Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 02- 2024. 12. 02Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 4 526 613 845 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 4 526 613 845 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.”
2. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A működési költségvetési bevételek összege: 3 257 813 328 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek összege 121 000 000 Ft, a finanszírozási bevételek összege 1 147 800 517 Ft, ebből hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 0 Ft, maradvány igénybevétele: 747 800 517 Ft, melyet a Rendelet 2. melléklete határoz meg.
(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 13. melléklet mutatja be, melyeknek összege: 1 642 641 754 Ft.”
3. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)
(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)
(3) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: 3 844 630 218 Ft.”
4. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 625 449 964 Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:
a) Beruházási kiadások 356 781 596 Ft,
b) Felújítások 262 477 766 Ft,
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 190 602 Ft.”
5. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak összege 329 982 498 Ft. Az Önkormányzat támogatást nyújt a kötelező önkormányzati feladatellátási szerződések, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet és a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet alapján.”
6. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 19. melléklete szerint 198 621 463 Ft előirányzatot állapít meg. ”
7. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2024. december 2-án lép hatályba, és 2024. december 3-án hatályát veszti.
1. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormány-zati tám. |
Állami támogatás |
|
1 |
1 |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
4 386 701 131 |
4 386 701 131 |
2 720 059 377 |
1 666 641 754 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
80 519 954 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 493 728 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
909 055 316 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 500 000 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
329 982 498 |
|||||||
|
Beruházások |
312 657 236 |
|||||||
|
Felújítások |
258 134 366 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 190 602 |
|||||||
|
Tartalék |
198 621 463 |
|||||||
|
Egyéb finanszírozási kiadások |
56 533 663 |
|||||||
|
Költségvetési intézmények finanszírozása |
2 200 012 305 |
|||||||
|
2 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
2 339 925 019 |
2 339 925 019 |
128 992 714 |
2 200 012 305 |
10 920 000 |
||
|
1 |
1 |
POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
636 026 537 |
636 026 537 |
20 360 529 |
615 666 008 |
||
|
Személyi juttatások |
447 095 016 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
62 380 811 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
120 797 730 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
Beruházások |
5 752 980 |
|||||||
|
2 |
1 |
HÉTSZINVIRÁG ÓVODA |
1 201 364 704 |
1 201 364 704 |
32 941 996 |
1 168 422 708 |
||
|
Személyi juttatások |
821 037 555 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
127 223 307 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
219 380 262 |
|||||||
|
Beruházások |
30 929 580 |
|||||||
|
Felújítások |
2 794 000 |
|||||||
|
3 |
1 |
POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR |
169 721 506 |
169 721 506 |
19 453 496 |
150 268 010 |
||
|
Személyi juttatások |
97 307 900 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 265 467 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
54 527 139 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
Beruházások |
5 621 000 |
|||||||
|
4 |
1 |
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT |
332 812 272 |
332 812 272 |
56 236 693 |
265 655 579 |
10 920 000 |
|
|
Személyi juttatások |
203 028 385 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 202 446 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
96 211 241 |
|||||||
|
Beruházások |
1 820 800 |
|||||||
|
Felújítások |
1 549 400 |
|||||||
2. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok eredeti előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 642 641 754 |
1 631 523 546 |
11 475 094 |
500 000 |
1 654 116 848 |
1 632 023 546 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
394 408 821 |
394 408 821 |
394 408 821 |
394 408 821 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
617 637 372 |
612 996 136 |
617 637 372 |
612 996 136 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
579 220 968 |
582 571 727 |
579 220 968 |
582 571 727 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
51 374 593 |
41 546 862 |
51 374 593 |
41 546 862 |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
11 475 094 |
500 000 |
11 475 094 |
500 000 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 920 000 |
34 920 000 |
34 920 000 |
34 920 000 |
||||
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+ 2.1.+…+.2.5.) |
1 677 561 754 |
