Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31 11:00Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról
Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Tardona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi főösszegét 479.819.329 Ft-ban, kiadási főösszegét 336.342.900 Ft-ban, pénzmaradványát 143.476.429 Ft-ban (amiből működési célú pénzmaradvány 143.476.429Ft) állapítja meg, az 1., 2.,3., 4. melléklet részletezése szerint.
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi jelentését, pénzforgalom egyeztetését, mérlegét, eredmény kimutatását, pénzmaradvány kimutatását a 5., 6., 7., 8., 9., mellékletek szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat a pénzmaradvány összegét, 143.476.429 Ft-al, (melyből kötelezettséggel terhelt előző évi működési célú kifizetés 0 Ft, a felhalmozási célú kifizetés, 0 Ft) a szabad pénzmaradvány összegét 143.47.429 Ft-al fogadja el.
3. § (1) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetésben jóváhagyott előirányzatokat, az előirányzatokban bekövetkezett változásokat és a módosított előirányzatokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat hitelállományát a 13. melléklet tartalmazza.
(5) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(6) A pénzeszközök tervezett változásáról a 15. melléklet tartalmazza.
(7) A nyújtott hitel állományt a 16. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 11 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet Tardona Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló 3/2024. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez |
||||
|
Ered ei. |
Mód.ei |
Teljesítés |
Telj. % |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke |
180.000 |
180.000 |
236.313 |
|
|
Intézményi ellátási díjak |
4.195.709 |
4.195.709 |
4.247.367 |
|
|
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel |
- |
- |
2.450.000 |
|
|
Bérleti díj |
- |
- |
1.050.455 |
|
|
Egyéb saját bevétel |
1.000.000 |
1100000 |
3.500.455 |
318 |
|
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA |
1.132.890 |
1132890 |
1.872.203 |
|
|
ÁFA bevételek, -visszatérítések |
1.132.890 |
1132890 |
1.872.203 |
|
|
Kamatbevétel |
- |
- |
220 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
|
|
Egyéb működési bevételek |
795.854 |
|||
|
Intézményi Működési bevételek |
6.508.599 |
6.608.599 |
10.652.412 |
161 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
30.000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
30.000 |
|||
|
Iparűzési adó |
83.138.535 |
95.724.704 |
18.157.119 |
|
|
Magánk. kommunális adó |
3.545.000 |
3.545.000 |
3.180.934 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
150.000 |
150.000 |
45.700 |
|
|
Helyi adó összesen |
86.833.535 |
99.419.704 |
21.383.753 |
22 |
|
Pótlékok, bírságok |
150.000 |
150.000 |
132.601 |
|
|
Pótlék,Bírság |
150.000 |
150.000 |
132.601 |
|
|
Gépjárműadó |
- |
- |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek |
86.983.535 |
99.569.704 |
21.516.354 |
22 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
86.983.535 |
99.569.704 |
21.516.354 |
|
|
Települési önkorm.működésének általános támogatása |
19.697.248 |
19.367.248 |
19.367.248 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznev.fel.támog |
27.089.810 |
32.535.598 |
32.535.598 |
|
|
Tel.önkormányzatok szociális,gyermekj.és gyermekétkezt.felad. |
11.583.300 |
13.605.580 |
13.605.580 |
|
|
Települési Önk.gyermekétkeztetési feladatok |
41.040 |
9.690 |
9.690 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai |
2.270.000 |
3.392.642 |
3.392.642 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások |
0 |
7.158.550 |
7.158.550 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
958.631 |
958.631 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
60.681.398 |
77.027.939 |
77.027.939 |
100 |
|
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áh.belülről |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24.023.952 |
23.338.310 |
28.732.027 |
123 |
|
Támogatásértékű mük.bev. központi ktsgvet.szervtől |
- |
- |
0 |
|
|
Támogatásértékű mük.bev.elkülönített állami pénzalapok |
- |
- |
21.444.773 |
|
|
Támogatásértékű mük.bev.fejezeti kezelésű Eu-s előirányzattól |
- |
- |
1.131.603 |
|
|
Támogatásértékű mük.bev.Társadalombizt.alaptól |
- |
- |
3.516.200 |
|
|
Támogatásértékű mük.bev.önkormányzatok és költs.szerv |
- |
- |
0 |
|
|
Támogatásértékű mük.bev.egyéb fej.kez.előirányzat |
2.639.451 |
|||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
84.705.350 |
100.366.249 |
105.759.966 |
105 |
|
Támogatások ,támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen |
178.197.484 |
206.544.552 |
137.928.732 |
67 |
|
Felhalmozási célú támogatás államházt.belülről |
- |
- |
6.715.954 |
|
|
Támog.felhalmozási. bevétel |
- |
- |
- |
|
|
Felh. Pe. Átv. Házt. |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozásicélú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
6.715.954 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
255.900 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
- |
- |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
255.900 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
269.446.947 |
269.503.947 |
269.503.947 |
100 |
|
Államháztartási megelőlegezés |
0 |
12.535.029 |
16.383.243 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
269.446.947 |
282.038.976 |
285.887.190 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
447.644.431 |
488.583.528 |
430.817.776 |
88 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
telj.% |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
79.045.752 |
87.003.992 |
84.017.423 |
96 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
9.446.499 |
9.685.396 |
9.685.396 |
100 |
|
Dologi kiadás |
41.608.951 |
74.500.803 |
58.316.084 |
78 |
|
Működési kiadás |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7.188.000 |
8.684.550 |
4.532.550 |
52 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai össz: |
7.188.000 |
8.684.550 |
4.532.550 |
52 |
|
A helyi önk.előző évi elszám. származó kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
A helyi önk.törvényi előiráson alapúló befizetés |
44.267.721 |
44.267.721 |
44.267.721 |
100 |
|
Elvonások és befizetések |
44.267.721 |
44.267.721 |
44.267.721 |
100 |
|
Működési célú pénzeszközátadások |
17.763.400 |
23.455.100 |
19.736.780 |
84 |
|
- államháztartáson belülre |
15.913.800 |
15.913.800 |
13.098.784 |
82 |
|
- államháztartáson kívülre |
1.849.600 |
7.541.300 |
6.637.996 |
88 |
|
- Mük.támog.ért.kiadások |
||||
|
Tartalékok |
168.763.502 |
126.384.625 |
0 |
|
|
Működési célú kiadások összesen: |
230.794.623 |
194.107.446 |
64.004.501 |
33 |
|
Beruházások |
0 |
19.852.021 |
19.851.978 |
99 |
|
Felújítások |
80.000.000 |
79.149.730 |
32.475.260 |
41 |
|
Felhalm.célú pénzeszk.átad. |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
870 |
870 |
100 |
|
Költségvetési kiadások |
396.662.009 |
421.562.992 |
224.479.087 |
53 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
Belföldi hitelek törlesztése |
||||
|
Finanszírozási kiadás összesen |
50.982.422 |
67.020.536 |
63.458.838 |
94 |
|
Államháztartási megelőlegezés |
16.038.114 |
16.038.114 |
100 |
|
|
2023. évi Kiadás összesen |
499.066.247 |
540.005.344 |
336.342.900 |
62 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
3.melléklet Tardona Község Önkormányzata 3/2024 (V.31.) sz. zárszámadási rendelethez |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023.évi felhalmozási - kiadásai feladatonként/célonként |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- sz. |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
2023. év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
2023 évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
||
|
1. |
2. |
3=4+5+6+7+8 |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
||
|
I. Beruházások |
19 851 978 |
19 851 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
tárgyi eszköz vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
II. Felújítási kiadások |
32 475 260 |
32 475 260 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
felújítások |
32 475 260 |
32 475 260 |
|||||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Támogatás értékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Finanszírozási kiadások |
ok,kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
52 327 238 |
52 327 238 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
|||
4. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:….............................. |
||||
|
Ezer forintban |
||||
|
Források |
2021-2022.év |
2023.év |
||
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
||
|
Kiadások, költségek |
||||
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
|
Beruházási előleg |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1. Személyi juttatások |
79.045.752 |
87.003.992 |
84.017.423 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok |
9.446.499 |
9.685.396 |
9.685.396 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
41.608.951 |
74.500.803 |
58.316.084 |
|
4. Működési célú támogatásértékű kiadások |
17.763.400 |
23.455.100 |
19.736.780 |
|
5. Előző évi elszámolásból származó kiadások |
88.532.442 |
88.535.442 |
88.535.442 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
7.188.000 |
8.684.550 |
4.532.550 |
|
7. Felújítás |
80.000.000 |
79.149.730 |
32.475.260 |
|
8. Felhalmozási kiadások |
80.000.000 |
99.001.751 |
52.327.238 |
|
9. Befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
10. Áht-on kívülre végleges felhalmozási pe. átadás |
0 |
0 |
0 |
|
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen |
323.585.044 |
390.867.034 |
317.150.913 |
|
14. Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|
15. Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
17. Finanszírozási kiadások. |
50.982.422 |
67.020.536 |
63.458.838 |
|
18. Finanszírozási kiadások összesen |
50.982.422 |
67.020.536 |
63.458.838 |
|
19. Pénzforgalmi kiadások |
323.585.044 |
406.905.148 |
333.189.027 |
|
20. Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21. Továbbadási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
23. Kiadások összesen |
323.585.044 |
406.905.148 |
333.189.027 |
|
24.Önkormányzatok működési bevételei |
86.983.535 |
99.569.704 |
21.516.354 |
|
25 Működési célú támogatások áh.belülről |
84.705.350 |
100.366.249 |
106.757.792 |
|
26. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről |
0 |
0 |
6.715.954 |
|
27. Közhatalmi bevételek |
86.983.535 |
99.569.704 |
21.516.354 |
|
28. Működési bevételek |
6.508.599 |
6.608.599 |
10.796.021 |
|
29. Áht-on kívülről végleges működési pe. átvétel |
0 |
0 |
30.000 |
|
30.Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
31.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
255.900 |
|
31 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
265.181.019 |
306.114.256 |
167.588.375 |
|
32.Előző évi költségvetési maradványának igénybevétel |
269.886.341 |
269.943.341 |
269.943.341 |
|
33.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
12.535.029 |
16.383.243 |
|
34.Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
35.Finanszírozási bevételek |
320.868.763 |
333.460.792 |
333.747.308 |
|
36. Bevételek összesen |
499.066.247 |
540.005.344 |
479.819.329 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
|
Összeg (Ft-ban) |
|---|---|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején (=1+2) |
269 974 497 |
|
Forintpénztár |
8 735 |
|
Elektronikus pénzeszközök |
0 |
|
Összesen a 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
8 735 |
|
Kincstáron kívüli forintszámlák |
269 758 381 |
|
Kincstárban vezetett forintszámlák |
207 381 |
|
Összesen 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
269 965 762 |
|
Korrekciós tételek(2+1+3+4-5-6-…-29) |
-126 463 337 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-336 342 900 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
479 819 329 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-269 943 341 |
|
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
0 |
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen |
2 035 |
|
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-10 000 |
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-8 610 |
|
Továbbítás céljából folyósított támogatások, ellátások tárgyidőszaki forgalma |
13 000 |
|
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
Összesen a 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (01+04) |
143 511 160 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
163 598 250 |
|
Forintpénztár |
596 710 |
|
Elektronikus pénzeszközök |
272 177 |
|
Összesen a 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
868 887 |
|
Kincstáron kívüli forintszámlák |
44 707 792 |
|
Kincstárban vezetett forintszámlák |
118 021 571 |
|
Összesen 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
162 729 363 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
|---|
|
|
|
I. Immateriális javak 0 0 |
|
II. Tárgyi eszközök 620.728.445 656.064.947 |
|
III.Befektetett pénzügyi eszközök 110.000 110.000 |
|
IV.Koncesszióba , kezelésre átadott eszközök 63.422.733 61.288.296 |
|
A.,Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 684.261.178 717.463.243 |
|
I. Készletek 0 0 |
|
II. Értékpapírok 0 0 |
|
B., Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen 0 0 |
|
I. Hosszú lejáratú betétek 0 0 |
|
II.Pénztárak ,csekkek,betétkönyvek 8.735 418.725 |
|
III. Forintszámlák 269.965.762 143.092.435 |
|
C,. Pénzeszközök 269.974.497 143.511.160 |
|
I.Költségvetési évben esedékes követelések 1.994.435 2.498.749 |
|
II. költségvetési évet követően esedékes követelések 319.706 319.706 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 70.000 60.000 |
|
D., Követelések 2.384.141 2.878.455 |
|
E., Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 3.527.184 4.014.751 |
|
F., Aktív időbeli elhatárolások 0 0 |
|
Eszközök összesen 960.147.000 867.867.609 |
|
Nemzeti vagyon és egyéb eszk. Ind. értéke és vált 714.378.000 714.378.000 |
|
IV. Felhalmozott eredmény 8.568.318 236.158.040 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 |
|
VI.Mérleg szerinti eredmény 227.589.722 -96.558.066 |
|
G/Saját tőke 950.536.040 853.977.974 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség 0 0 |
|
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 2.427.256 2.772385 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 101.156 94.731 |
|
H., Kötelezettség 2.528.412 2.867.116 |
|
I., Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 0 |
|
J., Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 |
|
K., Passzív időbeli elhatárolások 7.082.547 11.022.519 |
|
Források összesen: 960.147.000 867.867.609 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
|
Tárgy év |
|---|---|---|
|
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
|
29.925.933 |
|
II. Aktív saját teljesítmények értéke |
0 |
|
|
III. Egyéb eredmény szemléletű bevételek |
161.879.833 |
|
|
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
46.026.545 |
|
|
V. Személyi jellegű ráfordítások |
95.435.190 |
|
|
VI. Értékcsökkenési leírás |
11.334.857 |
|
|
VII. Egyéb ráfordítások |
39.212.100 |
|
|
A) Tevékenységek eredménye |
-96.558.286 |
|
|
VIII. Pénzügyi műveletek eredmény szemléletű bevételei |
220 |
|
|
B) Pénzügyi műveletek eredményei |
220 |
|
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
|
|
C) Mérleg szerinti eredmény |
-96.558.066 |
|
9. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
|---|---|---|
|
1. Záró pénzkészlet |
269.974.497 |
143.511.160 |
|
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege |
0 |
0 |
|
3. Előző években képzett tartalékok állománya |
0 |
0 |
|
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye |
0 |
0 |
|
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
269.974.497 |
143.511.160 |
|
6. Finanszírozásból származó korrekciók |
0 |
0 |
|
7. Pénzmaradvány terhelő elvonások |
0 |
0 |
|
8. Vállalkozási eredményből felhasznált összeg |
0 |
0 |
|
9. Pénzmaradványt módosító tétel |
31.156 |
-34.731 |
|
10. Módosított pénzmaradvány |
269.943.341 |
143.476.429 |
|
11. 10-ből egészségbizt. alapból folyósított maradvány |
0 |
0 |
|
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
13. 10-ből szabad pénzmaradvány |
269.943.341 |
143.476.429 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó |
Bruttó érték |
Nyitó |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
|
I.Immateriális javak |
9.048.402 |
0 |
9.048.402 |
0 |
0 |
|
II.Ingatlanok |
813.313.590 |
34.962.052 |
212.017.106 |
7.387.266 |
628.871.270 |
|
II.Gépek, berendezések |
47.889.792 |
9.224.953 |
28.457.831 |
1.813154 |
26.843.760 |
|
II. Folyamatban lévő beruházás |
0 |
349.917 |
0 |
0 |
349.917 |
|
IV.Üzemeltetésre kez. |
213.365.221 |
0 |
149.942.488 |
2.134.437 |
61.288.296 |
|
A.Mindösszen: |
1.083.617.005 |
44.536.922 |
399.465.827 |
11.334.857 |
717.353.243 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
|||||||||||||||||||
|
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj.% |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
41047699 |
42727390 |
42292910 |
37998053 |
44276602 |
41724513 |
79045752 |
87003992 |
84017423 |
96 |
||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5382182 |
5430574 |
5430574 |
4064317 |
4254822 |
4254822 |
9446499 |
9685396 |
9685396 |
100 |
||||||||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
4991935 |
3263852 |
681491 |
36617016 |
71236951 |
57634593 |
41608951 |
74500803 |
58316084 |
78 |
||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
7188000 |
8684550 |
4532550 |
7188000 |
8684550 |
4532550 |
52 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
irányító szerv alá tartozó költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
szervnek folyósított működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
támogatásértékű működési kiadások |
||||||||||||||||||||||
|
előző évi elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
44267721 |
44267721 |
44267721 |
44267721 |
44267721 |
44267721 |
100 |
||||||||||||
|
működési célú pénzeszközátadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
-államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
15913800 |
15913800 |
13098784 |
15913800 |
15913800 |
13098784 |
82 |
||||||||||||
|
-államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1849600 |
7541300 |
6637996 |
1849600 |
7541300 |
6637996 |
88 |
||||||||||||
|
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
juttatás, támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson kívülra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
amháztatáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Működési célú kiadások összesen |
51421816 |
51421816 |
48404975 |
147898507 |
196175746 |
1,72E+08 |
199320323 |
247597562 |
220555954 |
89 |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||||||||||||
|
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj.% |
||||||||||||
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19852021 |
19851978 |
0 |
19851978 |
19851978 |
100 |
||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
80.000.000 |
79.149.730 |
32.475260 |
80.000.000 |
79.149.730 |
32.475.260 |
41 |
||||||||||||
|
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
irányító szerv alá tartozó költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
előző évi felhalmozási célú előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
felhalmozási célú pénzeszközátadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 |
870 |
0 |
870 |
870 |
100 |
||||||||||||
|
Kiadások Összesen |
51421816 |
51421816 |
48404975 |
396662009 |
421562992 |
224479087 |
448.083.825 |
472.984.808 |
272.884.062 |
57 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
50982422 |
67020536 |
63.458838 |
50982422 |
67.020.536 |
63.458.838 |
94 |
||||||||||||
|
Kiadások mindösszesen |
51421816 |
51421816 |
48404975 |
447.644.431 |
488.583.528 |
287.937.925 |
499.066.247 |
540.005.344 |
336.342.900 |
62 |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
|||||||||||||||||||
|
Bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj.% |
||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
143609 |
6508599 |
6608599 |
10652412 |
6508599 |
6608599 |
10.796.021 |
163 |
||||||||||||
|
Önkorm.sajátos müködési bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
-Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
86833535 |
99419704 |
21383753 |
86833535 |
99419704 |
21383753 |
22 |
||||||||||||
|
-Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
-egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
-Pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
150000 |
150000 |
132601 |
150000 |
150000 |
132601 |
88 |
||||||||||||
|
-Gépjármüadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Önkormányzat működési tám. |
0 |
0 |
0 |
60681398 |
77027939 |
77027939 |
60681398 |
77027939 |
77027939 |
100 |
||||||||||||
|
Működési támogatás államházt.belülről |
0 |
0 |
997826 |
84.705.350 |
100.366.249 |
105.759.966 |
84.705.350 |
100.366.249 |
106.757.792 |
106 |
||||||||||||
|
működési célú költségvetési támog.és kieg támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatásértékű működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Irányító szervtől kapott működési |
50982422 |
50982422 |
47420724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
30000 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Előző évi költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
kiegészítések,visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
0 |
0 |
220 |
|||||||||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
0 |
0 |
1.141.435 |
178.197.484 |
206.544.552 |
144.930.586 |
178.197.484 |
206.544.552 |
146.072.021 |
70 |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
Telj% |
||||||||||||||||||
|
Bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj% |
||||||||||||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
255.900 |
255.900 |
0 |
255.900 |
255.900 |
100 |
||||||||||||
|
Irányító szervtől kapott felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú saját bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.715.954 |
6.715.954 |
0 |
6.715.954 |
6.715.954 |
100 |
||||||||||||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Előző évi felhalmozási célú előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
maradvány pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
átvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.971.854 |
6.971.854 |
0 |
6.971.854 |
6.971.854 |
100 |
||||||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
1141435 |
178.197.484 |
206.544.552 |
144.930.586 |
178.197.484 |
206.544.552 |
146.072.021 |
70 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
5142186 |
51421816 |
47860118 |
269.446.947 |
282.038.976 |
285.887.190 |
320.868.763 |
333.460.792 |
333.747.308 |
162 |
||||||||||||
|
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Előző évek előirányzat-maradványának |
439394 |
439394 |
439394 |
269.446.947 |
269.503.947 |
269.503.947 |
269.886.341 |
269.943.341 |
269.943.341 |
100 |
||||||||||||
|
Államháztartási megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.535.029 |
16.383.243 |
0 |
12.535.029 |
16.383.243 |
130 |
||||||||||||
|
pénzmaradványának és előző évek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Bevételek mindösszesen |
51421816 |
51421816 |
49001553 |
447.644.431 |
488.583.528 |
430.817.776 |
499.066.247 |
540.005.344 |
479.819.329 |
88 |
||||||||||||
12. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Lejárt |
|||||||
|
szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap közötti |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
|
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
fennálló tartozás |
||||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
szembeni tartozás |
0 |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
|
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Tardona…. Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2023 december 31-i állapota |
||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
|||||||
|
2022 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. utáni évek |
||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Rövid lejáratú müködési |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Tőke |
|||||||||||
|
Kamat |
||||||||||||
|
Összesen |
||||||||||||
|
4. |
Tőke |
|||||||||||
|
Kamat |
||||||||||||
|
Összesen |
||||||||||||
|
Müködési célú hitel |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
…Tardona…Önkormányzat …2023...évi közvetett támogatásai |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor- sz. |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
||||
|
1. |
70.éven felüli egyedül élő |
0 |
0 |
0 |
Komm.adó |
50 |
112 |
0 |
0 |
0 |
112 |
||
|
2. |
|||||||||||||
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
összesen. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
0 |
0 |
0 |
112 |
||
15. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez