Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet V. módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 23- 2024. 03. 24

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet V. módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 23- 2024. 03. 24

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 2 130 446 097 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 949 873 536 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 643 982 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 458 112 515 Ft közhatalmi bevételek

ad) 64 315 926 Ft működési bevételek

ae) 9 414 000 Ft felhalmozási bevételek

af) 4 747 500 működési célú átvett pénzeszköz

ag) 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz

b) 2 364 115 334 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 223 647 516 Ft személyi juttatások

bb) 30 914 833 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 283 839 244 Ft dologi kiadások

bd) 16 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 1 636 306 125 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 154 763 670 Ft beruházások

bg) 16 096 446 Ft felújítások

bh) 1 587 500 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 233 669 237 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 122 237 961 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 111 431 276 Ft felhalmozási (hiány)

f) 261 951 272 Ft finanszírozási bevétellel

g) 28 282 035 Ft finanszírozási kiadással

h) 233 669 237 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások fő összegét 2 392 397 369 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 98 890 311 Ft, a céltartalék összege 628 876 687 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési rendelet összevont bevételei és kiadásai

1. 2023. évi költségvetés összevont mérlege

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

796 895 146

61 760 417

13 629 643

31 168 446

37 325 635

9 094 249

152 978 390

949 873 536

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

8 949 774

80 000

9 029 774

221 750 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

28 156 778

1 143 580

-7 360 000

8 353 464

30 293 822

272 449 725

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

101 472 773

14 413 082

-516 670

8 865 543

3 697 975

696 025

27 155 955

128 628 728

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

4 205 091

2 501 763

24 055 304

-13 969 396

16 792 762

116 960 520

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

1 092 000

1 092 000

19 150 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

721 719

10 427 660

-1 264 578

9 884 801

9 884 801

8

Elszámolásból származó bevételek

10 427 660

10 427 660

10 427 660

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

674 575 246

55 724 725

3 128 673

27 454 566

14 125 635

4 243 175

104 676 774

779 252 020

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

122 319 900

6 035 692

10 500 970

3 713 880

23 200 000

4 851 074

48 301 616

170 621 516

15

14-ből EU-s támogatás

23 200 000

23 200 000

23 200 000

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

54 557 620

581 775 000

7 650 000

589 425 000

643 982 620

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

6 225 000

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 557 620

581 775 000

1 425 000

583 200 000

637 757 620

22

21-ből EU-s támogatás

54 557 620

581 775 000

-2 775 000

579 000 000

633 557 620

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

369 000 000

14 000 000

75 112 515

89 112 515

458 112 515

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

335 000 000

14 000 000

73 555 395

87 555 395

422 555 395

27

Talajterhelési díj

500 000

191 232

191 232

691 232

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 500 000

1 365 888

1 365 888

2 865 888

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32 254 059

6 597 039

18 384 762

7 080 066

32 061 867

64 315 926

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

610 000

3 413 953

2 000 000

3 264 632

8 678 585

9 288 585

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 871 000

3 413 953

-3 413 953

7 736 613

-676 790

7 059 823

11 930 823

35

Tulajdonosi bevételek

20 740 000

1 724 864

2 784 155

-593 572

3 915 447

24 655 447

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 421 000

921 770

3 380 608

3 600 000

7 902 378

11 323 378

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 542 059

536 452

2 088 886

2 625 338

5 167 397

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

394 500

898 939

1 293 439

1 293 439

42

Egyéb működési bevételek

70 000

586 857

586 857

656 857

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

69 000 000

-40 125 610

-6 022 722

-13 437 668

-59 586 000

9 414 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

69 000 000

-40 125 610

-6 022 722

-13 437 668

-59 586 000

9 414 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

310 000

3 750 000

687 500

4 747 500

4 747 500

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

3 750 000

3 750 000

3 750 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

310 000

687 500

997 500

997 500

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 321 706 825

28 231 846

7 916 921

45 168 446

627 797 729

99 624 330

808 739 272

2 130 446 097

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

233 226 419

233 226 419

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

233 226 419

233 226 419

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

224 971

28 499 882

28 724 853

28 724 853

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

224 971

28 499 882

28 724 853

28 724 853

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

233 226 419

224 971

28 499 882

28 724 853

261 951 272

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 554 933 244

28 231 846

8 141 892

45 168 446

627 797 729

128 124 212

837 464 125

2 392 397 369

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 359 396 301

26 956 004

35 562 921

39 146 686

620 194 080

110 411 726

832 271 417

2 191 667 718

2

Személyi juttatások

205 810 000

10 333 247

3 689 382

6 309 289

-2 494 402

17 837 516

223 647 516

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 295 170

841 873

476 898

790 711

1 510 181

3 619 663

30 914 833

4

Dologi kiadások

212 486 845

9 999 922

33 760 442

2 319 800

31 343 015

-6 070 780

71 352 399

283 839 244

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 960 000

-1 000 000

-1 000 000

16 960 000

6

Egyéb működési célú kiadások

895 844 286

5 780 962

1 802 479

32 660 606

582 751 065

117 466 727

740 461 839

1 636 306 125

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 374 428

1 374 428

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

23 951 645

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

597 023 168

9 759 687

48 779

9 258 737

-1 280 763

-1 362 659

16 423 781

613 446 949

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 750 000

3 750 000

3 750 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

237 644 000

3 321 000

2 082 025

17 800 000

6 753 080

-1 584 000

28 372 105

266 016 105

19

- Tartalékok

37 225 473

-8 674 153

-328 325

5 601 869

573 528 748

120 413 386

690 541 525

727 766 998

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

-4 922 517

2 171 925

-1 768 131

-2 905 916

96 314 950

88 890 311

98 890 311

21

- Céltartalék

27 225 473

-3 751 636

-2 500 250

7 370 000

576 434 664

24 098 436

601 651 214

628 876 687

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

167 479 879

1 275 842

-27 646 000

6 021 760

7 603 649

17 712 486

4 967 737

172 447 616

23

Beruházások

157 563 979

1 275 842

-26 746 000

6 021 760

7 819 549

8 828 540

-2 800 309

154 763 670

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

-27 000 000

-2 193 754

-29 193 754

64 007 727

25

Felújítások

9 700 000

-900 000

7 296 446

6 396 446

16 096 446

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

