Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 30Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.21.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A 2023. január 1-2023. december 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 408.640.193 Ft-tal, költségvetési kiadását 611.859.417 Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési bevételét 510.116.592 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 713.435.472 Ft-ban, a költségvetési egyenleg összegét 203.318.880 Ft-ban, ebből működési 84.065.875 Ft, felhalmozási 119.253.005 Ft állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 570.836.910 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 249.716.926 Ft személyi juttatások, 30.677.838 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 195.329.614 Ft dologi kiadások, 12.904.090 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai, 82.208.442 Ft egyéb működési célú kiadások, 0 Ft Lakosságnak juttatott támogatások, 0 Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások, 0 Ft Működési célú maradvány átadás, 0 Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, 0 Ft Működési célú támogatási kiadás, 0 Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés, 0 Ft Kamatkiadások, 0 Ft Pénzforgalom nélküli kiadások, 124.853.270 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai, 30.723.153 Ft Beruházások, 94.130.117 Ft Felújítások, 0 Ft Lakástámogatás, 0 Ft Lakásépítés, 0 Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, 0 Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai, 0 Ft Egyéb felhalmozási kiadások, 0 Ft Felhalmozási célú maradvány átadás, 0 Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, 0 Ft Felhalmozási célú támogatási kiadás, 0 Ft Pénzügyi befektetések kiadásai, 58.429.204 Ft Tartalék, 0 Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele, 0 Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. ”
2. § (1)1 Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2)2 Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3)3 Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(4)4 Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(5)5 Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(6)6 Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(7)7 Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(8)8 Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Sor- szám” sora, 4. sora, „A” sora, 1. sora, 1.1. sora, 1.2. sora, 1.3. sora, 10. sora, 1.4. sora, 1.5. sora, 1.6. sora, 2. sora, 2.1. sora, 2.2. sora, 2.3. sora, 2.4. sora, 2.5. sora, 2.6. sora, 3. sora, 3.1. sora, 3.2. sora, 3.3. sora, 3.4. sora, 3.5. sora, 3.6. sora, 4. sora, 4.1. sora, 4.2. sora, 4.3. sora, 4.4. sora, 4.5. sora, 4.6. sora, 4.7. sora, 5. sora, 5.1. sora, 5.2. sora, 5.3. sora, 5.4. sora, 5.5. sora, 5.6. sora, 5.7. sora, 5.8. sora, 5.9. sora, 5.10. sora, 5.11. sora, 6. sora, 6.1. sora, 6.2. sora, 6.3. sora, 6.4. sora, 6.5. sora, 7. sora, 7.1. sora, 7.2. sora, 7.3. sora, 7.4. sora, 8. sora, 8.1. sora, 8.2. sora, 8.3. sora, 8.4. sora, 9. sora, 10. sora, 10.1. sora, 10.2. sora, 10.3. sora, 11. sora, 11.1. sora, 11.2. sora, 11.3. sora, 11.4. sora, 12. sora, 12.1. sora, 12.2. sora, 13. sora, 13.1. sora, 13.2. sora, 13.3. sora, 14. sora, 14.1. sora, 14.2. sora, 14.3. sora, 14.4. sora, 15. sora, 16. sora, 17. sora és 18. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
340 669 717 |
348 454 292 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 816 176 |
73 457 856 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
82 114 344 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
40 653 789 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
34 841 628 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 077 720 |
6 077 720 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 519 720 |
47 688 107 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 370 881 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
270 387 961 |
287 204 325 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
61 249 967 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 000 265 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 000 265 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
42 270 476 |
105 645 977 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
21 216 968 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
28 345 681 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
22 677 540 |
49 960 392 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 936 |
6 122 936 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
100 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 216 058 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 216 058 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
500 000 |
500 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
408 640 193 |
510 116 592 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
203 219 224 |
203 124 785 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
203 219 224 |
203 124 785 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
194 095 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
194 095 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
203 219 224 |
203 318 880 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
611 859 417 |
713 435 472 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sz. táblázat. sora, „Sor- szám” sora, 94. sora, „A” sora, 1. sora, 1.1. sora, 1.2. sora, 1.3. sora, 1.4. sora, 1.5. sora, 1.6. sora, 1.7. sora, 1.8. sora, 1.9. sora, 1.10. sora, 1.11. sora, 1.12. sora, 1.13. sora, 1.14. sora, 1.15. sora, 1.16. sora, 1.17. sora, 1.18. sora, 1.19. sora, 1.20. sora, 2. sora, 2.1. sora, 2.2. sora, 2.3. sora, 2.4. sora, 2.5. sora, 2.6. sora, 2.7. sora, 2.8. sora, 2.9. sora, 2.10. sora, 2.11. sora, 2.12. sora, 2.13. sora, 3. sora, 4. sora, 4.1. sora, 4.2. sora, 4.3. sora, 5. sora, 5.1. sora, 5.2. sora, 5.3. sora, 5.4. sora, 5.5. sora, 5.6. sora, 6. sora, 6.1. sora, 6.2. sora, 6.3. sora, 6.4. sora, 7. sora, 7.1. sora, 7.2. sora, 7.3. sora, 7.4. sora, 7.5. sora, 8. sora, 9. sora, 10. sora és 11. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
519 759 417 |
570 836 910 |
|
2 |
Személyi juttatások |
212 069 236 |
249 716 926 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 655 499 |
30 677 838 |
|
4 |
Dologi kiadások |
209 718 976 |
195 329 614 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
12 904 090 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
82 208 442 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 925 324 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
11 458 514 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
19 383 838 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
4 095 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
23 |
Beruházások |
69 500 000 |
30 723 153 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
22 600 000 |
94 130 117 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
611 859 417 |
695 690 180 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
17 745 292 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 745 292 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
17 745 292 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
611 859 417 |
713 435 472 |
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sz. táblázat–2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|
|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
241 586 891 |
248 720 718 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
82 114 344 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
40 653 789 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
34 841 628 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 077 720 |
6 077 720 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
19 253 070 |
21 412 389 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 370 881 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
171 305 135 |
187 470 751 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
61 249 967 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 000 265 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 000 265 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 470 000 |
44 937 618 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
16 591 937 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
28 345 681 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
100 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 216 058 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 216 058 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
500 000 |
500 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
280 756 891 |
349 674 659 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
111 119 224 |
78 271 515 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
111 119 224 |
78 271 515 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
194 095 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
194 095 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
111 119 224 |
78 465 610 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
391 876 115 |
428 140 269 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
391 876 115 |
410 394 977 |
|
2 |
Személyi juttatások |
148 000 000 |
175 774 146 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 223 909 |
20 776 889 |
|
4 |
Dologi kiadások |
154 336 500 |
118 731 410 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
12 904 090 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
82 208 442 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 925 324 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
11 458 514 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
19 383 838 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
4 095 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
391 876 115 |
410 394 977 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
17 745 292 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 745 292 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
17 745 292 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
391 876 115 |
428 140 269 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-111 119 224 |
-60 720 318 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
111 119 224 |
60 720 318 |
5. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|
|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
23 |
Beruházások |
69 500 000 |
30 723 153 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
22 600 000 |
94 130 117 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-92 100 000 |
-124 853 270 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
92 100 000 |
124 853 270 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora, „A” sora, 1. sora, 2. sora, 3. sora, 4. sora, 5. sora, 6. sora, 7. sora, 8. sora, 9. sora, 10. sora, 11. sora, 12. sora, 13. sora, 14. sora, 15. sora, 16. sora, 17. sora, 18. sora, 19. sora, 20. sora, 21. sora, 22. sora, 23. sora, 24. sora, 25. sora, 26. sora és 27. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Bevételek |
|
|
Kiadások) |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
340 669 717 |
348 454 292 |
Személyi juttatások |
212 069 236 |
249 716 926 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 655 499 |
30 677 838 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
25 200 000 |
37 200 000 |
Dologi kiadások |
209 718 976 |
195 329 614 |
|
4 |
Működési bevételek |
42 270 476 |
105 645 977 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
12 904 090 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 216 058 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
82 208 442 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
8 |
||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
408 140 193 |
504 516 327 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
519 759 417 |
570 836 910 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
111 619 224 |
84 065 875 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
111 619 224 |
84 065 875 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
17 745 292 |
|||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
111 619 224 |
84 065 875 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
17 745 292 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
519 759 417 |
588 582 202 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
519 759 417 |
588 582 202 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
111 619 224 |
66 320 583 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
Kiadások |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 265 |
Beruházások |
69 500 000 |
30 723 153 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
22 600 000 |
94 130 117 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
500 000 |
500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
100 000 |
||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
500 000 |
5 600 265 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
91 600 000 |
119 253 005 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
91 600 000 |
119 253 005 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
91 600 000 |
119 253 005 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
92 100 000 |
124 853 270 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
91 600 000 |
119 253 005 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat fejléce, „Csapadékvíz elvezetés TOP” sora, 2. sora, 3. sora és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
?ódosítások összeesen 2022.06.30-ig |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Bükk térségi leader pályázat |
1 980 099 |
2 023 |
6 039 760 |
6 039 760 |
||||
|
Sport park óvoda |
268 835 |
2 023 |
||||||
|
csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése |
34 991 385 |
2 023 |
28 019 070 |
28 019 070 |
28 019 070 |
|||
|
tájház felújítás |
2 521 075 |
2 023 |
2 521 075 |
2 521 075 |
2 521 075 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
?ódosítások összeesen 2022.06.30-ig |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
H=(F+G) |
I=(E+H)) |
|
Összesen: |
39 761 394 |
30 540 145 |
30 540 145 |
30 540 145 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat fejléce, „Csapadékvíz elveető hálózat fejlesztése” sora, 2. sora, 3. sora és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
?ódosítások összeesen 2023.09.30-ig |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Bükk térségi leader pályázat |
1 980 099 |
2 023 |
6 275 017 |
|||||
|
Sport park óvoda |
268 835 |
2 023 |
||||||
|
csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése |
34 991 385 |
2 023 |
28 019 070 |
28 019 070 |
28 019 070 |
|||
|
tájház felújítás |
2 521 075 |
2 023 |
2 521 075 |
2 521 075 |
2 521 075 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
?ódosítások összeesen 2023.09.30-ig |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
H=(F+G) |
I=(E+H)) |
|
Összesen: |
39 761 394 |
30 540 145 |
30 540 145 |
30 540 145 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
|
Arnót Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
340 669 717 |
348 371 292 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 816 176 |
73 457 856 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
82 114 344 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
40 653 789 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
34 841 628 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 077 720 |
6 077 720 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 519 720 |
47 688 107 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 370 881 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
270 387 961 |
287 204 325 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
61 166 967 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 000 265 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 000 265 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 470 000 |
43 779 671 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
15 433 990 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
28 345 681 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
100 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 216 058 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 216 058 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
500 000 |
500 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
379 839 717 |
448 167 286 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
199 518 025 |
199 423 586 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
199 518 025 |
199 423 586 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
194 095 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
194 095 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
199 518 025 |
199 617 681 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
579 357 742 |
647 784 967 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
283 744 097 |
302 257 579 |
|
2 |
Személyi juttatások |
74 530 428 |
100 863 003 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 757 463 |
11 310 443 |
|
4 |
Dologi kiadások |
129 140 500 |
94 971 601 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
12 904 090 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
82 208 442 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 925 324 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
11 458 514 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
19 383 838 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
4 095 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
23 |
Beruházások |
65 500 000 |
26 608 334 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
22 600 000 |
94 130 117 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
371 844 097 |
422 996 030 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
207 513 645 |
224 788 937 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 745 292 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
207 513 645 |
207 043 645 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
207 513 645 |
224 788 937 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
579 357 742 |
647 784 967 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
35 |
35 |
|
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
340 669 717 |
348 371 292 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 816 176 |
73 457 856 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
82 114 344 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
40 653 789 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
34 841 628 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 077 720 |
6 077 720 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 519 720 |
47 688 107 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 370 881 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
270 387 961 |
287 204 325 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
61 166 967 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 000 265 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 000 265 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 470 000 |
43 779 671 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
15 433 990 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
28 345 681 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
100 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 216 058 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 216 058 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
500 000 |
500 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
379 839 717 |
448 167 286 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
111 418 025 |
78 685 135 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
111 418 025 |
78 685 135 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
194 095 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
194 095 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
111 418 025 |
78 879 230 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
491 257 742 |
527 046 516 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
283 744 097 |
302 257 579 |
|
2 |
Személyi juttatások |
74 530 428 |
100 863 003 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 757 463 |
11 310 443 |
|
4 |
Dologi kiadások |
129 140 500 |
94 971 601 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
12 904 090 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
82 208 442 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 925 324 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
11 458 514 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
19 383 838 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
4 095 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
283 744 097 |
302 257 579 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
207 513 645 |
224 788 937 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
17 745 292 |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
207 513 645 |
207 043 645 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
207 513 645 |
224 788 937 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
491 257 742 |
527 046 516 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
35 |
35 |
|
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
23 |
Beruházások |
65 500 000 |
26 608 334 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
22 600 000 |
94 130 117 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
5. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
28 800 476 |
60 708 359 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 625 031 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
22 677 540 |
49 960 392 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 936 |
6 122 936 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
28 800 476 |
60 708 359 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
102 233 574 |
102 233 574 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 588 589 |
3 588 589 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 644 985 |
98 644 985 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
131 034 050 |
162 941 933 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
128 534 050 |
160 441 933 |
|
2 |
Személyi juttatások |
64 719 984 |
73 942 780 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 431 590 |
9 900 949 |
|
4 |
Dologi kiadások |
55 382 476 |
76 598 204 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
8 |
Beruházások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
131 034 050 |
162 941 933 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
28 800 476 |
38 940 505 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 588 589 |
3 588 589 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 588 589 |
3 588 589 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
98 644 985 |
98 644 985 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
98 644 985 |
98 644 985 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
102 233 574 |
102 233 574 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
131 034 050 |
141 174 079 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
128 534 050 |
138 674 079 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
64 719 984 |
65 763 037 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 431 590 |
8 431 590 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
55 382 476 |
64 479 452 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
131 034 050 |
141 174 079 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
131 034 050 |
141 174 079 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
6. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
7. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
8. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
9. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Települési önk. Általános működési feladatai támogatása |
73 816 176 |
73 457 856 |
73 457 856 |
|
|
Települési önk. Általános köznevelési feladatai támogatása |
73 075 370 |
82 114 344 |
82 114 344 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
40 653 789 |
40 653 789 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
34 841 628 |
34 841 628 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
6 077 720 |
6 077 720 |
6 077 720 |
|
|
Összesen: |
225 868 241 |
237 145 337 |
237 145 337 |
|
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
egyéb tárgy eszköz beszerzés |
2 023 |
|||||
|
tájház pályázat |
2 023 |
|||||
|
indormatikai eszköz |
2 023 |
|||||
|
Összesen: |
||||||
8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
|
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||||
Az 1. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. melléklete szerint módosul.
A 2. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerint módosul.
A 3. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. melléklete szerint módosul.
A 4. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. melléklete szerint módosul.
Az 5. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 8. melléklete szerint módosul.
A 7. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. melléklete szerint módosul.
A 9. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. melléklete szerint módosul.
A 11. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. melléklete szerint módosul.