Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 4/2013. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2023. évi gazdálkodását bemutató beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő Eperke Bölcsődére és az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtárra.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi teljesített, az intézményfinanszírozás összegével csökkentett
a) kiadási főösszegét 2 072 413 673 forintban,
b) bevételi főösszegét 2 244 475 085 forintban állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A bevételek megoszlása a következő:
a) Költségvetési bevételek: 1 549 514 653 Ft
aa) Támogatások államháztatáson belülről, működési célú: 255 474 774 Ft
ab) Felhalmozási célú: 164 001 200 Ft
ac) Közhatalmi bevételek: 940 750 052 Ft
ad) Működési bevételek, átvett pénzeszköz: 189 288 627 Ft
b) Finanszírozási bevételek: 1 025 308 149 Ft
ba) Hitel, kölcsön felvétele: 97 983144 Ft
bb) Előző évi költségvetési maradvány: 316 051 892 Ft
bc) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 280 925 396 Ft
bd) Központi irányító szervi támogatás: 330 347 717 Ft
(3) A kormányzati funkciókon belül egyes címrendekhez tartozó bevételek részletezést az 5. számú melléklet tartalmazza. A 10. számú melléklet részletesen bemutatja a működési támogatások azon részét, amely az Önkormányzatot a Hivatali létszám és lakosságszám alapján megilleti.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat és alintézményeinek teljesített, továbbá eredeti, módosított működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (2. számú melléklet):
(2) A működési és finanszírozási kiadások megoszlása a következő:
a) Működési kiadások teljesítése összesen: 1 339 257 237 Ft
aa) Személyi jellegű kiadások: 419 542 279 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 55 168 034 Ft
ac) Dologi jellegű kiadások: 489 918 001 Ft
ad) Pénzeszközátadás, egyéb támogatás: 374 627 923 Ft
b) Finanszírozási kiadások teljesítése összesen: 756 973 219 Ft
ba) Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre: 145 933 512 Ft
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 280 691 990 Ft
bc) Központi irányító szervi támogatás: 330 347 717 Ft
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Az önkormányzat és alintézményeinek beruházási és felhalmozási kiadásai összesen 306 531 934 forintban teljesültek, ebből 298 595 320 Ft az önkormányzat kiadása, a fennmaradó rész pedig az alintézmények beruházási, felhalmozási kiadása. Rovatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A beruházási és felhalmozási kiadásokból:
a) Beruházási előirányzat teljesítése 104 116 403 Ft
b) Felújítási célú előirányzat teljesítése 202 415 531 Ft
(3) Az önkormányzati tulajdonú vállalkozás részére működési célra átadott fenntartói támogatás összege 2023. évben 15 905 200 forint, kimutatását a 13. melléklet tartalmazza. A vállalkozás Gödör-projektéhez 2023. évben az önkormányzat 10 097 500 forintot biztosított önerőként.
Költségvetési kiadások és bevételek
6. § (1) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és alintézményeinek év közben szükségessé vált előirányzat módosítását az alábbi mellékletek tartalmazzák:
a) Polgármesteri Hivatal 14. számú melléklet
b) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 15. számú melléklet
c) Eperke Bölcsőde Újhartyán 16. számú melléklet
d) Újhartyán Város Önkormányzata 17. számú melléklet
Költségvetési létszámkeret
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 59 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kormányzati funkciókra ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A maradvány alakulása, az önkormányzat konszolidált mérlege, eredménykimutatása
8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes konszolidált maradványa 172 061 412 forintban kerül jóváhagyásra.
(2) A Képviselő-testület a maradványát működési és felhalmozási célra fordítja, mely fedezetet nyújt többek között a december havi munkabérek és annak közterhei fedezetére, továbbá biztosítja a dologi és beruházási kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.
(3) Az önkormányzat maradványkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerinti 2023. évi konszolidált mérleget jóváhagyja, melyben a 2023. évi mérleg szerinti eredmény (12. számú melléklet) 90 599 715 Ft. A mérleg főösszeget 5 010 622 333 forintban állapítja meg, a 9. számú melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva.
Záró rendelkezések
10. §1
11. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2023. évi költségvetés teljesítése bevételi forrásonként |
||||||||||||
Sorszám |
Rovat |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzatok és teljesítés |
|||||||||
Összesen |
Összesenből |
Tejesítés/MEI (%) |
||||||||||
Működési |
Felhalmozási |
|||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása |
114 169 711 |
120 798 271 |
120 798 271 |
114 169 711 |
120 798 271 |
120 798 271 |
100 |
|||
2. |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
43 036 609 |
45 929 751 |
45 929 751 |
43 036 609 |
45 929 751 |
45 929 751 |
100 |
|||
3. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 373 440 |
13 247 867 |
13 247 867 |
6 373 440 |
13 247 867 |
13 247 867 |
100 |
|||
4. |
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
20 310 011 |
1 653 540 |
1 653 540 |
20 310 011 |
1 653 540 |
1 653 540 |
100 |
|||
5. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
17 035 319 |
17 035 319 |
0 |
17 035 319 |
17 035 319 |
100 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
183 889 771 |
198 664 748 |
198 664 748 |
183 889 771 |
198 664 748 |
198 664 748 |
100 |
||||
6. |
B16/31 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támoagtások bevételei |
53 304 000 |
52 572 924 |
679 326 |
53 304 000 |
52 572 924 |
679 326 |
108,06 |
|||
7. |
B16/332 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott működési célú támogatás |
2 128 000 |
2 128 000 |
||||||||
8. |
B16/4 |
TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatás |
54 002 700 |
54 002 700 |
||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 304 000 |
52 572 924 |
56 810 026 |
53 304 000 |
52 572 924 |
56 810 026 |
0 |
0 |
0 |
108,06 |
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
237 193 771 |
251 237 672 |
255 474 774 |
237 193 771 |
251 237 672 |
255 474 774 |
101,69 |
|||
9. |
B23 |
Helyi önkormányzattól kölcsön visszatérülése |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
100,00 |
|||
10. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről |
177 507 359 |
150 000 000 |
153 001 200 |
177 507 359 |
150 000 000 |
153 001 200 |
102,00 |
|||
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
188 507 359 |
161 000 000 |
164 001 200 |
0 |
0 |
0 |
188 507 359 |
161 000 000 |
164 001 200 |
101,86 |
11. |
B34/11 |
Építményadó |
138 000 000 |
141 738 674 |
81 898 983 |
138 000 000 |
141 738 674 |
81 898 983 |
102,88 |
|||
12. |
B34/12 |
Telekadó |
3 505 101 |
3 505 101 |
||||||||
13. |
B34/14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
60 422 027 |
60 422 027 |
||||||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
138 000 000 |
141 738 674 |
145 826 111 |
138 000 000 |
141 738 674 |
145 826 111 |
102,88 |
||||
14. |
B351/37 |
Iparűzési adó |
690 000 000 |
806 371 000 |
792 499 211 |
690 000 000 |
806 371 000 |
792 499 211 |
98,28 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
690 000 000 |
806 371 000 |
792 499 211 |
690 000 000 |
806 371 000 |
792 499 211 |
98,28 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
690 000 000 |
806 371 000 |
792 499 211 |
690 000 000 |
806 371 000 |
792 499 211 |
98,28 |
||||
15. |
B36/3 |
Egyéb települési adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 424 730 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 424 730 |
