Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet V. módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 23- 2024. 03. 24Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet V. módosításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el
1. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 2 130 446 097 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 949 873 536 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 643 982 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 458 112 515 Ft közhatalmi bevételek
ad) 64 315 926 Ft működési bevételek
ae) 9 414 000 Ft felhalmozási bevételek
af) 4 747 500 működési célú átvett pénzeszköz
ag) 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz
b) 2 364 115 334 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 223 647 516 Ft személyi juttatások
bb) 30 914 833 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 283 839 244 Ft dologi kiadások
bd) 16 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 1 636 306 125 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 154 763 670 Ft beruházások
bg) 16 096 446 Ft felújítások
bh) 1 587 500 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 233 669 237 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 122 237 961 Ft - c)-ből működési (hiány)
e) 111 431 276 Ft felhalmozási (hiány)
f) 261 951 272 Ft finanszírozási bevétellel
g) 28 282 035 Ft finanszírozási kiadással
h) 233 669 237 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások fő összegét 2 392 397 369 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 98 890 311 Ft, a céltartalék összege 628 876 687 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
1. 2023. évi költségvetés összevont mérlege
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
796 895 146 |
61 760 417 |
13 629 643 |
31 168 446 |
37 325 635 |
9 094 249 |
152 978 390 |
949 873 536 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
8 949 774 |
80 000 |
9 029 774 |
221 750 230 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
28 156 778 |
1 143 580 |
-7 360 000 |
8 353 464 |
30 293 822 |
272 449 725 |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
101 472 773 |
14 413 082 |
-516 670 |
8 865 543 |
3 697 975 |
696 025 |
27 155 955 |
128 628 728 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
4 205 091 |
2 501 763 |
24 055 304 |
-13 969 396 |
16 792 762 |
116 960 520 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
1 092 000 |
1 092 000 |
19 150 356 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
721 719 |
10 427 660 |
-1 264 578 |
9 884 801 |
9 884 801 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 427 660 |
10 427 660 |
10 427 660 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
674 575 246 |
55 724 725 |
3 128 673 |
27 454 566 |
14 125 635 |
4 243 175 |
104 676 774 |
779 252 020 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
122 319 900 |
6 035 692 |
10 500 970 |
3 713 880 |
23 200 000 |
4 851 074 |
48 301 616 |
170 621 516 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
23 200 000 |
23 200 000 |
23 200 000 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 557 620 |
581 775 000 |
7 650 000 |
589 425 000 |
643 982 620 |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 225 000 |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 557 620 |
581 775 000 |
1 425 000 |
583 200 000 |
637 757 620 |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
54 557 620 |
581 775 000 |
-2 775 000 |
579 000 000 |
633 557 620 |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
369 000 000 |
14 000 000 |
75 112 515 |
89 112 515 |
458 112 515 |
||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
335 000 000 |
14 000 000 |
73 555 395 |
87 555 395 |
422 555 395 |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
191 232 |
191 232 |
691 232 |
|||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 500 000 |
1 365 888 |
1 365 888 |
2 865 888 |
|||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
32 254 059 |
6 597 039 |
18 384 762 |
7 080 066 |
32 061 867 |
64 315 926 |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
610 000 |
3 413 953 |
2 000 000 |
3 264 632 |
8 678 585 |
9 288 585 |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 871 000 |
3 413 953 |
-3 413 953 |
7 736 613 |
-676 790 |
7 059 823 |
11 930 823 |
||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
20 740 000 |
1 724 864 |
2 784 155 |
-593 572 |
3 915 447 |
24 655 447 |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 421 000 |
921 770 |
3 380 608 |
3 600 000 |
7 902 378 |
11 323 378 |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 542 059 |
536 452 |
2 088 886 |
2 625 338 |
5 167 397 |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
394 500 |
898 939 |
1 293 439 |
1 293 439 |
|||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
70 000 |
586 857 |
586 857 |
656 857 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
69 000 000 |
-40 125 610 |
-6 022 722 |
-13 437 668 |
-59 586 000 |
9 414 000 |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
69 000 000 |
-40 125 610 |
-6 022 722 |
-13 437 668 |
-59 586 000 |
9 414 000 |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
310 000 |
3 750 000 |
687 500 |
4 747 500 |
4 747 500 |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
310 000 |
687 500 |
997 500 |
997 500 |
|||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 321 706 825 |
28 231 846 |
7 916 921 |
45 168 446 |
627 797 729 |
99 624 330 |
808 739 272 |
2 130 446 097 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
233 226 419 |
233 226 419 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
233 226 419 |
233 226 419 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
224 971 |
28 499 882 |
28 724 853 |
28 724 853 |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
224 971 |
28 499 882 |
28 724 853 |
28 724 853 |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
233 226 419 |
224 971 |
28 499 882 |
28 724 853 |
261 951 272 |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 554 933 244 |
28 231 846 |
8 141 892 |
45 168 446 |
627 797 729 |
128 124 212 |
837 464 125 |
2 392 397 369 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 359 396 301 |
26 956 004 |
35 562 921 |
39 146 686 |
620 194 080 |
110 411 726 |
832 271 417 |
2 191 667 718 |
|
2 |
Személyi juttatások |
205 810 000 |
10 333 247 |
3 689 382 |
6 309 289 |
-2 494 402 |
17 837 516 |
223 647 516 |
||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 295 170 |
841 873 |
476 898 |
790 711 |
1 510 181 |
3 619 663 |
30 914 833 |
||
4 |
Dologi kiadások |
212 486 845 |
9 999 922 |
33 760 442 |
2 319 800 |
31 343 015 |
-6 070 780 |
71 352 399 |
283 839 244 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 960 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
16 960 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
895 844 286 |
5 780 962 |
1 802 479 |
32 660 606 |
582 751 065 |
117 466 727 |
740 461 839 |
1 636 306 125 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 374 428 |
1 374 428 |
1 374 428 |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 951 645 |
23 951 645 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
597 023 168 |
9 759 687 |
48 779 |
9 258 737 |
-1 280 763 |
-1 362 659 |
16 423 781 |
613 446 949 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
237 644 000 |
3 321 000 |
2 082 025 |
17 800 000 |
6 753 080 |
-1 584 000 |
28 372 105 |
266 016 105 |
|
19 |
- Tartalékok |
37 225 473 |
-8 674 153 |
-328 325 |
5 601 869 |
573 528 748 |
120 413 386 |
690 541 525 |
727 766 998 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
-4 922 517 |
2 171 925 |
-1 768 131 |
-2 905 916 |
96 314 950 |
88 890 311 |
98 890 311 |
|
21 |
- Céltartalék |
27 225 473 |
-3 751 636 |
-2 500 250 |
7 370 000 |
576 434 664 |
24 098 436 |
601 651 214 |
628 876 687 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
167 479 879 |
1 275 842 |
-27 646 000 |
6 021 760 |
7 603 649 |
17 712 486 |
4 967 737 |
172 447 616 |
|
23 |
Beruházások |
157 563 979 |
1 275 842 |
-26 746 000 |
6 021 760 |
7 819 549 |
8 828 540 |
-2 800 309 |
154 763 670 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
-27 000 000 |
-2 193 754 |
-29 193 754 |
64 007 727 |
||||
25 |
Felújítások |
9 700 000 |
-900 000 |
7 296 446 |
6 396 446 |
16 096 446 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
215 900 |
-215 900 |
1 587 500 |
1 371 600 |
1 587 500 |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
215 900 |
-215 900 |
