Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2024.05.31.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 233 309 541,- Ft bevétellel és 233 309 541,- Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 56 168 231 Ft költségvetési bevétellel

ab) 177 141 310 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 232 363 219 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 14 028 878 Ft személyi juttatással,

bc) 1 822 039 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 27 152 923 Ft dologi kiadással

be) 495 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 4 878 584 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 146 650 369 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 1 285 640 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 23 979 270 Ft egyéb felhalmozási kiadással, illetve

bj) 12 070 516 Ft tartalékkal

bk) 946 322 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány összege 176 234 789,- Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi
előirányzat

I.
módosítás

2023. évi módosított előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 685 903

6 744 309

31 430 212

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 944 005

80 000

14 024 005

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

5

1.3.

Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 877 970

465 500

8 343 470

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

494 000

3 357 928

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

1 790 021

1 790 021

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

3 914 788

3 914 788

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

-

569 411

569 411

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

569 411

569 411

11

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)

4 093 760

- 4 093 760

-

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 093 760

- 4 093 760

-

15

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

4 093 760

- 4 093 760

-

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

3 644 900

5 000 645

8 645 545

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

3 614 900

4 950 766

8 565 666

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 500 000

4 837 966

8 337 966

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

114 900

112 800

227 700

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

49 879

79 879

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

14 325 648

1 197 415

15 523 063

22

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 250 000

- 248 000

1 002 000

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 880 000

- 5 016 700

6 863 300

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

51 651

451 651

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

1 170 382

1 170 382

26

5.5.

Ellátási díjak

792 400

243 140

1 035 540

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

17 863

17 863

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

127

127

30

5.9.

Egyéb működési bevételek

3 248

4 978 952

4 982 200

31

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

4 000 000

- 4 000 000

-

32

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

33

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

- 4 000 000

-

34

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

35

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

36

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

37

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

38

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

39

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

-

40

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

41

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

42

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

50 750 211

5 418 020

56 168 231

43

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

176 264 789

876 521

177 141 310

44

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

176 264 789

- 30 000

176 234 789

45

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

906 521

906 521

46

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

47

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

176 264 789

876 521

177 141 310

48

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

227 015 000

6 294 541

233 309 541

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi
előirányzat

I.
módosítás

2023. évi módosított előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

44 076 636

4 300 788

48 377 424

3

1.1.

Személyi juttatások

14 899 100

- 870 222

14 028 878

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 935 405

- 113 366

1 822 039

5

1.3.

Dologi kiadások

22 023 220

5 129 703

27 152 923

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

700 000

- 205 000

495 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 518 911

359 673

4 878 584

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

176 033

176 033

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 518 911

183 640

4 702 551

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

177 602 282

- 5 687 003

171 915 279

12

2.1.

Beruházások

175 352 774

- 28 702 405

146 650 369

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

169 890 576

- 26 661 876

143 228 700

14

2.3.

Felújítások

1 209 678

75 962

1 285 640

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 039 830

22 939 440

23 979 270

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

1 039 830

22 939 440

23 979 270

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 389 760

7 680 756

12 070 516

22

3.1.

Általános tartalék

4 389 760

7 680 756

12 070 516

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

226 068 678

6 294 541

232 363 219

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

946 322

-

946 322

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

946 322

-

946 322

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

946 322

-

946 322

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

227 015 000

6 294 541

233 309 541

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-175 318 467

- 876 521

-176 194 988

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

175 318 467

876 521

176 194 988

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

1

Foglalkoztatotti létszám

3

- 1

2

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

2023. évi
előirányzat

I.
módosítás

2023. évi
módosított
előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 685 903

6 744 309

31 430 212

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 944 005

80 000

14 024 005

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

5

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 877 970

465 500

8 343 470

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

494 000

3 357 928

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

1 790 021

1 790 021

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

3 914 788

3 914 788

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

-

569 411

569 411

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

569 411

569 411

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

4 093 760

- 4 093 760

-

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 093 760

- 4 093 760

-

15

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

4 093 760

- 4 093 760

-

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

3 644 900

5 000 645

8 645 545

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3 614 900

4 950 766

8 565 666

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 500 000

4 837 966

8 337 966

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

114 900

112 800

227 700

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

49 879

79 879

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

14 325 648

1 197 415

15 523 063

22

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 250 000

- 248 000

1 002 000

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 880 000

- 5 016 700

6 863 300

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

51 651

451 651

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

1 170 382

1 170 382

26

5.5.

