Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. ( II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. ( II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csokvaomány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 779 772 879 Ft bevétellel, ebből 779 772 879 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatból
a) Önkormányzatok működési támogatása 131 002 172
b) Működési célú támogatások bevételei 109 301 864
c) Közhatalmi bevételek 8 950 000
d) Működési bevétel: 13 650 000
e) Egyéb működési bevétel 0
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
g) Felhalmozási célú támogatások 321 504 705
h) Finanszírozási bevételek 77 362 020
i) Pénzmaradvány igénybevétele 118 002 118
Összesen: 779 772 879
A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
j) Személyi juttatás: 109 664 544
k) Munkaadókat terhelő járulékok: 14 249 918
l) Önkormányzat által folyósított ellátások: 4 850 500
m) Dologi kiadások: 183 092 707
n) Elvonások, befizetések 1 705 689
o) Működési célú tám áht-belülre 6 739 069
p) Működési célú tám- áht-kívülre 4 693 140
q) Hitel-, kölcsöntörlesztés 77 041 363
r) Beruházási kiadás: 250 344 558
s) Felújítási kiadások: 121 667 669
t) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. 3 992 914
u) Felhalmozási kiadás 1 730 808
Összesen: 779 772 879”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Tótszegi Istvánné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 603 911 |
25 603 911 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 654 990 |
20 797 422 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
36 046 930 |
38 733 011 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 230 589 |
9 686 518 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
45 277 519 |
48 419 529 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
3 357 928 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 755 678 |
32 218 039 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
605 343 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
154 156 026 |
131 002 172 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
43 780 278 |
109 301 864 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
197 936 304 |
240 304 036 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
321 504 705 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
321 504 705 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 300 000 |
7 300 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 300 000 |
7 300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
50 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 950 000 |
8 950 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
1 500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 500 000 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
10 650 000 |
13 650 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
211 536 304 |
584 408 741 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
9 000 000 |
77 041 363 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
9 000 000 |
77 041 363 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
118 002 118 |
118 002 118 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
118 002 118 |
118 002 118 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
320 657 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
127 002 118 |
195 364 138 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
127 002 118 |
195 364 138 |
|
Bevételek összesen: |
338 538 422 |
779 772 879 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
74 665 000 |
90 736 233 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
849 801 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 |
800 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 000 000 |
3 025 779 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
78 965 000 |
95 411 813 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 993 000 |
12 016 731 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 229 000 |
14 252 731 |
|
Személyi juttatások (K1) |
92 194 000 |
109 664 544 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 485 000 |
14 249 918 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 160 000 |
20 196 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
18 240 000 |
21 276 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
986 288 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
940 000 |
730 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 640 000 |
1 716 288 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 100 000 |
31 100 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 550 000 |
6 550 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
13 950 000 |
17 950 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
32 600 000 |
55 600 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 130 094 |
2 630 094 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
2 300 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 074 000 |
1 674 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
29 901 430 |
28 811 114 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
70 105 524 |
92 015 208 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 248 594 |
21 900 534 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
42 150 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
1 400 000 |
1 811 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 256 526 |
2 173 677 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
28 905 120 |
68 035 211 |
|
Dologi kiadások (K3) |
118 940 644 |
183 092 707 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások(K48) |
300 000 |
4 850 500 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
300 000 |
4 850 500 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 705 689 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
1 705 689 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 739 069 |
6 739 069 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
752 540 |
4 693 140 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 491 609 |
13 137 898 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
54 000 000 |
213 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
450 000 |
17 074 456 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
14 701 500 |
20 270 102 |
|
Beruházások (K6) |
69 151 500 |
250 344 558 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 136 545 |
95 971 394 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 166 867 |
25 696 275 |
|
Felújítások (K7) |
24 303 412 |
121 667 669 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
1 730 808 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
1 730 808 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
325 866 165 |
698 738 602 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
9 000 000 |
77 041 363 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
9 000 000 |
77 041 363 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 672 257 |
3 992 914 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
12 672 257 |
81 034 277 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
12 672 257 |
81 034 277 |
|
Kiadások összesen: |
338 538 422 |
779 772 879 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 603 911 |
25 603 911 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 654 990 |
20 797 422 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
36 046 930 |
38 733 011 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 230 589 |
9 686 518 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113) |
45 277 519 |
48 419 529 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
3 357 928 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 755 678 |
32 218 039 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
605 343 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
154 156 026 |
131 002 172 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: (B16) |
43 780 278 |
109 301 864 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (B1) |
197 936 304 |
240 304 036 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
321 504 705 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
321 504 705 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 300 000 |
7 300 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 300 000 |
7 300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
50 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 950 000 |
8 950 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
1 500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 500 000 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
4 150 000 |
7 150 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
205 036 304 |
577 908 741 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
9 000 000 |
77 041 363 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
9 000 000 |
77 041 363 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
117 833 222 |
117 833 222 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
117 833 222 |
117 833 222 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
320 657 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
126 833 222 |
195 195 242 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
126 833 222 |
195 195 242 |
|
Bevételek mindösszesen: |
331 869 526 |
773 103 983 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 665 000 |
53 236 233 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
849 801 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 100 000 |
2 125 779 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
42 665 000 |
56 611 813 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 993 000 |
12 016 731 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
13 229 000 |
14 252 731 |
|
Személyi juttatások (K1) |
55 894 000 |
70 864 544 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 155 000 |
7 919 918 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 690 000 |
12 726 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
10 690 000 |
13 726 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
910 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
490 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
13 000 000 |
30 000 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 200 000 |
5 200 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
13 400 000 |
17 400 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
29 600 000 |
52 600 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 130 094 |
2 630 094 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
2 100 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 074 000 |
1 674 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
29 201 430 |
28 119 622 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
66 205 524 |
88 123 716 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 748 594 |
19 468 314 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
42 150 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
1 200 000 |
1 611 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 006 526 |
2 086 287 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
25 955 120 |
65 315 601 |
|
Dologi kiadások (K3) |
104 300 644 |
168 615 317 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
300 000 |
4 850 500 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
300 000 |
4 850 500 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 705 689 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
1 705 689 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 739 069 |
6 739 069 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
752 540 |
4 693 140 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 491 609 |
13 137 898 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
54 000 000 |
213 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
16 496 416 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
14 580 000 |
20 114 032 |
|
Beruházások (K6) |
68 580 000 |
249 610 448 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 136 545 |
95 971 394 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 166 867 |
25 696 275 |
|
Felújítások (K7) |
24 303 412 |
121 667 669 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
1 730 808 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
1 730 808 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
268 024 665 |
638 397 102 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
9 000 000 |
77 041 363 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 000 000 |
77 041 363 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 672 257 |
3 992 914 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
51 172 604 |
53 672 604 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
63 844 861 |
134 706 881 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
63 844 861 |
134 706 881 |
|
Kiadások összesen: |
331 869 526 |
773 103 983 |
5. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 000 000 |
37 500 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
900 000 |
900 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
36 300 000 |
38 800 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
36 300 000 |
38 800 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 330 000 |
6 330 000 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 470 000 |
7 470 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
7 550 000 |
7 550 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
76 288 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
240 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
240 000 |
316 288 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
550 000 |
550 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
700 000 |
691 492 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 900 000 |
3 891 492 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
2 432 220 |
|
Kamatkiadások (K353) |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
87 390 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 950 000 |
2 719 610 |
|
Dologi kiadások (K3) |
14 640 000 |
14 477 390 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
450 000 |
578 040 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
121 500 |
156 070 |
|
Beruházások (K6) |
571 500 |
734 110 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
57 841 500 |
60 341 500 |