Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 01- 2024. 10. 02

Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.10.01.

Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetésében a bevételi főösszeget 851.842.075 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

a) folyó évi működési célú bevételek 315.928.656 Ft, ezen belül

aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 266.394.387 Ft

ab) B3 közhatalmi bevételekből működési 28.200.000 Ft

ac) B4 működési bevételek 20.634.269 Ft,

ad) B6 működési célú átvett pénzeszközök 700.000 Ft

b) B811 hitel felvétele 9.697.340 Ft

c) B813 maradvány Bajavíz, Jóltelj.bizt. 8.254.783 Ft

d) B813 maradvány igénybevétele-működési 641.040 Ft

e) B814 államháztartáson belüli megelőlegezések 788.006 Ft

f) B2 felhalmozási célú támogatások 270.684.639 Ft

g) B3 közhatalmi bevételekből felhalmozási 2.941.917 Ft

h) B5 felhalmozási bevételek 14.550.000 Ft

i) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 72.000 Ftj) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 228.283.694 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetésében a kiadási főösszeget 851.842.075 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

a) folyó évi működési célú kiadások 349.397.895 Ft, ezen belül

aa) K1 személyi juttatás 165.471.770 Ft,

ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 19.807.788 Ft,

ac) K3 dologi kiadások 86.750.083 Ft, ebből fordított ÁFA 21.570.090 Ft

ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 10.902.000 Ft

ae) K5 egyéb működési célú kiadások 59.738.114 Ft, ebből tartalék 6.926.697 Ft

ab)K914 nettó finanszírozás megelőlegezése 6.728.140 Ft

b) K6 beruházások 280.449.284 Ft

c) K7 felújítások 1.719.000 Ftd) K8 egyéb felhalmozási kiadások 220.275.896 Ft

(4) A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 43,3 főben határozza meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

SZEREMLE KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám												Mind-összesen
				Önkormányzat Mód.I.				Közös Hivatal Mód.I.				Bóbita Óvoda Mód.I.
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	254 112 588		0	254 112 588	9 224 663	0		9 224 663	3 057 136	0	3 057 136	266 394 387
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	99 410 859		0	99 410 859	199 737	0	0	199 737	171 074 043	0	171 074 043	270 684 639
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	31 141 917		0	31 141 917		0	0	0		0	0	31 141 917
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 754 566		0	10 754 566	155 000	0	0	155 000	9 724 703		9 724 703	20 634 269
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	14 550 000	0	0	14 550 000	0	0	0	0	0	0	0	14 550 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	700 000	0	0	700 000		0	0	0	0	0	0	700 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	72 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			410 741 930	0	0	410 741 930	9 579 400	0	0	9 579 400	183 855 882	0	183 855 882	604 177 212
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	98.	9 697 340	0	0	9 697 340	0	0	0	0	0	0	0	9 697 340
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.		0	0	0	115 791	0	0	115 791	525 249	0	525 249	641 040
	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	41 133 693	0	0	41 133 693		0	0	0	187 150 001	0	187 150 001	228 283 694
	Maradvány Bajavíz,Jóltelj.bizt.Jótáll.bizt.	B813	098.	8 254 783	0	0	8 254 783	0	0	0	0	0	0	0	8 254 783
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		788 006			788 006								788 006
11.	Intézményfinanszírozás működési	B816	098.		0	0	0	59 274 078	0	0	59 274 078	115 181 612	0	115 181 612	174 455 690
	Intézményfinanszírozás felhalmozási	B816	98.		0	0	0	300 263	0	0	300 263	0	0	0	300 263
	Intézményfinanszírozás kiszűrése műk.	B816	98.		0	0	0	-59 274 078	0	0	-59 274 078	-115 181 612	0	-115 181 612	-174 455 690
	Intézményfinanszírozás kiszűrése felh.	B816	98.		0	0	0	-300 263	0	0	-300 263	0	0	0	-300 263
12.	Finanszírozási bevételek összesen			59 873 822	0	0	59 873 822	115 791	0	0	115 791	187 675 250	0	187 675 250	247 664 863
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			470 615 752	0	0	470 615 752	9 695 191	0	0	9 695 191	371 531 132	0	371 531 132	851 842 075

1.	Működési célú bevételek			305 751 860	0	0	305 751 860	9 495 454	0	0	9 495 454	184 381 131	0	184 381 131	499 628 445
2.	Felhalmozási célú bevételek			164 863 892	0	0	164 863 892	199 737	0	0	199 737	187 150 001	0	187 150 001	352 213 630
	KÖZSÉGI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			470 615 752	0	0	470 615 752	9 695 191	0	0	9 695 191	371 531 132	0	371 531 132	851 842 075


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám												Mind-összesen
				Önkormányzat Mód.I.				Közös Hivatal Mód.I.				Bóbita Óvoda Mód.I.
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	54 616 837		0	54 616 837	56 610 232	0	0	56 610 232	54 244 701	0	54 244 701	165 471 770
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	5 177 921		0	5 177 921	7 590 900	0	0	7 590 900	7 038 967	0	7 038 967	19 807 788
3.	Dologi kiadások	K3	053.	60 633 341		0	60 633 341	4 568 400	0	0	4 568 400	21 548 342	0	21 548 342	86 750 083
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 902 000		0	10 902 000		0	0	0	0	0	0	10 902 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	12 801 424	1 280 000	0	14 081 424		0	0	0	45 656 690	0	45 656 690	59 738 114
	- ebből tartalék			6 926 697				0	0		0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	056.	92 799 283	0	0	92 799 283	500 000	0	0	500 000	187 150 001	0	187 150 001	280 449 284
7.	Felújítások	K7	057.	1 719 000	0	0	1 719 000	0	0	0	0	0	0	0	1 719 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	49 201 853	0	0	49 201 853	0	0	0	0	171 074 043	0	171 074 043	220 275 896
9.	Költségvetési kiadások összesen			287 851 659	1 280 000	0	289 131 659	69 269 532	0	0	69 269 532	486 712 744	0	486 712 744	845 113 935
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		6 728 140			6 728 140								6 728 140
12.	Intézményfinanszírozás működési	K915	059.	174 455 690	0	0	174 455 690	0	0	0	0	0	0	0	174 455 690
	Intézményfinanszírozás felhalmozási	K915	059.	300 263	0	0	300 263	0	0	0	0	0	0	0	300 263
	Intézményfinanszírozás kiszűrése működési			-174 455 690			-174 455 690				0				-174 455 690
	Intézményfinanszírozás kiszűrése felhalmozási			-300 263	0	0	-300 263		0	0	0	0	0	0	-300 263
	Finanszírozási kiadások összesen			6 728 140	0	0	6 728 140	0	0	0	0	0	0	0	6 728 140
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			294 579 799	1 280 000	0	295 859 799	69 269 532	0	0	69 269 532	486 712 744	0	486 712 744	851 842 075

1.	Működési célú kiadások			150 859 663	1 280 000	0	152 139 663	68 769 532	0	0	68 769 532	128 488 700	0	128 488 700	349 397 895
2.	Felhalmozási célú kiadások			143 720 136	0	0	143 720 136	500 000	0	0	500 000	358 224 044	0	358 224 044	502 444 180
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			294 579 799	1 280 000	0	295 859 799	69 269 532	0	0	69 269 532	486 712 744	0	486 712 744	851 842 075

1.	Működési célú bevételek - kiadások			154 892 197	-1 280 000	0	153 612 197	-59 274 078	0	0	-59 274 078	55 892 431	0	55 892 431	150 230 550
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			21 143 756	0	0	21 143 756	-300 263	0	0	-300 263	-171 074 043	0	-171 074 043	-150 230 550
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			176 035 953	-1 280 000	0	174 755 953	-59 574 341	0	0	-59 574 341	-115 181 612	0	-115 181 612	0

”

2. melléklet a 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat
				Önkormányzat Terv				Önkormányzat Mód.I.
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	209 166 174		0	209 166 174	254 112 588	0		254 112 588
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	99 702 905		0	99 702 905	99 410 859	0	0	99 410 859
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	17 040 504		0	17 040 504	31 141 917	0	0	31 141 917
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 086 742		0	10 086 742	10 754 566	0	0	10 754 566
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	16 000 000		0	16 000 000	14 550 000	0	0	14 550 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	200 000		0	200 000	700 000	0	0	700 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			352 268 325	0	0	352 268 325	410 741 930	0	0	410 741 930
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	098.		0	0	0	9 697 340	0	0	9 697 340
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	16 455 927		0	16 455 927		0	0	0
	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	41 133 693	0	0	41 133 693	41 133 693	0	0	41 133 693
	Maradvány Bajavíz, Jótáll.bizt. Jóltelj.bizt.	B813	098.	9 191 424	0	0	9 191 424	8 254 783			8 254 783
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						788 006			788 006
11.	Intézményfinanszírozás működési	B816	098.	0	0	0	0		0	0	0
	Intézményfinanszírozás felhalmozási	B816	098.	0	0	0	0		0	0	0
	Intézményfinanszírozás kiszűrése műk.	B816	098.	0	0	0	0		0	0	0
	Intézményfinanszírozás kiszűrése felh.	B816	098.	0	0	0	0		0	0	0
12.	Finanszírozási bevételek összesen			66 781 044	0	0	66 781 044	59 873 822	0	0	59 873 822
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			419 049 369	0	0	419 049 369	470 615 752	0	0	470 615 752

1.	Működési célú bevételek			262 140 771	0	0	262 140 771	315 449 200	0	0	315 449 200
2.	Felhalmozási célú bevételek			156 908 598		0	156 908 598	155 166 552	0	0	155 166 552
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			419 049 369	0	0	419 049 369	470 615 752	0	0	470 615 752


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat
				Önkormányzat Terv				Önkormányzat Mód.I.
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	50 658 970			50 658 970	54 616 837	0	0	54 616 837
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 686 092			4 686 092	5 177 921	0	0	5 177 921
3.	Dologi kiadások	K3	053.	61 341 861			61 341 861	60 633 341	0	0	60 633 341
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 902 000			10 902 000	10 902 000	0	0	10 902 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	14 108 577	1 206 000		15 314 577	12 801 424	1 280 000	0	14 081 424
	- ebből tartalék			10 498 577			10 498 577	6 926 697			6 926 697
6.	Beruházások	K6	056.	92 543 283			92 543 283	92 799 283	0	0	92 799 283
7.	Felújítások	K7	057.	49 993 899			49 993 899	1 719 000	0	0	1 719 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0	49 201 853	0	0	49 201 853
9.	Költségvetési kiadások összesen			284 234 682	1 206 000	0	285 440 682	287 851 659	1 280 000	0	289 131 659
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		5 940 134			5 940 134	6 728 140			6 728 140
12.	Intézményfinanszírozás működési	K915	059.	127 368 290	0	0	127 368 290	174 455 690	0	0	174 455 690
	Intézményfinanszírozás felhalmozási	K915	059.	300 263	0	0	300 263	300 263	0	0	300 263
	Intézményfinanszírozás kiszűrése működési			0			0
	Intézményfinanszírozás kiszűrése felhalmozási			0			0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen			133 608 687	0	0	133 608 687	181 484 093	0	0	181 484 093
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			417 843 369	1 206 000	0	419 049 369	469 335 752	1 280 000	0	470 615 752

1.	Működési célú kiadások			275 005 924	1 206 000	0	276 211 924	325 315 353	1 280 000	0	326 595 353
2.	Felhalmozási célú kiadások			142 837 445	0	0	142 837 445	144 020 399	0	0	144 020 399
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			417 843 369	1 206 000	0	419 049 369	469 335 752	1 280 000	0	470 615 752

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-12 865 153	-1 206 000	0	-14 071 153	-9 866 153	-1 280 000	0	-11 146 153
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			14 071 153	0	0	14 071 153	11 146 153	0	0	11 146 153
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 206 000	-1 206 000	0	0	1 280 000	-1 280 000	0	0

