Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 30Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 53 427 240 forintban,
b) kiadási főösszegét 53 427 240 forintban állapítja meg.”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 53 427 240 forintban állapítja meg;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 53 427 240 forintban állapítja meg, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 18 915 513 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 230 594 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 23 806 111 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 535 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 1 908 557 forintban,
bf) finanszírozási kiadásokat 1 123 149 forintban,
bg) az önkormányzat tartalékát 1 998 880 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 4 354 525 forintban,
d) az önkormányzati beruházások összegét 827 742 forint.
e) az éves létszám-előirányzatot 11 főben állapítja meg, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 7 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 4 főben állapítja meg.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti |
módosított |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti |
módosított |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének |
12 439 728 |
14 161 305 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 535 609 |
18 915 513 |
|
2 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális |
12 506 120 |
13 405 014 |
||||
|
3 |
B1132 |
Települési önkormányzatok |
862 866 |
870 048 |
||||
|
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális |
2 270 000 |
2 492 723 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 380 594 |
2 230 594 |
|
5 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások |
- |
1 431 290 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 871 716 |
23 806 111 |
|
6 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
6 156 |
||||
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 309 743 |
6 309 743 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
829 463 |
2 535 000 |
|
8 |
||||||||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
- |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 703 778 |
1 908 557 |
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
2 512 197 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
- |
81 694 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
5 850 500 |
7 884 239 |
K7 |
Beruházások |
- |
827 742 |
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
- |
0 |
K9 |
Felújítások |
||
|
13 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 123 149 |
1 123 149 |
||
|
14 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 354 525 |
4 354 525 |
tartalék |
249 173 |
1 998 880 |
|
|
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 693 482 |
53 427 240 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 693 482 |
53 427 240 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 767 210 |
10 559 074 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
350 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
52 245 |
222 156 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
11 819 455 |
11 131 230 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 696 154 |
7 744 283 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
40 000 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
6 716 154 |
7 784 283 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
18 535 609 |
18 915 513 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 380 594 |
2 230 594 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
62 992 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 250 000 |
5 808 000 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 250 000 |
5 870 992 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
355 000 |
456 248 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
275 000 |
286 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
630 000 |
742 248 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 270 000 |
1 306 681 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
875 000 |
225 000 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
65 000 |
65 000 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 210 000 |
1 596 681 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 919 422 |
6 995 097 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
715 000 |
1 277 726 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
80 000 |
101 950 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások(K337) |
2 630 000 |
2 845 191 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 554 422 |
12 816 645 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
4 437 294 |
4 346 226 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
30 000 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) (K35) |
4 437 294 |
4 376 226 |
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
20 871 716 |
23 806 111 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
829 463 |
2 535 000 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
0 |
0 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
829 463 |
2 535 000 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 703 778 |
1 908 557 |
|
37 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
81 694 |
|
41 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
43 |
Tartalékok (K513) |
249 173 |
1 998 880 |
|
44 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 952 951 |
3 989 131 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
651 764 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított |
0 |
175 978 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
0 |
827 742 |
|
48 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
44 570 333 |
52 304 091 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 123 149 |