1 666 443 546 |
11 475 094 |
500 000 |
1 689 036 848 |
1 666 943 546 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 266 000 000 |
1 206 000 000 |
1 266 000 000 |
1 206 000 000 |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 255 000 000 |
1 195 000 000 |
1 255 000 000 |
1 195 000 000 |
||||
|
4.1.1 |
.- magánszemélyek jövedelemadói |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
417 000 000 |
417 000 000 |
417 000 000 |
417 000 000 |
||||
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
837 000 000 |
777 000 000 |
837 000 000 |
777 000 000 |
||||
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
274 597 480 |
228 797 480 |
24 385 000 |
24 385 000 |
2 794 000 |
2 794 000 |
301 776 480 |
255 976 480 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
41 264 000 |
41 264 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
43 464 000 |
43 464 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
31 124 000 |
3 124 000 |
31 124 000 |
3 124 000 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
80 870 000 |
83 870 000 |
20 340 000 |
20 340 000 |
101 210 000 |
104 210 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
76 139 480 |
76 139 480 |
3 645 000 |
3 645 000 |
594 000 |
594 000 |
80 378 480 |
80 378 480 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
9 400 000 |
12 400 000 |
400 000 |
400 000 |
9 800 000 |
12 800 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
19 000 000 |
12 000 000 |
19 000 000 |
12 000 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
16 800 000 |
16 800 000 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
121 000 000 |
210 000 000 |
121 000 000 |
210 000 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
121 000 000 |
210 000 000 |
121 000 000 |
210 000 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 074 159 234 |
2 106 241 026 |
24 385 000 |
24 385 000 |
1 280 269 094 |
1 209 294 000 |
3 378 813 328 |
3 339 920 026 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
363 666 658 |
282 372 440 |
378 042 424 |
378 042 424 |
6 091 435 |
5 000 000 |
747 800 517 |
665 414 864 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
363 666 658 |
282 372 440 |
378 042 424 |
378 042 424 |
6 091 435 |
5 000 000 |
747 800 517 |
665 414 864 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
763 666 658 |
682 372 440 |
378 042 424 |
378 042 424 |
6 091 435 |
5 000 000 |
1 147 800 517 |
1 065 414 864 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 837 825 892 |
2 788 613 466 |
402 427 424 |
402 427 424 |
1 286 360 529 |
1 214 294 000 |
4 526 613 845 |
4 405 334 890 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok eredeti előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 921 288 750 |
2 723 110 264 |
126 621 468 |
118 045 367 |
598 098 536 |
583 085 987 |
3 646 008 755 |
3 424 241 618 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 158 668 928 |
1 138 004 496 |
69 292 498 |
67 492 498 |
421 027 384 |
414 190 614 |
1 648 988 810 |
1 619 687 608 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
174 341 736 |
169 944 921 |
9 315 601 |
9 315 601 |
58 908 422 |
57 854 999 |
242 565 759 |
237 115 521 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 255 255 589 |
1 090 383 058 |
26 553 369 |
20 597 268 |
118 162 730 |
111 040 374 |
1 399 971 688 |
1 222 020 701 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
308 522 498 |
300 277 788 |
21 460 000 |
20 640 000 |
329 982 498 |
320 917 788 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
52 611 384 |
45 289 460 |
52 611 384 |
45 289 460 |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
922 786 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 922 786 |
2 000 000 |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
254 988 328 |
254 988 328 |
19 460 000 |
18 640 000 |
274 448 328 |
273 628 328 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
618 160 914 |
532 235 809 |
1 536 070 |
1 614 170 |
5 752 980 |
4 699 000 |
625 449 964 |
538 548 979 |
|
2.1. |
Beruházások |
350 660 946 |
351 018 385 |
367 670 |
445 770 |
5 752 980 |
4 699 000 |
356 781 596 |
356 163 155 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
261 309 366 |
175 217 424 |
1 168 400 |
1 168 400 |
262 477 766 |
176 385 824 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 190 602 |
6 000 000 |
6 190 602 |
6 000 000 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
198 621 463 |
386 010 630 |
198 621 463 |
386 010 630 |
||||
|
3.1. |
Céltartalék |
184 942 447 |
318 931 559 |
184 942 447 |
318 931 559 |
||||
|
3.2. |
Általános tartalék |
13 679 016 |
67 079 071 |
13 679 016 |
67 079 071 |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 738 071 127 |
3 641 356 703 |
128 157 538 |
119 659 537 |
603 851 516 |
587 784 987 |
4 470 080 182 |
4 348 801 227 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
56 533 663 |
56 533 663 |
56 533 663 |
56 533 663 |
||||
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
||||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
56 533 663 |
56 533 663 |
56 533 663 |
56 533 663 |
||||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
56 533 663 |
56 533 663 |
56 533 663 |
