Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 11- 2024. 12. 12

Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

2024.12.11.

Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi)

„a) költségvetési kiadása 207 678 951 forintban, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz részletesen,
b) költségvetési bevétele 207 678 951 forintban kerül megállapításra, melyet az 2. számú melléklet tartalmaz részletesen.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Berkenyei Wunderland Óvoda és Bölcsőde 2024. évi)

„a) költségvetési kiadása 61 645 220 forintban,
b) költségvetési bevétele 61 645 220 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. számú melléklet tartalmaz részletesen.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. december 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadás

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított 06.30.

Előirányzat Módosított 09.30.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

7 034 000 Ft

8 296 413 Ft

10 096 413 Ft

Béren kívüli juttatások (K1107)

215 000 Ft

215 000 Ft

370 000 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

- Ft

- Ft

- Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

7 249 000 Ft

8 511 413 Ft

10 466 413 Ft

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 485 000 Ft

4 485 000 Ft

4 485 000 Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 363 000 Ft

3 363 000 Ft

3 363 000 Ft

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

230 000 Ft

230 000 Ft

230 000 Ft

Külső személyi juttatások (K12)

8 078 000 Ft

8 078 000 Ft

8 078 000 Ft

Személyi juttatások (K1)

15 327 000 Ft

16 589 413 Ft

18 544 413 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó () (K2)

1 391 600 Ft

1 391 600 Ft

1 391 600 Ft

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

----

----

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

----

----

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

216 000 Ft

216 000 Ft

216 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 710 000 Ft

4 710 000 Ft

4 710 000 Ft

Készletbeszerzés (K31)

4 926 000 Ft

4 926 000 Ft

4 926 000 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

210 000 Ft

310 000 Ft

610 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

240 000 Ft

240 000 Ft

240 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

450 000 Ft

550 000 Ft

850 000 Ft

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 812 000 Ft

4 812 000 Ft

4 812 000 Ft

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 804 000 Ft

1 804 000 Ft

1 804 000 Ft

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

312 000 Ft

312 000 Ft

512 000 Ft

Közüzemi díjak (K331)

6 928 000 Ft

6 928 000 Ft

7 128 000 Ft

Vásárolt élelmezés (K332)

21 911 000 Ft

21 911 000 Ft

21 911 000 Ft

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

250 000 Ft

2 250 000 Ft

2 250 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 590 000 Ft

5 890 000 Ft

7 890 000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 500 000 Ft

3 500 000 Ft

4 500 000 Ft

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

12 878 000 Ft

12 878 000 Ft

12 878 000 Ft

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

Szolgáltatási kiadások (K33)

46 057 000 Ft

53 357 000 Ft

49 429 000 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

10 408 000 Ft

10 908 000 Ft

11 008 000 Ft

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Egyéb dologi kiadások (K355)

510 000 Ft

510 000 Ft

600 000 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

12 918 000 Ft

13 418 000 Ft

13 608 000 Ft

Dologi kiadások (K3)

64 351 000 Ft

72 251 000 Ft

75 941 000 Ft

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)

1 717 000 Ft

1 717 000 Ft

1 717 000 Ft

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

----

----

----

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 717 000 Ft

1 717 000 Ft

1 717 000 Ft

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

- Ft

1 627 660 Ft

1 632 660 Ft

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

1 736 872 Ft

1 736 872 Ft

1 736 872 Ft

Elvonások és befizetések (K502)

1 736 872 Ft

3 364 532 Ft

3 369 532 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

200 000 Ft

200 000 Ft

600 000 Ft

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

----

----

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

----

----

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

2 100 000 Ft

2 100 000 Ft

2 100 000 Ft

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

----

----

Tartalékok (K513)

9 386 869 Ft

8 001 149 Ft

16 197 406 Ft

Egyéb működési célú kiadások (K5)

13 423 741 Ft

13 665 681 Ft

22 266 938 Ft

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

6 935 000 Ft

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

- Ft

65 000 Ft

65 000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

Beruházások (K6)

10 800 000 Ft

10 865 000 Ft

10 800 000 Ft

Ingatlanok felújítása (K71)

11 050 000 Ft

11 050 000 Ft

11 050 000 Ft

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 050 000 Ft

3 050 000 Ft

3 050 000 Ft

Felújítások (K7)

14 100 000 Ft

14 100 000 Ft

14 100 000 Ft

Költségvetési kiadások (K1-K8)

121 110 341 Ft

130 579 694 Ft

144 760 951 Ft

Finanszírozási kiadás

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított 06.30.

Előirányzat módosított 09.30.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 935 710 Ft

2 935 710 Ft

2 935 710 Ft

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

59 982 290 Ft

59 982 290 Ft

59 982 290 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

62 918 000 Ft

62 918 000 Ft

62 918 000 Ft

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

62 918 000 Ft

62 918 000 Ft

62 918 000 Ft
”

2. melléklet a 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Működési bevétel

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított 06.30.