Ellátási díjak

792 400

243 140

1 035 540

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

17 863

17 863

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

127

127

30

5.9.

Egyéb működési bevételek

3 248

4 978 952

4 982 200

31

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

4 000 000

- 4 000 000

-

32

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

33

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

- 4 000 000

-

34

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

35

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

36

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

37

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

38

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

39

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

-

-

40

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

41

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

42

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

50 750 211

5 418 020

56 168 231

43

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

137 282 462

836 699

138 119 161

44

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

137 282 462

- 69 822

137 212 640

45

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

906 521

906 521

46

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

47

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

137 282 462

836 699

138 119 161

48

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

188 032 673

6 254 719

194 287 392

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi
előirányzat

I. módosítás

2023. évi
módosított
előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 709 701

121 773

43 831 474

3

1.1.

Személyi juttatások

14 570 600

- 870 222

13 700 378

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 896 970

- 113 366

1 783 604

5

1.3.

Dologi kiadások

22 023 220

950 688

22 973 908

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

700 000

- 205 000

495 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 518 911

359 673

4 878 584

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

176 033

176 033

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 518 911

183 640

4 702 551

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

138 986 890

- 1 547 810

137 439 080

12

2.1.

Beruházások

136 737 382

- 24 563 212

112 174 170

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

131 275 184

- 22 522 683

108 752 501

14

2.3.

Felújítások

1 209 678

75 962

1 285 640

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 039 830

22 939 440

23 979 270

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

1 039 830

22 939 440

23 979 270

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 389 760

7 680 756

12 070 516

22

3.1.

Általános tartalék

4 389 760

7 680 756

12 070 516

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

187 086 351

6 254 719

193 341 070

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

946 322

-

946 322

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

946 322

946 322

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

946 322

-

946 322

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

188 032 673

6 254 719

194 287 392

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-136 336 140

- 836 699

-137 172 839

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

136 336 140

836 699

137 172 839

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

1

Foglalkoztatotti létszám

3

- 1

2

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi
előirányzat

I. módosítás

2023. évi
módosított
előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

-

-

-

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

7

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

8

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

-

-

-

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

-

-

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

-

-

-

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

-

15

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

-

-

-

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

-

-

-

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

-

-

-

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

-

-

-

19

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

20

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

-

-

-

21

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

22

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

23

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

-

24

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

25

5.5.

Ellátási díjak

-

-

-

26

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

27

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

28

5.8.

Kamatbevételek

-

-

-

29

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

30

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

31

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

32

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

33

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

34

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

35

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

36

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

37

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

38

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

-

-

39

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

40

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

41

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

-

-

-

42

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

38 982 327

39 822

39 022 149

43

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

38 982 327

39 822

39 022 149

44

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

45

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

46

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

38 982 327

39 822

39 022 149

47

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)

38 982 327

39 822

39 022 149

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi
előirányzat

I.
módosítás

2023. évi
módosított
előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

366 935

4 179 015

4 545 950

3

1.1.

Személyi juttatások

328 500

-

328 500

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 435

-

38 435

5

1.3.

Dologi kiadások

-

4 179 015

4 179 015

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

-

-

-

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 615 392

- 4 139 193

34 476 199

12

2.1.

Beruházások

38 615 392

- 4 139 193

34 476 199

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

38 615 392

- 4 139 193

34 476 199

14

2.3.

Felújítások

-

-

-

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

-

18

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.9.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

-

-

22

3.1.

Általános tartalék

-

-

-

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

38 982 327

39 822

39 022 149

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

-

-

-

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

-

-

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

-

-

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

38 982 327

39 822

39 022 149

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 38 982 327

- 39 822

- 39 022 149

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

38 982 327

39 822

39 022 149

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

1

Foglalkoztatotti létszám

-

-

-

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2023. évi
előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított
előirányzat

Megnevezés

2023. évi
előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

3

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 685 903

6 744 309

31 430 212

Személyi juttatások

14 899 100

- 870 222

14 028 878

4

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

569 411

569 411

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

1 935 405

- 113 366

1 822 039

5

3.

2.-ból EU-s támogatás

-

-

-

Dologi kiadások

22 023 220

5 129 703

27 152 923

6

4.

Közhatalmi bevételek

3 644 900

5 000 645

8 645 545

Ellátottak pénzbeli juttatásai

700 000

- 205 000

495 000

7

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

14 325 648

1 197 415

15 523 063

Egyéb működési célú kiadások

4 518 911

359 673

4 878 584

8

6.

4.-ből EU-s támogatás

-

-

-

Tartalékok

-

-

9 070 516

9

7.

Működési bevételek

-

-

-

10

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

42 656 451

13 511 780

56 168 231

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)

44 076 636

4 300 788

57 447 940

11

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11. )

2 366 507

- 140 476

2 226 031

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

-

-

12

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 366 507

- 1 046 997

1 319 510

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

13

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

906 521

906 521

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

14

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

946 322

-

946 322

15

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

16

14.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)

2 366 507

- 140 476

2 226 031

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)

946 322

-

946 322

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)

45 022 958

13 371 304

58 394 262

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)

45 022 958

4 300 788

58 394 262

18

16.

Költségvetési hiány:

1 420 185

-

1 279 709

Költségvetési többlet:

-

9 210 992

-

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

9 070 516

-
”

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2023. évi
előirányzat

I.
módosítás

2023. évi
módosított
előirányzat

Megnevezés

2023. évi
előirányzat

I.
módosítás

2023. évi
módosított
előirányzat

3

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 093 760

- 4 093 760

-

Beruházások

175 352 774

- 28 702 405

146 650 369

4

2.

1.-ből EU-s támogatás

4 093 760

- 4 093 760

-

1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

169 890 576

- 26 661 876

143 228 700

5

3.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

- 4 000 000

-

Felújítások

1 209 678

75 962

1 285 640

6

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

-

-

-

3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

7

5.

4.-ből EU-s támogatás

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások

1 039 830

22 939 440

23 979 270

8

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

-

-

-

Tartalékok

4 389 760

- 1 389 760

3 000 000

9

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

8 093 760

- 8 093 760

-

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

181 992 042

- 7 076 763

174 915 279

10

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (8)

173 898 282

1 016 997

174 915 279

Hitelek törlesztése

-

-

-

11

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

173 898 282

1 016 997

174 915 279

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

12

10.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

13

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

14

12.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

15

13.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

16

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)

173 898 282

1 016 997

174 915 279

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+9.+10.)

-

-

-

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

181 992 042

- 7 076 763

174 915 279

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

181 992 042

- 7 076 763

174 915 279

18

16.

Költségvetési hiány:

173 898 282

1 016 997

174 915 279

Költségvetési többlet:

-

-

-

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-
”

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2023. évi
előirányzat

I. módosítás

2023. évi
módosított
előirányzat


2023. év utáni
szükséglet

2

Vízmű immateriális javak létesítése

41 910

2023.

41 910

41 910

-

3

Vízmű beruházás ingatlanok létesítése

1 417 937

2017-2019.

816 879

601 058

-

601 058

-

4

Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés

3 860 653

2017-2021.

1 999 513

1 861 140

-

1 861 140

-

5

TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás

135 656 945

2021-2023.

99 802 961

57 065 594

- 21 211 610

35 853 984

-

6

TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszínpad beszerzés

3 670 000

2020-2023.

-

3 674 337

- 4 337

3 670 000

-

7

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály, belterületi csapadékvíz
elvezetés

72 898 517

2021-2023.

-

69 146 928

3 751 589

72 898 517

-

8

TOP12.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közösség ház alatti pince beruházás

47 239 999

2021-2023.

