Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 25Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2023. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 91 000 765 Ft
(2) Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: - 375 539 165 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 515 854 480 Ft)
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetését:
112 953 158 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül)
„aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 111 076 620 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 876 538 Ft,”
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a KÜÉSZ 2023. évi költségvetését:)
6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Óvoda 2023. évi költségvetését:)
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 55 729 110 Ft.”
8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
K1. Személyi juttatások |
235 280 397 |
255 283 225 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 514 164 |
34 757 731 |
K3. Dologi kiadások |
166 414 052 |
188 283 429 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 609 000 |
9 661 673 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 155 230 |
13 182 679 |
Működési tartalék |
5 000 000 |
35 729 110 |
K6. Beruházási kiadások |
2 686 050 |
11 748 615 |
K7. Felújítások |
449 461 596 |
392 969 203 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
189 718 |
Felhalmozási tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
928 120 489 |
961 805 383 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
205 545 431 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
931 120 489 |
1 167 350 814 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 170 740 |
347 979 393 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 094 596 |
11 315 321 |
B3. Közhatalmi bevételek |
56 950 000 |
72 950 000 |
B4. Működési bevételek |
47 588 268 |
56 016 163 |
B5. Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
38 893 050 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 160 000 |
2 160 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
898 856 654 |
529 313 927 |
B8. Finanszírozási bevételek |
32 263 835 |
638 036 887 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
931 120 489 |
1 167 350 814 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 905 738 |
15 517 982 |
15 905 738 |
15 517 982 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
166 250 |
0 |
166 250 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
151 404 |
157 318 |
151 404 |
157 318 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
217 149 |
0 |
217 149 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 057 142 |
16 058 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 057 142 |
16 058 699 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 400 |
12 052 946 |
11 255 400 |
12 052 946 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
674 592 |
27 000 |
0 |
701 592 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
236 000 |
236 000 |
236 000 |
236 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
674 592 |
0 |
0 |
11 491 400 |
12 315 946 |
11 491 400 |
12 990 538 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 057 142 |
16 733 291 |
0 |
0 |
11 491 400 |
12 315 946 |
27 548 542 |
29 049 237 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 811 386 |
1 830 739 |
1 529 282 |
1 546 642 |
3 340 668 |
3 377 381 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
4 719 569 |
4 000 000 |
2 446 866 |
6 300 000 |
7 166 435 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 300 000 |
4 769 569 |
0 |
0 |
4 000 000 |
2 446 866 |
6 300 000 |
7 216 435 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
170 000 |
170 000 |
100 000 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
6 000 000 |
6 194 853 |
1 500 000 |
1 313 725 |
7 500 000 |
7 508 578 |
||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
2 200 000 |
2 176 756 |
23 244 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
811 024 |
188 976 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
100 000 |
1 500 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 812 180 |
8 323 322 |
9 295 000 |
7 641 285 |
14 107 180 |
15 964 607 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 162 180 |
22 755 955 |
0 |
0 |
19 345 000 |
17 617 230 |
38 507 180 |
40 373 185 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
100 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
100 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 840 689 |
5 053 549 |
5 870 150 |
5 870 150 |
10 710 839 |
10 923 699 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 900 000 |
2 900 000 |
1 900 000 |
2 900 000 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
350 000 |
100 000 |
350 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 840 689 |
5 053 549 |
0 |
0 |
7 870 150 |
9 120 150 |
12 710 839 |
14 173 699 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 472 869 |
32 769 073 |
0 |
0 |
33 415 150 |
31 364 246 |
59 888 019 |
64 133 319 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 661 673 |
9 609 000 |
9 661 673 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
274 087 |
0 |
274 087 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 689 772 |
4 400 000 |
4 689 772 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
3 463 590 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
7 463 590 |
||
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
35 729 110 |
5 000 000 |
35 729 110 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 400 000 |
43 882 472 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
274 087 |
13 400 000 |
48 156 559 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
63 350 397 |
104 877 248 |
4 000 000 |
4 000 000 |
46 435 832 |
45 500 921 |
113 786 229 |
154 378 169 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
650 000 |
1 600 000 |
0 |
2 250 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 715 225 |
1 197 755 |
0 |
2 912 980 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
311 912 |
54 743 |
0 |
366 655 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
2 677 137 |
0 |
0 |
0 |
2 852 498 |
0 |
5 529 635 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
316 331 925 |
293 407 501 |
27 474 844 |
0 |
343 806 769 |
293 407 501 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 866 370 |
0 |
2 866 370 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
85 409 621 |
92 875 127 |
7 418 206 |
0 |
92 827 827 |
92 875 127 |
||
Felújítások |
K7 |
401 741 546 |
389 148 998 |
34 893 050 |
0 |
0 |
0 |
436 634 596 |
389 148 998 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
421 741 546 |
411 826 135 |
34 893 050 |
0 |
0 |
2 852 498 |
456 634 596 |
414 868 351 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
485 091 943 |
516 703 383 |
38 893 050 |
4 000 000 |
46 435 832 |
48 353 419 |
570 420 825 |
569 246 520 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
190 333 737 |
0 |
190 333 737 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
12 211 694 |
0 |
12 211 694 |
||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
211 722 685 |
234 874 003 |
97 639 105 |
102 839 555 |
309 361 790 |
337 713 558 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
214 722 685 |
428 207 740 |
0 |
0 |
97 639 105 |
115 051 249 |
312 361 790 |
543 258 989 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
699 814 628 |
944 911 123 |
38 893 050 |
4 000 000 |
144 074 937 |
163 404 668 |
882 782 615 |
1 112 505 509 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 202 000 |
5 181 700 |
71 939 027 |
64 782 322 |
77 141 027 |
69 964 022 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
490 000 |
5 563 879 |
0 |
6 053 879 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
278 854 |
0 |
278 854 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
205 078 |
355 078 |
2 602 206 |
4 378 753 |
2 807 284 |
4 733 831 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
720 000 |
705 900 |
720 000 |
705 900 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
1 552 312 |
600 000 |
1 552 312 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 407 078 |
6 026 778 |
0 |
0 |
75 861 233 |
77 262 020 |
81 268 311 |
83 288 798 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
840 000 |
840 000 |
62 367 |
840 000 |
902 367 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
214 285 |
0 |
214 285 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
840 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
276 652 |
840 000 |
1 116 652 |
Személyi juttatások |
K1 |
6 247 078 |
6 866 778 |
0 |
0 |
75 861 233 |
77 538 672 |
82 108 311 |
84 405 450 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
831 962 |
936 814 |
10 125 691 |
10 873 990 |
10 957 653 |
11 810 804 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
95 000 |
95 000 |
2 952 000 |
4 269 992 |
3 047 000 |
4 364 992 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
2 952 000 |
4 269 992 |
3 047 000 |
4 364 992 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
175 000 |
100 000 |
175 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
385 554 |
350 000 |
385 554 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
560 554 |
450 000 |
560 554 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 450 000 |
1 255 594 |
1 450 000 |
1 255 594 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 544 000 |
6 349 594 |
6 544 000 |
6 349 594 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
250 000 |
150 000 |
250 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
250 000 |
150 000 |
250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 000 |
25 000 |
2 658 534 |
2 553 996 |
2 683 534 |
2 578 996 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
2 659 534 |
2 554 996 |
2 684 534 |
2 579 996 |
Dologi kiadások |
K3 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
12 755 534 |
13 985 136 |
12 875 534 |
14 105 136 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 199 040 |
7 923 592 |
0 |
0 |
99 497 688 |
103 153 028 |
106 696 728 |
111 076 620 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
444 066 |
0 |
444 066 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
910 100 |
0 |
910 100 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
124 334 |
0 |
124 334 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
398 038 |
0 |
398 038 |
|||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 876 538 |
0 |
1 876 538 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 876 538 |
0 |
1 876 538 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 199 040 |
7 923 592 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 029 566 |
106 696 728 |
112 953 158 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 199 040 |
7 923 592 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 029 566 |
106 696 728 |
112 953 158 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 840 000 |
47 647 866 |
49 840 000 |
47 647 866 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 976 398 |
0 |
3 976 398 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
53 590 |
0 |
53 590 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 618 000 |
1 834 433 |
2 618 000 |
1 834 433 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
52 458 000 |
54 212 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 458 000 |
54 212 287 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
5 828 874 |
600 000 |
5 828 874 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
600 000 |
5 828 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
5 828 874 |
Személyi juttatások |
K1 |
53 058 000 |
60 041 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 058 000 |
60 041 161 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 855 707 |
7 923 386 |
6 855 707 |
7 923 386 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
20 000 |
100 000 |
20 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 830 000 |
48 181 730 |
35 830 000 |
48 181 730 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
35 930 000 |
48 201 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 930 000 |
48 201 730 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
25 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
220 000 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
125 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
1 750 000 |
2 200 000 |
1 750 000 |
2 200 000 |
||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
1 100 000 |
700 000 |
1 100 000 |
700 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
1 394 407 |
2 000 000 |
1 394 407 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
450 000 |
300 000 |
450 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
676 000 |
550 000 |
676 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
35 000 |
150 000 |
35 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 000 |
20 217 332 |
16 950 000 |
20 217 332 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 600 000 |
29 472 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 600 000 |
29 472 739 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
310 000 |
250 000 |
310 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
310 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 442 500 |
17 209 500 |
0 |
15 442 500 |
17 209 500 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
798 000 |
250 000 |
798 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
15 694 500 |
18 009 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 694 500 |
18 009 500 |
Dologi kiadások |
K3 |
78 694 500 |
96 118 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 694 500 |
96 118 969 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
138 608 207 |
164 083 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 608 207 |
164 083 516 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 915 000 |
2 317 400 |
1 915 000 |
2 317 400 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
517 050 |
610 848 |
517 050 |
610 848 |
||||
Beruházások |
K6 |
2 432 050 |
2 928 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 432 050 |
2 928 248 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 100 000 |
1 366 686 |
10 100 000 |
1 366 686 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 727 000 |
369 005 |
2 727 000 |
369 005 |
||||
Felújítások |
K7 |
12 827 000 |
1 735 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 827 000 |
1 735 691 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
15 259 050 |
4 663 939 |
0 |
15 259 050 |
4 663 939 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
153 867 257 |
168 747 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
168 747 455 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
153 867 257 |
168 747 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
168 747 455 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
70 065 432 |
68 709 691 |
70 065 432 |
68 709 691 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 752 212 |
0 |
5 752 212 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
274 103 |
0 |
274 103 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
905 112 |
1 338 459 |
905 112 |
1 338 459 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 515 625 |
0 |
3 515 625 |
|||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
450 000 |
487 392 |
450 000 |
487 392 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
611 895 |
0 |
611 895 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
71 420 544 |
80 689 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 420 544 |
80 689 377 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 145 000 |
398 000 |
1 145 000 |
398 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 145 000 |
1 098 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 145 000 |
1 098 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
72 565 544 |
81 787 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 565 544 |
81 787 377 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 360 136 |
11 646 160 |
9 360 136 |
11 646 160 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
44 619 |
100 000 |
44 619 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 524 000 |
1 651 371 |
2 524 000 |
1 651 371 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 624 000 |
1 695 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 624 000 |
1 695 990 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
33 071 |
0 |
33 071 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
39 330 |
50 000 |
39 330 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
28 000 |
80 000 |
28 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
372 000 |
245 000 |
372 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 735 015 |
8 883 282 |
8 735 015 |
8 883 282 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 110 015 |
9 355 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 110 015 |
9 355 683 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
53 800 |
48 585 |
53 800 |
48 585 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
53 800 |
48 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 800 |
48 585 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 167 184 |
2 824 747 |
0 |
3 167 184 |
2 824 747 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 168 184 |
2 825 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 168 184 |
2 825 747 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 955 999 |
13 926 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 955 999 |
13 926 005 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
96 881 679 |
107 359 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 881 679 |
107 359 542 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
532 834 |
0 |
532 834 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
580 990 |
200 000 |
580 990 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
300 370 |
54 000 |
300 370 |
||||
Beruházások |
K6 |
254 000 |
1 414 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
1 414 194 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 641 350 |
0 |
1 641 350 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
443 164 |
0 |
443 164 |
|||||
Felújítások |
K7 |
0 |
2 084 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 084 514 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
254 000 |
3 498 708 |
0 |
254 000 |
3 498 708 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
97 135 679 |
110 858 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
