Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 20- 2024. 09. 21Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) költségvetés bevételei összegét 190.123.998 Ft-ban,
b) költségvetés kiadásai összegét 190.123.998 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
a) működési költségvetés kiadásai
aa) személyi juttatások 44.822.400 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.586.811 Ft
ac) dologi kiadások 50.611.512 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.750.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 21.712.088 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadásai
ba) beruházások 3.842.839 Ft
bb) felújítások 15.128.523 Ft
c) tartalék 0 Ft
d) finanszírozási kiadások 8.187.934 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Uzsa Község Önkormányzata |
190 123 998 |
190 123 998 |
166 563 138 |
0 |
23 560 860 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
44 822 400 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 586 811 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
50 611 512 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 712 088 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
3 842 839 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
15 128 523 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 481 891 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
0 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
8 187 934 |
|||||||
2. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 160 860 |
21 160 860 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 505 440 |
12 505 440 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 385 420 |
6 385 420 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
95 000 000 |
95 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
89 000 000 |
89 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 764 282 |
7 764 282 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 182 282 |
2 182 282 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 082 000 |
5 082 000 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 741 725 |
5 741 725 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 741 725 |
5 741 725 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
136 713 182 |
136 713 182 |
0 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 577 342 |
6 577 342 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 577 342 |
6 577 342 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
53 410 816 |
53 410 816 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
190 123 998 |
190 123 998 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
124 482 811 |
124 482 811 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 822 400 |
44 822 400 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 586 811 |
5 586 811 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 611 512 |
50 611 512 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 712 088 |
21 712 088 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
57 453 253 |
57 453 253 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
3 842 839 |
3 842 839 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
15 128 523 |
15 128 523 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 481 891 |
38 481 891 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
181 936 064 |
181 936 064 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 187 934 |
8 187 934 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 187 934 |
8 187 934 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 187 934 |
8 187 934 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
190 123 998 |
190 123 998 |
0 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
0 |
0 |
3. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 160 860 |
Személyi juttatások |
44 822 400 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 586 811 |
|
4 |
Működési bevételek |
7 764 282 |
Dologi kiadások |
50 611 512 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 646 315 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
95 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 712 088 |
|
7 |
Tartalékok |
0 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
130 971 457 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
124 482 811 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
53 410 816 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
8 187 934 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
184 382 273 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
132 670 745 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
6 488 646 |
|
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
51 711 528 |
|
4. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
3 842 839 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
15 128 523 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
5 741 725 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 481 891 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
5 741 725 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
57 453 253 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
5 741 725 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
57 453 253 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
51 711 528 |
Költségvetési többlet: |
|
|
10 |
Tervezési hiány: |
51 711 528 |
Tervezési többlet: |
|
5. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||
|
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|
|
3 |
Helyi adók bevétele |
95 000 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
- |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 000 000 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
47 500 000 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
- |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
- |
7. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Rendezési terv |
2 438 400 |
2023 |
0 |
2 438 400 |
0 |
|
3 |
Tanösvényen tájékoztató tábla |
200 000 |
2024 |
0 |
200 000 |
0 |
|
4 |
2024. évi beszerzések |
1 204 439 |
2024 |
0 |
1 204 439 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
3 842 839 |
0 |
3 842 839 |
0 |
|
9. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Játszótéri kerítés felújítás |
5 629 783 |
2024 |
0 |
5 629 783 |
0 |
|
3 |
Villanybekötés boltba |
1 000 001 |
2024 |
0 |
1 000 001 |
0 |
|
4 |
Templom nyílászáró csere |
3 001 270 |
2024 |
3 001 270 |
0 |
|
|
5 |
Liget szálló kerítés |
1 440 180 |
2024 |
1 440 180 |
0 |
|
|
6 |
2024. évi felújítások |
4 057 289 |
2024 |
4 057 289 |
0 |
|
|
7 |
ÖSSZESEN: |
15 128 523 |
0 |
15 128 523 |
0 |
|
10. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: 11778052-15568948 |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 816.555 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások (ÁHT megelőlegezés) |
816 555 |
816 555 |
|||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
816 555 |
0 |
0 |
0 |
816 555 |
12. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 160 860 |
21 160 860 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 505 440 |
12 505 440 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 385 420 |
6 385 420 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
95 000 000 |