56 533 663 |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
3 794 604 790 |
3 697 890 366 |
128 157 538 |
119 659 537 |
603 851 516 |
587 784 987 |
4 526 613 845 |
4 405 334 890 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-1 663 911 893 |
-1 535 115 677 |
-103 772 538 |
-95 274 537 |
676 417 579 |
621 509 014 |
-1 091 266 854 |
-1 008 881 201 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
707 132 995 |
625 838 777 |
378 042 424 |
378 042 424 |
6 091 435 |
5 000 000 |
1 091 266 854 |
1 008 881 201 |
3. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Sor- |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 129 920 026 |
3 257 813 328 |
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 810 252 248 |
3 844 630 218 |
||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 666 943 546 |
1 689 036 848 |
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 619 687 608 |
1 648 988 810 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 206 000 000 |
1 266 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
237 115 521 |
242 565 759 |
|
3. |
Működési bevételek (B4) |
255 976 480 |
301 776 480 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 222 020 701 |
1 399 971 688 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
24 500 000 |
24 500 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
706 928 418 |
528 603 961 |
||||
|
Működési költségvetési hiány |
680 332 222 |
586 816 890 |
Működési költségvetési többlet |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
210 000 000 |
121 000 000 |
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
538 548 979 |
625 449 964 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1. |
Beruházások (K6) |
356 163 155 |
356 781 596 |
||
|
2. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
210 000 000 |
121 000 000 |
2. |
Felújítások (K7) |
176 385 824 |
262 477 766 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7) |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
6 000 000 |
6 190 602 |
||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
328 548 979 |
504 449 964 |
Felhalmozási költségvetési többlet |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.) |
3 339 920 026 |
3 378 813 328 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II.) |
4 348 801 227 |
4 470 080 182 |
||
|
Költségvetési hiány |
1 008 881 201 |
1 091 266 854 |
Költségvetési többlet |
||||
|
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 065 414 864 |
1 147 800 517 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
56 533 663 |
56 533 663 |
||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
665 414 864 |
747 800 517 |
1. |
|||
|
2. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
400 000 000 |
2. |
Betétek lekötése |
||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
56 533 663 |
56 533 663 |
||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.) |
4 405 334 890 |
4 526 613 845 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.) |
4 405 334 890 |
4 526 613 845 |
||
4. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési Intézmények megnevezése |
Működési bevételek |
Működési támogatások |
ÁFA visszafizetés |
Költségvetési maradvány |
Működési bevétel és támogatás aránya |
Finanszírozás |
Bevételek mindösszesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szolgáltatások bevétele |
Ellátási díjak |
ÁFA |
támogatás értékű működési célra |
támogatásértékű felhalmozási célra |
Központi költségvetéstől kapott |
Központi költségvetés aránya (%) |
Önkormányzati finanszírozás |
Önkormány-zati finanszírozás aránya (%) |
|||||
|
Pomázi Polgármesteri Hivatal |
2 200 000 |
594 000 |
11 475 094 |
6 091 435 |
3% |
253 930 380 |
40% |
361 735 628 |
57% |
636 026 537 |
|||
|
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde |
24 000 000 |
4 070 000 |
3 000 000 |
1 871 996 |
2% |
931 956 891 |
77,6% |
236 465 817 |
19,7% |
1 201 364 704 |
|||
|
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár |
15 600 000 |
700 000 |
405 000 |
2 748 496 |
11% |
51 374 593 |
30% |
98 893 417 |
58% |
169 721 506 |
|||
|
Szociális Szolgáltató Központ |
35 210 000 |
5 805 000 |
10 920 000 |
800 000 |
14 421 693 |
20% |
79 193 385 |
24% |
186 462 194 |
56% |
332 812 272 |
||
|
Költségvetési Intézmények összesen |
17 800 000 |
59 910 000 |
10 874 000 |
22 395 094 |
3 800 000 |
25 133 620 |
6% |
1 316 455 249 |
56% |
883 557 056 |
38% |
2 339 925 019 |
|
|
Finanszírozás |
2 200 012 305 |
||||||||||||
|
Költségvetési Intézmények megnevezése |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adókat terhelő jár. |
Dologi |
Pénzbeli juttatás |
Előző évek vfiz.köt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||||
|
Pomázi Polgármesteri Hivatal |
447 095 016 |
62 380 811 |
120 797 730 |
5 752 980 |
636 026 537 |
||||||||
|
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde |
821 037 555 |
127 223 307 |
219 380 262 |
30 929 580 |
2 794 000 |
1 201 364 704 |
|||||||
|
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár |
97 307 900 |
12 265 467 |
54 527 139 |
5 621 000 |
169 721 506 |
||||||||
|
Szociális Szolgáltató Központ |
203 028 385 |
30 202 446 |
96 211 241 |
1 820 800 |
1 549 400 |
332 812 272 |
