Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 18- 2024. 12. 19Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) és a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.106.774 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 3.096.113 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 10.661 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3.106.774 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 3.096.113 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 536.644 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -525.983 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének működési többletét 30.152 ezer forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 561.989 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 5.853 ezer forint,
b) működési tartalék 556.136 ezer forint.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló III. negyedéves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Cím száma |
Cím megnevezése |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
|
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
17 |
||||
|
2. |
Közművelődési és Iskolai Könyvtár |
3 |
3 |
||||
|
4. |
Temetőfenntartás |
1 |
1 |
||||
|
5. |
Mezőőri Szolgálat |
1 |
1 |
||||
|
6. |
Önkormányzat |
37 |
3 |
40 |
|||
|
7. |
Napközi |
15 |
1 |
16 |
|||
|
8. |
Napsugár Óvoda |
14 |
14 |
||||
|
9. |
Idősek Szociális Otthona |
20 |
20 |
||||
|
11. |
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||
|
12. |
Közcélú foglalkoztatás |
32 |
32 |
||||
|
Összesen |
116 |
5 |
121 |
||||
2. melléklet a 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
282 953 967 |
317 778 607 |
216 143 088 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
551 280 000 |
568 397 158 |
566 213 899 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
807 737 110 |
878 705 360 |
672 501 654 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
|||||||
|
- ebből: általános működési támogatás |
87 474 086 |
87 474 086 |
66 480 306 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
|
- ebből : feladatalapú támogatás |
640 562 308 |
683 171 494 |
527 020 562 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
755 000 |
10 660 500 |
10 906 342 |
||||
|
- ebből egyéb támogatás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
|
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
79 700 716 |
108 059 780 |
79 000 786 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
669 515 523 |
669 515 523 |
645 529 836 |
||||||||
|
Finanszírozási bevétel |
634 319 145 |
661 716 547 |
427 500 991 |
||||||||
|
Működési bevételek összesen |
2 945 805 745 |
3 096 113 195 |
2 527 889 468 |
Felhalmozási bevételek összesen |
755 000 |
10 660 500 |
10 906 342 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
Személyi juttatások |
655 337 597 |
686 273 868 |
482 346 286 |
Beruházások |
34 874 106 |
125 814 605 |
107 921 318 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
82 457 318 |
86 537 773 |
63 237 038 |
Felújítások |
379 090 147 |
406 828 956 |
117 629 766 |
||||
|
Dologi kiadások+ közüzemiek +13,857 millió |
570 650 680 |
589 289 242 |
369 185 891 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 960 000 |
14 521 840 |
6 941 520 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
464 204 015 |
495 785 091 |
615 157 404 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
464 204 015 |
495 785 091 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||||||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
528 876 990 |
561 988 834 |
322 981 987 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
|
Általános tartalék |
5 853 229 |
5 853 229 |
0 |
||||||||
|
Működési tartalékok (céltartalék) |
523 023 761 |
556 135 605 |
322 981 987 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
634 319 145 |
661 716 547 |
453 394 600 |
||||||||
|
Működési kiadások összesen |
2 945 805 745 |
3 096 113 195 |
2 313 244 726 |
Felhalmozási kiadások összesen |
417 964 253 |
536 643 561 |
225 551 084 |
||||
|
Működési többlet: |
105 814 508 |
30 152 544 |
108 337 245 |
Felhalmozási hiány: |
-417 209 253 |
-525 983 061 |
-214 644 742 |
||||
3. melléklet a 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
115 673 069 |
4 117 000 |
111 556 069 |
63 676 805 |
||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
