Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 20- 2024. 09. 21

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 20- 2024. 09. 21

Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) költségvetés bevételei összegét 190.123.998 Ft-ban,

b) költségvetés kiadásai összegét 190.123.998 Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) működési költségvetés kiadásai

aa) személyi juttatások 44.822.400 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.586.811 Ft

ac) dologi kiadások 50.611.512 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.750.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 21.712.088 Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadásai

ba) beruházások 3.842.839 Ft

bb) felújítások 15.128.523 Ft

c) tartalék 0 Ft

d) finanszírozási kiadások 8.187.934 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Cím szám

Alcím szám

Cím neve

Alcím neve

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

2

1

1

Uzsa Község Önkormányzata

190 123 998

190 123 998

166 563 138

0

23 560 860

3

Személyi juttatások

44 822 400

4

Munkaadókat terhelő járulékok

5 586 811

5

Dologi kiadások

50 611 512

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 750 000

7

Egyéb működési célú kiadások

21 712 088

8

Beruházások

3 842 839

9

Felújítások

15 128 523

10

Egyéb felhalmozási kiadások

38 481 891

11

Céltartalék

0

12

Finanszírozási kiadások

8 187 934

2. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 160 860

21 160 860

0

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 505 440

12 505 440

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

6 385 420

6 385 420

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 400 000

2 400 000

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 400 000

2 400 000

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

95 000 000

95 000 000

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

6 000 000

6 000 000

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

89 000 000

89 000 000

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

0

0

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 764 282

7 764 282

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 182 282

2 182 282

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 082 000

5 082 000

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

500 000

500 000

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 646 315

4 646 315

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 646 315

4 646 315

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 741 725

5 741 725

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 741 725

5 741 725

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

136 713 182

136 713 182

0

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

46 833 474

46 833 474

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

46 833 474

46 833 474

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 577 342

6 577 342

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 577 342

6 577 342

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

53 410 816

53 410 816

0

0

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

190 123 998

190 123 998

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

124 482 811

124 482 811

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

44 822 400

44 822 400

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 586 811

5 586 811

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

50 611 512

50 611 512

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 750 000

1 750 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

21 712 088

21 712 088

0

0

8

1.18.

Tartalékok

0

0

0

0

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

0

0

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

0

0

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

57 453 253

57 453 253

0

0

12

2.1.

Beruházások

3 842 839

3 842 839

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

14

2.3.

Felújítások

15 128 523

15 128 523

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

38 481 891

38 481 891

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

181 936 064

181 936 064

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 187 934

8 187 934

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 187 934

8 187 934

0

0

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

41

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 187 934

8 187 934

0

0

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

190 123 998

190 123 998

0

0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

13

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2

0

0

3. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

2

Önkormányzatok működési támogatásai

21 160 860

Személyi juttatások

44 822 400

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 400 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 586 811

4

Működési bevételek

7 764 282

Dologi kiadások

50 611 512

5

Működési célú átvett pénzeszközök

4 646 315

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 750 000

6

Közhatalmi bevételek

95 000 000

Egyéb működési célú kiadások

21 712 088

7

Tartalékok

0

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

130 971 457

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

124 482 811

9

Működési célú finan.bevételek összesen

53 410 816

Működési célú finan.kiadások összesen

8 187 934

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

184 382 273

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

132 670 745

11

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

6 488 646

12

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

51 711 528

4. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Beruházások

3 842 839

3

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

15 128 523

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

5 741 725

Egyéb felhalmozási kiadások

38 481 891

5

Egyéb felhalmozási bevétel

Tartalékok

0

6

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):

5 741 725

Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):

57 453 253

7

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

8

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)

5 741 725

KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

57 453 253

9

Költségvetési hiány:

51 711 528

Költségvetési többlet:

10

Tervezési hiány:

51 711 528

Tervezési többlet:

5. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2024.

2025.

2026.