|||||||
|
Költségvetési Intézmények összesen: |
1 568 468 856 |
232 072 031 |
490 916 373 |
44 124 360 |
4 343 400 |
2 339 925 019 |
|||||||
5. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség 2024-re |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=(2-4) |
|
Önkormányzat |
312 657 236 |
312 657 236 |
||
|
Immateriális javak beszerzése |
939 800 |
2024. év |
939 800 |
|
|
TOP PLUSZ Messelia és Goethe |
250 373 999 |
2024. év |
250 373 999 |
|
|
Szent István park tervezése |
3 000 000 |
2024. év |
3 000 000 |
|
|
Horváth Zsuzsa tér füvesítés (talajcsere), játszóeszköz telepítés |
1 758 700 |
2024. év |
1 758 700 |
|
|
Z-144/2023.(VI.27.) önk.határozat ingatlan |
5 080 000 |
2024. év |
5 080 000 |
|
|
ingatlanbeszerzési keret |
8 001 000 |
2024. év |
8 001 000 |
|
|
3 000 000 |
2024. év |
3 000 000 |
||
|
Z-46/2024.(II.27.) |
2 921 000 |
2024. év |
2 921 000 |
|
|
01/1617-52/2024, 274/2 hrsz.-ú ingatlanon kerítés létesítése |
1 025 398 |
2024. év |
1 025 398 |
|
|
01/1617-72/2024, Huszár utca gyalogos átkelő tervezése és engedélyeztetése |
1 866 900 |
2024. év |
1 866 900 |
|
|
Vonalkód nyomtató és címke a vérvételi laborba - orvosi rend |
140 000 |
2024. év |
140 000 |
|
|
Kamerarendszer bővítése |
2 873 000 |
2024. év |
2 873 000 |
|
|
Orvosi rendelők távfelügyeleti rendszer kiépítése (orvosi ügyelet) |
593 725 |
2024. év |
593 725 |
|
|
01/1617-58/2024, szünetmentes tápegység kamerarendszerhez (szerverszoba) |
188 398 |
2024. év |
188 398 |
|
|
01/1617-22/2024,VUK-Bosal, Kft., FARO SOLIDUS 300 x 170 2 tengelyes utánfutó extra széles platóval |
846 900 |
2024. év |
846 900 |
|
|
01/1617-23/2024, Fodor Autó-Gumi Kft., gumicsere |
24 000 |
2024. év |
24 000 |
|
|
01/1617-01/2024,Polyduct Nyrt., 2 db pad és 2 db hulladékgyűjtő Pomáz, Beniczky utca 35. , Szolidaritási alap terhére |
425 831 |
2024. év |
425 831 |
|
|
01/1617-09/2024, Pomáz Környéki Orvosi Ügyelet Bt., orvosi ügyelet épületében található rendelő és pihenő helyiségek bútor, berendezés, műszaki cikkek megvétele |
2 863 480 |
2024. év |
2 863 480 |
|
|
01/1617-12/2024, Extrém Digital-EMAG Kft., Carpoint összecsukható felhajtó rámpa robot fűkasza szállításához |
64 000 |
2024. év |
64 000 |
|
|
01/1617-19/2024, Vertom Kft., Carpoint összecsukható felhajtó rámpa robot fűkasza szállításához |
53 480 |
2024. év |
53 480 |
|
|
01/1617-20/2024, Polyduct Nyrt., 2 db pad és 1 db hulladékgyűjtő Pomáz, Liszt F. utca |
340 233 |
2024. év |
340 233 |
|
|
01/1617-44/2024, gépjármű beszerzés SZSZK |
2 540 000 |
2024. év |
2 540 000 |
|
|
143/2024.(VI.25.) önk. Határozat |
1 905 000 |
2024. év |
1 905 000 |
|
|
01/1617-57/2024, jégpálya áramváltós mérőszekrény beszerzése |
1 012 190 |
2024. év |
1 012 190 |
|
|
Z-174/2024.(VIII.27) önk.határozat, Pomáz Kft részére gépkocsi beszerzés |
10 000 000 |
2024. év |
10 000 000 |
|
|
Ívókutak létesítése - Z-258/2023. (XII.14.) önk. Határozat |
10 160 000 |
2024. év |
10 160 000 |
|
|
Hőkamera beszerzése |
400 000 |
2024. év |
400 000 |
|
|
Városháza emeleti szerverszoba klíma |
600 000 |
2024. év |
600 000 |
|
|
Városháza fűtéskeringető szivattyú beszerzése |
600 000 |
2024. év |
600 000 |
|
|
Szabad keret KTE |
2024. év |
|||
|
Művelődési Ház: |
5 621 000 |
5 621 000 |
||
|
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár |
40 000 |
2024. év |
40 000 |
|
|
Könyvtári állománygyarapítás |
5 034 900 |
2024. év |
5 034 900 |
|
|
öltöző paraván 6 db |
190 500 |
2024. év |
190 500 |
|
|
stabil összecsukható asztal hangtechnikához |
63 500 |
2024. év |
63 500 |
|
|
2 db rack láda |
127 000 |
2024. év |
127 000 |
|
|
8/2024.(V.29) önk.rendelet - zárszámadás |
165 100 |
2024. év |
165 100 |
|
|
Óvoda-Bölcsőde: |
30 929 580 |
30 929 580 |
||
|
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások |
30 929 580 |
2024. év |
30 929 580 |
|
|
Polgármesteri Hivatal: |
5 752 980 |
5 752 980 |
||
|
Immateriális javak beszerzése |
137 000 |
2024. év |
137 000 |
|
|
Laptopok beszerzése (5 db) |
1 397 000 |
2024. év |
1 397 000 |
|
|
Szünetmentes tápegység (fő szerverhez) |
127 000 |
2024. év |
127 000 |
|
|
Alkatrészek (switch, ram, SSD) |
899 001 |
2024. év |
899 001 |
|
|
MESH hálózat kiépítése Városfejlesztés + Adó épületben (Asus XT8 * 4) |
381 000 |
2024. év |
381 000 |
|
|
Monitorok beszerzése - 10 db |
444 500 |
2024. év |
444 500 |
|
|
Informatikai eszközök meghibásodása esetén egyéb ráf. |
635 000 |
2024. év |
635 000 |
|
|
1 db 8TB SSD (szerver) |
190 500 |
2024. év |
190 500 |
|
|
I. módosítás |
-137 000 |
2024. év |
-137 000 |
|
|
8/2024.(V.29.) önk.rendelet - zárszámadás |
93 980 |
2024. év |
93 980 |
|
|
Testkamerák, kényszerítőeszközök |
635 000 |
2024. év |
635 000 |
|
|
SZSZK |
1 820 800 |
1 820 800 |
||
|
Klíma INE Klub, iroda,Gyejó |
63 500 |
2024. év |
63 500 |
|
|
nagyképernyős monitor 3 db |
152 400 |
2024. év |
152 400 |
|
|
Intézményi tábla külső, utcai |
152 400 |
2024. év |
152 400 |
|
|
Függöny Étkező |
44 450 |
2024. év |
44 450 |
|
|
Állólámpák |
254 250 |
2024. év |
254 250 |
|
|
Egyéb szakmai tevékenységet segítő eszközök |
107 950 |
2024. év |
107 950 |
|
|
szociális gondozó készlet (vérnyomás, CO2, vércukor) 3 csomag |
190 500 |
2024. év |
190 500 |
