Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 13- 2025. 03. 13Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Darány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 288 142 236 Ft költségvetési bevétellel
b) 432 752 735 Ft költségvetési kiadással
c) 144 610 499 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 144 610 499 Ft - c)-ből működési hiány
e) 0 Ft felhalmozási hiány
f) 150 696 878 Ft finanszírozási bevétellel
g) 6 086 379 Ft finanszírozási kiadással
h) 144 610 499 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 438 839 114 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 69 400 473 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
207 589 530 |
32 618 094 |
32 618 094 |
240 207 624 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 966 295 |
1 120 000 |
1 120 000 |
138 086 295 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 479 569 |
23 479 569 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
726 280 |
-74 254 |
-74 254 |
652 026 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 951 850 |
434 830 |
434 830 |
4 386 680 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 922 660 |
5 922 660 |
5 922 660 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
9 756 |
9 756 |
9 756 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
165 123 994 |
7 412 992 |
7 412 992 |
172 536 986 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 465 536 |
24 805 102 |
24 805 102 |
67 270 638 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 750 000 |
18 201 472 |
18 201 472 |
32 951 472 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
17 576 614 |
17 576 614 |
31 576 614 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
564 620 |
564 620 |
564 620 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
750 000 |
60 238 |
60 238 |
810 238 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 134 200 |
4 600 767 |
4 600 767 |
11 734 967 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 380 000 |
1 955 917 |
1 955 917 |
4 335 917 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
880 000 |
333 211 |
333 211 |
1 213 211 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 274 200 |
-1 073 200 |
-1 073 200 |
201 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 195 480 |
1 195 480 |
2 195 480 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
2 189 359 |
2 189 359 |
3 789 359 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 520 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 315 209 |
1 315 209 |
1 315 209 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
915 209 |
915 209 |
915 209 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
229 473 730 |
58 668 506 |
58 668 506 |
288 142 236 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
144 889 037 |
-9 000 |
-9 000 |
144 880 037 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
144 889 037 |
-9 000 |
-9 000 |
144 880 037 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
144 889 037 |
5 807 841 |
5 807 841 |
150 696 878 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
374 362 767 |
64 476 347 |
64 476 347 |
438 839 114 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
266 449 580 |
71 962 563 |
71 962 563 |
338 412 143 |
|
2 |
Személyi juttatások |
125 968 272 |
30 307 137 |
30 307 137 |
156 275 409 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 150 084 |
3 934 022 |
3 934 022 |
16 084 106 |
|
4 |
Dologi kiadások |
72 310 116 |
2 915 841 |
2 915 841 |
75 225 957 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 804 716 |
-3 284 716 |
-3 284 716 |
11 520 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 216 392 |
38 090 279 |
38 090 279 |
79 306 671 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 144 226 |
1 144 226 |
1 144 226 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 371 653 |
-2 039 081 |
-2 039 081 |
3 332 572 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 052 992 |
976 408 |
976 408 |
5 029 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
31 791 747 |
37 608 726 |
37 608 726 |
69 400 473 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
101 826 808 |
-7 486 216 |
-7 486 216 |
94 340 592 |
|
23 |
Beruházások |
24 052 008 |
-5 784 416 |
-5 784 416 |
18 267 592 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
77 774 800 |
-77 774 800 |
-77 774 800 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
368 276 388 |
64 476 347 |
64 476 347 |
432 752 735 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
374 362 767 |
64 476 347 |
64 476 347 |
438 839 114 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-138 802 658 |
-5 807 841 |
-5 807 841 |
-144 610 499 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
138 802 658 |
5 807 841 |
5 807 841 |
144 610 499 |
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
207 589 530 |
32 618 094 |
32 618 094 |
240 207 624 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 966 295 |
1 120 000 |
1 120 000 |
138 086 295 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 479 569 |
23 479 569 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
726 280 |
-74 254 |
-74 254 |
652 026 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 951 850 |
434 830 |
434 830 |
4 386 680 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 922 660 |
5 922 660 |
5 922 660 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
9 756 |
9 756 |
9 756 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
165 123 994 |