97 135 679 |
110 858 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
141 013 170 |
137 057 239 |
0 |
0 |
71 939 027 |
64 782 322 |
212 952 197 |
201 839 561 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
10 384 860 |
0 |
0 |
0 |
5 563 879 |
0 |
15 948 739 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
274 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 103 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
905 112 |
2 038 459 |
0 |
0 |
0 |
278 854 |
905 112 |
2 317 313 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
205 078 |
3 870 703 |
0 |
0 |
2 602 206 |
4 378 753 |
2 807 284 |
8 249 456 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
601 404 |
698 300 |
0 |
0 |
720 000 |
705 900 |
1 321 404 |
1 404 200 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 618 000 |
2 663 477 |
0 |
0 |
600 000 |
1 552 312 |
3 218 000 |
4 215 789 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
145 342 764 |
156 987 141 |
0 |
0 |
75 861 233 |
77 262 020 |
221 203 997 |
234 249 161 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
12 052 946 |
11 255 400 |
12 052 946 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 585 000 |
7 741 466 |
0 |
0 |
0 |
89 367 |
2 585 000 |
7 830 833 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
236 000 |
450 285 |
236 000 |
1 150 285 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 585 000 |
8 441 466 |
0 |
0 |
11 491 400 |
12 592 598 |
14 076 400 |
21 034 064 |
Személyi juttatások |
K1 |
147 927 764 |
165 428 607 |
0 |
0 |
87 352 633 |
89 854 618 |
235 280 397 |
255 283 225 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 859 191 |
22 337 099 |
0 |
0 |
11 654 973 |
12 420 632 |
30 514 164 |
34 757 731 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
114 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
114 619 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
40 749 000 |
54 647 670 |
0 |
0 |
6 952 000 |
6 716 858 |
47 701 000 |
61 364 528 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
40 949 000 |
54 762 289 |
0 |
0 |
6 952 000 |
6 716 858 |
47 901 000 |
61 479 147 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
190 000 |
195 000 |
0 |
0 |
200 000 |
275 000 |
390 000 |
470 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
100 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
2 385 554 |
2 550 000 |
2 485 554 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
390 000 |
295 000 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 660 554 |
2 940 000 |
2 955 554 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
7 750 000 |
8 394 853 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 313 725 |
9 250 000 |
9 708 578 |
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
6 000 000 |
5 976 756 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 023 244 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
1 150 000 |
750 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
1 200 000 |
800 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 000 000 |
2 238 502 |
0 |
0 |
0 |
188 976 |
3 000 000 |
2 427 478 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 450 000 |
5 589 330 |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
5 594 000 |
5 733 330 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
630 000 |
804 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 450 000 |
2 180 000 |
2 254 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
395 000 |
407 000 |
0 |
0 |
8 900 000 |
8 900 000 |
9 295 000 |
9 307 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
30 497 195 |
37 423 936 |
0 |
0 |
10 745 000 |
8 896 879 |
41 242 195 |
46 320 815 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
54 872 195 |
61 584 377 |
0 |
0 |
25 889 000 |
23 966 824 |
80 761 195 |
85 551 201 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
303 800 |
378 585 |
0 |
0 |
250 000 |
330 000 |
553 800 |
708 585 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
303 800 |
378 585 |
0 |
0 |
250 000 |
330 000 |
553 800 |
708 585 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 475 373 |
25 112 796 |
0 |
0 |
8 528 684 |
8 424 146 |
32 004 057 |
33 536 942 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
798 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
798 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
2 900 000 |
1 900 000 |
2 900 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
101 000 |
351 000 |
104 000 |
354 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 728 373 |
25 913 796 |
0 |
0 |
10 529 684 |
11 675 146 |
34 258 057 |
37 588 942 |
Dologi kiadások |
K3 |
120 243 368 |
142 934 047 |
0 |
0 |
46 170 684 |
45 349 382 |
166 414 052 |
188 283 429 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 661 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 609 000 |
9 661 673 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 087 |
0 |
274 087 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 689 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
4 689 772 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
3 463 590 |
4 000 000 |
4 000 000 |
755 230 |
755 230 |
4 755 230 |
8 218 820 |
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
35 729 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
35 729 110 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 400 000 |
43 882 472 |
4 000 000 |
4 000 000 |
755 230 |
1 029 317 |
14 155 230 |
48 911 789 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
306 039 323 |
384 243 898 |
4 000 000 |
4 000 000 |
145 933 520 |
148 653 949 |
455 972 843 |
536 897 847 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
2 044 066 |
0 |
2 694 066 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
532 834 |
0 |
0 |
0 |
910 100 |
0 |
1 442 934 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 115 000 |
4 613 615 |
0 |
0 |
0 |
1 322 089 |
2 115 000 |
5 935 704 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
571 050 |
1 223 130 |
0 |
0 |
0 |
452 781 |
571 050 |
1 675 911 |
Beruházások |
K6 |
2 686 050 |
7 019 579 |
0 |
0 |
0 |
4 729 036 |
2 686 050 |
11 748 615 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
326 431 925 |
296 415 537 |
27 474 844 |
0 |
0 |
0 |
353 906 769 |
296 415 537 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
2 866 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 866 370 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
88 136 621 |
93 687 296 |
7 418 206 |
0 |
0 |
0 |
95 554 827 |
93 687 296 |
Felújítások |
K7 |
414 568 546 |
392 969 203 |
34 893 050 |
0 |
0 |
0 |
449 461 596 |
392 969 203 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 718 |
0 |
189 718 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
437 254 596 |
399 988 782 |
34 893 050 |
0 |
0 |
189 718 |
472 147 646 |
400 178 500 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
743 293 919 |
804 232 680 |
38 893 050 |
4 000 000 |
145 933 520 |
153 572 703 |
928 120 489 |
961 805 383 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
190 333 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 333 737 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 211 694 |
0 |
12 211 694 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
211 722 685 |
234 874 003 |
0 |
0 |
97 639 105 |
102 839 555 |
309 361 790 |
337 713 558 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
214 722 685 |
428 207 740 |
0 |
0 |
97 639 105 |
115 051 249 |
312 361 790 |
543 258 989 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
958 016 604 |
1 232 440 420 |
38 893 050 |
4 000 000 |
243 572 625 |
268 623 952 |
1 240 482 279 |
1 505 064 372 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
136 883 656 |
142 808 658 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 070 880 |
110 714 582 |
97 070 880 |
110 714 582 |
||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
19 171 245 |
21 665 430 |
19 171 245 |
21 665 430 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 423 593 |
45 689 272 |
46 423 593 |
45 689 272 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 846 042 |
7 586 042 |
6 846 042 |
7 586 042 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 546 860 |
0 |
1 546 860 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
5 376 884 |
0 |
5 376 884 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
169 511 760 |
192 579 070 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
306 395 416 |
335 387 728 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
11 980 324 |
12 775 324 |
11 980 324 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 287 084 |
204 559 394 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
319 170 740 |
347 368 052 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
11 350 000 |
11 350 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
45 000 000 |
61 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 950 000 |
72 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 950 000 |
72 950 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
2 522 395 |
0 |
2 522 395 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
760 268 |
760 268 |
760 268 |
760 268 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
760 268 |
3 282 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 268 |
3 282 663 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
239 997 352 |
280 792 057 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
376 881 008 |
423 600 715 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
434 094 596 |
11 315 321 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
434 094 596 |
11 315 321 |
434 094 596 |
11 315 321 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
38 893 050 |
38 893 050 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
436 254 596 |
52 368 371 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
475 147 646 |
52 368 371 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
676 251 948 |
333 160 428 |
38 893 050 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
852 028 654 |
475 969 086 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
169 996 493 |
0 |
169 996 493 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 562 680 |
459 348 649 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
466 539 930 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 562 680 |
459 348 649 |
0 |
0 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
466 539 930 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 562 680 |
629 345 142 |
0 |
0 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
636 536 423 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 562 680 |
629 345 142 |
0 |
0 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
636 536 423 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
699 814 628 |
962 505 570 |
38 893 050 |
0 |
144 074 937 |
149 999 939 |
882 782 615 |
1 112 505 509 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
331 428 |
0 |
331 428 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 428 |
0 |
331 428 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
931 428 |
600 000 |
931 428 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
931 428 |
600 000 |
931 428 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 199 040 |
7 923 592 |
97 639 105 |
102 839 555 |
104 838 145 |
110 763 147 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 199 040 |
7 923 592 |
0 |
0 |
98 897 688 |
104 098 138 |
106 096 728 |
112 021 730 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 199 040 |
7 923 592 |
0 |
0 |
98 897 688 |
104 098 138 |
106 096 728 |
112 021 730 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 199 040 |
7 923 592 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 029 566 |
106 696 728 |
112 953 158 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
279 913 |
0 |
279 913 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
279 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 913 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||||||
Ellátási díjak |
B405 |
23 500 000 |
28 150 000 |
23 500 000 |
28 150 000 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 828 000 |
11 083 500 |
9 828 000 |
11 083 500 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|||||||
Működési bevételek |
B4 |
46 228 000 |
52 133 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
52 133 500 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
46 228 000 |
52 413 413 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
52 413 413 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
|||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
46 228 000 |
52 413 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
52 413 413 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
186 492 |
177 082 |
186 492 |
177 082 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
186 492 |
177 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 492 |
177 082 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
107 452 765 |
116 156 960 |
107 452 765 |
116 156 960 |
|||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
107 639 257 |
116 334 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 639 257 |
116 334 042 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
107 639 257 |
116 334 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 639 257 |
116 334 042 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
153 867 257 |
168 747 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
168 747 455 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 799 |
64 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 799 |
64 799 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 070 880 |
110 793 451 |
97 070 880 |
110 793 451 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
97 135 679 |
110 858 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
97 135 679 |
110 858 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
97 135 679 |
110 858 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
136 883 656 |
142 808 658 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 070 880 |
110 714 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 070 880 |
110 714 582 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
19 171 245 |
21 665 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 171 245 |
21 665 430 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 423 593 |
45 689 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 423 593 |
45 689 272 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 846 042 |
7 586 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 846 042 |
7 586 042 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 546 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 860 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
5 376 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 376 884 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
169 511 760 |
192 579 070 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
306 395 416 |
335 387 728 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
12 260 237 |
0 |
0 |
0 |
331 428 |
12 775 324 |
12 591 665 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 287 084 |
204 839 307 |
0 |
0 |
136 883 656 |
143 140 086 |
319 170 740 |
347 979 393 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 350 000 |
11 350 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 950 000 |
72 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 950 000 |
72 950 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
23 500 000 |
28 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 500 000 |
28 150 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 828 000 |
11 083 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 828 000 |
11 083 500 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
2 522 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 522 395 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
760 268 |
760 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 268 |
760 268 |
Működési bevételek |
B4 |
46 988 268 |
55 416 163 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
47 588 268 |
56 016 163 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
286 225 352 |
333 205 470 |
0 |
0 |
137 483 656 |
143 740 086 |
423 709 008 |
476 945 556 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 094 596 |
11 315 321 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 094 596 |
11 315 321 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
436 254 596 |
52 368 371 |
38 893 050 |
0 |
0 |
475 147 646 |
52 368 371 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
722 479 948 |
385 573 841 |
38 893 050 |
0 |
137 483 656 |
143 740 086 |
898 856 654 |
529 313 927 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
169 996 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 996 493 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 813 971 |
459 590 530 |
0 |
0 |
8 449 864 |
8 449 864 |
32 263 835 |
468 040 394 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 813 971 |
459 590 530 |
0 |
0 |
8 449 864 |
8 449 864 |
32 263 835 |
468 040 394 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
211 722 685 |
234 874 003 |
0 |
0 |
97 639 105 |
102 839 555 |
309 361 790 |
337 713 558 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
235 536 656 |
864 461 026 |
0 |
0 |
106 088 969 |
111 289 419 |
341 625 625 |
975 750 445 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
235 536 656 |
864 461 026 |
0 |
0 |
106 088 969 |
111 289 419 |
341 625 625 |
975 750 445 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
958 016 604 |
1 250 034 867 |
38 893 050 |
0 |
243 572 625 |
255 029 505 |
1 240 482 279 |
1 505 064 372 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 250 000 |
444 066 |
2 694 066 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
910 100 |
532 834 |
1 442 934 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 912 980 |
124 334 |
2 317 400 |
580 990 |
5 935 704 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
366 655 |
398 038 |
610 848 |
300 370 |
1 675 911 |
Beruházások |
K6 |
5 529 635 |
1 876 538 |
2 928 248 |
1 414 194 |
11 748 615 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
293 407 501 |
1 366 686 |
1 641 350 |
296 415 537 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 866 370 |
2 866 370 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
92 875 127 |
369 005 |
443 164 |
93 687 296 |
|
Felújítások |
K7 |
389 148 998 |
- |
1 735 691 |
2 084 514 |
392 969 203 |
Beruházások és felújítások összesen: |
394 678 633 |
1 876 538 |
4 663 939 |
3 498 708 |
404 717 818 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
335 387 728 |
Személyi juttatások |
29 049 237 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 980 324 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 377 381 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
64 133 319 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 661 673 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
12 427 449 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
35 729 110 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
3 282 663 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
423 600 715 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
154 378 169 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
190 333 737 |
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
169 996 493 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Megelőlegezés visszafizetése |
12 211 694 |
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
169 996 493 |
Központi irányítószervi tám. |
327 674 373 |
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
169 996 493 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
530 219 804 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
593 597 208 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
684 597 973 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
-91 000 765 |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
84 405 450 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 428 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 810 804 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 105 136 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
755 230 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
931 428 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
111 076 620 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
108 886 609 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
108 886 609 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
108 886 609 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
109 818 037 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
111 076 620 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
1 258 583 |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
60 041 161 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
279 913 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 923 386 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
96 118 969 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
52 133 500 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
52 413 413 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
164 083 516 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
111 670 103 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
177 082 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
111 493 021 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
111 670 103 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
164 083 516 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
164 083 516 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
81 787 377 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 646 160 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
13 926 005 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
107 359 542 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
107 359 542 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 799 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
107 294 743 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
107 359 542 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
107 359 542 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
107 359 542 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
335 387 728 |
Személyi juttatások |
255 283 225 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 591 665 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 757 731 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
188 283 429 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 661 673 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
13 182 679 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
35 729 110 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
56 016 163 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
476 945 556 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
536 897 847 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
327 916 254 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
190 333 737 |
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
241 881 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
327 674 373 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
169 996 493 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
12 211 694 |
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
169 996 493 |
Központi irányítószervi tám. |
327 674 373 |
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
497 912 747 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
530 219 804 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
974 858 303 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
1 067 117 651 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
262 255 841 |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 315 321 |
Beruházások |
5 529 635 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
Felújítások |
389 148 998 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 160 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
189 718 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
20 000 000 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
52 368 371 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
414 868 351 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
10 039 185 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
13 039 185 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
52 368 371 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
427 907 536 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
375 539 165 |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 876 538 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 876 538 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
1 876 538 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 876 538 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 876 538 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 876 538 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 876 538 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 928 248 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 735 691 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
4 663 939 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
4 663 939 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 663 939 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 663 939 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 663 939 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 663 939 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 414 194 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 084 514 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 498 708 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
3 498 708 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 498 708 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 498 708 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 498 708 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 498 708 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 315 321 |
Beruházások |
11 748 615 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
Felújítások |
392 969 203 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 160 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
189 718 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
20 000 000 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
52 368 371 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
424 907 536 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
10 039 185 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
10 039 185 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
10 039 185 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
10 039 185 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
13 039 185 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
62 407 556 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
437 946 721 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
375 539 165 |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
Tartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Működési tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
35 729 110 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Tartalék összesen: |
25 000 000 |
55 729 110 |
24. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||||||||||
2023. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
335 387 728 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
3 967 372 |
1 272 372 |
1 383 558 |
1 383 558 |
1 383 558 |
1 383 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
149 899 |
12 591 665 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
11 315 321 |
11 315 321 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
364 750 |
364 750 |
21 885 000 |
10 942 500 |
1 094 250 |
1 094 250 |
1 094 250 |
1 094 250 |
21 885 000 |
10 942 500 |
1 094 250 |
1 094 250 |
72 950 000 |
6. |
Működési bevételek |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
56 016 163 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
1 078 000 |
50 000 |
14 050 000 |
50 000 |
650 000 |
20 000 000 |
2 965 050 |
38 893 050 |
||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
360 000 |
360 000 |
180 000 |
180 000 |
2 160 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
32 263 835 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
580 773 052 |
638 036 887 |
|||||||
10. |
Bevételek összesen: |
80 578 269 |
35 332 113 |
56 115 549 |
59 173 049 |
35 324 799 |
35 924 799 |
39 224 799 |
44 224 799 |
75 195 549 |
44 253 049 |
44 224 799 |
617 779 242 |
1 167 350 814 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
255 283 225 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
34 757 731 |
14. |
Dologi kiadások |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
188 283 429 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
9 661 673 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
755 230 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
36 656 559 |
48 911 789 |
17. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100 000 |
9 248 615 |
11 748 615 |
||
18. |
Felújítások |
1 918 177 |
21 893 778 |
12 165 993 |
900 000 |
583 100 |
30 218 317 |
325 289 838 |
392 969 203 |
|||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 189 718 |
20 189 718 |
||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 000 000 |
202 545 431 |
205 545 431 |
|||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
41 420 735 |
43 583 682 |
64 859 283 |
59 131 498 |
43 865 505 |
45 048 605 |
42 965 505 |
42 965 505 |
73 183 822 |
44 965 505 |
42 765 505 |
622 595 666 |
1 167 350 814 |
22. |
Egyenleg |
39 157 534 |
30 905 965 |
22 162 231 |
22 203 782 |
13 663 076 |
4 539 271 |
798 565 |
2 057 859 |
4 069 586 |
3 357 130 |
4 816 424 |
25. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 400 000 |
4 689 772 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 689 772 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 755 230 |
8 218 820 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
189 718 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
26. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
108 886 609 |
111 493 021 |
107 294 743 |
327 674 373 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
1 876 538 |
4 663 939 |
3 498 708 |
10 039 185 |
ÖSSZESEN: |
110 763 147 |
116 156 960 |
110 793 451 |
337 713 558 |
27. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
9 209 000 |
9 261 673 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
400 000 |
400 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 609 000 |
9 661 673 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 661 673 |
28. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
112 807 598 |
112 807 598 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
412 807 598 |
412 807 598 |