568 397 158 |
568 397 158 |
566 213 899 |
|||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
878 705 360 |
878 705 360 |
0 |
0 |
593 500 868 |
|
|
Általános működési támogatás |
87 474 086 |
87 474 086 |
66 480 306 |
|||
|
Feladatalapú támogatás |
683 171 494 |
683 171 494 |
527 020 562 |
|||
|
Támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
108 059 780 |
108 059 780 |
74 897 575 |
|||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
|||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
658 671 859 |
658 671 859 |
634 597 327 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
1 492 094 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
10 660 500 |
10 660 500 |
10 906 342 |
|||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
|||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 340 167 726 |
2 217 951 157 |
122 216 569 |
1 945 284 910 |
||
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
||||||
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
307 560 |
307 560 |
202 338 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 163 472 |
1 163 472 |
1 182 692 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
119 349 661 |
119 349 661 |
82 843 610 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
120 820 693 |
120 820 693 |
0 |
84 228 640 |
||
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
69 330 |
69 330 |
455 070 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
699 292 |
699 292 |
731 117 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
69 492 905 |
69 492 905 |
47 345 112 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 261 527 |
70 261 527 |
48 531 299 |
|||
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevéltelei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
|||||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
626 529 |
626 529 |
626 529 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
32 786 797 |
32 786 797 |
20 038 936 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 413 326 |
33 413 326 |
20 665 465 |
|||
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
133 025 372 |
21 397 631 |
111 627 741 |
89 606 387 |
||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
|
Feladatalapú támogatás |
||||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
3 761 139 |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 501 963 |
7 501 963 |
7 539 763 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
243 891 317 |
98 684 151 |
-7 290 013 |
152 497 179 |
150 159 721 |
|
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 418 653 |
120 081 782 |
104 337 728 |
159 999 143 |
251 067 010 |
|
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
68 703 276 |
68 703 276 |
62 202 488 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
342 072 |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
852 408 |
852 408 |
852 408 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
194 842 972 |
194 842 972 |
125 621 518 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
264 398 656 |
264 398 656 |
189 018 486 |
|||
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
230 407 357 |
219 829 033 |
10 578 324 |
166 147 321 |
||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
27 216 387 |
25 841 205 |
1 375 182 |
21 597 973 |
||
|
III. K3. Dologi kiadások |
243 684 467 |
169 829 363 |
73 855 104 |
148 237 209 |
||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 681 360 |
10 681 360 |
6 941 520 |
|||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
495 785 091 |
495 785 091 |
0 |
615 157 404 |
||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
495 785 091 |
495 785 091 |
615 157 404 |
|||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||||
|
VI. K512.Tartalékok |
561 988 834 |
561 988 834 |
0 |
310 257 547 |
||
|
Általános tartalék |
5 853 229 |
5 853 229 |
310 257 547 |
|||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
556 135 605 |
556 135 605 |
||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
632 919 145 |
632 919 145 |
426 008 897 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
125 814 605 |
125 814 605 |
93 742 836 |
|||
|
II. K7.Felújítások |
406 828 956 |
406 828 956 |
129 808 500 |
|||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék/hiány |
-521 351 122 |
-521 351 122 |
