141 500 422	2 956 912 339	Költségvetési többlet:	-	-	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

”

6. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató (Ft)	Támogatás eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Támogatás módosított előirányzat
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				459 831 008		459 831 008
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500	42,32	280 729 720		280 729 720
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	26 000	1314,10	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			53 142 300		53 142 300
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			34 517 938		34 517 938
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			56 736 400		56 736 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	211,00	538 050		538 050
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				625 601 286		625 601 286
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	476,70	82 170 686		82 170 686
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	43,8	366 693 600		366 693 600
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	15,0	10 755 000		10 755 000
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	1,0	2 674 000		2 674 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	31,0	163 308 000		163 308 000
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				470 911 326		470 911 326
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	6 643 100	2,5	16 607 750		16 607 750
1.3.2.2.1. Család-és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 510 300	7,3	47 525 190		47 525 190
1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 864	4 464,0	21 712 896		21 712 896
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	fő	84 860	190	16 123 400		16 123 400
1.3.2.4.1. Szociális segítés	fő	25 000	5	125 000		125 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	fő	602 500	138	83 145 000		83 145 000
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	349 830	32	11 194 560		11 194 560
1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	fő	1 104 060	4	4 416 240		4 416 240
1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	fő	662 430	23	15 235 890		15 235 890
1.3.2.7.3.2.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak	fő	915 760	1	915 760		915 760
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	971 900	53	51 510 700		51 510 700
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	356 840	6	2 141 040		2 141 040
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	forint			13 366 900		13 366 900
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	4,0	34 088 000		34 088 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000	18,1	123 767 800		123 767 800
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			29 035 200		29 035 200
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				188 112 970		188 112 970
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	18,40	66 608 000		66 608 000
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			119 590 910		119 590 910
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	6 716	1 914 060		1 914 060
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				44 842 019		44 842 019
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	2 213	20 263	44 842 019		44 842 019
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA				19 061 666	45 797 269	64 858 935
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				19 061 666	2 761 720	21 823 386
Esélyteremtési illetményrész támogatás					7 002 071	7 002 071
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása					36 033 478	36 033 478
Mindösszesen				1 808 360 275	45 797 269	1 854 157 544

”

7. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadások beruházásonként

													*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi tervezett összegek
		Önkormányzati sajáterő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Összesen
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	9.	10.	11.
1.	Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítése	10 000 000		10 000 000							10 000 000		10 000 000
2.	Gépbeszerzés (közmunka)	800 000	-800 000	0							800 000	-800 000	0
3.	Kondi park létesítése	13 690 224	-583 400	13 106 824							13 690 224	-583 400	13 106 824
4.	Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)	2 500 000	-2 240 000	260 000							2 500 000	-2 240 000	260 000
5.	Kiemelt tervezési feladatok	4 571 000	5 550 000	10 121 000							4 571 000	5 550 000	10 121 000
6.	Batthyány u.139. telek közműellátás	2 000 000		2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
7.	Termálfűtési rendszer kiépítése, IKK rákötése	100 790 000		100 790 000							100 790 000	0	100 790 000
8.	Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás u. , Béla király u.)	10 000 000		10 000 000			0				10 000 000	0	10 000 000
9.	Karácsonyi díszvilágításhoz díszek, gömbök, fényfüzérek vásárlása	3 000 000		3 000 000							3 000 000	0	3 000 000
10.	Tagóvodák udvari térburkolat és járdafelújítás	50 000 000		50 000 000							50 000 000	0	50 000 000
11.	Tagóvodák udvari játékok vásárlása, pótlása	10 000 000		10 000 000							10 000 000	0	10 000 000
12.	Kisteherautó vásárlás	3 500 000	-3 500 000	0							3 500 000	-3 500 000	0
13.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	2 540 000	-1 458 650	1 081 350							2 540 000	-1 458 650	1 081 350
14.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	3 683 000	662 000	4 345 000			0				3 683 000	662 000	4 345 000
15.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	1 000 000		1 000 000							1 000 000	0	1 000 000
16.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	800 000	255 000	1 055 000							800 000	255 000	1 055 000
17.	Térfigyelő kamera beszerzése	7 103 369		7 103 369							7 103 369	0	7 103 369
18.	Közterületi játszóterek játékok pótlása	5 000 000		5 000 000							5 000 000	0	5 000 000
19.	Kertész úti ABC ablak és ajtó csere	650 000		650 000							650 000	0	650 000
20.	Ingatlanvásárlás	550 000	431 000	981 000							550 000	431 000	981 000
21.	Járdaépítés (Szemre út kondi parknál)		2 980 800	2 980 800								2 980 800	2 980 800
22.	Közvilágítás fejlesztése (Alatkai út)		2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000
23.	Városi antennahálózat WIFI fejlesztése		6 700 000	6 700 000								6 700 000	6 700 000
24.	Kossuth u. 95. épület elektromos hálózatra csatalakozási díj		930 784	930 784								930 784	930 784
25.	Viziközmű vagyonértékelés		17 399 000	17 399 000								17 399 000	17 399 000
I.	ÖSSZESEN:	232 177 593	28 326 534	260 504 127	0	0	0	0	0	0	232 177 593	28 326 534	260 504 127
1.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	16 672 020		16 672 020			0	143 737 112		143 737 112	160 409 132	0	160 409 132
2.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	125 385 224		125 385 224			0	464 389 720		464 389 720	589 774 944	0	589 774 944
3.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	99 994 505		99 994 505				370 350 020		370 350 020	470 344 525	0	470 344 525
4.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában			0				433 628 800		433 628 800	433 628 800	0	433 628 800
5.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály.			0				152 380 029		152 380 029	152 380 029	0	152 380 029
6.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj.pály.		15 000 000	15 000 000				224 500 860		224 500 860	224 500 860	15 000 000	239 500 860
7.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós			0				51 355 517		51 355 517	51 355 517	0	51 355 517
8.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt.pály.			0				635 000		635 000	635 000	0	635 000
9.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály.		10 600 000	10 600 000				93 443 048		93 443 048	93 443 048	10 600 000	104 043 048
II.	ÖSSZESEN:	242 051 749	25 600 000	267 651 749	0	0	0	1 934 420 106	0	1 934 420 106	2 176 471 855	25 600 000	2 202 071 855
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	474 229 342	53 926 534	528 155 876	0			1 934 420 106	0	1 934 420 106	2 408 649 448	53 926 534	2 462 575 982
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	45 189 643	3 336 008	48 525 651						0	45 189 643	3 336 008	48 525 651
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	519 418 985	57 262 542	576 681 527	0			1 934 420 106	0	1 934 420 106	2 453 839 091	57 262 542	2 511 101 633

”

8. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadások felújításonként

							(Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	57 150 000		57 150 000			57 150 000
2.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530		1 079 530			1 079 530
3.	A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000		1 200 000			1 200 000
4.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	4 850 000		4 850 000			4 850 000
5.	Dózsa György úti járda felújítása	5 426 358		5 426 358			5 426 358
6.	Kállai úti járda felújítása	7 315 200		7 315 200			7 315 200
7.	Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása	13 183 812		13 183 812			13 183 812
8.	Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása	43 220 777	7 974	43 228 751			43 228 751
9.	Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása	28 587 963		28 587 963			28 587 963
10.	Báthory utca felújítása	32 105 892	-7 974	32 097 918			32 097 918
11.	Hermann O. u. óvoda - termálvezetékhez való csatlakoztatása	5 000 000		5 000 000			5 000 000
12.	Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése	3 500 000		3 500 000			3 500 000
13.	Kossuth úti óvoda: csapadékvíz rákötés	500 000		500 000			500 000
14.	Járdafelújítások	30 000 000		30 000 000			30 000 000
15.	Régi víztorony balesetveszély elhárítása, felújítása	50 000 000		50 000 000			50 000 000
16.	Hermann O. u. óvoda szennyvízvezeték felújítása	3 000 000		3 000 000			3 000 000
17.	Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása.	47 000 000		47 000 000			47 000 000
18.	Szemere B. u. nyugati szakaszának felújítása	9 000 000		9 000 000			9 000 000
19.	Barta halom népház - szalonnasütögető kialakítása	500 000		500 000			500 000
20.	Óballa Közösségi ház - vizesblokk felújítása	500 000		500 000			500 000
21.	Surjány Kőrisfa u. 10. - tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés a nyugati oldalról	6 000 000		6 000 000			6 000 000
22.	EGYMI parkoló felújítása (tervezés, kivitelezés)	60 000 000	-22 800 000	37 200 000			37 200 000
23.	Bölcsőde: Petőfi S. u. - műfüves udvar felújítása	10 500 000		10 500 000			10 500 000
24.	Bölcsőde: Petőfi S. u. - telepített faeszközök cseréje	2 000 000		2 000 000			2 000 000
25.	TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. út 251.) tetőszerkezetének felújítása	13 000 000		13 000 000			13 000 000
26.	TSZSZK I. számú idősek klubja (Almásy u. 23.) szennyvízgerinc felújítása, udvari térbeton helyreállítása	4 000 000		4 000 000			4 000 000
27.	EGYMI kazánház, szemétégető és gázfogadó bejáratiajtó csere	800 000	-800 000	0			0
28.	Bajcsy Zs úti óvoda kerítés felújítása	3 000 000		3 000 000			3 000 000
29.	Hunyadi úti tagóvoda kerítés felújítás, csapadékvíz elvezetés	1 500 000		1 500 000			1 500 000
30.	Kossuth úti, Herman O. úti óvoda kerítés felújítás	2 000 000		2 000 000			2 000 000
31.	Extrém pálya felújítása	8 000 000		8 000 000			8 000 000
32.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások	20 085 050		20 085 050			20 085 050
33.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	106 891 000	381 000	107 272 000			107 272 000
34.	Százszorszép tagintézmény: 1 csoportszoba burkolatcseréje (Intézmény költségvetésében szerepel)	1 016 000		1 016 000			1 016 000
35.	Kisteherautó és traktor felújítás		2 300 000	2 300 000			2 300 000
36.	Önkormányzat belső kamerarendszerének felújítása		1 300 000	1 300 000			1 300 000
37.	Almásy úti járda Batthyány és Deák Ferenc utca közötti szakasz felújítása		9 900 000	9 900 000			9 900 000
38.	Csokonai és Akácos utcai járda egy-egy szakaszának felújítása		1 900 000	1 900 000			1 900 000
39.	Tenyői út felújítás		45 000 000	45 000 000			45 000 000
40.	EGYMI épület érintésvédelmi rendszer kiépítése (Intézmény költségvetésében szerepel)		8 355 620	8 355 620			8 355 620
41.	Petőfi úti Bölcsőde épület fűtési rendszer felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)		1 016 000	1 016 000			1 016 000
I.	Felújítási feladatok összesen	581 911 582	46 552 620	628 464 202	0	0	628 464 202

”

9. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi általános- és céltartaléka

					(Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés		2024. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		26 395 127	50 757 382	77 152 509
1.	Általános működési tartalék		20 000 000	-5 729 406	14 270 594
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	-1 064 148	2 935 852
3.		Képviselő keret	2 200 000	-196 497	2 003 503
4.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	195 127	-182 804	12 323
5.		Elkülönített lakás számlák maradványa		57 930 237	57 930 237
II.	Felhalmozási tartalék		22 400 000	101 747 964	124 147 964
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		20 000 000	8 452 954	28 452 954
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000		2 400 000
3.		Víziközmű számla maradványa		2 437 033	2 437 033
4.		Lakásalap számla maradványa		90 857 977	90 857 977
Tartalékok összesen: I.+II.			48 795 127	152 505 346	201 300 473

”

10. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

I.	Önkormányzat	2024. évi
I.	Önkormányzat	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 808 360 275	45 797 269	1 854 157 544
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008		459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	7 002 071	632 603 357
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	36 033 478	506 944 804
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970		188 112 970
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	2 761 720	66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	48 231 682	85 895 842	134 127 524
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 231 682	85 895 842	134 127 524
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216		606 216
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 389 226	82 045 749	93 434 975
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	36 236 240	-1 500 000	34 736 240
2.5.5.	- EU-s támogatás		5 350 093	5 350 093
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 340 009 000	0	1 340 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 326 859 000	0	1 326 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 124 000 000		1 124 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000		2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	10 900 000		10 900 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	8 900 000		8 900 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	808 837 084	25 633 210	834 470 294
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 280 000		6 280 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	82 650 000		82 650 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	82 650 000		82 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	6 750 300	21 050 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000		220 397 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 652 084	18 882 910	69 534 994
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 238 000		315 238 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000 000		100 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 320 000		19 320 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	1 618 756	64 062 704	65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	64 062 704	65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 575 405	1 500 000	38 075 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405		33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	1 500 000	4 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000		120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000		120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 043 752 202	222 889 025	4 266 641 227
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 551 295 554	142 683 600	3 693 979 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 551 295 554	142 683 600	3 693 979 154
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	706 251 637	4 241 691	710 493 328
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 845 043 917	138 441 909	2 983 485 826
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 213 801	1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801	1 213 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 551 295 554	143 897 401	3 695 192 955
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 595 047 756	366 786 426	7 961 834 182

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 012 951 998	76 106 147	2 089 058 145
1.1.	Személyi juttatások	203 149 762	71 914 684	275 064 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 451 745	4 975 584	34 427 329
1.3.	Dologi kiadások	1 356 762 587	-6 512 735	1 350 249 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000		46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	5 728 614	382 843 518
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 245 904		169 245 904
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 460 000	6 237 614	10 697 614
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 409 000	-509 000	202 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 993 545 030	91 107 534	3 084 652 564
2.1.	Beruházások	2 408 649 448	53 926 534	2 462 575 982
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	232 177 593	28 326 534	260 504 127
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106		1 934 420 106
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	25 600 000	267 651 749
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.2.	Felújítások	580 895 582	37 181 000	618 076 582
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	0	4 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	48 795 127	152 505 346	201 300 473
3.1.	Működési tartalék	26 395 127	50 757 382	77 152 509
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	-5 729 406	14 270 594
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	56 486 788	62 881 915
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	101 747 964	124 147 964
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	8 452 954	28 452 954
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	93 295 010	95 695 010
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 055 292 155	319 719 027	5 375 011 182
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 510 123 601	47 067 399	2 557 191 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	1 213 801	63 534 459
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 447 802 943	45 853 598	2 493 656 541
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 539 755 601	47 067 399	2 586 823 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 595 047 756	366 786 426	7 961 834 182

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24,5		24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60		60

”

11. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

	Intézmények összesen	2024. évi
	Intézmények összesen	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	482 561 105	690 202	483 251 307
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	264 165 024	0	264 165 024
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	0	8 109 610
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	23 363 000	0	23 363 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	232 692 414	0	232 692 414
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 200 451	0	21 200 451
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	105 735 084	0	105 735 084
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 968 178	0	83 968 178
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 795 766	0	3 795 766
1.8.	Kamatbevételek	1 300 000	0	1 300 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 396 602	690 202	3 086 804
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	541 584 757	46 517 770	588 102 527
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	541 584 757	46 517 770	588 102 527
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0		0
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 989 557	4 688 343	16 677 900
2.3.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	29 134 010	544 029 210
2.3.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	14 700 000	11 880 417	26 580 417
2.3.5	- EU forrásból	0	815 000	815 000
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
4.4.	- EU forrásból	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 024 145 862	47 207 972	1 071 353 834
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 493 327 435	60 123 447	2 553 450 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 524 492	14 269 849	59 794 341
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	45 524 492	11 211 336	56 735 828
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		3 058 513	3 058 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 447 802 943	45 853 598	2 493 656 541
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 658 425 227	44 052 961	1 702 478 188
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	789 377 716	1 800 637	791 178 353
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 517 473 297	107 331 419	3 624 804 716