96,99 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 424 730 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 424 730 |
96,99 |
||||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
830 500 000 |
950 609 674 |
940 750 052 |
830 500 000 |
950 609 674 |
940 750 052 |
98,96 |
|||
16. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
110 000 |
136 000 |
0 |
110 000 |
136 000 |
0,00 |
|||
17. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 248 820 |
37 761 680 |
22 085 385 |
35 248 820 |
37 761 680 |
22 085 385 |
58,49 |
|||
18. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 977 867 |
18 934 335 |
13 377 051 |
11 977 867 |
18 934 335 |
13 377 051 |
70,65 |
|||
19. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
35 014 366 |
25 408 076 |
9 384 042 |
35 014 366 |
25 408 076 |
9 384 042 |
36,93 |
|||
20. |
B405 |
Ellátási díjak |
63 386 530 |
72 172 530 |
75 056 474 |
63 386 530 |
72 172 530 |
75 056 474 |
104,00 |
|||
21. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
61 686 609 |
38 235 880 |
27 125 404 |
61 686 609 |
38 235 880 |
27 125 404 |
70,94 |
|||
22. |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 550 000 |
1 551 497 |
1 743 740 |
1 550 000 |
1 551 497 |
1 743 740 |
112,39 |
|||
23. |
B411 |
Egyébműködési bevételek |
48 069 310 |
29 549 199 |
29 420 531 |
48 069 310 |
29 549 199 |
29 420 531 |
99,56 |
|||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
256 933 502 |
223 723 197 |
178 328 627 |
256 933 502 |
223 723 197 |
178 328 627 |
79,71 |
|||
24. |
B52 |
Ingatlan értékesítése |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
100,00 |
|||
25. |
B54 |
Részesedés értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
|||
V. |
B5 |
Működési bevételek |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
VII. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 524 094 632 |
1 597 530 543 |
1 549 514 653 |
1 335 587 273 |
1 436 530 543 |
1 385 513 453 |
188 507 359 |
161 000 000 |
164 001 200 |
96,99 |
26. |
B8111 |
Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól |
0 |
189 510 599 |
0 |
0 |
189 510 599 |
0 |
0,00 |
|||
27. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól |
160 000 000 |
160 000 000 |
97 983 144 |
160 000 000 |
160 000 000 |
97 983 144 |
61,24 |
|||
B811 |
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállakozástól |
160 000 000 |
349 510 599 |
97 983 144 |
160 000 000 |
349 510 599 |
97 983 144 |
28,03 |
||||
28. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
316 051 892 |
316 051 892 |
316 051 892 |
316 051 892 |
316 051 892 |
316 051 892 |
100,00 |
|||
B8131 |
Maradvány igénybevétele |
316 051 892 |
316 051 892 |
316 051 892 |
316 051 892 |
316 051 892 |
316 051 892 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
29. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
274 148 800 |
280 925 396 |
0 |
274 148 800 |
280 925 396 |
102,47 |
|||
30. |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
327 970 902 |
346 119 878 |
330 347 717 |
327 970 902 |
346 119 878 |
330 347 717 |
95,44 |
|||
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
804 022 794 |
1 285 831 169 |
1 025 308 149 |
804 022 794 |
1 285 831 169 |
1 025 308 149 |
0 |
0 |
0 |
79,74 |
IX. |
B1-B9 |
Tárgyévi költségvetési bevételek |
2 328 117 426 |
2 883 361 712 |
2 574 822 802 |
2 139 610 067 |
2 722 361 712 |
2 410 821 602 |
188 507 359 |
161 000 000 |
164 001 200 |
89,30 |
Intézményfinanszírozás |
327 970 902 |
346 119 878 |
330 347 717 |
327 970 902 |
346 119 878 |
330 347 717 |
95,44 |
|||||
Intézményfinanszírozással korrigált bevételi főösszeg |
2 000 146 524 |
2 537 241 834 |
2 244 475 085 |
1 811 639 165 |
2 376 241 834 |
2 080 473 885 |
188 507 359 |
161 000 000 |
164 001 200 |
88,46 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának és alintéznményeinek 2023. évi kiadási teljesítése kiadási jogcímek szerint |
||||||||||||
Sorszám |
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzatok és teljesítés |
Tejesítés/MEI (%) |
||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||
1. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
271 210 580 |
280 783 920 |
273 444 373 |
271 210 580 |
280 783 920 |
273 444 373 |
97,39 |
|||
2. |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
28 970 144 |
33 632 951 |
31 758 577 |
28 970 144 |
33 632 951 |
31 758 577 |
94,43 |
|||
3. |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
500 000 |
262 237 |
500 000 |
500 000 |
262 237 |
0,00 |
|||
4. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
7 300 000 |
10 923 332 |
10 923 332 |
7 300 000 |
10 923 332 |
10 923 332 |
0,00 |
|||
5. |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
7 027 706 |
7 063 368 |
6 959 622 |
7 027 706 |
7 063 368 |
6 959 622 |
98,53 |
|||
6. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
360 000 |
373 755 |
361 380 |
360 000 |
373 755 |
361 380 |
0,00 |
|||
7. |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
16 533 520 |
17 480 251 |
16 337 669 |
16 533 520 |
17 480 251 |
16 337 669 |
93,46 |
|||
8. |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 994 000 |
9 715 259 |
9 301 834 |
3 994 000 |
9 715 259 |
9 301 834 |
95,74 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
335 895 950 |
360 472 836 |
349 349 024 |
335 895 950 |
360 472 836 |
349 349 024 |
- |
- |
- |
96,91 |
|
9. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
26 290 368 |
27 741 326 |
27 182 282 |
26 290 368 |
27 741 326 |
27 182 282 |
97,98 |
|||
10. |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állónak fizetett juttatások |
15 788 768 |
20 214 873 |
19 766 818 |
15 788 768 |
20 214 873 |
19 766 818 |
97,78 |
|||
11. |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
21 364 694 |
24 334 962 |
23 244 155 |
21 364 694 |
24 334 962 |
23 244 155 |
95,52 |
|||
12. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
63 443 830 |
72 291 161 |
70 193 255 |
63 443 830 |
72 291 161 |
70 193 255 |
- |
- |
- |
97,10 |
I. |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
399 339 780 |
432 763 997 |
419 542 279 |
399 339 780 |
432 763 997 |
419 542 279 |
- |
- |
- |
96,945 |
13. |
K2/1 |
Szociális hozzájárulási adó |
51 316 173 |
57 956 081 |
50 086 800 |
51 316 173 |
57 956 081 |
50 086 800 |
95,19 |
|||
14. |
K2/2 |
Egyéb munkáltató által fizetett járulék |
5 081 234 |
5 081 234 |
||||||||
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
51 316 173 |
57 956 081 |
55 168 034 |
51 316 173 |
57 956 081 |
55 168 034 |
95,19 |
|||
15. |
K311 |
Szakmai anyagok |
4 466 000 |
4 191 354 |
2 949 382 |
4 466 000 |
4 191 354 |
2 949 382 |
70,37 |
|||
16. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
115 065 000 |
112 052 945 |
86 965 107 |
115 065 000 |
112 052 945 |
86 965 107 |
77,61 |
|||
17. |
K313 |
Árubeszerzés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
18. |
K31 |
Készletbeszerzés |
119 531 000 |
116 244 299 |
89 914 489 |
119 531 000 |
116 244 299 |
89 914 489 |
- |
- |
- |
77,35 |
19. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele |
5 180 000 |
5 980 000 |
4 688 330 |
5 180 000 |
5 980 000 |
4 688 330 |
78,40 |
|||
20. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
14 117 480 |
17 063 058 |
15 741 901 |
14 117 480 |
17 063 058 |
15 741 901 |
92,26 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
19 297 480 |
23 043 058 |
20 430 231 |
19 297 480 |
23 043 058 |
20 430 231 |
- |
- |
- |
88,66 |
|
21. |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
49 492 214 |
53 464 727 |
41 135 471 |
49 492 214 |
53 464 727 |
41 135 471 |
76,94 |
|||
22. |
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
20 557 216 |
24 687 855 |
