Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 13Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Darány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 288 142 236 Ft költségvetési bevétellel
b) 432 752 735 Ft költségvetési kiadással
c) 144 610 499 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 144 610 499 Ft - c)-ből működési hiány
e) 0 Ft felhalmozási hiány
f) 150 696 878 Ft finanszírozási bevétellel
g) 6 086 379 Ft finanszírozási kiadással
h) 144 610 499 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 438 839 114 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat beruházásonként a 4. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza
(8)2 Az Önkormányzat a kiadások között 69 400 473 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
6. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
7. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Darányi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Darányi Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a foglalkoztatotti jogviszonyban a közalkalmazott, köztisztviselő, főállású polgármester részére havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2024. évben 1000 forint.
Az előirányzatok módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatain belül átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatok között előirányzat módosítás végrehajtására.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(4) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításkor tájékoztatja.
Önkormányzati biztos
9. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni, az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. §3
1. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez4
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
207 589 530 |
32 618 094 |
32 618 094 |
240 207 624 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 966 295 |
1 120 000 |
1 120 000 |
138 086 295 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 479 569 |
23 479 569 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
726 280 |
-74 254 |
-74 254 |
652 026 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 951 850 |
434 830 |
434 830 |
4 386 680 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 922 660 |
5 922 660 |
5 922 660 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
9 756 |
9 756 |
9 756 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
165 123 994 |
7 412 992 |
7 412 992 |
172 536 986 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 465 536 |
24 805 102 |
24 805 102 |
67 270 638 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 750 000 |
18 201 472 |
18 201 472 |
32 951 472 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
17 576 614 |
17 576 614 |
31 576 614 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
564 620 |
564 620 |
564 620 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
750 000 |
60 238 |
60 238 |
810 238 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 134 200 |
4 600 767 |
4 600 767 |
11 734 967 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 380 000 |
1 955 917 |
1 955 917 |
4 335 917 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
880 000 |
333 211 |
333 211 |
1 213 211 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 274 200 |
-1 073 200 |
-1 073 200 |
201 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 195 480 |
1 195 480 |
2 195 480 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
2 189 359 |
2 189 359 |
3 789 359 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 520 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 315 209 |
1 315 209 |
1 315 209 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
915 209 |
915 209 |
915 209 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
229 473 730 |
58 668 506 |
58 668 506 |
288 142 236 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
144 889 037 |
-9 000 |
-9 000 |
144 880 037 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
144 889 037 |
-9 000 |
-9 000 |
144 880 037 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
144 889 037 |
5 807 841 |
5 807 841 |
150 696 878 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
374 362 767 |
64 476 347 |
64 476 347 |
438 839 114 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
266 449 580 |
71 962 563 |
71 962 563 |
338 412 143 |
|
2 |
Személyi juttatások |
125 968 272 |
30 307 137 |
30 307 137 |
156 275 409 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 150 084 |
3 934 022 |
3 934 022 |
16 084 106 |
|
4 |
Dologi kiadások |
72 310 116 |
2 915 841 |
2 915 841 |
75 225 957 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 804 716 |
-3 284 716 |
-3 284 716 |
11 520 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 216 392 |
38 090 279 |
38 090 279 |
79 306 671 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 144 226 |
1 144 226 |
1 144 226 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 371 653 |
-2 039 081 |
-2 039 081 |
3 332 572 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 052 992 |
976 408 |
976 408 |
5 029 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
31 791 747 |
37 608 726 |
37 608 726 |
69 400 473 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
101 826 808 |
-7 486 216 |
-7 486 216 |
94 340 592 |
|
23 |
Beruházások |
24 052 008 |
-5 784 416 |
-5 784 416 |
18 267 592 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
77 774 800 |
-77 774 800 |
-77 774 800 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
368 276 388 |
64 476 347 |
64 476 347 |
432 752 735 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
374 362 767 |
64 476 347 |
64 476 347 |
438 839 114 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-138 802 658 |
-5 807 841 |
-5 807 841 |
-144 610 499 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
138 802 658 |
5 807 841 |
5 807 841 |
144 610 499 |
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
207 589 530 |
32 618 094 |
32 618 094 |
240 207 624 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 966 295 |
1 120 000 |
1 120 000 |
138 086 295 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 479 569 |
23 479 569 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
726 280 |
-74 254 |
-74 254 |
652 026 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 951 850 |
434 830 |
434 830 |
4 386 680 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 922 660 |
5 922 660 |
5 922 660 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
9 756 |
9 756 |
9 756 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
165 123 994 |
7 412 992 |
7 412 992 |
172 536 986 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 465 536 |
24 805 102 |
24 805 102 |
67 270 638 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 750 000 |
18 201 472 |
18 201 472 |
32 951 472 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
17 576 614 |
17 576 614 |
31 576 614 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
564 620 |
564 620 |
564 620 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
750 000 |
60 238 |
60 238 |
810 238 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 134 200 |
4 600 767 |
4 600 767 |
11 734 967 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 380 000 |
1 955 917 |
1 955 917 |
4 335 917 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
880 000 |
333 211 |
333 211 |
1 213 211 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 274 200 |
-1 073 200 |
-1 073 200 |
201 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 195 480 |
1 195 480 |
2 195 480 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
2 189 359 |
2 189 359 |
3 789 359 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 520 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 315 209 |
1 315 209 |
1 315 209 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
915 209 |
915 209 |
915 209 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
229 473 730 |
58 668 506 |
58 668 506 |
288 142 236 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
144 889 037 |
-9 000 |
-9 000 |
144 880 037 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
144 889 037 |
-9 000 |
-9 000 |
144 880 037 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
144 889 037 |
5 807 841 |
5 807 841 |
150 696 878 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
374 362 767 |
64 476 347 |
64 476 347 |
438 839 114 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
266 449 580 |
71 962 563 |
71 962 563 |
338 412 143 |
|
2 |
Személyi juttatások |
125 968 272 |
30 307 137 |
30 307 137 |
156 275 409 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 150 084 |
3 934 022 |
3 934 022 |
16 084 106 |
|
4 |
Dologi kiadások |
72 310 116 |
2 915 841 |
2 915 841 |
75 225 957 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 804 716 |
-3 284 716 |
-3 284 716 |
11 520 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 216 392 |
38 090 279 |
38 090 279 |
79 306 671 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 144 226 |
1 144 226 |
1 144 226 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 371 653 |
-2 039 081 |
-2 039 081 |
3 332 572 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 052 992 |
976 408 |
976 408 |
5 029 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
31 791 747 |
37 608 726 |
37 608 726 |
69 400 473 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
101 826 808 |
-83 559 216 |
-83 559 216 |
94 340 592 |
|
23 |
Beruházások |
24 052 008 |
-5 784 416 |
-5 784 416 |
18 267 592 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
77 774 800 |
-77 774 800 |
-77 774 800 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
76 073 000 |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
368 276 388 |
-11 596 653 |
-11 596 653 |
432 752 735 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
374 362 767 |
-11 596 653 |
-11 596 653 |
438 839 114 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-138 802 658 |
70 265 159 |
70 265 159 |
-144 610 499 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
138 802 658 |
5 807 841 |
5 807 841 |
144 610 499 |
2. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez5
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig |
2024.12.31.Módisítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig |
2024.12.31.Módisítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
207 589 530 |
32 618 094 |
240 207 624 |
Személyi juttatások |
125 968 272 |
30 307 137 |
156 275 409 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 150 084 |
3 934 022 |
16 084 106 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
14 750 000 |
18 201 472 |
32 951 472 |
Dologi kiadások |
72 310 116 |
2 915 841 |
75 225 957 |
|
4 |
Működési bevételek |
7 134 200 |
4 600 767 |
11 734 967 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 804 716 |
-3 284 716 |
11 520 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 315 209 |
1 315 209 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 216 392 |
38 090 279 |
79 306 671 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
31 791 747 |
37 608 726 |
69 400 473 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
229 473 730 |
56 735 542 |
286 209 272 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
266 449 580 |
71 962 563 |
338 412 143 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
43 062 229 |
-9 000 |
43 053 229 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
43 062 229 |
-9 000 |
43 053 229 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
5 816 841 |
5 816 841 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 816 841 |
