Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 24Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 95 669 234 Ft
aa) költségvetési bevételek: 78 349 209 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 17 320 025 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 95 669 234 Ft
ba) költségvetési kiadások: 93 812 518 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 1 856 716 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 15 463 309 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 15 463 309 Ft”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 85 486 718 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 10 182 516 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 6 438 369 Ft
b) közhatalmi bevételek 14 555 503 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 53 322 298 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 5 225 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 865 094 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 162 720 Ft
h) finanszírozási bevételek 17 320 025 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 86 474 043 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 9 195 191 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 31 865 415 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 3 830 245 Ft
c) dologi kiadások 26 632 384 Ft
d) egyéb működési kiadások 5 712 010 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 110 000 Ft
f) tartalék 14 467 273 Ft
g) finanszírozási kiadások 1 856 716 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 3 203 015 Ft
b) felújítások 5 560 174 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 432 002 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 14 467 273 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
6 083 650 |
354 719 |
6 438 369 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
6 083 650 |
354 719 |
6 438 369 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
7 700 000 |
6 855 503 |
14 555 503 |
|
- Helyi adók |
7 700 000 |
6 855 503 |
14 555 503 |
|
- Iparűzési adó |
6 500 000 |
6 427 859 |
12 927 859 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
87 383 |
1 287 383 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
340 261 |
340 261 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
51 402 484 |
1 919 814 |
53 322 298 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
50 738 054 |
1 919 814 |
52 657 868 |
|
- Elszámolásból származó bevételek |
664 430 |
0 |
664 430 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 225 |
5 225 |
|
- Vállalkozástól átvett pénzeszköz |
0 |
5 225 |
5 225 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 865 094 |
1 865 094 |
|
- Leader közművelődési pályázat |
0 |
1 865 094 |
1 865 094 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 162 720 |
0 |
2 162 720 |
|
- Fundamentától pénzeszközátvétel |
204 000 |
204 000 |
|
|
- Leader közművelődési pályázat |
1 958 720 |
1 958 720 |
|
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
67 348 854 |
11 000 355 |
78 349 209 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
17 320 025 |
0 |
17 320 025 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
17 320 025 |
0 |
17 320 025 |
|
- ebből szabad |
9 108 607 |
9 108 607 |
|
|
- kötelezettséggel terhelt |
8 211 418 |
8 211 418 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 668 879 |
11 000 355 |
95 669 234 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 640 394 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 484 163 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
122 649 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 837 501 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
8 094 853 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
|
Összesen: |
17 137 387 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
2 509 000 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
11 578 380 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
467 690 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
6 700 442 |
|
Összesen: |
21 255 512 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 870 800 |
|
Összesen: |
3 870 800 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 895 040 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
5 851 664 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
35 340 |
|
Összesen: |
7 782 044 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
342 125 |
|
Összesen: |
342 125 |
|
Mindösszesen |
52 657 868 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 452 754 |
2 452 754 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 596 900 |
3 596 900 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
53 322 298 |
53 322 298 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 236 281 |
17 236 281 |
|||||||
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
1 865 094 |
1 865 094 |
|||||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
361 947 |
157 947 |
204 000 |
||||||
|
063020 |
Vyztermelés, -kezelés, -ellátás |
151 006 |
151 006 |
|||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
23 750 |
23 750 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 008 720 |
50 000 |
1 958 720 |
||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
14 555 503 |
14 555 503 |
|||||||
|
Összesen: |
95 574 253 |
53 322 298 |
1 865 094 |
14 555 503 |
6 432 357 |
0 |
0 |
2 162 720 |
17 236 281 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
29 908 526 |
29 908 526 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
11 237 |
6 012 |
5 225 |
||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
29 919 763 |
0 |
0 |
0 |
6 012 |
0 |
5 225 |
0 |
29 908 526 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 322 298 |
53 322 298 |
0 |
53 322 298 |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 865 094 |
1 865 094 |
0 |
1 865 094 |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 555 503 |
14 555 503 |
0 |
14 555 503 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
6 432 357 |
6 432 357 |
6 012 |
6 012 |
6 438 369 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5 225 |
5 225 |
5 225 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 162 720 |
2 162 720 |
0 |
2 162 720 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 236 281 |
17 236 281 |
29 908 526 |
29 908 526 |
47 144 807 |
||||
|
Összesen |
95 574 253 |
0 |
0 |
95 574 253 |
29 919 763 |
0 |
0 |
29 919 763 |
125 494 016 |
|
6. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított előirányzat |
Változások |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
60 279 365 |
2 048 679 |
62 328 044 |
|
Személyi juttatások |
31 056 418 |
808 997 |
31 865 415 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 785 553 |
44 692 |
3 830 245 |
|
Dologi kiadások |
25 437 394 |
1 194 990 |
26 632 384 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
5 496 327 |
215 683 |
5 712 010 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
528 938 |
0 |
528 938 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 758 600 |
0 |
1 758 600 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés |
2 176 650 |
0 |
2 176 650 |
|
Civil szervezetek támogatása |
870 000 |
0 |
870 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
161 922 |
215 683 |
377 605 |
|
Kulturális bértámogatás visszafizetése |
217 |
0 |
217 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 990 000 |
120 000 |
2 110 000 |
|
Települési támogatás |
1 990 000 |
120 000 |
2 110 000 |
|
4. Tartalék |
9 162 760 |
5 304 513 |
14 467 273 |
|
5. Beruházások |
2 421 185 |
781 830 |
3 203 015 |
|
Csapadékvíz elvezetés I. ütem |
859 500 |
0 |
859 500 |
|
Kandalló beszerzés |
508 000 |
-226 402 |
281 598 |
|
Leader közművelődési pályázat eszközbeszerzés (sörpad, színpadponyva) |
964 565 |
572 |
965 137 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz óvoda (piknik kerti garnitúra, ablaktisztító, vízforraló, |
89 120 |
50 000 |
139 120 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz önkormányzat (konyhaszekrény, 2 db csúzdalap) |
0 |
225 830 |
225 830 |
|
Óvoda kültéri játszóeszközök |
0 |
731 830 |
731 830 |
|
6. Felújítások |
3 280 524 |
2 279 650 |
5 560 174 |
|
Belterületi utak felújítása |
3 280 524 |
-91 300 |
3 189 224 |
|
Szennyvízrendszer felújítása |
0 |
91 300 |
91 300 |
|
Óvoda kerítés felújítása |
0 |
2 279 650 |
2 279 650 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
182 002 |
250 000 |
432 002 |
|
TOP cspadékvíz pályázati előleg visszafizetés |
182 002 |
0 |
182 002 |
|
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület támogatása |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
82 812 163 |
11 000 355 |
93 812 518 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
1 856 716 |
0 |
1 856 716 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 856 716 |
1 856 716 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 668 879 |
11 000 355 |
95 669 234 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
31 604 945 |
7 691 307 |
1 040 102 |
8 406 263 |
14 467 273 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
25 400 |
25 400 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 416 323 |
377 605 |
182 002 |
1 856 716 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
34 288 970 |
4 464 188 |
29 824 782 |
|||||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 746 250 |
1 746 250 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
14 608 035 |
5 996 295 |
534 716 |
3 937 000 |
859 500 |
3 280 524 |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
495 300 |
495 300 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
6 785 624 |
1 311 320 |
147 072 |
3 854 450 |
217 |
1 472 565 |
||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
870 000 |
870 000 |
||||||||
|
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
250 000 |
250 000 |
||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
73 406 |
73 406 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 110 000 |
2 110 000 |
||||||||
|
Összesen |
95 574 253 |
14 998 922 |
1 721 890 |
18 838 069 |
2 110 000 |
20 179 283 |
2 332 065 |
3 280 524 |
432 002 |
31 681 498 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb |
Finanszírozási |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
16 610 980 |
13 962 163 |
1 730 792 |
413 525 |
504 500 |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 522 966 |
1 886 666 |
356 650 |
2 279 650 |
||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 785 817 |
2 904 330 |
377 563 |
5 494 124 |
9 800 |
|||||
|
Összesen |
29 919 763 |
16 866 493 |
2 108 355 |
7 794 315 |
0 |
0 |
870 950 |
2 279 650 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
3 203 015 |
1 378 378 |
1 824 637 |
|
Csapadékvíz elvezetés I. ütem |
859 500 |
0 |
859 500 |
|
Kandalló beszerzés |
281 598 |
281 598 |
0 |
|
Leader közművelődési pályázat eszközbeszerzés (sörpad, színpadponyva) |
965 137 |
965 137 |
|
|
Kisértékű tárgyi eszköz óvoda (piknik kerti garnitúra, ablaktisztító, vízforraló, játszósátor, |
139 120 |
139 120 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz önkormányzat (konyhaszekrény, 2 db csúzdalap) |
225 830 |
225 830 |
0 |
|
Óvoda kültéri játszóeszközök |
731 830 |
731 830 |
0 |
|
Felújítások |
5 560 174 |
5 560 174 |
0 |
|
Belterületi utak felújítása |
3 189 224 |
3 189 224 |
0 |
|
Szennyvízrendszer felújítása |
91 300 |
91 300 |
0 |
|
Óvoda kerítés felújítása |
2 279 650 |
2 279 650 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
8 763 189 |
6 938 552 |
1 824 637 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Merseváti Sportegyesület |
800 000 |
|
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
70 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
528 938 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
2 176 650 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak védőnői szolgálat |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 758 600 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
377 605 |
|
Kulturális bértámogatás visszafizetése |
217 |
|
Összesen: |
5 712 010 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
TOP csapadékvíz pályázati előleg visszafizetése |
182 002 |
|
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület támogatása |
250 000 |
|
Mindösszesen: |
6 144 012 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
14 998 922 |
14 998 922 |
16 866 493 |
16 866 493 |
31 865 415 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 721 890 |
1 721 890 |
2 108 355 |
2 108 355 |
3 830 245 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 838 069 |
18 838 069 |
7 794 315 |
7 794 315 |
26 632 384 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 110 000 |
2 110 000 |
0 |
0 |
2 110 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 309 283 |
870 000 |
20 179 283 |
0 |
0 |
20 179 283 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
2 332 065 |
2 332 065 |
870 950 |
870 950 |
3 203 015 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
3 280 524 |
3 280 524 |
2 279 650 |
2 279 650 |
5 560 174 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
432 002 |
432 002 |
0 |
0 |
432 002 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
31 681 498 |
31 681 498 |
0 |
0 |
31 681 498 |
||||
|
Összesen |
94 704 253 |
870 000 |
0 |
95 574 253 |
29 919 763 |
0 |
0 |
29 919 763 |
125 494 016 |
|
12. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 402 484 |
1 919 814 |
53 322 298 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
7 700 000 |
6 855 503 |
14 555 503 |
|
B4 Működési bevételek |
6 083 650 |
354 719 |
6 438 369 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 225 |
5 225 |
|
Működési bevétel összesen: |
65 186 134 |
9 135 261 |
74 321 395 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
31 056 418 |
808 997 |
31 865 415 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
3 785 553 |
44 692 |
3 830 245 |
|
K3 Dologi kiadások |
25 437 394 |
1 194 990 |
26 632 384 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 990 000 |
120 000 |
2 110 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
14 659 087 |
5 520 196 |
20 179 283 |
|
Működési kiadás összesen: |
76 928 452 |
7 688 875 |
84 617 327 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
65 186 134 |
9 135 261 |
74 321 395 |
|
Működési kiadás |
76 928 452 |
7 688 875 |
84 617 327 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-11 742 318 |
1 446 386 |
-10 295 932 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 865 094 |
1 865 094 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 162 720 |
0 |
2 162 720 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
2 162 720 |
1 865 094 |
4 027 814 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
2 421 185 |
781 830 |
3 203 015 |
|
K7 Felújítások |
3 280 524 |
2 279 650 |
5 560 174 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
182 002 |
250 000 |
432 002 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
5 883 711 |
3 311 480 |
9 195 191 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
2 162 720 |
1 865 094 |
4 027 814 |
|
Felhalmozási kiadás: |
5 883 711 |
3 311 480 |
9 195 191 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-3 720 991 |
-1 446 386 |
-5 167 377 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
6 154 702 |
0 |
6 154 702 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
11 165 323 |
0 |
11 165 323 |
|
Pénzmaradvány összesen |
17 320 025 |
0 |
17 320 025 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 856 716 |
0 |
1 856 716 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 856 716 |
0 |
1 856 716 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
84 668 879 |
11 000 355 |
95 669 234 |
|
Kiadások összesen: |
84 668 879 |
11 000 355 |
95 669 234 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |