Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 05

Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.05.

Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat köznevelési, közétkeztetési feladatokat ellátó, önállóan működő költségvetési szerve a Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Szociális Szolgáltató, melynek gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzat Hivatal látja el.

(2) Az önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

2. A költségvetés címrendje és főösszegei

3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg:

a) Szeremle Községi Önkormányzat – a törzskönyvi nyilvántartás szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek

b) Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Szociális Szolgáltató – a törzskönyvi nyilvántartás szerinti alap-és kiegészítő tevékenységek

c) Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal – a törzskönyvi nyilvántartás szerinti alaptevékenységek

(2)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetésében a bevételi főösszeget 857.431.898 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

a) folyó évi működési célú bevételek 326.950.730 Ft, ezen belül

aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 264.555.452 Ft

ab) B3 közhatalmi bevételekből működési 32.003.297Ft

ac) B4 működési bevételek 29.094.481 Ft,

ad) B6 működési célú átvett pénzeszközök 1.297.500 Ft

b) B811 hitel felvétele 0 Ft

c) B813 maradvány Bajavíz, Jóltelj.bizt. 8.254.783 Ft

d) B813 maradvány igénybevétele-működési 641.040 Ft

e) B814 államháztartáson belüli megelőlegezések 6.675.332 Ft

f) B2 felhalmozási célú támogatások 270.684.639 Ft

g) B3 közhatalmi bevételekből felhalmozási 2.474.680 Ft

h) B5 felhalmozási bevételek 13.395.000 Ft

i) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 72.000 Ft

j) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 228.283.694 Ft.

(3)² A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetésében a kiadási főösszeget 857.431.898 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

a) folyó évi működési célú kiadások 577.041.561 Ft, ezen belül

aa) K1 személyi juttatás 168.084.257 Ft,

ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 20.958.940 Ft,

ac) K3 dologi kiadások 306.763.773 Ft

ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 10.902.000 Ft

ae) K5 egyéb működési célú kiadások 63.604.451 Ft, ebből tartalék 0 Ft

ab)K914 nettó finanszírozás megelőlegezése 6.728.140 Ft

b) K6 beruházások 278.530.597 Ft

c) K7 felújítások 1.859.740 Ft

d) K8 egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(4)³ A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 42,3 főben határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a befolyó magánszemélyek kommunális adóját 100%-ban felhalmozási célra használja fel.

4. § (1) A község bevételeinek és kiadásainak konszolidált mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint

1. az önkormányzat költségvetési bevételei

2. az önkormányzat finanszírozási bevételei

3. az önkormányzat költségvetési kiadásai

4. az önkormányzat finanszírozási kiadásai

(4) A létszámkeretet címenként a 4. melléklet, a Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Szociális Szolgáltató 2024. évi költségvetését a 5. melléklet, a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2024. évi felújításait és beruházásait a 7. melléklet tartalmazza

(6) Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeit a 8. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 9. melléklet, előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet, 2024.évi közvetett támogatásait a 11. melléklet, az önkormányzat egyéb, költségvetési kiadásait érintő rendelkezéseit a 12. melléklet, költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása főbb csoportokban a 13. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § Az önkormányzat az éves költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), az SZMSZ, a vagyonrendelet, valamint jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre.

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat javára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület legalább negyedévente dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

7. § Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni, a felhasználás jogszerűségét és célnak megfelelő rendeltetését a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizni köteles.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2024. március 19-én lép hatályba.