5 816 841 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
43 062 229 |
5 807 841 |
48 870 070 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
6 086 379 |
6 086 379 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
272 535 959 |
62 543 383 |
335 079 342 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
272 535 959 |
71 962 563 |
344 498 522 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
36 975 850 |
52 202 871 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
9 419 180 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 12.31. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
24 052 008 |
-5 784 416 |
18 267 592 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
1 520 000 |
1 520 000 |
Felújítások |
77 774 800 |
-77 774 800 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
412 964 |
412 964 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
76 073 000 |
76 073 000 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
1 932 964 |
1 932 964 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
101 826 808 |
-7 486 216 |
94 340 592 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
101 826 808 |
101 826 808 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
101 826 808 |
101 826 808 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
101 826 808 |
101 826 808 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
101 826 808 |
1 932 964 |
103 759 772 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
101 826 808 |
-7 486 216 |
94 340 592 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
101 826 808 |
92 407 628 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
9 419 180 |
3. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Darány Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
14 750 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 274 200 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
1 000 000 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 024 200 |
|
4. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez6
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2024. 12.31.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Gyógyszertár épületének megvásárlása |
16 500 000 |
2024-2024 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
Gyógyszertári bútorzat és eszközök beszerzése |
1 500 000 |
2024-2024 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Uranfalak - 2db |
2 000 000 |
2 000 000 |
-2 000 000 |
|||||
|
Kukák beszerzés temetőkbe - 2db |
305 000 |
305 000 |
-305 000 |
|||||
|
Glóbusz melletti ingatlan megvásárlása |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
|||||
|
65/2 hrsz út készítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
-5 000 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
25 605 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
5. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez7
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2024. 12.31.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP-PLUSZ pályázat - Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
81 838 800 |
2023-2025 |
4 064 000 |
77 774 800 |
-77 774 800 |
-77 774 800 |
||
|
ÖSSZESEN: |
81 838 800 |
4 064 000 |
77 774 800 |
-77 774 800 |
||||
6. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez8
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ pályázat - Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
163 677 600 |
81 838 800 |
81 838 800 |
81 838 800 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
163 677 600 |
81 838 800 |
81 838 800 |
81 838 800 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
77 774 800 |
77 774 800 |
-77 774 800 |
77 774 800 |
77 774 800 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 064 000 |
|||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
77 774 800 |
4 064 000 |
77 774 800 |
-77 774 800 |
77 774 800 |
77 774 800 |
||
7. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez9
|
Darány Község Önkormányzata |
'01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
207 589 530 |
21 713 433 |
21 713 433 |
229 302 963 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 966 295 |
1 120 000 |
1 120 000 |
138 086 295 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 479 569 |
23 479 569 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
726 280 |
-74 254 |
-74 254 |
652 026 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 951 850 |
434 830 |
434 830 |
4 386 680 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 922 660 |
5 922 660 |
5 922 660 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
9 756 |
9 756 |
9 756 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
165 123 994 |
7 412 992 |
7 412 992 |
172 536 986 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 465 536 |
13 900 441 |
13 900 441 |
56 365 977 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 750 000 |
18 201 472 |
18 201 472 |
32 951 472 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
17 576 614 |
17 576 614 |
31 576 614 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
564 620 |
564 620 |
564 620 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
750 000 |
60 238 |
60 238 |
810 238 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 134 200 |
3 436 706 |
3 436 706 |
10 570 906 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 380 000 |
1 885 917 |
1 885 917 |
4 265 917 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
880 000 |
333 211 |
333 211 |
1 213 211 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 274 200 |
-1 073 200 |
-1 073 200 |
201 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
900 869 |
900 869 |
1 900 869 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
1 389 909 |
1 389 909 |