-215 900 |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 526 876 180 |
28 231 846 |
7 916 921 |
45 168 446 |
627 797 729 |
128 124 212 |
837 239 154 |
2 364 115 334 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
28 057 064 |
224 971 |
224 971 |
28 282 035 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 821 095 |
224 971 |
224 971 |
27 046 066 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 235 969 |
1 235 969 |
|||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
28 057 064 |
224 971 |
224 971 |
28 282 035 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 554 933 244 |
28 231 846 |
8 141 892 |
45 168 446 |
627 797 729 |
128 124 212 |
837 464 125 |
2 392 397 369 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-205 169 355 |
-28 499 882 |
-28 499 882 |
-233 669 237 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
205 169 355 |
28 499 882 |
28 499 882 |
233 669 237 |
2. Kötelező feladatok mérlege
B E V É T E L E K |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
796 895 146 |
61 760 417 |
13 629 643 |
31 168 446 |
14 125 635 |
6 319 249 |
127 003 390 |
923 898 536 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
8 949 774 |
80 000 |
9 029 774 |
221 750 230 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
28 156 778 |
1 143 580 |
-7 360 000 |
8 353 464 |
30 293 822 |
272 449 725 |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
101 472 773 |
14 413 082 |
-516 670 |
8 865 543 |
3 697 975 |
696 025 |
27 155 955 |
128 628 728 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
4 205 091 |
2 501 763 |
24 055 304 |
-13 969 396 |
16 792 762 |
116 960 520 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
1 092 000 |
1 092 000 |
19 150 356 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
721 719 |
10 427 660 |
-1 264 578 |
9 884 801 |
9 884 801 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 427 660 |
10 427 660 |
10 427 660 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
674 575 246 |
55 724 725 |
3 128 673 |
27 454 566 |
14 125 635 |
4 243 175 |
104 676 774 |
779 252 020 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
122 319 900 |
6 035 692 |
10 500 970 |
3 713 880 |
2 076 074 |
22 326 616 |
144 646 516 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 225 000 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 225 000 |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
15 582 059 |
4 872 175 |
3 535 877 |
773 074 |
9 181 126 |
24 763 185 |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
610 000 |
3 413 953 |
3 413 953 |
506 270 |
7 334 176 |
7 944 176 |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 200 000 |
-3 413 953 |
-3 413 953 |
-213 953 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 940 000 |
2 784 155 |
2 784 155 |
11 724 155 |
|||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 670 000 |
921 770 |
751 722 |
1 673 492 |
3 343 492 |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 092 059 |
536 452 |
536 452 |
1 628 511 |
|||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
70 000 |
266 804 |
266 804 |
336 804 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
812 477 205 |
66 632 592 |
13 629 643 |
31 168 446 |
17 661 512 |
13 317 323 |
142 409 516 |
954 886 721 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
156 449 900 |
156 449 900 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
156 449 900 |
156 449 900 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
224 971 |
28 499 882 |
28 724 853 |
28 724 853 |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
224 971 |
28 499 882 |
28 724 853 |
28 724 853 |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
156 449 900 |
224 971 |
28 499 882 |
28 724 853 |
185 174 753 |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
968 927 105 |
66 632 592 |
13 854 614 |
31 168 446 |
17 661 512 |
41 817 205 |
171 134 369 |
1 140 061 474 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 136 509 416 |
25 850 677 |
6 498 536 |
14 176 446 |
10 653 477 |
24 543 116 |
81 722 252 |
1 218 231 668 |
|
2 |
Személyi juttatások |
203 810 000 |
10 333 247 |
3 689 382 |
-2 494 402 |
11 528 227 |
215 338 227 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 695 170 |
841 873 |
476 898 |
1 510 181 |
2 828 952 |
29 524 122 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
160 200 845 |
4 929 402 |
3 721 250 |
1 126 000 |
2 550 000 |
-7 928 240 |
4 398 412 |
164 599 257 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 950 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
11 950 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
732 853 401 |
9 746 155 |
2 777 286 |
8 884 166 |
9 103 477 |
33 455 577 |
63 966 661 |
796 820 062 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 374 428 |
1 374 428 |
1 374 428 |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 951 645 |
23 951 645 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
566 035 247 |
9 759 687 |
48 779 |
9 258 737 |
3 913 875 |
-1 362 659 |
21 618 419 |
587 653 666 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
129 264 000 |
2 861 000 |
2 082 025 |
-5 600 000 |
6 274 080 |
-1 524 000 |
4 093 105 |
133 357 105 |
|
19 |
- Tartalékok |
13 602 509 |
-4 248 960 |
646 482 |
5 225 429 |
-1 084 478 |
36 342 236 |
36 880 709 |
50 483 218 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
-897 324 |
3 146 732 |
2 855 429 |
-7 529 476 |
8 913 800 |
6 489 161 |
11 489 161 |
|
21 |
- Céltartalék |
8 602 509 |
-3 351 636 |
-2 500 250 |
2 370 000 |
6 444 998 |
27 428 436 |
30 391 548 |
38 994 057 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
21 025 382 |
1 592 000 |
3 319 977 |
9 009 946 |
13 921 923 |
34 947 305 |
|||
23 |
Beruházások |
11 109 482 |
1 592 000 |
3 535 877 |
126 000 |
5 253 877 |
16 363 359 |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
9 700 000 |
7 296 446 |
7 296 446 |
16 996 446 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
215 900 |
-215 900 |
1 587 500 |
1 371 600 |
1 587 500 |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
215 900 |
-215 900 |
-215 900 |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 157 534 798 |
25 850 677 |
6 498 536 |
15 768 446 |
13 973 454 |
33 553 062 |
95 644 175 |
1 253 178 973 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
26 821 095 |
224 971 |
224 971 |
27 046 066 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 821 095 |
224 971 |
224 971 |
27 046 066 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
26 821 095 |
224 971 |
224 971 |
27 046 066 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 184 355 893 |
25 850 677 |
6 723 507 |
15 768 446 |
13 973 454 |
33 553 062 |
95 869 146 |
1 280 225 039 |
|
-215 428 788 |
-140 163 565 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-345 057 593 |
40 781 915 |
7 131 107 |
15 400 000 |
3 688 058 |
-20 235 739 |
46 765 341 |
-298 292 252 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
129 628 805 |
28 499 882 |
28 499 882 |
158 128 687 |
3. Önként vállalt feladatok mérlege
B E V É T E L E K |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
23 200 000 |
2 775 000 |
25 975 000 |
25 975 000 |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 200 000 |
2 775 000 |
25 975 000 |
25 975 000 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
23 200 000 |
-2 775 000 |
20 425 000 |
20 425 000 |
|||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 557 620 |
581 775 000 |
1 425 000 |
583 200 000 |
637 757 620 |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 557 620 |
581 775 000 |
1 425 000 |
583 200 000 |
637 757 620 |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
54 557 620 |
581 775 000 |
-2 775 000 |
579 000 000 |
633 557 620 |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
369 000 000 |
14 000 000 |
75 112 515 |
89 112 515 |
458 112 515 |
||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
335 000 000 |
14 000 000 |
73 555 395 |
87 555 395 |
422 555 395 |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
191 232 |
191 232 |
691 232 |
|||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 500 000 |
1 365 888 |
1 365 888 |
2 865 888 |
|||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 672 000 |
1 724 864 |
14 848 885 |
6 306 992 |
22 880 741 |
39 552 741 |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 758 362 |
4 758 362 |
4 758 362 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 671 000 |
7 736 613 |
-676 790 |
7 059 823 |
8 730 823 |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
11 800 000 |
1 724 864 |
-593 572 |
1 131 292 |
12 931 292 |
||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 751 000 |
2 628 886 |
3 600 000 |
6 228 886 |
7 979 886 |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 450 000 |
2 088 886 |
2 088 886 |
3 538 886 |
|||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
394 500 |
898 939 |
1 293 439 |
1 293 439 |
|||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
320 053 |
320 053 |
320 053 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
69 000 000 |
-40 125 610 |
-6 022 722 |
-13 437 668 |
-59 586 000 |
9 414 000 |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
69 000 000 |
-40 125 610 |
-6 022 722 |
-13 437 668 |
-59 586 000 |
9 414 000 |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
310 000 |
3 750 000 |
687 500 |
4 747 500 |
4 747 500 |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
310 000 |
687 500 |
997 500 |
997 500 |
|||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
509 229 620 |
-38 400 746 |
-5 712 722 |
14 000 000 |
610 136 217 |
86 307 007 |
666 329 756 |
1 175 559 376 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
76 776 519 |
76 776 519 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 776 519 |
76 776 519 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
76 776 519 |
76 776 519 |
|||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
586 006 139 |
-38 400 746 |
-5 712 722 |
14 000 000 |
610 136 217 |
86 307 007 |
666 329 756 |
1 252 335 895 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
222 886 885 |
1 105 327 |
29 064 385 |
24 970 240 |
609 540 603 |
85 868 610 |
750 549 165 |
973 436 050 |
|
2 |
Személyi juttatások |
2 000 000 |
6 309 289 |
6 309 289 |
8 309 289 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
600 000 |
790 711 |
790 711 |
1 390 711 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
52 286 000 |
5 070 520 |
30 039 192 |
1 193 800 |
28 793 015 |
1 857 460 |
66 953 987 |
119 239 987 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 010 000 |
5 010 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
162 990 885 |
-3 965 193 |
-974 807 |
23 776 440 |
573 647 588 |
84 011 150 |
676 495 178 |
839 486 063 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
30 987 921 |
-5 194 638 |
-5 194 638 |
25 793 283 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
108 380 000 |
460 000 |
23 400 000 |
479 000 |
-60 000 |
24 279 000 |
132 659 000 |
||
19 |
- Tartalékok |
23 622 964 |
-4 425 193 |
-974 807 |
376 440 |
574 613 226 |
84 071 150 |
653 660 816 |
677 283 780 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
-4 025 193 |
-974 807 |
-4 623 560 |
4 623 560 |
87 401 150 |
82 401 150 |
87 401 150 |
|
21 |
- Céltartalék |
18 622 964 |
-400 000 |
5 000 000 |
569 989 666 |
-3 330 000 |
571 259 666 |
589 882 630 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
146 454 497 |
1 275 842 |
-27 646 000 |
4 429 760 |
4 283 672 |
8 702 540 |
-8 954 186 |
137 500 311 |
|
23 |
Beruházások |
146 454 497 |
1 275 842 |
-26 746 000 |
4 429 760 |
4 283 672 |
8 702 540 |
-8 054 186 |
138 400 311 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
-27 000 000 |
-27 000 000 |
66 201 481 |
|||||
25 |
Felújítások |
-900 000 |
-900 000 |
-900 000 |
||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
369 341 382 |
2 381 169 |
1 418 385 |
29 400 000 |
613 824 275 |
94 571 150 |
741 594 979 |
1 110 936 361 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 235 969 |
1 235 969 |
|||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 235 969 |
1 235 969 |
|||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 235 969 |
1 235 969 |
|||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
370 577 351 |
2 381 169 |
1 418 385 |
29 400 000 |
613 824 275 |
94 571 150 |
741 594 979 |
1 112 172 330 |
|
215 428 788 |
140 163 565 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
139 888 238 |
-40 781 915 |
-7 131 107 |
-15 400 000 |
-3 688 058 |
-8 264 143 |
-75 265 223 |
64 623 015 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
75 540 550 |
75 540 550 |
4. Államigazgatási feladatok mérlege
B E V É T E L E K |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
2. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
796 895 146 |
152 978 390 |
949 873 536 |
Személyi juttatások |
205 810 000 |
17 837 516 |
223 647 516 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 295 170 |
3 619 663 |
30 914 833 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
369 000 000 |
89 112 515 |
458 112 515 |
Dologi kiadások |
212 486 845 |
71 352 399 |
283 839 244 |
4 |
Működési bevételek |
32 254 059 |
32 061 867 |
64 315 926 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 960 000 |
-1 000 000 |
16 960 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 747 500 |
4 747 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
880 804 770 |
163 121 075 |
1 043 925 845 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Általános tartalék |
10 000 000 |
88 890 311 |
98 890 311 |
||||
10 |
Működési céltartalék |
12 185 957 |
24 310 450 |
36 496 407 |
||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 198 149 205 |
278 900 272 |
1 477 049 477 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 344 356 785 |
254 930 653 |
1 599 287 438 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
173 028 675 |
173 028 675 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
173 028 675 |
173 028 675 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
28 724 853 |
28 724 853 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 724 853 |
28 724 853 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
26 821 095 |
224 971 |
27 046 066 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
173 028 675 |
28 724 853 |
201 753 528 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
26 821 095 |
224 971 |
27 046 066 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 371 177 880 |
307 625 125 |
1 678 803 005 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 371 177 880 |
255 155 624 |
1 626 333 504 |
26 |
Költségvetési hiány: |
146 207 580 |
122 237 961 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
52 469 501 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
Forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 557 620 |
589 425 000 |
643 982 620 |
Beruházások |
157 563 979 |
-2 800 309 |
154 763 670 |
1.-ből EU-s támogatás |
54 557 620 |
579 000 000 |
633 557 620 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
-29 193 754 |
64 007 727 |
Felhalmozási bevételek |
69 000 000 |
-59 586 000 |
9 414 000 |
Felújítások |
9 700 000 |
6 396 446 |
16 096 446 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
215 900 |
1 371 600 |
1 587 500 |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Fejlesztési céltartalék |
15 039 516 |
577 340 764 |
592 380 280 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
123 557 620 |
529 839 000 |
653 396 620 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
182 519 395 |
582 308 501 |
764 827 896 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
60 197 744 |
60 197 744 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 197 744 |
60 197 744 |
Hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 235 969 |
1 235 969 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
60 197 744 |
60 197 744 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 235 969 |
1 235 969 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
183 755 364 |
529 839 000 |
713 594 364 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
183 755 364 |
582 308 501 |
766 063 865 |
Költségvetési hiány: |
58 961 775 |
111 431 276 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
Bruttó hiány: |
- |
52 469 501 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
5. sz. módosítás |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
148 492 297 |
2021-2023 |
8 560 800 |
139 931 497 |
-27 000 000 |
-2 193 754 |
110 737 743 |
Egyéb gép, berendezés (orvosi rendelő számítógép+szoftver, fizikoterápia klíma) |
300 000 |
2023 |
300 000 |
555 000 |
855 000 |
||
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. |
6 223 000 |
2023 |
6 223 000 |
-1 134 500 |
5 088 500 |
||
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem |
5 000 000 |
2023 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem |
5 000 000 |
2022-2023 |
2 533 518 |
2 466 482 |
2 466 482 |
||
Temető belső út (VI. ütem) |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
