Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 28- 2024. 03. 29Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 4 248 474 220 Ft
Kiadások mindösszesen: 4 248 474 220 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 526 227 964 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 062 483 216 Ft
Költségvetési hiány: 1 536 255 252 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 1 562 246 256 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 1 160 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 1 160 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 25 991 004 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 1 536 255 252 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 326 197 076 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 702 592 132 Ft
Költségvetési hiány: 376 395 056 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 397 863 087 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 1 160 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 1 16 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 25 991 004 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 371 872 083 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 200 030 888 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 359 891 084 Ft
Költségvetési hiány: 1 159 860 196 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 1 164 383 169 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”
2. § (1) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. március 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
I. Támogatások |
919 792 719 |
187 644 096 |
1 107 436 815 |
I. Működési kiadások |
1 510 510 036 |
192 082 096 |
1 702 592 132 |
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
778 073 880 |
186 882 096 |
964 955 976 |
- kötelező feladatellátásra |
1 454 375 079 |
191 972 096 |
1 646 347 175 |
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
722 551 934 |
722 551 934 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 134 957 |
110 000 |
56 244 957 |
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
55 521 946 |
186 882 096 |
242 404 042 |
1. Személyi juttatások |
584 234 823 |
163 040 406 |
747 275 229 |
1.2.-ből EU-s támogatás |
1 715 100 |
1 715 100 |
- kötelező feladatellátásra |
583 734 823 |
163 040 406 |
746 775 229 |
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
141 718 839 |
762 000 |
142 480 839 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 995 244 |
10 695 371 |
83 690 615 |
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
141 718 839 |
762 000 |
142 480 839 |
- kötelező feladatellátásra |
72 830 044 |
10 695 371 |
83 525 415 |
2.2.-ből EU-s támogatás |
141 718 839 |
141 718 839 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
II. Közhatalmi bevételek |
290 000 000 |
477 027 |
290 477 027 |
3. Dologi kiadások |
663 394 436 |
18 346 319 |
681 740 755 |
1. Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
637 044 436 |
18 346 319 |
655 390 755 |
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 350 000 |
26 350 000 |
||
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
477 027 |
2 477 027 |
- Dologi kiadásokból fordított áfa |
0 |
||
4. Egyéb működési célú kiadások |
132 885 533 |
110 000 |
132 995 533 |
||||
III. Intézményi működési bevételek |
86 114 122 |
0 |
86 114 122 |
4.1 Államháztartáson belülre |
107 625 533 |
0 |
107 625 533 |
- kötelező feladatellátásra |
86 114 122 |
86 114 122 |
- kötelező feladatellátásra |
102 505 776 |
102 505 776 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
||
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
25 260 000 |
110 000 |
25 370 000 |
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
24 000 000 |
110 000 |
24 110 000 |
|||
V. Átvett pénzeszközök |
42 000 000 |
200 000 |
42 200 000 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||||
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 000 |
200 000 |
30 200 000 |
6. Általános tartalék |
10 000 000 |
-110 000 |
9 890 000 |
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
12 000 000 |
II. Felhalmozási kiadások |
1 363 652 057 |
-3 760 973 |
1 359 891 084 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 337 906 841 |
188 321 123 |
1 526 227 964 |
- kötelező feladatellátásra |
1 362 152 057 |
-3 760 973 |
1 358 391 084 |
Költségvetési hiány |
-1 536 255 252 |
0 |
-1 536 255 252 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) |
1 562 246 256 |
1 160 000 000 |
2 722 246 256 |
1. Beruházások |
1 139 554 437 |
-19 238 000 |
1 120 316 437 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
397 863 087 |
397 863 087 |
2. Felújítások |
195 171 448 |
20 000 000 |
215 171 448 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 164 383 169 |
1 164 383 169 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
3. Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
1 160 000 000 |
1 160 000 000 |
||||
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
3.2 Államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
0 |
||||
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
4. Fejlesztési céltartalék |
27 426 172 |
-4 522 973 |
22 903 199 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 874 162 093 |
188 321 123 |
3 062 483 216 |
||||
Költségvetési többlet |
|||||||
III. Finanszírozási kiadások |
25 991 004 |
1 160 000 000 |
1 185 991 004 |
||||
1. Belső finanszírozási kiadások |
25 991 004 |
1 160 000 000 |
1 185 991 004 |
||||
