Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 17- 2024. 05. 17Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 152 814 563 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 152 814 563Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 62 177 435 Ft-ban állapítja meg,
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 35 386 378 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 35 386 378 Ft-ban,
c) c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
(3) A működési célú kiadásokat 69 464 934 Ft-ban,
a) a személyi juttatások kiadásait 29 415 457 Ft-ban állapítja meg,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 245 028 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 26 148 147 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 679 082 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 6 977 220 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 3 300 000 Ft-ban
g) a céltartalékot 0 Ft-ban h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1 484 222 Ft-ban.
(4) A felhalmozási célú bevételt 52 160 022 Ft-ban.
a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 35 386 378 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, d) felhalmozásra átvett pénzeszköz 0 Ft-ban.
(5) A felhalmozási célú kiadást 81 865 407 Ft-ban állapítja meg.
a) az intézményi beruházások összegét 35 296 053 Ft-ban,
b) felújítások összegét 46 569 354 Ft-ban,
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
d) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
e) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
f) f) egyéb felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
összeg |
összeg |
|
|
Működési cél |
5 273 160 |
5 680 993 |
|
Felhalmozási cél |
30 501 771 |
29 705 385 |
|
Összesen |
35 774 931 |
35 386 378 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
Változás |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
58 214 965 |
62 177 435 |
3 962 470 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 741 549 |
41 584 199 |
1 842 650 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
18 473 416 |
20 593 236 |
2 119 820 |
|
központi költségvetési szervek |
102 749 |
102 749 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
18 473 416 |
19 813 094 |
1 339 678 |
|
társulások és költségvetési szerveik |
677 393 |
677 393 |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
50 894 828 |
52 160 022 |
1 265 194 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 509 160 |
209 160 |
|
kommunális adó |
300 000 |
317 000 |
17 000 |
|
iparűzési adó |
1 000 000 |
1 192 160 |
192 160 |
|
4. Működési bevételek |
2 314 238 |
1 581 568 |
-732 670 |
|
készletértékesítés |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 260 000 |
-1 260 000 |
|
|
tulajdonosi bevételek |
932 000 |
932 000 |
|
|
Áfa bevételek |
854 238 |
449 568 |
-404 670 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
35 774 931 |
35 386 378 |
-388 553 |
|
maradvány igénybevétele |
35 774 931 |
35 386 378 |
-388 553 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
148 498 962 |
152 814 563 |
4 315 601 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
Ft-ban |
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
58 214 965 |
62 177 435 |
62 872 162 |
62 872 162 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 741 549 |
41 584 199 |
42 920 873 |
42 920 873 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
18 473 416 |
20 593 236 |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
50 894 828 |
52 160 022 |
25 447 414 |
54 966 414 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 509 160 |
1 404 000 |
1 404 000 |
|
helyi adók |
300 000 |
317 000 |
324 000 |
324 000 |
|
gépjárműadó |
1 000 000 |
1 192 160 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
4. Működési bevételek |
2 314 238 |
1 581 568 |
2 499 377 |
2 499 377 |
|
készletértékesítés |
200 000 |
200 000 |
216 000 |
216 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 260 000 |
0 |
1 360 800 |
1 360 800 |
|
tulajdonosi bevételek |
0 |
932 000 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
854 238 |
449 568 |
922 577 |
922 577 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
35 774 931 |
35 386 378 |
38 636 925 |
38 636 925 |
|
maradvány igénybevétele |
35 774 931 |
41 727 880 |
38 636 925 |
38 636 925 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
148 498 962 |
152 814 563 |
130 859 879 |
160 378 879 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Változás |
|
Működési kiadások: |
65 618 141 |
69 464 934 |
3 846 793 |
|
1. Személyi juttatások |
28 444 526 |
29 415 457 |
970 931 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
1 127 836 |
1 245 028 |
117 192 |
|
3. Dologi kiadások |
27 391 995 |
26 148 147 |
-1 243 848 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 080 |
5 679 082 |
1 079 002 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 053 704 |
6 977 220 |
2 923 516 |
|
elvonások, befizetések |
826 497 |
826 497 |
|
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
2 119 820 |
2 119 820 |
|
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
753 704 |
730 903 |
-22 801 |
|
tartalékok |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások: |
81 396 599 |
81 865 407 |
468 808 |
|
6. Beruházások |
57 071 631 |
35 296 053 |
-21 775 578 |
|
7. Felújítások |
24 324 968 |
46 569 354 |
22 244 386 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék) |
0 |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
1 484 222 |
1 484 222 |
0 |
|
Ál.tám megelőlegezés vissza |
1 484 222 |
1 484 222 |
0 |
|
Kiadások összesen |
148 498 962 |
152 814 563 |
4 315 601 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
148 498 962 |
152 814 563 |
4 315 601 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
mód.ei |
|||
|
Ft-ban |
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Működési kiadások: |
65 618 141 |
69 464 934 |
70 867 592 |
70 867 592 |
|
1. Személyi juttatások |
28 444 526 |
29 415 457 |
30 720 088 |
30 720 088 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 127 836 |
1 245 028 |
1 218 063 |
1 218 063 |
|
3. Dologi kiadások |
27 391 995 |
26 148 147 |
29 583 355 |
29 583 355 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 080 |
5 679 082 |
4 968 086 |
4 968 086 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 053 704 |
6 977 220 |
4 378 000 |
4 378 000 |
|
Felhalmozási kiadások: |
81 396 599 |
81 865 407 |
58 389 327 |
87 908 327 |
|
6. Beruházások |
57 071 631 |
35 296 053 |
58 389 327 |
61 637 361 |
|
7. Felújítások |
24 324 968 |
46 569 354 |
0 |
26 270 965 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
9. Finanszírozási kiadások |
1 484 222 |
1 484 222 |
1 602 960 |
1 602 960 |
|
Áll.tám megelőlegezés |
1 484 222 |
1 484 222 |
1 602 960 |
1 602 960 |
|
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
148 498 962 |
152 814 563 |
130 859 879 |
160 378 879 |
|
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
148 498 962 |
152 814 563 |
130 859 879 |
160 378 879 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
feladat megnevezése |
eredeti ei összege |
módosított ei összege |
|---|---|---|
|
EFOP |
6 176 803 |
3 400 000 |
|
TOP Plusz Múzeum |
50 894 828 |
50 894 828 |
|
Beruházási kiadások összesen |
57 071 631 |
54 294 828 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|
|
Hivatal energetikai korszerűsítése |
24 324 968 |
24 324 968 |
|
EFOP lakóház felújítás |
2 776 803 |
|
|
Gft |
468 808 |
|
|
Felújítások összesen |
24 324 968 |
27 570 579 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Lakásfenntartási támogatás |
600 000 |
600 000 |
|
szociális tüzifa |
1 109 980 |
|
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
karácsonyi szociális csomag |
700 080 |
700 000 |
|
szociális étk. Csomagolás |
400 000 |
400 000 |
|
idősek támogatása |
600 000 |
600 000 |
|
iskolakezdési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
nyári étkezés |
300 000 |
269 102 |
|
Összesen |
4 600 080 |
5 679 082 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
2023. év |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Módosított előirányzat |
|
EFOP 1.6.2 |
225 232 |
225 232 |
225 232 |
|
|
EFOP 2.4.1 |
6 176 803 |
6 176 803 |
6 176 803 |
|
|
TOP Hivatal |
24 324 968 |
24 324 968 |
24 324 968 |
|
|
TOP Plusz Múzeum |
50 894 828 |
50 894 828 |
50 894 828 |
|
|
2024. év |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
|
2025. év |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
10. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
|
önkormányzat |
3 |
3 |
|
megbízási díj |
1 |
1 |
|
Összesen: |
3 |
3 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevételek |
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
1 300 000 |
1 509 160 |
1 629 893 |
1 760 284 |
1 901 107 |
2 053 196 |
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
- |
- |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||
|
Összesen: |
1 300 000 |
1 509 160 |
1 629 893 |
1 760 284 |
1 901 107 |
2 053 196 |
|
Ft |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
hitel, kölcsön |
||||||
|
értékpapír |
||||||
|
váltó |
||||||
|
pénzügyi lízing |
||||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
eredeti ei |
módosított ei |
KIADÁSOK |
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 724 031 |
117 428 185 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
147 014 740 |
151 330 341 |
|
|
Működési célú |
61 829 203 |
65 268 163 |
Működési célú |
65 618 141 |
69 464 934 |
|
|
Működési célú támogatások |
58 214 965 |
62 177 435 |
Személyi jellegű kiadások |
28 444 526 |
29 415 457 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 509 160 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó |
1 127 836 |
1 245 028 |
|
|
Működési bevételek |
2 314 238 |
1 581 568 |
Dologi kiadások |
27 391 995 |
26 148 147 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 080 |
5 679 082 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 053 704 |
6 977 220 |
||||
|
ebből: |
||||||
|
működési célú tartalékok |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
felhalmozási célú tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú |
50 894 828 |
52 160 022 |
Felhalmozási célú |
81 396 599 |
81 865 407 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
50 894 828 |
52 160 022 |
Beruházások |
57 071 631 |
35 296 053 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felújítások |
24 324 968 |
46 569 354 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
34 290 709 |
33 902 156 |
|||
|
Működési többlet |
Működési hiány |
3 788 938 |
4 196 771 |
|||
|
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
30 501 771 |
29 705 385 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
35 774 931 |
35 386 378 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
1 484 222 |
1 484 222 |
|
|
Működési célú |
5 273 160 |
5 680 993 |
Működési célú (megelőlegezés vissza) |
1 484 222 |
1 484 222 |
|
|
Felhalmozási célú (pénzmaradv) |
30 501 771 |
29 705 385 |
Felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
148 498 962 |
152 814 563 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
148 498 962 |
152 814 563 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
67 102 363 |
70 949 156 |
Működési célú kiadások összesen |
67 102 363 |
70 949 156 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
81 396 599 |
81 865 407 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
81 396 599 |
81 865 407 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
5 181 453 |
5 181 453 |
5 181 453 |
5 181 453 |
5 181 453 |
5 181 453 |
5 181 453 |
5 181 453 |
5 181 453 |
5 181 453 |
5 181 453 |
5 181 453 |
62 177 435 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
50 894 828 |
532 524 |
51 427 352 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
600 000 |
50 000 |
600 000 |
50 000 |
209 160 |
1 509 160 |
|||||||
|
Működési bevételek |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
905 238 |
105 000 |
305 000 |
105 000 |
105 000 |
159 000 |
105 000 |
2 314 238 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
1 963 774 |
479 552 |
6 056 355 |
429 552 |
25 122 489 |
429 552 |
425 552 |
479 552 |
35 386 378 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 250 227 |
5 766 005 |
11 942 808 |
5 766 005 |
56 181 281 |
6 086 691 |
5 286 453 |
5 486 453 |
31 008 942 |
6 298 529 |
5 975 165 |
5 766 005 |
152 814 563 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
5 788 745 |
5 788 745 |
5 788 745 |
5 788 745 |
5 788 745 |
5 788 745 |
5 788 745 |
5 788 745 |
5 788 745 |
5 788 745 |
5 788 745 |
5 788 745 |
69 464 934 |
|
Felhalmozási kiadások |
6 176 803 |
24 324 968 |
50 894 828 |
468 808 |
81 865 407 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 484 222 |
1 484 222 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 272 967 |
5 788 745 |
11 965 548 |
5 788 745 |
5 788 745 |
5 788 745 |
30 113 713 |
5 788 745 |
56 683 573 |
5 788 745 |
6 257 553 |
5 788 745 |
152 814 563 |