Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 29Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 205.247.355 Ft, amelyből működési bevétel 198.615.405 Ft, felhalmozási bevétel 6.631.950 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 471.002.614 Ft, amelyből működési kiadás 285.784.713 Ft, felhalmozási kiadás 185.217.901 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: -87.169.308 Ft,
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -178.585.951 Ft állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 87.169.308 Ft,
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 178.585.951 Ft,
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft.”
2. § A rendelet:
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 6. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 7. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 9. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f) 11. melléklete helyébe a 6. melléklet,
g) 12. melléklete helyébe a 7. melléklet,
h) 14. melléklete helyébe a 8. melléklet,
i) 15. melléklete helyébe a 9. melléklet,
j) 16. melléklete helyébe a 10. melléklet,
k) 22. melléklete helyébe a 11. melléklet,
l) 23. melléklete helyébe a 12. melléklet
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 385 427 |
68 657 877 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 930 096 |
27 930 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 469 862 |
5 319 454 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 690 469 |
17 528 856 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 387 760 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 025 000 |
12 286 850 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 204 861 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
91 157 671 |
84 683 879 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
91 157 671 |
84 683 879 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, család- és nővédelem, ifjuság egészségügy) |
0 |
0 |
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
0 |
0 |
|
2.5.10 |
- Egyéb működési támogatás (polgármesteri bér kölönbözetéhez ) |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
451 950 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
451 950 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 300 000 |
13 209 591 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
4 250 000 |
12 920 335 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
1 400 445 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 250 000 |
11 519 890 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
289 256 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
22 421 000 |
32 064 058 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 125 000 |
3 859 256 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 800 000 |
17 338 223 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 135 000 |
1 186 641 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 328 937 |
1 614 330 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 032 063 |
7 145 471 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
32 463 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
887 674 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
160 000 |
6 180 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
160 000 |
180 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
172 424 098 |
205 247 355 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
12 649 028 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
12 649 028 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
270 636 236 |
267 809 676 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
270 636 236 |
267 809 676 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 577 868 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 577 868 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
270 636 236 |
283 036 572 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
443 060 334 |
488 283 927 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
230 858 551 |
285 784 713 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55 780 450 |
70 197 300 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 225 539 |
7 164 838 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
150 016 664 |
187 636 724 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
791 000 |
1 244 667 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 544 898 |
19 541 184 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
3 265 785 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
6 350 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 344 898 |
9 543 301 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
5 225 748 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
210 147 366 |
185 217 901 |
|
2.1. |
Beruházások |
450 000 |
526 300 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
209 697 366 |
184 691 601 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő) |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
441 005 917 |
471 002 614 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
12 649 028 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
12 649 028 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 054 417 |
4 632 285 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 054 417 |
4 632 285 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 054 417 |
17 281 313 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
443 060 334 |
488 283 927 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-268 581 819 |
-265 755 259 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
268 581 819 |
265 755 259 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 385 427 |
68 657 877 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 930 096 |
27 930 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 469 862 |
5 319 454 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 690 469 |
17 528 856 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 387 760 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 025 000 |
12 286 850 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 204 861 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
91 157 671 |
84 683 879 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
91 157 671 |
84 683 879 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
451 950 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
451 950 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 300 000 |
13 179 611 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
4 250 000 |
12 890 355 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
1 400 445 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 250 000 |
11 519 890 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
289 256 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
22 421 000 |
32 064 058 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 125 000 |
3 859 256 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 800 000 |
17 338 223 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 135 000 |
1 186 641 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 328 937 |
1 614 330 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 032 063 |
7 145 471 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
32 463 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
887 674 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
160 000 |
6 180 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
160 000 |
180 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
172 424 098 |
205 217 375 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
12 649 028 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
12 649 028 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
270 636 236 |
267 809 676 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
270 636 236 |
267 809 676 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 577 868 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 577 868 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
270 636 236 |
283 036 572 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
