Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 25- 2024. 02. 25

Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 25- 2024. 02. 25

Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 52 877 807 Ft-ban

kiadási főösszegét 52 877 807 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 26 304 879 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 398 365 Ft

Közhatalmi bevételek 9 940 464 Ft

Működési bevételek 6 215 657 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 45 859 365 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 550 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 550 000 Ft

Költségvetési bevételek 46 409 365 Ft

Finanszírozási bevételek 6 468 442 Ft

Bevételek mindösszesen 52 877 807 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 15 177 837 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 439 522 Ft

Dologi kiadások 20 040 434 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7 964 838 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 15 000 Ft

Tartalékok 3 097 461 Ft

Működési célú kiadások 48 415 092 Ft

Beruházások 1 885 504 Ft

Felújítások 1 612 478 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 3 497 982 Ft

Költségvetési kiadások 51 913 074 Ft

Finanszírozási kiadások 964 733 Ft

Kiadások mindösszesen 52 877 807 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

16 156 121

15 928 617

227 504

1.

Intézményi működési bevételek

6 215 657

5 988 153

227 504

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 756 115

1 528 611

227 504

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 480 000

2 480 000

0

1.5.

Kamatbevételek

25

25

0

1.6.

Ellátási díjak

1 914 467

1 914 467

0

1.7.

Kerekítési bevételek

65 050

65 050

0

2.

Közhatalmi bevételek

9 940 464

9 940 464

0

2.1.

Vagyoni típusú adók

500 000

500 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

500 000

500 000

0

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

8 670 464

8 670 464

0

Iparűzési adó

8 670 464

8 670 464

0

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

750 000

750 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

750 000

750 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

20 000

20 000

0

Önkormányzatok működési támogatásai

26 304 879

26 304 879

0

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

26 304 879

26 304 879

0

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

15 476 303

15 476 303

0

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 576 218

7 576 218

0

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 665 618

2 665 618

0

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

586 740

586 740

3.5.

Elszámolásból származó bevétel

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

550 000

550 000

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

550 000

550 000

0

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

6.

Pénzügyi befektetések bevételei

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 398 365

3 398 365

0

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

3 398 365

3 398 365

0

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

0

0

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

0

0

Bevételek összesen

46 409 365

46 181 861

227 504

Finanszírozási bevételek

987 504

987 504

0

11.

Likvid hitel felvétel

0

0

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

987 504

987 504

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 480 938

5 480 938

0

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

5 480 938

5 480 938

0

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

52 877 807

52 650 303

227 504

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

45 317 631

45 090 127

227 504

18.

Személyi jellegű kiadások

15 177 837

15 177 837

0

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 439 522

1 439 522

0

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 040 434

20 040 434

0

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

680 000

680 000

0

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

7 979 838

7 752 334

227 504

Támogatásértékű működési kiadások

5 051 996

4 824 492

227 504

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

15 000

15 000

0

Befizetési kötelezettség

2 912 842

2 912 842

0

Felhalmozási kiadások összesen

3 497 982

3 497 982

0

23.

Intézményi beruházások

1 885 504

1 885 504

0

24.

Felújítási kiadások

1 612 478

1 612 478

0

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Kiadások összesen

48 815 613

48 588 109

227 504

Finanszírozási kiadások

964 733

964 733

0

26.

Likvid hitel törlesztés

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

29.

Értékpapír vásárlás

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

964 733

964 733

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

3 097 461

3 097 461

0

31.

Általános tartalék

3 097 461

3 097 461

32.

Céltartalék

Kiadások mindösszesen

52 877 807

52 650 303

227 504

Költségvetési létszámkeret

5

5

2. melléklet a 3/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

16 156 121

1.

Intézményi működési bevételek

6 215 657

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 756 115

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 480 000

1.5.

Kamatbevételek

25

1.6.

Ellátási díjak

1 914 467

1.7.

Kerekítési bevételek

65 050

2.

Közhatalmi bevételek

9 940 464

2.1.

Vagyoni típusú adók

500 000

Magánszemélyek kommunális adója

500 000

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

8 670 464

Iparűzési adó

8 670 464

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

750 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

750 000

Talajterhelési díj

0

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

20 000

Kapott támogatások

26 304 879

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

26 304 879

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

15 476 303

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 576 218

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 665 618

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

586 740

3.6.

Elszámolásból származó bevétel

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 398 365

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

3 398 365

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Működési bevételek összesen

45 859 365

Finanszírozási bevételek

987 504

6.

Likvid hitel felvétel

0

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

987 504

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 480 938

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

5 480 938

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Működési bevételek mindösszesen

52 327 807

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

45 317 631

12.

Személyi jellegű kiadások

15 177 837

13.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 439 522

szociális hozzájárulási adó

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 040 434

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

680 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

7 979 838

Támogatásértékű működési kiadások

5 051 996

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

15 000

Befizetési kötelezettség

2 912 842

Finanszírozási kiadások

964 733

17.

Likvid hitel törlesztés

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

19.

Értékpapír vásárlás

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

964 733

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

3 097 461

21.

Általános tartalék

3 097 461

22.

Céltartalék

0

Működési kiadások mindösszesen

49 379 825

3. melléklet a 3/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

550 000

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

Felhalmozási bevételek összesen

550 000

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

1 885 504

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás

0

Temetőben lépcső beruházás

107 940

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások

1 777 564

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés

0

10.

Felújítási kiadások

1 612 478

Emlékmű felújítás

1 090 000

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások

522 478

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

14.

Általános tartalék

15.

Céltartalék

Felhalmozási kiadások összesen

3 497 982