Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17- 2024. 12. 30Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 183.437.748 Ft költségvetési bevétellel,
b) 183.437.748 Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) működési költségvetés kiadásai
aa) személyi juttatások 44.822.400 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.586.811 Ft
ac) dologi kiadások 42.751.005 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.750.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 70.381.192 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadásai
ba) beruházások 10.700.001 Ft
bb) felújítások 6.629.784 Ft
c) tartalék 10.241.201 Ft
d) finanszírozási kiadások 816.555 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
(8) A köztisztviselői illetményalapot 63.000 Ft mértékben állapítja meg. A cafeteria juttatás önkormányzati dolgozók részére 100.000 Ft/év.
(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. mellékletszerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 10.241 E Ft általános, 0Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével -legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat Előirányzat felhasználási tervét 2024. évre a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a 2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulását jogcímenként a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2024.évi kiadási kormányzati funkciók alakulását jogcímenként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról szóló kimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Záró rendelkezések
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Uzsa Község Önkormányzata |
183 437 748 |
183 437 748 |
159 876 888 |
0 |
23 560 860 |
|
3 |
Személyi juttatások |
44 822 400 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 586 811 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
42 751 005 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 139 991 |
|||||||
8 |
Beruházások |
10 700 001 |
|||||||
9 |
Felújítások |
6 629 784 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
10 241 201 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
816 555 |
|||||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 160 860 |
21 160 860 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 505 440 |
12 505 440 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 385 416 |
6 385 416 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 004 |
2 270 004 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
91 000 000 |
91 000 000 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
85 000 000 |
85 000 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 764 282 |
7 764 282 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 182 282 |
2 182 282 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 082 000 |
5 082 000 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 061 637 |
2 061 637 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 061 637 |
2 061 637 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 081 324 |
6 081 324 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 081 324 |
6 081 324 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
130 468 103 |
130 468 103 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
52 969 645 |
52 969 645 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 969 645 |
52 969 645 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
52 969 645 |
52 969 645 |
0 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
183 437 748 |
183 437 748 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
165 291 408 |
165 291 408 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 822 400 |
44 822 400 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 586 811 |
5 586 811 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 751 005 |
42 751 005 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 139 991 |
60 139 991 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
10 241 201 |
10 241 201 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 329 785 |
17 329 785 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
10 700 001 |
10 700 001 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
6 629 784 |
6 629 784 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
182 621 193 |
182 621 193 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
816 555 |
816 555 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
816 555 |
816 555 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
816 555 |
816 555 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
183 437 748 |
183 437 748 |
0 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 160 860 |
Személyi juttatások |
44 822 400 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 586 811 |
4 |
Működési bevételek |
7 764 282 |
Dologi kiadások |
42 751 005 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 061 637 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
91 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 139 991 |
7 |
Tartalékok |
10 241 201 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
124 386 779 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
165 291 408 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
52 969 645 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
816 555 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
177 356 424 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
166 107 963 |
11 |
Költségvetési hiány: |
40 904 629 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
11 248 461 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
10 700 001 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
6 629 784 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
6 081 324 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
6 081 324 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
17 329 785 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
6 081 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
17 329 785 |
9 |
Költségvetési hiány: |
11 248 461 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
11 248 461 |
Tervezési többlet: |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||||
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához |
|||||
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
3 |
Helyi adók bevétele |
91 000 000 |
|||
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
91 000 000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
45500000 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Adatok forintban |
||
A |
B |
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
Rendezési terv |
3 000 000 |
2 023 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 |
Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmoshoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) |
6 500 000 |
2 024 |
0 |
6 500 000 |
0 |
4 |
Szobor állítás augusztus 20-i rendezvényen |
1 000 001 |
2 024 |
0 |
1 000 001 |
0 |
5 |
Tanösvényen tájékoztató tábla |
200 000 |
2 024 |
0 |
200 000 |
0 |
6 |
0 |
|||||
7 |
0 |
|||||
8 |
ÖSSZESEN: |
10 700 001 |
0 |
10 700 001 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
Játszótéri kerítés felújítás |
5 629 783 |
2 024 |
0 |
5 629 783 |
0 |
3 |
Villanybekötés boltba |
1 000 001 |
2 024 |
0 |
1 000 001 |
0 |
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
ÖSSZESEN: |
6 629 784 |
0 |
6 629 784 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
A |
B |
||||
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
Összesen: |
0 |
|||
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
Adatok forintban |
||||||
Költségvetési szerv neve: Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: 11778052-15568948 |
||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 816.555 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások (ÁHT megelőlegezés) |
816 555 |
816 555 |
|||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
816 555 |
0 |
0 |
0 |
816 555 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 160 860 |
21 160 860 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 505 440 |
12 505 440 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 385 416 |
6 385 416 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 004 |
2 270 004 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
91 000 000 |
91 000 000 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
85 000 000 |
85 000 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 764 282 |
7 764 282 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 182 282 |
2 182 282 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 082 000 |
5 082 000 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 061 637 |
2 061 637 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 061 637 |
2 061 637 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 081 324 |
6 081 324 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 081 324 |
6 081 324 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
130 468 103 |
130 468 103 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
52 969 645 |
52 969 645 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 969 645 |
52 969 645 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
52 969 645 |
52 969 645 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
183 437 748 |
183 437 748 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
165 291 408 |
165 291 408 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 822 400 |
44 822 400 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 586 811 |
5 586 811 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 751 005 |
42 751 005 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 139 991 |
60 139 991 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
10 241 201 |
10 241 201 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 329 785 |
17 329 785 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
10 700 001 |
10 700 001 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
6 629 784 |
6 629 784 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
182 621 193 |
182 621 193 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
816 555 |
816 555 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
816 555 |
816 555 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
816 555 |
816 555 |
0 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
183 437 748 |
183 437 748 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 423 731 |
24 842 565 |
20 907 510 |
21 160 860 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 964 355 |
8 664 768 |
13 162 690 |
12 505 440 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 572 000 |
5 421 346 |
5 474 820 |
6 385 416 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 004 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 617 376 |
8 486 451 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 001 332 |
2 731 279 |
22 616 760 |
2 400 000 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 001 332 |
2 731 279 |
22 616 760 |
2 400 000 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
38 584 365 |
58 427 897 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 289 031 |
0 |
||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
37 295 334 |
58 427 897 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
11 930 499 |
38 427 897 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
61 198 414 |
89 525 675 |
66 000 000 |
91 000 000 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
5 349 939 |
5 704 376 |
6 000 000 |
6 000 000 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
55 833 780 |
83 499 529 |
60 000 000 |
85 000 000 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|||
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
14 695 |
321 770 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 199 245 |
6 930 053 |
17 615 290 |
7 764 282 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
998 477 |
2 881 601 |
894 680 |
2 182 282 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 021 977 |
2 975 197 |
3 836 892 |
5 082 000 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
516 902 |
500 000 |
500 000 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 008 186 |
0 |
||
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 375 532 |
0 |
||
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
77 |
78 |
1 000 000 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
77 850 |
0 |
||
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 864 |
556 275 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
27 357 262 |
1 601 205 |
2 061 637 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 357 262 |
1 601 205 |
2 061 637 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 518 445 |
0 |
4 150 058 |
6 081 324 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 518 445 |
4 150 058 |
6 081 324 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
131 925 532 |
209 814 731 |
132 890 823 |
130 468 103 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 844 087 |
58 549 759 |
83 436 530 |
52 969 645 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 844 087 |
58 549 759 |
83 436 530 |
52 969 645 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 521 525 |
5 876 393 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 521 525 |
5 876 393 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
69 365 612 |
64 426 152 |
83 436 530 |
52 969 645 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
201 291 144 |
274 240 883 |
216 327 353 |
183 437 748 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
74 126 133 |
102 426 150 |
130 610 916 |
165 291 408 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 846 181 |
33 599 739 |
41 082 400 |
44 822 400 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 851 918 |
3 125 097 |
5 217 052 |
5 586 811 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
30 960 711 |
45 575 440 |
46 689 270 |
42 751 005 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
557 060 |
1 031 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 910 263 |
19 094 874 |
18 477 071 |
60 139 991 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
17 395 123 |
10 241 201 |
||
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
64 289 750 |
82 849 499 |
84 892 616 |
17 329 785 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
42 883 018 |
42 545 939 |
24 438 663 |
10 700 001 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
21 406 732 |
40 303 560 |
60 453 953 |
6 629 784 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
138 415 883 |
185 275 649 |
215 503 532 |
182 621 193 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 325 502 |
5 656 606 |
823 821 |
816 555 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 325 502 |
5 656 606 |
823 821 |
816 555 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
4 325 502 |
5 656 606 |
823 821 |
816 555 |
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
142 741 385 |
190 932 255 |
216 327 353 |
183 437 748 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény (átvállalt házi segítségnyújtás) |
1 200 000 |
1 200 000 |
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
11 |
Összesen: |
1 200 000 |
1 200 000 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre |
|||||||||||||||
Adatok forintban |
|||||||||||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
23 560 860 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
45 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 500 000 |
0 |
0 |
0 |
91 000 000 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
1 727 274 |
477 274 |
764 268 |
477 274 |
977 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
7 764 282 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 061 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 061 637 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 081 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 081 324 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
52 969 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 969 645 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
56 660 324 |
2 440 679 |
48 227 673 |
2 440 679 |
11 083 640 |
2 440 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
47 940 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
183 437 748 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 743 600 |
8 325 300 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
44 504 900 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
1 143 515 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
5 586 811 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 154 792 |
3 154 792 |
4 508 292 |
3 154 792 |
3 154 792 |
4 043 792 |
4 345 293 |
3 154 792 |
4 043 792 |
3 154 792 |
3 154 792 |
4 043 792 |
43 068 505 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
250 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
250 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 750 000 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
93 306 |
93 306 |
733 722 |
378 306 |
493 306 |
17 105 958 |
143 306 |
616 822 |
49 702 826 |
193 306 |
93 306 |
733 722 |
70 381 192 |
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
0 |
7 500 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 700 001 |
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
5 629 783 |
0 |
0 |
1 000 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 629 784 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
816 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
816 555 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
7 837 189 |
7 020 634 |
14 644 333 |
7 930 634 |
16 441 913 |
25 922 287 |
8 261 135 |
15 044 151 |
57 644 154 |
7 120 634 |
7 020 634 |
8 550 050 |
183 437 748 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
48 823 135 |
-4 579 955 |
33 583 340 |
-5 489 955 |
-5 358 273 |
-23 481 608 |
-5 820 456 |
-12 603 472 |
-9 703 475 |
-4 679 955 |
-4 579 955 |
-6 109 371 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
52 969 645 |
48 823 135 |
44 243 180 |
77 826 520 |
72 336 565 |
66 978 292 |
43 496 684 |
37 676 228 |
25 072 756 |
15 369 281 |
10 689 326 |
6 109 371 |
52 969 645 |
3 |
2 |
+ bevételek |
3 690 679 |
2 440 679 |
48 227 673 |
2 440 679 |
11 083 640 |
2 440 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
47 940 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
130 468 103 |
4 |
3 |
- kiadások |
7 837 189 |
7 020 634 |
14 644 333 |
7 930 634 |
16 441 913 |
25 922 287 |
8 261 135 |
15 044 151 |
57 644 154 |
7 120 634 |
7 020 634 |
8 550 050 |
183 437 748 |
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
48 823 135 |
44 243 180 |
77 826 520 |
72 336 565 |
66 978 292 |
43 496 684 |
37 676 228 |
25 072 756 |
15 369 281 |
10 689 326 |
6 109 371 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
Adatok forintban |
||
A |
B |
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel összege |
2 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
7 764 282 Ft |
3 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
20 848 860 Ft |
4 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 969 645 Ft |
5 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 400 000 Ft |
6 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
8 142 961 Ft |
7 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
312 000 Ft |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
8 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
91 000 000 Ft |
Összesen |
183 437 748 Ft |
|
18. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
Adatok forintban |
||
A |
B |
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
2 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
684 096 Ft |
3 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
18 928 502 Ft |
4 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 910 840 Ft |
5 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
816 555 Ft |
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
70 381 192 Ft |
7 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 753 846 Ft |
8 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
71 663 172 Ft |
9 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
147 000 Ft |
10 |
082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
5 741 330 Ft |
11 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 715 Ft |
12 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 750 000 Ft |
Összesen |
183 120 248 Ft |
|
19. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
2 |
1 |
Vulkánok Völgye Egyesület |
2024. évi tagdíj befizetés |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
3 |
2 |
Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület |
2024. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
4 |
3 |
Uzsai Sport-és Kulturális Egyesület |
2024. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
5 |
4 |
Polgárőr Egyesület Lesenceistvánd |
2024. évi működési támogatás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
6 |
5 |
Uzsáért Egyesület |
2024. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
7 |
6 |
Egyéb szervezet |
2024. évi működési támogatás |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
8 |
7 |
Fogorvosi ellátáshoz hozzájárulás |
2024. évi működési támogatás |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
9 |
8 |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság |
2024. évi működési támogatás |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
10 |
9 |
||||
11 |
10 |
Összesen: |
1 525 000 |
1 525 000 |
|
20. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
18 630 000 |
16 767 000 |
17 200 000 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
81 000 000 |
86 000 000 |
76 000 000 |
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
75 000 000 |
80 000 000 |
70 000 000 |
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
12 |
5. |
Működési bevételek |
9 000 000 |
10 000 000 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
110 630 000 |
114 767 000 |
95 200 000 |
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 428 000 |
72 549 700 |
40 340 000 |
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
175 058 000 |
187 316 700 |
135 540 000 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
121 000 000 |
133 100 000 |
134 200 000 |
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
5 |
2.2. |
Felújítások |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
174 000 000 |
186 100 000 |
134 200 000 |
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 058 000 |
1 216 700 |
1 340 000 |
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
175 058 000 |
187 316 700 |
135 540 000 |