|
|
I. módosítás |
321 950 |
2024. év |
321 950 |
|
|
Vérnyomásmérő |
30 480 |
2024. év |
30 480 |
|
|
Személyi mérleg |
7 620 |
2024. év |
7 620 |
|
|
Irodaeszközök |
154 940 |
2024. év |
154 940 |
|
|
Ágynemű huzat 15 db |
101 600 |
2024. év |
101 600 |
|
|
Rádiós magnó polcra az Átmeneti előterébe |
63 500 |
2024. év |
63 500 |
|
|
monitorállvány |
10 160 |
2024. év |
10 160 |
|
|
szennyes tartó ládák 4 db átmeneti |
50 800 |
2024. év |
50 800 |
|
|
takarítókocsi |
76 200 |
2024. év |
76 200 |
|
|
Átmeneti konyha, étkező egyszerűbb felmosó kocsi |
38 100 |
2024. év |
38 100 |
|
|
ÖSSZESEN: |
356 781 596 |
356 781 596 |
6. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Önkormányzat: |
258 134 366 |
258 134 366 |
x |
|
|
Vízelvezető árok rekonstrukciója Boglárka köz - Szőlőtelep |
29 179 433 |
2024. év |
29 179 433 |
|
|
01/1617-73/2024 |
2 976 378 |
2024. év |
2 976 378 |
|
|
TOP PLUSZ -2.1.1.21.-PT1-2022-00010 Tűzoltóság épületének energetikai korszerűsítése |
139 667 117 |
2024. év |
139 667 117 |
|
|
01/1617-26/2024, Buchinger Tamás ev., Luppa Vidor 12. épület férfi mosdó és előtér helyiségeinek felújítása |
1 771 655 |
1 771 655 |
||
|
Mátyás király iskola konyha felújítása |
2024. év |
|||
|
Önkormányzati bérlakások felújítása (bruttó 35 mFt helyett 10mFt) |
10 000 000 |
2024. év |
10 000 000 |
|
|
Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok felújítása (bruttó 15 mFt helyett csak 5mFt-nak a fele) |
5 000 000 |
2024. év |
5 000 000 |
|
|
01/1617-40/2024, német általános iskola konyha javítási munkák |
-751 840 |
-751 840 |
||
|
Főutca járdák rekonstrukciója |
24 000 000 |
2024. év |
24 000 000 |
|
|
01/1617-54/2024, vízelvezető rácsok cseréje |
7 210 744 |
2024. év |
7 210 744 |
|
|
01/1617-55/2024, áteresz rekonstrukció Bodza - Beniczky |
1 979 867 |
2024. év |
1 979 867 |
|
|
01/1617-60/2024, Hétszínvirág óvoda csapadékvíz elvezetése, térbukolat |
5 315 382 |
2024. év |
5 315 382 |
|
|
01/1617-61/2024, Sz. István park sétány felújítása |
10 920 446 |
2024. év |
10 920 446 |
|
|
01/1617-66/2024, Honfoglalás utca partfal kimosódás helyreállítása |
11 446 637 |
2024. év |
11 446 637 |
|
|
01/1617-67/2024, Honfoglalás utca partfal, építési műszaki ellenőri feladatok |
762 000 |
2024. év |
762 000 |
|
|
Globomax, Mikorvoks rendszerhez TV (kijelző) és PC csere |
8 656 548 |
2024. év |
8 656 548 |
|
|
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
2 794 000 |
2 794 000 |
x |
|
|
Konyhák felújítása ANTSZ megjegyzése |
762 000 |
2024. év |
762 000 |
|
|
Laminált padló cseréje |
508 000 |
2024. év |
508 000 |
|
|
Gyermekmosdók teljeskörű felújítása |
1 270 000 |
2024. év |
1 270 000 |
|
|
Műanyag lambéria eltávolítása, falkezelés |
254 000 |
2024. év |
254 000 |
|
|
2024. év |
||||
|
Szociális Szolgáltatási Központ |
1 549 400 |
1 549 400 |
x |
|
|
Ablakcsere tagintézményveztető szoba (1 db) |
381 000 |
2024. év |
381 000 |
|
|
Növérszóba konyhapul (ÁNTSZ előírás) |
19 050 |
2024. év |
19 050 |
|
|
Húzható szúnyogháló csere 15 db ablakon |
495 300 |
2024. év |
495 300 |
|
|
Átmeneti homlokzat faglazúrozáshoz falazúr, ecset |
19 050 |
2024. év |
19 050 |
|
|
SZSZK bejárató nagykapu javítása/cseréje (le van szállva), stb |
635 000 |
2024. év |
635 000 |
|
|
2024. év |
||||
|
ÖSSZESEN: |
262 477 766 |
262 477 766 |
7. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Bevételek |
|||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 631 523 546 |
1 642 641 754 |
1 631 523 546 |
1 642 641 754 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
394 408 821 |
394 408 821 |
394 408 821 |
394 408 821 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
612 996 136 |
617 637 372 |
612 996 136 |
617 637 372 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
582 571 727 |
579 220 968 |
582 571 727 |
579 220 968 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 546 862 |
51 374 593 |
41 546 862 |
51 374 593 |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 206 000 000 |
1 266 000 000 |
1 206 000 000 |
1 266 000 000 |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 195 000 000 |
1 255 000 000 |
1 195 000 000 |
1 255 000 000 |
||||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
417 000 000 |
417 000 000 |
417 000 000 |
417 000 000 |
||||
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
777 000 000 |
837 000 000 |
777 000 000 |
837 000 000 |
||||
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
163 592 480 |
209 392 480 |
163 592 480 |
209 392 480 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 664 000 |
25 664 000 |
25 664 000 |
25 664 000 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 424 000 |
30 424 000 |
2 424 000 |
30 424 000 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
45 000 000 |
42 000 000 |
45 000 000 |
42 000 000 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
69 504 480 |
69 504 480 |
69 504 480 |
69 504 480 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
9 000 000 |
6 000 000 |
9 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
12 000 000 |
19 000 000 |
12 000 000 |
19 000 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
16 800 000 |
16 800 000 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
210 000 000 |
121 000 000 |
210 000 000 |
121 000 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
210 000 000 |
121 000 000 |
210 000 000 |
121 000 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 030 116 026 |
1 998 034 234 |
1 206 000 000 |
1 266 000 000 |
3 236 116 026 |
3 264 034 234 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
271 372 440 |
344 624 473 |
378 042 424 |
378 042 424 |
649 414 864 |
722 666 897 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
271 372 440 |
344 624 473 |
378 042 424 |
378 042 424 |
649 414 864 |
722 666 897 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
671 372 440 |
744 624 473 |
378 042 424 |
378 042 424 |
1 049 414 864 |
1 122 666 897 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 701 488 466 |
2 742 658 707 |
378 042 424 |
378 042 424 |
1 206 000 000 |
1 266 000 000 |
4 285 530 890 |
4 386 701 131 |
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 163 346 819 |
1 333 091 496 |
20 640 000 |
21 460 000 |
1 183 986 819 |
1 354 551 496 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
76 122 984 |
80 519 954 |
76 122 984 |
80 519 954 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 489 128 |
10 493 728 |
10 489 128 |
10 493 728 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
751 956 919 |
909 055 316 |
751 956 919 |
909 055 316 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 277 788 |
308 522 498 |
20 640 000 |
21 460 000 |
320 917 788 |
329 982 498 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
45 289 460 |
52 611 384 |
45 289 460 |
52 611 384 |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
922 786 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 922 786 |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
254 988 328 |
254 988 328 |
18 640 000 |
19 460 000 |
273 628 328 |
274 448 328 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
489 617 149 |
576 982 204 |
489 617 149 |
576 982 204 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
311 574 725 |
312 657 236 |
311 574 725 |
312 657 236 |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
172 042 424 |
258 134 366 |
172 042 424 |
258 134 366 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 000 |
6 190 602 |
6 000 000 |
6 190 602 |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
190 602 |
190 602 |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
386 010 630 |
198 621 463 |
386 010 630 |
198 621 463 |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
67 079 071 |
13 679 016 |
67 079 071 |
13 679 016 |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
318 931 559 |
184 942 447 |
318 931 559 |
184 942 447 |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 038 974 599 |
2 108 695 163 |
20 640 000 |
21 460 000 |
2 059 614 599 |
2 130 155 163 |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 225 916 291 |
2 256 545 968 |
2 225 916 291 |
2 256 545 968 |
||||
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
2 169 382 628 |
2 200 012 305 |
2 169 382 628 |
2 200 012 305 |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
56 533 663 |
56 533 663 |
56 533 663 |
56 533 663 |
||||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 225 916 291 |
2 256 545 968 |
2 225 916 291 |
2 256 545 968 |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
4 264 890 890 |
4 365 241 131 |
20 640 000 |
21 460 000 |
4 285 530 890 |
4 386 701 131 |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 794 000 |
2 794 000 |
2 794 000 |
2 794 000 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
594 000 |
594 000 |
594 000 |
594 000 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
500 000 |
11 475 094 |
500 000 |
11 475 094 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
500 000 |
11 475 094 |
500 000 |
11 475 094 |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 294 000 |
14 269 094 |
3 294 000 |
14 269 094 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
33 521 221 |
33 521 221 |
583 144 787 |
588 236 222 |
616 666 008 |
621 757 443 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 000 000 |
6 091 435 |
5 000 000 |
6 091 435 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
33 521 221 |
33 521 221 |
578 144 787 |
582 144 787 |
611 666 008 |
615 666 008 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
33 521 221 |
33 521 221 |
586 438 787 |
602 505 316 |
619 960 008 |
636 026 537 |
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 175 021 |
32 175 021 |
583 085 987 |
598 098 536 |
615 261 008 |
630 273 557 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
26 067 632 |
26 067 632 |
414 190 614 |
421 027 384 |
440 258 246 |
447 095 016 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 472 389 |
3 472 389 |
57 854 999 |
58 908 422 |
61 327 388 |
62 380 811 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 635 000 |
2 635 000 |
111 040 374 |
118 162 730 |
113 675 374 |
120 797 730 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 699 000 |
5 752 980 |
4 699 000 |
5 752 980 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
4 699 000 |
5 752 980 |
4 699 000 |
5 752 980 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
