Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 31Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2023. évben 157.134.200, - Ft-ban határozza meg.”
2. § (1) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)
(3) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)
(4) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés k) és l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)
(5) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés n) és o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)
3. § (1) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
módosított |
Kötelező feladat módosítás |
Önként vállalt feladat módosítás |
|
|
előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
18 223 210 |
18 223 210 |
19 579 570 |
19 579 570 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 497 402 |
2 497 402 |
2 742 210 |
2 742 210 |
|||
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 260 316 |
40 260 316 |
42 850 929 |
42 850 929 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 914 948 |
5 398 002 |
3 516 946 |
10 322 598 |
5 221 367 |
5 101 231 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 252 159 |
3 358 128 |
894 031 |
5 402 359 |
3 358 128 |
2 044 231 |
|
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
53 239 |
53 239 |
||||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 404 000 |
1 810 000 |
2 594 000 |
4 867 000 |
1 810 000 |
3 057 000 |
|
|
d. |
Elvonások és befizetések mindösszesen |
258 789 |
229 874 |
28 915 |
||||
|
MFP Temető fejlesztési pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
MFP Közösségi tér ki/átalakítás pályázat jogosulatlan igénybevétel visszafizetése (tőke+kamat) |
101 977 |
101 977 |
||||||
|
BM pályázat: 2021 évi önkormányzati fejlesztések pályázat fel nem használt támopgatás visszafizetése (tőke+kamat) |
28 915 |
28 915 |
||||||
|
2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat) |
27 897 |
27 897 |
||||||
|
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Általános és céltartalék |
3 460 988 |
3 460 988 |
15 771 772 |
15 771 772 |
||||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
73 356 864 |
69 839 918 |
3 516 946 |
91 267 079 |
86 165 848 |
5 101 231 |
|
|
6. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
3 266 586 |
3 266 586 |
0 |
|
|
7. |
Felújítás |
60 129 290 |
60 129 290 |
0 |
59 274 076 |
59 274 076 |
0 |
|
|
8. |
Immateriális javak |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||
|
MFP közösségi tér/ki átal. fejl.pály. jogosulatlan igénybevétele |
101 977 |
101 977 |
||||||
|
MFP temető .tám. fel nem használt tám.visszfizetése |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
MFP Önk.temető infr.fejl.pály.jogtalan ig.v.ügyleti kamata |
2 115 |
2 115 |
||||||
|
MFP közösségi tér/ki átal. fejl.pály. kamat visszautalása |
2 845 |
2 845 |
||||||
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
60 579 290 |
60 579 290 |
63 197 599 |
62 990 662 |
206 937 |
||
|
III. |
||||||||
|
IV. |
0 |
0 |
||||||
|
V. |
0 |
0 |
||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
133 936 154 |
130 419 208 |
3 516 946 |
154 464 678 |
149 156 510 |
5 308 168 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
3 316 387 |
3 316 387 |
5 107 982 |
5 107 982 |
|||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
17 110 000 |
17 110 000 |
0 |
26 691 921 |
26 691 921 |
0 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
17 010 000 |
17 010 000 |
26 502 293 |
26 502 293 |
|||
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
100 000 |
189 628 |
189 628 |
|||
|
3. |
Működési támogatások |
32 429 258 |
32 429 258 |
0 |
40 413 388 |
40 413 388 |
0 |
|
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
32 429 258 |
32 429 258 |
34 005 278 |
34 005 278 |
|||
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
1 976 970 |
1 976 970 |
|||
|
3.4. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 431 140 |
4 431 140 |
|||||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 139 757 |
1 139 757 |
0 |
2 899 757 |
2 899 757 |
0 |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
1 111 860 |
1 111 860 |
2 871 860 |
2 871 860 |
|||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
27 897 |
27 897 |
0 |
27 897 |
27 897 |
0 |
|
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
53 995 402 |
53 995 402 |
0 |
75 113 048 |
75 113 048 |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 462 500 |
1 462 500 |
|||
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 462 500 |
1 462 500 |
|||
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
698 164 |
0 |
698 164 |
1 944 164 |
0 |
1 944 164 |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
698 164 |
0 |
698 164 |
1 944 164 |
0 |
1 944 164 |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
1 698 164 |
1 000 000 |
698 164 |
3 406 664 |
1 462 500 |
1 944 164 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
55 693 566 |
54 995 402 |
698 164 |
78 519 712 |
76 575 548 |
1 944 164 |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
78 242 588 |
75 423 806 |
2 818 782 |
75 944 966 |
72 580 962 |
3 364 004 |
||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 504 252 |
79 504 252 |
0 |
77 206 630 |
77 206 630 |
0 |
|
|
1. |
Működési célra |
23 652 329 |
23 652 329 |
21 354 707 |
21 354 707 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célra |
55 851 923 |
55 851 923 |
55 851 923 |
55 851 923 |
|||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
79 504 252 |
79 504 252 |
0 |
77 206 630 |
77 206 630 |
0 |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Bérhitel |
|||||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
1 407 858 |
1 407 858 |
|||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
79 504 252 |
79 504 252 |
0 |
78 614 488 |
78 614 488 |
0 |
|
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 261 664 |
1 261 664 |
2 669 522 |
2 669 522 |
|||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 261 664 |
1 261 664 |
2 669 522 |
2 669 522 |
|||
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
135 197 818 |
131 680 872 |
3 516 946 |
157 134 200 |
151 826 032 |
5 308 168 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
135 197 818 |
134 499 654 |
698 164 |
157 134 200 |
155 190 036 |
1 944 164 |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
|
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
2 623 100 |
3 433 655 |
1. |
Személyi juttatások |
18 223 210 |
19 579 570 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
11 350 000 |
14 427 222 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 497 402 |
2 742 210 |
|
|
3. |
Működési támogatások |
39 240 447 |
40 628 390 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 260 316 |
42 850 929 |
|
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
4 118 511 |
9 393 093 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 914 948 |
10 322 598 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
4 252 159 |
5 402 359 |
|||||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
|||||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 404 000 |
4 867 000 |
|||||
|
d. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
53 239 |
||||||
|
5. |
Általános és céltartalék |
3 460 988 |
15 771 772 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
258 789 |
0 |
||||||
|
A. |
Működési bevételek (1+2+3+49) |
57 332 058 |
67 882 360 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
73 356 864 |
91 267 079 |
|
|
I. |
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
16 024 806 |
23 384 719 |
Immateriális javak |
450 000 |
450 000 |
||
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
6. |
Beruházási kiadások |
0 |
3 266 586 |
|
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
2 298 655 |
84 023 241 |
7. |
Felújítás |
60 129 290 |
59 274 076 |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
206 937 |
||||
|
B. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
3 298 655 |
85 023 241 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
60 579 290 |
63 197 599 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
57 280 635 |
-21 825 642 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 261 664 |
2 669 522 |
||
|
8. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
62 609 805 |
60 137 284 |
|||||
|
10. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||||
|
11. |
Hitelek felvétele |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 317 804 |
|||||||
|
C. |
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
62 609 805 |
61 455 088 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
1 261 664 |
2 669 522 |
|
|
D. |
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
123 240 518 |
214 360 689 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
135 197 818 |
157 134 200 |
|
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
-11 957 300 |
|||||||
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||
|
2023. évi módosított költségvetés |
||||||
|
Felhalmozási kiadások feladatonként |
||||||
|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Felújítási kiadások célonként (K7) |
60 129 290 |
60 129 290 |
59 274 076 |
|||
|
Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása |
063080 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 421 836 |
||
|
MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
062020 |
18 156 290 |
18 156 290 |
18 156 290 |
||
|
MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önrésze |
062020 |
2 543 293 |
2 543 293 |
2 543 293 |
||
|
MFP-ÖTIK/2022. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (faluház felújítása, korszerűsítése) |
062020 |
34 929 707 |
34 929 707 |
33 424 757 |
||
|
LLG- Falugondnoki busz felújítása (K73+K74) |
107055 |
1 000 000 |
1 000 000 |
919 950 |
||
|
Kossuth 48. szolgálati lakás felújítása |
013350 |
807 950 |
||||
|
Beruházási kiadások célonként |
450 000 |
3 716 586 |
||||
|
MFP Kossuth L.u. 24. 16. hrsz. Tervezői feladatok ellátása |
062020 |
63 500 |
||||
|
MFP Kossuth L.u. 24. 16. hrsz. Ellenőri feladatok feladatok ellátása |
062020 |
60 000 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62) |
123 500 |
|||||
|
ívóvíz:GPRS modem csere KP alap Észak víz és csatornamű Zrt. |
063080 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése (K63+K67) |
||||||
|
Nedves és száraz porszívó WD 2 PLUSZ |
041233 |
33 020 |
||||
|
Vileda felmosószett |
041233 |
17 018 |
||||
|
Gardena Combisystem XXL lombseprű nyéllel |
041233 |
10 690 |
||||
|
Partvis |
041233 |
2 794 |
||||
|
Cirokseprü |
041233 |
4 445 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak részére eszközbeszerzések mindösszesen (K64+K67) |
041233 |
67 967 |
||||
|
Alkatrészek traktorhoz |
066010 |
152 500 |
||||
|
195/70R15 C Matador Hectorra Van nyári gumiabroncs LLG-476 |
107 055 |
124 460 |
||||
|
MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítás pályázat klimatizálási kiviteli munkák Erdélyi Attila (K64+K67) |
062020 |
1 504 950 |
||||
|
ívóvíz:GPRS modem csere KP alap Észak víz és csatornamű Zrt. |
063080 |
7 229 |
||||
|
Műkő virágláda |
066020 |
39 980 |
||||
|
2023.évi Hungarikum pályázat házszámtábla |
042120 |
1 246 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64+K67) |
1 849 877 |
|||||
|
Rendezési terv módosítása |
066020 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||
|
Immateriális javak összesen (K61) |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
60 579 290 |
60 579 290 |
62 990 662 |
|||
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
|||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Kormányzati funkció |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi módosított előírányzat |
|||||||||||||||
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
K48 |
107 060 |
470 000 |
420 000 |
||||||||||||||
|
Gyógyszer támogatás |
2 |
K48 |
107 060 |
140 000 |
120 000 |
||||||||||||||
|
Iskolakezdési támogatás |
3 |
K48 |
107 060 |
900 000 |
1 020 000 |
||||||||||||||
|
Újszülött támogatás |
4 |
K48 |
107 060 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||||
|
Települési támogatás |
5 |
0 |
1 810 000 |
2 160 000 |
|||||||||||||||
|
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
6 |
K48 |
107 060 |
594 000 |
430 000 |
||||||||||||||
|
Idősek rendkívüli települési támogatás |
7 |
K48 |
107 060 |
1 140 000 |
1 257 000 |
||||||||||||||
|
Gyerekek rendkívüli települési támogatás |
8 |
K48 |
107 060 |
860 000 |
1 020 000 |
||||||||||||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
10 |
2 594 000 |
2 707 000 |
||||||||||||||||
|
Települési + rendkívüli települési támogatás |
11 |
0 |
4 404 000 |
4 867 000 |
|||||||||||||||
|
Mindösszesen |
14 |
4 404 000 |
4 867 000 |
||||||||||||||||
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
|
Működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz-átadások részletezése |
||||||||
|
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
||||||||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
120 000 |
K506 |
120 000 |
||||
|
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,) |
018030 |
12 909 |
K506 |
12 909 |
||||
|
Kistérségi támogatás (tagdíj) |
018030 |
86 037 |
K506 |
86 037 |
||||
|
Kistérségi támogatás ( belső ellenőr) |
018030 |
138 831 |
K506 |
138 831 |
||||
|
Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti) |
018030 |
- |
K506 |
- |
||||
|
Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres) |
018030 |
69 937 |
K506 |
69 937 |
||||
|
sÁRMELLÉKi Közös HivATAL ÉVES támogatás |
018030 |
2 930 414 |
K506 |
2 930 414 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
3 358 128 |
- |
3 358 128 |
|||||
|
MFP Közösségi tér ki/átalakítás pályázat jogosulatlan igénybevétel visszafizetése (tőke+kamat) |
062020 |
K84 |
104 822 |
|||||
|
MFP Temető fejlesztési pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése |
062020 |
K84 |
102 115 |
|||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülösszesen |
- |
K84 |
206 937 |
|||||
|
Működési célú pénzeszközátadás és Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül mindösszesen |
3 358 128 |
K84 |
3 565 065 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
||||||||
|
Kézi gyógyszertári szolgáltatás |
- |
K512 |
- |
|||||
|
Rákóczi Szövetség támogatása |
084031 |
100 000 |
K512 |
100 000 |
||||
|
Szentgyörgyvárért Egyesület |
084031 |
500 000 |
K512 |
500 000 |
||||
|
Mentőállomásért Alapítvány |
084031 |
15 000 |
K512 |
15 000 |
||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
084031 |
100 000 |
K512 |
80 746 |
||||
|
Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása |
084031 |
136 531 |
K512 |
155 785 |
||||
|
Sármellék Gyermekeiért Alapítvány |
084031 |
42 500 |
K512 |
42 500 |
||||
|
2023. évi lakossági víz és csatornatámogatás továbbutalása DRV Zrt részére |
063020 |
K512 |
1 150 200 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
894 031 |
2 044 231 |
||||||
|
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
4 252 159 |
5 609 296 |
||||||
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi módosított költségevetés |
|||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||
|
Adott, közvetett támogatások |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 850 771 |
25 680 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
Összesen: |
6 850 771 |
25 680 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
módosított költségvetés szerinti előirányzat -felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|
ezer ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatások |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
2 309 |
1 745 |
1 561 |
1 412 |
1 571 |
1 411 |
19 579 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
373 |
202 |
228 |
193 |
240 |
192 |
2 742 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
3 275 |
3 275 |
3 275 |
3 275 |
3 562 |
3 502 |
3 502 |
5 065 |
3 268 |
4 302 |
3 275 |
3 275 |
42 851 |
|
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
137 |
447 |
293 |
393 |
1 943 |
447 |
527 |
293 |
293 |
336 |
293 |
5 402 |
|
|
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
830 |
4 867 |
|
Felhalmozási kiadások |
102 |
100 |
1 000 |
20 700 |
450 |
34 930 |
1 944 |
1 050 |
1 399 |
552 |
307 |
664 |
63 198 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 262 |
59 |
12 |
1 337 |
2 670 |
||||||||
|
Tartalék |
1 000 |
736 |
1 463 |
1 886 |
50 |
777 |
517 |
2 642 |
5 384 |
1 317 |
15 772 |
||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
||||||||||||
|
A helyi önkomrányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
25 |
28 |
53 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
7 845 |
5 721 |
7 639 |
27 912 |
8 472 |
42 606 |
9 719 |
9 532 |
9 758 |
7 119 |
11 492 |
9 319 |
157 134 |
|
Intézményi müködési bevételek |
276 |
276 |
280 |
276 |
276 |
276 |
276 |
958 |
276 |
276 |
1 386 |
276 |
5 108 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
8 555 |
16 996 |
1 141 |
26 692 |
|||||||||
|
Működési támogatások |
2 702 |
2 703 |
2 703 |
2 703 |
3 853 |
3 853 |
2 702 |
3 529 |
2 702 |
2 702 |
7 133 |
3 128 |
40 413 |
|
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
93 |
117 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
353 |
1 593 |
93 |
93 |
93 |
2 900 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 462 |
1 462 |
|||||||||||
|
Felhalmozási támogatások |
698 |
1 246 |
1 944 |
||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
6 743 |
5 621 |
1 000 |
20 700 |
587 |
42 556 |
77 207 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 |
27 |
12 |
1 337 |
1 408 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
9 814 |
8 749 |
12 631 |
25 234 |
5 507 |
46 778 |
3 071 |
4 867 |
22 813 |
3 071 |
8 624 |
5 975 |
157 134 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
18 223 210 |
18 587 674 |
18 952 138 |
19 579 570 |
19 971 161 |
20 362 753 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 497 402 |
2 547 350 |
2 597 298 |
2 742 210 |
2 797 054 |
2 851 898 |
|
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 260 316 |
41 065 522 |
41 870 729 |
42 850 929 |
43 707 948 |
44 564 966 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 914 948 |
9 093 247 |
9 271 546 |
10 322 598 |
10 529 050 |
10 735 502 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 252 159 |
4 337 202 |
4 422 245 |
5 402 359 |
5 510 406 |
5 618 453 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 404 000 |
4 492 080 |
4 580 160 |
4 867 000 |
4 964 340 |
5 061 680 |
|
|
d. |
Elvonások és befizetések |
258 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötött céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Általános céltartalék |
3 460 988 |
3 530 208 |
3 599 428 |
15 771 772 |
16 087 207 |
16 402 643 |
||
|
e. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámlásából származó kiadások (K5021) |
53 239 |
54 304 |
55 369 |
||||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
73 356 864 |
74 824 001 |
76 291 139 |
91 267 079 |
93 092 421 |
94 917 762 |
|
|
6. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
3 266 586 |
3 331 918 |
3 397 249 |
|
|
7. |
Felújítás |
60 129 290 |
61 331 876 |
62 534 462 |
59 274 076 |
60 459 558 |
61 645 039 |
|
|
8. |
Immateriális javak |
450 000 |
459 000 |
468 000 |
450 000 |
459 000 |
468 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
206 937 |
211 076 |
215 214 |
|||||
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
60 579 290 |
61 790 876 |
63 002 462 |
63 197 599 |
64 461 551 |
65 725 503 |
|
|
III. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
IV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
V. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
133 936 154 |
136 614 877 |
139 293 600 |
154 464 678 |
157 553 972 |
160 643 265 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
3 316 387 |
3 382 715 |
3 449 042 |
5 107 982 |
5 210 142 |
5 312 301 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
17 110 000 |
17 452 200 |
17 794 400 |
26 691 921 |
27 225 759 |
27 759 598 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
17 010 000 |
17 350 200 |
17 690 400 |
26 502 293 |
27 032 339 |
27 562 385 |
|
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
102 000 |
104 000 |
189 628 |
193 421 |
197 213 |
|
|
3. |
Működési támogatások |
32 429 258 |
33 077 843 |
33 726 428 |
40 413 388 |
41 221 656 |
42 029 924 |
|
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
32 429 258 |
33 077 843 |
33 726 428 |
34 005 278 |
34 685 384 |
35 365 489 |
|
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 976 970 |
2 016 509 |
2 056 049 |
|
|
3.4. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 431 140 |
4 519 763 |
4 608 386 |
||||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 139 757 |
1 162 552 |
1 185 347 |
2 899 757 |
2 957 752 |
3 015 747 |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
1 111 860 |
1 134 097 |
1 156 334 |
2 871 860 |
2 929 297 |
2 986 734 |
|
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
27 897 |
28 455 |
29 013 |
27 897 |
28 455 |
29 013 |
|
|
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
53 995 402 |
55 075 310 |
56 155 218 |
75 113 048 |
76 615 309 |
78 117 570 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
1 462 500 |
1 491 750 |
1 521 000 |
|
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
1 462 500 |
1 491 750 |
1 521 000 |
|
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
698 164 |
712 127 |
726 091 |
1 944 164 |
1 983 047 |
2 021 931 |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
698 164 |
712 127 |
726 091 |
1 944 164 |
1 983 047 |
2 021 931 |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
1 698 164 |
1 732 127 |
1 766 091 |
3 406 664 |
3 474 797 |
3 542 931 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
55 693 566 |
56 807 437 |
57 921 309 |
78 519 712 |
80 090 106 |
81 660 500 |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
78 242 588 |
79 807 440 |
81 372 292 |
75 944 966 |
77 463 865 |
78 982 765 |
||
|
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 504 252 |
81 094 337 |
82 684 422 |
77 206 630 |
78 750 763 |
80 294 895 |
|
|
1. |
Működési célra |
23 652 329 |
24 125 376 |
24 598 422 |
21 354 707 |
21 781 801 |
22 208 895 |
|
|
2. |
Felhalmozási célra |
55 851 923 |
56 968 961 |
58 086 000 |
55 851 923 |
56 968 961 |
58 086 000 |
|
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
79 504 252 |
81 094 337 |
82 684 422 |
77 206 630 |
78 750 763 |
80 294 895 |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Bérhitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 407 858 |
1 436 015 |
1 464 172 |
|||||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
79 504 252 |
81 094 337 |
82 684 422 |
78 614 488 |
80 186 778 |
81 759 068 |
|
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 261 664 |
1 286 897 |
1 312 131 |
2 669 522 |
2 722 912 |
2 776 303 |
|
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 261 664 |
1 286 897 |
1 312 131 |
2 669 522 |
2 722 912 |
2 776 303 |
|
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
135 197 818 |
137 901 774 |
140 605 731 |
157 134 200 |
160 276 884 |
163 419 568 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
135 197 818 |
137 901 774 |
140 605 731 |
157 134 200 |
160 276 884 |
163 419 568 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása kormányzati funkciók szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rovatszám |
Szentgyörgyvár öszesen 2023. évi eredeti előirányzat |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
051030 Települési hulladék begyűjt.száll. |
081030 Sportlétesyítmé-nyek működtetése, fejlesztése |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107051 Szociális ékeztetés |
104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés |
066010 Zöldterület-kezelés |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
064010 Közvilágítás |
066020 községgazdálkodás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyelet |
072312 Fogászati ellátás |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
082092 közművelődés-hagyományos közösségi |
041233 közhasznú foglalkoztatás |
042120 Mezőgazdasági támogatások (Hungarikum) |
013320 Köztemető fenntartása |
107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások |
013350 Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
0 |
0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
4 238 997 |
0 |
- |
1 200 000 |
560 000 |
150 000 |
1 637 997 |
40 000 |
- |
- |
- |
651 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Árubeszerzés |
03 |
313 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Készletbeszerzés (01+…+3) |
04 |
4 238 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
560 000 |
150 000 |
0 |
1 637 997 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
651 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
582 925 |
0 |
3 000 |
409 925 |
105 000 |
65 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
229 500 |
35 000 |
164 500 |
- |
10 000 |
- |
20 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) |
07 |
812 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
574 425 |
0 |
105 000 |
75 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Közüzemi díjak |
08 |
331 |
7 161 135 |
400 000 |
6 201 135 |
10 000 |
230 000 |
300 000 |
20 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vásárolt élelmezés |
09 |
332 |
3 477 493 |
3 477 493 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
10 |
333 |
40 000 |
- |
- |
- |
- |
40 000 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
11 |
0 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
12 |
334 |
955 231 |
60 712 |
106 100 |
150 000 |
183 188 |
- |
- |
455 231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
13 |
335 |
68 007 |
18 007 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből ÁHT-n belül |
14 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 |
336 |
2 705 381 |
1 617 821 |
14 000 |
10 000 |
601 000 |
350 000 |
25 000 |
- |
87 560 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
16 |
337 |
14 828 270 |
441 359 |
2 519 510 |
44 630 |
150 000 |
230 000 |
5 667 250 |
1 818 240 |
- |
510 320 |
20 000 |
225 000 |
- |
1 564 961 |
1 420 000 |
217 000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16) |
17 |
29 235 517 |
2 059 180 |
2 519 510 |
44 630 |
150 000 |
0 |
304 712 |
3 477 493 |
0 |
5 667 250 |
2 334 340 |
6 351 135 |
1 322 515 |
250 000 |
350 000 |
25 000 |
0 |
565 000 |
0 |
1 564 961 |
1 440 000 |
217 000 |
592 791 |
||||||||||||||||||||
|
Kiküldetés kiadásai |
18 |
341 |
0 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklám- és propaganda kiadások |
19 |
342 |
515 000 |
55 000 |
112 268 |
337 732 |
10 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
20 |
515 000 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 268 |
0 |
337 732 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
21 |
351 |
7 829 073 |
555 979 |
680 268 |
12 050 |
40 500 |
416 532 |
938 923 |
1 081 130 |
849 679 |
1 714 806 |
661 447 |
72 900 |
2 700 |
152 550 |
85 039 |
388 800 |
175 770 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Fizetendő ÁFA |
22 |
352 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kamatkiadások (24+25) |
23 |
353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
ebből ÁÁHT-n belül |
24 |
353 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
25 |
353 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
26 |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
27 |
354 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
28 |
354 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
29 |
354 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
30 |
355 |
219 917 |
- |
50 000 |
131 117 |
38 800 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
31 |
8 048 990 |
555 979 |
680 268 |
12 050 |
40 500 |
0 |
466 532 |
938 923 |
0 |
1 081 130 |
980 796 |
1 714 806 |
700 247 |
72 900 |
0 |
0 |
2 700 |
152 550 |
0 |
85 039 |
388 800 |
175 770 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
32 |
42 850 929 |
2 670 159 |
3 199 778 |
56 680 |
190 500 |
0 |
2 009 244 |
4 416 416 |
0 |
7 308 380 |
4 151 829 |
8 065 941 |
4 103 491 |
437 900 |
350 000 |
25 000 |
12 700 |
737 550 |
0 |
1 650 000 |
1 828 800 |
1 043 770 |
592 791 |
||||||||||||||||||||
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása |
||||||||||||||||||||||||
|
2023. évi költségvetés |
||||||||||||||||||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Szentgyörgyvár összesen |
011130' Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
107055 Falugondnoki szolgálat |
041233 közfoglalkoz-tatás |
047410 Ár- és belvízvédelem-mel összefüggő tevékenységek |
062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások |
082092 Közművelődés |
|||||||||||||||
|
Tartozik |
||||||||||||||||||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
8 314 510 |
4 252 400 |
1 376 000 |
- |
1 240 000 |
1 446 110 |
||||||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
124 000 |
- |
96 000 |
28 000 |
||||||||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
140 000 |
- |
30 000 |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||||||||||||
|
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
9 044 700 |
9 044 700 |
||||||||||||||||||||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
- |
|||||||||||||||||||||
|
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások összesen |
09 |
K1 |
18 223 210 |
9 544 700 |
4 478 400 |
1 426 000 |
- |
1 298 000 |
1 476 110 |
|||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
2 369 017 |
1 240 811 |
582 192 |
185 380 |
- |
168 740 |
191 894 |
|||||||||||||||
|
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
128 385 |
109 785 |
14 400 |
- |
- |
4 200 |
- |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
K2 |
2 497 402 |
1 350 596 |
596 592 |
185 380 |
- |
172 940 |
191 894 |
|||||||||||||||
|
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
K1+K2 |
20 720 612 |
10 895 296 |
5 074 992 |
1 611 380 |
- |
1 470 940 |
1 668 004 |
|||||||||||||||
|
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Szentgyörgyvár összesen |
011130' Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
107055 Falugondnoki szolgálat |
041233 közfoglalkoz-tatás |
047410 Ár- és belvízvédelem-mel összefüggő tevékenységek |
062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások |
082092 Közművelődés |
066020 Községgazdál-kodás |
||||||||||||||
|
Tartozik |
||||||||||||||||||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
8 604 510 |
4 252 400 |
1 376 000 |
- |
1 240 000 |
1 446 110 |
290 000 |
|||||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
124 000 |
- |
96 000 |
28 000 |
||||||||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
75 150 |
- |
25 556 |
49 594 |
||||||||||||||||||
|
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
9 244 700 |
9 244 700 |
||||||||||||||||||||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
159 000 |
159 000 |
||||||||||||||||||||
|
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
1 172 210 |
500 000 |
672 210 |
|||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások összesen |
09 |
K1 |
19 579 570 |
9 744 700 |
4 573 956 |
1 425 594 |
- |
1 427 000 |
1 446 110 |
962 210 |
||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
2 613 825 |
1 240 811 |
595 192 |
185 327 |
- |
185 510 |
187 994 |
218 990 |
||||||||||||||
|
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
128 385 |
109 785 |
14 400 |
- |
4 200 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
K2 |
2 742 210 |
1 350 596 |
609 592 |
185 327 |
- |
189 710 |
187 994 |
218 990 |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
K1+K2 |
22 321 780 |
11 095 296 |
5 183 548 |
1 610 921 |
- |
1 616 710 |
1 634 104 |
1 181 200 |
||||||||||||||
11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei |
|||
|
eredeti előirányzat |
módosítotti előirányzat |
||
|
Helyi adók |
|||
|
építmény |
700 000 |
B34-01 |
751 500 |
|
magánszk. |
6 750 000 |
B34-03 |
6 895 517 |
|
iparűzés |
9 500 000 |
B351-07 |
18 855 276 |
|
talajtrh. |
60 000 |
B355-09 |
17 280 |
|
gépjármű |
0 |
B354-01 |
0 |
|
pótlék |
100 000 |
B36-12 |
172 348 |
|
bírság |
B36-12 |
||
|
Jövedéki adó |
B36-12 |
||
|
egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Helyi adóbevételek: |
17 110 000 |
- |
26 691 921 |
|
Előző évi helyesbített pénzmaradvány |
78 242 588 |
B8131 |
77 206 630 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 261 664 |
B814 |
1 407 858 |
|
Pénzmaradvány (Finanszuírozási bevételek) |
79 504 252 |
B8131 |
78 614 488 |
|
gépjármű szla |
0 |
0 |
|
|
pótlék |
0 |
0 |
|
|
VIZIKÖZMŰ SZÁMLA |
0 |
0 |
|
|
közfoglalk. |
404 924 |
0 |
|
|
költségvetési szla |
23 385 151 |
0 |
|
|
Humán szolgáltatások pályázat szla |
731 |
0 |
|
|
iparűzési szla |
0 |
0 |
|
|
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2022. december 31.-i egyenlege |
18 156 290 |
0 |
|
|
TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege |
2 348 971 |
0 |
|
|
MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat számla |
35 152 340 |
0 |
|
|
Pénztár |
55 845 |
0 |
|
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
18 544 360 |
B111 |
19 594 360 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
0 |
B112 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 727 260 |
B113 |
11 105 280 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék és egészíségügyi kiegészítő pótlék 51 980 Ft/hó |
623 760 |
B1131 |
623 760 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
2 270 000 |
B114 |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
263 878 |
B114 |
411 878 |
|
2023.évi lakossági víz és csatornatámogatás |
B115 |
1 150 200 |
|
|
Szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
B115 |
826 770 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 431 140 |
|
|
Állami támogatások összesen: |
32 429 258 |
40 413 388 |
|
|
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz:közfoglalkoztatottak támogatása |
1 111 860 |
B16 |
1 111 860 |
|
Nyári diákmunkások támogatása |
0 |
B16 |
260 000 |
|
Hungarikum pályázat működési része |
B16 |
1 500 000 |
|
|
Működési pénzeszközátvételek államháztartáson belül összesen: |
1 111 860 |
43 285 248 |
|
|
VP6 Külterületi közutak fejlesztése pályázat |
698 164 |
B25 |
698 164 |
|
Hungarikum pályázat felhalmozási része |
B25 |
1 246 000 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül összesen: |
698 164 |
B25 |
1 944 164 |
|
2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat) |
27 897 |
B65 |
27 897 |
|
Működési pénzeszközátvételek államháztartáson kívül összesen: |
27 897 |
B65 |
27 897 |
|
Átvett pénzeszközök mindösszesen ÁHT-n kívül és belül : |
1 837 921 |
45 257 309 |
|
|
Működési bevételek |
3 316 387 |
5 107 982 |
|
|
lakbér |
400 000 |
B402 |
70 000 |
|
helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás |
672 000 |
B402 |
2 403 995 |
|
Önkomrányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű) |
266 000 |
B404 |
304 293 |
|
Közvetített szolgáltatás ellenértéke (810/2 hrsz) |
0 |
B403 |
50 000 |
|
Ellátási díjak bevétele |
1 972 387 |
B405 |
2 249 880 |
|
egyéb kamat, kamatbevételek |
1 000 |
B4082 |
1 000 |
|
egyéb működési bevétel (kerekítések) |
5 000 |
B411 |
7 032 |
|
egyéb működési bevétel (F.n.használt.lakásfennt.visszaut.Nagy István József) |
B411 |
21 782 |
|
|
Ingatlan értékesítések mindösszesen |
B52 |
1 462 500 |
|
|
Ingatlan értékesítése 568 hrsz. |
1 000 000 |
B52 |
0 |
|
810/2 zártkerti ingatlan értékesítése Porkoláb György |
B52 |
1 462 500 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
135 197 818 |
157 134 200 |