Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 06. 01

Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.01.

Balsa Község Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 295 180 936 Ft Költségvetési bevétellel

b) 330 101 272 Ft Költségvetési kiadással”

(2) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„h) 34 920 336 Ft Finanszírozási (többlet) egyenleggel
a bevételek és kiadások főöszegét 345 802 681 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(15) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.

(18) A Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba, és 2024. június 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	110 031 671	38 184 738	148 216 409
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 940 686		20 940 686
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 900 220	4 389 317	23 289 537
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 107 300	932 638	9 039 938
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 879 531	-25 032	4 854 499
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	740 000	3 010 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 866 174	398 856	5 265 030
8	Elszámolásból származó bevételek		1 075 298	1 075 298
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	59 963 911	7 511 077	67 474 988
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 067 760	30 673 661	80 741 421
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 137 906	1 032 094	3 170 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 137 906	-2 137 906
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 170 000	3 170 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	31 930 000	14 600 000	46 530 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	30 000		30 000
26	Iparűzési adó	30 000 000	14 600 000	44 600 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000		500 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 400 000		1 400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	83 068 488	9 456 339	92 524 827
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	63 050 000	7 484 361	70 534 361
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	50 000	-50 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 010 000	1 818 978	18 828 978
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 658 488		2 658 488
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000	203 000	503 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	2 000 000	2 739 700	4 739 700
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 739 700	4 739 700
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	229 168 065	66 012 871	295 180 936
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	12 000 000		12 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000		12 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	37 458 836	-41 000	37 417 836
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 458 836	-41 000	37 417 836
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 203 909		2 203 909
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 203 909		2 203 909
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	51 662 745	-41 000	51 621 745
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	280 830 810	65 971 871	346 802 681

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	248 976 257	62 890 673	311 866 930
2	Személyi juttatások	113 976 275	25 157 000	139 133 275
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 372 427	2 252 000	14 624 427
4	Dologi kiadások	107 119 898	27 996 373	135 116 271
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500		5 472 500
6	Egyéb működési célú kiadások	10 035 157	7 485 300	17 520 457
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 260	2 889 700	2 899 960
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 209 347		2 209 347
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	4 580 000	4 880 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		300 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	15 600	2 115 600
19	- Tartalékok	5 115 550		5 115 550
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék	5 115 550		5 115 550
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	15 153 144	3 081 198	18 234 342
23	Beruházások	2 648 406	112 094	2 760 500
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	12 504 738	2 940 000	15 444 738
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		29 104	29 104
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	264 129 401	65 971 871	330 101 272
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	14 497 500		14 497 500
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 497 500		2 497 500
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000 000		12 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 203 909		2 203 909
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 203 909		2 203 909
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 701 409		16 701 409
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	280 830 810	65 971 871	346 802 681

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-34 961 336	41 000	-34 920 336
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	34 961 336	-41 000	34 920 336

”

2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	110 031 671	38 184 738	148 216 409
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 940 686		20 940 686
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 900 220	4 389 317	23 289 537
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 107 300	932 638	9 039 938
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 879 531	-25 032	4 854 499
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	740 000	3 010 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 866 174	398 856	5 265 030
8	Elszámolásból származó bevételek		1 075 298	1 075 298
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	59 963 911	7 511 077	67 474 988
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 067 760	30 673 661	80 741 421
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 137 906	1 032 094	3 170 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 137 906	-2 137 906
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 170 000	3 170 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	31 730 000	13 800 000	45 530 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	30 000		30 000
26	Iparűzési adó	29 800 000	13 800 000	43 600 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000		500 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 400 000		1 400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	83 068 488	9 456 339	92 524 827
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	63 050 000	7 484 361	70 534 361
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	50 000	-50 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 010 000	1 818 978	18 828 978
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 658 488		2 658 488
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000	203 000	503 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	2 000 000	2 739 700	4 739 700
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 739 700	4 739 700
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	228 968 065	65 212 871	294 180 936
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	12 000 000		12 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000		12 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	37 458 836	-41 000	37 417 836
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 458 836	-41 000	37 417 836
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 203 909		2 203 909
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 203 909		2 203 909
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	51 662 745	-41 000	51 621 745
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	280 630 810	65 171 871	345 802 681