215 900

-215 900

1 587 500

1 371 600

1 587 500

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 587 500

1 587 500

1 587 500

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

215 900

-215 900

-215 900

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 526 876 180

28 231 846

7 916 921

45 168 446

627 797 729

128 124 212

837 239 154

2 364 115 334

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

28 057 064

224 971

224 971

28 282 035

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

26 821 095

224 971

224 971

27 046 066

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 235 969

1 235 969

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

28 057 064

224 971

224 971

28 282 035

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 554 933 244

28 231 846

8 141 892

45 168 446

627 797 729

128 124 212

837 464 125

2 392 397 369

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-205 169 355

-28 499 882

-28 499 882

-233 669 237

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

205 169 355

28 499 882

28 499 882

233 669 237

2. Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

796 895 146

61 760 417

13 629 643

31 168 446

14 125 635

6 319 249

127 003 390

923 898 536

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

8 949 774

80 000

9 029 774

221 750 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

28 156 778

1 143 580

-7 360 000

8 353 464

30 293 822

272 449 725

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

101 472 773

14 413 082

-516 670

8 865 543

3 697 975

696 025

27 155 955

128 628 728

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

4 205 091

2 501 763

24 055 304

-13 969 396

16 792 762

116 960 520

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

1 092 000

1 092 000

19 150 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

721 719

10 427 660

-1 264 578

9 884 801

9 884 801

8

Elszámolásból származó bevételek

10 427 660

10 427 660

10 427 660

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

674 575 246

55 724 725

3 128 673

27 454 566

14 125 635

4 243 175

104 676 774

779 252 020

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

122 319 900

6 035 692

10 500 970

3 713 880

2 076 074

22 326 616

144 646 516

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

6 225 000

6 225 000

6 225 000

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

6 225 000

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

15 582 059

4 872 175

3 535 877

773 074

9 181 126

24 763 185

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

610 000

3 413 953

3 413 953

506 270

7 334 176

7 944 176

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 200 000

-3 413 953

-3 413 953

-213 953

35

Tulajdonosi bevételek

8 940 000

2 784 155

2 784 155

11 724 155

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 670 000

921 770

751 722

1 673 492

3 343 492

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 092 059

536 452

536 452

1 628 511

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

70 000

266 804

266 804

336 804

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

812 477 205

66 632 592

13 629 643

31 168 446

17 661 512

13 317 323

142 409 516

954 886 721

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

156 449 900

156 449 900

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

156 449 900

156 449 900

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

224 971

28 499 882

28 724 853

28 724 853

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

224 971

28 499 882

28 724 853

28 724 853

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

156 449 900

224 971

28 499 882

28 724 853

185 174 753

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

968 927 105

66 632 592

13 854 614

31 168 446

17 661 512

41 817 205

171 134 369

1 140 061 474

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 136 509 416

25 850 677

6 498 536

14 176 446

10 653 477

24 543 116

81 722 252

1 218 231 668

2

Személyi juttatások

203 810 000

10 333 247

3 689 382

-2 494 402

11 528 227

215 338 227

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 695 170

841 873

476 898

1 510 181

2 828 952

29 524 122

4

Dologi kiadások

160 200 845

4 929 402

3 721 250

1 126 000

2 550 000

-7 928 240

4 398 412

164 599 257

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 950 000

-1 000 000

-1 000 000

11 950 000

6

Egyéb működési célú kiadások

732 853 401

9 746 155

2 777 286

8 884 166

9 103 477

33 455 577

63 966 661

796 820 062

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 374 428

1 374 428

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

23 951 645

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

566 035 247

9 759 687

48 779

9 258 737

3 913 875

-1 362 659

21 618 419

587 653 666

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

129 264 000

2 861 000

2 082 025

-5 600 000

6 274 080

-1 524 000

4 093 105

133 357 105

19

- Tartalékok

13 602 509

-4 248 960

646 482

5 225 429

-1 084 478

36 342 236

36 880 709

50 483 218

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

5 000 000

-897 324

3 146 732

2 855 429

-7 529 476

8 913 800

6 489 161

11 489 161

21

- Céltartalék

8 602 509

-3 351 636

-2 500 250

2 370 000

6 444 998

27 428 436

30 391 548

38 994 057

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

21 025 382

1 592 000

3 319 977

9 009 946

13 921 923

34 947 305

23

Beruházások

11 109 482

1 592 000

3 535 877

126 000

5 253 877

16 363 359

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

9 700 000

7 296 446

7 296 446

16 996 446

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

215 900

-215 900

1 587 500

1 371 600

1 587 500

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1 587 500

1 587 500

1 587 500

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

215 900

-215 900

-215 900

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 157 534 798

25 850 677

6 498 536

15 768 446

13 973 454

33 553 062

95 644 175

1 253 178 973

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

26 821 095

224 971

224 971

27 046 066

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

26 821 095

224 971

224 971

27 046 066

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

26 821 095

224 971

224 971

27 046 066

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 184 355 893

25 850 677

6 723 507

15 768 446

13 973 454

33 553 062

95 869 146

1 280 225 039

-215 428 788

-140 163 565

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-345 057 593

40 781 915

7 131 107

15 400 000

3 688 058

-20 235 739

46 765 341

-298 292 252

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

129 628 805

28 499 882

28 499 882

158 128 687

3. Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

23 200 000

2 775 000

25 975 000

25 975 000

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 200 000

2 775 000

25 975 000

25 975 000

15

14-ből EU-s támogatás

23 200 000

-2 775 000

20 425 000

20 425 000

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

54 557 620

581 775 000

1 425 000

583 200 000

637 757 620

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 557 620

581 775 000

1 425 000

583 200 000

637 757 620

22

21-ből EU-s támogatás

54 557 620

581 775 000

-2 775 000

579 000 000

633 557 620

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

369 000 000

14 000 000

75 112 515

89 112 515

458 112 515

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

335 000 000

14 000 000

73 555 395

87 555 395

422 555 395

27

Talajterhelési díj

500 000

191 232

191 232

691 232

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 500 000

1 365 888

1 365 888

2 865 888

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 672 000

1 724 864

14 848 885

6 306 992

22 880 741

39 552 741

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 758 362

4 758 362

4 758 362

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 671 000

7 736 613

-676 790

7 059 823

8 730 823

35

Tulajdonosi bevételek

11 800 000

1 724 864

-593 572

1 131 292

12 931 292

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 751 000

2 628 886

3 600 000

6 228 886

7 979 886

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 450 000

2 088 886

2 088 886

3 538 886

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

394 500

898 939

1 293 439

1 293 439

42

Egyéb működési bevételek

320 053

320 053

320 053

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

69 000 000

-40 125 610

-6 022 722

-13 437 668

-59 586 000

9 414 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

69 000 000

-40 125 610

-6 022 722

-13 437 668

-59 586 000

9 414 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

310 000

3 750 000

687 500

4 747 500

4 747 500

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

3 750 000

3 750 000

3 750 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

310 000

687 500

997 500

997 500

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

509 229 620

-38 400 746

-5 712 722

14 000 000

610 136 217

86 307 007

666 329 756

1 175 559 376

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

76 776 519

76 776 519

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

76 776 519

76 776 519

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

76 776 519

76 776 519

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

586 006 139

-38 400 746

-5 712 722

14 000 000

610 136 217

86 307 007

666 329 756

1 252 335 895

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

222 886 885

1 105 327

29 064 385

24 970 240

609 540 603

85 868 610

750 549 165

973 436 050

2

Személyi juttatások

2 000 000

6 309 289

6 309 289

8 309 289

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

600 000

790 711

790 711

1 390 711

4

Dologi kiadások

52 286 000

5 070 520

30 039 192

1 193 800

28 793 015

1 857 460

66 953 987

119 239 987

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 010 000

5 010 000

6

Egyéb működési célú kiadások

162 990 885

-3 965 193

-974 807

23 776 440

573 647 588

84 011 150

676 495 178

839 486 063

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

30 987 921

-5 194 638

-5 194 638

25 793 283

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 750 000

3 750 000

3 750 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

108 380 000

460 000

23 400 000

479 000

-60 000

24 279 000

132 659 000

19

- Tartalékok

23 622 964

-4 425 193

-974 807

376 440

574 613 226

84 071 150

653 660 816

677 283 780

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

5 000 000

-4 025 193

-974 807

-4 623 560

4 623 560

87 401 150

82 401 150

87 401 150

21

- Céltartalék

18 622 964

-400 000

5 000 000

569 989 666

-3 330 000

571 259 666

589 882 630

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

146 454 497

1 275 842

-27 646 000

4 429 760

4 283 672

8 702 540

-8 954 186

137 500 311

23

Beruházások

146 454 497

1 275 842

-26 746 000

4 429 760

4 283 672

8 702 540

-8 054 186

138 400 311

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

-27 000 000

-27 000 000

66 201 481

25

Felújítások

-900 000

-900 000

-900 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

369 341 382

2 381 169

1 418 385

29 400 000

613 824 275

94 571 150

741 594 979

1 110 936 361

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 235 969

1 235 969

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 235 969

1 235 969

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 235 969

1 235 969

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

370 577 351

2 381 169

1 418 385

29 400 000

613 824 275

94 571 150

741 594 979

1 112 172 330

215 428 788

140 163 565

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

139 888 238

-40 781 915

-7 131 107

-15 400 000

-3 688 058

-8 264 143

-75 265 223

64 623 015

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

75 540 550

75 540 550

4. Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás

5. számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

796 895 146

152 978 390

949 873 536

Személyi juttatások

205 810 000

17 837 516

223 647 516

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 295 170

3 619 663

30 914 833

3

Közhatalmi bevételek

369 000 000

89 112 515

458 112 515

Dologi kiadások

212 486 845

71 352 399

283 839 244

4

Működési bevételek

32 254 059

32 061 867

64 315 926

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 960 000

-1 000 000

16 960 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

4 747 500

4 747 500

Egyéb működési célú kiadások

880 804 770

163 121 075

1 043 925 845

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Általános tartalék

10 000 000

88 890 311

98 890 311

10

Működési céltartalék

12 185 957

24 310 450

36 496 407

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

1 198 149 205

278 900 272

1 477 049 477

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

1 344 356 785

254 930 653

1 599 287 438

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

173 028 675

173 028 675

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

173 028 675

173 028 675

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

28 724 853

28 724 853

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

28 724 853

28 724 853

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

26 821 095

224 971

27 046 066

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

173 028 675

28 724 853

201 753 528

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

26 821 095

224 971

27 046 066

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

1 371 177 880

307 625 125

1 678 803 005

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

1 371 177 880

255 155 624

1 626 333 504

26

Költségvetési hiány:

146 207 580

122 237 961

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

52 469 501

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás

5. számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás

5. számú módosítás utáni előirányzat

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

54 557 620

589 425 000

643 982 620

Beruházások

157 563 979

-2 800 309

154 763 670

1.-ből EU-s támogatás

54 557 620

579 000 000

633 557 620

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

-29 193 754

64 007 727

Felhalmozási bevételek

69 000 000

-59 586 000

9 414 000

Felújítások

9 700 000

6 396 446

16 096 446

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

215 900

1 371 600

1 587 500

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Fejlesztési céltartalék

15 039 516

577 340 764

592 380 280

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

123 557 620

529 839 000

653 396 620

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

182 519 395

582 308 501

764 827 896

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

60 197 744

60 197 744

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

60 197 744

60 197 744

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

1 235 969

1 235 969

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

60 197 744

60 197 744

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

1 235 969

1 235 969

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

183 755 364

529 839 000

713 594 364

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

183 755 364

582 308 501

766 063 865

Költségvetési hiány:

58 961 775

111 431 276

Költségvetési többlet:

-

-

Bruttó hiány:

-

52 469 501

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2023. évben

5. sz. módosítás

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

148 492 297

2021-2023

8 560 800

139 931 497

-27 000 000

-2 193 754

110 737 743

Egyéb gép, berendezés (orvosi rendelő számítógép+szoftver, fizikoterápia klíma)

300 000

2023

300 000

555 000

855 000

140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.

6 223 000

2023

6 223 000

-1 134 500

5 088 500

Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem

5 000 000

2023

5 000 000

5 000 000

11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem

5 000 000

2022-2023

2 533 518

2 466 482

2 466 482

Temető belső út (VI. ütem)

1 000 000

2023

1 000 000

1 000 000

KÖH egyéb gép, berendezés

1 143 000

2023

1 143 000

1 143 000

Könyvtár könyv beszerzés

1 500 000

2023

1 500 000

1 092 000

126 000

2 718 000

78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése

767 842

2023

767 842

767 842

76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla

254 000

2 023

254 000

254 000

76/2023 „Kóbor János emlékére” emléktábla

254 000

2 023

254 000

254 000

92/2023 Michéli Mihály emléktábla

254 000

2 023

254 000

254 000

151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése

4 429 760

4 429 760

Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái

350 000

350 000

Gimi előtti téren pihenőpad elhelyezése

150 000

150 000

Átcsoporosítás dologiból Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése

1 203 490

1 203 490

Használati díj terhére végzett beruházás víz

1 986 921

1 986 921

Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz

1 548 956

1 548 956

3db térfigyelőkamera beszerzése

3 080 182

3 080 182

944/1 hrsz ingatlan vásárlása TOP Plusz 3.3.2-00002 ütem

10 500 000

2023-2026

10 500 000

10 500 000

Karácsonyi fényfüzér

975 794

2 023

975 794

975 794

ÖSSZESEN:

181 663 933

11 094 318

157 563 979

-11 628 849

11 475 794

154 763 670

4. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

Eddigi módosítások összege 2023. évben

5. sz. módosítás

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

E+F+G

Hunyadi utca 2/A E/1 villamosrendszer felújítása

1 800 000

2023

1 800 000

1 800 000

Gárdonyi u. 1. - tetőszerkezet teljeskörű karb.

3 000 000

2023

3 000 000

3 000 000

Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás

1 800 000

2023

1 800 000

1 800 000

Svábhegy u. 1. közös vizesblokk kial. II. ütem

500 000

2023

500 000

500 000

Svábhegy u. 1. egy szükséglakás kial. II. ütem

500 000

2023

500 000

500 000

Baross u. 3.épület karbantartás

200 000

2023

200 000

200 000

Rendkívűli felújítási és karbantartási feladatok

1 000 000

2023

1 000 000

1 000 000

Ady utcai ingatlan tetőfelújításához

900 000

2023

900 000

-900 000

Vis maior pályázat 2120/5 pincebeszakadás

7 296 446

2023

7 296 446

7 296 446

ÖSSZESEN:

16 996 446

9 700 000

-900 000

7 296 446

16 096 446

5. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

51 593 320

4 863 303

46 730 017

46 730 017

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

96 898 978

42 341 358

54 557 620

54 557 620

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

148 492 298

47 204 661

101 287 637

101 287 637

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

119 298 543

8 560 800

139 931 497

110 737 743

Szolgáltatások igénybe vétele

29 193 754

29 193 754

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

148 492 297

8 560 800

139 931 497

139 931 497

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Bevételek

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

379 125 000

379 125 000

379 125 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

379 125 000

379 125 000

379 125 000

Személyi jellegű

7 100 000

7 100 000

Beruházások, beszerzések

355 925 000

355 925 000

355 925 000

Szolgáltatások igénybe vétele

16 100 000

16 100 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

379 125 000

23 200 000

355 925 000

355 925 000

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

225 850 000

225 850 000

225 850 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

225 850 000

225 850 000

225 850 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

225 850 000

225 850 000

225 850 000

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

225 850 000

225 850 000

225 850 000

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

6. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás

1. Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás

Bátaszék Város Önkormányzata

'01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

774 943 246

62 630 812

13 629 643

30 934 566

14 125 635

9 094 249

130 414 905

905 358 151

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

8 949 774

80 000

9 029 774

221 750 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

28 156 778

1 143 580

-7 360 000

8 353 464

30 293 822

272 449 725

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

101 472 773

14 413 082

-516 670

8 865 543

3 697 975

696 025

27 155 955

128 628 728

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

4 205 091

2 501 763

24 055 304

-13 969 396

16 792 762

116 960 520

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

1 092 000

1 092 000

19 150 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

721 719

10 427 660

-1 264 578

9 884 801

9 884 801

8

Elszámolásból származó bevételek

10 427 660

10 427 660

10 427 660

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

674 575 246

55 724 725

3 128 673

27 454 566

14 125 635

4 243 175

104 676 774

779 252 020

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

100 368 000

6 906 087

10 500 970

3 480 000

4 851 074

25 738 131

126 106 131

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

54 557 620

581 775 000

7 650 000

589 425 000

643 982 620

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

6 225 000

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 557 620

581 775 000

1 425 000

583 200 000

637 757 620

22

21-ből EU-s támogatás

54 557 620

581 775 000

-2 775 000

579 000 000

633 557 620

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

369 000 000

14 000 000

75 112 515

89 112 515

458 112 515

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

335 000 000

14 000 000

73 555 395

87 555 395

422 555 395

27

Talajterhelési díj

500 000

191 232

191 232

691 232

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 500 000

1 365 888

1 365 888

2 865 888

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

28 221 000

6 597 039

18 384 762

6 306 992

31 288 793

59 509 793

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

3 413 953

2 000 000

2 758 362

8 172 315

8 172 315

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 931 000

3 413 953

-3 413 953

7 736 613

-676 790

7 059 823

9 990 823

35

Tulajdonosi bevételek

20 740 000

1 724 864

2 784 155

-593 572

3 915 447

24 655 447

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 800 000

921 770

3 380 608

3 600 000

7 902 378

10 702 378

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 750 000

536 452

2 088 886

2 625 338

4 375 338

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

394 500

898 939

1 293 439

1 293 439

42

Egyéb működési bevételek

320 053

320 053

320 053

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

69 000 000

-40 125 610

-6 022 722

-13 437 668

-59 586 000

9 414 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

69 000 000

-40 125 610

-6 022 722

-13 437 668

-59 586 000

9 414 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

310 000

3 750 000

687 500

4 747 500

4 747 500

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

3 750 000

3 750 000

3 750 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

310 000

687 500

997 500

997 500

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 295 721 866

29 102 241

7 916 921

44 934 566

604 597 729

98 851 256

785 402 713

2 081 124 579

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

230 315 600

230 315 600

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

230 315 600

230 315 600

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

224 971

28 499 882

28 724 853

28 724 853

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

224 971

28 499 882

28 724 853

28 724 853

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

230 315 600

224 971

28 499 882

28 724 853

259 040 453

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 526 037 466

29 102 241

8 141 892

44 934 566

604 597 729

127 351 138

814 127 566

2 340 165 032

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 109 127 116

23 413 454

35 562 921

38 912 806

596 994 080

120 355 261

815 238 522

1 924 365 638

2

Személyi juttatások

26 180 000

6 553 800

3 480 000

711 074

10 744 874

36 924 874

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 900 000

352 287

452 400

320 000

1 124 687

5 024 687

4

Dologi kiadások

167 776 845

9 999 922

33 760 442

2 319 800

15 243 015

1 857 460

63 180 639

230 957 484

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 960 000

-1 000 000

-1 000 000

16 960 000

6

Egyéb működési célú kiadások

893 310 271

6 507 445

1 802 479

32 660 606

582 751 065

117 466 727

741 188 322

1 634 498 593

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 374 428

1 374 428

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

23 951 645

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

594 489 153

10 486 170

48 779

9 258 737

-1 280 763

-1 362 659

17 150 264

611 639 417

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 750 000

3 750 000

3 750 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

237 644 000

3 321 000

2 082 025

17 800 000

6 753 080

-1 584 000

28 372 105

266 016 105

19

- Tartalékok

37 225 473

-8 674 153

-328 325

5 601 869

573 528 748

120 413 386

690 541 525

727 766 998

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

-4 922 517

2 171 925

-1 768 131

-2 905 916

96 314 950

88 890 311

98 890 311

21

- Céltartalék

27 225 473

-3 751 636

-2 500 250

7 370 000

576 434 664

24 098 436

601 651 214

628 876 687

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

164 836 879

1 275 842

-27 646 000

4 929 760

7 603 649

17 586 486

3 749 737

168 586 616

23

Beruházások

154 920 979

1 275 842

-26 746 000

4 929 760

7 819 549

8 702 540

-4 018 309

150 902 670

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

-27 000 000

-2 193 754

-29 193 754

64 007 727

25

Felújítások

9 700 000

-900 000

7 296 446

6 396 446

16 096 446

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

215 900

-215 900

1 587 500

1 371 600

1 587 500

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 587 500

1 587 500

1 587 500

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

215 900

-215 900

-215 900

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 273 963 995

24 689 296

7 916 921

43 842 566

604 597 729

137 941 747

818 988 259

2 092 952 254

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

252 073 471

4 412 945

224 971

1 092 000

-10 590 609

-4 860 693

247 212 778

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

26 821 095

224 971

224 971

27 046 066

51

Központi irányító szervi támogatás

224 016 407

4 412 945

1 092 000

-10 590 609

-5 085 664

218 930 743

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

1 235 969

1 235 969

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

252 073 471

4 412 945

224 971

1 092 000

-10 590 609

-4 860 693

247 212 778

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 526 037 466

29 102 241

8 141 892

44 934 566

604 597 729

127 351 138

814 127 566

2 340 165 032

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

6

2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

3 713 059

3 713 059

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

360 000

360 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

1 940 000

1 940 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

621 000

621 000

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

792 059

792 059

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

21 951 900

-870 395

233 880

23 200 000

22 563 485

44 515 385

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

21 951 900

-870 395

233 880

23 200 000

22 563 485

44 515 385

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

25 664 959

-870 395

233 880

23 200 000

22 563 485

48 228 444

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

203 523 226

4 412 945

-6 783 110

-2 370 165

201 153 061

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2 534 015

2 534 015

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

200 989 211

4 412 945

-6 783 110

-2 370 165

198 619 046

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

229 188 185

3 542 550

233 880

23 200 000

-6 783 110

20 193 320

249 381 505

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

228 045 185

3 542 550

233 880

23 200 000

-6 783 110

20 193 320

248 238 505

2

Személyi juttatások

170 116 000

3 779 447

209 382

6 309 289

-3 605 476

6 692 642

176 808 642

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 795 170

489 586

24 498

790 711

1 190 181

2 494 976

25 290 146

4

Dologi kiadások

32 600 000

16 100 000

-4 367 815

11 732 185

44 332 185

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

2 534 015

-726 483

-726 483

1 807 532

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 143 000

1 143 000

8

Beruházások

1 143 000

1 143 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

229 188 185

3 542 550

233 880

23 200 000

-6 783 110

20 193 320

249 381 505

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

32

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

Keresztély Gyula Város Könyvtár

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

320 000

773 074

773 074

1 093 074

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

250 000

506 270

506 270

756 270

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

70 000

266 804

266 804

336 804

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

320 000

773 074

773 074

1 093 074

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

23 404 000

1 092 000

-3 807 499

-2 715 499

20 688 501

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

376 804

376 804

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

23 027 196

1 092 000

-3 807 499

-2 715 499

20 311 697

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

23 724 000

1 092 000

-3 034 425

-1 942 425

21 781 575

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

22 224 000

-3 160 425

-3 160 425

19 063 575

2

Személyi juttatások

9 514 000

400 000

400 000

9 914 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

600 000

600 000

4

Dologi kiadások

12 110 000

-3 560 425

-3 560 425

8 549 575

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 500 000

1 092 000

126 000

1 218 000

2 718 000

8

Beruházások

1 500 000

1 092 000

126 000

1 218 000

2 718 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

23 724 000

1 092 000

-3 034 425

-1 942 425

21 781 575

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

1. módosítás utáni állami támogatás összesen

2. módosítás utáni állami támogatás összesen

3. módosítás utáni állami támogatás összesen

4. módosítás utáni állami támogatás összesen

5. módosítás utáni állami támogatás összesen

A

B

C

D

D

D

D

D

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

147 484 816

156 434 590

156 434 590

156 434 590

156 434 590

156 434 590

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 674 600

9 674 600

9 674 600

9 674 600

9 674 600

9 674 600

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

14 204 000

14 204 000

14 204 000

14 204 000

14 204 000

14 204 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

3 020 305

3 020 305

3 020 305

3 020 305

3 020 305

3 020 305

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

8 269 485

8 269 485

8 269 485

8 269 485

8 269 485

8 269 485

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

17 726 800

17 726 800

17 726 800

17 726 800

17 726 800

17 726 800

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

150 450

150 450

150 450

150 450

150 450

150 450

1.1.5

Közvilágítás kiegészítő támogatása

12 190 000

12 190 000

12 190 000

12 270 000

12 270 000

12 270 000

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

221 670 230

221 670 230

221 750 230

221 750 230

221 750 230

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

34 580 000

36 442 000

36 533 000

36 533 000

36 533 000

36 611 000

1.2.1.3

Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

11 150 000

11 150 000

11 150 000

3 790 000

3 790 000

3 720 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

125 783 310

142 940 881

143 993 461

143 993 461

143 993 461

149 985 805

1.2.3.2.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

4 536 593

4 985 800

4 985 800

4 985 800

4 985 800

5 126 107

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

4 058 000

4 058 000

4 058 000

4 058 000

4 058 000

3 814 520

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

62 048 000

70 736 000

70 736 000

70 736 000

70 736 000

71 899 400

Esélyteremtési támogatás

1 292 893

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

270 312 681

271 456 261

264 096 261

264 096 261

272 449 725

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

8 719 198

10 077 600

10 077 600

10 077 600

10 077 600

10 002 200

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

7 011 950

7 562 950

7 046 280

7 046 280

7 046 280

6 603 420

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

42 747 680

49 569 360

49 569 360

49 569 360

49 569 360

49 569 360

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

12 294 260

13 860 260

13 860 260

13 860 260

13 860 260

13 860 260

Szociális ágazati pótlék

10 056 811

13 754 786

14 969 071

1.3.2.3-1.3.2.15

Szociális feladatellátás

62 053 890

70 992 570

70 475 900

80 532 711

84 230 686

85 002 111

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

27 265 000

31 381 000

31 381 000

31 381 000

31 381 000

31 381 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

3 434 685

3 434 685

3 434 685

2 243 417

2 243 417

2 243 417

1.3.3

Bölcsőde támogatása

30 699 685

34 815 685

34 815 685

33 624 417

33 624 417

33 624 417

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

43 555 839

47 760 930

50 164 197

50 164 197

50 164 197

43 911 630

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

56 365 679

56 365 679

56 365 679

80 420 983

80 420 983

72 678 846

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

246 240

246 240

344 736

344 736

344 736

370 044

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

104 372 849

106 874 612

130 929 916

130 929 916

116 960 520

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

14 010 503

14 010 503

14 010 503

14 010 503

14 010 503

14 010 503

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

4 047 853

4 047 853

4 047 853

4 047 853

4 047 853

4 047 853

Érdekeltségnövelő támogatás

1 092 000

1 092 000

1 092 000

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

18 058 356

18 058 356

19 150 356

19 150 356

19 150 356

Reki támogatás I. ütem

721 719

721 719

721 719

Reki támogatás II. ütem

7 808 432

Reki támogatás III. ütem

1 354 650

2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás

10 427 660

10 427 660

Összesen:

674 575 246

730 299 971

733 428 644

760 883 210

775 008 845

779 252 020

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

-23 951 645

-23 951 645

-23 951 645

-23 951 645

-23 951 645

-23 951 645

8. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás összege

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

4. módosítás

5. módosítás

5. módosítás utáni támogatás összege

1

Támogatásértékű működési kiadás

597 023 168

9 759 687

48 779

9 258 737

-1 280 763

-1 362 659

613 446 949

2

ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék

26 918 821

-5 194 638

21 724 183

3

ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

8 235 093

-3 334 805

4 900 288

4

ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása

42 747 680

6 821 680

49 569 360

5

ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék

6 127 440

-1 566 000

4 561 440

6

ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása

12 294 260

1 566 000

13 860 260

7

ESZGY Családsegítés Bátaszék

18 003 317

-1 024 059

16 979 258

8

ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása

8 719 198

1 358 402

-75 400

10 002 200

9

ESZGY védőnők Bátaszék

3 260 330

3 260 330

10

ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék

4 623 146

4 623 146

11

ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék

22 466 950

-551 000

21 915 950

12

ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása

7 011 950

551 000

-516 670

-442 860

6 603 420

13

ESZGY JHSNY támogatása

2 469 100

2 469 100

14

112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY

1 740 200

1 740 200

15

Szociális ágazati pótlék

10 056 811

3 697 975

1 214 285

14 969 071

16

JHSNY feladat támogatása Bátaszék

215 900

215 900

17

MOB Óvodaműködtetési támogatás

45 730 000

1 862 000

91 000

-7 360 000

8 000

40 331 000

18

MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás

125 783 310

17 157 571

1 052 580

7 285 237

151 278 698

19

MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.

4 536 593

449 207

140 307

5 126 107

20

MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék

4 058 000

-243 480

3 814 520

21

MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.

62 048 000

8 688 000

1 163 400

71 899 400

22

MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék

30 699 685

4 116 000

-1 191 268

33 624 417

23

MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

100 167 758

4 205 091

2 501 763

24 055 304

-13 969 396

116 960 520

24

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék

51 235 121

-29 812 917

-9 357 044

-11 765 160

3 557 248

3 857 248

25

MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék

4 962 350

4 962 350

26

112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés MOB

4 536 950

-4 536 950

27

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

28

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200 000

200 000

29

Bursa Hungarica ösztöndíjak

1 600 000

1 600 000

30

Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés

91 051

91 051

31

KÖH Népszámlálás visszafizetése

928 784

928 784

32

KÖH TOP Iskola energetika

726 483

-726 483

0

33

KÖH tartalékok

878 748

878 748

34

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

237 644 000

3 321 000

2 082 025

17 800 000

6 753 080

-1 584 000

266 016 105

35

Polgárőrség támogatása

800 000

800 000

36

BSE támogatása

10 500 000

10 500 000

37

273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt

888 000

888 000

38

200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére

210 000

210 000

39

BSE támogatás élőfüves pálya kinevelése

2 545 080

2 545 080

40

Vöröskereszt véradók támogatása

300 000

300 000

41

Vállalkozók Ipartestülete támogatás

1 000 000

1 000 000

42

Tűzoltó Köztestület támogatása

3 250 000

3 250 000

43

Horgász Egyesület támogatása

300 000

300 000

44

Egyházak pályázható támogatási keretösszege

500 000

500 000

45

Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege

1 500 000

1 500 000

46

Alapítványok pályázható támogatási keretösszege

400 000

400 000

47

Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)

400 000

400 000

48

Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 000 000

1 000 000

49

Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 200 000

1 200 000

50

„Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás

50 000

50 000

51

Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)

35 449 000

-2 000 000

33 449 000

52

271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt

1 380 000

1 380 000

53

Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)

2 492 000

2 492 000

54

Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)

4 590 000

4 590 000

55

Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)

3 840 000

3 840 000

56

206/2023 Marketing Kft tám. 150 éves templom

300 000

300 000

57

Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása

72 198 000

23 000 000

95 198 000

58

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés

48 000 000

2 082 025

-600 000

3 729 000

53 211 025

59

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés

4 000 000

4 000 000

60

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése

4 400 000

4 400 000

61

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya

17 865 000

-2 000 000

1 524 000

-1 524 000

15 865 000

62

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok

17 832 000

-3 000 000

14 832 000

63

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év

60 000

-60 000

0

64

302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj + 220/2023 határozat alapján

3 500 000

395 000

3 895 000

65

22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása

360 000

360 000

66

12/2023 Köztemető elszámolás alapján

2 861 000

2 861 000

67

24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása

100 000

100 000

68

„Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E.

100 000

100 000

69

„Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E.

100 000

100 000

70

„Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre

100 000

100 000

71

„Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Válallkozók Ipartestülete

100 000

100 000

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

215 900

0

0

-215 900

1 587 500

1 587 500

73

JHSNY feladat támogatása Bátaszék

215 900

-215 900

0

74

MOB Társulásnak átadott

1 587 500

1 587 500

75

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

76

Összesen:

834 883 068

13 080 687

2 130 804

27 058 737

5 256 417

881 050 554

9. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi tény és 2023. évi módosított előirányzat adatokról

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

759 183 425

887 323 575

949 873 536

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

201 247 966

201 665 587

221 750 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

210 172 630

234 551 380

272 449 725

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

97 709 077

112 688 449

128 628 728

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

71 754 264

78 928 024

116 960 520

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

15 800 850

15 462 543

19 150 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

45 005 210

48 917 350

9 884 801

8

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

12 132 549

10 427 660

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

645 407 935

704 345 882

779 252 020

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

113 775 490

182 977 693

170 621 516

15

14-ből EU-s támogatás

1 063 363

4 069 296

23 200 000

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

167 054 558

47 266 016

643 982 620

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

103 500 000

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

63 554 558

47 266 016

637 757 620

22

21-ből EU-s támogatás

43 554 558

47 266 016

633 557 620

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

312 454 529

344 304 102

458 112 515

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 171 181

31 519 438

32 000 000

26

Iparűzési adó

278 280 285

310 616 934

422 555 395

27

Talajterhelési díj

656 200

638 910

691 232

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 346 863

1 528 820

2 865 888

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

57 895 659

45 051 404

64 315 926

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 500

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 541 370

4 450 344

9 288 585

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 920 420

4 669 179

11 930 823

35

Tulajdonosi bevételek

30 935 879

21 528 087

24 655 447

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 059 042

5 049 801

11 323 378

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

6 548 435

5 414 289

5 167 397

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

180

266

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

3 834 778

1 293 439

42

Egyéb működési bevételek

415 328

104 660

656 857

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

15 989 800

190 000

9 414 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

15 989 800

190 000

9 414 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

4 393 514

6 007 456

4 747 500

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

3 750 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 393 514

4 684 052

997 500

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

13 410 400

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

10 000

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

13 400 400

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 330 381 885

1 330 142 553

2 130 446 097

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

277 348 765

340 132 962

233 226 419

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

277 348 765

340 132 962

233 226 419

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

23 144 854

26 986 044

28 724 853

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

23 144 854

26 986 044

28 724 853

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

300 493 619

367 119 006

261 951 272

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 630 875 504

1 697 261 559

2 392 397 369

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 112 621 699

1 187 322 571

2 191 667 718

2

Személyi juttatások

190 942 105

208 009 603

223 647 516

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 690 320

28 723 043

30 914 833

4

Dologi kiadások

196 334 930

165 006 023

283 839 244

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 848 944

12 399 243

16 960 000

6

Egyéb működési célú kiadások

682 805 400

773 184 659

1 636 306 125

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

120 349

16 425

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

46 210 600

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

467 616 305

504 192 304

613 446 949

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 323 404

3 750 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

186 576 764

222 765 330

266 016 105

19

- Tartalékok

727 766 998

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

98 890 311

21

- Céltartalék

628 876 687

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

154 223 096

252 406 841

172 447 616

23

Beruházások

73 815 476

165 150 588

154 763 670

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

64 007 727

25

Felújítások

71 572 702

85 622 053

16 096 446

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8 834 918

1 634 200

1 587 500

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

8 334 918

1 634 200

1 587 500

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 266 844 795

1 439 729 412

2 364 115 334

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

23 897 747

24 305 728

28 282 035

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 826 384

23 158 286

27 046 066

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 071 363

1 147 442

1 235 969

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

23 897 747

24 305 728

28 282 035

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 290 742 542

1 464 035 140

2 392 397 369

10. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

60 273 200

139 703 946

60 273 200

69 627 200

72 627 200

81 795 646

72 627 200

67 627 200

94 952 835

63 387 617

76 351 092

90 627 200

949 873 536

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

54 557 620

583 200 000

6 225 000

643 982 620

4.

Közhatalmi bevételek

84 000 000

37 000 000

50 000 000

14 000 000

3 000 000

50 000 000

135 000 000

30 000 000

30 000 000

25 112 515

458 112 515

5.

Működési bevételek

2 500 000

2 600 000

2 500 000

2 700 000

4 800 000

4 600 000

5 200 000

2 797 039

23 284 762

4 800 000

3 880 066

4 654 059

64 315 926

6.

Felhalmozási bevételek

5 000 000

4 414 000

9 414 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

310 000

3 750 000

687 500

4 747 500

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Finanszírozási bevételek

40 000 000

65 000 000

20 000 000

20 000 000

30 000 000

45 000 000

41 951 272

261 951 272

10.

Bevételek összesen:

102 773 200

142 303 946

206 640 820

174 327 200

147 427 200

120 395 646

110 827 200

120 424 239

840 187 597

148 289 117

110 231 158

168 570 046

2 392 397 369

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

17 348 000

17 348 000

18 037 800

18 085 000

18 085 000

18 085 000

19 085 000

19 085 000

26 728 118

18 185 000

16 085 000

17 490 598

223 647 516

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 174 600

2 174 600

2 174 600

2 407 930

2 407 930

2 407 930

2 607 930

2 372 002

3 593 503

2 407 930

2 367 767

3 818 111

30 914 833

14.

Dologi kiadások

17 500 000

17 600 000

39 200 000

27 600 000

37 500 000

7 600 000

17 500 000

25 600 000

31 580 443

24 943 015

17 374 000

19 841 786

283 839 244

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 800 000

1 400 000

1 500 000

1 800 000

1 200 000

1 200 000

1 400 000

1 800 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 860 000

16 960 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

34 800 000

79 800 000

123 100 000

74 800 000

74 800 000

76 602 479

74 800 000

77 800 000

743 105 345

90 968 051

70 985 844

114 744 406

1 636 306 125

17.

Beruházások

10 000 000

45 275 842

26 984 100

23 254 000

28 522 089

11 037 660

2 126 000

7 563 979

154 763 670

18.

Felújítások

3 000 000

1 100 000

2 000 000

2 000 000

7 996 446

16 096 446

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 587 500

1 587 500

20.

Finanszírozási kiadások

26 924 064

103 000

327 971

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

28 282 035

21.

Kiadások összesen:

100 546 664

128 425 600

187 340 371

170 071 772

162 180 030

129 252 409

117 495 930

126 760 002

838 219 998

148 644 656

118 038 057

165 421 880

2 392 397 369

22.

Egyenleg

2 226 536

13 878 346

19 300 449

4 255 428

-14 752 830

-8 856 763

-6 668 730

-6 335 763

1 967 599

-355 539

-7 806 899

3 148 166

11. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. évi céltartalék

Forintban

Határozat száma

Cél

Céltartalék

2023.

Fejlesztési

Kóbor János, MÁV emléktábla

1 000 000

76/2023

Fejlesztési

„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla

-254 000

76/2023

Fejlesztési

„Kóbor János emlékére” emléktábla

-254 000

78/2023

Fejlesztési

Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése

-492 000

Fejlesztési

Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés

2 497 964

Fejlesztési

Külterületi utak elk. számla

1 916 552

81/2023

Fejlesztési

a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák

-1 351 636

Fejlesztési

Jótállási biztosíték MNP

9 625 000

Fejlesztési

Lajvér vízrendezés

5 000 000

185/2023

Fejlesztési

Lajvér vízrendezés

-2 550 000

272/2023

Fejlesztési

3db térfigyelőkamera besz

-1 080 182

194 et

Fejlesztési

keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések

-1 369 818

Fejlesztési

Régi kamerarendszer telepítése

2 000 000

272/2023

Fejlesztési

3db térfigyelőkamera besz

-2 000 000

Fejlesztési

Vis maior pályázat önerő

770 000

197/2023

Fejlesztési

Vis maior pályázat önerő általános tartalékból céltartalékba

2 018 846

Fejlesztési

Vis maior önerő feloldás

-1 071 446

Fejlesztési

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem

364 425 000

248/2023

Fejlesztési

Top plusz 3.3.2 I. ütem 944/1 ingatlan adás-vételéhez ct feloldás

-8 000 000

Fejlesztési

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem

217 350 000

Fejlesztési

NKA pályázat számvevőségi épület felújítása II. ütem

4 200 000

Fejlesztési

Fejlesztési céltartalék összesen:

592 380 280

Működési

Egyensúlyi céltartalék

4 685 957

194 et

Működési

keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések

-359 182

Működési

Tervezési költségekre céltartalék

3 000 000

106/2023

Működési

Rendezési terv mód.

-2 000 250

Működési

Átcsoportosítás városüzemeltetési dologi kiadások

-500 000

Működési

Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege

500 000

24/2023

Működési

Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása

-100 000

Működési

Szociális kiadások céltartaléka

2 000 000

Működési

2023. évi közfoglakoztatási program önerő a 2022.év alapján

2 000 000

67/2023

Működési

Közfogl.önerő feloldás - Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények

-2 000 000

105/2023

Működési

Fogadj örökbe program

700 000

Működési

Fogadj örökbe program feloldás

-400 000

Működési

Ünnepi adomány bevétel

470 000

Működési

Államháztartáson belüli megelőlegezések

28 499 882

Működési

Működési céltartalékok összesen:

36 496 407

Mindösszesen

628 876 687

12. melléklet a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

Forintban

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

4. módosítás

5. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)

122 319 900

6 035 692

10 500 970

3 713 880

23 200 000

4 851 074

170 621 516

2

NEAK-től átvett pénzeszköz

19 000 000

2 797 900

21 797 900

3

Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás

19 000 000

2 797 900

21 797 900

4

EU-s támogatásból származó bevétel

233 880

23 200 000

2 775 000

26 208 880

5

TOP Iskolaenergetika

233 880

233 880

6

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem

1 425 000

1 425 000

7

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem

1 350 000

1 350 000

8

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem

14 700 000

14 700 000

9

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem

8 500 000

8 500 000

10

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

1 293 000

6 906 087

3 480 000

-721 826

10 957 261

11

Közfoglalkoztatásra átvett

1 293 000

6 906 087

-721 826

7 477 261

12

Nyári diákmunka

3 480 000

3 480 000

13

Társulások és költségvetési szerveik

80 075 000

10 500 970

90 575 970

14

Bátaapáti TETT

80 075 000

80 075 000

15

ESZGY 2022. évi elszámolásból

8 906 685

8 906 685

16

MOB 2022. évi elszámolásból

715 537

715 537

17

KÖH 2022. évi elszámolásból

878 748

878 748

18

Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől

19

20

Támogatás értékű bevétel önkormányzattól

21 951 900

-870 395

21 081 505

21

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB

6 521 686

6 521 686

22

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY

6 930 214

6 930 214

23

Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás

3 000 000

-392 356

2 607 644

24

Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás

3 000 000

-339 679

2 660 321

25

Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás

2 500 000

-138 360

2 361 640

26

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

54 557 620

581 775 000

643 982 620

27

EU-s támogatásból származó bevétel

54 557 620

581 775 000

7 650 000

643 982 620

28

Vis maior Ebr támogatás pincbeszakadás

6 225 000

6 225 000

29

VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel

54 557 620

54 557 620

30

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem

364 425 000

-1 425 000

363 000 000

31

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem

217 350 000

-1 350 000

216 000 000

32

Számvevőségi épület felújítása II. ütem

4 200 000

4 200 000

33

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

310 000

687 500

997 500

34

Ünnepi adomány bevétel

310 000

470 000

780 000

35

Védőoltások bevétele

217 500

217 500

36

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)

176 877 520

6 035 692

10 810 970

3 713 880

604 975 000

5 538 574

815 601 636