Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 16Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szarvaskend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szarvaskend Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 45.075.043 forintban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak:
a) Működési költségvetés kiadásai 33.762.103 Ft
aa) Személyi juttatások 12.257.019 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.653.893 Ft
ac) Dologi kiadások 15.765.220 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 691.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 3.394.971 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 8.200.001 Ft
ba) Beruházások 1.362.500 Ft
bb) Felújítások6.837.501 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Tartalék 2.199.755 Ft
d) Finanszírozási kiadások 913.184 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 4., 5. mellékletek szerint állapítja meg.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és a 7. melléklet részletezi.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. melléklet részletezi.
(6) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14., 15., 16., 17.mellékletek szerint határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(9) A (8) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveltek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(10) A (9) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
Záró és vegyes rendelkezések
6. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez2
|
Cím szám |
Alcím szám |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
|
BEVÉTELEK MEGBONTÁSA |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevétel |
Önkormány-zati tám. |
Állami támogatás |
|||||||
|
1 |
1 |
Szarvaskend Községi Önkormányzat |
45 075 043 |
45 075 043 |
21 340 225 |
23 734 818 |
|||
|
Személyi juttatások |
12 257 019 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 653 893 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
15 765 220 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
691 000 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 394 971 |
||||||||
|
Beruházások |
1 362 500 |
||||||||
|
Felújítások |
6 837 501 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
2 199 755 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
913 184 |
||||||||
2. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 848 605 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 385 678 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 914 480 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 548 447 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
886 213 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
886 213 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 110 000 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
360 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
5 700 000 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
50 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 844 818 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 195 396 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 195 396 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
34 829 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 829 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
16. |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 230 225 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
45 075 043 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
35 961 858 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 257 019 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 653 893 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 765 220 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
691 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 394 971 |
|
1.18. |
Tartalékok |
2 199 755 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 200 001 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 362 500 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
6 837 501 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
44 161 859 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
913 184 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
913 184 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
913 184 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
45 075 043 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 848 605 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 385 678 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 914 480 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 548 447 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
886 213 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
886 213 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 110 000 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
360 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
5 700 000 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
50 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 844 818 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 195 396 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 195 396 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
34 829 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 829 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
16. |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 230 225 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
45 075 043 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
35 961 858 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 257 019 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 653 893 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 765 220 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
691 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 394 971 |
|
1.18. |
Tartalékok |
2 199 755 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 200 001 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 362 500 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
6 837 501 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
44 161 859 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
913 184 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
913 184 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
913 184 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
45 075 043 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
0 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
0 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
16. |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
0 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
0 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
0 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
0 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
16. |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
0 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
0 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 848 605 |
Személyi juttatások |
12 257 019 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
886 213 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 653 893 |
|
3 |
Működési bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
15 765 220 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
691 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
6 110 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 394 971 |
|
6 |
Tartalékok |
2 199 755 |
||
|
7 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
29 844 818 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
35 961 858 |
|
8 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
15 230 225 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
913 184 |
|
9 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
45 075 043 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
36 875 042 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
1 362 500 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
6 837 501 |
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4 |
tartalék |
Tartalékok |
||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6): |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+6): |
8 200 001 |
|
9 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
||
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9) |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9) |
8 200 001 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|
|
2 |
Helyi adók bevétele |
360 000 |
|
3 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|
5 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
360 000 |
|
10. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 45291-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Konyha kúlturház |
400 000 |
2 024 |
400 000 |
0 |
|
|
HUNG eligazító táblák |
962 500 |
2 024 |
962 500 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
1 362 500 |
0 |
1 362 500 |
0 |
12. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 45291-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
HUNG2023 |
1 837 501 |
2024 |
1 837 501 |
0 |
|
|
Útjavítás |
5 000 000 |
2 024 |
5 000 000 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
6 837 501 |
0 |
6 837 501 |
0 |
13. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Források |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Források |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
14. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Szarvaskend Községi Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) - 2024. |
01 |
|
|
|
|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 848 605 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 385 678 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 914 480 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 548 447 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
886 213 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
886 213 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 110 000 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
360 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
5 700 000 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
50 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 844 818 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 195 396 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 195 396 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
34 829 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 829 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 230 225 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
45 075 043 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
35 961 858 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 257 019 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 653 893 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 765 220 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
691 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 394 971 |
|
1.18. |
Tartalékok |
2 199 755 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
|
|
1.20. |
Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 200 001 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 362 500 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
6 837 501 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
44 161 859 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
913 184 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
913 184 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
913 184 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
45 075 043 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
|
15. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
Szarvaskend Községi Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2024. |
02 |
|
|
|
|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 848 605 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 385 678 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 914 480 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 548 447 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
886 213 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
886 213 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 110 000 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
360 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
5 700 000 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
50 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 844 818 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 195 396 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 195 396 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
34 829 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 829 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 230 225 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
45 075 043 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
35 961 858 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 257 019 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 653 893 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 765 220 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
691 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 394 971 |
|
1.18. |
Tartalékok |
2 199 755 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
|
|
1.20. |
Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 200 001 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 362 500 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
6 837 501 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
44 161 859 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
913 184 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
913 184 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
913 184 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
45 075 043 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
|
16. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Szarvaskend Községi Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2024. |
03 |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
|
2.6. |
Működési célú finan.kiadások összesen |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
0 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
0 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
0 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
|
1.19. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
|
|
1.20. |
Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
0 |
17. melléklet a 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Szarvaskend Községi Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2024. |
04 |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
0 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
0 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
0 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
|
|
1.20. |
Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
0 |
A 2. § (1) bekezdése a Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.