||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
27 385 703 |
|||
|
államházt.bel.megel.visszafiz. |
0 |
27 385 703 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 735 326 202 |
2 649 517 592 |
85 808 610 |
0 |
1 945 284 910 |
|
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
||||||
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
86 518 441 |
86 518 441 |
61 742 332 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
11 247 397 |
11 247 397 |
7 445 710 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
23 054 855 |
23 054 855 |
14 076 755 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
357 579 |
|||||
|
Általános tartalék |
357 579 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
|||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
606 264 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
120 820 693 |
120 820 693 |
84 228 640 |
|||
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
52 694 259 |
52 694 259 |
37 636 565 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
6 850 254 |
6 850 254 |
5 042 881 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
10 717 013 |
10 717 013 |
5 222 071 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
629 782 |
|||||
|
Általános tartalék |
629 782 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
||||||
|
II. K7.Felújítások |
0 |
|||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 261 527 |
70 261 527 |
48 531 299 |
|||
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
18 861 518 |
18 861 518 |
12 081 589 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 451 998 |
2 451 998 |
1 532 234 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
12 099 809 |
12 099 809 |
6 658 638 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
115 494 |
|||||
|
Általános tartalék |
115 494 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
277 510 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 413 326 |
33 413 326 |
20 665 465 |
|||
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
178 038 303 |
29 998 572 |
33 019 328 |
115 020 403 |
121 427 400 |
|
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
23 203 719 |
3 899 814 |
4 292 513 |
15 011 392 |
15 857 729 |
|
|
III. K3. Dologi kiadások |
183 176 624 |
86 183 391 |
67 025 885 |
29 967 348 |
107 555 069 |
|
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
5 110 838 |
|||||
|
Általános tartalék |
5 110 838 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
1 115 974 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
384 418 653 |
120 081 777 |
104 337 728 |
159 999 143 |
251 067 010 |
|
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
119 753 990 |
119 753 990 |
83 311 079 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
15 568 018 |
15 568 018 |
11 760 511 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
129 076 648 |
129 076 648 |
87 436 149 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
6 510 747 |
|||||
|
Általános tartalék |
6 510 747 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
||||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
264 398 656 |
264 398 656 |
189 018 486 |
|||
4. melléklet a 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
|||||
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
6 633 500 |
53 068 000 |
||
|
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8 |
54 412 294 |
||
|
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
33 061 792 |
|||
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
26 000 |
6 487 000 |
||
|
1.1.1.3.1.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - alaptámogatás |
km |
6 934 500 |
|||
|
1.1.1.3.2.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - üzemeltetési támogatás |
4 530 000 |
||||
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
2 464 381 |
|||
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 481 850 |
|||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 546 400 |
|||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
7 650 |
||
|
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
|||
|
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
fő |
2 |
|||
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||||
|
87 474 086 |
|||||
|
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
77,7 |
13 393 460 |
||
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
