Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § [A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 197 078 377, - Ft bevétellel, és 197 078 377, - Ft kiadással állapítja meg.]”
2. § (1) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
4. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba, és 2024. május 25-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 064 395 |
11 970 940 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
218 137 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 204 395 |
12 229 077 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 613 112 |
13 613 112 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
30 000 |
30 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
169 133 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 643 112 |
13 812 245 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 847 507 |
26 041 322 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 846 971 |
1 906 058 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 350 000 |
3 895 024 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 350 000 |
3 895 024 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 500 000 |
827 680 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
119 546 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 700 000 |
947 226 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 000 000 |
1 896 716 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 000 000 |
2 543 862 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
651 184 |
236 430 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
10 651 184 |
4 677 008 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 500 000 |
3 608 978 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 500 000 |
1 321 240 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
891 664 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 |
1 288 082 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 000 000 |
2 471 975 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
23 151 184 |
14 258 947 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 841 181 |
4 164 525 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
72 405 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 941 181 |
4 236 930 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
37 242 365 |
23 338 127 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
8 900 000 |
7 729 508 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
8 900 000 |
7 729 508 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
67 810 |
141 310 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
100 000 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
67 810 |
241 310 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
61 864 631 |
75 397 835 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
300 000 |
700 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
17 889 257 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
80 121 698 |
76 339 145 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
984 252 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 000 000 |
11 015 748 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 970 000 |
3 240 000 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
13 970 000 |
15 240 000 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
41 707 671 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
873 439 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
42 581 110 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
167 928 541 |
193 175 270 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
78 915 259 |
81 068 696 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 864 680 |
16 097 955 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
247 380 |
245 100 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
16 112 060 |
16 343 055 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 933 880 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
655 997 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
97 297 319 |
102 765 628 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 808 149 |
7 012 378 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
104 105 468 |
109 778 006 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 000 000 |
1 832 226 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
10 000 000 |
22 034 465 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
10 000 000 |
22 034 465 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
139 058 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
12 100 000 |
24 005 749 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 029 500 |
5 801 078 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 000 000 |
1 814 300 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
44 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
44 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
300 000 |
1 884 270 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 329 500 |
9 499 692 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
119 534 968 |
143 283 447 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 875 093 |
3 903 107 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
3 875 093 |
3 903 107 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
3 875 093 |
3 903 107 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
52 268 666 |
52 284 666 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
52 268 666 |
52 284 666 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 510 264 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
52 268 666 |
53 794 930 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
52 268 666 |
53 794 930 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|---|---|---|---|
|
Igazgatás |
5 |
1 |
4 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
7 |
3 |
4 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
215 602 |
993 570 |
993 570 |
184 969 |
2 918 115 |
920 524 |
231 580 |
375 374 |
1 405 663 |
264 631 |
180 106 |
815 988 |
9 499 692 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
63 286 |
34 234 |
5 581 506 |
116 600 |
5 027 132 |
507 099 |
48 104 |
36 257 |
######## |
113 477 |
1 245 413 |
55 037 |
24 005 749 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
######## |
7 789 736 |
9 062 329 |
8 153 542 |
8 153 540 |
8 685 339 |
8 100 560 |
9 502 638 |
8 100 560 |
8 100 560 |
8 749 213 |
6 706 172 |
102 765 628 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
319 500 |
2 671 263 |
139 920 |
342 606 |
434 389 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
571 977 |
370 620 |
433 263 |
616 980 |
7 012 378 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.Finaszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 014 |
1 482 250 |
1 510 264 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 284 666 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
######## |
######## |
8 797 717 |
######## |
10 483 582 |
8 750 864 |
######## |
######## |
8 849 288 |
######## |
9 676 427 |
197 078 377 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
3 730 429 |
######## |
9 025 098 |
9 274 937 |
9 265 331 |
13 389 646 |
######## |
9 169 839 |
9 561 185 |
9 284 343 |
######## |
######## |
135 354 160 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 399 599 |
459 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
42 581 110 |
|
12.Beruházási kiadások |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
2 990 000 |
15 240 000 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
3 875 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 014 |
0 |
3 903 107 |
|
14.Kiadások (10-13): |
######## |
######## |
9 025 098 |
9 274 937 |
######## |
13 848 751 |
######## |
9 169 839 |
9 561 185 |
9 284 343 |
######## |
######## |
197 078 377 |