95 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
89 000 000 |
89 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 764 282 |
7 764 282 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 182 282 |
2 182 282 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 082 000 |
5 082 000 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 741 725 |
5 741 725 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 741 725 |
5 741 725 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
136 713 182 |
136 713 182 |
0 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 577 342 |
6 577 342 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 577 342 |
6 577 342 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
53 410 816 |
53 410 816 |
0 |
0 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
190 123 998 |
190 123 998 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
124 482 811 |
124 482 811 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 822 400 |
44 822 400 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 586 811 |
5 586 811 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 611 512 |
50 611 512 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 712 088 |
21 712 088 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
57 453 253 |
57 453 253 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
3 842 839 |
3 842 839 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
15 128 523 |
15 128 523 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 481 891 |
38 481 891 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
181 936 064 |
181 936 064 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
8 187 934 |
8 187 934 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 187 934 |
8 187 934 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 187 934 |
8 187 934 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
190 123 998 |
190 123 998 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
0 |
0 |
13. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 423 731 |
24 842 565 |
20 907 510 |
21 160 860 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 964 355 |
8 664 768 |
13 162 690 |
12 505 440 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 572 000 |
5 421 346 |
5 474 820 |
6 385 420 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 617 376 |
8 486 451 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 001 332 |
2 731 279 |
22 616 760 |
2 400 000 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 001 332 |
2 731 279 |
22 616 760 |
2 400 000 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
38 584 365 |
58 427 897 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 289 031 |
0 |
||
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
37 295 334 |
58 427 897 |
0 |
|
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
11 930 499 |
38 427 897 |
0 |
|
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
61 198 414 |
89 525 675 |
66 000 000 |
95 000 000 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
5 349 939 |
5 704 376 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
55 833 780 |
83 499 529 |
60 000 000 |
89 000 000 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|||
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
14 695 |
321 770 |
0 |
|
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 199 245 |
6 930 053 |
17 615 290 |
7 764 282 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
998 477 |
2 881 601 |
894 680 |
2 182 282 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 021 977 |
2 975 197 |
3 836 892 |
5 082 000 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
516 902 |
500 000 |
500 000 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 008 186 |
0 |
||
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 375 532 |
0 |
||
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
77 |
78 |
1 000 000 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
77 850 |
0 |
||
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 864 |
556 275 |
0 |
|
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
27 357 262 |
1 601 205 |
4 646 315 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 357 262 |
1 601 205 |
4 646 315 |
|
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 518 445 |
0 |
4 150 058 |
5 741 725 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 518 445 |
4 150 058 |
5 741 725 |
|
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
131 925 532 |
209 814 731 |
132 890 823 |
136 713 182 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 844 087 |
58 549 759 |
83 436 530 |
46 833 474 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 844 087 |
58 549 759 |
83 436 530 |
46 833 474 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 521 525 |
5 876 393 |
0 |
6 577 342 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 521 525 |
5 876 393 |
6 577 342 |
|
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
69 365 612 |
64 426 152 |
83 436 530 |
53 410 816 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
201 291 144 |
274 240 883 |
216 327 353 |
190 123 998 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
74 126 133 |
102 426 150 |
130 610 916 |
124 482 811 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 846 181 |
33 599 739 |
41 082 400 |
44 822 400 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 851 918 |
3 125 097 |
5 217 052 |
5 586 811 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
30 960 711 |
45 575 440 |
46 689 270 |
50 611 512 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
557 060 |
1 031 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 910 263 |
19 094 874 |
18 477 071 |
21 712 088 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
17 395 123 |
0 |
||
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
64 289 750 |
82 849 499 |
84 892 616 |
57 453 253 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
42 883 018 |
42 545 939 |
24 438 663 |
3 842 839 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
21 406 732 |
40 303 560 |
60 453 953 |
15 128 523 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 481 891 |
|||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
138 415 883 |
185 275 649 |
215 503 532 |
181 936 064 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 325 502 |
5 656 606 |
823 821 |
8 187 934 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 325 502 |
5 656 606 |
823 821 |
8 187 934 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
|
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
|
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
4 325 502 |
5 656 606 |
823 821 |
8 187 934 |
|
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
142 741 385 |
190 932 255 |
216 327 353 |
190 123 998 |
14. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény (átvállalt házi segítségnyújtás) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
1 200 000 |
1 200 000 |
16. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
23 560 860 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
45 500 000 |
0 |
1 500 000 |
25 250 000 |
0 |
0 |
22 750 000 |
0 |
0 |
0 |
95 000 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
1 727 274 |
477 274 |
764 268 |
477 274 |
