Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 17- 2024. 05. 17

Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.17.

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 152 814 563 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 152 814 563Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 62 177 435 Ft-ban állapítja meg,

a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 35 386 378 Ft-ban,

b) előző évi pénzmaradványt 35 386 378 Ft-ban,

c) c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.

(3) A működési célú kiadásokat 69 464 934 Ft-ban,

a) a személyi juttatások kiadásait 29 415 457 Ft-ban állapítja meg,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 245 028 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 26 148 147 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 679 082 Ft-ban,

e) egyéb működési célú kiadásokat 6 977 220 Ft-ban,

f) az általános tartalékot 3 300 000 Ft-ban

g) a céltartalékot 0 Ft-ban h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1 484 222 Ft-ban.

(4) A felhalmozási célú bevételt 52 160 022 Ft-ban.

a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

b) előző évi pénzmaradványt 35 386 378 Ft-ban,

c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, d) felhalmozásra átvett pénzeszköz 0 Ft-ban.

(5) A felhalmozási célú kiadást 81 865 407 Ft-ban állapítja meg.

a) az intézményi beruházások összegét 35 296 053 Ft-ban,

b) felújítások összegét 46 569 354 Ft-ban,

c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,

d) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,

e) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,

f) f) egyéb felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

Ft-ban

Ft-ban

eredeti ei

módosított ei

összeg

összeg

Működési cél

5 273 160

5 680 993

Felhalmozási cél

30 501 771

29 705 385

Összesen

35 774 931

35 386 378

2. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

eredeti ei

módosított ei

Változás

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

58 214 965

62 177 435

3 962 470

Önkormányzatok működési támogatásai

39 741 549

41 584 199

1 842 650

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

18 473 416

20 593 236

2 119 820

központi költségvetési szervek

102 749

102 749

elkülönített állami pénzalapok

18 473 416

19 813 094

1 339 678

társulások és költségvetési szerveik

677 393

677 393

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

50 894 828

52 160 022

1 265 194

3. Közhatalmi bevételek

1 300 000

1 509 160

209 160

kommunális adó

300 000

317 000

17 000

iparűzési adó

1 000 000

1 192 160

192 160

4. Működési bevételek

2 314 238

1 581 568

-732 670

készletértékesítés

200 000

200 000

0

szolgáltatások ellenértéke

1 260 000

-1 260 000

tulajdonosi bevételek

932 000

932 000

Áfa bevételek

854 238

449 568

-404 670

5. Felhalmozási bevételek

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

8. Finanszírozási bevételek

35 774 931

35 386 378

-388 553

maradvány igénybevétele

35 774 931

35 386 378

-388 553

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

148 498 962

152 814 563

4 315 601

3. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2023. és 2024. 2025. évben

Eredeti ei.

Módosított ei.

Ft-ban

2023

2023

2024

2025

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

58 214 965

62 177 435

62 872 162

62 872 162

Önkormányzatok működési támogatásai

39 741 549

41 584 199

42 920 873

42 920 873

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

18 473 416

20 593 236

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

50 894 828

52 160 022

25 447 414

54 966 414

3. Közhatalmi bevételek

1 300 000

1 509 160

1 404 000

1 404 000

helyi adók

300 000

317 000

324 000

324 000

gépjárműadó

1 000 000

1 192 160

1 080 000

1 080 000

4. Működési bevételek

2 314 238

1 581 568

2 499 377

2 499 377

készletértékesítés

200 000

200 000

216 000

216 000

szolgáltatások ellenértéke

1 260 000

0

1 360 800

1 360 800

tulajdonosi bevételek

0

932 000

0

0

Áfa bevételek

854 238

449 568

922 577

922 577

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

8. Finanszírozási bevételek

35 774 931

35 386 378

38 636 925

38 636 925

maradvány igénybevétele

35 774 931

41 727 880

38 636 925

38 636 925

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

148 498 962

152 814 563

130 859 879

160 378 879

4. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

Ft-ban

eredeti ei.

módosított ei.

Változás

Működési kiadások:

65 618 141

69 464 934

3 846 793

1. Személyi juttatások

28 444 526

29 415 457

970 931

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

1 127 836

1 245 028

117 192

3. Dologi kiadások

27 391 995

26 148 147

-1 243 848

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 600 080

5 679 082

1 079 002

5. Egyéb működési célú kiadások

4 053 704

6 977 220

2 923 516

elvonások, befizetések

826 497

826 497

támogatások, kölcsönök nyújtása

2 119 820

2 119 820

egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

753 704

730 903

-22 801

tartalékok

3 300 000

3 300 000

0

Felhalmozási kiadások:

81 396 599

81 865 407

468 808

6. Beruházások

57 071 631

35 296 053

-21 775 578

7. Felújítások

24 324 968

46 569 354

22 244 386

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék)

0

9. Finanszírozási kiadások

1 484 222

1 484 222

0

Ál.tám megelőlegezés vissza

1 484 222

1 484 222

0

Kiadások összesen

148 498 962

152 814 563

4 315 601

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

148 498 962

152 814 563

4 315 601

5. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2023., 2024. és 2025. évben

eredeti ei

mód.ei

Ft-ban

2023

2023

2024

2025

Működési kiadások:

65 618 141

69 464 934

70 867 592

70 867 592

1. Személyi juttatások

28 444 526

29 415 457

30 720 088

30 720 088

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 127 836

1 245 028

1 218 063

1 218 063

3. Dologi kiadások

27 391 995

26 148 147

29 583 355

29 583 355

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 600 080

5 679 082

4 968 086

4 968 086

5. Egyéb működési célú kiadások

4 053 704

6 977 220

4 378 000

4 378 000

Felhalmozási kiadások:

81 396 599

81 865 407

58 389 327

87 908 327

6. Beruházások

57 071 631

35 296 053

58 389 327

61 637 361

7. Felújítások

24 324 968

46 569 354

0

26 270 965

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

9. Finanszírozási kiadások

1 484 222

1 484 222

1 602 960

1 602 960

Áll.tám megelőlegezés

1 484 222

1 484 222

1 602 960

1 602 960

0

0

Kiadások összesen

148 498 962

152 814 563

130 859 879

160 378 879

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

148 498 962

152 814 563

130 859 879

160 378 879

6. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése

eredeti ei összege

módosított ei összege

EFOP

6 176 803

3 400 000

TOP Plusz Múzeum

50 894 828

50 894 828

Beruházási kiadások összesen

57 071 631

54 294 828

7. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

Hivatal energetikai korszerűsítése

24 324 968

24 324 968

EFOP lakóház felújítás

2 776 803

Gft

468 808

Felújítások összesen

24 324 968

27 570 579

8. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Lakásfenntartási támogatás

600 000

600 000

szociális tüzifa

1 109 980

Köztemetés

500 000

500 000

karácsonyi szociális csomag

700 080

700 000

szociális étk. Csomagolás

400 000

400 000

idősek támogatása

600 000

600 000

iskolakezdési támogatás

500 000

500 000

települési támogatás

1 000 000

1 000 000

nyári étkezés

300 000

269 102

Összesen

4 600 080

5 679 082

9. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2023. év

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

Módosított előirányzat

EFOP 1.6.2

225 232

225 232

225 232

EFOP 2.4.1

6 176 803

6 176 803

6 176 803

TOP Hivatal

24 324 968

24 324 968

24 324 968

TOP Plusz Múzeum

50 894 828

50 894 828

50 894 828

2024. év

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

2025. év

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

10. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

eredeti ei.

módosított ei.

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Létszám (fő)

önkormányzat

3

3

megbízási díj

1

1

Összesen:

3

3

11. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2023

2023

2024

2025

2026

2027

a helyi adóból származó bevétel,

1 300 000

1 509 160

1 629 893

1 760 284

1 901 107

2 053 196

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

-

-

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

1 300 000

1 509 160

1 629 893

1 760 284

1 901 107

2 053 196

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2023

2024

2025

2026

2027

hitel, kölcsön

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

12. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

eredeti ei

módosított ei

KIADÁSOK

eredeti ei

módosított ei

Megnevezés

összeg ( Ft)

összeg ( Ft)

Megnevezés

összeg ( Ft)

összeg ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

112 724 031

117 428 185

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

147 014 740

151 330 341

Működési célú

61 829 203

65 268 163

Működési célú

65 618 141

69 464 934

Működési célú támogatások

58 214 965

62 177 435

Személyi jellegű kiadások

28 444 526

29 415 457

Közhatalmi bevételek

1 300 000

1 509 160

Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó

1 127 836

1 245 028

Működési bevételek

2 314 238

1 581 568

Dologi kiadások

27 391 995

26 148 147

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 600 080

5 679 082

Egyéb működési célú kiadások

4 053 704

6 977 220

ebből:

működési célú tartalékok

3 300 000

3 300 000

felhalmozási célú tartalékok

Felhalmozási célú

50 894 828

52 160 022

Felhalmozási célú

81 396 599

81 865 407

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

50 894 828

52 160 022

Beruházások

57 071 631

35 296 053

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felújítások

24 324 968

46 569 354

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

34 290 709

33 902 156

Működési többlet

Működési hiány

3 788 938

4 196 771

Felhalmozási többlet

Felhalmozási hiány

30 501 771

29 705 385

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

35 774 931

35 386 378

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS

1 484 222

1 484 222

Működési célú

5 273 160

5 680 993

Működési célú (megelőlegezés vissza)

1 484 222

1 484 222

Felhalmozási célú (pénzmaradv)

30 501 771

29 705 385

Felhalmozási célú

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

148 498 962

152 814 563

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

148 498 962

152 814 563

Működési célú bevételek összesen

67 102 363

70 949 156

Működési célú kiadások összesen

67 102 363

70 949 156

Felhalmozási célú bevételek összesen

81 396 599

81 865 407

Felhalmozási célú kiadások összesen

81 396 599

81 865 407

13. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások

5 181 453

5 181 453

5 181 453

5 181 453

5 181 453

5 181 453

5 181 453

5 181 453

5 181 453

5 181 453

5 181 453

5 181 453

62 177 435

Felhalmozási célú támogatások

50 894 828

532 524

51 427 352

Közhatalmi bevételek

600 000

50 000

600 000

50 000

209 160

1 509 160

Működési bevételek

105 000

105 000

105 000

105 000

105 000

905 238

105 000

305 000

105 000

105 000

159 000

105 000

2 314 238

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszk.

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

Pénzmaradvány igénybevétel

1 963 774

479 552

6 056 355

429 552

25 122 489

429 552

425 552

479 552

35 386 378

Hitelek, kölcsönök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 250 227

5 766 005

11 942 808

5 766 005

56 181 281

6 086 691

5 286 453

5 486 453

31 008 942

6 298 529

5 975 165

5 766 005

152 814 563

KIADÁSOK

Működési kiadások

5 788 745

5 788 745

5 788 745

5 788 745

5 788 745

5 788 745

5 788 745

5 788 745

5 788 745

5 788 745

5 788 745

5 788 745

69 464 934

Felhalmozási kiadások

6 176 803

24 324 968

50 894 828

468 808

81 865 407

Finanszírozási kiadások

1 484 222

1 484 222

KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 272 967

5 788 745

11 965 548

5 788 745

5 788 745

5 788 745

30 113 713

5 788 745

56 683 573

5 788 745

6 257 553

5 788 745

152 814 563