Összesen

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

6. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből

származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

A

B

1

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

2

Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel

3

Helyi adók bevétele

95 000 000

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

5

Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

-

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

95 000 000

9

Adott évi saját bevétel 50%-a

47 500 000

10

Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én

11

Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás

12

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke

-

13

Tőkefizetési kötelezettség

14

Kamatfizetési kötelezettség

15

Tárgyévi fizetési kötelezettség

-

7. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

A

B

1

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2

3

4

5

6

7

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

0

8. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.12.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

2

Rendezési terv

2 438 400

2023

0

2 438 400

0

3

Tanösvényen tájékoztató tábla

200 000

2024

0

200 000

0

4

2024. évi beszerzések

1 204 439

2024

0

1 204 439

0

5

0

0

6

0

7

0

8

ÖSSZESEN:

3 842 839

0

3 842 839

0

9. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.12.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

2

Játszótéri kerítés felújítás

5 629 783

2024

0

5 629 783

0

3

Villanybekötés boltba

1 000 001

2024

0

1 000 001

0

4

Templom nyílászáró csere

3 001 270

2024

3 001 270

0

5

Liget szálló kerítés

1 440 180

2024

1 440 180

0

6

2024. évi felújítások

4 057 289

2024

4 057 289

0

7

ÖSSZESEN:

15 128 523

0

15 128 523

0

10. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A

B

1

Támogatott neve

Hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

Összesen:

0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

A

B

C

D

E

1

Jogcím

2024.

2025.

2026. után

Összesen

2

Saját erő

0

3

- saját erőből központi támogatás

0

4

EU-s forrás

0

5

Társfinanszírozás

0

6

Hitel

0

7

Egyéb forrás

0

8

Források összesen:

0

0

0

0

9

Személyi jellegű

0

10

Beruházások, beszerzések

0

11

Szolgáltatások igénybe vétele

0

12

Adminisztratív költségek

0

13

Kiadások összesen:

0

0

0

0

11. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve: Uzsa Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11778052-15568948

Éves eredeti kiadási előirányzat: 816.555 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

B

C

D

E

F

G

1

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

2

Állammal szembeni tartozások (ÁHT megelőlegezés)

816 555

816 555

3

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

4

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

5

TB alapokkal szembeni tartozás

0

6

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

7

Egyéb tartozásállomány

0

8

Összesen:

816 555

0

0

0

816 555

12. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 160 860

21 160 860

0

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 505 440

12 505 440

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

6 385 420

6 385 420

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 400 000

2 400 000

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 400 000

2 400 000

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

95 000 000

95 000 000

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

6 000 000

6 000 000

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

89 000 000

89 000 000

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

0

0

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 764 282

7 764 282

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 182 282

2 182 282

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 082 000

5 082 000

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

500 000

500 000

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 646 315

4 646 315

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 646 315

4 646 315

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 741 725

5 741 725

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 741 725

5 741 725

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

136 713 182

136 713 182

0

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

46 833 474

46 833 474

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

46 833 474

46 833 474

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 577 342

6 577 342

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 577 342

6 577 342

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

0

0

0

81

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

82

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

53 410 816

53 410 816

0

0

83

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

190 123 998

190 123 998

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

124 482 811

124 482 811

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

44 822 400

44 822 400

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 586 811

5 586 811

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

50 611 512

50 611 512

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 750 000

1 750 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

21 712 088

21 712 088

0

0

8

1.18.

Tartalékok

0

0

0

0

9

1.19.

az 1.18-ból: Általános tartalék

0

10

1.20.

Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

57 453 253

57 453 253

0

0

12

2.1.

Beruházások

3 842 839

3 842 839

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

15 128 523

15 128 523

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

38 481 891

38 481 891

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

181 936 064

181 936 064

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

8 187 934

8 187 934

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 187 934

8 187 934

0

0

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

42

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 187 934

8 187 934

0

0

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

190 123 998

190 123 998

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

13

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2

0

0

13. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 423 731

24 842 565

20 907 510

21 160 860

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 964 355

8 664 768

13 162 690

12 505 440

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 572 000

5 421 346

5 474 820

6 385 420

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 617 376

8 486 451

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 001 332

2 731 279

22 616 760

2 400 000

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 001 332

2 731 279

22 616 760

2 400 000

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

38 584 365

58 427 897

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 289 031

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

37 295 334

58 427 897

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

11 930 499

38 427 897

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

61 198 414

89 525 675

66 000 000

95 000 000

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

5 349 939

5 704 376

6 000 000

6 000 000

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

55 833 780

83 499 529

60 000 000

89 000 000

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

14 695

321 770

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 199 245

6 930 053

17 615 290

7 764 282

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

998 477

2 881 601

894 680

2 182 282

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 021 977

2 975 197

3 836 892

5 082 000

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

516 902

500 000

500 000

35

5.5.