32 175 021 |
32 175 021 |
587 784 987 |
603 851 516 |
619 960 008 |
636 026 537 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
50 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
31 070 000 |
31 070 000 |
31 070 000 |
31 070 000 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 070 000 |
4 070 000 |
4 070 000 |
4 070 000 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
31 070 000 |
31 070 000 |
31 070 000 |
31 070 000 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
1 145 763 031 |
1 170 294 704 |
1 145 763 031 |
1 170 294 704 |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 871 996 |
1 871 996 |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
1 145 763 031 |
1 168 422 708 |
1 145 763 031 |
1 168 422 708 |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
1 176 833 031 |
1 201 364 704 |
1 176 833 031 |
1 201 364 704 |
||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 143 109 451 |
1 167 641 124 |
1 143 109 451 |
1 167 641 124 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
804 770 093 |
821 037 555 |
804 770 093 |
821 037 555 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
122 831 092 |
127 223 307 |
122 831 092 |
127 223 307 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
215 508 266 |
219 380 262 |
215 508 266 |
219 380 262 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
10 922 000 |
10 922 000 |
33 723 580 |
33 723 580 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
30 929 580 |
30 929 580 |
30 929 580 |
30 929 580 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
2 794 000 |
2 794 000 |
2 794 000 |
2 794 000 |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
1 154 031 451 |
1 178 563 124 |
1 176 833 031 |
1 201 364 704 |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
121,8 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ feladatok eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ feladatok módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok módosított előirányzatai |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
16 705 000 |
16 705 000 |
16 705 000 |
16 705 000 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 705 000 |
16 705 000 |
16 705 000 |
16 705 000 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
148 268 010 |
153 016 506 |
148 268 010 |
153 016 506 |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 748 496 |
2 748 496 |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
148 268 010 |
150 268 010 |
148 268 010 |
150 268 010 |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
164 973 010 |
169 721 506 |
164 973 010 |
169 721 506 |
||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
159 512 010 |
164 100 506 |
159 512 010 |
164 100 506 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
97 307 900 |
97 307 900 |
97 307 900 |
97 307 900 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 265 467 |
12 265 467 |
12 265 467 |
12 265 467 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
49 938 643 |
54 527 139 |
49 938 643 |
54 527 139 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 461 000 |
5 621 000 |
5 461 000 |
5 621 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
5 461 000 |
5 621 000 |
5 461 000 |
5 621 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
164 973 010 |
169 721 506 |
164 973 010 |
169 721 506 |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
15,0 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
17 430 000 |
17 430 000 |
24 385 000 |
24 385 000 |
41 815 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
14 870 000 |
14 870 000 |
20 340 000 |
20 340 000 |
35 210 000 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 160 000 |
2 160 000 |
3 645 000 |
3 645 000 |
5 805 000 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 920 000 |
10 920 000 |
10 920 000 |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 920 000 |
10 920 000 |
10 920 000 |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
28 350 000 |
28 350 000 |
24 385 000 |
24 385 000 |
52 735 000 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
200 051 042 |
203 472 735 |
74 634 537 |
76 604 537 |
280 077 272 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 421 693 |
11 000 000 |
11 000 000 |
14 421 693 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
200 051 042 |
200 051 042 |
63 634 537 |
65 604 537 |
265 655 579 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
228 401 042 |
231 822 735 |
99 019 537 |
100 989 537 |
332 812 272 |
|
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
224 966 962 |
224 280 604 |
97 405 366 |
105 161 467 |
322 372 329 |
329 442 072 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
133 735 887 |
133 735 887 |
67 492 498 |
69 292 498 |
201 228 385 |
203 028 385 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 886 845 |
20 886 845 |
9 315 601 |
9 315 601 |
30 202 446 |
30 202 446 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
70 344 230 |
69 657 872 |
20 597 268 |
26 553 369 |
90 941 498 |
96 211 241 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 434 080 |
1 834 130 |
1 614 170 |
1 536 070 |
5 048 250 |