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 471 267 654	94 623 791	3 565 891 445
1.1.	Személyi juttatások	2 235 757 334	69 781 778	2 305 539 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 651 240	8 548 104	328 199 344
1.3.	Dologi kiadások	915 859 080	16 293 909	932 152 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	46 205 643	12 707 628	58 913 271
2.1.	Beruházások	45 189 643	3 336 008	48 525 651
2.2.	Felújítások	1 016 000	9 371 620	10 387 620
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 517 473 297	107 331 419	3 624 804 716

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		392	0	392
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	2	18
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	1	1

”

12. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2024. évi
II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 937 000	0	2 937 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 525 000		1 525 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	412 000		412 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000		1 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	11 880 417	11 880 417
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	11 880 417	11 880 417
2.3.1	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		11 880 417	11 880 417
2.3.5.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- EU forrásból
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 937 000	11 880 417	14 817 417
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	529 814 000	2 842 464	532 656 464
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 091 000	2 842 464	13 933 464
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	11 091 000	2 842 464	13 933 464
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 723 000	0	518 723 000
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	280 729 720		280 729 720
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	237 993 280		237 993 280
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	532 751 000	14 722 881	547 473 881

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	526 739 000	13 429 386	540 168 386
1.1.	Személyi juttatások	373 050 000	8 799 464	381 849 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 009 000	1 307 117	60 316 117
1.3.	Dologi kiadások	94 680 000	3 322 805	98 002 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	6 012 000	1 293 495	7 305 495
2.1.	Beruházások	6 012 000	1 293 495	7 305 495
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	532 751 000	14 722 881	547 473 881

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

13. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

III. 1.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet	2024. évi
III. 1.		2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 542 800		40 542 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 978 000	0	24 978 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 878 000		16 878 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 100 000		8 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 549 000		15 549 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 800		15 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	529 595 200	30 838 862	560 434 062
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	529 595 200	30 838 862	560 434 062
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 704 852	1 704 852
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	29 134 010	544 029 210
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	14 700 000		14 700 000
2.8.	- EU forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- EU forrásból
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	570 138 000	30 838 862	600 976 862
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	87 076 104	10 935 177	98 011 281
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 024 057	3 024 057
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		3 024 057	3 024 057
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 076 104	7 911 120	94 987 224
9.3.1.	Állami hozzájárulás			0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	87 076 104	7 911 120	94 987 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	657 214 104	41 774 039	698 988 143

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	656 706 104	33 418 419	690 124 523
1.1.	Személyi juttatások	459 450 240	24 864 038	484 314 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 656 415	2 780 471	57 436 886
1.3.	Dologi kiadások	142 599 449	5 773 910	148 373 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	508 000	8 355 620	8 863 620
2.1.	Beruházások	508 000		508 000
2.2.	Felújítások		8 355 620	8 355 620
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	657 214 104	41 774 039	698 988 143

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		64		64
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2		2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

”

14. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2024. évi
III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	4 732 605	594 989	5 327 594
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 726 451		3 726 451
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 006 154		1 006 154
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		594 989	594 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	6 875 001		6 875 001
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 875 001		6 875 001
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 875 001		6 875 001
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 607 606	594 989	12 202 595
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	743 669 807	1 460 979	745 130 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	1 460 979	1 460 979
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 460 979	1 460 979
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	743 669 807	0	743 669 807
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	625 601 286	5 257 763	630 859 049
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	118 068 521	-5 257 763	112 810 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	755 277 413	2 055 968	757 333 381

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	729 415 770	2 055 968	731 471 738
1.1.	Személyi juttatások	572 039 939	622 178	572 662 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 823 763	124 645	86 948 408
1.3.	Dologi kiadások	70 552 068	1 309 145	71 861 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	25 861 643	0	25 861 643
2.1.	Beruházások	24 845 643		24 845 643
2.2.	Felújítások	1 016 000		1 016 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	755 277 413	2 055 968	757 333 381

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		88		88
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7		7
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

”

15. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

III. 3.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	2024. évi
III. 3.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	273 157 619		273 157 619
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 078 024	0	194 078 024
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610		8 109 610
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	185 968 414		185 968 414
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	19 913 093		19 913 093
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 796 502		57 796 502
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek	1 300 000		1 300 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	70 000		70 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		815 000	815 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		815 000	815 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU forrásból		815 000	815 000
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	273 157 619	815 000	273 972 619
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	424 117 975	10 762 862	434 880 837
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 058 513	3 058 513
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		3 058 513	3 058 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	424 117 975	7 704 349	431 822 324
9.3.1.	Állami hozzájárulás	375 003 970	7 704 349	382 708 319
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	49 114 005		49 114 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	697 275 594	11 577 862	708 853 456

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	695 553 594	8 519 349	704 072 943
1.1.	Személyi juttatások	293 513 358	7 539 248	301 052 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 356 988	980 101	47 337 089
1.3.	Dologi kiadások	355 683 248		355 683 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	1 722 000	3 058 513	4 780 513
2.1.	Beruházások	1 722 000	2 042 513	3 764 513
2.2.	Felújítások		1 016 000	1 016 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	697 275 594	11 577 862	708 853 456

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			1	1

”

16. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

III. 4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2024. évi
III. 4.		2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	59 841 246		59 841 246
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 109 000		45 109 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 485 000		6 485 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	38 624 000		38 624 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 536 480		10 536 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 795 766		3 795 766
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.8.	- EU forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- EU forrásból
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	59 841 246	0	59 841 246
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	210 750 189	2 842 859	213 593 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 042 551	933 859	3 976 410
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	3 042 551	933 859	3 976 410
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 707 638	1 909 000	209 616 638
9.3.1.	Állami hozzájárulás	63 903 685	2 761 720	66 665 405
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	143 803 953	-852 720	142 951 233
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 591 435	2 842 859	273 434 294

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	261 891 435	2 842 859	264 734 294
1.1.	Személyi juttatások	132 508 581		132 508 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 575 991		17 575 991
1.3.	Dologi kiadások	111 806 863	2 842 859	114 649 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	8 700 000	0	8 700 000
2.1.	Beruházások	8 700 000		8 700 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	270 591 435	2 842 859	273 434 294

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	2	2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

”

17. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2024. évi
III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 000	95 213	100 213
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	95 213	100 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 704 852	1 278 639	2 983 491
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 704 852	1 278 639	2 983 491
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 704 852	1 278 639	2 983 491
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 709 852	1 373 852	3 083 704
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	145 284 722	12 385 843	157 670 565
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 390 941	516 562	31 907 503
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	31 390 941	516 562	31 907 503
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 893 781	11 869 281	125 763 062
9.3.1.	Állami hozzájárulás	96 136 676	11 869 281	108 005 957
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 757 105		17 757 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 994 574	13 759 695	160 754 269

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	146 039 574	13 759 695	159 799 269
1.1.	Személyi juttatások	105 844 526	11 789 827	117 634 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 760 136	1 358 093	15 118 229
1.3.	Dologi kiadások	26 434 912	611 775	27 046 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	955 000	0	955 000
2.1.	Beruházások	955 000		955 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 994 574	13 759 695	160 754 269

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17,0		17,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

”

18. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2024. évi
III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	101 344 835	0	101 344 835
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	85 821 991		85 821 991
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 201 242		14 201 242
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 321 602		1 321 602
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 409 704	1 704 852	5 114 556
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 409 704	1 704 852	5 114 556
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	3 409 704	1 704 852	5 114 556
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	104 754 539	1 704 852	106 459 391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	352 614 638	18 893 263	371 507 901
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 415	2 433 415
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 433 415	2 433 415
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	352 614 638	16 459 848	369 074 486
9.3.1.	Állami hozzájárulás	217 049 890	16 459 848	233 509 738
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	135 564 748		135 564 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	457 369 177	20 598 115	477 967 292

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	454 922 177	20 598 115	475 520 292
1.1.	Személyi juttatások	299 350 690	16 167 023	315 517 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 468 947	1 997 677	43 466 624
1.3.	Dologi kiadások	114 102 540	2 433 415	116 535 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	2 447 000	0	2 447 000
2.1.	Beruházások	2 447 000		2 447 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	457 369 177	20 598 115	477 967 292

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		71		71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4		4
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”