7 412 992 |
7 412 992 |
172 536 986 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 465 536 |
24 805 102 |
24 805 102 |
67 270 638 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 750 000 |
18 201 472 |
18 201 472 |
32 951 472 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
17 576 614 |
17 576 614 |
31 576 614 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
564 620 |
564 620 |
564 620 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
750 000 |
60 238 |
60 238 |
810 238 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 134 200 |
4 600 767 |
4 600 767 |
11 734 967 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 380 000 |
1 955 917 |
1 955 917 |
4 335 917 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
880 000 |
333 211 |
333 211 |
1 213 211 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 274 200 |
-1 073 200 |
-1 073 200 |
201 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 195 480 |
1 195 480 |
2 195 480 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
2 189 359 |
2 189 359 |
3 789 359 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 520 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 315 209 |
1 315 209 |
1 315 209 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
915 209 |
915 209 |
915 209 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
229 473 730 |
58 668 506 |
58 668 506 |
288 142 236 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
144 889 037 |
-9 000 |
-9 000 |
144 880 037 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
144 889 037 |
-9 000 |
-9 000 |
144 880 037 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
144 889 037 |
5 807 841 |
5 807 841 |
150 696 878 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
374 362 767 |
64 476 347 |
64 476 347 |
438 839 114 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
266 449 580 |
71 962 563 |
71 962 563 |
338 412 143 |
|
2 |
Személyi juttatások |
125 968 272 |
30 307 137 |
30 307 137 |
156 275 409 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 150 084 |
3 934 022 |
3 934 022 |
16 084 106 |
|
4 |
Dologi kiadások |
72 310 116 |
2 915 841 |
2 915 841 |
75 225 957 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 804 716 |
-3 284 716 |
-3 284 716 |
11 520 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 216 392 |
38 090 279 |
38 090 279 |
79 306 671 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 144 226 |
1 144 226 |
1 144 226 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 371 653 |
-2 039 081 |
-2 039 081 |
3 332 572 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 052 992 |
976 408 |
976 408 |
5 029 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
31 791 747 |
37 608 726 |
37 608 726 |
69 400 473 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
101 826 808 |
-83 559 216 |
-83 559 216 |
94 340 592 |
|
23 |
Beruházások |
24 052 008 |
-5 784 416 |
-5 784 416 |
18 267 592 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
77 774 800 |
-77 774 800 |
-77 774 800 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
76 073 000 |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
368 276 388 |
-11 596 653 |
-11 596 653 |
432 752 735 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
374 362 767 |
-11 596 653 |
-11 596 653 |
438 839 114 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-138 802 658 |
70 265 159 |
70 265 159 |
-144 610 499 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
138 802 658 |
5 807 841 |
5 807 841 |
144 610 499 |
2. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig |
2024.12.31.Módisítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig |
2024.12.31.Módisítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
207 589 530 |
32 618 094 |
240 207 624 |
Személyi juttatások |
125 968 272 |
30 307 137 |
156 275 409 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 150 084 |
3 934 022 |
16 084 106 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
14 750 000 |
18 201 472 |
32 951 472 |
Dologi kiadások |
72 310 116 |
2 915 841 |
75 225 957 |
|
4 |
Működési bevételek |
7 134 200 |
4 600 767 |
11 734 967 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 804 716 |
-3 284 716 |
11 520 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 315 209 |
1 315 209 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 216 392 |
38 090 279 |
79 306 671 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
31 791 747 |
37 608 726 |
69 400 473 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
229 473 730 |
56 735 542 |
286 209 272 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
266 449 580 |
71 962 563 |
338 412 143 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
43 062 229 |
-9 000 |
43 053 229 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
43 062 229 |
-9 000 |
43 053 229 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
5 816 841 |
5 816 841 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 816 841 |
5 816 841 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
43 062 229 |
5 807 841 |
48 870 070 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
6 086 379 |
6 086 379 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
272 535 959 |
62 543 383 |
335 079 342 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
272 535 959 |
71 962 563 |
344 498 522 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
36 975 850 |
52 202 871 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