9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez⁴

SZEREMLE KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám												Mind-összesen
				Önkormányzat Mód.II.				Közös Hivatal Mód.II.				Bóbita Óvoda Mód.II.
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	252 213 653		0	252 213 653	9 224 663	0		9 224 663	3 117 136	0	3 117 136	264 555 452
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	99 410 859		0	99 410 859	199 737	0	0	199 737	171 074 043	0	171 074 043	270 684 639
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	34 477 977		0	34 477 977		0	0	0		0	0	34 477 977
4.	Működési bevételek	B4	094.	19 572 727		0	19 572 727	163 755	0	0	163 755	9 357 999		9 357 999	29 094 481
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	13 395 000	0	0	13 395 000	0	0	0	0	0	0	0	13 395 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	1 215 000	0	0	1 215 000		0	0	0	82 500	0	82 500	1 297 500
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	72 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			420 357 216	0	0	420 357 216	9 588 155	0	0	9 588 155	183 631 678	0	183 631 678	613 577 049
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	98.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.		0	0	0	115 791	0	0	115 791	525 249	0	525 249	641 040
	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	41 133 693	0	0	41 133 693		0	0	0	187 150 001	0	187 150 001	228 283 694
	Maradvány Bajavíz,Jóltelj.bizt.Jótáll.bizt.	B813	098.	8 254 783	0	0	8 254 783	0	0	0	0		0	0	8 254 783
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		6 675 332			6 675 332								6 675 332
11.	Intézményfinanszírozás működési	B816	098.		0	0	0	59 274 078	0	0	59 274 078	116 167 829	0	116 167 829	175 441 907
	Intézményfinanszírozás felhalmozási	B816	98.		0	0	0	300 263	0	0	300 263	0	0	0	300 263
	Intézményfinanszírozás kiszűrése műk.	B816	98.		0	0	0	-59 274 078	0	0	-59 274 078	-116 167 829	0	-116 167 829	-175 441 907
	Intézményfinanszírozás kiszűrése felh.	B816	98.		0	0	0	-300 263	0	0	-300 263	0	0	0	-300 263
12.	Finanszírozási bevételek összesen			56 063 808	0	0	56 063 808	115 791	0	0	115 791	187 675 250	0	187 675 250	243 854 849
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			476 421 024	0	0	476 421 024	9 703 946	0	0	9 703 946	371 306 928	0	371 306 928	857 431 898

1.	Működési célú bevételek			322 409 472	0	0	322 409 472	9 504 209	0	0	9 504 209	184 156 927	0	184 156 927	516 070 608
2.	Felhalmozási célú bevételek			154 011 552	0	0	154 011 552	199 737	0	0	199 737	187 150 001	0	187 150 001	341 361 290
	KÖZSÉGI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			476 421 024	0	0	476 421 024	9 703 946	0	0	9 703 946	371 306 928	0	371 306 928	857 431 898


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám												Mind-összesen
				Önkormányzat Mód.II.				Közös Hivatal Mód.II.				Bóbita Óvoda Mód.II.
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	56 552 619		0	56 552 619	56 309 735	0	0	56 309 735	55 221 903	0	55 221 903	168 084 257
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	5 911 307		0	5 911 307	7 551 835	0	0	7 551 835	7 495 798	0	7 495 798	20 958 940
3.	Dologi kiadások	K3	053.	109 981 481		0	109 981 481	4 916 717	0	0	4 916 717	191 865 575	0	191 865 575	306 763 773
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 902 000		0	10 902 000		0	0	0	0	0	0	10 902 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	16 589 113	1 358 648	0	17 947 761		0	0	0	45 656 690	0	45 656 690	63 604 451
	- ebből tartalék			11 486 386				0	0		0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	056.	90 860 106	0	0	90 860 106	500 000	0	0	500 000	187 170 491	0	187 170 491	278 530 597
7.	Felújítások	K7	057.	1 795 440	0	0	1 795 440	0	0	0	0	64 300	0	64 300	1 859 740
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			292 592 066	1 358 648	0	293 950 714	69 278 287	0	0	69 278 287	487 474 757	0	487 474 757	850 703 758
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		6 728 140			6 728 140								6 728 140
12.	Intézményfinanszírozás működési	K915	059.	175 441 907	0	0	175 441 907	0	0	0	0	0	0	0	175 441 907
	Intézményfinanszírozás felhalmozási	K915	059.	300 263	0	0	300 263	0	0	0	0	0	0	0	300 263
	Intézményfinanszírozás kiszűrése működési			-175 441 907			-175 441 907				0				-175 441 907
	Intézményfinanszírozás kiszűrése felhalmozási			-300 263	0	0	-300 263		0	0	0	0	0	0	-300 263
	Finanszírozási kiadások összesen			6 728 140	0	0	6 728 140	0	0	0	0	0	0	0	6 728 140
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			299 320 206	1 358 648	0	300 678 854	69 278 287	0	0	69 278 287	487 474 757	0	487 474 757	857 431 898

1.	Működési célú kiadások			206 664 660	1 358 648	0	208 023 308	68 778 287	0	0	68 778 287	300 239 966	0	300 239 966	577 041 561
2.	Felhalmozási célú kiadások			92 655 546	0	0	92 655 546	500 000	0	0	500 000	187 234 791	0	187 234 791	280 390 337
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			299 320 206	1 358 648	0	300 678 854	69 278 287	0	0	69 278 287	487 474 757	0	487 474 757	857 431 898

1.	Működési célú bevételek - kiadások			115 744 812	-1 358 648	0	114 386 164	-59 274 078	0	0	-59 274 078	-116 083 039	0	-116 083 039	-60 970 953
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			61 356 006	0	0	61 356 006	-300 263	0	0	-300 263	-84 790	0	-84 790	60 970 953
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			177 100 818	-1 358 648	0	175 742 170	-59 574 341	0	0	-59 574 341	-116 167 829	0	-116 167 829	0

2. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez⁵

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat Terv				Önkormányzat Mód.I.				Önkormányzat Mód.II.
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	209 166 174		0	209 166 174	254 112 588	0		254 112 588	252 213 653			252 213 653
Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	99 702 905		0	99 702 905	99 410 859	0	0	99 410 859	99 410 859	0	0	99 410 859
Közhatalmi bevételek	B3	093.	17 040 504		0	17 040 504	31 141 917	0	0	31 141 917	34 477 977	0	0	34 477 977
Működési bevételek	B4	094.	10 086 742		0	10 086 742	10 754 566	0	0	10 754 566	19 572 727		0	19 572 727
Felhalmozási bevételek	B5	095.	16 000 000		0	16 000 000	14 550 000	0	0	14 550 000	13 395 000	0	0	13 395 000
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	200 000		0	200 000	700 000	0	0	700 000	1 215 000	0	0	1 215 000
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000
Költségvetési bevételek összesen			352 268 325	0	0	352 268 325	410 741 930	0	0	410 741 930	420 357 216	0	0	420 357 216
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	098.		0	0	0	9 697 340	0	0	9 697 340	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	16 455 927		0	16 455 927		0	0	0		0	0	0
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	41 133 693	0	0	41 133 693	41 133 693	0	0	41 133 693	41 133 693	0	0	41 133 693
Maradvány Bajavíz, Jótáll.bizt. Jóltelj.bizt.	B813	098.	9 191 424	0	0	9 191 424	8 254 783			8 254 783	8 254 783			8 254 783
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						788 006			788 006	6 675 332			6 675 332
Intézményfinanszírozás működési	B816	098.	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Intézményfinanszírozás felhalmozási	B816	098.	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Intézményfinanszírozás kiszűrése műk.	B816	098.	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Intézményfinanszírozás kiszűrése felh.	B816	098.	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			66 781 044	0	0	66 781 044	59 873 822	0	0	59 873 822	56 063 808	0	0	56 063 808
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			419 049 369	0	0	419 049 369	470 615 752	0	0	470 615 752	476 421 024	0	0	476 421 024

Működési célú bevételek			262 140 771	0	0	262 140 771	315 449 200	0	0	315 449 200	322 409 472	0	0	315 734 140
Felhalmozási célú bevételek			156 908 598		0	156 908 598	155 166 552	0	0	155 166 552	154 011 552	0	0	140 616 552
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			419 049 369	0	0	419 049 369	470 615 752	0	0	470 615 752	476 421 024	0	0	456 350 692


Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat Terv				Önkormányzat Mód.I.				Önkormányzat Mód.II.
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	051.	50 658 970			50 658 970	54 616 837	0	0	54 616 837	56 552 619		0	56 552 619
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 686 092			4 686 092	5 177 921	0	0	5 177 921	5 911 307		0	5 911 307
Dologi kiadások	K3	053.	61 341 861			61 341 861	60 633 341	0	0	60 633 341	109 981 481		0	109 981 481
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 902 000			10 902 000	10 902 000	0	0	10 902 000	10 902 000		0	10 902 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	14 108 577	1 206 000		15 314 577	12 801 424	1 280 000	0	14 081 424	16 589 113	1 358 648	0	17 947 761
- ebből tartalék			10 498 577			10 498 577	6 926 697			6 926 697	11 486 386			11 486 386
Beruházások	K6	056.	92 543 283			92 543 283	92 799 283	0	0	92 799 283	90 860 106		0	90 860 106
Felújítások	K7	057.	49 993 899			49 993 899	1 719 000	0	0	1 719 000	1 795 440	0	0	1 795 440
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0	49 201 853	0	0	49 201 853	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen			284 234 682	1 206 000	0	285 440 682	287 851 659	1 280 000	0	289 131 659	292 592 066	1 358 648	0	305 437 059
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		5 940 134			5 940 134	6 728 140			6 728 140	6 728 140			6 728 140
Intézményfinanszírozás működési	K915	059.	127 368 290	0	0	127 368 290	174 455 690	0	0	174 455 690	175 441 907	0	0	175 441 907
Intézményfinanszírozás felhalmozási	K915	059.	300 263	0	0	300 263	300 263	0	0	300 263	300 263	0	0	300 263
Intézményfinanszírozás kiszűrése működési			0			0
Intézményfinanszírozás kiszűrése felhalmozási			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen			133 608 687	0	0	133 608 687	181 484 093	0	0	181 484 093	182 470 310	0	0	182 470 310
KIADÁSOK ÖSSZESEN			417 843 369	1 206 000	0	419 049 369	469 335 752	1 280 000	0	470 615 752	475 062 376	1 358 648	0	487 907 369