977 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
7 764 282 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 061 637 |
0 |
2 584 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 646 315 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 741 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 741 725 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
46 833 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 577 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 410 816 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
50 524 153 |
2 440 679 |
48 227 673 |
2 440 679 |
12 244 041 |
34 268 021 |
5 025 357 |
2 440 679 |
25 190 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
190 123 998 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 743 600 |
8 325 300 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
44 504 900 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
1 143 515 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
5 586 811 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 913 842 |
3 913 842 |
5 162 342 |
3 913 842 |
3 913 842 |
4 802 842 |
5 104 343 |
3 808 842 |
4 272 749 |
3 913 842 |
3 913 842 |
4 294 842 |
50 929 012 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
250 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
250 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 750 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
93 306 |
93 306 |
733 722 |
378 306 |
493 306 |
17 105 958 |
143 306 |
616 822 |
1 033 722 |
193 306 |
93 306 |
733 722 |
21 712 088 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 638 400 |
0 |
0 |
1 204 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 842 839 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
5 629 783 |
0 |
0 |
1 000 001 |
0 |
4 057 289 |
0 |
3 001 270 |
1 440 180 |
0 |
15 128 523 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 481 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 481 891 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
816 555 |
0 |
0 |
7 371 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 187 934 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
8 596 239 |
7 779 684 |
15 298 383 |
16 061 063 |
55 121 254 |
26 681 337 |
9 020 185 |
13 459 928 |
9 204 007 |
10 880 954 |
9 219 864 |
8 801 100 |
190 123 998 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
41 927 914 |
-5 339 005 |
32 929 290 |
-13 620 384 |
-42 877 213 |
7 586 684 |
-3 994 828 |
-11 019 249 |
15 986 672 |
-8 440 275 |
-6 779 185 |
-6 360 421 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
52 969 645 |
48 064 085 |
42 725 080 |
75 654 370 |
62 033 986 |
19 156 773 |
26 743 457 |
22 748 629 |
11 729 380 |
27 716 052 |
19 275 777 |
12 496 592 |
52 969 645 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
3 690 679 |
2 440 679 |
48 227 673 |
2 440 679 |
12 244 041 |
34 268 021 |
5 025 357 |
2 440 679 |
25 190 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
143 290 524 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
8 596 239 |
7 779 684 |
15 298 383 |
16 061 063 |
55 121 254 |
26 681 337 |
9 020 185 |
13 459 928 |
9 204 007 |
10 880 954 |
9 219 864 |
8 801 100 |
190 123 998 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
48 064 085 |
42 725 080 |
75 654 370 |
62 033 986 |
19 156 773 |
26 743 457 |
22 748 629 |
11 729 380 |
27 716 052 |
19 275 777 |
12 496 592 |
6 136 171 |
6 136 171 |
17. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||
|
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
1 |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel összege |
|
2 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
7 764 282 |
|
3 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
20 848 860 |
|
4 |
018020 - Központi költségvetési befizetések |
6 577 342 |
|
5 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
46 833 474 |
|
6 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 400 000 |
|
7 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 388 040 |
|
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
- |
|
8 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
312 000 |
|
9 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
95 000 000 |
|
Összesen |
190 123 998 |
18. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
||
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
|
|
2 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
684 096 |
|
|
3 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
18 041 249 |
|
|
4 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 910 840 |
|
|
5 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
8 187 934 |
|
|
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
70 435 180 |
|
|
7 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 753 846 |
|
|
8 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
72 233 808 |
|
|
9 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
42 000 |
|
|
10 |
082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
5 741 330 |
|
|
11 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 715 |
|
|
12 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 750 000 |
|
|
Összesen |
190 123 998 |
||
19. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1 |
Vulkánok Völgye Egyesület |
2024. évi tagdíj befizetés |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
|
3 |
2 |
Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület |
2024. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
4 |
3 |
Uzsai Sport-és Kulturális Egyesület |
2024. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
5 |
4 |
Polgárőr Egyesület Lesenceistvánd |
2024. évi működési támogatás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
6 |
5 |
Uzsáért Egyesület |
2024. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
7 |
6 |
Egyéb szervezet |
2024. évi működési támogatás |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
|
8 |
7 |
Fogorvosi ellátáshoz hozzájárulás |
2024. évi működési támogatás |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
9 |
8 |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság |
2024. évi működési támogatás |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
10 |
9 |
||||
|
11 |
10 |
Összesen: |
1 525 000 |
1 525 000 |
|
20. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
18 630 000 |
16 767 000 |
17 200 000 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
81 000 000 |
86 000 000 |
76 000 000 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
75 000 000 |
80 000 000 |
70 000 000 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
9 000 000 |
10 000 000 |
|
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
110 630 000 |
114 767 000 |
95 200 000 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 428 000 |
72 549 700 |
40 340 000 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
175 058 000 |
187 316 700 |
135 540 000 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
121 000 000 |
133 100 000 |
134 200 000 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
174 000 000 |
186 100 000 |
134 200 000 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 058 000 |
1 216 700 |
1 340 000 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
175 058 000 |
187 316 700 |
135 540 000 |