9 419 180 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 12.31. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
24 052 008 |
-5 784 416 |
18 267 592 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
1 520 000 |
1 520 000 |
Felújítások |
77 774 800 |
-77 774 800 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
412 964 |
412 964 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
76 073 000 |
76 073 000 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
1 932 964 |
1 932 964 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
101 826 808 |
-7 486 216 |
94 340 592 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
101 826 808 |
101 826 808 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
101 826 808 |
101 826 808 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
101 826 808 |
101 826 808 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
101 826 808 |
1 932 964 |
103 759 772 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
101 826 808 |
-7 486 216 |
94 340 592 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
101 826 808 |
92 407 628 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
9 419 180 |
3. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2024. 12.31.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Gyógyszertár épületének megvásárlása |
16 500 000 |
2024-2024 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
Gyógyszertári bútorzat és eszközök beszerzése |
1 500 000 |
2024-2024 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Uranfalak - 2db |
2 000 000 |
2 000 000 |
-2 000 000 |
|||||
|
Kukák beszerzés temetőkbe - 2db |
305 000 |
305 000 |
-305 000 |
|||||
|
Glóbusz melletti ingatlan megvásárlása |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
|||||
|
65/2 hrsz út készítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
-5 000 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
25 605 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
4. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2024. 12.31.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP-PLUSZ pályázat - Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
81 838 800 |
2023-2025 |
4 064 000 |
77 774 800 |
-77 774 800 |
-77 774 800 |
||
|
ÖSSZESEN: |
81 838 800 |
4 064 000 |
77 774 800 |
-77 774 800 |
||||
5. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ pályázat - Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
163 677 600 |
81 838 800 |
81 838 800 |
81 838 800 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
163 677 600 |
81 838 800 |
81 838 800 |
81 838 800 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
77 774 800 |
77 774 800 |
-77 774 800 |
77 774 800 |
77 774 800 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 064 000 |
|||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
77 774 800 |
4 064 000 |
77 774 800 |
-77 774 800 |
77 774 800 |
77 774 800 |
||
6. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Darány Község Önkormányzata |
'01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
207 589 530 |
21 713 433 |
21 713 433 |
229 302 963 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 966 295 |
1 120 000 |
1 120 000 |
138 086 295 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 479 569 |
23 479 569 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
726 280 |
-74 254 |
-74 254 |
652 026 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 951 850 |
434 830 |
434 830 |
4 386 680 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 922 660 |
5 922 660 |
5 922 660 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
9 756 |
9 756 |
9 756 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
165 123 994 |
7 412 992 |
7 412 992 |
172 536 986 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 465 536 |
13 900 441 |
13 900 441 |
56 365 977 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 750 000 |
18 201 472 |
18 201 472 |
32 951 472 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
17 576 614 |
17 576 614 |
31 576 614 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
564 620 |
564 620 |
564 620 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
750 000 |
60 238 |
60 238 |
810 238 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 134 200 |
3 436 706 |
3 436 706 |
10 570 906 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 380 000 |
1 885 917 |
1 885 917 |
4 265 917 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
880 000 |
333 211 |
333 211 |
1 213 211 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 274 200 |
-1 073 200 |
-1 073 200 |
201 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
900 869 |
900 869 |
1 900 869 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
1 389 909 |
1 389 909 |
2 989 909 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 520 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 315 209 |
1 315 209 |
1 315 209 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
915 209 |
915 209 |
915 209 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
229 473 730 |
46 599 784 |
46 599 784 |
276 073 514 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
140 084 464 |
-9 000 |
-9 000 |
140 075 464 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 084 464 |
-9 000 |
-9 000 |
140 075 464 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
140 084 464 |
5 807 841 |
5 807 841 |
145 892 305 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
369 558 194 |
52 407 625 |
52 407 625 |