2 989 909 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 520 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 315 209 |
1 315 209 |
1 315 209 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
915 209 |
915 209 |
915 209 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
229 473 730 |
46 599 784 |
46 599 784 |
276 073 514 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
140 084 464 |
-9 000 |
-9 000 |
140 075 464 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 084 464 |
-9 000 |
-9 000 |
140 075 464 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
140 084 464 |
5 807 841 |
5 807 841 |
145 892 305 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
369 558 194 |
52 407 625 |
52 407 625 |
421 965 819 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
149 813 425 |
60 012 463 |
60 012 463 |
209 825 888 |
|
2 |
Személyi juttatások |
40 550 272 |
20 516 604 |
20 516 604 |
61 066 876 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 264 234 |
1 485 242 |
1 485 242 |
3 749 476 |
|
4 |
Dologi kiadások |
50 977 811 |
3 205 054 |
3 205 054 |
54 182 865 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 804 716 |
-3 284 716 |
-3 284 716 |
11 520 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 216 392 |
38 090 279 |
38 090 279 |
79 306 671 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 144 226 |
1 144 226 |
1 144 226 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 371 653 |
-2 039 081 |
-2 039 081 |
3 332 572 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 052 992 |
976 408 |
976 408 |
5 029 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
31 791 747 |
37 608 726 |
37 608 726 |
69 400 473 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
101 826 808 |
-7 604 838 |
-7 604 838 |
94 221 970 |
|
23 |
Beruházások |
24 052 008 |
-5 903 038 |
-5 903 038 |
18 148 970 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
77 774 800 |
-77 774 800 |
-77 774 800 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
251 640 233 |
52 407 625 |
52 407 625 |
304 047 858 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
117 917 961 |
117 917 961 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
111 831 582 |
111 831 582 |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
117 917 961 |
117 917 961 |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
369 558 194 |
52 407 625 |
52 407 625 |
421 965 819 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
10 |
10 |
27 |
|
|
amiből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
9 |
9 |
19 |
|
|
Darány Község Önkormányzata |
01 |
||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
207 589 530 |
21 713 433 |
21 713 433 |
229 302 963 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 966 295 |
1 120 000 |
1 120 000 |
138 086 295 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 479 569 |
23 479 569 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
726 280 |
-74 254 |
-74 254 |
652 026 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 951 850 |
434 830 |
434 830 |
4 386 680 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 922 660 |
5 922 660 |
5 922 660 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
9 756 |
9 756 |
9 756 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
165 123 994 |
7 412 992 |
7 412 992 |
172 536 986 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 465 536 |
13 900 441 |
13 900 441 |
56 365 977 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 750 000 |
18 201 472 |
18 201 472 |
32 951 472 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
17 576 614 |
17 576 614 |
31 576 614 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
564 620 |
564 620 |
564 620 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
750 000 |
60 238 |
60 238 |
810 238 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 134 200 |
3 436 706 |
3 436 706 |
10 570 906 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 380 000 |
1 885 917 |
1 885 917 |
4 265 917 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
880 000 |
333 211 |
333 211 |
1 213 211 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 274 200 |
-1 073 200 |
-1 073 200 |
201 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
900 869 |
900 869 |
1 900 869 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
1 389 909 |
1 389 909 |
2 989 909 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 520 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 315 209 |
1 315 209 |
1 315 209 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
915 209 |
915 209 |
915 209 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
229 473 730 |
46 599 784 |
46 599 784 |
276 073 514 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
140 084 464 |
-9 000 |
-9 000 |
140 075 464 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 084 464 |
-9 000 |
-9 000 |
140 075 464 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
140 084 464 |
5 807 841 |
5 807 841 |
145 892 305 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
369 558 194 |
52 407 625 |
52 407 625 |
421 965 819 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
149 813 425 |
60 012 463 |
60 012 463 |
209 825 888 |
|
2 |
Személyi juttatások |
40 550 272 |
20 516 604 |
20 516 604 |
61 066 876 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 264 234 |
1 485 242 |
1 485 242 |
3 749 476 |
|
4 |
Dologi kiadások |
50 977 811 |
3 205 054 |
3 205 054 |
54 182 865 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 804 716 |
-3 284 716 |
-3 284 716 |
11 520 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 216 392 |
38 090 279 |
38 090 279 |
79 306 671 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 144 226 |
1 144 226 |
1 144 226 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 371 653 |
-2 039 081 |
-2 039 081 |
3 332 572 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 052 992 |
976 408 |
976 408 |
5 029 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
31 791 747 |
37 608 726 |
37 608 726 |
69 400 473 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
101 826 808 |
-7 604 838 |
-7 604 838 |
94 221 970 |
|
23 |
Beruházások |
24 052 008 |
-5 903 038 |
-5 903 038 |
18 148 970 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
77 774 800 |
-77 774 800 |
-77 774 800 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
251 640 233 |
52 407 625 |
52 407 625 |
304 047 858 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
117 917 961 |
117 917 961 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
111 831 582 |
111 831 582 |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
117 917 961 |
117 917 961 |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
369 558 194 |
52 407 625 |
52 407 625 |
421 965 819 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
|||
|
amiből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
|||
|
Darányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
116 390 |
116 390 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
116 390 |
116 390 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 542 300 |
5 542 300 |
5 542 300 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 542 300 |
5 542 300 |
5 542 300 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
116 390 |
5 542 300 |
5 542 300 |
5 658 690 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
99 434 999 |
239 563 |
239 563 |
99 674 562 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 993 427 |
239 563 |
239 563 |
2 232 990 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
97 441 572 |
97 441 572 |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
99 551 389 |
5 781 863 |
5 781 863 |
105 333 252 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 351 389 |
6 165 673 |
6 165 673 |
104 517 062 |
|
2 |
Személyi juttatások |
70 963 360 |
6 088 964 |
6 088 964 |
77 052 324 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 523 237 |
-162 854 |
-162 854 |
8 360 383 |
|
4 |
Dologi kiadások |
18 864 792 |
239 563 |
239 563 |
19 104 355 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 200 000 |
-383 810 |
-383 810 |
816 190 |
|
8 |
Beruházások |
1 200 000 |
-383 810 |
-383 810 |
816 190 |
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
99 551 389 |
5 781 863 |
5 781 863 |
105 333 252 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
Darányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 164 061 |
1 164 061 |
1 164 061 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
294 611 |
294 611 |
294 611 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
799 450 |
799 450 |
799 450 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
10 904 661 |
10 904 661 |
10 904 661 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 904 661 |
10 904 661 |
10 904 661 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
12 068 722 |
12 068 722 |
12 068 722 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
116 636 155 |
116 636 155 |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 804 573 |
4 804 573 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
111 831 582 |
111 831 582 |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
116 636 155 |
12 068 722 |
12 068 722 |
128 704 877 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
116 636 155 |
11 950 100 |
11 950 100 |
128 586 255 |
|
2 |
Személyi juttatások |
85 418 000 |
9 790 533 |
9 790 533 |
95 208 533 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 885 850 |
2 448 780 |
2 448 780 |
12 334 630 |
|
4 |
Dologi kiadások |
21 332 305 |
-289 213 |
-289 213 |
21 043 092 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
118 622 |
118 622 |
118 622 |
|
|
8 |
Beruházások |
118 622 |
118 622 |
118 622 |
|
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
116 636 155 |
12 068 722 |
12 068 722 |
128 704 877 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
8. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez10
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
109 896 102 |
|
|
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 991 000 |
|
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
2 680 000 |
|
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
5 400 000 |
6 520 000 |
|
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 218 015 |
|
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 262 975 |
|
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
|
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
|
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
|
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
17 079 809 |
|
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 292 033 |
6 399 760 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
726 280 |
652 026 |
|
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 951 850 |
4 386 680 |
|
Összesen: |
165 016 267 |
17 958 466 |
|
9. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez11
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Darányért Közművelődési és Faluszépítő Közhasznú Egyesület |
Művelődési ház működésének finanszírozása |
2 500 000 |
-625 000 |
1 875 000 |
|
2. |
Õrláng a Civilekért Egyesület |
működési |
47 500 |
47 500 |
|
|
3. |
Darány Községi Sportegyesület |
működési |
348 000 |
348 000 |
|
|
4. |
Vakok és Gyengénlátók Somogy Vármegyei Egyesülete |
működési |
50 000 |
50 000 |
|
|
5. |
Szigetvári Birkózó Sport Egyesület |
működési |
200 000 |
200 000 |
|
|
Összesen: |
2 500 000 |
20 500 |
2 520 500 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdése a Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.