Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Hajdúböszörmény város 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2025. 05. 29Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Hajdúböszörmény város 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (3) bekezdés, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) a) és e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottsága, Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Gazdasági egységgel rendelkező önálló költségvetési szervei a
aa) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
ab) Fazekas Gábor Idősek Otthona
ac) Napsugár Óvoda
b) Gazdasági egységgel nem rendelkező önálló költségvetési szervei a
ba) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
bb) Városi Bölcsőde
bc) Szociális Szolgáltatási Központ
bd) Csillagvár Óvoda és Bölcsőde
be) Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda
bf) Hajdúsági Múzeum
bg) Kertész László Városi Könyvtár
bh) Városüzemeltetési Intézmény
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 35.842.011.208 forintban, azaz harmincötmilliárd-nyolcszáznegyvenkettőmillió-tieznegyezer-kettőszáznyolc forintban,
b) kiadási főösszegét 32.129.754.883 forintban, azaz harminckettőmilliárd-egyszázhuszonkilencmillió-hétszázötvennégyezer- nyolcszáznyolcvanhárom forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten
a) működési bevételek államháztartáson belülről 3.839.292.047 Ft
b) közhatalmi bevételek 2.317.762.345 Ft
c) működési bevételek 1.037.532.263 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 296.728.451 Ft
e) felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 3.801.008.375 Ft
f) felhalmozási bevételek 97.908.352 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39.608.144 Ft
h) hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
i) belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
j) maradvány igénybevétele 1.178.456.679 Ft
k) államháztartáson belüli megelőlegezések 110.714.552 Ft
m) lekötött bankbetétek megszüntetése 23.123.000.000 Ft
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege
6.984.717.930 Ft.
(2) Működési kiadások teljesítéséből
a) személyi jellegű kiadások 2.503.383.384 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék 345.654.525 Ft
c) dologi jellegű kiadások 3.108.392.056 Ft
d) ellátottak juttatásai 86.130.797 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 941.157.168 Ft
(3) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 196.792.998 Ft
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 3.1. számú a 3.2. számú és a 4. számú mellékletek tükrözik.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 1.886.234.388 Ft, melyből
a) beruházási kiadások 1.759.133.542 Ft
b) pénzeszköz átadások 83.395.186 Ft
c) felújítási kiadások 43.705.660 Ft
6. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételeket az 5. számú melléklet és almellékletei tartalmazzák.
7. § Az önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban a 7. számú melléklet mutatja be. A 2023. évi gazdálkodás során az alábbi adósságot keletkeztető ügyletek vannak nyilvántartva:
a) Likvidhitel 300 millió forintos szerződéses összeggel,
b) Fejlesztési hitel összege:
ba) Hajdúsági Vágóhíd, 10.211.665 Ft
bb) Húsfeldolgozó üzem kialakítás, 12.663.189 Ft
bc) Népi Mesterségek Háza, 9.426.000 Ft
bd) Régi tornacsarnok felújítása, 16.337.000 Ft
be) Csillagvár Óvoda Hét vezér utcai épületének bővítése, 11.845.376 Ft.
bf) Napsugár Óvoda fejlesztése, 23.603.331 Ft
bg) Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése, 8.023.000 Ft
bh) Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése, 1.775.334 Ft
bi) Hajdúböszörményi belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejl., 32.440.816 Ft
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 625 főben állapítja meg, ebből közfoglalkoztatottak számított létszáma 215 fő, diákmunkával foglalkoztatott számított létszám 10 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa és tartaléka 3.712.256.325 Ft, melyből
a) felhalmozási jellegű maradvány 2.926.596.295 Ft
b) működési maradvány 785.660.030 Ft
(2) A maradvány kimutatását a 12. számú melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(3) A pénzeszközök változását a 11. számú melléklet mutatja be.
10. § Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és intézményei összevont számviteli mérlegét
a 6.1. számú melléklet tartalmazza. Az összevont vagyonkimutatást a 10. számú melléklet mutatja be.
11. § Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a beszámolóját illetően könyvvizsgálatra nem kötelezett.
12. § (1) A rendelet 2024. május 31. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 18/2023. (V. 25.) Önkormányzati rendelete, Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 9.) Önkormányzati rendelete.