15 169 947 |
20 557 216 |
24 687 855 |
15 169 947 |
61,45 |
|||
23. |
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 608 759 |
3 892 935 |
3 523 937 |
3 608 759 |
3 892 935 |
3 523 937 |
90,52 |
|||
K331 |
Közüzemi díjak |
73 658 189 |
82 045 517 |
59 829 355 |
73 658 189 |
82 045 517 |
59 829 355 |
72,92 |
||||
24. |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
250 000 |
250 000 |
159 524 |
250 000 |
250 000 |
159 524 |
- |
|||
25. |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
3 110 000 |
3 560 000 |
3 185 314 |
3 110 000 |
3 560 000 |
3 185 314 |
89,48 |
|||
26. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
45 748 258 |
53 807 492 |
38 099 166 |
45 748 258 |
53 807 492 |
38 099 166 |
70,81 |
|||
27. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 150 000 |
12 507 000 |
11 931 966 |
13 150 000 |
12 507 000 |
11 931 966 |
95,40 |
|||
28. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
96 257 480 |
104 527 567 |
98 498 222 |
96 257 480 |
104 527 567 |
98 498 222 |
94,23 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
232 173 927 |
256 697 576 |
211 703 547 |
232 173 927 |
256 697 576 |
211 703 547 |
- |
- |
- |
82,47 |
|
29. |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
500 000 |
581 315 |
264 815 |
500 000 |
581 315 |
264 815 |
45,55 |
|||
30. |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
6 800 000 |
6 800 000 |
5 238 750 |
6 800 000 |
6 800 000 |
5 238 750 |
77,04 |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 300 000 |
7 381 315 |
5 503 565 |
7 300 000 |
7 381 315 |
5 503 565 |
- |
- |
- |
74,56 |
|
31. |
K351 |
Működési célú előzetesn felszámítot áfa kiadásai |
97 728 891 |
101 308 147 |
64 747 129 |
97 728 891 |
101 308 147 |
64 747 129 |
63,91 |
|||
32. |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
37 741 000 |
45 966 173 |
45 582 000 |
37 741 000 |
45 966 173 |
45 582 000 |
99,16 |
|||
33. |
K353 |
Kamatkiadások |
28 100 000 |
38 128 122 |
29 041 220 |
28 100 000 |
38 128 122 |
29 041 220 |
76,17 |
|||
34. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
6 119 655 |
23 528 520 |
22 995 820 |
6 119 655 |
23 528 520 |
22 995 820 |
97,74 |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egéb dologi kiadások |
169 689 546 |
208 930 962 |
162 366 169 |
169 689 546 |
208 930 962 |
162 366 169 |
- |
- |
- |
77,71 |
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
547 991 953 |
612 297 210 |
489 918 001 |
547 991 953 |
612 297 210 |
489 918 001 |
- |
- |
- |
80,01 |
35. |
K48 |
Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások |
6 700 000 |
5 683 000 |
5 208 365 |
6 700 000 |
5 683 000 |
5 208 365 |
91,65 |
|||
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
5 683 000 |
5 208 365 |
6 700 000 |
5 683 000 |
5 208 365 |
- |
- |
- |
91,65 |
36. |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
- |
4 306 766 |
4 306 766 |
- |
4 306 766 |
4 306 766 |
100,00 |
|||
37. |
K5022 |
Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
278 085 798 |
278 085 798 |
278 085 798 |
278 085 798 |
278 085 798 |
278 085 798 |
100,00 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések kiadásai |
278 085 798 |
282 392 564 |
282 392 564 |
278 085 798 |
282 392 564 |
282 392 564 |
100,00 |
||||
38. |
K506 |
Működési célú támogatások áht. belülre |
35 593 837 |
37 732 276 |
29 977 297 |
35 593 837 |
37 732 276 |
29 977 297 |
79,45 |
|||
39. |
K512/22 |
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás támogatása |
100 708 000 |
82 917 700 |
16 628 900 |
100 708 000 |
82 917 700 |
16 628 900 |
68,80 |
|||
40. |
K512/3 |
Háztartások támogatása |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||
41. |
K512/41 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
||||||||
42. |
K512/42 |
Egyéb non-profit szervezetek támogatása |
38 320 797 |
38 320 797 |
||||||||
43. |
K512 |
Egyházi jogi személy |
||||||||||
44. |
K512 |
Egyébb vállalkozás |
- |
- |
||||||||
K512 |
Működési célú támogatások áht. Kívülre |
100 708 000 |
82 917 700 |
57 049 697 |
100 708 000 |
82 917 700 |
57 049 697 |
- |
- |
- |
68,80 |
|
45. |
K513 |
Tartalékok |
30 000 000 |
- |
- |
30 000 000 |
- |
- |
0,00 |
|||
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
444 387 635 |
403 042 540 |
369 419 558 |
444 387 635 |
403 042 540 |
369 419 558 |
- |
- |
- |
91,66 |
46. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
16 100 000 |
16 000 000 |
- |
16 100 000 |
16 000 000 |
- |
0,00 |
|||
47. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
213 234 239 |
96 490 368 |
72 758 980 |
213 234 239 |
96 490 368 |
72 758 980 |
75,41 |
|||
48. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
5 786 000 |
6 623 300 |
4 791 454 |
5 786 000 |
6 623 300 |
4 791 454 |
72,34 |
|||
49. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 349 087 |
33 164 340 |
16 297 959 |
14 349 087 |
33 164 340 |
16 297 959 |
49,14 |
|||
50. |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
- |
130 805 016 |
- |
- |
130 805 016 |
- |
0,00 |
|||
51. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
55 061 217 |
27 308 569 |
10 268 010 |
55 061 217 |
27 308 569 |
10 268 010 |
37,60 |
|||
VI. |
K6 |
Beruházások |
304 530 543 |
310 391 593 |
104 116 403 |
- |
- |
- |
304 530 543 |
310 391 593 |
104 116 403 |
33,54 |
52. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
24 675 000 |
180 664 191 |
159 560 831 |
- |
24 675 000 |
180 664 191 |
159 560 831 |
88,32 |
||
53. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa |
6 662 250 |
43 095 000 |
42 854 700 |
- |
6 662 250 |
43 095 000 |
42 854 700 |
99,44 |
||
VII. |
K7 |
Felújítások |
31 337 250 |
223 759 191 |
202 415 531 |
- |
- |
- |
31 337 250 |
223 759 191 |
202 415 531 |
90,46 |
VIII. |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 785 603 334 |
2 045 893 612 |
1 645 788 171 |
1 449 735 541 |
1 511 742 828 |
1 339 256 237 |
335 867 793 |
534 150 784 |
306 531 934 |
80,44 |
54. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
48 000 000 |
50 696 232 |
47 950 368 |
48 000 000 |
50 696 232 |
47 950 368 |
94,58 |
|||
55. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
160 000 000 |
160 000 000 |
97 983 144 |
160 000 000 |
160 000 000 |
97 983 144 |
61,24 |
|||
K911 |
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
208 000 000 |
210 696 232 |
145 933 512 |
208 000 000 |
210 696 232 |
145 933 512 |
- |
- |
- |
69,26 |
|
56. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 543 190 |
280 691 990 |
280 691 990 |
6 543 190 |
280 691 990 |
280 691 990 |
100,00 |
|||
57. |
K915 |
Irányítószervi támogatások folyósítása |
327 970 902 |
346 119 878 |
330 347 717 |
327 970 902 |
346 119 878 |
330 347 717 |
95,44 |
|||
IX. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
542 514 092 |
837 508 100 |
756 973 219 |
542 514 092 |
837 508 100 |
756 973 219 |
- |
- |
- |
90,38 |
K1-K9 |
Tárgyévi költségvetési kiadások |
2 328 117 426 |
2 883 401 712 |
2 402 761 390 |
1 992 249 633 |
2 349 250 928 |
2 096 229 456 |
335 867 793 |
534 150 784 |
306 531 934 |
83,33 |
|
Intézményfinanszírozás |
330 347 717 |
330 347 717 |
330 347 717 |
100,00 |
||||||||
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg |
1 997 769 709 |
2 553 053 995 |
2 072 413 673 |
1 992 249 633 |
2 349 250 928 |
2 096 229 456 |
601 629 285 |
545 239 179 |
355 734 337 |
81,17 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2023. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciónként |
|||||
Gazdálkodó |
Kormányzati funkciók |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
|
Teljesítés |
Teljesítés |
||||
Önkormányzat |
011130-1 |
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
- |
33 146 086 |
|
013350-1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
10 000 000 |
- |
||
018010-1 |
Önkormányzatok elszámolásai |
481 724 209 |
10 856 589 |
||
018020-1 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
552 234 598 |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
294 877 358 |
409 193 296 |
||
031030-1 |
Közterület rendjének fenntartása |
- |
25 079 897 |
||
051030-1 |
Települési hulladék begyűjtése |
- |
867 304 |
||
062020-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
177 944 850 |
288 477 366 |
||
064010-1 |
Közvilágítás |
- |
27 986 679 |
||
066020-1 |
Városgazdálkodási feladatok |
59 238 747 |
294 809 747 |
||
072111-1 |
Háziorvosi ellátás |
45 825 117 |
51 416 811 |
||
074031-1 |
Védőnői szolgálat |
8 856 909 |
10 508 252 |
||
074040-1 |
Fertőző megbetegedések megel., járványügyi ell. |
- |
- |
||
081045-1 |
Sporttevékenység |
347 829 |
13 403 742 |
||
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
- |
19 645 000 |
||
084031-1 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
300 000 |
||
091250-1 |
Alapfokú művészetoktatás |
- |
4 738 176 |
||
094260-1 |
Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások |
- |
300 000 |
||
096015-1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
67 716 289 |
123 891 997 |
||
096025-1 |
Munkahelyi étk. |
16 848 215 |
- |
||
102050-1 |
Az időskorúak társadalmi integrációja |
108 691 |
1 912 220 |
||
104035-1 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
2 070 480 |
- |
||
104051-1 |
Gyermekvédelmi ellátások |
- |
- |
||
106020-1 |
Lakásfenntartással összefüggő ellátások |
- |
3 841 562 |
||
107060-1 |
Egyéb szociális ellátások |
- |
6 956 365 |
||
900020-1 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
942 766 193 |
- |
||
900060-1 |
Befektetési célú finanszírozási műveletek |
99 668 637 |
180 647 414 |
||
Önkormányzat összesen |
2 207 993 524 |
2 060 213 101 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
011130-1 |
Önkormányzati jogalkotás |
5 871 393 |
232 994 193 |
|
013210-1 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
- |
761 221 |
||
016010-1 |
Választásokkal kapcsolatos igazgatás |
- |
- |
||
016020-1 |
Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. |
- |
- |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
248 254 280 |
- |
||
Polgármesteri hivatal összesen |
254 125 673 |
233 755 414 |
|||
Közművelődés |
082091-1 |
Bagolyfészek |
6 573 296 |
||
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
3 620 522 |
38 819 589 |
||
082042-1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
640 130 |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
43 861 442 |
- |
||
082094-1 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
- |
772 675 |
||
Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
47 481 964 |
46 805 690 |
|||
Eperke Bölcsőde |
104031-1 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
5 647 612 |
61 987 185 |
|
104035-1 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
- |
- |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
59 574 029 |
- |
||
Eperke Bölcsőde összesen |
65 221 641 |
61 987 185 |
|||
MINDÖSSZESEN |
2 574 822 802 |
2 402 761 390 |
|||
Intézményfinanszírozás |
330 347 717 |
330 347 717 |
|||
Intézményfinanszírozással korrigált összeg |
2 244 475 085 |
2 072 413 673 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés kiadási teljesítése címrend szerint kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazdálkodó |
Kormányzati |
Kormányzati funkció megnevezése |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozz |
Dologi kiadások |
Pénzeszk. átadás, egyéb tám. |
Működési kiadás összesen |
Finanszírozási kiadás |
Beruházás, felújítás, befektetés |
Kiadás összesen |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
Önkormányzat |
011130-1 |
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
28 081 475 |
2 231 611 |
2 833 000 |
- |
33 146 086 |
- |
- |
33 146 086 |
013350-1 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
018010-1 |
Önkormányzatok elszámolásai |
- |
- |
6 633 |
4 306 766 |
4 313 399 |
6 543 190 |
- |
10 856 589 |
|
018020-1 |
Központi költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
278 085 798 |
278 085 798 |
274 148 800 |
- |
552 234 598 |
|
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
23 |
78 845 556 |
78 845 579 |
330 347 717 |
- |
409 193 296 |
|
031030-1 |
Közterület rendjének fenntartása |
19 656 563 |
2 499 089 |
2 924 245 |
- |
25 079 897 |
- |
- |
25 079 897 |
|
051030-1 |
Települési hulladék begyűjtése |
- |
- |
867 304 |
- |
867 304 |
- |
- |
867 304 |
|
064010-1 |
Közvilágítás |
- |
- |
27 986 679 |
- |
27 986 679 |
- |
- |
27 986 679 |
|
062020-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
- |
12 015 000 |
- |
12 015 000 |
- |
276 462 366 |
288 477 366 |
|
066020-1 |
Városgazdálkodási feladatok |
26 062 455 |
4 895 969 |
238 961 822 |
5 397 500 |
275 317 746 |
- |
19 492 001 |
294 809 747 |
|
072111-1 |
Háziorvosi ellátás |
36 798 355 |
4 609 387 |
10 009 069 |
- |
51 416 811 |
- |
51 416 811 |
||
074031-1 |
Védőnői szolgálat |
6 309 176 |
839 505 |
3 359 571 |
- |
10 508 252 |
- |
- |
10 508 252 |
|
074040-1 |
Fertőző megbetegedések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
081045-1 |
Sporttevékenység |
8 747 080 |
1 046 628 |
3 610 034 |
- |
13 403 742 |
- |
- |
13 403 742 |
|
082030-1 |
Művészeti tevékenységek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
082092-1 |
Közművelődés-Könyvtár |
15 467 677 |
1 430 846 |
2 746 477 |
- |
19 645 000 |
- |
- |
19 645 000 |
|
084031-1 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
- |
- |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
300 000 |
|
091250-1 |
Alapfokú művészetoktatás |
2 371 650 |
378 300 |
1 988 226 |
- |
4 738 176 |
- |
- |
4 738 176 |
|
094260-1 |
Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
- |
- |
- |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
300 000 |
|
096015-1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
34 708 040 |
4 205 358 |
82 337 646 |
- |
121 251 044 |
- |
2 640 953 |
123 891 997 |
|
102050-1 |
Időskorúak társadalmi integrációját segítő programok |
156 176 |
18 352 |
1 737 692 |
- |
1 912 220 |
- |
- |
1 912 220 |
|
106020-1 |
Lakásfenntartással összefüggő ellátások |
- |
- |
3 841 562 |
- |
3 841 562 |
- |
- |
3 841 562 |
|
107060-1 |
Egyéb szociális ellátások |
- |
- |
48 000 |
6 908 365 |
6 956 365 |
- |
- |
6 956 365 |
|
900020-1 |
Önk.-i funkcióra nem sorolható bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
900060-1 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási m. |
- |
- |
34 713 902 |
- |
34 713 902 |
145 933 512 |
- |
180 647 414 |
|
Önkormányzat összesen: |
178 358 647 |
22 155 045 |
429 986 885 |
374 143 985 |
1 004 644 562 |
756 973 219 |
298 595 320 |
2 060 213 101 |
||
Polgármesteri Hivatal |
011130-1 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
166 479 519 |
22 698 792 |
37 410 572 |
- |
226 588 883 |
- |
6 405 310 |
232 994 193 |
013210-1 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
357 562 |
144 484 |
259 175 |
- |
761 221 |
- |
- |
761 221 |
|
016010-1 |
Országgyűlési választás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Polgármesteri Hivatal összesen: |
166 837 081 |
22 843 276 |
37 669 747 |
- |
227 350 104 |
- |
6 405 310 |
233 755 414 |
||
Közművelődés |
082091-1 |
Bagolyfészek |
4 367 962 |
566 019 |
1 259 730 |
- |
6 193 711 |
- |
379 585 |
6 573 296 |
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
23 434 909 |
2 921 638 |
11 803 303 |
- |
38 159 850 |
- |
659 739 |
38 819 589 |
|
082094-1 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
262 628 |
26 109 |
- |
483 938 |
772 675 |
- |
- |
772 675 |
|
082042-1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