421 965 819 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
149 813 425 |
60 012 463 |
60 012 463 |
209 825 888 |
|
2 |
Személyi juttatások |
40 550 272 |
20 516 604 |
20 516 604 |
61 066 876 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 264 234 |
1 485 242 |
1 485 242 |
3 749 476 |
|
4 |
Dologi kiadások |
50 977 811 |
3 205 054 |
3 205 054 |
54 182 865 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 804 716 |
-3 284 716 |
-3 284 716 |
11 520 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 216 392 |
38 090 279 |
38 090 279 |
79 306 671 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 144 226 |
1 144 226 |
1 144 226 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 371 653 |
-2 039 081 |
-2 039 081 |
3 332 572 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 052 992 |
976 408 |
976 408 |
5 029 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
31 791 747 |
37 608 726 |
37 608 726 |
69 400 473 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
101 826 808 |
-7 604 838 |
-7 604 838 |
94 221 970 |
|
23 |
Beruházások |
24 052 008 |
-5 903 038 |
-5 903 038 |
18 148 970 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
77 774 800 |
-77 774 800 |
-77 774 800 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
251 640 233 |
52 407 625 |
52 407 625 |
304 047 858 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
117 917 961 |
117 917 961 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
111 831 582 |
111 831 582 |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
117 917 961 |
117 917 961 |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
369 558 194 |
52 407 625 |
52 407 625 |
421 965 819 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
10 |
10 |
27 |
|
|
amiből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
9 |
9 |
19 |
|
|
Darány Község Önkormányzata |
01 |
||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
207 589 530 |
21 713 433 |
21 713 433 |
229 302 963 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 966 295 |
1 120 000 |
1 120 000 |
138 086 295 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 479 569 |
23 479 569 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
726 280 |
-74 254 |
-74 254 |
652 026 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 951 850 |
434 830 |
434 830 |
4 386 680 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 922 660 |
5 922 660 |
5 922 660 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
9 756 |
9 756 |
9 756 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
165 123 994 |
7 412 992 |
7 412 992 |
172 536 986 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 465 536 |
13 900 441 |
13 900 441 |
56 365 977 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 750 000 |
18 201 472 |
18 201 472 |
32 951 472 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
17 576 614 |
17 576 614 |
31 576 614 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
564 620 |
564 620 |
564 620 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
750 000 |
60 238 |
60 238 |
810 238 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 134 200 |
3 436 706 |
3 436 706 |
10 570 906 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 380 000 |
1 885 917 |
1 885 917 |
4 265 917 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
880 000 |
333 211 |
333 211 |
1 213 211 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 274 200 |
-1 073 200 |
-1 073 200 |
201 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
900 869 |
900 869 |
1 900 869 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
1 389 909 |
1 389 909 |
2 989 909 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 520 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 315 209 |
1 315 209 |
1 315 209 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
915 209 |
915 209 |
915 209 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
412 964 |
412 964 |
412 964 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
229 473 730 |
46 599 784 |
46 599 784 |
276 073 514 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
140 084 464 |
-9 000 |
-9 000 |
140 075 464 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 084 464 |
-9 000 |
-9 000 |
140 075 464 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 816 841 |
5 816 841 |
5 816 841 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
140 084 464 |
5 807 841 |
5 807 841 |
145 892 305 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
369 558 194 |
52 407 625 |
52 407 625 |
421 965 819 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
149 813 425 |
60 012 463 |
60 012 463 |
209 825 888 |
|
2 |
Személyi juttatások |
40 550 272 |
20 516 604 |
20 516 604 |
61 066 876 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 264 234 |
1 485 242 |
1 485 242 |
3 749 476 |
|
4 |
Dologi kiadások |
50 977 811 |
3 205 054 |
3 205 054 |
54 182 865 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 804 716 |
-3 284 716 |
-3 284 716 |
11 520 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 216 392 |
38 090 279 |
38 090 279 |
79 306 671 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 144 226 |
1 144 226 |
1 144 226 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 371 653 |
-2 039 081 |
-2 039 081 |
3 332 572 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 052 992 |
976 408 |
976 408 |
5 029 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
31 791 747 |
37 608 726 |
37 608 726 |