1 600 000 |
||||
|
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
7,6 |
45 454 004 |
||
|
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||
|
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
4 |
2 056 000 |
||
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
26 340 000 |
88 843 464 |
|
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
|
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
108 733 500 |
||
|
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
45 728 669 |
154 462 169 |
||
|
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
6,66 |
24 109 200 |
||
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
26 065 700 |
||||
|
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
2981 |
849 585 |
51 024 485 |
|
|
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
|
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
7 560 900 |
||
|
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
3,8 |
25 984 400 |
||
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 967 200 |
47 512 500 |
|||
|
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
273 599 400 |
||||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2213 |
5 173 994 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
708 090 098 |
||||
|
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
130 971 638 |
||||
|
577 118 460 |
|||||
|
I.mód |
Állami támogatás (óvodapedagógus, bölcsődei kisgyermeknevelő bére) |
19 946 296 |
|||
|
597 064 756 |
|||||
|
II.mód |
2023. évi felülvizsgálat |
302 400 |
|||
|
Előző évi elszám. Pótigény |
7 433 292 |
||||
|
Kulturális pótlék tám. |
1 402 884 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék |
18 453 713 |
||||
|
ebr42_májusi felm. Köznev.tám. |
3 278 722 |
||||
|
ebr42_májusi felm. Szociális fel.tám. |
-8 705 027 |
||||
|
750 202 378 |
|||||
|
06.-07. havi |
Kulturális pótlék tám. |
510 140 |
|||
|
07_08. havi |
Szociális ágazati pótlék |
6 146 243 |
|||
|
Összesen: 01_08_hó |
756 858 761 |
||||
|
III.mód |
Szociális tűzifa tám. |
3 840 480 |
|||
|
09_10_11_havi |
Szociális ágazati pótlék |
9 181 129 |
|||
|
09.-10_11. havi |
Kulturális pótlék tám. |
765 210 |
|||
|
Összesen: 01_11_hó |
770 645 580 |
||||
5. melléklet a 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek 2024. (adatok Ft-ban) |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I.-IX. hó teljesítés |
|
B34. Építményadó |
251 000 000 |
251 000 000 |
251 067 000 |
|
Telekadó |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. Jöv.) |
30 000 |
30 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
|||
|
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ |
300 000 000 |
317 117 158 |
314 925 584 |
|
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
|||
|
Helyi adók összesen |
551 030 000 |
568 147 158 |
565 992 584 |
|
B354. Gépjármű adó |
|||
|
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
|||
|
B355. Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
221 315 |
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
551 280 000 |
568 397 158 |
566 213 899 |
6. melléklet a 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I.-IX. hó teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatási bevételek |
79 700 716 |
108 059 780 |
79 000 786 |
|
|
Közcélú foglalkoztatás támogatása |
57 505 516 |
57 505 516 |
37 737 728 |
|
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
540 000 |
|
|
Földalapú támogatás |
||||
|
MFP_napelemes rendszer _rendezvényterem |
19 043 650 |
19 043 650 |
||
|
Önkormányzati hivatal továbbképznormativa vissza |
||||
|
Bértámogatás_diákmunka |
1 467 400 |
1 467 400 |
||
|
Háziorvosi körzet támogatása |
21 115 200 |
21 115 200 |
15 367 600 |
|
|
Háziorvosi ügyelet pénzkészlet visszaosztás |
730 868 |
730 868 |
||
|
2024. évi választási pénzeszközök |
3 436 905 |
3 761 139 |
||
|
Földalapú támogatás |
1 323 309 |
10 329 |
||
|
Gyógyító Alapítvány tám. ISZO |
342 072 |
342 072 |
||
|
Polgármesteri életbiztosítás |
2 014 860 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
79 700 716 |
108 059 780 |
79 000 786 |
|
7. melléklet a 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I.-IX. hó teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Pénzeszköz átadások |
464 204 015 |
495 785 091 |
615 157 404 |
|
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