1 123 149 |
|
50 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 123 149 |
1 123 149 |
|
51 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 123 149 |
1 123 149 |
|
52 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 693 482 |
53 427 240 |
|
60 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
12 439 728 |
14 161 305 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
12 506 120 |
13 405 014 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
862 866 |
870 048 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, |
13 368 986 |
14 275 062 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 000 |
2 492 723 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
1 431 290 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
6 156 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
28 078 714 |
32 366 536 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 309 743 |
6 309 743 |
|
10 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
34 388 457 |
38 676 279 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
950 000 |
979 062 |
|
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
150 000 |
408 471 |
|
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési |
0 |
0 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
150 000 |
408 471 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
1 124 664 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 100 000 |
2 512 197 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
994 800 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
26 664 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
400 000 |
794 248 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
468 260 |
|
24 |
Ellátási díjak (B405) |
5 450 000 |
5 468 852 |
|
25 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó |
500 |
3 000 |
|
26 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
0 |
2 801 |
|
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
500 |
5 801 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
125 614 |
|
29 |
Működési bevételek (B4) |
5 850 500 |
7 884 239 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
41 338 957 |
49 072 715 |
|
31 |
Előző év költségvetési maradványának |
4 354 525 |
4 354 525 |
|
32 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 354 525 |
4 354 525 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
34 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 354 525 |
4 354 525 |
|
35 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 354 525 |
4 354 525 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 693 482 |
53 427 240 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, |
10 559 074 |
1 380 000 |
0 |
0 |
0 |
5 063 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 203 |
0 |
0 |
3 269 327 |
0 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
222 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 827 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi |
11 131 230 |
1 380 000 |
0 |
350 000 |
0 |
5 128 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 203 |
0 |
0 |
3 419 264 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők |
7 744 283 |
3 175 506 |
0 |
4 568 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
40 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 784 283 |
3 195 506 |
0 |
4 588 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
18 915 513 |
4 575 506 |
0 |
4 938 777 |
0 |
5 128 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 203 |
0 |
0 |
3 419 264 |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
2 230 594 |
522 381 |
0 |
660 432 |
0 |
337 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 642 |
0 |
0 |
599 516 |
0 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási |
2 122 545 |
522 381 |
0 |
660 432 |
0 |
337 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 642 |
0 |
0 |
491 467 |
0 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
82 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 575 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő |
7 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 080 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése |
62 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 992 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok |
5 808 000 |
197 026 |
0 |
0 |
0 |
438 473 |
0 |
559 095 |
848 672 |
0 |
75 166 |
451 282 |
0 |
0 |
1 131 286 |
2 107 000 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 870 992 |
197 026 |
0 |
0 |
0 |
438 473 |
0 |
559 095 |
848 672 |
0 |
75 166 |
451 282 |
0 |
0 |
1 194 278 |
2 107 000 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások |
448 012 |
64 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 516 |
6 148 |
54 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs |
294 236 |
20 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 218 |
16 736 |
787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
742 248 |
85 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
578 734 |
22 884 |
55 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 223 216 |
155 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 942 |
0 |
217 240 |
30 275 |
45 224 |
28 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
101 729 |
38 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 443 |
31 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás |
28 015 |
8 968 |
2 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 528 |
2 201 |
0 |
985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 352 960 |
203 352 |
2 333 |
0 |
0 |
0 |
746 942 |
0 |
230 768 |
63 919 |
76 602 |
29 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 995 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 005 |
1 266 237 |
5 600 855 |
0 |
0 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási |
1 337 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442 764 |
786 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 972 |
0 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő |
101 950 |
101 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások(K337) |
3 029 426 |
682 487 |
0 |
0 |
0 |
12 462 |
0 |
0 |
146 317 |
5 236 |
0 |
851 227 |
0 |
0 |
187 697 |
1 144 000 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
344 908 |
133 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 057 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 816 645 |
1 324 731 |
4 666 |
0 |
0 |
455 226 |
2 280 360 |
0 |
637 114 |
133 074 |
153 204 |
1 037 320 |
1 266 237 |
5 600 855 |
477 726 |
1 144 000 |
|
29 |
Működési célú előzetesen |
4 346 226 |
103 151 |
630 |
0 |
0 |
210 922 |
491 852 |
69 956 |
350 327 |
23 086 |
31 741 |
131 933 |
341 881 |
1 512 227 |
354 650 |
723 870 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb |
4 376 226 |
103 151 |
630 |
0 |
0 |
210 922 |
491 852 |
69 956 |
380 327 |
23 086 |
31 741 |
131 933 |
341 881 |
1 512 227 |
354 650 |
723 870 |
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
23 806 111 |
1 273 261 |
2 963 |
0 |
0 |
1 004 585 |
1 815 784 |
329 051 |
1 576 206 |
115 125 |
238 844 |
1 271 491 |
1 608 118 |
7 113 082 |
1 477 823 |
3 974 870 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 535 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 535 000 |
|
34 |
ebből: települési támogatás |
2 535 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 535 000 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 535 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 535 000 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 908 557 |
0 |
0 |
0 |
1 908 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
20 331 |
0 |
0 |
0 |
20 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és |
47 760 |
0 |
0 |
0 |
47 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társulások és |
1 840 466 |
0 |
0 |
0 |
1 840 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatá- |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
31 694 |
0 |
0 |
0 |
31 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Tarték (K513) |
1 998 880 |
1 998 880 |
||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési célú |
3 989 131 |
0 |
0 |
0 |
3 980 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök |
651 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
385 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 974 |
0 |
0 |
227 340 |
0 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
175 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 524 |
0 |
0 |
61 382 |
0 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
827 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 498 |
0 |
0 |
288 722 |
0 |
|
48 |
Költségvetési kiadások |
52 304 091 |
6 371 148 |
2 963 |
5 599 209 |
3 980 502 |
6 960 603 |
1 815 784 |
329 051 |
1 576 206 |
115 125 |
238 844 |
2 277 834 |
1 608 118 |
7 113 082 |
5 785 325 |
6 509 870 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 123 149 |
0 |
0 |
1 123 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 123 149 |
0 |
0 |
1 123 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 123 149 |
0 |
0 |
1 123 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
53 427 240 |
6 371 148 |
2 963 |
6 722 358 |
3 980 502 |
6 960 603 |
1 815 784 |
329 051 |
1 576 206 |
115 125 |
238 844 |
2 277 834 |
1 608 118 |
7 113 082 |
5 785 325 |
6 509 870 |
|
53 |
Átlagos statisztikai állományi |
11 |
8 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 161 305 |
0 |
14 161 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 405 014 |
0 |
13 405 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
870 048 |
0 |
870 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 275 062 |
0 |
14 275 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 492 723 |
0 |
2 492 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 431 290 |
0 |
1 431 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
6 156 |
0 |
6 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
32 366 536 |
0 |
32 366 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 180 506 |
0 |
0 |
6 180 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
129 237 |
0 |
0 |
129 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 309 743 |
0 |
0 |
6 309 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
38 676 279 |
0 |
32 366 536 |
6 015 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
979 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
979 062 |
|
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
979 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
979 062 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
408 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 471 |
|
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
408 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 471 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
408 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 471 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 124 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 124 664 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 512 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 512 197 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
994 800 |
0 |
0 |
0 |
994 800 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
26 664 |
26 664 |
||||||
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
794 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
794 248 |
0 |
0 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
468 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 260 |
0 |
0 |
|
24 |
Ellátási díjak (B405) |
5 468 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 468 852 |
0 |
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 801 |
5 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
2 801 |
2 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
125 614 |
19 713 |
37 440 |
0 |
0 |
68 461 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési bevételek (B4) |
7 884 239 |
22 514 |
37 440 |
0 |
994 800 |
905 756 |
4 968 265 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
49 072 715 |
22 514 |
32 403 976 |
6 015 818 |
994 800 |
905 756 |
4 968 265 |
1 283 840 |
|
30 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 354 525 |
0 |
0 |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 354 525 |
0 |
0 |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 354 525 |
0 |
0 |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 354 525 |
0 |
0 |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
53 427 240 |
22 514 |
32 403 976 |
10 370 343 |
994 800 |
905 756 |
4 968 265 |
1 283 840 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások |
38 676 279 |
44 477 721 |
51 149 379 |
58 821 786 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 512 197 |
2 889 027 |
3 322 381 |
3 820 738 |
|
3 |
Működési bevételek |
7 884 239 |
9 066 875 |
10 426 906 |
11 990 942 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 526 783 |
4 055 800 |
4 664 171 |
5 363 796 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
52 599 498 |
60 489 423 |
69 562 836 |
79 997 262 |
|
6 |
Személyi juttatások |
18 915 513 |
21 752 840 |
25 015 766 |
28 768 131 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 230 594 |
2 565 183 |
2 949 961 |
3 392 455 |
|
8 |
Dologi kiadás |
23 806 111 |
27 377 028 |
31 483 582 |
36 206 119 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 535 000 |
2 915 250 |
3 352 538 |
3 855 418 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 989 131 |
4 587 501 |
5 275 626 |
6 066 970 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 123 149 |
1 291 621 |
1 485 365 |
1 708 169 |
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 599 498 |
60 489 423 |
69 562 836 |
79 997 262 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
827 742 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
827 742 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
827 742 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
827 742 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
32 366 536 |
2 697 211 |
2 697 211 |
2 697 211 |
2 697 211 |
2 697 211 |
2 697 211 |
2 697 211 |
2 697 211 |
2 697 211 |
2 697 211 |
2 697 211 |
2 697 211 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 309 743 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 512 197 |
0 |
0 |
1 256 099 |
1 256 099 |
||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
7 884 239 |
657 020 |
657 020 |
657 020 |
657 020 |
657 020 |
657 020 |
657 020 |
657 020 |
657 020 |
657 020 |
657 020 |
657 020 |
|
6 |
Működés célú visszatéritendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
10 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
4 354 525 |
362 877 |
362 877 |
362 877 |
362 877 |
362 877 |
362 877 |
362 877 |
362 877 |
362 877 |
362 877 |
362 877 |
362 877 |
|
11 |
Összes bevétel |
53 427 240 |
4 242 920 |
4 242 920 |
5 499 019 |
4 242 920 |
4 242 920 |
4 242 920 |
4 242 920 |
4 242 920 |
5 499 019 |
4 242 920 |
4 242 920 |
4 242 920 |
|
12 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
13 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
14 |
Személyi juttatások |
18 915 513 |
1 576 293 |
1 576 293 |
1 576 293 |
1 576 293 |
1 576 293 |
1 576 293 |
1 576 293 |
1 576 293 |
1 576 293 |
1 576 293 |
1 576 293 |
1 576 293 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 230 594 |
185 883 |
185 883 |
185 883 |
185 883 |
185 883 |
185 883 |
185 883 |
185 883 |
185 883 |
185 883 |
185 883 |
185 883 |
|
16 |
Dologi kiadások |
23 806 111 |
1 983 843 |
1 983 843 |
1 983 843 |
1 983 843 |
1 983 843 |
1 983 843 |
1 983 843 |
1 983 843 |
1 983 843 |
1 983 843 |
1 983 843 |
1 983 843 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 535 000 |
211 250 |
211 250 |
211 250 |
211 250 |
211 250 |
211 250 |
211 250 |
211 250 |
211 250 |
211 250 |
211 250 |
211 250 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 990 251 |
165 854 |
165 854 |
165 854 |
165 854 |
165 854 |
165 854 |
165 854 |
165 854 |
165 854 |
165 854 |
165 854 |
165 854 |
|
19 |
Beruházások |
827 742 |
0 |
0 |
827 742 |
|||||||||
|
20 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 123 149 |
1 123 149 |
0 |
||||||||||
|
23 |
Összes kiadás |
51 428 360 |
5 246 271 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 950 864 |
|
24 |
Tartalék |
1 998 880 |
399776 |
399776 |
399776 |
399776 |
399776 |
0 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen |
53 427 240 |
5 246 271 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 123 122 |
4 522 898 |
4 522 898 |
4 522 898 |
4 522 898 |
4 522 898 |
4 950 864 |
|
26 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
-1 003 351 |
-883 553 |
492 343 |
612 141 |
731 939 |
851 737 |
571 758 |
291 780 |
1 267 901 |
987 922 |
707 944 |
1 849 115 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
rész- |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
4 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
|
5 |
Egyéb |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
7 |
0 |
4 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
C |
D |
|||
|
sorsz |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
|||
|
1 |
Helyi adók |
1 387 533 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
468 260 |
|||
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
1 855 793 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
927 897 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
13 |
Adott váltó |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
21 |
Adott váltó |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 855 793 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |