Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 30- 2024. 11. 30

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.30.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli:

1. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

bevételek és kiadások egyenlegét)

„aa) 7.717.400.223 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 11.379.221.061 Ft költségvetési kiadással,”

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont ad) és ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

bevételek és kiadások egyenlegét)

„ad) 692.785.487 Ft működési hiánnyal,

ae) 2.969.035.351 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés)

„b) finanszírozási műveletek egyenlegét 3.661.820.838 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.754.987.297 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 756.319.946 Ft, felhalmozási célú 2.998.667.351 Ft) és 93.166.459 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 63.534.459 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

2. § A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 303.182.380 Ft-ban, a céltartalék összegét 153.863.324 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. § Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2024. november 1. napjától kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet 2024. november 30-án lép hatályba, és 2024. december 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

					(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2024. évi
Száma	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 808 360 275	1 896 441 332	39 866 135	1 936 307 467
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	459 831 008	0	459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	636 325 862	10 905 081	647 230 943
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	538 072 727	10 786 004	548 858 731
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	195 546 330	-2 732 650	192 813 680
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	66 665 405	0	66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	20 907 700	20 907 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	589 816 439	774 622 280	230 353 622	1 004 975 902
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		284 142	284 142
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	589 816 439	774 622 280	230 069 480	1 004 691 760
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	606 216	0	606 216
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	23 378 783	127 253 150	11 319 408	138 572 558
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	567 387 118	-5 780 307	561 606 811
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	50 936 240	67 710 547	12 256 800	79 967 347
2.5.5.	- EU-s támogatás	0	11 665 249	212 273 579	223 938 828
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	143 987 112	1 455 844 119	1 599 831 231
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	143 987 112	1 455 844 119	1 599 831 231
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	250 000	0	250 000
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	0	143 737 112	1 455 844 119	1 599 581 231
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 340 009 000	1 770 009 000	0	1 770 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 326 859 000	1 756 859 000	0	1 756 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 124 000 000	1 554 000 000	0	1 554 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 291 398 189	1 280 438 429	21 681 529	1 302 119 958
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 280 000	6 280 000		6 280 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	346 815 024	340 515 811	786 210	341 302 021
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610	0	8 109 610
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	23 363 000	23 363 000	0	23 363 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	315 342 414	309 043 201	786 210	309 829 411
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 500 451	42 250 751	13 168 919	55 419 670
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	220 397 000	0	220 397 000
5.5.	Ellátási díjak	105 735 084	105 735 084	-150 000	105 585 084
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 620 262	151 802 385	2 886 534	154 688 919
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319 033 766	319 033 766	0	319 033 766
5.8.	Kamatbevételek	101 300 000	61 300 000	0	61 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	21 716 602	33 123 632	4 989 866	38 113 498
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 618 756	65 681 460	0	65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	65 681 460	0	65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 575 405	38 355 205	0	38 355 205
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	33 575 405	0	33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 779 800	0	4 779 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	120 000	0	120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000	0	120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 067 898 064	5 969 654 818	1 747 745 405	7 717 400 223
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 596 820 046	3 753 773 496	0	3 753 773 496
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 596 820 046	3 753 773 496	0	3 753 773 496
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	751 776 129	753 250 490	1 855 655	755 106 145
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 845 043 917	3 000 523 006	-1 855 655	2 998 667 351
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	1 213 801	0	1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801	0	1 213 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 596 820 046	3 754 987 297	0	3 754 987 297
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 664 718 110	9 724 642 115	1 747 745 405	11 472 387 520

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 484 219 652	5 733 095 414	294 343 555	6 027 438 969
1.1.	Személyi juttatások	2 438 907 096	2 647 080 798	10 408 414	2 657 489 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 102 985	369 298 930	49 764	369 348 694
1.3.	Dologi kiadások	2 272 621 667	2 286 142 757	-92 571 910	2 193 570 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000		46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	384 099 929	376 457 287	760 557 216
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 245 904	169 558 315		169 558 315
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			284 142	284 142
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 460 000	11 006 614	355 265 445	366 272 059
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 409 000	203 535 000	20 907 700	224 442 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	3 039 750 673	3 343 601 164	1 551 135 224	4 894 736 388
2.1.	Beruházások	2 453 839 091	2 704 007 920	32 252 229	2 736 260 149
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	277 367 236	343 798 953	32 887 229	376 686 182
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	2 078 157 218	-635 000	2 077 522 218
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	282 051 749		282 051 749
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása
2.2.	Felújítások	581 911 582	635 593 244	18 951 396	654 544 640
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	1 499 931 599	1 503 931 599
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 499 931 599	1 499 931 599
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	48 795 127	554 779 078	-97 733 374	457 045 704
3.1.	Működési tartalék	26 395 127	72 700 664	-586 614	72 114 050
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	11 224 085	831 751	12 055 836
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	61 476 579	-1 418 365	60 058 214
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	482 078 414	-97 146 760	384 931 654
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	388 083 404	-96 956 860	291 126 544
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	93 995 010	-189 900	93 805 110
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 572 765 452	9 631 475 656	1 747 745 405	11 379 221 061
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	62 320 658	63 534 459		63 534 459
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	63 534 459		63 534 459
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	91 952 658	93 166 459		93 166 459
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 664 718 110	9 724 642 115	1 747 745 405	11 472 387 520

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 504 867 388	-3 661 820 838		-3 661 820 838

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 504 867 388	3 661 820 838		3 661 820 838
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor)	3 596 820 046	3 754 987 297		3 754 987 297
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor)	751 776 129	754 464 291	1 855 655	756 319 946
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor)	2 845 043 917	3 000 523 006	-1 855 655	2 998 667 351
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor)	91 952 658	93 166 459		93 166 459
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor)	62 320 658	63 534 459		63 534 459
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

”

2. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 808 360 275	1 894 217 754	39 373 973	1 933 591 727
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	459 831 008	0	459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	634 102 284	10 905 081	645 007 365
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	538 072 727	10 293 842	548 366 569
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	195 546 330	-2 732 650	192 813 680
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	66 665 405	0	66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	20 907 700	20 907 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	83 359 716	130 039 926	224 514 779	354 554 705
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 359 716	130 039 926	224 514 779	354 554 705
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	606 216	0	606 216
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		815 000	0	815 000
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	65 303 500	86 532 154	1 741 200	88 273 354
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	17 450 000	31 236 307	10 500 000	41 736 307
2.5.5.	- EU-s támogatás		10 850 249	212 273 579	223 123 828
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	143 987 112	1 455 844 119	1 599 831 231
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	143 987 112	1 455 844 119	1 599 831 231
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		250 000	0	250 000
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	0	143 737 112	1 455 844 119	1 599 581 231
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 340 009 000	1 770 009 000	0	1 770 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 326 859 000	1 756 859 000	0	1 756 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 124 000 000	1 554 000 000	0	1 554 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	10 900 000	10 900 000		10 900 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	8 900 000	8 900 000		8 900 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 238 566 570	1 224 986 617	20 895 319	1 245 881 936
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 915 000	5 915 000		5 915 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	321 837 024	315 537 811	0	315 537 811
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610	0	8 109 610
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 485 000	6 485 000		6 485 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	307 242 414	300 943 201	0	300 943 201
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 490 682	29 866 982	13 168 919	43 035 901
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	220 397 000		220 397 000
5.5.	Ellátási díjak	103 539 084	103 539 084	-150 000	103 389 084
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	133 768 514	150 579 657	2 886 534	153 466 191
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319 033 766	319 033 766		319 033 766
5.8.	Kamatbevételek	101 300 000	61 300 000	0	61 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 285 500	18 817 317	4 989 866	23 807 183
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 618 756	65 681 460	0	65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	65 681 460		65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	279 800	0	279 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	279 800	0	279 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	120 000	0	120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000		120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 472 034 317	5 229 321 669	1 740 628 190	6 969 949 859
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 584 323 678	3 738 608 218	0	3 738 608 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 584 323 678	3 738 608 218	0	3 738 608 218
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	739 279 761	738 085 212	1 855 655	739 940 867
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 845 043 917	3 000 523 006	-1 855 655	2 998 667 351
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 584 323 678	3 738 608 218	0	3 738 608 218
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 056 357 995	8 967 929 887	1 740 628 190	10 708 558 077

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 580 013 415	4 681 743 335	290 626 085	4 972 369 420
1.1.	Személyi juttatások	1 886 057 556	1 967 106 958	7 552 329	1 974 659 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 225 216	286 258 867	13	286 258 880
1.3.	Dologi kiadások	2 038 012 739	2 040 790 581	-93 099 402	1 947 691 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000	0	46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	333 244 904	341 113 929	376 173 145	717 287 074
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 245 904	169 558 315	0	169 558 315
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 460 000	8 016 614	355 265 445	363 282 059
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162 539 000	163 539 000	20 907 700	184 446 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	3 012 081 449	3 311 846 188	1 540 150 585	4 851 996 773
2.1.	Beruházások	2 434 169 867	2 681 936 148	21 452 600	2 703 388 748
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	257 698 012	321 727 181	22 087 600	343 814 781
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	2 078 157 218	-635 000	2 077 522 218
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	282 051 749	0	282 051 749
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	573 911 582	625 910 040	18 766 386	644 676 426
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	1 499 931 599	1 503 931 599
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 499 931 599	1 499 931 599
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 000 000	548 832 736	-96 125 109	452 707 627
3.1.	Működési tartalék	20 000 000	69 154 322	831 751	69 986 073
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	11 224 085	831 751	12 055 836
3.1.2.	- Céltartalék		57 930 237	0	57 930 237
3.2.	Felhalmozási tartalék	20 000 000	479 678 414	-96 956 860	382 721 554
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	388 083 404	-96 766 960	291 316 444
3.2.2.	- Céltartalék		91 595 010	-189 900	91 405 110
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 632 094 864	8 542 422 259	1 734 651 561	10 277 073 820
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	62 320 658	62 320 658	0	62 320 658
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	62 320 658	0	62 320 658
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	91 952 658	91 952 658	0	91 952 658
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 724 047 522	8 634 374 917	1 734 651 561	10 369 026 478

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 160 060 547	-3 313 100 590	5 976 629	-3 307 123 961

”

3. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	2 223 578	492 162	2 715 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 223 578	492 162	2 715 740
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	506 456 723	644 582 354	5 838 843	650 421 197
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			284 142	284 142
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	506 456 723	644 582 354	5 554 701	650 137 055
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	23 378 783	126 438 150	11 319 408	137 757 558
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	449 591 700	480 854 964	-7 521 507	473 333 457
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	33 486 240	36 474 240	1 756 800	38 231 040
2.5.5.	- EU-s támogatás		815 000		815 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	0		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Építményadó
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	- Iparűzési adó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)
4.3.1	- Bírság, pótlék
4.3.2.	- Talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	52 831 619	55 451 812	786 210	56 238 022
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	365 000	365 000		365 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 978 000	24 978 000	786 210	25 764 210
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 878 000	16 878 000		16 878 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 100 000	8 100 000	786 210	8 886 210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 009 769	12 383 769		12 383 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	2 196 000	2 196 000		2 196 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	851 748	1 222 728		1 222 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 431 102	14 306 315		14 306 315
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 575 405	38 075 405	0	38 075 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	33 575 405		33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 500 000		4 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	595 863 747	740 333 149	7 117 215	747 450 364
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 496 368	15 165 278	0	15 165 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 496 368	15 165 278	0	15 165 278
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	12 496 368	15 165 278		15 165 278
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási				0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	1 213 801	0	1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801		1 213 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	12 496 368	16 379 079	0	16 379 079
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	608 360 115	756 712 228	7 117 215	763 829 443

