Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 25- 2024. 09. 26

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.09.25.

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) és a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 78.074 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 75.065 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 3.009 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét 78.074 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 75.065 ezer forint,

b) a felhalmozási kiadás 7.622 ezer forint,

c) a felhalmozási hiány -4.613 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési többletét 1.016 ezer forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 5.630 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) az általános tartalék 155 ezer forint,

b) a működési tartalék 5.475 ezer forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. módosítás

Első félévi teljesítés

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. módosítás

Első félévi teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

2 900 000

2 900 000

290 529

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

3 008 639

3 008 639

3 008 638

Közhatalmi bevételek

2 710 000

2 710 000

2 204 044

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

29 616 055

29 987 438

15 771 729

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

17 831 475

17 831 475

9 272 367

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

11 784 580

12 155 963

6 499 362

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

19 753 428

19 816 402

15 036 958

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

19 447 456

19 447 456

19 446 959

Finanszírozási bevételek

204 125

204 125

Átfutó kiadások, bevételek

Működési bevételek összesen

74 426 939

75 065 421

52 954 344

Felhalmozási bevételek összesen

3 008 639

3 008 639

3 008 638

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

36 502 738

36 639 394

17 927 980

Beruházások

3 008 639

3 008 639

2 919 000

Munkaadókat terhelő járulékok

3 869 584

3 887 349

1 326 459

Felújítások

4 613 402

4 613 402

4 613 399

Dologi kiadások

23 536 653

23 536 653

8 009 705

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 391 000

3 391 000

863 000

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

610 060

610 060

100 075

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

368 000

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

242 060

242 060

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

6 516 904

5 629 598

23 355 758

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

154 871

154 871

154 871

Működési tartalékok

6 362 033

5 474 727

23 200 887

Finanszírozási kiadások

1 371 367

1 371 367

Működési kiadások összesen

74 426 939

75 065 421

52 954 344

Felhalmozási kiadások összesen

7 622 041

7 622 041

7 532 399

Működési többlet:

1 903 502

1 016 196

18 831 997

Felhalmozási hiány:

-4 613 402

-4 613 402

-4 523 761
”

2. melléklet az 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2024. évi I. módosítás

Első félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. Működési bevétel (intézményi)

2 900 000

2 900 000

2 900 000

290 529

II. Közhatalmi bevételek

2 710 000

2 710 000

2 710 000

2 204 044

III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

29 616 055

29 616 055

29 987 438

15 771 729

Általános működési támogatás

17 831 475

17 831 475

17 831 475

9 272 367

Feladatalapú támogatás

11 784 580

11 784 580

12 155 963

6 499 362

Támogatásértékű bevétel

0

IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

19 753 428

19 753 428

19 816 402

15 036 958

V. Működési célú hitel

VI. Előző évi működési pénzmaradvány

19 447 456

19 447 456

19 447 456

19 446 959

VII. Finanszírozási bevételek

204 125

204 125

Felhalmozási költségvetés

I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

3 008 639

3 008 639

3 008 639

3 008 638

II. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások

VI. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

77 435 578

77 435 578

0

78 074 060

55 962 982
”

3. melléklet az 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

2024. évi I. módosítás

Első félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. Személyi juttatások összesen

36 502 738

36 502 738

36 639 394

17 927 980

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

3 869 584

3 869 584

3 887 349

1 326 459

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

23 536 653

23 536 653

23 536 653

8 009 705

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 391 000

3 391 000

3 391 000

863 000

V. Egyéb működési célú kiadások

610 060

610 060

610 060

100 075

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

368 000

368 000

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

242 060

242 060

242 060

VI. Tartalékok

6 516 904

6 516 904

5 629 598

23 355 758

Általános tartalék

154 871

154 871

154 871

154 871

Működési tartalék (céltartalék)

6 362 033

6 362 033

5 474 727

23 200 887

VII. Finanszírozási kiadások

0

1 371 367

1 371 367

Felhalmozási költségvetés

I. Beruházások

3 008 639

3 008 639

3 008 639

2 919 000

II. Felújítások

4 613 402

4 613 402

4 613 402

4 613 399

III. Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 048 980

82 048 980

0

82 687 462

60 486 743
”

4. melléklet az 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2024.

adatok Ft-ban

Jogcím

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Mennyiségi egység

Mutató

Ft

Első félévi módosítás

Első félévi teljesítés

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

0

0

1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

forint

980 200

980 200

1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

1 291 003

1 291 003

1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

837 500

837 500

1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

490 000

490 000

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 854 700

1 854 700

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 442 790

2 442 790

1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

458 640

458 640

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

604 066

604 066

1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt

forint

6 600 000

6 600 000

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 692 734

8 692 734

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

forint

22 950

22 950

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

30 227

30 227

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

3 443 155

1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása

forint

17 831 475

17 831 475

9 272 367

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

3 391 000

3 391 000

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

forint

6 047 200

6 264 162

1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

9 438 200

9 655 162

5 124 826

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás

forint

76 380

76 380

39 715

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

76 380

76 380

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása

forint

2 270 000

2 424 421

1 334 821

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 424 421

MINDÖSSZESEN:

forint

29 616 055

29 987 438

15 771 729
”

5. melléklet az 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2024. (adatok Ft-ban)

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

I. módosítás

Első félévi teljesítés

Működési célú támogatási bevételek
Kistapolca Község Önkormányzat
Központi költségvetési szervtől
Közcélú foglalkoztatás
Központi költségvetésből- bértámogatás-munkaügyi
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

19 753 428

19 816 402

15 036 958

Kistapolca Község Önkormányzat

19 753 428

19 816 402

15 036 958

041233

Központi költségvetési szervtől

Közcélú foglalkoztatás

19 333 428

19 333 428

14 853 984

066020

Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi

066020

Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

420 000

420 000

120 000

Orvosi ügyeletből pénzmaradvány visszaosztása

62 974

62 974

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

19 753 428

19 816 402

15 036 958
”