Előirányzat módosított 06.30.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

18 863 887 Ft

18 863 887 Ft

18 863 887 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

30 334 976 Ft

30 334 976 Ft

30 334 976 Ft

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

27 322 600 Ft

27 322 600 Ft

27 322 600 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4 961 065 Ft

4 961 065 Ft

4 961 122 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000 Ft

3 673 710 Ft

3 673 710 Ft

Elszámolásból származó bevételek (B116)

- Ft

173 600 Ft

173 600 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

83 752 528 Ft

85 329 838 Ft

85 329 895 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

- Ft

2 489 723 Ft

2 889 923 Ft

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

----

----

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

83 752 528 Ft

87 819 561 Ft

88 219 818 Ft

Vagyoni tipusú adók (B34)

6 216 000 Ft

6 216 000 Ft

7 388 000 Ft

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

----

----

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

27 850 000 Ft

27 850 000 Ft

35 007 000 Ft

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

----

----

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

169 000 Ft

169 000 Ft

169 000 Ft

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

----

----

Termékek és szolgáltatások adó (B35)

28 019 000 Ft

28 019 000 Ft

35 176 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)

1 045 000 Ft

1 045 000 Ft

1 045 000 Ft

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

----

----

Közhatalmi bevételek (B3)

35 280 000 Ft

35 280 000 Ft

43 609 000 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

1 746 000 Ft

3 846 000 Ft

4 362 000 Ft

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

----

----

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

1 100 000 Ft

3 100 000 Ft

1 500 000 Ft

Ellátási díjak (B405)

14 148 000 Ft

14 148 000 Ft

14 148 000 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 402 000 Ft

4 902 000 Ft

4 902 000 Ft

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

500 000 Ft

509 588 Ft

1 009 588 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

- Ft

2 732 Ft

2 732 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

4 000 000 Ft

6 820 352 Ft

6 820 352 Ft

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

----

----

Működési bevételek (B4)

25 896 000 Ft

33 328 672 Ft

32 744 672 Ft

Ingatlanok értékesítése (B52)

4 290 000 Ft

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

7 700 000 Ft

8 490 000 Ft

10 236 000 Ft

ebből: háztartások (B65)

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

7 700 000 Ft

8 490 000 Ft

10 236 000 Ft

Költségvetési bevételek (B1-B7)

152 628 528 Ft

164 918 233 Ft

179 099 490 Ft

Finanszírozási bevétel

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított 06.30.

Előirányzat módosított 09.30.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

31 399 813 Ft

28 579 461 Ft

28 579 461 Ft

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

31 399 813 Ft

28 579 461 Ft

28 579 461 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

31 399 813 Ft

28 579 461 Ft

28 579 461 Ft

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

31 399 813 Ft

28 579 461 Ft

28 579 461 Ft
”

3. melléklet a 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Berkenyei Wunderland Óvoda és Bölcsőde

Működési kiadás

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított 06.30.

Előirányzat Módosított 09.30.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

38 199 000 Ft

38 199 000 Ft

37 889 000 Ft

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

- Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Béren kívüli juttatások (K1107)

720 000 Ft

720 000 Ft

730 000 Ft

Közlekedési költségtérítés (K1109)

735 000 Ft

735 000 Ft

735 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

300 000 Ft

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

40 854 000 Ft

41 004 000 Ft

41 004 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 207 000 Ft

5 207 000 Ft

5 207 000 Ft

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

591 000 Ft

591 000 Ft

591 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 784 000 Ft

1 784 000 Ft

1 784 000 Ft

Készletbeszerzés (K31)

2 375 000 Ft

2 375 000 Ft

2 375 000 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

65 000 Ft

65 000 Ft

65 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

25 000 Ft

25 000 Ft

25 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

90 000 Ft

90 000 Ft

90 000 Ft

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

886 000 Ft

886 000 Ft

886 000 Ft

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

407 000 Ft

407 000 Ft

407 000 Ft

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

154 000 Ft

254 000 Ft

454 000 Ft

Közüzemi díjak (K331)

1 447 000 Ft

1 547 000 Ft

1 747 000 Ft

Vásárolt élelmezés (K332)

6 635 000 Ft

6 635 000 Ft

6 635 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

330 000 Ft

330 000 Ft

330 000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

238 000 Ft

248 220 Ft

340 220 Ft

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

346 000 Ft

346 000 Ft

346 000 Ft

Szolgáltatási kiadások (K33)

8 996 000 Ft

9 106 220 Ft

7 651 220 Ft

Kiküldetések kiadásai (K341)

20 000 Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ) (K34)

20 000 Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 492 000 Ft

2 517 000 Ft

2 571 000 Ft

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000 Ft

10 000 Ft

190 000 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

2 502 000 Ft

2 527 000 Ft

2 761 000 Ft

Dologi kiadások (K3)

13 983 000 Ft

14 118 220 Ft

14 644 220 Ft

Informatikai eszközök beszerzése

124 000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

620 000 Ft

620 000 Ft

496 000 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

170 000 Ft

170 000 Ft

170 000 Ft

Beruházások (K6)

790 000 Ft

790 000 Ft

790 000 Ft

Költségvetési kiadások (K1-K8)

60 834 000 Ft

61 119 220 Ft

61 645 220 Ft

Működési bevétel

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított 06.30.

Előirányzat módosított 09.30.

Ellátási díjak (B405)

530 000 Ft

530 000 Ft

930 000 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

145 000 Ft

145 000 Ft

271 000 Ft

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

- Ft

280 000 Ft

280 000 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

- Ft

5 220 Ft

5 220 Ft

Működési bevételek (B4)

675 000 Ft

960 220 Ft

1 486 220 Ft

Költségvetési bevételek (B1-B7)

675 000 Ft

960 220 Ft

1 486 220 Ft

Finanszírozási bevétel

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított 06.30.

Előirányzat módosított 09.30.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

176 710 Ft

176 710 Ft

176 710 Ft

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

176 710 Ft

176 710 Ft

176 710 Ft

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

59 982 290 Ft

59 982 290 Ft

59 982 290 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

60 159 000 Ft

60 159 000 Ft

60 159 000 Ft

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

60 159 000 Ft

60 159 000 Ft

60 159 000 Ft
”