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	248 776 257	62 090 673	310 866 930
2	Személyi juttatások	113 976 275	25 157 000	139 133 275
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 372 427	2 252 000	14 624 427
4	Dologi kiadások	107 119 898	27 996 373	135 116 271
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500		5 472 500
6	Egyéb működési célú kiadások	9 835 157	6 685 300	16 520 457
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 260	2 889 700	2 899 960
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 209 347		2 209 347
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	3 780 000	3 880 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		300 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	15 600	2 115 600
19	- Tartalékok	5 115 550		5 115 550
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék	5 115 550		5 115 550
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	15 153 144	3 081 198	18 234 342
23	Beruházások	2 648 406	112 094	2 760 500
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	12 504 738	2 940 000	15 444 738
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		29 104	29 104
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	263 929 401	65 171 871	329 101 272
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	14 497 500		14 497 500
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 497 500		2 497 500
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000 000		12 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 203 909		2 203 909
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 203 909		2 203 909
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 701 409		16 701 409
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	280 630 810	65 171 871	345 802 681

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-34 961 336	41 000	-34 920 336
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	34 961 336	-41 000	34 920 336

”

3. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	200 000	800 000	1 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	200 000	800 000	1 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	200 000	800 000	1 000 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	200 000	800 000	1 000 000

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	200 000	800 000	1 000 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	200 000	800 000	1 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	800 000	1 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	200 000	800 000	1 000 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	200 000	800 000	1 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

”

4. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 031 671	38 184 738	148 216 409	Személyi juttatások	113 976 275	25 157 000	139 133 275
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 372 427	2 252 000	14 624 427
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	107 119 898	27 996 373	135 116 271
4	Működési bevételek	31 930 000	14 600 000	46 530 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500		5 472 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök	83 068 488	9 456 339	92 524 827	Egyéb működési célú kiadások	10 035 157	7 485 300	17 520 457
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		2 739 700	2 739 700
7	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 739 700	4 739 700
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 115 550		5 115 550
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	227 030 159	64 980 777	292 010 936	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	248 976 257	62 890 673	311 866 930
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	21 946 098	14 443 173	36 389 271	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 946 098	14 443 173	36 389 271	Likviditási célú hitelek törlesztése	12 000 000		12 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	14 203 909		14 203 909	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	12 000 000		12 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 203 909		2 203 909	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 203 909		2 203 909
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	36 150 007	14 443 173	50 593 180	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 203 909		14 203 909
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	263 180 166	79 423 950	342 604 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	263 180 166	62 890 673	326 070 839
26	Költségvetési hiány:	21 946 098		19 855 994	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		16 533 277

”

5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 137 906	-2 137 906		Beruházások	2 648 406	112 094	2 760 500
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 504 738	2 940 000	15 444 738
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		29 104	29 104
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 170 000	3 170 000
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	2 137 906	1 032 094	3 170 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	15 153 144	3 081 198	18 234 342
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	15 512 738	-14 484 173	1 028 565	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 512 738	-14 484 173	1 028 565	Hitelek törlesztése	2 497 500		2 497 500
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	15 512 738	-14 484 173	1 028 565	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	2 497 500		2 497 500
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 650 644	-13 452 079	4 198 565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 650 644	3 081 198	20 731 842
27	Költségvetési hiány:	13 015 238		15 064 342	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		16 533 277	Bruttó többlet:	-		-

”

6. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
		*Forintban!*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

”

7. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Közfoglalkoztatás keretében tárgyi eszköz beszerzés	2 137 906	2023		2 137 906	-1 977 906	160 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	320 000	2023		320 000		320 000
Komp tárgyi eszköz beszerzés	190 500	2023		190 500		190 500
Településrendezési terv előkészítése	1 500 000	2023			1 905 000	1 905 000
Ingatlanvétel	105 000	2023			105 000	105 000
Konyha kisértékű eszközbeszerzés	80 000	2023			80 000	80 000
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
ÖSSZESEN:	4 333 406				112 094	2 760 500

”

8. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Komp beruházás 2022.	12 504 738	2023		12 504 738		12 504 738
Közfoglalkoztatás keretén belül felújítási kiadások (zúzott kő, kavics, cement)	2 000 000	2023			2 940 000	2 940 000
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
ÖSSZESEN:	14 504 738				2 940 000	15 444 738

”

9. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	110 031 671	38 184 738	148 216 409
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 940 686		20 940 686
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 900 220	4 389 317	23 289 537
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 107 300	932 638	9 039 938
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 879 531	-25 032	4 854 499
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	740 000	3 010 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 866 174	398 856	5 265 030
8	Elszámolásból származó bevételek		1 075 298	1 075 298
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	59 963 911	7 511 077	67 474 988
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 067 760	30 673 661	80 741 421
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 137 906	1 032 094	3 170 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 137 906	-2 137 906
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 170 000	3 170 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	31 930 000	14 600 000	46 530 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	30 000		30 000
26	Iparűzési adó	30 000 000	14 600 000	44 600 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000		500 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 400 000		1 400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	71 638 488	5 596 000	77 234 488
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	54 050 000	4 550 000	58 600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	50 000	-50 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 580 000	1 096 000	15 676 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 658 488		2 658 488
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000		300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	2 000 000	2 739 700	4 739 700
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 739 700	4 739 700
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	217 738 065	62 152 532	279 890 597
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	12 000 000		12 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000		12 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	35 868 818	-41 000	35 827 818
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 868 818	-41 000	35 827 818
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 203 909		2 203 909
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 203 909		2 203 909
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	50 072 727	-41 000	50 031 727
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	267 810 792	62 111 532	329 922 324

”

10. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	110 031 671	38 184 738	148 216 409
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 940 686		20 940 686
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 900 220	4 389 317	23 289 537
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 107 300	932 638	9 039 938
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 879 531	-25 032	4 854 499
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	740 000	3 010 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 866 174	398 856	5 265 030
8	Elszámolásból származó bevételek		1 075 298	1 075 298
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	59 963 911	7 511 077	67 474 988
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 067 760	30 673 661	80 741 421
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 137 906	1 032 094	3 170 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 137 906	-2 137 906
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 170 000	3 170 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	31 730 000	13 800 000	45 530 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	30 000		30 000
26	Iparűzési adó	29 800 000	13 800 000	43 600 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000		500 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 400 000		1 400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	71 638 488	5 596 000	77 234 488
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	54 050 000	4 550 000	58 600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	50 000	-50 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 580 000	1 096 000	15 676 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 658 488		2 658 488
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000		300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	2 000 000	2 739 700	4 739 700
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 739 700	4 739 700
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	217 538 065	61 352 532	278 890 597
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	12 000 000		12 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000		12 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	35 868 818	-41 000	35 827 818
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 868 818	-41 000	35 827 818
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 203 909		2 203 909
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 203 909		2 203 909
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	50 072 727	-41 000	50 031 727
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	267 610 792	61 311 532	328 922 324

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	191 979 356	56 427 673	248 407 029
2	Személyi juttatások	82 113 354	25 735 000	107 848 354
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 230 247	2 252 000	10 482 247
4	Dologi kiadások	86 328 098	21 755 373	108 083 471
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500		5 472 500
6	Egyéb működési célú kiadások	9 835 157	6 685 300	16 520 457
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 260	2 889 700	2 899 960
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 209 347		2 209 347
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	3 780 000	3 880 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		300 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	2 115 600	4 215 600
19	- Tartalékok	5 115 550		5 115 550
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék	5 115 550		5 115 550
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	15 153 144	3 001 198	18 154 342
23	Beruházások	2 648 406	32 094	2 680 500
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	12 504 738	2 940 000	15 444 738
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		29 104	29 104
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	207 132 500	59 428 871	266 561 371
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	14 497 500		14 497 500
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 497 500		2 497 500
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000 000		12 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	45 980 792	1 882 661	47 863 453
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 203 909		2 203 909
51	Központi, irányító szervi támogatás	43 776 883	1 882 661	45 659 544
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	60 478 292	1 882 661	62 360 953
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	267 610 792	61 311 532	328 922 324

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33		33

”

11. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	200 000	800 000	1 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	200 000	800 000	1 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	200 000	800 000	1 000 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	200 000	800 000	1 000 000

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	200 000	800 000	1 000 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	200 000	800 000	1 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	800 000	1 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	200 000	800 000	1 000 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	200 000	800 000	1 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Balsai Önkormányzati Konyha				03
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	11 430 000	3 657 339	15 087 339
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	2 934 361	11 934 361
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	722 978	3 152 978
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	11 430 000	3 657 339	15 087 339
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	18 597 970	1 882 661	20 480 631
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	640 550		640 550
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 957 420	1 882 661	19 840 081
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	30 027 970	5 540 000	35 567 970


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	30 027 970	5 460 000	35 487 970
2	Személyi juttatások	10 709 000	300 000	11 009 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 392 170	50 000	1 442 170
4	Dologi kiadások	17 926 800	5 110 000	23 036 800
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		80 000	80 000
8	Beruházások		80 000	80 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	30 027 970	5 540 000	35 567 970

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

13. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Balsai Önkormányzati Konyha				03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	11 430 000	3 657 339	15 087 339
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	2 934 361	11 934 361
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	722 978	3 152 978
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	11 430 000	3 657 339	15 087 339
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	18 597 970	1 882 661	20 480 631
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	640 550		640 550
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 957 420	1 882 661	19 840 081
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	30 027 970	5 540 000	35 567 970


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	30 027 970	5 460 000	35 487 970
2	Személyi juttatások	10 709 000	300 000	11 009 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 392 170	50 000	1 442 170
4	Dologi kiadások	17 926 800	5 110 000	23 036 800
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		80 000	80 000
8	Beruházások		80 000	80 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	30 027 970	5 540 000	35 567 970

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

14. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

	Meseház Óvoda Balsa			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		203 000	203 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		203 000	203 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		203 000	203 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	26 768 931		26 768 931
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	949 468		949 468
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 819 463		25 819 463
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 768 931	203 000	26 971 931


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	26 768 931	203 000	26 971 931
2	Személyi juttatások	21 153 921	-878 000	20 275 921
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 750 010	-50 000	2 700 010
4	Dologi kiadások	2 865 000	1 131 000	3 996 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	26 768 931	203 000	26 971 931

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5		5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

15. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Balsai Önkormányzati Konyha				03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

16. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

	Meseház Óvoda Balsa			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		203 000	203 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		203 000	203 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		203 000	203 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	26 768 931		26 768 931
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	949 468		949 468
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 819 463		25 819 463
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 768 931	203 000	26 971 931


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	26 768 931	203 000	26 971 931
2	Személyi juttatások	21 153 921	-878 000	20 275 921
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 750 010	-50 000	2 700 010
4	Dologi kiadások	2 865 000	1 131 000	3 996 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	26 768 931	203 000	26 971 931

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

17. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 826 200	2 826 200
	Közvilágítás támogatása	3 685 000	3 685 000
	Köztemető fenntartás	479 828	479 828
	Közutak fenntartásának támogatása	2 364 005	2 364 005
	Egyéb önkorm.feladatok beszámítás után	6 600 000	6 600 000
	Polgármesteri illetménygez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 070 000	1 070 000
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 940 686	20 940 686
	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatás	9 473 220	9 473 220
	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	3 878 000	3 878 000
	Óvodaműködtetési támogatás	1 989 000	1 989 000
	Óvodaműködési támogatás- kiegészítő üzemeltetési támogatás	3 560 000	3 560 000
	Mesterpedagógus és minősített óvoda pedagógus kiegészítő támogatása
I.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 900 220	23 289 537
	Szociális feladatok egyéb támogatása	2 965 000	2 965 000
	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 107 300	9 039 938
	Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	1 512 168	1 512 168
	Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	2 957 989	2 957 989
	Szünidei étkeztetés támogatása	409 374	409 374
I.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 879 531	4 854 499
	Könyvári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
I.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 010 000
	Összesen:	55 097 737	61 134 660
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”

18. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	MEDICOPTER ALAPITVÁNY	működési		10 000	10 000
2.	Balsai Polgárőr Egyesület	működési		100 000	100 000
3.	Balsai Nyugdíjas Egyesület	működési		75 000	75 000
4.	Görög katolikus Egyház Balsa	működési		50 000	50 000
5.	Önkormányzati Tűzoltóság Ibrány	működési		300 000	300 000
6.	Balsai Népfőiskola és Turizm.Közh.Egyesület	működési		900 000	900 000
7.	Nyírségvíz Zrt.	működési		680 600	680 600
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:				2 115 600	2 115 600

”