464 204 015 |
495 785 091 |
615 157 404 |
|
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
24 045 200 |
24 645 200 |
8 934 947 |
|
ITR Bizottsági keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 703 647 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
4 200 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
|
Katasztrófavédelem adomány |
609 600 |
609 600 |
||
|
Felsőfokú okt. hallg. Tám |
||||
|
7. osztály - kirándulás támogatása |
||||
|
Duna-Dráva Víz támogatás |
300 000 |
300 000 |
||
|
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása |
235 600 |
235 600 |
215 100 |
|
|
Határ Menti Települések tám. 2024. tagdíj |
20 000 |
20 000 |
||
|
KÖSZ tagdíj |
500 000 |
500 000 |
116 200 |
|
|
NEFELA Egyesülés |
80 000 |
80 000 |
||
|
előző évi normatíva visszafiz._ISZO |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
011130 |
Bursa Hungarica |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
5 278 377 |
5 278 377 |
|
|
273 599 400 |
302 580 476 |
218 619 262 |
||
|
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
130 971 638 |
130 971 638 |
99 538 445 |
|
|
011130 |
Beremend Sport Kft. Támogatása |
10 000 000 |
12 000 000 |
10 000 000 |
|
072311 |
Fogorvosnak átadott pénzeszköz, Medimon támogatás |
17 100 000 |
17 100 000 |
11 655 638 |
|
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
809 400 |
809 400 |
695 900 |
|
Gyermekorvos -heti-4 órában- keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ördögkatlan Fesztivál támogatása |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
49/2024. (IV.24)_ördögkatlan_mozaik_készítés |
200 000 |
|||
|
101/2024. (IX.20.) _határozat visszavonása_49/2024. (IV.24.) |
-200 000 |
|||
|
TOP ISZO pályázat visszafizetése |
264 313 212 |
|||
|
Támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
464 204 015 |
495 785 091 |
615 157 404 |
|
8. melléklet a 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I.-IX. hó teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
900 000 |
900 000 |
0 |
|
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
900 000 |
900 000 |
||
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 200 000 |
1 200 000 |
530 000 |
|
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
1 200 000 |
1 200 000 |
530 000 |
|
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 581 360 |
10 421 840 |
6 411 520 |
|
rendkívüli segélyek |
K48/22 |
600 000 |
600 000 |
358 000 |
|
|
temetési segély (45 fő) |
K48/23 |
1 350 000 |
1 350 000 |
390 000 |
|
|
köztemetés |
K48/24 |
900 000 |
900 000 |
||
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
3 731 360 |
7 571 840 |
5 663 520 |
|
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
10 681 360 |
14 521 840 |
6 941 520 |
9. melléklet a 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
K7. Felújítások 2024. (adatok Ft-ban) |
||||||||
|
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I.-IX. hó teljesítés |
||||
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
297 708 778 |
80 381 370 |
378 090 148 |
319 550 359 |
81 986 273 |
385 639 136 |
117 629 766 |
|
Bölcsőde_falak víztelenítése |
1 511 811 |
408 189 |
1 920 000 |
1 511 811 |
408 189 |
1 920 000 |
||
|
ISZO_falak víztelenítése |
3 779 528 |
1 020 473 |
4 800 000 |
3 779 528 |
1 020 473 |
4 800 000 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tornaterem felújítás |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
||
|
Ady 28 klima és villamosság szerelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 427 084 |
|||
|
Strand nyitás előtti munkálatai |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
||
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
TOP plusz 1.2.1-21 pályázat_Sportklub épület felújítás |
65 788 533 |
17 762 904 |
83 551 437 |
65 788 533 |
17 762 904 |
83 551 437 |
79 538 882 |
|
|
43/2024. (IV.24.) technika terem mennyezet javítás |
1 843 850 |
497 840 |
2 341 690 |
2 341 689 |
||||
|
ISZO energetikai pályázat |
216 786 387 |
58 532 324 |
275 318 711 |
216 786 387 |
58 532 324 |
275 318 711 |
2 540 000 |
|
|
35/2024. (IV.24.) ISZO_kiviteli tervek |
4 100 235 |
1 107 063 |
5 207 298 |
5 080 000 |
||||
|
54/2024. (V.29.) Hűtők_javítása_Konyha |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 812 290 |
||||
|
63/2024. (VI:13.) -strand sztivattyúk |