- |
640 130 |
- |
640 130 |
- |
- |
640 130 |
|
Közművelődési Intézmény összesen: |
28 065 499 |
3 513 766 |
13 703 163 |
483 938 |
45 766 366 |
- |
1 039 324 |
46 805 690 |
||
Eperke |
104031-1 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
46 281 052 |
6 655 947 |
8 558 206 |
- |
61 495 205 |
- |
491 980 |
61 987 185 |
Eperke bölcsőde összesen: |
46 281 052 |
6 655 947 |
8 558 206 |
- |
61 495 205 |
- |
491 980 |
61 987 185 |
||
- |
||||||||||
Helyi önkormányzat mindösszesen |
419 542 279 |
55 168 034 |
489 918 001 |
374 627 923 |
1 339 256 237 |
756 973 219 |
306 531 934 |
2 402 761 390 |
||
Intézményfinanszírozás |
- |
330 347 717 |
330 347 717 |
|||||||
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg |
419 542 279 |
55 168 034 |
489 918 001 |
374 627 923 |
1 339 256 237 |
426 625 502 |
306 531 934 |
2 072 413 673 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||||||
Gazdálkodó |
Kormányzati |
Kormányzati funkció megnevezése |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Összesen |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
Önkormányzat |
011130-1 |
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
013350-1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
- |
10 000 000 |
- |
- |
- |
10 000 000 |
|||
018010-1 |
Önkormányzatok elszámolásai |
6 065 |
- |
- |
- |
280 925 396 |
200 792 748 |
- |
481 724 209 |
|
018020-1 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
294 877 358 |
- |
- |
294 877 358 |
|
031030-1 |
Közterület rendjének fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
041233-1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
042120-1 |
Mezőgazdasái támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
045160-1 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
051030-1 |
Települési hulladék begyűjtése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
052020-1 |
Szennyvíz gyűjtése,tisztítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
061030-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
064010-1 |
Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
062020-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
24 943 650 |
- |
- |
- |
- |
- |
153 001 200 |
177 944 850 |
|
066020-1 |
Városgazdálkodási feladatok |
47 278 747 |
- |
- |
960 000 |
- |
- |
11 000 000 |
59 238 747 |
|
072111-1 |
Háziorvosi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
45 825 117 |
- |
45 825 117 |
|
074031-1 |
Védőnői szolgálat |
- |
- |
- |
- |
- |
8 856 909 |
- |
8 856 909 |
|
081045-1 |
Sporttevékenység |
347 829 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
347 829 |
|
082091-1 |
Bagolyfészek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
084031-1 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
091240-1 |
Alapfokú művészetoktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
094260-1 |
Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
096015-1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
67 716 289 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67 716 289 |
|
096025-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
16 848 215 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 848 215 |
|
102050-1 |
Idősügyi önkormányzati kezdenényezések |
108 691 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
108 691 |
|
104035-1 |
Gyerekétkeztetés bölcsődében |
2 070 480 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 070 480 |
|
104051-1 |
Gyermekvédelmi ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
106020-1 |
Lakásfenntartással összefüggő ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
107060-1 |
Egyéb szociális ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
900020-1 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
2 016 141 |
940 750 052 |
- |
- |
- |
- |
- |
942 766 193 |
|
900060-1 |
Befektetési célú finanszírozási műveletek |
1 685 493 |
- |
- |
- |
97 983 144 |
- |
- |
99 668 637 |
|
Önkormányzat összesen |
163 021 600 |
940 750 052 |
- |
10 960 000 |
673 785 898 |
255 474 774 |
164 001 200 |
2 207 993 524 |
||
Polgármesteri hivatal |
011130-1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
5 871 393 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 871 393 |
013210-1 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
016010-1 |
Országgyűlési választás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016010-1 |
Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
248 254 280 |
- |
- |
248 254 280 |
|
Polgármesteri hivatal összesen |
5 871 393 |
- |
- |
248 254 280 |
- |
- |
254 125 673 |
|||
Közművelődés |
082091-1 |
Közűvelődés-közösségi és társadalmi |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
082092-1 |
Közművelődés-hagyományos közösségi |
3 620 522 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 620 522 |
|
082094-1 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
43 861 442 |
- |
- |
43 861 442 |
|
Közművelődési intézmény összesen |
3 620 522 |
- |
- |
- |
43 861 442 |
- |
- |
47 481 964 |
||
Eperke Bölcsőde |
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
59 574 029 |
- |
- |
59 574 029 |
104031-1 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
5 647 612 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 647 612 |
|
104035-1 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Eperke Bölcsőde összesen |
5 647 612 |
- |
- |
- |
59 574 029 |
- |
- |
65 221 641 |
||
Önkormányzat mindösszesen |
178 161 127 |
940 750 052 |
- |
10 960 000 |
1 025 475 649 |
255 474 774 |
164 001 200 |
2 574 822 802 |
||
Intézményfinanszírozás |
330 347 717 |
330 347 717 |
||||||||
Intézményfinanszírozással korrigált (csökkentett) bevételi főösszeg |
178 161 127 |
940 750 052 |
- |
10 960 000 |
695 127 932 |
255 474 774 |
164 001 200 |
2 244 475 085 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2023. évi felhalmozási kiadásai |
||||
---|---|---|---|---|
Ft |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
16 100 000 |
16 000 000 |
- |
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
213 234 239 |
96 490 368 |
72 758 980 |
3. |
Informatikai eszközök beszerzése |
5 786 000 |
6 623 300 |
4 791 454 |
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 349 087 |
33 164 340 |
16 297 959 |
5. |
Beruházási célú általános forgalmi adó |
55 061 217 |
27 308 569 |
10 268 010 |
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó k. |
130 805 016 |
- |
|
I. |
Beruházási kiadások összesen |
304 530 543 |
310 391 593 |
104 116 403 |
1. |
Ingatlanok felújítása |
24 675 000 |
180 664 191 |
159 560 831 |
2. |
Felújítási célú általános forgalmi adó |
6 662 250 |
43 095 000 |
42 854 700 |
II. |
Felújítási kaidások összesen |
31 337 250 |
223 759 191 |
202 415 531 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
335 867 793 |
534 150 784 |
306 531 934 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2023. évi maradványkimutatása |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
Megnevezés |
Közművelődés |
Polgármesteri Hivatal |
Eperke Bölcsőde |
Önkormányzat |
Összesen |
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 788 022 |
5 871 393 |
5 647 612 |
1 534 207 626 |
1 549 514 653 |
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
46 805 690 |
233 755 414 |
61 987 185 |
1 303 239 882 |
1 645 788 171 |
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 43 017 668 |
- 227 884 021 |
- 56 339 573 |
230 967 744 |
- 96 273 518 |
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
43 693 942 |
248 254 280 |
59 574 029 |
673 785 898 |
1 025 308 149 |
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
- |
- |
756 973 219 |
756 973 219 |
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
43 693 942 |
248 254 280 |
59 574 029 |
- 83 187 321 |
268 334 930 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
676 274 |
20 370 259 |
3 234 456 |
147 780 423 |
172 061 412 |
8. |
05 Vállakozási tevékemység költségvetési bevételei |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
06 Vállakozási tevékenység kltségvetési kiadásai |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
III Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
07 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
- |
- |
- |
- |
|
12. |
08 Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- |
- |
- |
- |
|
13. |
IV Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
B) Vállakozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
676 274 |
20 370 259 |
3 234 456 |
147 780 423 |
172 061 412 |
16. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- |
||||
17. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
676 274 |
20 370 259 |
3 234 456 |
147 780 423 |
172 061 412 |
- |
||||||
- |
8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának konszolidált könyvviteli mérlege 2023. |
||||
---|---|---|---|---|
Ft |
||||
Állományi érték |
||||
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
10 487 577 |
4 943 778 |
|
3. |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
4. |
A/I Immateriális javak összesen |
10 487 577 |
4 943 778 |
|
5. |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 839 549 116 |
3 989 787 556 |
|
6. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
88 721 467 |
76 516 245 |
|
7. |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
8. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
296 678 783 |
235 279 045 |
|
9. |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
10. |
A/II Tárgyi eszközök |
4 224 949 366 |
4 301 582 846 |
|
11. |
A/III/1 Tartós részesedések |
79 000 000 |
79 000 000 |
|
12. |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtesteítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
13. |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
14. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
79 000 000 |
79 000 000 |
|
15. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
16. |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
17. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
18. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 314 436 943 |
4 385 526 624 |
|
19. |
B/I/1 Vásárolt készletek |
8 519 850 |
8 275 449 |
|
20. |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
21. |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
22. |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek |
0 |
0 |
|
23. |
B/I/5 Növendék-,hízó-és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
24. |
B/I Készletek |
8 519 850 |
8 275 449 |
|
25. |
B/II/1Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
26. |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
27. |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
|
28. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
8 519 850 |
8 275 449 |
|
29. |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
30. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
31. |
C/III Forintszámlák |
248 544 980 |
165 999 752 |
|
32. |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
33. |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
34. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
248 544 980 |
165 999 752 |
|
35. |
D/I/1 Költségvetési évi követelés műk. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
36. |
D/I/2 Költségvetési évi köv. felh. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
11 000 000 |
|
37. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
7 239 193 |
5 946 070 |
|
38. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 106 576 |
10 154 385 |
|
39. |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
40. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelés működési átvett pénzre |
0 |
0 |
|
41. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pénzre |
0 |
0 |
|
42. |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelés finanszírozási bevételre |
0 |
0 |
|
43. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
9 345 769 |
27 100 455 |
|
44. |
D/II/1Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
45. |
D/II/2 Költségvetési évet köv.évben esedékes felh. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
46. |
D/II/3 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
333 173 191 |
365 320 094 |
|
47. |
D/II/4 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
48. |
DI/I/5 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
49. |
D/II/6 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. működési átvett pénzre |
0 |
10 000 000 |
|
50. |
D/II/7 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. felhelmozási átvett pénzre |
22 000 000 |
0 |
|
51. |
D/II/8 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. finanszírozási bevételre |
0 |
0 |
|
52. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
355 173 191 |
375 320 094 |
|
53. |
D/III/1 Adott előlegek |
117 194 279 |
49 526 959 |
|
D/III/3 Forgótőke elszámolás |
70 000 |
70 000 |
||
54. |
D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások |
117 264 279 |
49 596 959 |
|
55. |
D) KÖVETELÉSEK |
481 783 239 |
452 017 508 |
|
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolodó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-18 697 000 |
-1 197 000 |
||
56. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-18 697 000 |
-1 197 000 |
|
57. |
F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
58. |
F/II Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
59. |
F/III Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
60. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
61. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
5 034 588 012 |
5 010 622 333 |
|
FORRÁSOK |
||||
62. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 953 787 968 |
2 953 787 968 |
|
63. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-14 442 955 |
-14 442 955 |
|
64. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke |
53 260 207 |
53 260 207 |
|
65. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 482 523 067 |
1 610 218 300 |
|
66. |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
67. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
127 585 233 |
90 599 715 |
|
68. |
G) SAJÁT TŐKE |
4 602 713 520 |
4 693 423 235 |
|
69. |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásra |
0 |
0 |
|
70. |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség járulékokra |
0 |
0 |
|
71. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra |
316 255 |
0 |
|
72. |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására |
0 |
0 |
|
73. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra |
0 |
0 |
|
74. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításra |
0 |
0 |
|
75. |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú kiadásra |
0 |
0 |
|
73. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség visszatérítendő kölcsönökre |
2 745 864 |
2 745 864 |
|
74. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 062 119 |
2 745 864 |
|
75. |
H/II/1 Ktg. évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra |
0 |
0 |
|
76. |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra |
0 |
0 |
|
77. |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra |
6 839 823 |
544 905 |
|
78. |
H/II/4 Költségvetési évet köv. kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására |
0 |
0 |
|
77. |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásra |
0 |
0 |
|
78. |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség felújításra |
0 |
0 |
|
79. |
H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú |
0 |
0 |
|
80. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra |
188 077 362 |
140 360 400 |
|
81. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
194 917 185 |
140 905 305 |
|
82. |
H/III/1Kapott előlegek |
49 757 367 |
43 535 299 |
|
83. |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
84. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
85. |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
|||
86. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
49 757 367 |
43 535 299 |
|
87. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
247 736 671 |
187 186 468 |
|
88. |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
89. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
91 329 296 |
0 |
|
90. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
31 169 999 |
37 662 901 |
|
91. |
J/3Halasztott eredményszemléletű bevételek |
61 638 526 |
92 349 729 |
|
92. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
184 137 821 |
130 012 630 |
|
93. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 034 588 012 |
5 010 622 333 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált vagyonkimutatása |
|||
---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Elszámolt értékcsökkenés |
Nettó érték |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok |
- |
- |
- |
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak, szellemi termékek |
15 856 615 |
10 912 837 |
4 943 778 |
Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek |
109 296 553 |
109 296 553 |
- |
111., 112. főkönyvi számlák összesen |
125 153 168 |
120 209 390 |
4 943 778 |
1.Forgalomképtelen ingatlanok állományi értéke |
5 308 102 180 |
2 069 946 205 |
3 238 155 975 |
1.1. Épületek aktivált állományi értéke |
- |
- |
- |
1.2. Egyéb építmények aktivált álományi értéke |
4 552 687 670 |
1 740 561 537 |
2 812 126 133 |
1.3 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény |
755 414 510 |
329 384 668 |
426 029 842 |
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok állományi értéke |
587 372 013 |
17 683 728 |
569 688 285 |
2.1. Földterületek aktivált értéke |
158 926 149 |
- |
158 926 149 |
2.2. Telek aktivált értéke |
31 736 000 |
- |
31 736 000 |
2.3. Egyéb építmény aktivált értéke |
396 709 864 |
17 683 728 |
379 026 136 |
3. Forgalomképes ingatlanok értéke |
192 087 671 |
10 144 375 |
181 943 296 |
3.1. Földterület aktivált értéke |
47 250 736 |
- |
47 250 736 |
3.2. Telek |
10 222 000 |
- |
10 222 000 |
3.3. Erdő |
48 323 000 |
- |
48 323 000 |
3.4. Épület |
86 291 935 |
10 144 375 |
76 147 560 |
3.5 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok állománya |
341 250 |
341 250 |
- |
121., 122. főkönyvi számlák összesen |
6 087 903 114 |
2 098 115 558 |
3 989 787 556 |
1. Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás |
19 777 689 |
19 777 689 |
|
2. Forgalomképtelen informatikai eszközök |
3 648 704 |
3 502 152 |
146 552 |
3. Forgalomképtelen telj. (0-ra) leírt informatikai eszköz |
13 246 330 |
13 246 330 |
- |
4. Korlátozottan forgalomképes informatikai eszköz |
629 055 |
433 377 |
195 678 |
5. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisértékű informatikai eszköz |
156 620 |
156 620 |
- |
6. Korlátozottan forgaloképes egyéb gép, berendezés |
36 611 179 |
20 647 752 |
15 963 427 |
7. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt egyéb gép |
60 677 879 |
60 677 879 |
- |
8. Korlátozottan forgalomképes hangszer |
3 634 090 |
- |
3 634 090 |
9. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisért. gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
451 181 |
451 181 |
- |
10. Korlátozottan forgalomképes járművek |
11 518 000 |
4 108 613 |
7 409 387 |
11. Forgalomképes informatikai eszközök |
2 370 307 |
1 094 839 |
1 275 468 |
12. Forgalomképes kis értékű informatikai eszközök |
990 133 |
990 133 |
- |
13. Forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
46 450 718 |
19 554 901 |
26 895 817 |
14. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 318 533 |
1 318 533 |
- |
15. Forgalomképes jármű aktivált értéke |
2 150 000 |
931 863 |
1 218 137 |
16. Forgalomképes telj. 0-ra leírt informatikai eszköz |
243 800 |
243 800 |
|
17. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt jármű értéke |
23 177 893 |
23 177 893 |
- |
18. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt egyéb gép |
36 045 823 |
36 045 823 |
- |
131., 132. főkönyvi számlák összesen |
263 097 934 |
186 581 689 |
76 516 245 |
Folyamatban lévő beruházások állománya |
235 279 045 |
235 279 045 |
|
15 főkönyvi számok összesen |
235 279 045 |
- |
235 279 045 |
Tárgyi eszközök összesen |
6 711 433 261 |
2 404 906 637 |
4 306 526 624 |
Belföldi részesedés nem pü-i vállalkozásban |
79 000 000 |
79 000 000 |
|
Elszámolt értékvesztés, részesedés csökkenés |
- |
||
Tartósan adott kölcsönök |
- |
||
16 főkönyvi számok összesen |
79 000 000 |
- |
79 000 000 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
6 790 433 261 |
2 404 906 637 |
4 385 526 624 |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
||
211., 212. főkönyvi számla összesen |
8 275 449 |
||
Élelmiszer, tüzelőanyag |
3 086 049 |
||
Áru |
5 189 400 |
||
3211. főkönyvi számla Pénztár záróegyenleg |
- |
||
Önkormányzat |
- |
||
Hivatal |
- |
||
Közművelődés |
- |
||
33 főkönyvi számlák költségvetési bankszámlák |
|||
331111 Költségvetési számla Újhartyán Város Önkormányzata |
152 806 368 |
||
331111 Költségvetési elszámolási számla Polgármesteri Hivatal |
591 610 |
||
331111 Költségvetési számla Művelődés |
341 139 |
||
331112 Költségvetési számla Eperke Bölcsőde |
2 980 181 |
||
3311232 Fedezetbiztosítási számla (PH építés) |
3 108 817 |
||
3311291 Víziközmű számla |
1 654 987 |
||
33112991 MÁK - Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla |
1 470 097 |
||
33112992 MÁK - Külterületi helyi közút fejlesztés |
21 764 |
||
33125121 MÁK - Kerékpárút építés Újhartyán-Dabasi Szőlők |
2 982 300 |
||
33125131 MÁK-TOP PLUSZ Epres u. |
42 489 |
||
Pénzeszközök összesen |
165 999 752 |
||
Követelések közhatalmi bevételre |
5 946 070 |
||
Követelések működési bevételre |
10 154 385 |
||
Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire |
|||
Követelések helyi önkormányzattal szemben |
11 000 000 |
||
Követelések működési célú pénzeszközátvételre |
|||
Költségvetési évben esedékes követelések |
27 100 455 |
||
Következő évi követelés működési bevételre |
- |
||
Következő évi követelések helyi önkormányzattal szemben |
10 000 000 |
||
Következő évi követelések közhatalmi bevételekre |
365 320 094 |
||
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
375 320 094 |
||
Adott előlegek |
49 526 959 |
||
Forgótőke |
70 000 |
||
Összesen |
49 596 959 |
||
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések |
212 000 |
||
Utólag visszatérítendő, éven belül, vagy éven túl kapott közhatalmi bevételek (kivéve jövedelemadó, áfa) miatti kötelezettségek |
43 323 299 |
||
Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség |
|||
Mást megillető megosztott gépjárműadó bevételének elszámolása |
|||
Mást megillető megosztott adók módjára behajtandó bevételének elszámolása |
|||
Összesen: |
43 535 299 |
||
Aktív időbeli elhatárolások |
- |
||
2014.01.01.nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 953 787 968 |
||
Nemzeti vagyon egéyb változása |
- 14 442 955 |
||
Egyéb eszköz induláskori értéke |
53 260 207 |
||
Flehalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE |
1 610 218 300 |
||
Mérleg szerinti eredmény |
90 599 715 |
||
Költségvetési évben esedékes kötelezettség üzemeltetési anyagokra |
|||
Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra |
- |
||
Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásra |
2 745 864 |