443 060 334 |
488 253 947 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
230 828 551 |
285 754 713 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55 780 450 |
70 197 300 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 225 539 |
7 164 838 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
150 016 664 |
187 636 724 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
791 000 |
1 244 667 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 514 898 |
19 511 184 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
3 265 785 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
6 350 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 314 898 |
9 543 301 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
5 225 748 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
210 147 366 |
185 217 901 |
|
2.1. |
Beruházások |
450 000 |
526 300 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
209 697 366 |
184 691 601 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
440 975 917 |
470 972 614 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
12 649 028 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
12 649 028 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 054 417 |
4 632 285 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 054 417 |
4 632 285 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 054 417 |
17 281 313 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
443 030 334 |
488 253 927 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-268 551 819 |
-265 755 239 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
268 581 819 |
265 755 259 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
54 385 427 |
68 657 877 |
Személyi juttatások |
55 780 450 |
70 197 300 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 157 671 |
84 683 879 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 225 539 |
7 164 838 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
Dologi kiadások |
150 016 664 |
187 636 724 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 300 000 |
13 209 591 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
791 000 |
1 244 667 |
|
5. |
Működési bevételek |
22 421 000 |
32 064 058 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 544 898 |
19 541 184 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
172 264 098 |
198 615 405 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
230 858 551 |
285 784 713 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.) |
60 648 870 |
60 648 870 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 054 417 |
4 632 285 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 648 870 |
60 648 870 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
12 649 028 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
2 577 868 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
12 649 028 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
12 649 028 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
0 |
Váltókiadások |
0 |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
60 648 870 |
75 875 766 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 054 417 |
17 281 313 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
232 912 968 |
274 491 171 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
232 912 968 |
303 066 026 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
58 594 453 |
11 615 659 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
C |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
451 950 |
Beruházások |
450 000 |
526 300 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
160 000 |
6 180 000 |
Felújítások |
209 697 366 |
184 691 601 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
160 000 |
6 631 950 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
210 147 366 |
185 217 901 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
209 987 366 |
207 160 806 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
209 987 366 |
207 160 806 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
209 987 366 |
207 160 806 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
210 147 366 |
213 792 756 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
210 147 366 |
185 217 901 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
209 987 366 |
178 585 951 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
12 920 335 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 614 330 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
14 534 665 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
6. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program eszköz beszerzés (Mérleg) |
15 621 |
2023 |
15 621 |
||
|
Fénymásoló (Önkormányzat) |
510 679 |
2023 |
510 679 |
||
|
ÖSSZESEN |
526 300 |
526 300 |
7. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Mezősas település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés |
127 251 008 |
2023 |
127 251 008 |
||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztés |
46 579 964 |
2023 |
46 579 964 |
||
|
Belterületi út TOP PLUSZ |
10 860 629 |
2023 |
10 860 629 |
||
|
ÖSSZESEN: |
184 691 601 |
184 691 601 |
8. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 385 427 |
68 657 877 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 930 096 |
27 930 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 469 862 |
5 319 454 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 690 469 |
17 528 856 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 387 760 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 025 000 |
12 286 850 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 204 861 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
87 457 671 |
80 570 105 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
87 457 671 |
80 570 105 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
451 950 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
451 950 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 300 000 |
13 209 591 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
4 250 000 |
12 920 335 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 400 445 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 250 000 |
11 519 890 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
289 256 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 960 000 |
25 095 105 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 125 000 |
3 859 256 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 500 000 |
11 982 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 135 000 |
1 186 641 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 328 937 |
1 614 330 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 871 063 |
5 684 471 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
32 266 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
736 141 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
160 000 |
6 180 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
160 000 |
180 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
163 263 098 |
194 164 628 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
12 649 028 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
12 649 028 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
270 044 483 |
267 217 923 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
270 044 483 |
267 217 923 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 577 868 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 577 868 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
270 044 483 |
282 444 819 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
433 307 581 |
476 609 447 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
216 180 298 |
265 684 733 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
48 736 200 |
61 385 565 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 486 246 |
5 975 545 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
143 121 954 |
177 537 772 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
791 000 |
1 244 667 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 544 898 |