3 399 400 |
917 838 |
4 317 238 |
4 317 238 |
||||
|
89/2024. (VIII.22.)_ Sport_klub_pótmunkák |
8 324 868 |
2 247 714 |
10 572 582 |
10 572 583 |
||||
|
126/2024. (X.28.) Közbeszerzési eljárási ktgs. _ISZO energetikai pályázat |
2 598 425 |
701 575 |
3 300 000 |
|||||
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
|
|
KÖH felújítás |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN |
298 496 179 |
80 593 968 |
379 090 147 |
320 337 760 |
86 491 195 |
406 828 955 |
117 629 766 |
|
10. melléklet a 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I.-IX. hó teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
36 915 507 |
9 427 187 |
46 342 694 |
97 698 871 |
25 838 695 |
123 537 566 |
107 921 318 |
|
Földterület vásárlási keret |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||||
|
Pályázatokhoz szakmai feladatok(pályázatírás, közbesz.) |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
190 000 |
|
|
Beremend Tv |
1 123 995 |
303 479 |
1 427 474 |
1 123 995 |
303 479 |
1 427 474 |
1 402 726 |
|
|
START_fűkasza |
299 205 |
80 785 |
379 990 |
299 205 |
80 785 |
379 990 |
379 990 |
|
|
klima szerelés iszo |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
|||
|
Strand pavilon |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
10 381 159 |
|
|
Óvoda klíma |
2 252 307 |
608 123 |
2 860 430 |
2 252 307 |
608 123 |
2 860 430 |
3 080 359 |
|
|
Posta parkoló |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 274 067 |
|
|
Kábel tv, internet tervezés, engedélyeztetés |
3 790 000 |
1 023 300 |
4 813 300 |
3 790 000 |
1 023 300 |
4 813 300 |
4 813 300 |
|
|
Közvilágítás tervezés |
1 889 764 |
510 236 |
2 400 000 |
1 889 764 |
510 236 |
2 400 000 |
561 848 |
|
|
Beton törmelék darálás |
7 450 000 |
2 011 500 |
9 461 500 |
7 450 000 |
2 011 500 |
9 461 500 |
9 461 500 |
|
|
34/2024. (IV.24.)Optikai NODE_átcsoportosítás |
0 |
0 |
990 000 |
267 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
||
|
34/2024. (IV.24.)Vizesvágó vásárlás_Átcsoportosítás |
0 |
0 |
381 890 |
103 110 |
485 000 |
485 000 |
||
|
27/2024. (III.27.)Kazánok_óvoda |
0 |
0 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 533 802 |
||
|
28/2024. (III.27.) Sportpálya klubépület_6 db klíma |
0 |
0 |
2 075 148 |
560 290 |
2 635 438 |
2 635 438 |
||
|
45/2024. (IV.24.) Napelemes rendzsre- Rendezvényterem |
0 |
0 |
14 992 800 |
4 048 056 |
19 040 856 |
19 040 856 |
||
|
46/2024. (IV.24.) Napelemes rendszer- KÖH |
0 |
0 |
3 947 400 |
1 065 798 |
5 013 198 |
5 013 198 |
||
|
47/2024. (IV.24.) Napelemes rendszer- óvoda |
0 |
0 |
2 876 600 |
776 682 |
3 653 282 |
3 653 282 |
||
|
48/2024. (V.29.) Napelemes rendszer- Sportklub |
0 |
0 |
5 511 000 |
1 487 970 |
6 998 970 |
6 998 970 |
||
|
73/2024. (VII.31.) Kábel tv. Tervezői költségek |
0 |
0 |
4 409 449 |
1 190 551 |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
76/2024. (VII.31.) Laptopok vásárlása_óvoda |
0 |
0 |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
434 969 |
||
|
78/2024. (VII.31.) Hegyalja utcai - Barta téri járdaszakaszok, Kiss E. utcai hidak |
0 |
0 |
11 825 109 |
3 192 779 |
15 017 888 |
11 077 776 |
||
|
87/2024. (VII.31)_betontörmelék_többletmunka_díj |
0 |
0 |
7 607 087 |
2 053 913 |
9 661 000 |
9 660 999 |
||
|
98/2024. (IX.20.) Átcsoportosítás_laptopok vásárlása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
|
Átcsop_könyvtár_dologiból |
231 527 |
62 512 |
294 040 |
277 510 |
||||
|
Átcsop_óvoda_dologiból |
952 756 |
257 244 |
1 210 000 |
171 295 |
||||
|
Átcsop_ISZO_dologiból |
55 039 |
14 861 |
69 900 |
|||||
|
Átcsop_KÖH_dologiból |
1 069 291 |
288 709 |
1 358 000 |
434 544 |
||||
|
Átcsop_Konyha_dologiból |
1 338 583 |
361 417 |
1 700 000 |
681 430 |
||||
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
||
|
ÖSSZESEN |
38 708 451 |
9 911 282 |
48 619 733 |
99 491 815 |
26 322 790 |
125 814 605 |
107 921 318 |
|
11. melléklet a 15/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I.-IX. hó teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Általános tartalék: |
5 853 229 |
5 853 229 |
|
|
2. |
Céltartalék öszesen: |
0 |
30 152 544 |
322 981 987 |
|
Működési céltartalék |
523 023 761 |
556 135 605 |
322 981 987 |
|
|
Felhalmozási céltartalék |
-417 209 253 |
-525 983 061 |
||
|
Tartalék összesen |
105 814 508 |
36 005 773 |
322 981 987 |
|