16 433 800

34 941 055

- 4 134 855

30 806 199

-

9

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-
fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály,
Muraszemenye és Murarátka településeken

5 127 352

2022-2023.

-

5 062 662

- 5 062 662

-

5 127 352

10

Településterv elkészítése

-

2023.

-

3 000 000

- 3 000 000

-

-

11

Mobiltelefon beszerzése falugondnok részére

50 900

2023.

-

-

50 900

50 900

12

Négyszög alakú jelzőtábla és táblatartó oszlop beszerzése

31 415

2023.

-

-

31 415

31 415

13

Sencor aprítógép beszerzése

17 450

2023.

-

-

17 450

17 450

14

Elektrolux kézi mixer beszerzése

16 481

2023.

-

-

16 481

16 481

15

Klímaberendezések beszerzése pince helyiségbe

801 315

2023.

-

-

801 315

801 315

16

ÖSSZESEN:

270 830 874

119 053 153

175 352 774

- 28 702 404

146 650 369

5 127 352
”

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2023. évi
előirányzat

I.
módosítás

2023. évi
módosított
előirányzat


2023. év utáni
szükséglet

2

Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása

2 926 641

2018-2021.

2 023 987

1 209 678

- 307 024

902 654

3

Vízmű tárgyi eszközök felújítása

382 986

2023.

-

-

382 986

382 986

4

ÖSSZESEN:

3 309 627

2 023 987

1 209 678

75 962

1 285 640

-
”

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

A

B

C

D

1

Hozzájárulás jogcíme

2023. évi bevétel

2

Fajlagos
összeg

mutató

Hozzájárulás Ft-ban

3

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

14 024 005

5

a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása

0

6

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

4 349 017

7

ba) zöldterület gazdálkodás támogatása

1 760 837

8

bb) közvilágítás támogatása

1 218 500

9

bc) köztemető támogatása

503 445

10

bd) közutak támogatása

866 235

11

c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 953 410

12

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

13

e) Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás

1 721 578

14

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

15

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 343 470

16

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 932 700

17

2. Szociális étkeztetés

73 810

5

369 050

18

3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

0

19

4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

0

20

5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

12

5 142 300

21

6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
támogatása

0

22

7. Szociális ágazati összevont pótlék

400 520

23

8. 2023. évi bérintézkedések támogatása

498 900

24

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

3 357 928

25

1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

2 270 000

26

2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

593 928

27

3. Kulturális bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás

494 000

28

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 790 021

29

1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

533 400

30

2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

1 256 621

31

VI. Elszámolásból származó bevételek

3 914 788

32

VII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

0

33

1. Vis maior támogatás

0

34

Állami hozzájárulás összesen:

31 430 212
”

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2023. évben
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

1

Sorszám

Projekt megnevezése

Évek szerinti ütemezés

Projekt
mindösszesen

2

Tárgyévet
megelőző
kifizetések

2023. évi terv

Tárgyévet
követő terv

3

1.

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon

115 543 819

37 978 901

0

153 522 720

4

2.

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

2 722 880

3 670 000

0

6 392 880

5

3.

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régióban

16 433 800

34 846 705

0

51 280 505

6

4.

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály belterületi csapadékvíz elvezetés

1 531 620

71 231 720

72 763 340

7

5.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

0

0

5 127 352

5 127 352

8

6.

TOP projektek mindösszesen:

136 232 119

147 727 326

5 127 352

289 086 797

9

7.

Projektek mindösszesen:

136 232 119

147 727 326

5 127 352

289 086 797
”

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási terve
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Sor-
szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

2

1.

Bevételek

3

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 946 398

1 976 318

2 254 330

2 055 750

2 053 992

2 125 040

2 132 640

2 584 630

2 051 230

2 051 230

5 892 208

3 306 446

31 430 212

4

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

-

-

-

-

-

-

-

116 000

116 000

-

256 000

81 411

569 411

5

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

5.

Közhatalmi bevételek

56 400

-

857 787

680 956

13 488

3 600

3 349 470

1 699 169

22 725

12 500

1 949 450

8 645 545

7

6.

Működési bevételek

83 342

120 571

5 116 832

212 674

236 035

1 194 255

1 723 859

1 016 164

3 067 783

444 178

1 002 529

1 304 841

15 523 063

8

7.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

10.

Finanszírozási bevételek

176 234 789

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

906 521

177 141 310

12

11.

Bevételek összesen:

179 320 929

2 096 889

8 228 949

2 268 424

2 970 983

3 332 783

3 860 099

7 066 264

6 934 182

2 518 133

7 163 237

7 548 669

233 309 541

13

12.

Kiadások

14

13.

Személyi juttatások

1 439 150

1 487 300

1 389 800

2 704 559

1 220 020

840 650

785 900

901 900

901 900

785 899

785 900

785 900

14 028 878

15

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

183 843

185 325

185 325

185 325

322 472

108 871

105 747

117 247

117 247

106 601

102 167

101 869

1 822 039

16

15.

Dologi kiadások

1 445 638

1 874 914

1 664 974

1 595 486

1 129 104

1 197 152

1 308 886

2 034 305

5 514 074

1 667 442

4 218 727

3 502 221

27 152 923

17

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

50 000

-

-

100 000

-

-

-

50 000

245 000

50 000

495 000

18

17.

Egyéb működési célú kiadások

75 000

106 500

469 394

112 075

100 375

144 913

120 375

197 989

528 526

223 948

112 475

2 687 014

4 878 584

19

18.

Beruházások

-

3 879

35 853 984

-

19 266 199

6 895 900

-

-

11 605 346

30 988 000

38 735 517

3 301 544

146 650 369

20

19.

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 285 640

1 285 640

21

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

48 450

22 887 111

-

-

1 043 709

23 979 270

22

21.

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 070 516

12 070 516

23

22.

Finanszírozási kiadások

946 322

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

946 322

24

23.

Kiadások összesen:

4 089 953

3 657 918

39 613 477

4 597 445

22 038 170

9 287 486

2 320 908

3 299 891

41 554 204

33 821 890

44 199 786

24 828 413

233 309 541

25

24.

Egyenleg

175 230 976

- 1 561 029

- 31 384 528

- 2 329 021

- 19 067 187

- 5 954 703

1 539 191

3 766 373

- 34 620 022

- 31 303 757

- 37 036 549

- 17 279 744

-
”

11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2023. évben

1. Adatok: forintban

A

B

C

1

Sor-
szám

Közvetett támogatás jogcíme

2023. évi közvetett
támogatás, kedvezmény tervezett összege

2

1.

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági
alapon történő elengedése

-

3

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

4

3.

Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség

35 000

5

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből
nyújtott kedvezmény

-

6

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

7

6.

ÖSSZESEN:

35 000

2. A helyi iparűzési adóról szóló 6/1998.(VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat döntése alapján adómentes az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot az adóévben nem érte el.”

12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

25 000 000

26 000 000

26 500 000

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 500 000

2 000 000

2 000 000

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

3 000 000

5 000 000

15 000 000

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))

4 180 000

4 730 000

5 280 000

6

4.1.

Építményadó

7

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

8

4.3.

Iparűzési adó

4 000 000

4 500 000

5 000 000

9

4.4.

Talajterhelési díj

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

150 000

200 000

250 000

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

30 000

30 000

12

5.

Működési bevételek

5 000 000

5 500 000

6 000 000

13

6.

Felhalmozási bevételek

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+…+8)

38 680 000

43 230 000

54 780 000

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 000 000

8 000 000

7 000 000

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

48 680 000

51 230 000

61 780 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

45 000 000

46 000 000

47 000 000

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2 868 000

3 730 000

14 780 000

4

2.1.

Beruházások

2 868 000

3 730 000

10 000 000

5

2.2.

Felújítások

4 780 000

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

47 868 000

49 730 000

61 780 000

8

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 000 000

1 500 000

2 000 000

9

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

48 868 000

51 230 000

63 780 000