Ellátási díjak

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 008 186

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 375 532

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

77

78

1 000 000

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

77 850

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 864

556 275

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

27 357 262

1 601 205

4 646 315

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 357 262

1 601 205

4 646 315

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 518 445

0

4 150 058

5 741 725

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 518 445

4 150 058

5 741 725

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

131 925 532

209 814 731

132 890 823

136 713 182

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

64 844 087

58 549 759

83 436 530

46 833 474

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

64 844 087

58 549 759

83 436 530

46 833 474

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 521 525

5 876 393

0

6 577 342

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 521 525

5 876 393

6 577 342

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

80

15.

Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

69 365 612

64 426 152

83 436 530

53 410 816

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

201 291 144

274 240 883

216 327 353

190 123 998

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

74 126 133

102 426 150

130 610 916

124 482 811

3

1.1.

Személyi juttatások

26 846 181

33 599 739

41 082 400

44 822 400

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 851 918

3 125 097

5 217 052

5 586 811

5

1.3.

Dologi kiadások

30 960 711

45 575 440

46 689 270

50 611 512

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

557 060

1 031 000

1 750 000

1 750 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 910 263

19 094 874

18 477 071

21 712 088

8

1.18.

Tartalékok

17 395 123

0

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

64 289 750

82 849 499

84 892 616

57 453 253

12

2.1.

Beruházások

42 883 018

42 545 939

24 438 663

3 842 839

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

21 406 732

40 303 560

60 453 953

15 128 523

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

38 481 891

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

138 415 883

185 275 649

215 503 532

181 936 064

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

4 325 502

5 656 606

823 821

8 187 934

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 325 502

5 656 606

823 821

8 187 934

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

42

9.

Váltókiadások

0

43

10.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

44

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.)

4 325 502

5 656 606

823 821

8 187 934

45

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)

142 741 385

190 932 255

216 327 353

190 123 998

14. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

4. Felújítási kiadások felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségek darabszáma

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

3

2

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

4

3

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

5

4

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

6

5

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

15. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

A

B

C

D

1

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel

Kedvezmények tervezett összege

2

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

3

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

4

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

5

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

6

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

7

5.1.

-ebből: Építményadó

8

5.2.

Telekadó

9

5.3.

Magánszemélyek kommunális adója

10

5.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

5.5.

Idegenforgalmi adó épület után

12

5.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13

6

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14

7

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15

8

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16

9

Egyéb kedvezmény (átvállalt házi segítségnyújtás)

1 200 000

1 200 000

17

10

Egyéb kölcsön elengedése

18

11

Összesen:

1 200 000

1 200 000

16. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 963 405

1 963 405

1 963 405

1 963 405

1 963 405

1 963 405

1 963 405

1 963 405

1 963 405

1 963 405

1 963 405

1 963 405

23 560 860

3

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

45 500 000

0

1 500 000

25 250 000

0

0

22 750 000

0

0

0

95 000 000

5

B4

Működési bevételek

1 727 274

477 274

764 268

477 274

977 274

477 274

477 274

477 274

477 274

477 274

477 274

477 274

7 764 282

6

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2 061 637

0

2 584 678

0

0

0

0

0

4 646 315

8

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

5 741 725

0

0

0

0

0

0

0

5 741 725

9

B8

Finanszírozási bevételek

46 833 474

0

0

0

0

6 577 342

0

0

0

0

0

0

53 410 816

10

B

Bevételek összesen:

50 524 153

2 440 679

48 227 673

2 440 679

12 244 041

34 268 021

5 025 357

2 440 679

25 190 679

2 440 679

2 440 679

2 440 679

190 123 998

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

K1

Személyi juttatások

3 243 600

3 243 600

3 243 600

3 743 600

8 325 300

3 243 600

3 243 600

3 243 600

3 243 600

3 243 600

3 243 600

3 243 600

44 504 900

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

403 936

403 936

403 936

403 936

1 143 515

403 936

403 936

403 936

403 936

403 936

403 936

403 936

5 586 811

4

K3

Dologi kiadások

3 913 842

3 913 842

5 162 342

3 913 842

3 913 842

4 802 842

5 104 343

3 808 842

4 272 749

3 913 842

3 913 842

4 294 842

50 929 012

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

125 000

125 000

125 000

250 000

125 000

125 000

125 000

125 000

250 000

125 000

125 000

125 000

1 750 000

6

K5

Egyéb működési célú kiadások

93 306

93 306

733 722

378 306

493 306

17 105 958

143 306

616 822

1 033 722

193 306

93 306

733 722

21 712 088

7

K6

Beruházások

0

0

0

0

2 638 400

0

0

1 204 439

0

0

0

0

3 842 839

8

K7

Felújítások

0

0

5 629 783

0

0

1 000 001

0

4 057 289

0

3 001 270

1 440 180

0

15 128 523

9

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

38 481 891

0

0

0

0

0

0

0

38 481 891

10

K9

Finanszírozási kiadások

816 555

0

0

7 371 379

0

0

0

0

0

0

0

0

8 187 934

11

K

Kiadások összesen:

8 596 239

7 779 684

15 298 383

16 061 063

55 121 254

26 681 337

9 020 185

13 459 928

9 204 007

10 880 954

9 219 864

8 801 100

190 123 998

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

BK

Bevételek és kiadások havi egyenlege

41 927 914

-5 339 005

32 929 290

-13 620 384

-42 877 213

7 586 684

-3 994 828

-11 019 249

15 986 672

-8 440 275

-6 779 185

-6 360 421

0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

1

Nyitó pénzkészlet

52 969 645

48 064 085

42 725 080

75 654 370

62 033 986

19 156 773

26 743 457

22 748 629

11 729 380

27 716 052

19 275 777

12 496 592

52 969 645

3

2

+ bevételek

3 690 679

2 440 679

48 227 673

2 440 679

12 244 041

34 268 021

5 025 357

2 440 679

25 190 679

2 440 679

2 440 679

2 440 679

143 290 524

4

3

- kiadások

8 596 239

7 779 684

15 298 383

16 061 063

55 121 254

26 681 337

9 020 185

13 459 928

9 204 007

10 880 954

9 219 864

8 801 100

190 123 998

5

4

Záró pénzkészlet

48 064 085

42 725 080

75 654 370

62 033 986

19 156 773

26 743 457

22 748 629

11 729 380

27 716 052

19 275 777

12 496 592

6 136 171

6 136 171

17. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

b

Uzsa Község Önkormányzata

2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

1

A

B

1

Kormányzati funkció megnevezése

Bevétel összege

2

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7 764 282

3

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

20 848 860

4

018020 - Központi költségvetési befizetések

6 577 342

5

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

46 833 474

6

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 400 000

7

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10 388 040

1

011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége

-

8

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

312 000

9

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

95 000 000

Összesen

190 123 998

18. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

A

B

1

Kormányzati funkció megnevezése

Kiadás összege

2

011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége

684 096

3

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

18 041 249

4

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2 910 840

5

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

8 187 934

6

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

70 435 180

7

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 753 846

8

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

72 233 808

9

082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

42 000

10

082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

5 741 330

11

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

6 343 715

12

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1 750 000

Összesen

190 123 998

19. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatási igény

2024. évi előirányzat

2

1

Vulkánok Völgye Egyesület

2024. évi tagdíj befizetés

35 000 Ft

35 000 Ft

3

2

Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület

2024. évi működési támogatás

300 000 Ft

300 000 Ft

4

3

Uzsai Sport-és Kulturális Egyesület

2024. évi működési támogatás

300 000 Ft

300 000 Ft

5

4

Polgárőr Egyesület Lesenceistvánd

2024. évi működési támogatás

100 000 Ft

100 000 Ft

6

5

Uzsáért Egyesület

2024. évi működési támogatás

300 000 Ft

300 000 Ft

7

6

Egyéb szervezet

2024. évi működési támogatás

40 000 Ft

40 000 Ft

8

7

Fogorvosi ellátáshoz hozzájárulás

2024. évi működési támogatás

200 000 Ft

200 000 Ft

9

8

Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság

2024. évi működési támogatás

250 000 Ft

250 000 Ft

10

9

11

10

Összesen:

1 525 000

1 525 000

20. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

18 630 000

16 767 000

17 200 000

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

81 000 000

86 000 000

76 000 000

6

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

6 000 000

6 000 000

6 000 000

7

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

75 000 000

80 000 000

70 000 000

8

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

9

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

12

5.

Működési bevételek

9 000 000

10 000 000

13

6.

Felhalmozási bevételek

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

110 630 000

114 767 000

95 200 000

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

64 428 000

72 549 700

40 340 000

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

175 058 000

187 316 700

135 540 000

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

121 000 000

133 100 000

134 200 000

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

53 000 000

53 000 000

4

2.1.

Beruházások

13 000 000

13 000 000

13 000 000

5

2.2.

Felújítások

40 000 000

40 000 000

40 000 000

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

174 000 000

186 100 000

134 200 000

8

4.

CÉLTARTALÉK

9

5.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 058 000

1 216 700

1 340 000

10

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)

175 058 000

187 316 700

135 540 000