19 541 184 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
3 265 785 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
6 350 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 344 898 |
9 543 301 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
5 225 748 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
210 147 366 |
185 217 901 |
|
2.1. |
Beruházások |
450 000 |
526 300 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
209 697 366 |
184 691 601 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
426 327 664 |
450 902 634 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
12 649 028 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
12 649 028 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
6 979 917 |
13 057 785 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 054 417 |
4 632 285 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
4 925 500 |
8 425 500 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 979 917 |
25 706 813 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
433 307 581 |
476 609 447 |
9. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 461 000 |
6 968 953 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 300 000 |
5 356 223 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 161 000 |
1 461 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
197 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
151 533 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 700 000 |
4 113 774 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 700 000 |
4 113 774 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 161 000 |
11 082 727 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
5 517 253 |
9 017 253 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
591 753 |
591 753 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
4 925 500 |
8 425 500 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
14 678 253 |
20 099 980 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 678 253 |
20 099 980 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 044 250 |
8 811 735 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
739 293 |
1 189 293 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 894 710 |
10 098 952 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
14 678 253 |
20 099 980 |
10. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat (Ft) |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
17 344 898 |
9 543 301 |
|
|
2. |
Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás |
11 950 367 |
6 000 000 |
|
3. |
Körösszegapáti Gyermekjóléti |
hozzájárulás |
1 036 364 |
1 036 364 |
|
4. |
Körösmenti Óvoda |
hozzájárulás |
3 041 196 |
989 966 |
|
5. |
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
adomány |
30 000 |
30 000 |
|
6. |
BÖTKT |
hozzájárulás |
34 503 |
34 503 |
|
7. |
Bursa Hungarica |
támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
8. |
Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal |
támogatás |
1 052 468 |
1 052 468 |
|
9. |
Mezősasi Református Egyházközség |
hozzájárulás |
0 |
200 000 |
|
10. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül |
200 000 |
5 225 748 |
|
|
11. |
Mezősasi Sportegyesület |
támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
12. |
Debreceni Vízmű Zrt. |
támogatás |
0 |
1 676 800 |
|
13. |
Kobold Trans Kft. |
támogatás |
0 |
3 348 948 |
|
14. |
Összesen |
17 544 898 |
14 769 049 |
11. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 721 490 |
5 721 490 |
5 721 489 |
5 721 490 |
5 721 490 |
5 721 490 |
5 721 489 |
5 721 490 |
5 721 490 |
5 721 490 |
5 721 490 |
5 721 489 |
68 657 877 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
7 056 988 |
7 056 993 |
7 056 990 |
7 056 989 |
7 056 991 |
7 056 990 |
7 056 989 |
7 056 990 |
7 056 989 |
7 056 993 |
7 056 988 |
7 056 989 |
84 683 879 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
37 662 |
37 662 |
37 662 |
37 662 |
37 662 |
37 662 |
37 663 |
37 663 |
37 663 |
37 663 |
37 663 |
37 663 |
451 950 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 100 800 |
1 100 799 |
1 100 799 |
1 100 799 |
1 100 799 |
1 100 799 |
1 100 800 |
1 100 799 |
1 100 799 |
1 100 799 |
1 100 800 |
1 100 799 |
13 209 591 |
|
6. |
Működési bevételek |
2 672 005 |
2 672 005 |
2 672 005 |
2 672 005 |
2 672 005 |
2 672 004 |
2 672 005 |
2 672 005 |
2 672 005 |
2 672 004 |
2 672 005 |
2 672 005 |
32 064 058 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
6 180 000 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
283 036 572 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
40 690 326 |
40 690 330 |
40 690 326 |
40 690 326 |
40 690 328 |
40 690 326 |
40 690 327 |
40 690 328 |
40 690 327 |
40 690 330 |
40 690 327 |
40 690 326 |
488 283 927 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
70 197 300 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
597 070 |
597 070 |
597 070 |
597 070 |
597 070 |
597 069 |
597 070 |
597 070 |
597 070 |
597 070 |
597 069 |
597 070 |
7 164 838 |
|
15. |
Dologi kiadások |
15 636 393 |
15 636 394 |
15 636 394 |
15 636 393 |
15 636 394 |
15 636 394 |
15 636 393 |
15 636 394 |
15 636 394 |
15 636 394 |
15 636 394 |
15 636 393 |
187 636 724 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
103 722 |
103 723 |
103 722 |
103 722 |
103 723 |
103 722 |
103 722 |
103 722 |
103 722 |
103 722 |
103 723 |
103 722 |
1 244 667 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
18 041 184 |
|
18. |
Beruházás |
43 859 |
43 858 |
43 858 |
43 858 |
43 858 |
43 858 |
43 859 |
43 858 |
43 858 |
43 860 |
43 858 |
43 858 |
526 300 |
|
19. |
Felújítások |
15 390 966 |
15 390 967 |
15 390 966 |
15 390 967 |
15 390 967 |
15 390 967 |
15 390 967 |
15 390 967 |
15 390 967 |
15 390 967 |
15 390 966 |
15 390 967 |
184 691 601 |
|
20. |
Tartalék |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 440 109 |
1 440 111 |
1 440 109 |
1 440 109 |
1 440 109 |
1 440 109 |
1 440 109 |
1 440 110 |
1 440 109 |
1 440 110 |
1 440 110 |
1 440 109 |
17 281 313 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
40 690 326 |
40 690 330 |
40 690 326 |
40 690 326 |
40 690 328 |
40 690 326 |
40 690 327 |
40 690 328 |
40 690 327 |
40 690 330 |
40 690 327 |
40 690 326 |
488 283 927 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
12. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Támogatás |
|
|
Ft |
||
|
2022. évi XXV. törvény a Magyarország 2023. évi költségvetéséről 2. sz. melléklet |
||
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
27 930 096 |
|
|
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
27 930 096 |
|
|
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
|
|
b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
13 311 913 |
|
|
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 571 897 |
|
|
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 712 571 |
|
|
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
146 535 |
|
|
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 880 910 |
|
|
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után |
9 671 320 |
|
|
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
11 210 |
|
|
V.I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
|
|
1.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
|
|
1.1.5.Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 020 000 |
|
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC.,GYERM.JÓLÉTI ÉS GYERM.ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
22 848 310 |
|
|
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
|
|
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
17 528 856 |
|
|
3. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 319 454 |
|
|
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
5 280 730 |
|
|
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 263 546 |
|
|
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 124 214 |
|
|
c) A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 892 970 |
|
|
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
3 387 760 |
|
|
Összesen: |
54 166 166 |