Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 19- 2024. 12. 20

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2024.12.19.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen: 8 826 962 150 Ft

Kiadások mindösszesen: 8 826 962 150 Ft

Hiány: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 2 309 075 628 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3 925 447 449 Ft

Költségvetési hiány: 1 616 371 821 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 1 642 362 825 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 4 870 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 4 870 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 31 514 701 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 1 616 371 821 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 517 900 153 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 924 577 848 Ft

Költségvetési hiány: 406 677 695 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 477 674 856 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 4 870 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 4 870 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 31 514 701 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 451 683 852 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 791 175 475 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 000 869 601 Ft

Költségvetési hiány: 1 209 694 126 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 1 164 687 969 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”

2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. december 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

							*Ft-ban*
B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 809 441 352	10 506 405	1 819 947 757	I. Működési kiadások	1 912 719 583	11 858 265	1 924 577 848
*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 077 307 162*	*10 506 405*	*1 087 813 567*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 835 411 170*	*11 858 265*	*1 847 269 435*
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	723 987 815	568 163	724 555 978	*- önként vállalt feladatellátásra*	*77 308 413*	0	*77 308 413*
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	353 319 347	9 938 242	363 257 589	*1. Személyi juttatások*	*861 212 989*	*8 619 319*	*869 832 308*
1.2.-ből EU-s támogatás	3 555 749	1 294 149	4 849 898	- kötelező feladatellátásra	855 712 989	8 619 319	864 332 308
*2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*732 134 190*	0	*732 134 190*	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	*2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*94 532 598*	*592 937*	*95 125 535*
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	732 134 190		732 134 190	- kötelező feladatellátásra	92 721 398	592 937	93 314 335
2.2.-ből EU-s támogatás	731 372 190		731 372 190	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
II. Közhatalmi bevételek	290 488 277	0	290 488 277	*3. Dologi kiadások*	*742 369 594*	*2 646 009*	*745 015 603*
1. Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- kötelező feladatellátásra	699 452 138	2 646 009	702 098 147
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	42 917 456		42 917 456
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 488 277		2 488 277	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 488 277		2 488 277	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*158 411 825*	0	*158 411 825*
III. Intézményi működési bevételek	127 194 472	1 676 360	128 870 832	4.1 Államháztartáson belülre	119 325 533	0	119 325 533
- kötelező feladatellátásra	127 194 472	1 676 360	128 870 832	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
IV. Felhalmozási bevételek	381 929	556 248	938 177	4.2 Államháztartáson kívülre	39 086 292	0	39 086 292
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	381 929	556 248	938 177	- kötelező feladatellátásra	17 126 292		17 126 292
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
V. Átvett pénzeszközök	68 830 585	0	68 830 585	*5. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*50 070 932*	0	*50 070 932*
1. Működési célú átvett pénzeszközök	56 277 526		56 277 526	- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
				- önként vállalt feladatellátásra	0		0
				*6. Általános tartalék*	*6 121 645*		*6 121 645*
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059		12 553 059	II. Felhalmozási kiadások	1 999 988 853	880 748	2 000 869 601
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 296 336 615	12 739 013	2 309 075 628	- kötelező feladatellátásra	1 997 838 853	880 748	1 998 719 601
Költségvetési hiány	-1 616 371 821	0	-1 616 371 821	- önként vállalt feladatellátásra	2 150 000		2 150 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	6 392 362 825	120 000 000	6 512 362 825	*1. Beruházások*	*1 138 496 419*	*3 524 500*	*1 142 020 919*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 674 856		477 674 856	*2. Felújítások*	*237 337 064*	*7 100 000*	*244 437 064*
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 164 687 969		1 164 687 969	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*591 153 351*	0	*591 153 351*
3. Betét visszavonásából származó bevétel	4 750 000 000	120 000 000	4 870 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*591 153 351*	0	*591 153 351*
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	589 653 351		589 653 351
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				*4. Fejlesztési céltartalék*	*33 002 019*	*-9 743 752*	*23 258 267*
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 912 708 436	12 739 013	3 925 447 449
				Költségvetési többlet
				III. Finanszírozási kiadások	4 781 514 701	120 000 000	4 901 514 701
				*1. Belső finanszírozási kiadások*	*4 781 514 701*	*120 000 000*	*4 901 514 701*
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 750 000 000	120 000 000	4 870 000 000
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
				*2. Külső finanszírozási kiadások*	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 694 223 137	132 739 013	8 826 962 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 694 223 137	132 739 013	8 826 962 150
*- kötelező feladatellátás összes bevétele*	*8 649 079 137*	*132 739 013*	*8 781 818 150*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*8 614 764 724*	*132 739 013*	*8 747 503 737*
*- önként vállalt feladatellátás összes bevétele*	*45 144 000*		*45 144 000*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*79 458 413*		*79 458 413*
*Többlet:*				*Hiány:*

”

2. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 077 307 162*	*10 506 405*	*1 087 813 567*	*Személyi juttatások*	*861 212 989*	*8 619 319*	*869 832 308*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	723 987 815	568 163	724 555 978	- kötelező feladatellátásra	855 712 989	8 619 319	864 332 308
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	353 319 347	9 938 242	363 257 589	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
*Közhatalmi bevételek*	*290 488 277*		*290 488 277*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*94 532 598*	*592 937*	*95 125 535*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	92 721 398	592 937	93 314 335
- Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				*Dologi kiadások*	*742 369 594*	*2 646 009*	*745 015 603*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277	- kötelező feladatellátásra	699 452 138	2 646 009	702 098 147
*Intézményi működési bevételek*	*81 644 423*	*1 676 360*	*83 320 783*	- önként vállalt feladatellátásra	42 917 456		42 917 456
- kötelező feladatellátásra	81 644 423	1 676 360	83 320 783	*Egyéb működési célú kiadások:*	*158 411 825*	0	*158 411 825*
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	119 325 533	0	119 325 533
*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*56 277 526*	0	*56 277 526*	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776
- kötelező feladatellátásra	24 633 526		24 633 526	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
- önként vállalt feladatellátásra	31 644 000		31 644 000	- Államháztartáson kívülre	39 086 292	0	39 086 292
				- kötelező feladatellátásra	17 126 292		17 126 292
				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
				*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*50 070 932*	0	*50 070 932*
				- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
				- önként vállalt feladatellátásra	0
				Tartalékok	6 121 645		6 121 645
Költségvetési működési bevételek	1 505 717 388	12 182 765	1 517 900 153	Költségvetési működési kiadások	1 912 719 583	11 858 265	1 924 577 848
- kötelező feladatellátásra	1 474 073 388		1 486 256 153	- kötelező feladatellátásra	1 835 411 170	11 858 265	1 847 269 435
- önként vállalt feladatellátásra	31 644 000		31 644 000	- önként vállalt feladatellátásra	77 308 413		77 308 413
Költségvetési működési hiány	-407 002 195		-406 677 695	Költségvetési működési többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	477 674 856		477 674 856
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	4 750 000 000	120 000 000	4 870 000 000	Működési célú hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 750 000 000	120 000 000	4 870 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
Működési bevételek összesen:	6 738 915 941	132 182 765	6 871 098 706	Működési kiadások összesen:	6 694 234 284	131 858 265	6 826 092 549
*- kötelező feladatellátásra*	*6 707 271 941*	*132 182 765*	*6 839 454 706*	*- kötelező feladatellátásra*	*6 616 925 871*	*131 858 265*	*6 748 784 136*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*31 644 000*		*31 644 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*77 308 413*	0	*77 308 413*
*Többlet:*			*45 006 157*	*Hiány:*

”

3. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*732 134 190*	0	*732 134 190*	Beruházások	1 138 496 419	3 524 500	1 142 020 919
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	237 337 064	7 100 000	244 437 064
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	732 134 190		732 134 190	Egyéb felhalmozási kiadások:	591 153 351		591 153 351
*Felhalmozási bevételek*	*381 929*	*556 248*	*938 177*	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	589 653 351		589 653 351
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	381 929	556 248	938 177	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*12 553 059*		*12 553 059*	Fejlesztési céltartalék	33 002 019	-9 743 752	23 258 267
*Intézményi saját bevételek felhalmozási része*	45 550 049		*45 550 049*
Költségvetési felhalmozási bevételek	790 619 227	556 248	791 175 475	Költségvetési felhalmozái kiadások	1 999 988 853	880 748	2 000 869 601
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 209 369 626	0	-1 209 694 126	Költségvetési felhalmozási többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 164 687 969		1 164 687 969
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel
Felhalmozási bevételek összesen:	1 955 307 196	556 248	1 955 863 444	Felhalmozási kiadások összesen:	1 999 988 853	880 748	2 000 869 601
*- kötelező feladatellátásra*	*1 941 807 196*	*556 248*	*1 942 363 444*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 997 838 853*	*880 748*	*1 998 719 601*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*13 500 000*		*13 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*2 150 000*		*2 150 000*
*Többlet:*				*Hiány:*			-45 006 157

”

4. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzeszköz átvételek

				*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	353 319 347	9 938 242	363 257 589
*1.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*4 635 749*	*1 294 149*	*5 929 898*
	*Hazai forrásból*	*1 080 000*	0	*1 080 000*
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	*Európai Uniós forrásból*	*3 555 749*	*1 294 149*	*4 849 898*
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 323 499		1 323 499
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	391 600		391 600
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	1		1
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	39 749	1 294 149	1 333 898
	Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	1 800 900		1 800 900
*1.2*	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*10 590 147*	0	*10 590 147*
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	10 590 147		10 590 147
*1.3*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*314 967 121*	8 644 093	*323 611 214*
	Közfoglalkoztatás támogatása	308 958 076	8 644 093	317 602 169
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	302 673		302 673
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház)	605 346		605 346
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	852 426		852 426
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház)	1 704 852		1 704 852
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	1 691 322		1 691 322
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	852 426		852 426
*1.4*	*Többcélú kistérségi társulástól*	*14 770 932*	0	*14 770 932*
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása	14 770 932		14 770 932
*1.5*	*Fejezeti és költségvetési szervtől*	*8 355 398*	0	*8 355 398*
	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal)	8 355 398		8 355 398
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	732 134 190	0	732 134 190
*2.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*731 372 190*	0	*731 372 190*
	*Hazai forrásból*	0		0
	*Európai Uniós forrásból*	*731 372 190*	0	*731 372 190*
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	141 718 839		141 718 839
	TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat technikai könyvelése (előleg visszafizetés)	589 653 351		589 653 351
*2.2*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*762 000*	0	*762 000*
	Közfoglalkoztatás támogatása	762 000		762 000
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	56 277 526	0	56 277 526
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés	30 000 000		30 000 000
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása	200 000		200 000
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	23 563 800		23 563 800
	2024. szeptember 6-7. napján megtartott Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvényhez kapcsolódó tombola bevétel	444 000		444 000
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése	869 726		869 726
	A Turmix Bt. által felajánlott támogatás a település karácsonyi dekorációjának megvalósításához	1 200 000		1 200 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 553 059	0	12 553 059
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0		0
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	119 440		119 440
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg	12 000 000		12 000 000
	71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése	433 619		433 619
	ÖSSZESEN:	1 154 284 122	9 938 242	1 164 222 364

”

5. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 062 551 119*	*10 506 405*	*1 073 057 524*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	723 987 815	568 163	724 555 978
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	338 563 304	9 938 242	348 501 546
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*290 488 277*	0	*290 488 277*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	288 000 000		288 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*123 479 362*	0	*123 479 362*
		- kötelező feladatellátásra	123 479 362		123 479 362
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*32 513 726*	0	*32 513 726*
		- kötelező feladatellátásra	869 726		869 726
		- önként vállalt feladatellátásra	31 644 000		31 644 000
	5.	*Pénzmaradvány*	*465 980 728*		*465 980 728*
	Összesen:		1 975 013 212	10 506 405	1 985 519 617
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 943 369 212*	*10 506 405*	*1 953 875 617*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*31 644 000*	0	*31 644 000*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*732 134 190*	0	*732 134 190*
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	732 134 190		732 134 190
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*381 929*	*556 248*	*938 177*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	381 929	556 248	938 177
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*12 553 059*		*12 553 059*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	0		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 163 187 969*		*1 163 187 969*
	Összesen:		1 908 257 147	556 248	1 908 813 395
Költségvetési bevételek összesen			3 883 270 359	11 062 653	3 894 333 012
Finanszírozási bevételek			4 755 523 697	120 000 000	4 875 523 697
	1.	*Hitelfelvétel*	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			0
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*	*4 750 000 000*	*120 000 000*	*4 870 000 000*
	4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	*5 523 697*		*5 523 697*
Bevételek összesen:			8 638 794 056	131 062 653	8 769 856 709
*- kötelező feladatellátásra*			*8 637 150 056*	*131 062 653*	*8 768 212 709*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*1 644 000*		*1 644 000*
*Hiány:*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*418 259 186*	*8 116 520*	*426 375 706*
		- kötelező feladatellátásra	412 759 186	8 116 520	420 875 706
		- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*35 929 328*	*527 573*	*36 456 901*
		- kötelező feladatellátásra	34 118 128	527 573	34 645 701
		- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
	3.	*Dologi kiadások*	*627 071 529*	*1 229 649*	*628 301 178*
		- kötelező feladatellátásra	584 154 073	1 229 649	585 383 722
		- önként vállalt feladatellátásra	42 917 456		42 917 456
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*142 269 794*	0	*142 269 794*
	5.	- Államháztartáson belülre	119 049 794	0	119 049 794
		- kötelező feladatellátásra	113 930 037		113 930 037
		- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 220 000	0	23 220 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*50 070 932*	0	*50 070 932*
		- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	*Tartalékok*	*6 121 645*		*6 121 645*
	Összesen:		1 279 722 414	9 873 742	1 289 596 156
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 202 414 001*	*9 873 742*	*1 202 414 001*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*77 308 413*	0	*77 308 413*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*1 120 301 584*	*3 264 500*	*1 123 566 084*
	2.	*Felújítási kiadások*	*237 337 064*	*7 100 000*	*244 437 064*
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	*589 653 351*		*589 653 351*
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	*33 002 019*	*-9 743 752*	*23 258 267*
	Összesen:		1 980 294 018	620 748	1 980 914 766
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 979 644 018*	*620 748*	*1 980 264 766*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*650 000*		*650 000*
Költségvetési kiadások			3 260 016 432	10 494 490	3 270 510 922
Finanszírozási kiadások			5 378 777 624	120 568 163	5 499 345 787
	*Belső finanszírozási kiadások*		5 378 777 624	120 568 163	5 499 345 787
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	*4 750 000 000*	120 000 000	4 870 000 000
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*31 514 701*		31 514 701
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*597 262 923*	*568 163*	*597 831 086*
		- Működési célú	588 092 424	568 163	588 660 587
		- Felhalmozási célú	9 170 499		9 170 499
	*Külső finanszírozási kiadások*		0
	1.	*Hiteltörlesztés*	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			8 638 794 056	131 062 653	8 769 856 709
*- kötelező feladatellátásra*			*8 560 835 643*	*131 062 653*	*8 691 898 296*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*77 958 413*		*77 958 413*
*Létszám*			13		13
*Közfoglalkoztatottak létszáma*			170		170

”

6. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2024. évben

*Lakosságszám 2023.01.01.: 15 034 fő*
2023. évi LV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi				Módosítás		Módosított
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				723 987 815	0	568 163	0	724 555 978
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 863 448		0		436 863 448
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 863 448		0		436 863 448
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				433 563 448				433 563 448
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 633 500	Ft/fő	33,05	219 237 175				219 237 175
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				277 372 574				277 372 574
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200				13 512 200
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				17 095 247				17 095 247
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	411 000	Ft//km	107,30	44 100 300				44 100 300
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				0				0
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	115	Ft/m2	53 470,00	6 149 050				6 149 050
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				7 779 601				7 779 601
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155				12 762 155
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 146 312				16 146 312
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800	fő	15 034,00	42 095 200				42 095 200
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				53 257 637				53 257 637
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 521,00	14 078 550				14 078 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 811 777				17 811 777
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	33 000,00	3 300 000				3 300 000
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáremelkedés miatti támogatása jogcím				0				0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				114 327 885		568 163		114 896 048
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				114 327 885		568 163		114 896 048
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	172 374	fő	75,00	12 928 050				12 928 050
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	8 372 000	fő	7,00	58 604 000				58 604 000
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	717 000	Ft/fő/év	4,80	3 441 600				3 441 600
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	2 674 000	Ft/fő/év	1,00	2 674 000				2 674 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	Ft/fő/év	4,00	21 072 000				21 072 000
	Pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési hozzájárulása				15 608 235		568 163		16 176 398
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				132 132 896		0		132 132 896
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				111 943 934				111 943 934
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				20 188 962		0		20 188 962
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	3 620 000	Ft/számított létszám	2,12	7 674 400		0		7 674 400
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)				7 674 400				7 674 400
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)				0				0
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				7 702 622		0		7 702 622
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)				7 702 622				7 702 622
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)				0				0
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		8 442,00	4 811 940				4 811 940
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				39 853 707		0		39 853 707
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	15 034,00	33 270 242				33 270 242
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				4 650 429				4 650 429
2.3.3	Kulturális terület minmálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatás				946 036				946 036
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				987 000				987 000
	3. számú melléklet				809 879		0		809 879
2.1.5	Önkormányzatok rendkivüli támogatása				809 879				809 879
	Összesen:	0	0	0,00	723 987 815		568 163		724 555 978

”

7. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai																			*Ft-ban*
Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	63 268 814		63 268 814	8 517 483		8 517 483	10 657 190		10 657 190			0			0	82 443 487	0	82 443 487
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	5 773 100		5 773 100	32 360		32 360	11 180 718		11 180 718			0			0	16 986 178	0	16 986 178
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 300 000		1 300 000	143 000		143 000	107 642 945	1 270 000	108 912 945			0			0	109 085 945	1 270 000	110 355 945
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	47 326 645		47 326 645				47 326 645	0	47 326 645
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	8 000 000		8 000 000			0			0	8 000 000	0	8 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	66 430 037		66 430 037			0	66 430 037	0	66 430 037
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	224 483 096	8 116 520	232 599 616	14 635 078	527 573	15 162 651	25 272 981		25 272 981			0			0	264 391 155	8 644 093	273 035 248
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	76 641 675		76 641 675	4 981 709		4 981 709	10 107 052		10 107 052	0		0				91 730 436	0	91 730 436
Út, autópálya építés	045120			0			0	34 716 350		34 716 350			0			0	34 716 350	0	34 716 350
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 397 900		4 397 900	588 227		588 227	37 617 164		37 617 164			0			0	42 603 291	0	42 603 291
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	70 418 949	3 556 000	73 974 949			0			0	70 418 949	3 556 000	73 974 949
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	0		0	173 355		173 355			0	173 355	0	173 355
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	32 401 000		32 401 000			0			0	32 401 000	0	32 401 000
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	7 089 449		7 089 449			0			0	7 089 449	0	7 089 449
Közvilágítás	064010			0			0	81 302 758		81 302 758			0			0	81 302 758	0	81 302 758
Zöldterület kezelés	066010	11 789 630		11 789 630	1 538 352		1 538 352	44 471 403	24 149	44 495 552			0			0	57 799 385	24 149	57 823 534
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	15 236 650		15 236 650	2 415 045		2 415 045	75 520 766	-3 620 500	71 900 266	900 000		900 000			0	94 072 461	-3 620 500	90 451 961
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	14 369 305		14 369 305			0			0	14 369 305	0	14 369 305
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	1 714 500		1 714 500	360 000		360 000			0	2 074 500	0	2 074 500
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	8 544 973		8 544 973	1 096 146		1 096 146	1 022 411		1 022 411			0			0	10 663 530	0	10 663 530
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 615 149		2 615 149			0			0	2 615 149	0	2 615 149
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070	100 578		100 578	11 768		11 768	0		0			0			0	112 346	0	112 346
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 222 770		1 222 770	158 960		158 960	0		0			0			0	1 381 730	0	1 381 730
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	8 033 983		8 033 983			0			0	8 033 983	0	8 033 983
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0				50 070 932		50 070 932	50 070 932	0	50 070 932
Kötelező feladatok kiadásai összesen		412 759 186	8 116 520	420 875 706	34 118 128	527 573	34 645 701	584 154 073	1 229 649	585 383 722	115 190 037	0	115 190 037	50 070 932	0	50 070 932	1 196 292 356	9 873 742	1 206 166 098

Önként vállalt feladatok kiadásai
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	0	0	0	0	0	0	550 000		550 000			0			0	550 000	0	550 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	5 500 000		5 500 000	1 811 200		1 811 200	35 748 000		35 748 000			0			0	43 059 200	0	43 059 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	5 119 757		5 119 757			0	5 119 757	0	5 119 757
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 619 456		6 619 456			0			0	6 619 456	0	6 619 456
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 960 000		19 960 000			0	19 960 000	0	19 960 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		5 500 000	0	5 500 000	1 811 200	0	1 811 200	42 917 456	0	42 917 456	27 079 757	0	27 079 757	0	0	0	77 308 413	0	77 308 413
Mindösszesen:		418 259 186	8 116 520	426 375 706	35 929 328	527 573	36 456 901	627 071 529	1 229 649	628 301 178	142 269 794	0	142 269 794	50 070 932	0	50 070 932	1 273 600 769	9 873 742	1 283 474 511

”

8. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

				*Ft-ban*
Ssz.	Bevétel megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérleti és lízing díj	14 077 963		14 077 963
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 200 000		8 200 000
3.	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	48 476 115		48 476 115
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	14 134 632		14 134 632
6.	Kamatbevételek	16 580 000		16 580 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	346 000		346 000
8.	Biztosító által fizetett lejárati biztosítási díj (életbiztosítás)	2 800 000		2 800 000
9.	Áru és készletértékesítés	1 560 459		1 560 459
10.	Egyéb különféle működési bevételek	41 693		41 693
11.	Köztemető bérleti díj	6 000 000		6 000 000
12.	Köztemető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
13.	Köztemető áfa	2 092 500		2 092 500
14.	Áfa visszatérítés	7 420 000		7 420 000
15.	Működési bevételek összesen	123 479 362	0	123 479 362
16.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
17.	Iparűzési adó	240 000 000		240 000 000
18.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
19.	*Helyi adók összesen*	*288 000 000*		*288 000 000*
20.	Bírságok, pótlékok	2 000 000	0	2 000 000
21.	Környezetvédelmi bírság	488 277		488 277
22.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000
23.	Közhatalmi bevételek összesen	290 488 277	0	290 488 277
24.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	381 929	556 248	938 177
25.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
26.	Felhalmozási bevételek	381 929	556 248	938 177
	Összesen	414 349 568	556 248	414 905 816

”

9. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Intézmény neve		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfá-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Önkormányzati beruházások
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 838 069	16 838 069		16 838 069	0	0	0	16 838 069	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	25 000 000	0					063080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	50 706 020		50 706 020	0	0	0	50 706 020	0					063080
4	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0					013350
5	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120
6	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					081030
7	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet	2018	42 521 035	42 521 035		42 521 035	0		0	1 268 831	0					045120
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350
9	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	180 480 722	180 480 722		21 218 608	159 262 114	336 178	3 029 957	20 882 430	156 232 157					062020
10	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
11	92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete)	2021	2 512 927	2 512 927		2 512 927	0		0	607 927	0					062020
12	2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0	1 016 000	0	1 584 000	0					062020
13	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	1 058 777	0	641 223	0					066010
14	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	7 683 500	0	136 062 594					013350
15	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet	2022	2 308 000	2 308 000		2 308 000	0	0	0	2 308 000	0					013350
16	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	8 000 000	0					045120
17	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	662 717 500	662 717 500		2 000 000	660 717 500	0	10 920 730	2 000 000	649 796 770					045120
18	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	600 000		600 000	0	508 000	0	92 000	0					062020
19	117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet	2023	2 540 000	2 540 000		2 540 000	0	444 500	0	2 095 500	0					045120
20	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0		0	20 000 000	0					062020
21	156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet	2023	8 561 463	8 561 463		8 561 463	0	6 285 865	0	2 275 598	0					013350
22	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 37 fő 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. Szociális jellegű program programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 421 159 forint)	2024	762 000	762 000		0	762 000				762 000					041237
23	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)	2024	815 985	815 985		815 985	0			815 985	0					013350
24	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához szavazófülkék beszerzése (Pm. Hivatal)	2024	1 024 336	1 024 336		0	1 024 336			0	1 024 336					016010
25	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	2 000		2 000	0			2 000	0					013350
26	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			1 000 000	0					0145120
27	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet	2024	7 200 000	7 200 000		7 200 000	0			7 200 000	0					045120
28	131/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományőrzés céljából kihelyezendő 3 db szőlőprés állagvédelme érdekében megközelítőleg 20 m2 alapterületű pavilont készítéséhez szükséges fedezet	2024	600 000	600 000		600 000	0			600 000	0					013350
29	177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása)	2024	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0			8 000 000	0					013350
30	203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			1 000 000	0					013350
31	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2024	15 738 799	15 738 799		15 738 799	0	0	0	15 738 799	0					013350
	Beruházások összesen		1 221 175 000	1 221 175 000	0	255 662 956	965 512 044	57 519 894	21 634 187	198 143 062	943 877 857	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									1 142 020 919		0		0
1	Szennyvízhálózat felújitása	2019			51 014 616	51 014 616	0	0	0	51 014 616	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			59 125 273	59 125 273	0	0	0	59 125 273	0					063080
3	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021			3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása	2021			134 407 030	17 433 399	116 973 631	253 608	2 285 757	17 179 791	114 687 874					062020
	Felújítások összesen		0	0	247 975 919	131 002 288	116 973 631	1 253 098	2 285 757	129 749 190	114 687 874	0	0	0	0
	Felújítások mindösszesen									244 437 064		0		0

”

10. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft
Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2023.12.31-ig felhasznált			2024. évi előirányzat
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás
				Saját forrás	Hazai	Európai Uniós	Saját forrás	Hazai	Európai Uniós	Saját forrás	Hazai	Európai Uniós
1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	2023	715 969 390	16 000 000	699 969 390		1 794 400	27 661 870		14 205 600	672 307 520
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem	2022	165 650 000	11 750 000	153 900 000		0	10 847 799		11 750 000	143 052 201
3	VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	2023	322 888 752	39 451 073	283 437 679		589 786	5 315 714		38 861 287	278 121 965
4	Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	2024	1 800 900	0	1 800 900		0	0		0	1 800 900
Összesen:			1 204 508 142	67 201 073	1 137 307 069		2 384 186	43 825 383		64 816 887	1 093 481 686

”

11. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-3 878 355	6 121 645
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-3 878 355	6 121 645
	61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		-110 000
	A Kvtv. 2. melléklet 2.3.3. pontja szerinti Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím esetében a kulturális és innovációs miniszter döntése alapján a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emeléséhez kapott kiegészítő támogatás összege		946 036
	Pénzmaradvány 2023.		15 000 000
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-500 000
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 084031 kormányzati funkcióról a 013350 kormányzati funkcióra (Civil szervezetek támogatása)		2 150 000
	113/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. évi Nyári diákmunka 2024. munkaerőpiaci program járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-234 117
	115/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. augusztus 24. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2024. szeptember 6-7.napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megtartásához szükséges fedezet		-22 000 000
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése		869 726
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	27 426 172	-4 167 905	23 258 267
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-6 336 081	3 663 919
	73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet		-5 000 000
	1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése		433 619
	Pénzmaradvány 2023.		23 660 430
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-1 000 000
	87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000
	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése		-2 000
	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet		-1 000 000
	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet		-4 000 000
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		41 693
	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek (a Magyar Állam által kisajátított földterületek)		381 929
	131/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományőrzés céljából kihelyezendő 3 db szőlőprés állagvédelme érdekében megközelítőleg 20 m2 alapterületű pavilont készítéséhez szükséges fedezet		-600 000
	138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 azonosító számú (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem) elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében szükséges pótmunkák kivitelezéséhez szükséges fedezet		-8 000 000
	203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet		-1 000 000
	68/2024. (III. 04.) öh. határozat alapján a 6618/2 hrsz-ú földterület értékesítése		556 248
	222/2024. (XII.19.) öh. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján utca 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozó 111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat 2. bekezdésének módosítása		-3 200 000
	214/2024. (XII.19.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan lefolytatott érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás opciós tételének megrendeléséhez, azaz a hajdúsámson-sámsonkerti, Fő utca mellett található, buszforduló burkolat-felújítási munkálatai evégzéséhez szükséges többletfedezet		-7 100 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	17 426 172	2 168 176	19 594 348
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	1 474 616	1 560 459	3 035 075
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	807 354	807 354
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	721 077	721 077
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	32 028	32 028
	Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött	15 502 531		15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	237 488	488 277	725 765
	Környezetvédelmi bírság		477 027	477 027
	Környezetvédelmi bírság		11 250	11 250
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	37 977		37 977
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	173 560	119 440	293 000
	Összesen:	37 426 172	-8 046 260	29 379 912

”

12. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	64 731 193	64 731 188	92 081 487	90 566 260	159 620 224	164 134 363	104 418 622	90 469 852	88 252 869	88 252 869	673 978 153	123 954 634	1 805 191 714
	Működési célú támogatások	64 731 193	64 731 188	91 319 487	90 566 260	89 620 224	92 415 524	104 418 622	90 469 852	88 252 869	88 252 869	84 324 802	123 954 634	1 073 057 524
	Felhalmozási célú támogatások			762 000		70 000 000	71 718 839					589 653 351		732 134 190
2.	Közhatalmi bevételek	24 166 666	24 166 666	24 643 701	24 177 916	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	290 488 277
3.	Intézményi működési bevételek	6 923 667	6 923 667	6 923 667	10 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 667	9 201 957	17 565 435	22 978 959	14 343 667	6 923 675	123 479 362
4.	Felhalmozási bevételek								381 929				556 248	938 177
5.	Átvett pénzeszközök	12 000 000			30 433 619				119 440	1 313 726		1 200 000		45 066 785
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	45 205 689	111 050 700	66 868 995	157 044 681	287 656 481	142 893 842	213 000 681	204 940 281	247 752 296	58 158 065	56 222 681	38 374 305	1 629 168 697
7.	Finanszírozási bevételek			1 160 000 000	475 523 697	440 000 000	920 000 000		420 000 000	420 000 000	510 000 000	410 000 000	120 000 000	4 875 523 697
	Bevételek összesen:	153 027 215	206 872 221	1 350 517 850	788 669 840	918 367 038	1 258 118 538	348 509 636	749 280 125	799 050 992	703 556 559	1 179 911 167	313 975 528	8 769 856 709
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	13 896 915	13 896 915	37 219 343	35 715 579	36 671 240	37 516 479	40 715 579	35 715 579	39 805 262	35 018 979	32 991 299	67 212 537	426 375 706
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 439 570	1 439 570	2 987 817	2 792 327	3 247 260	2 792 327	4 672 444	2 792 327	3 436 765	2 747 048	2 625 249	5 484 197	36 456 901
3.	Dologi jellegű kiadások	46 564 036	51 564 036	49 043 660	51 519 651	74 701 554	48 287 296	63 798 006	50 554 877	48 640 866	47 582 823	48 249 787	47 794 586	628 301 178
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 612 483	45 612 483	30 982 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	15 162 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 481	142 269 794
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 612 483	45 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	17 312 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 481	119 049 794
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			25 370 000				-2 150 000						23 220 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 416 674	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	6 487 598	3 416 666	3 416 666	7 416 666	5 416 666	3 416 666	50 070 932
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	1 890 000	1 946 036	14 500 000	4 000 000	-20 084 117		869 726				6 121 645
9.	Beruházások	7 170 000	14 019 378	5 705 000	133 762 000	173 005 661	173 994 355	181 817 985	169 005 645	225 532 745	14 889 278	11 150 000	13 514 037	1 123 566 084
10.	Felújítások		4 560 469	10 859 322	30 000 000	87 493 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	7 774 870	32 320 722	19 829 000	12 180 081	244 437 064
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre											589 653 351		589 653 351
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													0
13.	Fejlesztési céltartalék		22 426 172	477 027	444 869	22 152 430		-5 002 000	1 350 416	-7 878 923	32 028	-1 000 000	-9 743 752	23 258 267
14.	Finanszírozási kiadások			1 160 000 000	470 000 000	440 000 000	920 000 000		420 000 000	420 000 000	510 000 000	410 000 000	120 000 000	4 870 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	47 936 533	47 936 532	47 936 532	47 936 532	57 566 744	48 930 932	47 985 658	47 936 532	51 840 532	47 936 532	55 383 332	48 504 695	597 831 086
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	25 991 004			5 523 697									31 514 701
	Kiadások összesen:	153 027 215	206 872 221	1 350 517 850	788 669 840	918 367 038	1 258 118 538	348 509 636	749 280 125	799 050 992	703 556 559	1 179 911 167	313 975 528	8 769 856 709
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

13. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*2 399 125*	0	*2 399 125*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 399 125		2 399 125
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*880 110*	0	*880 110*
		- kötelező feladatellátásra	880 110		880 110
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*23 763 800*	0	*23 763 800*
		- kötelező feladatellátásra	23 763 800		23 763 800
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*4 293 096*		*4 293 096*
	*Összesen:*		31 336 131	0	31 336 131
	*- kötelező feladatellátásra*		*31 336 131*		*31 336 131*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			31 336 131	0	31 336 131
Finanszírozási bevételek			146 251 576	568 163	146 819 739
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*146 251 576*	*568 163*	*146 819 739*
		- Állami támogatás	132 898 089	568 163	133 466 252
		- Önkormányzati támogatás	13 353 487		13 353 487
Bevételek összesen			177 587 707	568 163	178 155 870
*- kötelező feladatellátásra*			*177 587 707*	*568 163*	*178 155 870*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*110 093 627*	*502 799*	*110 596 426*
		- kötelező feladatellátásra	110 093 627	502 799	110 596 426
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*12 702 364*	*65 364*	*12 767 728*
		- kötelező feladatellátásra	12 702 364	65 364	12 767 728
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*38 325 424*	*-260 000*	*38 065 424*
		- kötelező feladatellátásra	38 325 424	-260 000	38 065 424
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*15 866 292*	0	*15 866 292*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	15 866 292	0	15 866 292
	7.	- kötelező feladatellátásra	15 866 292		15 866 292
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		176 987 707	308 163	177 295 870
	*- kötelező feladatellátásra*		*176 987 707*	308 163	*177 295 870*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*600 000*	*260 000*	*860 000*
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		600 000	260 000	860 000
Költségvetési kiadások			177 587 707	568 163	178 155 870
*- kötelező feladatellátásra*			*177 587 707*	*568 163*	*178 155 870*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			14		14

”

14. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	0	0	836 344	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	426 213	2 399 125
	Működési célú támogatások			836 344	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	426 213	2 399 125
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	73 348	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	880 110
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			200 000					23 656 200		-92 400			23 763 800
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 623 540				2 669 556								4 293 096
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	10 211 000	11 834 542	11 365 263	11 834 539	16 467 130	13 128 065	11 834 539	11 834 539	12 666 539	11 959 542	11 281 339	12 402 702	146 819 739
	Bevételek összesen:	11 907 888	11 907 884	12 474 949	12 049 952	19 352 099	13 343 478	12 049 952	35 706 152	12 881 952	12 082 555	11 496 752	12 902 257	178 155 870
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	8 055 026	8 055 029	8 188 426	8 188 426	13 227 718	9 068 426	8 188 426	13 708 206	8 838 426	8 166 866	7 953 426	8 958 025	110 596 426
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 805	971 798	980 469	980 469	1 649 398	1 094 869	980 469	980 469	1 162 469	980 469	951 869	1 063 175	12 767 728
3.	Dologi jellegű kiadások	2 881 057	2 881 057	3 081 057	2 881 057	4 474 983	2 930 183	2 881 057	5 088 969	2 881 057	2 872 433	2 591 457	2 621 057	38 065 424
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	15 928 508	0	-62 216	0	0	15 866 292
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre								15 928 508		-62 216			15 866 292
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások			224 997			250 000				125 003		260 000	860 000
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	11 907 888	11 907 884	12 474 949	12 049 952	19 352 099	13 343 478	12 049 952	35 706 152	12 881 952	12 082 555	11 496 752	12 902 257	178 155 870
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

15. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*4 001 520*	0	*4 001 520*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 001 520		4 001 520
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*935 000*	*1 676 360*	*2 611 360*
		- kötelező feladatellátásra	935 000	1 676 360	2 611 360
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 356 380*		*1 356 380*
	*Összesen:*		6 292 900	1 676 360	7 969 260
	*- kötelező feladatellátásra*		*6 292 900*	*1 676 360*	*7 969 260*
	*- önként vállalt feladatellátásra*				0
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	0		0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			6 292 900	1 676 360	7 969 260
Finanszírozási bevételek			65 168 287	0	65 168 287
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*65 168 287*	0	*65 168 287*
		- Állami támogatás	38 907 671		38 907 671
		- Önkormányzati támogatás	26 260 616		26 260 616
Bevételek összesen			71 461 187	1 676 360	73 137 547
*- kötelező feladatellátásra*			*71 461 187*	*1 676 360*	*73 137 547*
*- önként vállalt feladatellátásra*
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*37 330 296*	0	*37 330 296*
		- kötelező feladatellátásra	37 330 296		37 330 296
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*4 734 904*	0	*4 734 904*
		- kötelező feladatellátásra	4 734 904		4 734 904
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*17 630 686*	*1 676 360*	*19 307 046*
		- kötelező feladatellátásra	17 630 686	1 676 360	19 307 046
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*274 802*	0	*274 802*
	5.	- Államháztartáson belülre	274 802	0	274 802
		- kötelező feladatellátásra	274 802		274 802
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		59 970 688	1 676 360	61 647 048
	*- kötelező feladatellátásra*		*59 970 688*	*1 676 360*	*61 647 048*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*11 490 499*		*11 490 499*
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		11 490 499	0	11 490 499
Költségvetési kiadások			71 461 187	1 676 360	73 137 547
*- kötelező feladatellátásra*			*71 461 187*	*1 676 360*	*73 137 547*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			7		7

”

16. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	0	0	889 488	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	281 887	281 887	281 887	845 661	4 001 520
	Működési célú támogatások			889 488	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	281 887	281 887	281 887	845 661	4 001 520
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	200 000	50 000	160 000	50 000	50 000	250 000	1 721 360	2 611 360
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 071 882				284 498								1 356 380
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	4 009 041	4 931 014	4 116 869	4 837 215	6 467 843	4 697 215	4 407 215	4 797 215	5 205 215	4 885 015	12 402 215	4 412 215	65 168 287
	Bevételek összesen:	5 100 923	4 951 014	5 041 357	5 141 357	7 071 483	5 181 357	4 741 357	5 241 357	5 537 102	5 216 902	12 934 102	6 979 236	73 137 547
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	2 815 950	2 815 950	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 430 633	3 080 633	3 080 633	3 609 997	37 330 296
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 141	369 135	386 477	386 477	386 477	386 477	386 477	386 477	484 339	386 339	386 339	420 749	4 734 904
3.	Dologi jellegű kiadások	1 272 130	1 272 130	1 272 130	1 272 130	3 202 256	1 412 130	1 272 130	1 372 130	1 272 130	1 272 130	1 467 130	2 948 490	19 307 046
4.	Egyéb működési célú kiadások	274 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 802
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	274 802												274 802
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	368 900	493 799	300 000	400 000	400 000	300 000		400 000	350 000	477 800	8 000 000		11 490 499
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	5 100 923	4 951 014	5 041 357	5 141 357	7 071 483	5 181 357	4 741 357	5 241 357	5 537 102	5 216 902	12 934 102	6 979 236	73 137 547
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”