Működési célú kiadások			275 005 924	1 206 000	0	276 211 924	325 315 353	1 280 000	0	326 595 353	382 106 567	1 358 648	0	383 465 215
Felhalmozási célú kiadások			142 837 445	0	0	142 837 445	144 020 399	0	0	144 020 399	92 955 809	0	0	92 955 809
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			417 843 369	1 206 000	0	419 049 369	469 335 752	1 280 000	0	470 615 752	475 062 376	1 358 648	0	476 421 024

Működési célú bevételek - kiadások			-12 865 153	-1 206 000	0	-14 071 153	-9 866 153	-1 280 000	0	-11 146 153	-59 697 095	-1 358 648	0	-61 055 743
Felhalmozási célú bevételek - kiadások			14 071 153	0	0	14 071 153	11 146 153	0	0	11 146 153	61 055 743	0	0	61 055 743
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 206 000	-1 206 000	0	0	1 280 000	-1 280 000	0	0	1 358 648	-1 358 648	0	0

3. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

1.⁶ Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód I.	Mód II.
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	90 336 238	86 486 238	85 516 238
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 643 532	52 907 199	54 281 971
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 956 960	13 956 960	13 787 240
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	12 562 764	11 969 067	11 493 270
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatainak támogatása B1131+B1132	B113	26 519 724	25 926 027	25 280 510
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 027 384	3 283 558	3 305 831
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 103 120	4 306 620
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		110 460	110 460
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	171 526 878	170 816 602	172 801 630
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		45 656 690	45 656 690
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 639 296	37 639 296	33 755 333
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	209 166 174	254 112 588	252 213 653
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	99 702 905	99 410 859	99 410 859
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	99 702 905	99 410 859	99 410 859
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 941 917	2 941 917	2 474 680
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 398 587	28 000 000	31 831 424
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	13 398 587	28 000 000	31 831 424
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	200 000	171 873
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	17 040 504	31 141 917	34 477 977
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 600 000	3 000 000	3 198 166
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 052 741	2 572 741	3 221 161
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 600 000	1 600 000	1 067 034
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 633 981	1 633 981	1 345 318
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	20	60 000	56 594
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410
43	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	1 887 844	10 684 454
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	10 086 742	10 754 566	19 572 727
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000	1 000 000	1 200 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54	15 000 000	13 550 000	12 195 000
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	16 000 000	14 550 000	13 395 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	700 000	1 215 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	200 000	700 000	1 215 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	72 000	72 000	72 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	72 000	72 000	72 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	352 268 325	410 741 930	420 357 216

2.⁷ Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód I.	Mód II.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		9 697 340
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	9 697 340	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 781 044	49 388 476	49 388 476
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	66 781 044	49 388 476	49 388 476
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		788 006	6 675 332
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	66 781 044	59 873 822	56 063 808
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	66 781 044	59 873 822	56 063 808

3.⁸ Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód I.	Mód II.
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 288 970	41 536 837	40 504 655
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900 000	900 000	790 133
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	40 188 970	42 436 837	41 294 788
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 264 000	11 214 000	14 439 937
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 056 000	816 000	786 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	150 000	31 894
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 470 000	12 180 000	15 257 831
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 658 970	54 616 837	56 552 619
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 686 092	5 177 921	5 911 307
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	150 000	89 439
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 984 970	8 263 970	7 982 566
23	Árubeszerzés	K313			227 800
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 044 970	8 413 970	8 299 805
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	238 000	328 000	264 310
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	80 000	60 281
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	323 000	408 000	324 591
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 512 811	8 617 000	8 410 123
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	710 000	1 050 000	1 008 214
	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313
	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	63 000	171 000	246 514
28	Közüzemi díjak	K331	13 285 811	9 838 000	9 664 851
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	500 000	486 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 505 000	1 433 000	1 115 254
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 600 000	1 600 000	1 089 635
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	20 000	20 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 214 990	8 229 990	9 435 165
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	24 205 801	21 620 990	21 810 905
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	25 000	1 650
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	40 000	25 000	1 650
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 008 000	6 855 291	6 462 314
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22 170 090	22 170 090	22 182 091
41	Kamatkiadások	K353		5 000	2 929
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	550 000	1 135 000	50 897 196
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	29 728 090	30 165 381	79 544 530
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	61 341 861	60 633 341	109 981 481
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 902 000	10 902 000	10 902 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 902 000	10 902 000	10 902 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K5022
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	306 000	380 000	461 148
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 510 000	6 774 727	6 000 227
66	Tartalékok	K513	10 498 577	6 926 697	11 486 386
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	15 314 577	14 081 424	17 947 761
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	82 399 799	83 196 871	81 537 203
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			100 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 453 252	6 857 180	6 890 511
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 690 232	2 745 232	2 332 392
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	92 543 283	92 799 283	90 860 106
76	Ingatlanok felújítása	K71	39 365 275	600 000	660 551
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		881 000	880 740
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 628 624	238 000	254 149
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	49 993 899	1 719 000	1 795 440
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		49 201 853
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	49 201 853	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	285 440 682	289 131 659	293 950 714

4.⁹ Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód I.	Mód II.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 940 134	6 728 140	6 728 140
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	127 668 553	174 755 953	175 742 170
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	133 608 687	181 484 093	182 470 310
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	133 608 687	181 484 093	182 470 310

4. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Létszámkeret 2024.

Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatás	1 fő 8 órás jegyző
	8 fő 8 órás köztisztviselő
	1 fő megbízási díjas ingatlanvagyon nyilvántartó

Szeremle Községi Önkormányzat
Igazgatás	1 fő 8 órás főállású polgármester
	1 fő társ.megb.alpolgármester
	1 fő 8 órás munkt. hivatalsegéd

Polgári honvédelem ágazati	1 fő megbízási díjas honvédelmi és közbiztonsági referens
feladatai	1 fő megbízási díjas polgárvédelmi referens


Zöldterület kezelés	1 fő 8 órás munkt.fizikai alkalmazott

Város és községgazdálkodás	1 fő 8 órás munkt.fizikai alkalmazott

Közművelődés	1 fő munkt.12 óra/ hét kulturális szakember


Köztemető fenntartása	1 fő megbízási díjas temetőgondnok

Bóbita Óvoda és Szociális Szolgáltató
Óvodai nevelés	1 fő 8 órás köznevelési foglalkoztatotti jogv. óvoda igazgató
	3 fő 8 órás köznevelési foglalkoztatotti jogv. óvodapedagógus
	2 fő 8 órás köznevelési foglalkoztatotti jogv. dajka
	1 fő 8 órás munkat.karbantartó
Élelmezési tevékenység	1 fő 8 órás közal. élelmezésvezető
	1 fő 8 órás közal. szakács
	1 fő 8 órás munkat.szakács


**********************************************************
*Összesen:*	*23,3 fő*

Közcélú foglalkoztatás	19 fő munkt. fizikai munkás

*Szeremle Községi Önkormányzat összesen: 42,3 fő*

5. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez¹¹

SZEREMLEI BÓBITA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. év
				Bóbita Óvoda Terv.			Bóbita Óvoda Mód.I.			Bóbita Óvoda Mód.II.
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	3 057 136	0	3 057 136	3 057 136		3 057 136	3 117 136		3 117 136
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	171 074 043		171 074 043	171 074 043		171 074 043
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.		0	0			0			0
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 026 746	0	11 026 746	9 724 703		9 724 703	9 357 999		9 357 999
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0			0			0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0			0	82 500		82 500
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0			0			0
8.	Költségvetési bevételek összesen			14 083 882	0	14 083 882	183 855 882	0	183 855 882	183 631 678	0	183 631 678
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.	0	0	0			0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	525 249	0	525 249	525 249		525 249	525 249		525 249
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	187 150 001	0	187 150 001	187 150 001		187 150 001	187 150 001		187 150 001
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	68 094 212	0	68 094 212	115 181 612		115 181 612	116 167 829		116 167 829
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	0	0	0			0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			255 769 462	0	255 769 462	302 856 862	0	302 856 862	303 843 079		303 843 079