3 370 200 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 053 080 |
1 453 130 |
445 770 |
367 670 |
3 498 850 |
1 820 800 |
|
2.2. |
Felújítások |
381 000 |
381 000 |
1 168 400 |
1 168 400 |
1 549 400 |
1 549 400 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
228 401 042 |
226 114 734 |
99 019 536 |
106 697 537 |
327 420 579 |
332 812 272 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
28,45 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Állami támogatás (Forintban) |
|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
253 930 380 |
|
2.a |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Kfeladatok (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.2) |
16 260 400 |
|
2.b |
Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.3) |
50 922 900 |
|
2.c |
Köztemető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.4) |
217 925 |
|
2.d |
Közutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.5) |
18 062 016 |
|
2.e |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.6) |
52 567 200 |
|
2.f |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgvtv Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.7) |
2 448 000 |
|
Tárgy évi bérintézkedések támogatása |
||
|
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás |
||
|
2. |
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen |
140 478 441 |
|
I. |
Összesen |
394 408 821 |
|
1.a |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és óvodaműködtetési támogatés |
537 655 836 |
|
1.b |
Óvodaműködtetési támogatás |
79 981 536 |
|
1.c |
Tárgy évi bérintézkedések támogatása |
|
|
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
617 637 372 |
|
1.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
25 243 780 |
|
1.b |
szociális étkeztetés |
4 752 160 |
|
1.c |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
75 000 |
|
1.d |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
7 832 500 |
|
1.e |
időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 745 750 |
|
1. f |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
32 544 195 |
|
1. g |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
212 774 200 |
|
1. h |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
30 754 336 |
|
1. i |
BPM-ÁHI-20/2024 |
6 235 060 |
|
1.j. |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
28 311 423 |
|
Tárgy évi bérintézkedések támogatása |
36 244 500 |
|
|
1. |
Szociális tevékenység támogatása |
393 512 904 |
|
2.a |
A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása |
91 658 400 |
|
2.b |
Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás |
103 452 171 |
|
2.c |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
183 312 |
|
-9 585 819 |
||
|
2. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
185 708 064 |
|
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
579 220 968 |
|
1.a |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
41 546 862 |
|
1.b |
BPM-ÁHI-20/2024 |
9 827 731 |
|
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
51 374 593 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
I.+IV. MINDÖSSZESEN |
1 642 641 754 |
13. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím megnevezése |
|
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Danko Pista - Bodza útépítés |
19 000 000 |
||
|
Díszpolgári és POMÁZ VÁROS-ért díj (gyűrű, plakett, rézkarc) 29/2023. (XI.2.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján |
5 000 000 |
||
|
TOP PLUSZ Messelia (Kökény utca és környéke) önrész |
84 348 500 |
||
|
01/1617-46/2024, vízgazdálkodási terv készítése |
-4 826 000 |
||
|
TOP PLUSZ Tűzoltóság önrész |
32 940 096 |
||
|
Alcsevica elkerülő út tervezése (engedélyezési és kivitelezési) |
5 000 000 |
||
|
Fapótlások (Liliom utca -59 db, Dera patak híd - 3 db, Messelia csapadékvíz - 17 db) |
431 430 |
||
|
Közterületi fák pótlása 102 db |
4 500 000 |
||
|
Esőkert növénytelepítése |
2 500 000 |
||
|
Búszmegállók cseréje |
|||
|
Országos Bringapark Program 2024 pályázati önrész 254/2023. (XI.28.) önk.határozat (Erdei kerékpárút) |
1 074 693 |
||
|
VIS MAJOR Honfoglalás utca partfalomlás - Z-273/2023. (XII.14.) önk. határozat |
4 584 863 |
||
|
Rózsa utca járdaépítés a Rákoczi és a Szőlőtelep között |
|||
|
Szarkaláb utca útfelületének rendbetétele |
|||
|
Dera rehabilitáció tanulmány elkészítése |
|||
|
Mesevár óvoda csapadékvíz elvezetés |
|||
|
Napsugár óvoda csapadékvíz elvezetés |
1 500 000 |
||
|
01/1617-41/2024, Napsugár óvoda mosdószivárgás |
-101 600 |
||
|
Béke utca zebra |
1 990 100 |
||
|
Hidak festése |
2 000 000 |
||
|
vasrács csere - Levendula utca |
|||
|
vasrács csere - Nikola Tesla utca |
|||
|
Német iskola kerítés |
15 000 000 |
||
|
orvosi ügyelet t.eszközeinek megvétele |
124 870 |
||
|
191/2024.(IX.24.) önk.határozat, Pomázi Örökség Tájház pályázati önrész |
4 000 000 |
||
|
Környezetvédelmi Alap |
566 038 |
||
|
Közbiztonsági Alap |
616 512 |
||
|
Szociális Alap |
1 000 000 |
||
|
Szolidarítási Alap |
4 232 945 |
||
|
01/1617-53/2024, tűzifaanyag darabolása |
-540 000 |
||
|
Céltartalékok |
K513 |
184 942 447 |
|
|
TARTALÉK | Általános tartalék |
140. |
13 679 016 |
|
|
Általános tartalékok |
13 679 016 |
||
|
Tartalékok összesen |
K513 |
198 621 463 |