”

3. melléklet a 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód I.
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	90 336 238	86 486 238
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 643 532	52 907 199
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 956 960	13 956 960
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	12 562 764	11 969 067
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatainak támogatása B1131+B1132	B113	26 519 724	25 926 027
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 027 384	3 283 558
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 103 120
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		110 460
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	171 526 878	170 816 602
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		45 656 690
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 639 296	37 639 296
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	209 166 174	254 112 588
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	99 702 905	99 410 859
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	99 702 905	99 410 859
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 941 917	2 941 917
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 398 587	28 000 000
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	13 398 587	28 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	17 040 504	31 141 917
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 600 000	3 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 052 741	2 572 741
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 600 000	1 600 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 633 981	1 633 981
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	20	60 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410
43	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	1 887 844
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	10 086 742	10 754 566
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000	1 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54	15 000 000	13 550 000
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	16 000 000	14 550 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	700 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	200 000	700 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	72 000	72 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	72 000	72 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	352 268 325	410 741 930

2. Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód I.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		9 697 340
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	9 697 340
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 781 044	49 388 476
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	66 781 044	49 388 476
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		788 006
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	66 781 044	59 873 822
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	66 781 044	59 873 822

3. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód I.
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 288 970	41 536 837
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900 000	900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	40 188 970	42 436 837
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 264 000	11 214 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 056 000	816 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 470 000	12 180 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 658 970	54 616 837
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 686 092	5 177 921
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 984 970	8 263 970
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 044 970	8 413 970
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	238 000	328 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	80 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	323 000	408 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 512 811	8 617 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	710 000	1 050 000
	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313
	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	63 000	171 000
28	Közüzemi díjak	K331	13 285 811	9 838 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 505 000	1 433 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 600 000	1 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	20 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 214 990	8 229 990
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	24 205 801	21 620 990
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	25 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	40 000	25 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 008 000	6 855 291
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22 170 090	22 170 090
41	Kamatkiadások	K353		5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	550 000	1 135 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	29 728 090	30 165 381
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	61 341 861	60 633 341
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 902 000	10 902 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 902 000	10 902 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K5022
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	306 000	380 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 510 000	6 774 727
66	Tartalékok	K513	10 498 577	6 926 697
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	15 314 577	14 081 424
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	82 399 799	83 196 871
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 453 252	6 857 180
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 690 232	2 745 232
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	92 543 283	92 799 283
76	Ingatlanok felújítása	K71	39 365 275	600 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		881 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 628 624	238 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	49 993 899	1 719 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		49 201 853
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	49 201 853
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	285 440 682	289 131 659

4. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód I.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 940 134	6 728 140
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	127 668 553	174 755 953
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	133 608 687	181 484 093
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	133 608 687	181 484 093

4. melléklet a 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

SZEREMLEI BÓBITA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. év
				Bóbita Óvoda Terv.			Bóbita Óvoda Mód.I.
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	3 057 136	0	3 057 136	3 057 136		3 057 136
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	171 074 043		171 074 043
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.		0	0			0
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 026 746	0	11 026 746	9 724 703		9 724 703
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0			0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0			0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0			0
8.	Költségvetési bevételek összesen			14 083 882	0	14 083 882	183 855 882	0	183 855 882
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.	0	0	0			0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	525 249	0	525 249	525 249		525 249
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	187 150 001	0	187 150 001	187 150 001		187 150 001
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	68 094 212	0	68 094 212	115 181 612		115 181 612
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	0	0	0			0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			255 769 462	0	255 769 462	302 856 862	0	302 856 862

1.	Működési célú bevételek			82 703 343	0	82 703 343	128 488 700		128 488 700
2.	Felhalmozási célú bevételek			187 150 001	0	187 150 001	358 224 044		358 224 044
	ÓVODAI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			269 853 344	0	269 853 344	486 712 744	0	486 712 744


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. év
				Bóbita Óvoda Terv.			Bóbita Óvoda Mód.I.
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	53 124 769	0	53 124 769	54 244 701		54 244 701
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	6 899 980	0	6 899 980	7 038 967		7 038 967
3.	Dologi kiadások	K3	053.	22 678 594	0	22 678 594	21 548 342		21 548 342
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	0	0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	055.		0	0	45 656 690		45 656 690
6.	Beruházások	K6	056.	187 150 001	0	187 150 001	187 150 001		187 150 001
7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0			0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	171 074 043		171 074 043
8.	Költségvetési kiadások összesen			269 853 344	0	269 853 344	486 712 744	0	486 712 744
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			269 853 344	0	269 853 344	486 712 744	0	486 712 744

1.	Működési célú kiadások			82 703 343	0	82 703 343	128 488 700		128 488 700
2.	Felhalmozási célú kiadások			187 150 001	0	187 150 001	358 224 044		358 224 044
	ÓVODAI KIADÁSOK ÖSSZESEN			269 853 344	0	269 853 344	486 712 744	0	486 712 744

1.	Működési célú bev. - kiad. /mérleg szerinti eredmény/			0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0
	ÓVODAI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0

”

5. melléklet a 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

SZEREMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Közös Hivatal Terv I.				Közös Hivatal Mód.I.
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	6 288 653			6 288 653	9 224 663			9 224 663
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	199 737			199 737	199 737			199 737
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	145 000			145 000	155 000			155 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			6 633 390	0	0	6 633 390	9 579 400	0	0	9 579 400
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	115 791			115 791	115 791			115 791
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0				0
12.	Intézményfinanszírozás működési	B816	098.	59 274 078			59 274 078	59 274 078			59 274 078
13.	Intézményfinanszírozás felhalmozási	B816	098.	300 263			300 263	300 263			300 263
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			59 690 132	0	0	59 690 132	59 690 132	0	0	59 690 132

1.	Működési célú bevételek			65 823 522	0		65 823 522	68 769 532	0	0	68 769 532
2.	Felhalmozási célú bevételek			500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	HIVATALI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			66 323 522	0	0	66 323 522	69 269 532	0	0	69 269 532


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám
				Közös Hivatal Terv I.				Közös Hivatal Mód.I.
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	54 444 765			54 444 765	56 610 232			56 610 232
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 288 757			7 288 757	7 590 900			7 590 900
3.	Dologi kiadások	K3	053.	4 090 000			4 090 000	4 568 400			4 568 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	500 000			500 000	500 000			500 000
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
8.	Költségvetési kiadások összesen			66 323 522	0	0	66 323 522	69 269 532	0	0	69 269 532
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
12.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0

1.	Működési célú kiadások			65 823 522	0	0	65 823 522	68 769 532	0	0	68 769 532
2.	Felhalmozási célú kiadások			500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	HIVATALI KIADÁSOK ÖSSZESEN			66 323 522	0	0	66 323 522	69 269 532	0	0	69 269 532

1.	Működési célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
	HIVATALI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0	0	0

”

6. melléklet a 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret 2024.

*Szeremle Községi Önkormányzat Létszámadatok 2024. évre*



Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatás	1 fő 8 órás jegyző
	8 fő 8 órás köztisztviselő
	1 fő megbízási díjas ingatlanvagyon nyilvántartó

Szeremle Községi Önkormányzat
Igazgatás	1 fő 8 órás főállású polgármester
	1 fő társ.megb.alpolgármester
	1 fő 8 órás munkt. hivatalsegéd

Polgári honvédelem ágazati	1 fő megbízási díjas honvédelmi és közbiztonsági referens
feladatai	1 fő megbízási díjas polgárvédelmi referens


Zöldterület kezelés	1 fő 8 órás munkt.fizikai alkalmazott

Város és községgazdálkodás	1 fő 8 órás munkt.fizikai alkalmazott

Közművelődés	1 fő munkt.12 óra/ hét kulturális szakember


Köztemető fenntartása	1 fő megbízási díjas temetőgondnok

Bóbita Óvoda és Szociális Szolgáltató
Óvodai nevelés	1 fő 8 órás köznevelési foglalkoztatotti jogv. óvoda igazgató
	3 fő 8 órás köznevelési foglalkoztatotti jogv. óvodapedagógus
	2 fő 8 órás köznevelési foglalkoztatotti jogv. dajka
	1 fő 8 órás munkat.karbantartó
Élelmezési tevékenység	1 fő 8 órás közal. élelmezésvezető
	1 fő 8 órás közal. szakács
	1 fő 8 órás munkat.szakács


**********************************************************
*Összesen:*	*23,3 fő*

Közcélú foglalkoztatás	20 fő munkt. fizikai munkás

*Szeremle Községi Önkormányzat összesen: 43,3 fő*

”

7. melléklet a 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

„2. Felújítás

Művház ereszcsatorna felújítása	600 000 Ft
Ágaprító és traktor felújítása	1 119 000 Ft
*Felújítások összesen:*	*1 719 000 Ft*

8. melléklet a 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	*Hónapok*
	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*Összesen*

Bevételek
*Működési célú tám. államházt.belülről B1*	5 940 134	19 475 095	19 475 095	19 475 095	19 475 095	19 475 095	19 796 081	20 475 095	64 131 785	19 725 632	19 475 095	19 475 090	266 394 387
*Felhalmozási célú tám.államházt. belülről B2*			49 201 853		1 007 153						199 737	220 275 896	270 684 639
*Közhatalmi bevételek B3*			10 923 716	1 526 325	4 256 984	1 119 575			10 536 326	2 236 896	542 095		31 141 917
*Működési bevételek B4*	1 515 000	1 655 000	1 825 000	1 760 000	1 910 250	1 810 250	1 650 250	1 815 000	1 825 000	1 250 000	1 915 250	1 703 269	20 634 269
*Felhalmozási bevételek B5*			1 000 000					12 500 000		1 050 000			14 550 000
*Működési célú átvett pénzeszközök B6*								500 000				200 000	700 000
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7*	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
*Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B 811*										9 697 340			9 697 340
*Maradvány igénybevétele B 813*			237 179 517										237 179 517
*Államháztartáson belüli megelőlegezések B 814*		788 006											788 006
ÖSSZESEN	7 461 134	21 924 101	319 611 181	22 767 420	26 655 482	22 410 920	21 452 331	35 296 095	76 499 111	33 965 868	22 138 177	241 660 255	851 842 075
Kiadások
*Személyi juttatások K1*	12 932 456	12 932 456	12 932 456	12 932 456	12 932 456	13 632 456	13 632 456	14 656 987	14 656 987	14 656 987	14 656 987	14 916 630	165 471 770
*Munkaadókat terhelő járulékok K2*	1 481 219	1 481 219	1 481 219	1 481 219	1 481 219	1 772 219	1 772 219	1 805 408	1 805 408	1 805 408	1 635 623	1 805 408	19 807 788
*Dologi kiadások K3*	3 102 970	3 102 970	3 102 970	13 256 230	3 102 970	15 040 764	6 102 970	6 102 970	7 102 970	8 102 970	9 102 978	9 526 351	86 750 083
*Ellátottak pénzbeli juttatásai K4*	740 545	740 545	740 545	740 545	740 545	740 545	740 545	740 545	740 545	740 545	740 550	2 756 000	10 902 000
*Egyéb működési célú kiadások K5*	2 352 051	2 590 386	2 502 611	829 547	829 547	829 547	829 547	829 547	829 547	829 547	829 547	45 656 690	59 738 114
*Beruházások, felújítások K6,K7*				52 869 875	619 000	41 529 408						187 150 001	282 168 284
*Egyéb felhalmozási célú kadások K8*									134 997 261	12 025 594	12 025 594	61 227 447	220 275 896
*Finanszírozási kiadások K9*	5 940 134	788 006											6 728 140
ÖSSZESEN	26 549 375	21 635 582	20 759 801	82 109 872	19 705 737	73 544 939	23 077 737	24 135 457	160 132 718	38 161 051	38 991 279	323 038 527	851 842 075

”