69 400 473 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
101 826 808 |
-7 604 838 |
-7 604 838 |
94 221 970 |
|
23 |
Beruházások |
24 052 008 |
-5 903 038 |
-5 903 038 |
18 148 970 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
77 774 800 |
-77 774 800 |
-77 774 800 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
76 073 000 |
76 073 000 |
76 073 000 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
251 640 233 |
52 407 625 |
52 407 625 |
304 047 858 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
117 917 961 |
117 917 961 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 086 379 |
6 086 379 |
||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
111 831 582 |
111 831 582 |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
117 917 961 |
117 917 961 |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
369 558 194 |
52 407 625 |
52 407 625 |
421 965 819 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
|||
|
amiből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
|||
|
Darányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
116 390 |
116 390 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
116 390 |
116 390 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 542 300 |
5 542 300 |
5 542 300 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 542 300 |
5 542 300 |
5 542 300 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
116 390 |
5 542 300 |
5 542 300 |
5 658 690 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
99 434 999 |
239 563 |
239 563 |
99 674 562 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 993 427 |
239 563 |
239 563 |
2 232 990 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
97 441 572 |
97 441 572 |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
99 551 389 |
5 781 863 |
5 781 863 |
105 333 252 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 351 389 |
6 165 673 |
6 165 673 |
104 517 062 |
|
2 |
Személyi juttatások |
70 963 360 |
6 088 964 |
6 088 964 |
77 052 324 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 523 237 |
-162 854 |
-162 854 |
8 360 383 |
|
4 |
Dologi kiadások |
18 864 792 |
239 563 |
239 563 |
19 104 355 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 200 000 |
-383 810 |
-383 810 |
816 190 |
|
8 |
Beruházások |
1 200 000 |
-383 810 |
-383 810 |
816 190 |
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
99 551 389 |
5 781 863 |
5 781 863 |
105 333 252 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
Darányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 164 061 |
1 164 061 |
1 164 061 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
294 611 |
294 611 |
294 611 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
799 450 |
799 450 |
799 450 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
10 904 661 |
10 904 661 |
10 904 661 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 904 661 |
10 904 661 |
10 904 661 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
12 068 722 |
12 068 722 |
12 068 722 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
116 636 155 |
116 636 155 |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 804 573 |
4 804 573 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
111 831 582 |
111 831 582 |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
116 636 155 |
12 068 722 |
12 068 722 |
128 704 877 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
116 636 155 |
11 950 100 |
11 950 100 |
128 586 255 |
|
2 |
Személyi juttatások |
85 418 000 |
9 790 533 |
9 790 533 |
95 208 533 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 885 850 |
2 448 780 |
2 448 780 |
12 334 630 |
|
4 |
Dologi kiadások |
21 332 305 |
-289 213 |
-289 213 |
21 043 092 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
118 622 |
118 622 |
118 622 |
|
|
8 |
Beruházások |
118 622 |
118 622 |
118 622 |
|
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
116 636 155 |
12 068 722 |
12 068 722 |
128 704 877 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
7. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
109 896 102 |
|
|
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 991 000 |
|
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
2 680 000 |
|
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
5 400 000 |
6 520 000 |
|
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 218 015 |
|
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 262 975 |
|
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
|
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
|
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
|
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
17 079 809 |
|
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 292 033 |
6 399 760 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
726 280 |
652 026 |
|
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 951 850 |
4 386 680 |
|
Összesen: |
165 016 267 |
17 958 466 |
|
8. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Darányért Közművelődési és Faluszépítő Közhasznú Egyesület |
Művelődési ház működésének finanszírozása |
2 500 000 |
-625 000 |
1 875 000 |
|
2. |
Õrláng a Civilekért Egyesület |
működési |
47 500 |
47 500 |
|
|
3. |
Darány Községi Sportegyesület |
működési |
348 000 |
348 000 |
|
|
4. |
Vakok és Gyengénlátók Somogy Vármegyei Egyesülete |
működési |
50 000 |
50 000 |
|
|
5. |
Szigetvári Birkózó Sport Egyesület |
működési |
200 000 |
200 000 |
|
|
Összesen: |
2 500 000 |
20 500 |
2 520 500 |
||