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	904 206 237	1 051 352 079	3 717 470	1 055 069 549
1.1.	Személyi juttatások	552 849 540	679 973 840	2 856 085	682 829 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 877 769	83 040 063	49 751	83 089 814
1.3.	Dologi kiadások	234 608 928	245 352 176	527 492	245 879 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	43 870 000	42 986 000	284 142	43 270 142
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				0
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			284 142	284 142
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	2 990 000		2 990 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 870 000	39 996 000		39 996 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	27 669 224	31 754 976	10 984 639	42 739 615
2.1.	Beruházások	19 669 224	22 071 772	10 799 629	32 871 401
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	19 669 224	22 071 772	10 799 629	32 871 401
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.2.	Felújítások	8 000 000	9 683 204	185 010	9 868 214
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 795 127	5 946 342	-1 608 265	4 338 077
3.1.	Működési tartalék	6 395 127	3 546 342	-1 418 365	2 127 977
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	3 546 342	-1 418 365	2 127 977
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 400 000	-189 900	2 210 100
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 400 000	-189 900	2 210 100
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	940 670 588	1 089 053 397	13 093 844	1 102 147 241
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	1 213 801	0	1 213 801
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 213 801		1 213 801
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	1 213 801	0	1 213 801
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	940 670 588	1 090 267 198	13 093 844	1 103 361 042

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-344 806 841	-348 720 248	-5 976 629	-354 696 877

”

4. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év
(Önkormányzati szinten)

										(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	6	5	6	7	8	11	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 808 360 275	1 896 441 332	39 866 135	1 936 307 467	Személyi juttatások	2 438 907 096	2 647 080 798	10 408 414	2 657 489 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 816 439	774 622 280	230 353 622	1 004 975 902	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 102 985	369 298 930	49 764	369 348 694
3.	2.-ból EU-s támogatás		11 665 249	212 273 579	223 938 828	Dologi kiadások	2 272 621 667	2 286 142 757	-92 571 910	2 193 570 847
4.	Közhatalmi bevételek	1 140 009 000	1 170 009 000		1 170 009 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000		46 473 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 575 405	38 355 205		38 355 205	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	384 099 929	376 457 287	760 557 216
6.	Egyéb működési bevételek	1 246 398 189	1 235 438 429	21 681 529	1 257 119 958	Működési tartalék	26 395 127	72 700 664	-586 614	72 114 050
7.						- Általános tartalék	20 000 000	11 224 085	831 751	12 055 836
8.						- Céltartalék	6 395 127	61 476 579	-1 418 365	60 058 214
9.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 821 159 308	5 114 866 246	291 901 286	5 406 767 532	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	5 510 614 779	5 805 796 078	293 756 941	6 099 553 019
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)	751 776 129	753 250 490	1 855 655	755 106 145	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	751 776 129	753 250 490	1 855 655	755 106 145	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801		1 213 801	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Betét elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	63 534 459		63 534 459
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	751 776 129	754 464 291	1 855 655	756 319 946	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	62 320 658	63 534 459		63 534 459
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	5 572 935 437	5 869 330 537	293 756 941	6 163 087 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	5 572 935 437	5 869 330 537	293 756 941	6 163 087 478
25.	Költségvetési hiány:	689 455 471	690 929 832	1 855 655	692 785 487	Költségvetési többlet:	-	-		-
26.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-		-	-

”

5. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év
(Önkormányzati szinten)

										(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		143 987 112	1 455 844 119	1 599 831 231	Beruházások	2 453 839 091	2 704 007 920	32 252 229	2 736 260 149
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	277 367 236	343 798 953		376 686 182
3.	- ebből: EU támogatások		143 737 112	1 455 844 119	1 599 581 231	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	2 078 157 218	-635 000	2 077 522 218
4.	- ebből: Hazai támogatások		250 000		250 000	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	282 051 749		282 051 749
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	120 000	120 000		120 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
6.	Iparűzési adó	200 000 000	600 000 000		600 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	1 618 756	65 681 460		65 681 460	Felújítások	581 911 582	635 593 244	18 951 396	654 544 640
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	1 499 931 599	1 503 931 599
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék	22 400 000	482 078 414	-97 146 760	384 931 654
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Általános tartalék	20 000 000	388 083 404	-96 956 860	291 126 544
11.	- Részesedések értékesítése					- Céltartalék	2 400 000	93 995 010	-189 900	93 805 110
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
13.
16.	Költségvetési bevételek összesen:	246 738 756	854 788 572	1 455 844 119	2 310 632 691	Költségvetési kiadások összesen:	3 062 150 673	3 825 679 578	1 453 988 464	5 279 668 042
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)	2 845 043 917	3 000 523 006	-1 855 655	2 998 667 351	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 845 043 917	3 000 523 006	-1 855 655	2 998 667 351	Hitelek törlesztése
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)					Betét elhelyezése
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
27.	Értékpapírok kibocsátása
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	2 845 043 917	3 000 523 006	-1 855 655	2 998 667 351	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	3 091 782 673	3 855 311 578	1 453 988 464	5 309 300 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 091 782 673	3 855 311 578	1 453 988 464	5 309 300 042
31.	Költségvetési hiány:	2 815 411 917	2 970 891 006	-	2 969 035 351	Költségvetési többlet:	-		1 855 655	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-		-	-

”

6. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				(adatok Ft-ban)
Jogcím	Támogatás eredeti előirányzat	Támogatás módosított előirányzat	4. számú módosítás	Támogatás módosított előirányzat
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	459 831 008	459 831 008		459 831 008
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	280 729 720	280 729 720		280 729 720
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	34 166 600	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	53 142 300	53 142 300		53 142 300
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	34 517 938	34 517 938		34 517 938
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	56 736 400	56 736 400		56 736 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	538 050	538 050		538 050
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	625 601 286	623 980 590	5 500 808	629 481 398
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	82 170 686	81 481 190	741 208	82 222 398
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	366 693 600	364 182 000	4 186 000	368 368 000
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	10 755 000	10 755 000	573 600	11 328 600
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 674 000	2 674 000		2 674 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	163 308 000	164 888 400		164 888 400
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	470 911 326	473 418 296	-3 189 680	470 228 616
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	16 607 750	16 607 750		16 607 750
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	47 525 190	47 525 190		47 525 190
1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 712 896	21 712 896		21 712 896
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	16 123 400	15 020 220		15 020 220
1.3.2.4.1. Szociális segítés	125 000	100 000		100 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	83 145 000	85 555 000	-602 500	84 952 500
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 194 560	10 145 070	1 049 490	11 194 560
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 416 240	4 416 240	-662 430	3 753 810
1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	15 235 890	15 235 890		15 235 890
1.3.2.7.3.2.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak	915 760	0		0
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	51 510 700	51 510 700	-1 943 800	49 566 900
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 141 040	2 141 040	-356 840	1 784 200
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	13 366 900	13 366 900		13 366 900
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 088 000	34 088 000	-3 408 800	30 679 200
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	123 767 800	123 767 800	2 735 200	126 503 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	29 035 200	32 225 600		32 225 600
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	188 112 970	195 546 330	-2 732 650	192 813 680
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	66 608 000	68 092 200	-2 570 200	65 522 000
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	119 590 910	125 529 525		125 529 525
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 914 060	1 924 605	-162 450	1 762 155
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	44 842 019	44 842 019	0	44 842 019
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	44 842 019	44 842 019		44 842 019
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	19 061 666	98 823 089	40 287 657	139 110 746
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 061 666	21 823 386		21 823 386
Esélyteremtési illetményrész támogatás		12 345 272	5 404 273	17 749 545
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		64 654 431	13 975 684	78 630 115
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			20 907 700	20 907 700
Mindösszesen	1 808 360 275	1 896 441 332	39 866 135	1 936 307 467

”

7. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadások beruházásonként

																*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi tervezett összegek
		Önkormányzati sajáterő				Hazai támogatás				EU-s támogatás				Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítése	10 000 000	10 000 000	-541 000	9 459 000									10 000 000	-541 000	9 459 000
2.	Gépbeszerzés (közmunka)	800 000	0		0									800 000	0	0
3.	Kondi park létesítése	13 690 224	13 106 824		13 106 824									13 690 224	0	13 106 824
4.	Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)	2 500 000	260 000		260 000									2 500 000	0	260 000
5.	Kiemelt tervezési feladatok	4 571 000	18 130 000		18 130 000									4 571 000	0	18 130 000
6.	Batthyány u.139. telek közműellátás	2 000 000	2 000 000	541 000	2 541 000									2 000 000	541 000	2 541 000
7.	Termálfűtési rendszer kiépítése, IKK rákötése	100 790 000	100 790 000	-65 000 000	35 790 000									100 790 000	-65 000 000	35 790 000
8.	Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás u. , Béla király u.)	10 000 000	10 000 000		10 000 000									10 000 000	0	10 000 000
9.	Karácsonyi díszvilágításhoz díszek, gömbök, fényfüzérek vásárlása	3 000 000	3 000 000		3 000 000									3 000 000	0	3 000 000
10.	Tagóvodák udvari térburkolat és járdafelújítás	50 000 000	63 000 000	1 200 000	64 200 000									50 000 000	1 200 000	64 200 000
11.	Tagóvodák udvari játékok vásárlása, pótlása	10 000 000	0		0									10 000 000	0	0
12.	Kisteherautó vásárlás	3 500 000	0		0									3 500 000	0	0
13.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	2 540 000	1 081 350		1 081 350									2 540 000	0	1 081 350
14.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	3 683 000	4 345 000		4 345 000				0					3 683 000	0	4 345 000
15.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000		1 000 000									1 000 000	0	1 000 000
16.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	800 000	1 055 000	715 000	1 770 000									800 000	715 000	1 770 000
17.	Térfigyelő kamera és használatukhoz kapcsolódó számítógép beszerzés	7 103 369	8 053 369	3 750 000	11 803 369									7 103 369	3 750 000	11 803 369
18.	Közterületi játszóterek játékok pótlása	5 000 000	5 000 000		5 000 000									5 000 000	0	5 000 000
19.	Kertész úti ABC ablak és ajtó és klíma csere	650 000	1 360 000		1 360 000									650 000	0	1 360 000
20.	Ingatlanvásárlás	550 000	981 000		981 000									550 000	0	981 000
21.	Járdaépítés (Szemre út kondi parknál)		2 980 800		2 980 800				0					0	0	2 980 800
22.	Közvilágítás fejlesztése (Alatkai út)		2 000 000		2 000 000									0	0	2 000 000
23.	Városi antennahálózat WIFI fejlesztése		7 750 000		7 750 000									0	0	7 750 000
24.	Kossuth u. 95. épület elektromos hálózatra csatalakozási díj		930 784		930 784									0	0	930 784
25.	Viziközmű vagyonértékelés		17 399 000		17 399 000									0	0	17 399 000
26.	IV.sz.háziorvosi körzet eszközeinek megvásárlása		200 000		200 000										0	200 000
27.	Polgármesteri Hivatal folyosóján Kuncze Imre emléktábla elhelyezése		1 000 000		1 000 000										0	1 000 000
28.	Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése		3 750 000		3 750 000										0	3 750 000
29.	I.sz.házi gyermekorvosi körzet eszközeinek megvásárlása		500 000		500 000										0	500 000
30.	Városi strandfürdő szivattyú csere		1 950 000	620 000	2 570 000										620 000	2 570 000
31	Bölcsőde: Petőfi S. u. - telepített faeszközök cseréje			2 000 000	2 000 000										2 000 000	2 000 000
32.	Régi víztorony balesetveszély elhárítása, átépítése			53 000 000	53 000 000										53 000 000	53 000 000
33.	Képviselőtestület tagjainak részére laptop beszerzés			700 000	700 000										700 000	700 000
34.	Testületi ülés szavazatszámláló rendszer működéséhez keverőpult csere			3 250 000	3 250 000										3 250 000	3 250 000
I.	ÖSSZESEN:	232 177 593	281 623 127	235 000	281 858 127	0	0	0	0	0		0	0	232 177 593	235 000	281 858 127
1.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	16 672 020	16 672 020		16 672 020				0	143 737 112	287 474 224		287 474 224	160 409 132	0	304 146 244
2.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	125 385 224	125 385 224		125 385 224				0	464 389 720	464 389 720		464 389 720	589 774 944	0	589 774 944
3.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	99 994 505	99 994 505		99 994 505					370 350 020	370 350 020		370 350 020	470 344 525	0	470 344 525
4.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában				0					433 628 800	433 628 800		433 628 800	433 628 800	0	433 628 800
5.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály.		13 000 000		13 000 000					152 380 029	152 380 029		152 380 029	152 380 029	0	165 380 029
6.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj.pály.		16 400 000		16 400 000					224 500 860	224 500 860		224 500 860	224 500 860	0	240 900 860
7.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós				0					51 355 517	51 355 517		51 355 517	51 355 517	0	51 355 517
8.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt.pály.				0					635 000	635 000	-635 000	0	635 000	-635 000	0
9.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály.		10 600 000		10 600 000					93 443 048	93 443 048		93 443 048	93 443 048	0	104 043 048
II.	ÖSSZESEN:	242 051 749	282 051 749	0	282 051 749	0	0	0	0	1 934 420 106	2 078 157 218	-635 000	2 077 522 218	2 176 471 855	-635 000	2 359 573 967
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	474 229 342	563 674 876	235 000	563 909 876	0	0	0	0	1 934 420 106	2 078 157 218	-635 000	2 077 522 218	2 408 649 448	-400 000	2 641 432 094
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	29 392 555	62 175 826	32 652 229	94 828 055								0	29 392 555	32 652 229	94 828 055
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	503 621 897	625 850 702	32 887 229	658 737 931	0	0	0	0	1 934 420 106	2 078 157 218	-635 000	2 077 522 218	2 438 042 003	32 252 229	2 736 260 149

”

8. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadások felújításonként

							(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	57 150 000	57 150 000				57 150 000
2.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530	1 079 530				1 079 530
3.	A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000	1 200 000				1 200 000
4.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	4 850 000	4 850 000	2 000 000			6 850 000
5.	Dózsa György úti járda felújítása	5 426 358	5 426 358				5 426 358
6.	Kállai úti járda felújítása	7 315 200	7 315 200				7 315 200
7.	Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása	13 183 812	13 183 812				13 183 812
8.	Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása	43 220 777	43 228 751				43 228 751
9.	Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása	28 587 963	28 587 963				28 587 963
10.	Báthory utca felújítása	32 105 892	28 584 935				28 584 935
11.	Hermann O. u. óvoda - termálvezetékhez való csatlakoztatása	5 000 000	5 000 000				5 000 000
12.	Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése	3 500 000	0				0
13.	Kossuth úti óvoda: csapadékvíz rákötés	500 000	500 000				500 000
14.	Járdafelújítások	30 000 000	30 000 000				30 000 000
15.	Régi víztorony balesetveszély elhárítása, felújítása	50 000 000	53 000 000	-53 000 000			0
16.	Hermann O. u. óvoda szennyvízvezeték felújítása	3 000 000	3 500 000				3 500 000
17.	Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása.	47 000 000	47 902 400	7 000 000			54 902 400
18.	Szemere B. u. nyugati szakaszának felújítása	9 000 000	9 000 000				9 000 000
19.	Bartahalom népház - szalonnasütögető kialakítása	500 000	500 000	-250 000			250 000
20.	Óballa Közösségi ház - vizesblokk felújítása	500 000	500 000				500 000
21.	Surjány Kőrisfa u. 10. - tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés a nyugati oldalról	6 000 000	6 000 000	-4 600 000			1 400 000
22.	EGYMI parkoló felújítása (tervezés, kivitelezés)	60 000 000	36 683 807				36 683 807
23.	Bölcsőde: Petőfi S. u. - műfüves udvar felújítása	10 500 000	10 500 000				10 500 000
24.	Bölcsőde: Petőfi S. u. - telepített faeszközök cseréje	2 000 000	2 000 000	-2 000 000			0
25.	TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. út 251.) tetőszerkezetének felújítása	13 000 000	23 000 000				23 000 000
26.	TSZSZK I. számú idősek klubja (Almásy u. 23.) szennyvízgerinc felújítása, udvari térbeton helyreállítása	4 000 000	3 870 960				3 870 960
27.	EGYMI kazánház, szemétégető és gázfogadó bejárati ajtó csere	800 000	0				0
28.	Bajcsy Zs úti óvoda kerítés felújítása	3 000 000	0				0
29.	Hunyadi úti tagóvoda kerítés felújítás, csapadékvíz elvezetés	1 500 000	0				0
30.	Kossuth úti, Herman O. úti óvoda kerítés felújítás	2 000 000	0				0
31.	Extrém pálya felújítása	8 000 000	7 750 000				7 750 000
32.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások	20 085 050	20 345 050	4 600 000			24 945 050
33.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	106 891 000	108 972 000	1 850 000			110 822 000
34.	Százszorszép tagintézmény: 1 csoportszoba burkolatcseréje (Intézmény költségvetésében szerepel)	1 016 000	800 000				800 000
35.	Kisteherautó és traktor felújítás		2 775 000				2 775 000
36.	Önkormányzat belső kamerarendszerének felújítása		1 300 000				1 300 000
37.	Almásy úti járda Batthyány és Deák Ferenc utca közötti szakasz felújítása		9 900 000				9 900 000
38.	Csokonai és Akácos utcai járda egy-egy szakaszának felújítása		1 900 000				1 900 000
39.	Tenyői út felújítás		45 000 000	18 480 950			63 480 950
40.	EGYMI épület felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)		8 050 265	351 396			8 401 661
41.	Petőfi úti Bölcsőde épület fűtési rendszer felújítása, Óballai telephely kerítés felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)		1 607 932				1 607 932
42.	Klein ház kerítés átalakítás		1 900 000				1 900 000
43.	Termálrendszer B-143 kút-Búvárszivattyú felújítás		2 729 281				2 729 281
44.	Klapka út felújítása			29 019 050			29 019 050
45.	Óballai összekötő út felújítása			15 500 000			15 500 000
	Felújítási feladatok összesen	581 911 582	635 593 244	18 951 396	0	0	654 544 640

”

9. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi általános- és céltartaléka

						(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés		2024. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		26 395 127	72 700 664	-586 614	72 114 050
1.	Általános működési tartalék		20 000 000	11 224 085	831 751	12 055 836
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	2 317 785	-1 418 365	899 420
3.		Képviselő keret	2 200 000	1 216 234		1 216 234
5.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	195 127	12 323		12 323
4.		Elkülönített lakás számlák maradványa		57 930 237		57 930 237
II.	Felhalmozási tartalék		22 400 000	482 078 414	-97 146 760	384 931 654
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		20 000 000	388 083 404	-96 956 860	291 126 544
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000	-189 900	2 210 100
3.		Víziközmű számla maradványa		2 437 033		2 437 033
4.		Lakásalap számla maradványa		89 157 977		89 157 977
Tartalékok összesen: I.+II.			48 795 127	554 779 078	-97 733 374	457 045 704

”

10. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

I.	Önkormányzat	2024. évi
I.	Önkormányzat	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ftban)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 808 360 275	1 896 441 332	39 866 135	1 936 307 467
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	459 831 008		459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	636 325 862	10 905 081	647 230 943
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	538 072 727	10 786 004	548 858 731
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	195 546 330	-2 732 650	192 813 680
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	66 665 405		66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások			20 907 700	20 907 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	48 231 682	151 273 420	214 655 441	365 928 861
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			284 142	284 142
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 231 682	151 273 420	214 371 299	365 644 719
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	606 216		606 216
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 389 226	100 592 715	4 500 000	105 092 715
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	36 236 240	39 224 240	1 756 800	40 981 040
2.5.5.	- EU-s támogatás		10 850 249	208 114 499	218 964 748
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		143 737 112	1 455 844 119	1 599 581 231
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		143 737 112	1 455 844 119	1 599 581 231
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
3.5.5.	- EU-s támogatás		143 737 112	1 455 844 119	1 599 581 231
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 340 009 000	1 770 009 000	0	1 770 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 326 859 000	1 756 859 000	0	1 756 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 124 000 000	1 554 000 000		1 554 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000		2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	10 900 000	10 900 000		10 900 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	8 900 000	8 900 000		8 900 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	808 837 084	800 470 294	14 507 400	814 977 694
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 280 000	6 280 000		6 280 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	82 650 000	82 650 000		82 650 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	82 650 000	82 650 000		82 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	21 050 300	8 570 000	29 620 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	220 397 000		220 397 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 652 084	69 534 994	2 616 534	72 151 528
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 238 000	315 238 000		315 238 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000 000	60 000 000		60 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 320 000	25 320 000	3 320 866	28 640 866
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	1 618 756	65 681 460		65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	65 681 460		65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 575 405	38 145 205		38 145 205
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	33 575 405		33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 569 800		4 569 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	120 000		120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000		120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 043 752 202	4 865 877 823	1 724 873 095	6 590 750 918
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 551 295 554	3 693 979 154		3 693 979 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 551 295 554	3 693 979 154	0	3 693 979 154
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	706 251 637	696 514 661	1 855 655	698 370 316
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 845 043 917	2 997 464 493	-1 855 655	2 995 608 838
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 213 801		1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801		1 213 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 551 295 554	3 695 192 955		3 695 192 955
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 595 047 756	8 561 070 778	1 724 873 095	10 285 943 873

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 012 951 998	2 100 316 402	278 878 506	2 379 194 908
1.1.	Személyi juttatások	203 149 762	283 877 315	43 880	283 921 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 451 745	35 751 912	-230 219	35 521 693
1.3.	Dologi kiadások	1 356 762 587	1 350 433 246	-77 747 752	1 272 685 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000		46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	383 780 929	356 812 597	740 593 526
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 245 904	169 558 315		169 558 315
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			284 142	284 142
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 460 000	10 687 614	335 620 755	346 308 369
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 409 000	203 535 000	20 907 700	224 442 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 993 545 030	3 270 967 141	1 518 131 599	4 789 098 740
2.1.	Beruházások	2 408 649 448	2 641 832 094	-400 000	2 641 432 094
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	232 177 593	281 623 127	235 000	281 858 127
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	2 078 157 218	-635 000	2 077 522 218
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	282 051 749		282 051 749
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.2.	Felújítások	580 895 582	625 135 047	18 600 000	643 735 047
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	1 499 931 599	1 503 931 599
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 499 931 599	1 499 931 599
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	48 795 127	554 779 078	-97 733 374	457 045 704
3.1.	Működési tartalék	26 395 127	72 700 664	-586 614	72 114 050
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	11 224 085	831 751	12 055 836
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	61 476 579	-1 418 365	60 058 214
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	482 078 414	-97 146 760	384 931 654
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	388 083 404	-96 956 860	291 126 544
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	93 995 010	-189 900	93 805 110
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 055 292 155	5 926 062 621	1 699 276 731	7 625 339 352
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 510 123 601	2 605 376 157	25 596 364	2 630 972 521
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	63 534 459		63 534 459
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 447 802 943	2 541 841 698	25 596 364	2 567 438 062
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 539 755 601	2 635 008 157	25 596 364	2 660 604 521
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 595 047 756	8 561 070 778	1 724 873 095	10 285 943 873

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24,5	24,5		24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60	60		60
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			3		3

”

11. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

	Intézmények összesen	2024. évi
	Intézmények összesen	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					*(adatok Ft-ban)*
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	482 561 105	479 968 135	7 174 129	487 142 264
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	264 165 024	257 865 811	786 210	258 652 021
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610	0	8 109 610
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	23 363 000	23 363 000	0	23 363 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	232 692 414	226 393 201	786 210	227 179 411
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 200 451	21 200 451	4 598 919	25 799 370
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	105 735 084	105 735 084	-150 000	105 585 084
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 968 178	82 267 391	270 000	82 537 391
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 795 766	3 795 766	0	3 795 766
1.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 396 602	7 803 632	1 669 000	9 472 632
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	541 584 757	623 348 860	15 698 181	639 047 041
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	541 584 757	623 348 860	15 698 181	639 047 041
2.4	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 989 557	26 660 435	6 819 408	33 479 843
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	567 387 118	-5 780 307	561 606 811
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	14 700 000	28 486 307	10 500 000	38 986 307
2.8.	- EU forrásból	0	815 000	4 159 080	4 974 080
3.	Közhatalmi bevételek	0		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	250 000	0	250 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	250 000	0	250 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	250 000	0	250 000
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	210 000	0	210 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 024 145 862	1 103 776 995	22 872 310	1 126 649 305
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 493 327 435	2 601 636 040	25 596 364	2 627 232 404
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 524 492	59 794 342	0	59 794 342
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	45 524 492	56 735 829	0	56 735 829
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	3 058 513	0	3 058 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 447 802 943	2 541 841 698	25 596 364	2 567 438 062
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 658 425 227	1 748 994 284	20 715 235	1 769 709 519
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	789 377 716	792 847 414	4 881 129	797 728 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 517 473 297	3 705 413 035	48 468 674	3 753 881 709

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 471 267 654	3 632 779 012	15 465 049	3 648 244 061
1.1.	Személyi juttatások	2 235 757 334	2 363 203 483	10 364 534	2 373 568 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 651 240	333 547 018	279 983	333 827 001
1.3.	Dologi kiadások	915 859 080	935 709 511	-14 824 158	920 885 353
1.4.	Elvonások	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	319 000	19 644 690	19 963 690
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	46 205 643	72 634 023	33 003 625	105 637 648
2.1.	Beruházások	45 189 643	62 175 826	32 652 229	94 828 055
2.2.	Felújítások	1 016 000	10 458 197	351 396	10 809 593
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 517 473 297	3 705 413 035	48 468 674	3 753 881 709

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		392,0	393,0	0,0	393,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	16		15
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	1	0	1

”

12. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2024. évi
II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 937 000	2 937 000	0	2 937 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 525 000	1 525 000		1 525 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	412 000	412 000		412 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	13 786 307	0	13 786 307
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13 786 307	0	13 786 307
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		13 786 307		13 786 307
2.8.	- EU forrásból				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 937 000	16 723 307	0	16 723 307
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	529 814 000	532 656 464	0	532 656 464
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	11 091 000	13 933 464	0	13 933 464
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	11 091 000	13 933 464		13 933 464
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 723 000	518 723 000	0	518 723 000
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	280 729 720	280 729 720		280 729 720
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	237 993 280	237 993 280		237 993 280
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	532 751 000	549 379 771	0	549 379 771

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	526 739 000	542 074 276		542 074 276
1.1.	Személyi juttatások	373 050 000	383 110 450		383 110 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 009 000	60 461 884		60 461 884
1.3.	Dologi kiadások	94 680 000	98 501 942		98 501 942
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	6 012 000	7 305 495	0	7 305 495
2.1.	Beruházások	6 012 000	7 305 495		7 305 495
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	532 751 000	549 379 771		549 379 771

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		65	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

13. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

II. 2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet	2024. évi
II. 2.		2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 542 800	40 542 800	4 385 129	44 927 929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 978 000	24 978 000	786 210	25 764 210
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 878 000	16 878 000		16 878 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 100 000	8 100 000	786 210	8 886 210
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 549 000	15 549 000	3 598 919	19 147 919
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 800	15 800		15 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	529 595 200	585 496 822	4 719 693	590 216 515
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	529 595 200	585 496 822	4 719 693	590 216 515
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 409 704		3 409 704
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	567 387 118	-5 780 307	561 606 811
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	14 700 000	14 700 000	10 500 000	25 200 000
2.8.	- EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	570 138 000	626 039 622	9 104 822	635 144 444
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	87 076 104	98 904 485		98 904 485
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		3 024 057		3 024 057
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		3 024 057		3 024 057
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 076 104	95 880 428		95 880 428
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás				0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	87 076 104	95 880 428		95 880 428
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	657 214 104	724 944 107	9 104 822	734 048 929

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	656 706 104	714 543 667	1 368 297	715 911 964
1.1.	Személyi juttatások	459 450 240	507 986 858	-19 033	507 967 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 656 415	58 827 066	-2 474	58 824 592
1.3.	Dologi kiadások	142 599 449	147 729 743	1 389 804	149 119 547
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	508 000	10 400 440	7 736 525	18 136 965
2.1.	Beruházások	508 000	2 350 175	7 385 129	9 735 304
2.2.	Felújítások		8 050 265	351 396	8 401 661
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	657 214 104	724 944 107	9 104 822	734 048 929

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		64	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

14. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

II. 3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2024. évi
II. 3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	4 732 605	9 452 490	2 789 000	12 241 490
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 726 451	3 726 451	1 000 000	4 726 451
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 006 154	1 006 154	270 000	1 276 154
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 719 885	1 519 000	6 238 885
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	6 875 001	9 858 492	6 393 195	16 251 687
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 875 001	9 858 492	6 393 195	16 251 687
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 875 001	9 858 492	6 393 195	16 251 687
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 607 606	19 310 982	9 182 195	28 493 177
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	743 669 807	755 555 787	9 065 680	764 621 467
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	1 460 980	0	1 460 980
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 460 980		1 460 980
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	743 669 807	754 094 807	9 065 680	763 160 487
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	625 601 286	636 325 862	10 905 081	647 230 943
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	118 068 521	117 768 945	-1 839 401	115 929 544
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	755 277 413	774 866 769	18 247 875	793 114 644

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	729 415 770	737 663 126	1 848 775	739 511 901
1.1.	Személyi juttatások	572 039 939	575 580 239	5 977 637	581 557 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 823 763	87 145 673	415 558	87 561 231
1.3.	Dologi kiadások	70 552 068	74 937 214	-4 544 420	70 392 794
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	25 861 643	37 203 643	16 399 100	53 602 743
2.1.	Beruházások	24 845 643	36 403 643	16 399 100	52 802 743
2.2.	Felújítások	1 016 000	800 000		800 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	755 277 413	774 866 769	18 247 875	793 114 644

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		88	88		88
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7		7
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

15. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

II. 4.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	2024. évi
II. 4.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	273 157 619	265 749 551		265 749 551
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 078 024	187 778 811	0	187 778 811
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610		8 109 610
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	185 968 414	179 669 201		179 669 201
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	19 913 093	19 913 093		19 913 093
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 796 502	56 095 715		56 095 715
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	70 000	661 932		661 932
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		815 000		815 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		815 000		815 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás		815 000		815 000
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	273 157 619	266 564 551		266 564 551
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	424 117 975	448 682 321	5 266 877	453 949 198
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	3 058 513	0	3 058 513
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési				0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		3 058 513		3 058 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	424 117 975	445 623 808	5 266 877	450 890 685
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	375 003 970	399 133 563	-694 373	398 439 190
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	49 114 005	46 490 245	5 961 250	52 451 495
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	697 275 594	715 246 872	5 266 877	720 513 749

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	695 553 594	709 874 427	-3 591 123	706 283 304
1.1.	Személyi juttatások	293 513 358	306 186 662	2 399 891	308 586 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 356 988	48 004 517	311 986	48 316 503
1.3.	Dologi kiadások	355 683 248	355 683 248	-6 303 000	349 380 248
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	1 722 000	5 372 445	8 858 000	14 230 445
2.1.	Beruházások	1 722 000	3 764 513	8 858 000	12 622 513
2.2.	Felújítások		1 607 932		1 607 932
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	697 275 594	715 246 872	5 266 877	720 513 749

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		65	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			1		1

”

16. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

II. 5.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2024. évi
II. 5.		2024. évi
					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	59 841 246	59 841 246		59 841 246
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 109 000	45 109 000		45 109 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 485 000	6 485 000		6 485 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	38 624 000	38 624 000		38 624 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 536 480	10 536 480		10 536 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 795 766	3 795 766		3 795 766
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		2 736 914		2 736 914
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 736 914		2 736 914
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 736 914		2 736 914
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.8.	- EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		250 000		250 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		250 000		250 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		250 000		250 000
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		210 000		210 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	59 841 246	63 038 160	0	63 038 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	210 750 189	213 593 048		213 593 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	3 042 551	3 976 410	0	3 976 410
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	3 042 551	3 976 410		3 976 410
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 707 638	209 616 638	0	209 616 638
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	63 903 685	66 665 405		66 665 405
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	143 803 953	142 951 233		142 951 233
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 591 435	276 631 208	0	276 631 208

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	261 891 435	267 681 208	0	267 681 208
1.1.	Személyi juttatások	132 508 581	134 284 381		134 284 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 575 991	17 803 105		17 803 105
1.3.	Dologi kiadások	111 806 863	115 274 722		115 274 722
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		319 000		319 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	8 700 000	8 950 000	0	8 950 000
2.1.	Beruházások	8 700 000	8 950 000		8 950 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	270 591 435	276 631 208		276 631 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22	22		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

”

17. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

II. 6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2024. évi
II. 6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 000	100 213	0	100 213
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	100 213		100 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 704 852	4 262 130	4 585 293	8 847 423
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 704 852	4 262 130	4 585 293	8 847 423
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 704 852	4 262 130	426 213	4 688 343
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás			4 159 080	4 159 080
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 709 852	4 362 343	4 585 293	8 947 636
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	145 284 722	167 299 258	4 656 676	171 955 934
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 390 941	31 907 503	0	31 907 503
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	31 390 941	31 907 503		31 907 503
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 893 781	135 391 755	4 656 676	140 048 431
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	96 136 676	117 634 650	5 870 676	123 505 326
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 757 105	17 757 105	-1 214 000	16 543 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 994 574	171 661 601	9 241 969	180 903 570

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	146 039 574	170 706 601	9 241 969	179 948 570
1.1.	Személyi juttatások	105 844 526	127 445 340	-3 840 974	123 604 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 760 136	16 214 574	-1 205 205	15 009 369
1.3.	Dologi kiadások	26 434 912	27 046 687	-5 356 542	21 690 145
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			19 644 690	19 644 690
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	955 000	955 000	0	955 000
2.1.	Beruházások	955 000	955 000	0	955 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 994 574	171 661 601	9 241 969	180 903 570

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

18. melléklet a 22/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

II. 7.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2024. évi
II. 7.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	101 344 835	101 344 835	0	101 344 835
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	85 821 991	85 821 991	-150 000	85 671 991
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 201 242	14 201 242		14 201 242
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 321 602	1 321 602	150 000	1 471 602
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 409 704	6 393 195	0	6 393 195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 409 704	6 393 195	0	6 393 195
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	3 409 704	6 393 195		6 393 195
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	104 754 539	107 738 030	0	107 738 030
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	352 614 638	384 944 677	6 607 131	391 551 808
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 433 415	0	2 433 415
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 433 415		2 433 415
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	352 614 638	382 511 262	6 607 131	389 118 393
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	217 049 890	248 505 084	4 633 851	253 138 935
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	135 564 748	134 006 178	1 973 280	135 979 458
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	457 369 177	492 682 707	6 607 131	499 289 838

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	454 922 177	490 235 707	6 597 131	496 832 838
1.1.	Személyi juttatások	299 350 690	328 609 553	5 847 013	334 456 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 468 947	45 090 199	760 118	45 850 317
1.3.	Dologi kiadások	114 102 540	116 535 955	-10 000	116 525 955
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	2 447 000	2 447 000	10 000	2 457 000
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 447 000	10 000	2 457 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	457 369 177	492 682 707	6 607 131	499 289 838

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		71	71		71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”