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
0 |
1 160 000 000 |
1 160 000 000 |
||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 991 004 |
25 991 004 |
|||||
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 900 153 097 |
1 348 321 123 |
4 248 474 220 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 900 153 097 |
1 348 321 123 |
4 248 474 220 |
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
2 856 653 097 |
1 348 321 123 |
4 204 974 220 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
2 842 518 140 |
1 348 211 123 |
4 190 729 263 |
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
43 500 000 |
43 500 000 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
57 634 957 |
110 000 |
57 744 957 |
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||
2. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
778 073 880 |
186 882 096 |
964 955 976 |
Személyi juttatások |
584 234 823 |
163 040 406 |
747 275 229 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
722 551 934 |
722 551 934 |
- kötelező feladatellátásra |
583 734 823 |
163 040 406 |
746 775 229 |
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
55 521 946 |
186 882 096 |
242 404 042 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
290 000 000 |
290 477 027 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
72 995 244 |
10 695 371 |
83 690 615 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
- kötelező feladatellátásra |
72 830 044 |
10 695 371 |
83 525 415 |
|||
- Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
- Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
Dologi kiadások |
663 394 436 |
18 346 319 |
681 740 755 |
|||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
2 000 000 |
477 027 |
2 477 027 |
- kötelező feladatellátásra |
637 044 436 |
18 346 319 |
655 390 755 |
Intézményi működési bevételek |
40 564 073 |
0 |
40 564 073 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 350 000 |
26 350 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
40 564 073 |
40 564 073 |
Egyéb működési célú kiadások: |
132 885 533 |
110 000 |
132 995 533 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- Államháztartáson belülre |
107 625 533 |
0 |
107 625 533 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
200 000 |
30 200 000 |
- kötelező feladatellátásra |
102 505 776 |
102 505 776 |
|
- kötelező feladatellátásra |
200 000 |
200 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- Államháztartáson kívülre |
25 260 000 |
110 000 |
25 370 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||||
- önként vállalt feladatellátásra |
24 000 000 |
110 000 |
24 110 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
||||
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||||
Tartalékok |
10 000 000 |
-110 000 |
9 890 000 |
||||
Költségvetési működési bevételek |
1 138 637 953 |
187 082 096 |
1 326 197 076 |
Költségvetési működési kiadások |
1 510 510 036 |
192 082 096 |
1 702 592 132 |
- kötelező feladatellátásra |
1 108 637 953 |
200 000 |
1 296 197 076 |
- kötelező feladatellátásra |
1 454 375 079 |
192 082 096 |
1 646 347 175 |
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 134 957 |
110 000 |
56 244 957 |
|
Költségvetési működési hiány |
-371 872 083 |
-376 395 056 |
Költségvetési működési többlet |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési) |
397 863 087 |
397 863 087 |
|||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel) |
1 160 000 000 |
1 160 000 000 |
Működési célú hitel törlesztés |
||||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 160 000 000 |
1 160 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 991 004 |
25 991 004 |
||||
Működési bevételek összesen: |
1 536 501 040 |
1 347 082 096 |
2 884 060 163 |
Működési kiadások összesen: |
1 536 501 040 |
1 352 082 096 |
2 888 583 136 |
- kötelező feladatellátásra |
1 506 501 040 |
1 347 082 096 |
2 854 060 163 |
- kötelező feladatellátásra |
1 480 366 083 |
1 351 972 096 |
2 832 338 179 |
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 134 957 |
110 000 |
56 244 957 |
|
Többlet: |
Hiány: |
-4 522 973 |
|||||
3. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
141 718 839 |
762 000 |
142 480 839 |
Beruházások |
1 139 554 437 |
-19 238 000 |
1 120 316 437 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
Felújítások |
195 171 448 |
20 000 000 |
215 171 448 |
|||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
141 718 839 |
762 000 |
142 480 839 |
Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek) |
- Felhalmozási célú kamat |
||||||
Egyéb felhalmozási bevételek |
- Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
12 000 000 |
Fejlesztési céltartalék |
27 426 172 |
-4 522 973 |
22 903 199 |
|
Intézményi saját bevételek felhalmozási része |
45 550 049 |
45 550 049 |
|||||
Költségvetési felhalmozási bevételek |
199 268 888 |
762 000 |
200 030 888 |
Költségvetési felhalmozái kiadások |
1 363 652 057 |
-3 760 973 |
1 359 891 084 |
Költségvetési felhalmozási hiány |
-1 164 383 169 |
0 |
-1 159 860 196 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány |
1 164 383 169 |
1 164 383 169 |
|||||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány) |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |
|||||||
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 363 652 057 |
762 000 |
1 364 414 057 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 363 652 057 |
-3 760 973 |
1 359 891 084 |
- kötelező feladatellátásra |
1 350 152 057 |
762 000 |
1 350 914 057 |
- kötelező feladatellátásra |
1 362 152 057 |
-3 760 973 |
1 358 391 084 |
- önként vállalt feladatellátásra |
13 500 000 |
13 500 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Többlet: |
4 522 973 |
Hiány: |
|||||
4. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
55 521 946 |
186 882 096 |
242 404 042 |
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 795 100 |
0 |
2 795 100 |
Hazai forrásból |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
|
Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Európai Uniós forrásból |
1 715 100 |
0 |
1 715 100 |
|
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása |
1 323 499 |
1 323 499 |
||
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
391 600 |
391 600 |
||
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése”) című pályázat támogatása |
1 |
1 |
||
2023. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
0 |
0 |
||
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
8 890 884 |
1 699 263 |
10 590 147 |
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
8 890 884 |
1 699 263 |
10 590 147 |
|
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
43 835 962 |
185 182 833 |
229 018 795 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
42 927 943 |
182 625 555 |
225 553 498 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
302 673 |
302 673 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház) |
605 346 |
605 346 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
0 |
852 426 |
852 426 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház) |
0 |
1 704 852 |
1 704 852 |
|
1.4 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
141 718 839 |
762 000 |
142 480 839 |
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
141 718 839 |
0 |
141 718 839 |
Hazai forrásból |
0 |
0 |
||
Európai Uniós forrásból |
141 718 839 |
0 |
141 718 839 |
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése”) című pályázat támogatása |
141 718 839 |
141 718 839 |
||
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
0 |
762 000 |
762 000 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
762 000 |
762 000 |
|
3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
200 000 |
30 200 000 |
114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű program támogatása |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések |
0 |
0 |
||
Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések |
0 |
0 |
||
115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
239 240 785 |
187 844 096 |
427 084 881 |
5. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
25 260 000 |
110 000 |
25 370 000 |
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
0 |
1 260 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 000 000 |
110 000 |
24 110 000 |
|
1.1 |
Non-profit szervezetek támogatása |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
Egyházak támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
1.2 |
Szponzori támogatások |
0 |
0 |
|
1.3 |
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás |
900 000 |
900 000 |
|
1.4 |
185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
|
1.5 |
61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
0 |
110 000 |
110 000 |
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
25 260 000 |
110 000 |
25 370 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
0 |
1 260 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 000 000 |
110 000 |
24 110 000 |
6. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
776 774 261 |
184 324 818 |
961 099 079 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
722 551 934 |
722 551 934 |
|||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
54 222 327 |
184 324 818 |
238 547 145 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
290 000 000 |
477 027 |
290 477 027 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
- Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
|||
- Átengedett központi adók (gépjármű) |
0 |
0 |
|||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
2 000 000 |
477 027 |
2 477 027 |
||
3. |
Intézményi működési bevételek |
83 084 012 |
0 |
83 084 012 |
|
- kötelező feladatellátásra |
83 084 012 |
83 084 012 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
5. |
Pénzmaradvány |
390 166 728 |
390 166 728 |
||
Összesen: |
1 570 025 001 |
184 801 845 |
1 754 826 846 |
||
- kötelező feladatellátásra |
1 540 025 001 |
184 801 845 |
1 724 826 846 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
141 718 839 |
762 000 |
142 480 839 |
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
141 718 839 |
762 000 |
142 480 839 |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
5. |
Pénzmaradvány |
1 162 883 169 |
1 162 883 169 |
||
Összesen: |
1 316 602 008 |
762 000 |
1 317 364 008 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
2 886 627 009 |
185 563 845 |
3 072 190 854 |
||
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 160 000 000 |
1 160 000 000 |
||
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú |
0 |
||||
- Felhalmozási célú |
0 |
||||
2. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||
3. |
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása |
1 160 000 000 |
1 160 000 000 |
||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen: |
2 886 627 009 |
1 345 563 845 |
4 232 190 854 |
||
- kötelező feladatellátásra |
2 886 627 009 |
1 345 563 845 |
4 232 190 854 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
Hiány: |
0 |
0 |
|||
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
166 762 978 |
160 639 206 |
327 402 184 |
- kötelező feladatellátásra |
166 262 978 |
160 639 206 |
326 902 184 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 274 848 |
10 539 293 |
27 814 141 |
|
- kötelező feladatellátásra |
17 109 648 |
10 539 293 |
27 648 941 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
558 768 442 |
18 146 319 |
576 914 761 |
|
- kötelező feladatellátásra |
532 418 442 |
18 146 319 |
550 564 761 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
26 350 000 |
26 350 000 |
|||
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
132 609 794 |
110 000 |
132 719 794 |
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
107 349 794 |
0 |
107 349 794 |
|
- kötelező feladatellátásra |
102 230 037 |
102 230 037 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
|||
6. |
- Államháztartáson kívülre |
25 260 000 |
110 000 |
25 370 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
24 000 000 |
110 000 |
24 110 000 |
||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
47 000 000 |
||
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
8. |
Tartalékok |
10 000 000 |
-110 000 |
9 890 000 |
|
Összesen: |
932 416 062 |
189 324 818 |
1 121 740 880 |
||
- kötelező feladatellátásra |
876 281 105 |
189 214 818 |
876 281 105 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
56 134 957 |
110 000 |
56 134 957 |
||
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
1 130 383 938 |
-19 238 000 |
1 111 145 938 |
2. |
Felújítási kiadások |
195 171 448 |
20 000 000 |
215 171 448 |
|
3. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||
4. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
7. |
Tartalékok |
27 426 172 |
-4 522 973 |
22 903 199 |
|
Összesen: |
1 352 981 558 |
-3 760 973 |
1 349 220 585 |
||
- kötelező feladatellátásra |
1 352 981 558 |
-3 760 973 |
1 349 220 585 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
2 285 397 620 |
185 563 845 |
2 470 961 465 |
||
Finanszírozási kiadások |
601 229 389 |
1 160 000 000 |
1 761 229 389 |
||
Belső finanszírozási kiadások |
601 229 389 |
1 160 000 000 |
1 761 229 389 |
||
1. |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
0 |
1 160 000 000 |
1 160 000 000 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 991 004 |
25 991 004 |
||
3. |
Intézményfinanszírozás |
575 238 385 |
0 |
575 238 385 |
|
- Működési célú |
566 067 886 |
566 067 886 |
|||
- Felhalmozási célú |
9 170 499 |
9 170 499 |
|||
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
||||
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú |
0 |
0 |
|||
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
2 886 627 009 |
1 345 563 845 |
4 232 190 854 |
||
- kötelező feladatellátásra |
2 830 492 052 |
1 345 453 845 |
4 175 945 897 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
56 134 957 |
110 000 |
56 244 957 |
||
Létszám |
13 |
13 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma |
170 |
170 |
|||
7. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft-ban |
||||||||||||||||||
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
Megnevezés |
Száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
56 119 970 |
56 119 970 |
7 351 036 |
7 351 036 |
10 178 950 |
10 178 950 |
0 |
0 |
73 649 956 |
0 |
73 649 956 |
|||||||
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
5 723 100 |
5 723 100 |
18 360 |
18 360 |
11 025 000 |
11 025 000 |
0 |
0 |
16 766 460 |
0 |
16 766 460 |
|||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
2 000 000 |
2 000 000 |
234 000 |
234 000 |
82 776 757 |
5 000 000 |
87 776 757 |
0 |
0 |
85 010 757 |
5 000 000 |
90 010 757 |
||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
0 |
47 500 000 |
|||||||||
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 730 037 |
54 730 037 |
0 |
54 730 037 |
0 |
54 730 037 |
||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
63 675 180 |
82 493 758 |
146 168 938 |
4 182 564 |
5 362 094 |
9 544 658 |
17 297 400 |
3 752 850 |
21 050 250 |
0 |
0 |
85 155 144 |
91 608 702 |
176 763 846 |
||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
0 |
76 641 675 |
76 641 675 |
0 |
4 981 709 |
4 981 709 |
0 |
9 393 469 |
9 393 469 |
0 |
0 |
0 |
91 016 853 |
91 016 853 |
||||
Út, autópálya építés |
045120 |
0 |
0 |
34 716 350 |
34 716 350 |
0 |
0 |
34 716 350 |
0 |
34 716 350 |
|||||||||
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
4 347 900 |
4 347 900 |
574 227 |
574 227 |
37 496 750 |
37 496 750 |
0 |
0 |
42 418 877 |
0 |
42 418 877 |
|||||||
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
64 516 000 |
64 516 000 |
0 |
0 |
64 516 000 |
0 |
64 516 000 |
|||||||||
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
0 |
0 |
32 401 000 |
32 401 000 |
0 |
0 |
32 401 000 |
0 |
32 401 000 |
|||||||||
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
0 |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
|||||||||
Közvilágítás |
064010 |
0 |
0 |
78 575 952 |
78 575 952 |
0 |
0 |
78 575 952 |
0 |
78 575 952 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
066010 |
13 112 400 |
-200 000 |
12 912 400 |
1 695 312 |
-26 000 |
1 669 312 |
44 503 740 |
44 503 740 |
0 |
0 |
59 311 452 |
-226 000 |
59 085 452 |
|||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
14 192 650 |
200 000 |
14 392 650 |
2 155 725 |
26 000 |
2 181 725 |
75 961 000 |
75 961 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
93 209 375 |
226 000 |
93 435 375 |
||||
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
13 576 300 |
13 576 300 |
0 |
0 |
13 576 300 |
0 |
13 576 300 |
|||||||||
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
1 714 500 |
1 714 500 |
360 000 |
360 000 |
0 |
2 074 500 |
0 |
2 074 500 |
||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
6 991 200 |
1 503 773 |
8 494 973 |
886 656 |
195 490 |
1 082 146 |
850 900 |
850 900 |
0 |
0 |
8 728 756 |
1 699 263 |
10 428 019 |
|||||
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 |
0 |
2 603 500 |
2 603 500 |
0 |
0 |
2 603 500 |
0 |
2 603 500 |
|||||||||
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
100 578 |
100 578 |
11 768 |
11 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 346 |
0 |
112 346 |
|||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 |
0 |
9 144 343 |
9 144 343 |
0 |
0 |
9 144 343 |
0 |
9 144 343 |
|||||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
|||||||||
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
166 262 978 |
160 639 206 |
326 902 184 |
17 109 648 |
10 539 293 |
27 648 941 |
532 418 442 |
18 146 319 |
550 564 761 |
103 490 037 |
0 |
103 490 037 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
866 281 105 |
189 324 818 |
1 055 605 923 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||||||||||||
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
500 000 |
500 000 |
165 200 |
165 200 |
19 950 000 |
19 950 000 |
0 |
0 |
20 615 200 |
0 |
20 615 200 |
|||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
5 119 757 |
5 119 757 |
0 |
5 119 757 |
0 |
5 119 757 |
|||||||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
6 400 000 |
|||||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
110 000 |
22 110 000 |
0 |
22 000 000 |
110 000 |
22 110 000 |
||||||||
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
500 000 |
0 |
500 000 |
165 200 |
0 |
165 200 |
26 350 000 |
0 |
26 350 000 |
29 119 757 |
110 000 |
29 229 757 |
0 |
0 |
0 |
56 134 957 |
110 000 |
56 244 957 |
|
Mindösszesen: |
166 762 978 |
160 639 206 |
327 402 184 |
17 274 848 |
10 539 293 |
27 814 141 |
558 768 442 |
18 146 319 |
576 914 761 |
132 609 794 |
110 000 |
132 719 794 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
922 416 062 |
189 434 818 |
1 111 850 880 |
|
8. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Bevétel megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Bérleti és lízing díj |
14 077 963 |
14 077 963 |
|
2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. |
35 866 181 |
35 866 181 |
|
4. |
Intézményi ellátás díj bevétele |
0 |
0 |
|
5. |
ÁFA |
10 297 368 |
10 297 368 |
|
6. |
Kamatbevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
7. |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
|
8. |
Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
0 |
|
10. |
Köztemető bérleti díj |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
11. |
Köztemető sírhelydíj |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
12. |
Köztemető áfa |
2 092 500 |
2 092 500 |
|
13. |
Működési bevételek összesen |
83 084 012 |
83 084 012 |
|
14. |
Magánszemélyek kommunális adója |
43 000 000 |
0 |
43 000 000 |
15. |
Iparűzési adó |
240 000 000 |
240 000 000 |
|
16. |
Építményadó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
17. |
Helyi adók összesen |
288 000 000 |
288 000 000 |
|
18. |
Bírságok, pótlékok |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
19. |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
477 027 |
477 027 |
20. |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
2 000 000 |
477 027 |
2 477 027 |
21. |
Közhatalmi bevételek összesen |
290 000 000 |
477 027 |
290 477 027 |
22. |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
23. |
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Összesen |
373 084 012 |
477 027 |
373 561 039 |
9. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2023.12.31.-ig felh. |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
|||||||
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||
Feladat, cél megnevezése |
Teljes költség |
Fordított Áfá-val csökkentett összköltség |
||||||||||||||
Önkormányzati beruházások |
||||||||||||||||
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
16 838 069 |
16 838 069 |
16 838 069 |
0 |
0 |
0 |
16 838 069 |
0 |
052080 |
|||||
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
0 |
063080 |
|||||
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
50 706 020 |
50 706 020 |
50 706 020 |
0 |
0 |
0 |
50 706 020 |
0 |
063080 |
|||||
4 |
Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat alapján |
2014 |
2 062 000 |
2 062 000 |
2 062 000 |
0 |
1 245 000 |
0 |
817 000 |
0 |
013350 |
|||||
5 |
161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet |
2016 |
705 500 |
705 500 |
705 500 |
0 |
0 |
0 |
705 500 |
0 |
045120 |
|||||
6 |
258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet |
2017 |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
0 |
2 468 880 |
0 |
401 120 |
0 |
081030 |
|||||
7 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
41 252 204 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
|||||
8 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
1 352 550 |
1 352 550 |
1 352 550 |
0 |
0 |
353 060 |
0 |
013350 |
||||||
9 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
180 480 722 |
180 480 722 |
21 218 608 |
159 262 114 |
336 178 |
3 029 957 |
20 882 430 |
156 232 157 |
062020 |
|||||
10 |
186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet |
2021 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
0 |
0 |
0 |
7 210 000 |
0 |
064010 |
|||||
11 |
92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete) |
2021 |
2 512 927 |
2 512 927 |
2 512 927 |
0 |
1 905 000 |
0 |
607 927 |
0 |
062020 |
|||||
12 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok) |
2022 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
1 584 000 |
0 |
062020 |
||||||
13 |
74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet |
2022 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 058 777 |
0 |
641 223 |
0 |
066010 |
|||||
14 |
93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem" című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
143 746 094 |
143 746 094 |
0 |
143 746 094 |
0 |
7 683 500 |
0 |
136 062 594 |
013350 |
|||||
15 |
86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet |
2022 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
013350 |
|||||
16 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
045120 |
|||||
17 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 "Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
662 717 500 |
662 717 500 |
2 000 000 |
660 717 500 |
0 |
10 920 730 |
2 000 000 |
649 796 770 |
045120 |
|||||
18 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
508 000 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
|||||
19 |
117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet |
2023 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
444 500 |
0 |
2 095 500 |
0 |
045120 |
|||||
20 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. „Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért”, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel „Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban” címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
062020 |
||||||
21 |
156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet |
2023 |
8 368 602 |
8 368 602 |
8 368 602 |
0 |
6 285 865 |
0 |
2 082 737 |
0 |
013350 |
|||||
22 |
Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 37 fő 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. Szociális jellegű program programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 421 159 forint) |
2024 |
762 000 |
762 000 |
0 |
762 000 |
762 000 |
041237 |
||||||||
23 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2024 |
14 377 499 |
14 377 499 |
14 377 499 |
0 |
0 |
0 |
14 377 499 |
0 |
013350 |
|||||
Beruházások összesen |
1 199 470 518 |
1 199 470 518 |
0 |
234 982 810 |
964 487 708 |
57 519 894 |
21 634 187 |
177 462 916 |
942 853 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások mindösszesen |
1 120 316 437 |
0 |
0 |
|||||||||||||
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
052080 |
||||||
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
52 974 273 |
52 974 273 |
0 |
0 |
0 |
52 974 273 |
0 |
063080 |
||||||
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
3 429 000 |
3 429 000 |
0 |
999 490 |
0 |
2 429 510 |
0 |
013350 |
||||||
4 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
127 307 030 |
10 333 399 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
10 079 791 |
114 687 874 |
062020 |
||||||
Felújítások összesen |
0 |
0 |
218 710 303 |
101 736 672 |
116 973 631 |
1 253 098 |
2 285 757 |
100 483 574 |
114 687 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások mindösszesen |
215 171 448 |
0 |
0 |
|||||||||||||
10. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
10 000 000 |
-110 000 |
9 890 000 |
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
-110 000 |
9 890 000 |
61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
-110 000 |
|||
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
27 426 172 |
-4 522 973 |
22 903 199 |
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
-5 000 000 |
5 000 000 |
73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet |
-5 000 000 |
|||
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
17 426 172 |
477 027 |
17 903 199 |
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
1 474 616 |
1 474 616 |
||
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
15 502 531 |
15 502 531 |
||
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
237 488 |
477 027 |
714 515 |
|
Környezetvédelmi bírság |
477 027 |
477 027 |
||
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
37 977 |
||
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
173 560 |
173 560 |
||
Összesen: |
37 426 172 |
-4 632 973 |
32 793 199 |
11. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Támogatások |
64 731 193 |
64 731 188 |
92 081 487 |
89 620 224 |
159 620 224 |
161 339 063 |
89 620 224 |
89 620 224 |
74 352 106 |
74 352 106 |
71 755 939 |
71 755 940 |
1 103 579 918 |
Működési célú támogatások |
64 731 193 |
64 731 188 |
91 319 487 |
89 620 224 |
89 620 224 |
89 620 224 |
89 620 224 |
89 620 224 |
74 352 106 |
74 352 106 |
71 755 939 |
71 755 940 |
961 099 079 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
762 000 |
70 000 000 |
71 718 839 |
142 480 839 |
||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 643 701 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
290 477 027 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 675 |
83 084 012 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
30 000 000 |
42 000 000 |
||||||||||
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
45 205 689 |
111 050 700 |
66 868 995 |
157 044 681 |
211 537 681 |
142 893 842 |
213 000 681 |
204 940 281 |
247 752 296 |
58 158 065 |
56 222 681 |
38 374 305 |
1 553 049 897 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
1 160 000 000 |
1 160 000 000 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
153 027 215 |
206 872 221 |
1 350 517 850 |
307 755 238 |
402 248 238 |
335 323 238 |
333 711 238 |
325 650 838 |
353 194 735 |
163 600 504 |
159 068 953 |
141 220 586 |
4 232 190 854 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 896 915 |
13 896 915 |
37 219 343 |
35 715 579 |
35 715 579 |
35 715 579 |
35 715 579 |
35 715 579 |
21 966 619 |
21 966 619 |
19 938 939 |
19 938 939 |
327 402 184 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 439 570 |
1 439 570 |
2 987 817 |
2 792 327 |
2 792 327 |
2 792 327 |
2 792 327 |
2 792 327 |
1 898 645 |
1 898 645 |
1 766 846 |
2 421 413 |
27 814 141 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
51 564 036 |
49 043 660 |
47 519 651 |
48 281 651 |
48 281 651 |
48 281 651 |
48 281 651 |
47 656 175 |
47 656 175 |
47 219 487 |
46 564 937 |
576 914 761 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 612 483 |
45 612 483 |
30 982 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 481 |
132 719 794 |
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
5 612 483 |
45 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 481 |
107 349 794 |
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
25 370 000 |
|||||||||||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 416 674 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
5 416 666 |
3 416 666 |
47 000 000 |
8. |
Tartalékok |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 890 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
9 890 000 |
|||||||
9. |
Beruházások |
7 170 000 |
14 019 378 |
5 705 000 |
133 762 000 |
171 000 000 |
174 000 000 |
177 000 000 |
169 000 000 |
216 932 745 |
14 807 278 |
17 500 000 |
10 249 537 |
1 111 145 938 |
10. |
Felújítások |
4 560 469 |
10 859 322 |
30 000 000 |
87 493 000 |
13 568 000 |
12 956 000 |
12 895 600 |
7 774 870 |
16 306 106 |
13 678 000 |
5 080 081 |
215 171 448 |
|
11. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
12. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
13. |
Fejlesztési céltartalék |
22 426 172 |
477 027 |
22 903 199 |
||||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások |
1 160 000 000 |
1 160 000 000 |
|||||||||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
47 936 533 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
575 238 385 |
16. |
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
25 991 004 |
25 991 004 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
153 027 215 |
206 872 221 |
1 350 517 850 |
307 755 238 |
402 248 238 |
335 323 238 |
333 711 238 |
325 650 838 |
353 194 735 |
163 600 504 |
159 068 953 |
141 220 586 |
4 232 190 854 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
694 273 |
852 426 |
1 546 699 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
694 273 |
852 426 |
1 546 699 |
||
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
- Helyi adók |
0 |
||||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
880 110 |
0 |
880 110 |
|
- kötelező feladatellátásra |
880 110 |
880 110 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
200 000 |
200 000 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
5. |
Pénzmaradvány |
1 623 540 |
1 623 540 |
||
Összesen: |
3 197 923 |
1 052 426 |
4 250 349 |
||
- kötelező feladatellátásra |
3 197 923 |
3 197 923 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
3 197 923 |
1 052 426 |
4 250 349 |
||
Finanszírozási bevételek |
140 296 659 |
0 |
140 296 659 |
||
1. |
Intézményfinanszírozás |
140 296 659 |
0 |
140 296 659 |
|
- Állami támogatás |
132 407 763 |
132 407 763 |
|||
- Önkormányzati támogatás |
7 888 896 |
7 888 896 |
|||
Bevételek összesen |
143 494 582 |
1 052 426 |
144 547 008 |
||
- kötelező feladatellátásra |
143 494 582 |
1 052 426 |
144 547 008 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
96 660 315 |
800 400 |
97 460 715 |
- kötelező feladatellátásra |
96 660 315 |
800 400 |
97 460 715 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 661 583 |
52 026 |
11 713 609 |
|
- kötelező feladatellátásra |
11 661 583 |
52 026 |
11 713 609 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
34 572 684 |
200 000 |
34 772 684 |
|
- kötelező feladatellátásra |
34 572 684 |
200 000 |
34 772 684 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
Összesen: |
142 894 582 |
1 052 426 |
143 947 008 |
||
- kötelező feladatellátásra |
142 894 582 |
143 947 008 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
600 000 |
600 000 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
Összesen: |
600 000 |
0 |
600 000 |
||
Költségvetési kiadások |
143 494 582 |
1 052 426 |
144 547 008 |
||
- kötelező feladatellátásra |
143 494 582 |
1 052 426 |
144 547 008 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
Létszám |
14 |
14 |
|||
13. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
836 344 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 699 |
Működési célú támogatások |
836 344 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
1 546 699 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
73 348 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
880 110 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 623 540 |
1 623 540 |
|||||||||||
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Intézményfinanszírozás |
10 211 000 |
11 834 542 |
11 365 263 |
11 834 539 |
11 834 539 |
12 084 539 |
11 834 539 |
11 834 539 |
11 834 539 |
11 959 542 |
11 834 539 |
11 834 539 |
140 296 659 |
Bevételek összesen: |
11 907 888 |
11 907 884 |
12 474 949 |
12 049 952 |
12 049 952 |
12 299 952 |
12 049 952 |
12 049 952 |
11 907 881 |
12 032 884 |
11 907 881 |
11 907 881 |
144 547 008 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 055 026 |
8 055 029 |
8 188 426 |
8 188 426 |
8 188 426 |
8 188 426 |
8 188 426 |
8 188 426 |
8 055 026 |
8 055 026 |
8 055 026 |
8 055 026 |
97 460 715 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
971 805 |
971 798 |
980 469 |
980 469 |
980 469 |
980 469 |
980 469 |
980 469 |
971 798 |
971 798 |
971 798 |
971 798 |
11 713 609 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
2 881 057 |
2 881 057 |
3 081 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
34 772 684 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
9. |
Beruházások |
224 997 |
250 000 |
125 003 |
600 000 |
|||||||||
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
11 907 888 |
11 907 884 |
12 474 949 |
12 049 952 |
12 049 952 |
12 299 952 |
12 049 952 |
12 049 952 |
11 907 881 |
12 032 884 |
11 907 881 |
11 907 881 |
144 547 008 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
605 346 |
1 704 852 |
2 310 198 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
605 346 |
1 704 852 |
2 310 198 |
||
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
- Helyi adók |
0 |
||||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
5. |
Pénzmaradvány |
1 071 882 |
1 071 882 |
||
Összesen: |
2 177 228 |
1 704 852 |
3 882 080 |
||
- kötelező feladatellátásra |
2 177 228 |
1 704 852 |
3 882 080 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
2 177 228 |
1 704 852 |
3 882 080 |
||
Finanszírozási bevételek |
55 074 659 |
0 |
55 074 659 |
||
1. |
Intézményfinanszírozás |
55 074 659 |
0 |
55 074 659 |
|
- Állami támogatás |
38 907 671 |
38 907 671 |
|||
- Önkormányzati támogatás |
16 166 988 |
16 166 988 |
|||
Bevételek összesen |
57 251 887 |
1 704 852 |
58 956 739 |
||
- kötelező feladatellátásra |
57 251 887 |
1 704 852 |
58 956 739 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
33 791 400 |
1 600 800 |
35 392 200 |
- kötelező feladatellátásra |
33 791 400 |
1 600 800 |
35 392 200 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 429 626 |
104 052 |
4 533 678 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 429 626 |
104 052 |
4 533 678 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
15 265 560 |
0 |
15 265 560 |
|
- kötelező feladatellátásra |
15 265 560 |
15 265 560 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
274 802 |
0 |
274 802 |
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
274 802 |
0 |
274 802 |
|
- kötelező feladatellátásra |
274 802 |
274 802 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
Összesen: |
53 761 388 |
55 466 240 |
|||
- kötelező feladatellátásra |
53 761 388 |
0 |
53 761 388 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
3 490 499 |
3 490 499 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
Összesen: |
3 490 499 |
0 |
3 490 499 |
||
Költségvetési kiadások |
57 251 887 |
0 |
58 956 739 |
||
- kötelező feladatellátásra |
57 251 887 |
0 |
58 956 739 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
Létszám |
7 |
7 |
|||
15. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
889 488 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 310 198 |
Működési célú támogatások |
889 488 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
2 310 198 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
35 000 |
20 000 |
35 000 |
60 000 |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
55 000 |
45 000 |
500 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 071 882 |
1 071 882 |
|||||||||||
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Intézményfinanszírozás |
4 009 041 |
4 931 014 |
4 116 869 |
4 837 215 |
4 822 215 |
4 697 215 |
4 407 215 |
4 797 215 |
4 757 215 |
4 885 015 |
4 402 215 |
4 412 215 |
55 074 659 |
Bevételek összesen: |
5 100 923 |
4 951 014 |
5 041 357 |
5 141 357 |
5 141 357 |
5 041 357 |
4 741 357 |
5 141 357 |
4 807 215 |
4 935 015 |
4 457 215 |
4 457 215 |
58 956 739 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 815 950 |
2 815 950 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
2 815 950 |
2 815 950 |
2 815 950 |
2 815 950 |
35 392 200 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
369 141 |
369 135 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
369 135 |
369 135 |
369 135 |
369 135 |
4 533 678 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
15 265 560 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
274 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 802 |
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
274 802 |
274 802 |
|||||||||||
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
9. |
Beruházások |
368 900 |
493 799 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
350 000 |
477 800 |
3 490 499 |
|||
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
5 100 923 |
4 951 014 |
5 041 357 |
5 141 357 |
5 141 357 |
5 041 357 |
4 741 357 |
5 141 357 |
4 807 215 |
4 935 015 |
4 457 215 |
4 457 215 |
58 956 739 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|