KÖH egyéb gép, berendezés |
1 143 000 |
2023 |
1 143 000 |
1 143 000 |
|||
Könyvtár könyv beszerzés |
1 500 000 |
2023 |
1 500 000 |
1 092 000 |
126 000 |
2 718 000 |
|
78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése |
767 842 |
2023 |
767 842 |
767 842 |
|||
76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla |
254 000 |
2 023 |
254 000 |
254 000 |
|||
76/2023 „Kóbor János emlékére” emléktábla |
254 000 |
2 023 |
254 000 |
254 000 |
|||
92/2023 Michéli Mihály emléktábla |
254 000 |
2 023 |
254 000 |
254 000 |
|||
151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése |
4 429 760 |
4 429 760 |
|||||
Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái |
350 000 |
350 000 |
|||||
Gimi előtti téren pihenőpad elhelyezése |
150 000 |
150 000 |
|||||
Átcsoporosítás dologiból Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése |
1 203 490 |
1 203 490 |
|||||
Használati díj terhére végzett beruházás víz |
1 986 921 |
1 986 921 |
|||||
Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz |
1 548 956 |
1 548 956 |
|||||
3db térfigyelőkamera beszerzése |
3 080 182 |
3 080 182 |
|||||
944/1 hrsz ingatlan vásárlása TOP Plusz 3.3.2-00002 ütem |
10 500 000 |
2023-2026 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
Karácsonyi fényfüzér |
975 794 |
2 023 |
975 794 |
975 794 |
|||
ÖSSZESEN: |
181 663 933 |
11 094 318 |
157 563 979 |
-11 628 849 |
11 475 794 |
154 763 670 |
4. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
5. sz. módosítás |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
E+F+G |
Hunyadi utca 2/A E/1 villamosrendszer felújítása |
1 800 000 |
2023 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
Gárdonyi u. 1. - tetőszerkezet teljeskörű karb. |
3 000 000 |
2023 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás |
1 800 000 |
2023 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
Svábhegy u. 1. közös vizesblokk kial. II. ütem |
500 000 |
2023 |
500 000 |
500 000 |
|||
Svábhegy u. 1. egy szükséglakás kial. II. ütem |
500 000 |
2023 |
500 000 |
500 000 |
|||
Baross u. 3.épület karbantartás |
200 000 |
2023 |
200 000 |
200 000 |
|||
Rendkívűli felújítási és karbantartási feladatok |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Ady utcai ingatlan tetőfelújításához |
900 000 |
2023 |
900 000 |
-900 000 |
|||
Vis maior pályázat 2120/5 pincebeszakadás |
7 296 446 |
2023 |
7 296 446 |
7 296 446 |
|||
ÖSSZESEN: |
16 996 446 |
9 700 000 |
-900 000 |
7 296 446 |
16 096 446 |
5. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
51 593 320 |
4 863 303 |
46 730 017 |
46 730 017 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
96 898 978 |
42 341 358 |
54 557 620 |
54 557 620 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
148 492 298 |
47 204 661 |
101 287 637 |
101 287 637 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
119 298 543 |
8 560 800 |
139 931 497 |
110 737 743 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
29 193 754 |
29 193 754 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
148 492 297 |
8 560 800 |
139 931 497 |
139 931 497 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Bevételek |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
379 125 000 |
379 125 000 |
379 125 000 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
379 125 000 |
379 125 000 |
379 125 000 |
|||||
Személyi jellegű |
7 100 000 |
7 100 000 |
||||||
Beruházások, beszerzések |
355 925 000 |
355 925 000 |
355 925 000 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
16 100 000 |
16 100 000 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
379 125 000 |
23 200 000 |
355 925 000 |
355 925 000 |
||||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
225 850 000 |
225 850 000 |
225 850 000 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
225 850 000 |
225 850 000 |
225 850 000 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
225 850 000 |
225 850 000 |
225 850 000 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
225 850 000 |
225 850 000 |
225 850 000 |
|||||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
6. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás
Bátaszék Város Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
774 943 246 |
62 630 812 |
13 629 643 |
30 934 566 |
14 125 635 |
9 094 249 |
130 414 905 |
905 358 151 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
8 949 774 |
80 000 |
9 029 774 |
221 750 230 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
28 156 778 |
1 143 580 |
-7 360 000 |
8 353 464 |
30 293 822 |
272 449 725 |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
101 472 773 |
14 413 082 |
-516 670 |
8 865 543 |
3 697 975 |
696 025 |
27 155 955 |
128 628 728 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
4 205 091 |
2 501 763 |
24 055 304 |
-13 969 396 |
16 792 762 |
116 960 520 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
1 092 000 |
1 092 000 |
19 150 356 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
721 719 |
10 427 660 |
-1 264 578 |
9 884 801 |
9 884 801 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 427 660 |
10 427 660 |
10 427 660 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
674 575 246 |
55 724 725 |
3 128 673 |
27 454 566 |
14 125 635 |
4 243 175 |
104 676 774 |
779 252 020 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
100 368 000 |
6 906 087 |
10 500 970 |
3 480 000 |
4 851 074 |
25 738 131 |
126 106 131 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 557 620 |
581 775 000 |
7 650 000 |
589 425 000 |
643 982 620 |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 225 000 |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 557 620 |
581 775 000 |
1 425 000 |
583 200 000 |
637 757 620 |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
54 557 620 |
581 775 000 |
-2 775 000 |
579 000 000 |
633 557 620 |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
369 000 000 |
14 000 000 |
75 112 515 |
89 112 515 |
458 112 515 |
||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
335 000 000 |
14 000 000 |
73 555 395 |
87 555 395 |
422 555 395 |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
191 232 |
191 232 |
691 232 |
|||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 500 000 |
1 365 888 |
1 365 888 |
2 865 888 |
|||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
28 221 000 |
6 597 039 |
18 384 762 |
6 306 992 |
31 288 793 |
59 509 793 |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 413 953 |
2 000 000 |
2 758 362 |
8 172 315 |
8 172 315 |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 931 000 |
3 413 953 |
-3 413 953 |
7 736 613 |
-676 790 |
7 059 823 |
9 990 823 |
||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
20 740 000 |
1 724 864 |
2 784 155 |
-593 572 |
3 915 447 |
24 655 447 |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 800 000 |
921 770 |
3 380 608 |
3 600 000 |
7 902 378 |
10 702 378 |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 750 000 |
536 452 |
2 088 886 |
2 625 338 |
4 375 338 |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
394 500 |
898 939 |
1 293 439 |
1 293 439 |
|||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
320 053 |
320 053 |
320 053 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
69 000 000 |
-40 125 610 |
-6 022 722 |
-13 437 668 |
-59 586 000 |
9 414 000 |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
69 000 000 |
-40 125 610 |
-6 022 722 |
-13 437 668 |
-59 586 000 |
9 414 000 |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
310 000 |
3 750 000 |
687 500 |
4 747 500 |
4 747 500 |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
310 000 |
687 500 |
997 500 |
997 500 |
|||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 295 721 866 |
29 102 241 |
7 916 921 |
44 934 566 |
604 597 729 |
98 851 256 |
785 402 713 |
2 081 124 579 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
230 315 600 |
230 315 600 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
230 315 600 |
230 315 600 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
224 971 |
28 499 882 |
28 724 853 |
28 724 853 |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
224 971 |
28 499 882 |
28 724 853 |
28 724 853 |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
230 315 600 |
224 971 |
28 499 882 |
28 724 853 |
259 040 453 |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 526 037 466 |
29 102 241 |
8 141 892 |
44 934 566 |
604 597 729 |
127 351 138 |
814 127 566 |
2 340 165 032 |
|