1.	Működési célú bevételek			82 703 343	0	82 703 343	128 488 700		128 488 700	316 400 714	0	316 400 714
2.	Felhalmozási célú bevételek			187 150 001	0	187 150 001	358 224 044		358 224 044	171 074 043	0	171 074 043
	ÓVODAI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			269 853 344	0	269 853 344	486 712 744	0	486 712 744	487 474 757	0	487 474 757


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. év
				Bóbita Óvoda Terv.			Bóbita Óvoda Mód.I.			Bóbita Óvoda Mód.II.
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	53 124 769	0	53 124 769	54 244 701		54 244 701	55 221 903		55 221 903
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	6 899 980	0	6 899 980	7 038 967		7 038 967	7 495 798		7 495 798
3.	Dologi kiadások	K3	053.	22 678 594	0	22 678 594	21 548 342		21 548 342	191 865 575		191 865 575
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	0	0			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	055.		0	0	45 656 690		45 656 690	45 656 690		45 656 690
6.	Beruházások	K6	056.	187 150 001	0	187 150 001	187 150 001		187 150 001	187 170 491		187 170 491
7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0			0	64 300		64 300
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	171 074 043		171 074 043			0
8.	Költségvetési kiadások összesen			269 853 344	0	269 853 344	486 712 744	0	486 712 744	441 753 767	0	441 753 767
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			269 853 344	0	269 853 344	486 712 744	0	486 712 744	441 753 767	0	441 753 767

1.	Működési célú kiadások			82 703 343	0	82 703 343	128 488 700		128 488 700	300 239 966	0	300 239 966
2.	Felhalmozási célú kiadások			187 150 001	0	187 150 001	358 224 044		358 224 044	187 234 791	0	187 234 791
	ÓVODAI KIADÁSOK ÖSSZESEN			269 853 344	0	269 853 344	486 712 744	0	486 712 744	487 474 757	0	487 474 757

1.	Működési célú bev. - kiad. /mérleg szerinti eredmény/			0	0	0	0	0	0	16 160 748	0	16 160 748
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	-16 160 748	0	-16 160 748
	ÓVODAI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez¹²

SZEREMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. év
			Közös Hivatal Terv I.				Közös Hivatal Mód.I.				Közös Hivatal Mód.II.
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	6 288 653			6 288 653	9 224 663			9 224 663	9 224 663			9 224 663
Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	199 737			199 737	199 737			199 737	199 737			199 737
Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0				0
Működési bevételek	B4	094.	145 000			145 000	155 000			155 000	163 755			163 755
Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0				0
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0				0
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0				0
Költségvetési bevételek összesen			6 633 390	0	0	6 633 390	9 579 400	0	0	9 579 400	9 588 155	0	0	9 588 155
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0				0
Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	115 791			115 791	115 791			115 791	115 791			115 791
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0				0				0
Intézményfinanszírozás működési	B816	098.	59 274 078			59 274 078	59 274 078			59 274 078	59 274 078			59 274 078
Intézményfinanszírozás felhalmozási	B816	098.	300 263			300 263	300 263			300 263	300 263			300 263
Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			59 690 132	0	0	59 690 132	59 690 132	0	0	59 690 132	59 690 132	0	0	59 690 132

Működési célú bevételek			65 823 522	0	0	65 823 522	68 769 532	0		68 769 532	68 778 287	0	0	68 778 287
Felhalmozási célú bevételek			500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
HIVATALI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			66 323 522	0	0	66 323 522	69 269 532	0	0	69 269 532	69 278 287	0	0	69 278 287


Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. év
			Közös Hivatal Terv I.				Közös Hivatal Terv I.				Közös Hivatal Mód.II.
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	051.	54 444 765			54 444 765	56 610 232			56 610 232	56 309 735			56 309 735
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 288 757			7 288 757	7 590 900			7 590 900	7 551 835			7 551 835
Dologi kiadások	K3	053.	4 090 000			4 090 000	4 568 400			4 568 400	4 916 717			4 916 717
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0				0
Beruházások	K6	056.	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Felújítások	K7	057.				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0				0
Költségvetési kiadások összesen			66 323 522	0	0	66 323 522	69 269 532	0	0	69 269 532	69 278 287	0	0	69 278 287
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					0
Intézményfinanszírozás	K915	059.				0
Intézményfinanszírozás kiszűrése						0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú kiadások			65 823 522	0	0	65 823 522	68 769 532	0	0	68 769 532	68 778 287	0	0	68 778 287
Felhalmozási célú kiadások			500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
HIVATALI KIADÁSOK ÖSSZESEN			66 323 522	0	0	66 323 522	69 269 532	0	0	69 269 532	69 278 287	0	0	69 278 287

Működési célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIVATALI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi felújításai, beruházásai

1.¹³ Beruházás

VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac pályázat	90 056 862 Ft
Laptop (saját forrásból)	127 000 Ft
Háti permetező, kézi szerszámok (mintaprogramokból)	400 394 Ft
Akkumulátor, sörpad garnitúrák, alkoholszonda (saját forrásból)	275 850 Ft
*Beruházás összesen:*	*90 860 106 Ft*

2.¹⁴ Felújítás

Művház ereszcsatorna felújítása	600 000 Ft
Ágaprító és traktor felújítása	1 195 440 Ft
*Felújítások összesen:*	*1 795 440 Ft*

8. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei

Ajánlati biztosíték (helyi piac)	3 994 461 Ft
Jótállási biztosíték (csapadékvíz)	4 479 665 Ft
*Áthúzódó kötelezettségek összesen:*	*8 474 126 Ft*

9. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

1. állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése

2. úthálózat felújítása

A megjelölt feladatok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában- nem kerülnek betervezésre.

10. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁶

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	*Hónapok*
	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*Összesen*

Bevételek
*Működési célú tám. államházt.belülről B1*	5 940 134	18 475 095	18 475 095	18 475 095	18 475 095	22 475 095	23 475 095	23 475 095	23 475 095	24 475 095	24 522 574	30 475 090	252 213 653
*Felhalmozási célú tám.államházt. belülről B2*			49 201 853		507 153			500 000				49 201 853	99 410 859
*Közhatalmi bevételek B3*			8 520 252						21 000 093			4 957 632	34 477 977
*Működési bevételek B4*	515 000	1 655 000	1 825 000	1 760 000	1 910 250	1 810 250	1 650 250	1 815 000	1 825 000	1 735 985	1 915 250	1 155 742	19 572 727
*Felhalmozási bevételek B5*			1 000 000					12 195 000			200 000		13 395 000
*Működési célú átvett pénzeszközök B6*					500 000							715 000	1 215 000
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7*	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
*Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B 811*													0
*Maradvány igénybevétele B 813*		49 388 476	788 006									5 887 326	56 063 808
ÖSSZESEN	6 461 134	69 524 571	79 816 206	20 241 095	21 398 498	24 291 345	25 131 345	37 991 095	46 306 188	26 217 080	26 643 824	92 398 643	476 421 024
Kiadások
*Személyi juttatások K1*	4 221 581	4 221 581	4 221 581	4 221 581	4 221 581	4 221 581	4 715 230	5 221 581	5 221 581	4 921 581	6 221 580	4 921 580	56 552 619
*Munkaadókat terhelő járulékok K2*	390 507	390 507	390 507	390 507	390 507	390 507	390 507	753 115	753 114	490 507	790 507	390 515	5 911 307
*Dologi kiadások K3*	3 102 970	3 102 970	3 102 970	13 256 230	3 102 970	15 632 542	3 102 970	3 102 970	7 102 970	7 102 970	7 102 978	41 165 971	109 981 481
*Ellátottak pénzbeli juttatásai K4*	740 545	740 545	740 545	740 545	740 545	740 545	740 545	740 545	740 545	740 545	740 550	2 756 000	10 902 000
*Egyéb működési célú kiadások K5*	2 352 051	2 590 386	2 906 219	829 547	829 547	829 547	829 547	829 547	829 547	1 462 731	1 829 547	1 829 545	17 947 761
*Felhalmozási célú kadások K6,K7,K8*			600 000	50 559 698		40 173 408			1 195 440		127 000		92 655 546
*Finanszírozási kiadások K9*	16 579 180	10 639 046	10 639 046	10 639 046	10 639 046	10 639 046	10 639 046	10 639 046	10 639 046	11 667 449	16 639 046	52 472 267	182 470 310
ÖSSZESEN	27 386 834	21 685 035	22 600 868	80 637 154	19 924 196	72 627 176	20 417 845	21 286 804	26 482 243	26 385 783	33 451 208	103 535 878	476 421 024

11. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai az Ávr.28.§-a alapján

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0db	0 Ft
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0db	0 Ft
c) a helyi adónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként
1. Szeremle Községi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok	9db	45 000 Ft
2. Vállalkozások tulajdonában álló ingatlanok	4db	20 000 Ft
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

1. orvosi rendelő	75m2	56 100 Ft/hó
2. védőnői rendelő	75m2	56 100 Ft/hó
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0db	0 Ft
*Összesen:*		*1 411 400 Ft*

12. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Egyéb költségvetést érintő rendelkezések

1. A köztisztviselői illetményalap 65.000,- ft.

2. A főállású polgármester illetménye 650.000,-ft költségtérítése 97.500,-ft.

3. Az alpolgármester tiszteletdíj nélkül látja el a feladatát.

4. A települési képviselők tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat.

5. Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló pályázatai 2024.évben

a) VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac építése Szeremlén 113.734.731 Ft

13. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása főbb csoportokban

Sorsz.	*BEVÉTELEK*	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
	*Kiemelt előirányzatok,rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*209 166 174*	*221 380 000*	*229 934 000*	*238 125 000*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 526 878	181 818 000	188 569 000	194 565 000
2.	Egyéb műk.célú támogatások bev. államh. belülről	37 639 296	39 562 000	41 365 000	43 560 000
3.	Kölcsön visszatérülés
*II.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*99 702 905*	*50 000 000*	*115 000 000*	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.	Egyéb felh.célú támog. bevételei államh. belülről	99 702 905	50 000 000	115 000 000	0
	a) felhalm. bev. eu-s programokból	49 709 006		115 000 000
	b) felhalm. bev. magyar programokból	49 993 899	50 000 000
*III.*	*Közhatalmi bevételek (1+2+3)*	*17 040 504*	*22 356 000*	*25 689 000*	*27 658 000*
1.	ebből-helyi adók	17 040 504	22 356 000	25 689 000	27 658 000
2.	-egyéb közhatalmi bevételek
*IV.*	*Működési bevételek*	*10 086 742*	*11 256 000*	*11 500 000*	*12 000 000*
V.	*Felhalmozási bevételek*	*16 000 000*
*VI.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*
*VII.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*72 000*	*72 000*	*44 000*
*VIII.*	*Finanszírozási bevételek*	*66 781 044*	*55 315 000*	*5 426 368*	*95 000 000*
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele)	66 781 044	55 315 000	5 426 368	95 000 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés
3.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel,lekötött betét megszakítása)
	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+..VIII.)*	*419 049 369*	*360 579 000*	*387 793 368*	*372 983 000*
*IX.*	ebből-kötelező feladat	419 049 369	360 579 000	387 793 368	372 983 000
	- önként vállalt feladat
	- államigazgatási feladat

Sorsz.	*KIADÁSOK*
I.	*Működési kiadások (1+2+3+4+5)*	*142 903 500*	*121 105 368*	*128 778 368*	*136 899 368*
1.	Személyi juttatások	50 658 970	54 715 000	58 650 000	62 568 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 686 092	5 033 000	5 396 000	5 756 000
3.	Dologi kiadások	61 341 861	42 365 000	45 360 000	48 569 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 902 000	11 526 000	11 900 000	12 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (1.1+1.2+1.3.+1.4.)	15 314 577	7 466 368	7 472 368	7 506 368
	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	306 000	310 000	316 000	350 000
	-egyéb működési célú tám.áht. kívülre	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000
	-egyéb befizetés elvonás (előző évi elsz., szolidaritási hj.)
	-tartalékok	10 498 577	2 646 368	2 646 368	2 646 368
*II.*	*Felhalmozási kiadások (1+2+3)*	*142 537 182*	*99 993 899*	*115 000 000*	*86 500 000*
1.	Beruházások	92 543 283	50 000 000	115 000 000	86 500 000
2.	Felújítások	49 993 899	49 993 899
3.	Egyéb felhalmozási kiadások
*III.*	*Finanszírozási kiadások*	*133 608 687*	*139 479 733*	*144 015 000*	*149 583 632*
1.	ebből-hitel törlesztés
2.	-áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5 940 134	6 789 000	7 500 000	7 980 000
3.	-irányító szervi tám. folyósítása	127 668 553	132 690 733	136 515 000	141 603 632
	*KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+..III.)*	*419 049 369*	*360 579 000*	*387 793 368*	*372 983 000*
*IV.*	ebből-kötelező feladat	417 843 369	359 373 000	386 587 368	371 777 000
	- önként vállalt feladat	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000
	- államigazgatási feladat

A 3. § (2) bekezdése a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (3) bekezdése a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (4) bekezdése a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet 1. pontja a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet 2. pontja a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet 3. pontja a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet 4. pontja a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 6. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7. melléklet 1. pontja a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet 2. pontja a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet 2. pontja a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 10. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.