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 109 127 116 |
23 413 454 |
35 562 921 |
38 912 806 |
596 994 080 |
120 355 261 |
815 238 522 |
1 924 365 638 |
|
2 |
Személyi juttatások |
26 180 000 |
6 553 800 |
3 480 000 |
711 074 |
10 744 874 |
36 924 874 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 900 000 |
352 287 |
452 400 |
320 000 |
1 124 687 |
5 024 687 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
167 776 845 |
9 999 922 |
33 760 442 |
2 319 800 |
15 243 015 |
1 857 460 |
63 180 639 |
230 957 484 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 960 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
16 960 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
893 310 271 |
6 507 445 |
1 802 479 |
32 660 606 |
582 751 065 |
117 466 727 |
741 188 322 |
1 634 498 593 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 374 428 |
1 374 428 |
1 374 428 |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 951 645 |
23 951 645 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
594 489 153 |
10 486 170 |
48 779 |
9 258 737 |
-1 280 763 |
-1 362 659 |
17 150 264 |
611 639 417 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
237 644 000 |
3 321 000 |
2 082 025 |
17 800 000 |
6 753 080 |
-1 584 000 |
28 372 105 |
266 016 105 |
|
19 |
- Tartalékok |
37 225 473 |
-8 674 153 |
-328 325 |
5 601 869 |
573 528 748 |
120 413 386 |
690 541 525 |
727 766 998 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
-4 922 517 |
2 171 925 |
-1 768 131 |
-2 905 916 |
96 314 950 |
88 890 311 |
98 890 311 |
|
21 |
- Céltartalék |
27 225 473 |
-3 751 636 |
-2 500 250 |
7 370 000 |
576 434 664 |
24 098 436 |
601 651 214 |
628 876 687 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
164 836 879 |
1 275 842 |
-27 646 000 |
4 929 760 |
7 603 649 |
17 586 486 |
3 749 737 |
168 586 616 |
|
23 |
Beruházások |
154 920 979 |
1 275 842 |
-26 746 000 |
4 929 760 |
7 819 549 |
8 702 540 |
-4 018 309 |
150 902 670 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
-27 000 000 |
-2 193 754 |
-29 193 754 |
64 007 727 |
||||
25 |
Felújítások |
9 700 000 |
-900 000 |
7 296 446 |
6 396 446 |
16 096 446 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
215 900 |
-215 900 |
1 587 500 |
1 371 600 |
1 587 500 |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
215 900 |
-215 900 |
-215 900 |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 273 963 995 |
24 689 296 |
7 916 921 |
43 842 566 |
604 597 729 |
137 941 747 |
818 988 259 |
2 092 952 254 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
252 073 471 |
4 412 945 |
224 971 |
1 092 000 |
-10 590 609 |
-4 860 693 |
247 212 778 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 821 095 |
224 971 |
224 971 |
27 046 066 |
|||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
224 016 407 |
4 412 945 |
1 092 000 |
-10 590 609 |
-5 085 664 |
218 930 743 |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 235 969 |
1 235 969 |
|||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
252 073 471 |
4 412 945 |
224 971 |
1 092 000 |
-10 590 609 |
-4 860 693 |
247 212 778 |
||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 526 037 466 |
29 102 241 |
8 141 892 |
44 934 566 |
604 597 729 |
127 351 138 |
814 127 566 |
2 340 165 032 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
3 713 059 |
3 713 059 |
|||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
360 000 |
|||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 940 000 |
1 940 000 |
|||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
621 000 |
621 000 |
|||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
792 059 |
792 059 |
|||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
21 951 900 |
-870 395 |
233 880 |
23 200 000 |
22 563 485 |
44 515 385 |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 951 900 |
-870 395 |
233 880 |
23 200 000 |
22 563 485 |
44 515 385 |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
25 664 959 |
-870 395 |
233 880 |
23 200 000 |
22 563 485 |
48 228 444 |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
203 523 226 |
4 412 945 |
-6 783 110 |
-2 370 165 |
201 153 061 |
||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 534 015 |
2 534 015 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
200 989 211 |
4 412 945 |
-6 783 110 |
-2 370 165 |
198 619 046 |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
229 188 185 |
3 542 550 |
233 880 |
23 200 000 |
-6 783 110 |
20 193 320 |
249 381 505 |
||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
228 045 185 |
3 542 550 |
233 880 |
23 200 000 |
-6 783 110 |
20 193 320 |
248 238 505 |
||
2 |
Személyi juttatások |
170 116 000 |
3 779 447 |
209 382 |
6 309 289 |
-3 605 476 |
6 692 642 |
176 808 642 |
||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 795 170 |
489 586 |
24 498 |
790 711 |
1 190 181 |
2 494 976 |
25 290 146 |
||
4 |
Dologi kiadások |
32 600 000 |
16 100 000 |
-4 367 815 |
11 732 185 |
44 332 185 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 534 015 |
-726 483 |
-726 483 |
1 807 532 |
|||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 143 000 |
1 143 000 |
|||||||
8 |
Beruházások |
1 143 000 |
1 143 000 |
|||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
229 188 185 |
3 542 550 |
233 880 |
23 200 000 |
-6 783 110 |
20 193 320 |
249 381 505 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
32 |
32 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás
Keresztély Gyula Város Könyvtár |
03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
5. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
320 000 |
773 074 |
773 074 |
1 093 074 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
506 270 |
506 270 |
756 270 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
70 000 |
266 804 |
266 804 |
336 804 |
|||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
320 000 |
773 074 |
773 074 |
1 093 074 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
23 404 000 |
1 092 000 |
-3 807 499 |
-2 715 499 |
20 688 501 |
||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
376 804 |
376 804 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 027 196 |
1 092 000 |
-3 807 499 |
-2 715 499 |
20 311 697 |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
23 724 000 |
1 092 000 |
-3 034 425 |
-1 942 425 |
21 781 575 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
22 224 000 |
-3 160 425 |
-3 160 425 |
19 063 575 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
9 514 000 |
400 000 |
400 000 |
9 914 000 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
600 000 |
600 000 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
12 110 000 |
-3 560 425 |
-3 560 425 |
8 549 575 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 500 000 |
1 092 000 |
126 000 |
1 218 000 |
2 718 000 |
||||
8 |
Beruházások |
1 500 000 |
1 092 000 |
126 000 |
1 218 000 |
2 718 000 |
||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
23 724 000 |
1 092 000 |
-3 034 425 |
-1 942 425 |
21 781 575 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
1. módosítás utáni állami támogatás összesen |
2. módosítás utáni állami támogatás összesen |
3. módosítás utáni állami támogatás összesen |
4. módosítás utáni állami támogatás összesen |
5. módosítás utáni állami támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
D |
D |
D |
D |
D |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
147 484 816 |
156 434 590 |
156 434 590 |
156 434 590 |
156 434 590 |
156 434 590 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 674 600 |
9 674 600 |
9 674 600 |
9 674 600 |
9 674 600 |
9 674 600 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
14 204 000 |
14 204 000 |
14 204 000 |
14 204 000 |
14 204 000 |
14 204 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 020 305 |
3 020 305 |
3 020 305 |
3 020 305 |
3 020 305 |
3 020 305 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
8 269 485 |
8 269 485 |
8 269 485 |
8 269 485 |
8 269 485 |
8 269 485 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 726 800 |
17 726 800 |
17 726 800 |
17 726 800 |
17 726 800 |
17 726 800 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
150 450 |
150 450 |
150 450 |
150 450 |
150 450 |
150 450 |
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
12 190 000 |
12 190 000 |
12 190 000 |
12 270 000 |
12 270 000 |
12 270 000 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
221 670 230 |
221 670 230 |
221 750 230 |
221 750 230 |
221 750 230 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
34 580 000 |
36 442 000 |
36 533 000 |
36 533 000 |
36 533 000 |
36 611 000 |
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
11 150 000 |
11 150 000 |
11 150 000 |
3 790 000 |
3 790 000 |
3 720 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
125 783 310 |
142 940 881 |
143 993 461 |
143 993 461 |
143 993 461 |
149 985 805 |
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
4 536 593 |
4 985 800 |
4 985 800 |
4 985 800 |
4 985 800 |
5 126 107 |
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
3 814 520 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
62 048 000 |
70 736 000 |
70 736 000 |
70 736 000 |
70 736 000 |
71 899 400 |
Esélyteremtési támogatás |
1 292 893 |
||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
270 312 681 |
271 456 261 |
264 096 261 |
264 096 261 |
272 449 725 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
8 719 198 |
10 077 600 |
10 077 600 |
10 077 600 |
10 077 600 |
10 002 200 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
7 011 950 |
7 562 950 |
7 046 280 |
7 046 280 |
7 046 280 |
6 603 420 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
42 747 680 |
49 569 360 |
49 569 360 |
49 569 360 |
49 569 360 |
49 569 360 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
12 294 260 |
13 860 260 |
13 860 260 |
13 860 260 |
13 860 260 |
13 860 260 |
Szociális ágazati pótlék |
10 056 811 |
13 754 786 |
14 969 071 |
||||
1.3.2.3-1.3.2.15 |
Szociális feladatellátás |
62 053 890 |
70 992 570 |
70 475 900 |
80 532 711 |
84 230 686 |
85 002 111 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
27 265 000 |
31 381 000 |
31 381 000 |
31 381 000 |
31 381 000 |
31 381 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 434 685 |
3 434 685 |
3 434 685 |
2 243 417 |
2 243 417 |
2 243 417 |
1.3.3 |
Bölcsőde támogatása |
30 699 685 |
34 815 685 |
34 815 685 |
33 624 417 |
33 624 417 |
33 624 417 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
43 555 839 |
47 760 930 |
50 164 197 |
50 164 197 |
50 164 197 |
43 911 630 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
56 365 679 |
56 365 679 |
56 365 679 |
80 420 983 |
80 420 983 |
72 678 846 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
246 240 |
246 240 |
344 736 |
344 736 |
344 736 |
370 044 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
104 372 849 |
106 874 612 |
130 929 916 |
130 929 916 |
116 960 520 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 010 503 |
14 010 503 |
14 010 503 |
14 010 503 |
14 010 503 |
14 010 503 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
4 047 853 |
4 047 853 |
4 047 853 |
4 047 853 |
4 047 853 |
4 047 853 |
Érdekeltségnövelő támogatás |
1 092 000 |
1 092 000 |
1 092 000 |
||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
18 058 356 |
18 058 356 |
19 150 356 |
19 150 356 |
19 150 356 |
Reki támogatás I. ütem |
721 719 |
721 719 |
721 719 |
||||
Reki támogatás II. ütem |
7 808 432 |
||||||
Reki támogatás III. ütem |
1 354 650 |
||||||
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |
10 427 660 |
10 427 660 |
|||||
Összesen: |
674 575 246 |
730 299 971 |
733 428 644 |
760 883 210 |
775 008 845 |
779 252 020 |
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||||||
42.5.5 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-23 951 645 |
-23 951 645 |
-23 951 645 |
-23 951 645 |
-23 951 645 |
-23 951 645 |
8. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás összege |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
5. módosítás |
5. módosítás utáni támogatás összege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Támogatásértékű működési kiadás |
597 023 168 |
9 759 687 |
48 779 |
9 258 737 |
-1 280 763 |
-1 362 659 |
613 446 949 |
2 |
ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék |
26 918 821 |
-5 194 638 |
21 724 183 |
||||
3 |
ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
8 235 093 |
-3 334 805 |
4 900 288 |
||||
4 |
ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása |
42 747 680 |
6 821 680 |
49 569 360 |
||||
5 |
ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |
6 127 440 |
-1 566 000 |
4 561 440 |
||||
6 |
ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása |
12 294 260 |
1 566 000 |
13 860 260 |
||||
7 |
ESZGY Családsegítés Bátaszék |
18 003 317 |
-1 024 059 |
16 979 258 |
||||
8 |
ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása |
8 719 198 |
1 358 402 |
-75 400 |
10 002 200 |
|||
9 |
ESZGY védőnők Bátaszék |
3 260 330 |
3 260 330 |
|||||
10 |
ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
4 623 146 |
4 623 146 |
|||||
11 |
ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |
22 466 950 |
-551 000 |
21 915 950 |
||||
12 |
ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása |
7 011 950 |
551 000 |
-516 670 |
-442 860 |
6 603 420 |
||
13 |
ESZGY JHSNY támogatása |
2 469 100 |
2 469 100 |
|||||
14 |
112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY |
1 740 200 |
1 740 200 |
|||||
15 |
Szociális ágazati pótlék |
10 056 811 |
3 697 975 |
1 214 285 |
14 969 071 |
|||
16 |
JHSNY feladat támogatása Bátaszék |
215 900 |
215 900 |
|||||
17 |
MOB Óvodaműködtetési támogatás |
45 730 000 |
1 862 000 |
91 000 |
-7 360 000 |
8 000 |
40 331 000 |
|
18 |
MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás |
125 783 310 |
17 157 571 |
1 052 580 |
7 285 237 |
151 278 698 |
||
19 |
MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog. |
4 536 593 |
449 207 |
140 307 |
5 126 107 |
|||
20 |
MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék |
4 058 000 |
-243 480 |
3 814 520 |
||||
21 |
MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog. |
62 048 000 |
8 688 000 |
1 163 400 |
71 899 400 |
|||
22 |
MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék |
30 699 685 |
4 116 000 |
-1 191 268 |
33 624 417 |
|||
23 |
MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
100 167 758 |
4 205 091 |
2 501 763 |
24 055 304 |
-13 969 396 |
116 960 520 |
|
24 |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |
51 235 121 |
-29 812 917 |
-9 357 044 |
-11 765 160 |
3 557 248 |
3 857 248 |
|
25 |
MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
4 962 350 |
4 962 350 |
|||||
26 |
112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés MOB |
4 536 950 |
-4 536 950 |
|||||
27 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
|||||
28 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
200 000 |
200 000 |
|||||
29 |
Bursa Hungarica ösztöndíjak |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||
30 |
Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés |
91 051 |
91 051 |
|||||
31 |
KÖH Népszámlálás visszafizetése |
928 784 |
928 784 |
|||||
32 |
KÖH TOP Iskola energetika |
726 483 |
-726 483 |
0 |
||||
33 |
KÖH tartalékok |
878 748 |
878 748 |
|||||
34 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
237 644 000 |
3 321 000 |
2 082 025 |
17 800 000 |
6 753 080 |
-1 584 000 |
266 016 105 |
35 |
Polgárőrség támogatása |
800 000 |
800 000 |
|||||
36 |
BSE támogatása |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||||
37 |
273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt |
888 000 |
888 000 |
|||||
38 |
200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére |
210 000 |
210 000 |
|||||
39 |
BSE támogatás élőfüves pálya kinevelése |
2 545 080 |
2 545 080 |
|||||
40 |
Vöröskereszt véradók támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||||
41 |
Vállalkozók Ipartestülete támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
42 |
Tűzoltó Köztestület támogatása |
3 250 000 |
3 250 000 |
|||||
43 |
Horgász Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||||
44 |
Egyházak pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
500 000 |
|||||
45 |
Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
46 |
Alapítványok pályázható támogatási keretösszege |
400 000 |
400 000 |
|||||
47 |
Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) |
400 000 |
400 000 |
|||||
48 |
Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
49 |
Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
50 |
„Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
51 |
Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
35 449 000 |
-2 000 000 |
33 449 000 |
||||
52 |
271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt |
1 380 000 |
1 380 000 |
|||||
53 |
Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
2 492 000 |
2 492 000 |
|||||
54 |
Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés) |
4 590 000 |
4 590 000 |
|||||
55 |
Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
3 840 000 |
3 840 000 |
|||||
56 |
206/2023 Marketing Kft tám. 150 éves templom |
300 000 |
300 000 |
|||||
57 |
Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása |
72 198 000 |
23 000 000 |
95 198 000 |
||||
58 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés |
48 000 000 |
2 082 025 |
-600 000 |
3 729 000 |
53 211 025 |
||
59 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
60 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése |
4 400 000 |
4 400 000 |
|||||
61 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya |
17 865 000 |
-2 000 000 |
1 524 000 |
-1 524 000 |
15 865 000 |
||
62 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok |
17 832 000 |
-3 000 000 |
14 832 000 |
||||
63 |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év |
60 000 |
-60 000 |
0 |
||||
64 |
302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj + 220/2023 határozat alapján |
3 500 000 |
395 000 |
3 895 000 |
||||
65 |
22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása |
360 000 |
360 000 |
|||||
66 |
12/2023 Köztemető elszámolás alapján |
2 861 000 |
2 861 000 |
|||||
67 |
24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||
68 |
„Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E. |
100 000 |
100 000 |
|||||
69 |
„Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E. |
100 000 |
100 000 |
|||||
70 |
„Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre |
100 000 |
100 000 |
|||||
71 |
„Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Válallkozók Ipartestülete |
100 000 |
100 000 |
|||||
72 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
215 900 |
0 |
0 |
-215 900 |
1 587 500 |
1 587 500 |
|
73 |
JHSNY feladat támogatása Bátaszék |
215 900 |
-215 900 |
0 |
||||
74 |
MOB Társulásnak átadott |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||||
75 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
76 |
||||||||
Összesen: |
834 883 068 |
13 080 687 |
2 130 804 |
27 058 737 |
5 256 417 |
881 050 554 |
9. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
759 183 425 |
887 323 575 |
949 873 536 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 247 966 |
201 665 587 |
221 750 230 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 172 630 |
234 551 380 |
272 449 725 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
97 709 077 |
112 688 449 |
128 628 728 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
71 754 264 |
78 928 024 |
116 960 520 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 800 850 |
15 462 543 |
19 150 356 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 005 210 |
48 917 350 |
9 884 801 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 717 938 |
12 132 549 |
10 427 660 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
645 407 935 |
704 345 882 |
779 252 020 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 775 490 |
182 977 693 |
170 621 516 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 063 363 |
4 069 296 |
23 200 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
167 054 558 |
47 266 016 |
643 982 620 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
6 225 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 554 558 |
47 266 016 |
637 757 620 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
43 554 558 |
47 266 016 |
633 557 620 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
312 454 529 |
344 304 102 |
458 112 515 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 171 181 |
31 519 438 |
32 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
278 280 285 |
310 616 934 |
422 555 395 |
27 |
Talajterhelési díj |
656 200 |
638 910 |
691 232 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 346 863 |
1 528 820 |
2 865 888 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
57 895 659 |
45 051 404 |
64 315 926 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 541 370 |
4 450 344 |
9 288 585 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 920 420 |
4 669 179 |
11 930 823 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
30 935 879 |
21 528 087 |
24 655 447 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 059 042 |
5 049 801 |
11 323 378 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 548 435 |
5 414 289 |
5 167 397 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
180 |
266 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
3 834 778 |
1 293 439 |
42 |
Egyéb működési bevételek |
415 328 |
104 660 |
656 857 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
15 989 800 |
190 000 |
9 414 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
15 989 800 |
190 000 |
9 414 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 393 514 |
6 007 456 |
4 747 500 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
3 750 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 393 514 |
4 684 052 |
997 500 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
13 410 400 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 000 |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 400 400 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 330 381 885 |
1 330 142 553 |
2 130 446 097 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
277 348 765 |
340 132 962 |
233 226 419 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
277 348 765 |
340 132 962 |
233 226 419 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
23 144 854 |
26 986 044 |
28 724 853 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 144 854 |
26 986 044 |
28 724 853 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
300 493 619 |
367 119 006 |
261 951 272 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 630 875 504 |
1 697 261 559 |
2 392 397 369 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 112 621 699 |
1 187 322 571 |
2 191 667 718 |
2 |
Személyi juttatások |
190 942 105 |
208 009 603 |
223 647 516 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 690 320 |
28 723 043 |
30 914 833 |
4 |
Dologi kiadások |
196 334 930 |
165 006 023 |
283 839 244 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 848 944 |
12 399 243 |
16 960 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
682 805 400 |
773 184 659 |
1 636 306 125 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
120 349 |
16 425 |
1 374 428 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
46 210 600 |
23 951 645 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
467 616 305 |
504 192 304 |
613 446 949 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 323 404 |
3 750 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
186 576 764 |
222 765 330 |
266 016 105 |
19 |
- Tartalékok |
727 766 998 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
98 890 311 |
||
21 |
- Céltartalék |
628 876 687 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
154 223 096 |
252 406 841 |
172 447 616 |
23 |
Beruházások |
73 815 476 |
165 150 588 |
154 763 670 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
64 007 727 |
||
25 |
Felújítások |
71 572 702 |
85 622 053 |
16 096 446 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 834 918 |
1 634 200 |
1 587 500 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 334 918 |
1 634 200 |
1 587 500 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 266 844 795 |
1 439 729 412 |
2 364 115 334 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
23 897 747 |
24 305 728 |
28 282 035 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 826 384 |
23 158 286 |
27 046 066 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 071 363 |
1 147 442 |
1 235 969 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
23 897 747 |
24 305 728 |
28 282 035 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 290 742 542 |
1 464 035 140 |
2 392 397 369 |
10. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
60 273 200 |
139 703 946 |
60 273 200 |
69 627 200 |
72 627 200 |
81 795 646 |
72 627 200 |
67 627 200 |
94 952 835 |
63 387 617 |
76 351 092 |
90 627 200 |
949 873 536 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
54 557 620 |
583 200 000 |
6 225 000 |
643 982 620 |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
84 000 000 |
37 000 000 |
50 000 000 |
14 000 000 |
3 000 000 |
50 000 000 |
135 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
25 112 515 |
458 112 515 |
||
5. |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 500 000 |
2 700 000 |
4 800 000 |
4 600 000 |
5 200 000 |
2 797 039 |
23 284 762 |
4 800 000 |
3 880 066 |
4 654 059 |
64 315 926 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
4 414 000 |
9 414 000 |
||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
310 000 |
3 750 000 |
687 500 |
4 747 500 |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
40 000 000 |
65 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
30 000 000 |
45 000 000 |
41 951 272 |
261 951 272 |
|||||
10. |
Bevételek összesen: |
102 773 200 |
142 303 946 |
206 640 820 |
174 327 200 |
147 427 200 |
120 395 646 |
110 827 200 |
120 424 239 |
840 187 597 |
148 289 117 |
110 231 158 |
168 570 046 |
2 392 397 369 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
17 348 000 |
17 348 000 |
18 037 800 |
18 085 000 |
18 085 000 |
18 085 000 |
19 085 000 |
19 085 000 |
26 728 118 |
18 185 000 |
16 085 000 |
17 490 598 |
223 647 516 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 174 600 |
2 174 600 |
2 174 600 |
2 407 930 |
2 407 930 |
2 407 930 |
2 607 930 |
2 372 002 |
3 593 503 |
2 407 930 |
2 367 767 |
3 818 111 |
30 914 833 |
14. |
Dologi kiadások |
17 500 000 |
17 600 000 |
39 200 000 |
27 600 000 |
37 500 000 |
7 600 000 |
17 500 000 |
25 600 000 |
31 580 443 |
24 943 015 |
17 374 000 |
19 841 786 |
283 839 244 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 400 000 |
1 800 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 860 000 |
16 960 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
34 800 000 |
79 800 000 |
123 100 000 |
74 800 000 |
74 800 000 |
76 602 479 |
74 800 000 |
77 800 000 |
743 105 345 |
90 968 051 |
70 985 844 |
114 744 406 |
1 636 306 125 |
17. |
Beruházások |
10 000 000 |
45 275 842 |
26 984 100 |
23 254 000 |
28 522 089 |
11 037 660 |
2 126 000 |
7 563 979 |
154 763 670 |
||||
18. |
Felújítások |
3 000 000 |
1 100 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 996 446 |
16 096 446 |
|||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
26 924 064 |
103 000 |
327 971 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
28 282 035 |
21. |
Kiadások összesen: |
100 546 664 |
128 425 600 |
187 340 371 |
170 071 772 |
162 180 030 |
129 252 409 |
117 495 930 |
126 760 002 |
838 219 998 |
148 644 656 |
118 038 057 |
165 421 880 |
2 392 397 369 |
22. |
Egyenleg |
2 226 536 |
13 878 346 |
19 300 449 |
4 255 428 |
-14 752 830 |
-8 856 763 |
-6 668 730 |
-6 335 763 |
1 967 599 |
-355 539 |
-7 806 899 |
3 148 166 |
11. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Határozat száma |
Cél |
Céltartalék |
2023. |
Fejlesztési |
Kóbor János, MÁV emléktábla |
1 000 000 |
|
76/2023 |
Fejlesztési |
„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla |
-254 000 |
76/2023 |
Fejlesztési |
„Kóbor János emlékére” emléktábla |
-254 000 |
78/2023 |
Fejlesztési |
Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése |
-492 000 |
Fejlesztési |
Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés |
2 497 964 |
|
Fejlesztési |
Külterületi utak elk. számla |
1 916 552 |
|
81/2023 |
Fejlesztési |
a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák |
-1 351 636 |
Fejlesztési |
Jótállási biztosíték MNP |
9 625 000 |
|
Fejlesztési |
Lajvér vízrendezés |
5 000 000 |
|
185/2023 |
Fejlesztési |
Lajvér vízrendezés |
-2 550 000 |
272/2023 |
Fejlesztési |
3db térfigyelőkamera besz |
-1 080 182 |
194 et |
Fejlesztési |
keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések |
-1 369 818 |
Fejlesztési |
Régi kamerarendszer telepítése |
2 000 000 |
|
272/2023 |
Fejlesztési |
3db térfigyelőkamera besz |
-2 000 000 |
Fejlesztési |
Vis maior pályázat önerő |
770 000 |
|
197/2023 |
Fejlesztési |
Vis maior pályázat önerő általános tartalékból céltartalékba |
2 018 846 |
Fejlesztési |
Vis maior önerő feloldás |
-1 071 446 |
|
Fejlesztési |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
364 425 000 |
|
248/2023 |
Fejlesztési |
Top plusz 3.3.2 I. ütem 944/1 ingatlan adás-vételéhez ct feloldás |
-8 000 000 |
Fejlesztési |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
217 350 000 |
|
Fejlesztési |
NKA pályázat számvevőségi épület felújítása II. ütem |
4 200 000 |
|
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
592 380 280 |
|
Működési |
Egyensúlyi céltartalék |
4 685 957 |
|
194 et |
Működési |
keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések |
-359 182 |
Működési |
Tervezési költségekre céltartalék |
3 000 000 |
|
106/2023 |
Működési |
Rendezési terv mód. |
-2 000 250 |
Működési |
Átcsoportosítás városüzemeltetési dologi kiadások |
-500 000 |
|
Működési |
Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege |
500 000 |
|
24/2023 |
Működési |
Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása |
-100 000 |
Működési |
Szociális kiadások céltartaléka |
2 000 000 |
|
Működési |
2023. évi közfoglakoztatási program önerő a 2022.év alapján |
2 000 000 |
|
67/2023 |
Működési |
Közfogl.önerő feloldás - Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények |
-2 000 000 |
105/2023 |
Működési |
Fogadj örökbe program |
700 000 |
Működési |
Fogadj örökbe program feloldás |
-400 000 |
|
Működési |
Ünnepi adomány bevétel |
470 000 |
|
Működési |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 499 882 |
|
Működési |
Működési céltartalékok összesen: |
36 496 407 |
|
Mindösszesen |
628 876 687 |
12. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
5. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13) |
122 319 900 |
6 035 692 |
10 500 970 |
3 713 880 |
23 200 000 |
4 851 074 |
170 621 516 |
2 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
19 000 000 |
2 797 900 |
21 797 900 |
||||
3 |
Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás |
19 000 000 |
2 797 900 |
21 797 900 |
||||
4 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
233 880 |
23 200 000 |
2 775 000 |
26 208 880 |
|||
5 |
TOP Iskolaenergetika |
233 880 |
233 880 |
|||||
6 |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
1 425 000 |
1 425 000 |
|||||
7 |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||
8 |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
14 700 000 |
14 700 000 |
|||||
9 |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
10 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
1 293 000 |
6 906 087 |
3 480 000 |
-721 826 |
10 957 261 |
||
11 |
Közfoglalkoztatásra átvett |
1 293 000 |
6 906 087 |
-721 826 |
7 477 261 |
|||
12 |
Nyári diákmunka |
3 480 000 |
3 480 000 |
|||||
13 |
Társulások és költségvetési szerveik |
80 075 000 |
10 500 970 |
90 575 970 |
||||
14 |
Bátaapáti TETT |
80 075 000 |
80 075 000 |
|||||
15 |
ESZGY 2022. évi elszámolásból |
8 906 685 |
8 906 685 |
|||||
16 |
MOB 2022. évi elszámolásból |
715 537 |
715 537 |
|||||
17 |
KÖH 2022. évi elszámolásból |
878 748 |
878 748 |
|||||
18 |
Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől |
|||||||
19 |
||||||||
20 |
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
21 951 900 |
-870 395 |
21 081 505 |
||||
21 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB |
6 521 686 |
6 521 686 |
|||||
22 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY |
6 930 214 |
6 930 214 |
|||||
23 |
Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
3 000 000 |
-392 356 |
2 607 644 |
||||
24 |
Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
3 000 000 |
-339 679 |
2 660 321 |
||||
25 |
Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
2 500 000 |
-138 360 |
2 361 640 |
||||
26 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
54 557 620 |
581 775 000 |
643 982 620 |
||||
27 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
54 557 620 |
581 775 000 |
7 650 000 |
643 982 620 |
|||
28 |
Vis maior Ebr támogatás pincbeszakadás |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||
29 |
VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel |
54 557 620 |
54 557 620 |
|||||
30 |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
364 425 000 |
-1 425 000 |
363 000 000 |
||||
31 |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
217 350 000 |
-1 350 000 |
216 000 000 |
||||
32 |
Számvevőségi épület felújítása II. ütem |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||||
33 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
310 000 |
687 500 |
997 500 |
||||
34 |
Ünnepi adomány bevétel |
310 000 |
470 000 |
780 000 |
||||
35 |
Védőoltások bevétele |
217 500 |
217 500 |
|||||
36 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
176 877 520 |
6 035 692 |
10 810 970 |
3 713 880 |
604 975 000 |
5 538 574 |
815 601 636 |