||
Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
2 745 864 |
||
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra |
- |
||
Költségvetési évet követő kötelezettség dologi kiadásra |
544 905 |
||
Költségvetési évet követő kötelezettség beruházásra |
- |
||
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra |
133 583 804 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 776 596 |
||
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások, összesen: |
143 651 169 |
||
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
130 012 360 |
||
Passzív időbeli elhatárolások |
130 012 360 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatát a 2023. évi központi költségvetésből megillető támogatás jogcímei és összegei |
|||
---|---|---|---|
Ft |
|||
Támogatási jogcímek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
73 733 781 |
76 753 781 |
76 753 781 |
Zöldterületgazdálkodás fenntartásának támogatása |
7 867 600 |
7 867 600 |
7 867 600 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 202 500 |
7 202 500 |
7 202 500 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 026 330 |
4 026 330 |
4 026 330 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 064 000 |
8 064 000 |
8 064 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
43 036 609 |
41 140 832 |
41 140 832 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm. feladatainak támogatása |
6 373 440 |
13 247 867 |
13 247 867 |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása Közvilágítás kiegészítő tám. |
13 250 000 |
12 420 000 |
12 420 000 |
Önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 700 000 |
1 653 540 |
1 653 540 |
Szociális ágazati és összevont pótlék és eü.-i kiegészítő pótlék |
- |
725 459 |
725 459 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
- |
8 502 020 |
8 502 020 |
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 610 011 |
- |
- |
Elszámolásból származó bevételek |
15 000 000 |
- |
17 035 319 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
183 889 771 |
181 629 429 |
198 664 748 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A létszámadatok alakulása 2023. évben |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél |
|||||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Összesen |
|||||||
fő |
fő |
fő |
|||||||
Engedélyezett |
Tényleges |
Engedélyezett |
Tényleges |
||||||
Konyha |
7 |
7 |
0,5 |
0,5 |
7,5 |
||||
Városgazdálkodási feladatok |
9 |
9 |
0 |
0 |
9 |
||||
Háziorvosi szolgáltatás |
4 |
4 |
0,0 |
0 |
4 |
||||
Közterület rendjének fenntartása |
4 |
4 |
0,5 |
0,5 |
4,5 |
||||
Védőnői szolgáltatás |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||
Sporttevékenység |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||
Idősügyi önk. kezd. |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||
Igazgatási tevékenység |
18 |
18 |
0,5 |
0,5 |
18,5 |
||||
Közművelődés |
6 |
6 |
0 |
0 |
6 |
||||
Eperke Bölcsőde |
8 |
8 |
0 |
0 |
8 |
||||
Létszám összesen: |
56 |
56 |
3 |
3 |
59 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált eredménykimutatása |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Konszolidált eredmény |
||||||
Művelődés |
Polgármesteri Hivatal |
Eperke Bölcsőde |
Újhartyán Város Önkormányzat |
Művelődés |
Polgármesteri Hivatal |
Eperke Bölcsőde |
Újhartyán Város Önkormányzat |
||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
- |
- |
- |
752 286 686 |
- |
- |
- |
993 270 481 |
993 270 481 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 965 500 |
2 982 107 |
6 079 603 |
102 956 251 |
3 522 000 |
4 627 733 |
5 743 907 |
103 406 456 |
117 300 096 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
- |
23 260 861 |
- |
- |
- |
9 001 955 |
9 001 955 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
1 965 500 |
2 982 107 |
6 079 603 |
878 503 798 |
3 522 000 |
4 627 733 |
5 743 907 |
1 105 678 892 |
1 119 572 532 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 610 372 |
180 464 218 |
43 010 305 |
264 568 841 |
42 634 034 |
228 732 147 |
58 981 536 |
198 664 748 |
529 012 465 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 146 427 |
3 887 725 |
- |
52 779 200 |
- |
- |
- |
56 810 026 |
56 810 026 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
- |
291 887 558 |
- |
- |
- |
211 614 937 |
211 614 937 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
- |
2 |
- |
47 922 316 |
262 000 |
713 684 |
5 000 |
79 238 571 |
80 219 255 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
42 756 799 |
184 351 945 |
43 010 305 |
657 157 915 |
42 896 034 |
229 445 831 |
58 986 536 |
546 328 282 |
877 656 683 |
10 Anyagköltség |
2 895 113 |
8 927 796 |
1 617 317 |
74 038 259 |
1 803 309 |
7 575 216 |
1 169 864 |
78 892 701 |
89 441 090 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 462 987 |
22 997 848 |
3 540 370 |
160 076 122 |
10 377 265 |
23 508 509 |
6 002 006 |
193 156 543 |
233 044 323 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
9 358 100 |
31 925 644 |
5 157 687 |
234 114 381 |
12 180 574 |
31 083 725 |
7 171 870 |
272 049 244 |
322 485 413 |
14 Bérköltség |
26 588 839 |
96 960 881 |
39 480 620 |
93 315 304 |
25 955 647 |
127 467 855 |
44 107 144 |
106 671 581 |
304 202 227 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 842 185 |
31 654 441 |
1 963 299 |
57 989 865 |
2 049 445 |
38 926 731 |
2 115 718 |
70 985 198 |
114 077 092 |
16 Bérjárulékok |
3 949 386 |
20 317 593 |
5 898 429 |
22 069 568 |
4 005 076 |
26 490 639 |
7 253 021 |
25 175 160 |
62 923 896 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
32 380 410 |
148 932 915 |
47 342 348 |
173 374 737 |
32 010 168 |
192 885 225 |
53 475 883 |
202 831 939 |
481 203 215 |
VI Értékcsökkenési leírás |
180 027 |
5 102 773 |
35 280 |
177 217 711 |
960 797 |
5 098 196 |
387 386 |
175 983 164 |
182 429 543 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 117 797 |
6 760 517 |
1 279 459 |
802 876 064 |
2 167 827 |
7 154 802 |
1 490 930 |
882 400 290 |
893 213 849 |
A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE |
685 965 |
- 5 387 797 |
- 4 724 866 |
148 078 820 |
- 901 332 |
- 2 148 384 |
2 204 374 |
118 742 537 |
117 897 195 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek |
- |
- |
- |
70 000 000 |
- |
- |
- |
- |
0 |
20 Kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
9 004 |
4 584 |
17 189 |
1 508 228 |
4 022 |
4 603 |
8 125 |
1 726 990 |
1 743 740 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
9 004 |
4 584 |
17 189 |
71 508 228 |
4 022 |
4 603 |
8 125 |
1 726 990 |
1 743 740 |
22 Részesedésekbő származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
- |
- |
- |
70 000 000 |
- |
- |
- |
- |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
- |
- |
- |
12 605 894 |
- |
- |
- |
29 041 220 |
29 041 220 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
- |
- |
- |
82 605 894 |
- |
- |
- |
29 041 220 |
29 041 220 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
9 004 |
4 584 |
17 189 |
- 11 097 666 |
4 022 |
4 603 |
8 125 |
- 27 314 230 |
-27 297 480 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
694 969 |
- 5 383 213 |
- 4 707 677 |
136 981 154 |
- 897 310 |
- 2 143 781 |
2 212 499 |
91 428 307 |
90 599 715 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2023. évben önkormányzati tulajdonú vállakozásoknak nyújtott fenntartói támogatások részletezése |
|||
---|---|---|---|
Folyósítás dátuma |
Célja |
Kedvezményezett |
Összeg |
2023.03.14 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2023 |
UTÜ-OKIP Kft. |
3 976 300 |
2023.04.03 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2023 |
UTÜ-OKIP Kft. |
3 976 300 |
2023.05.02 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2023 |
UTÜ-OKIP Kft. |
3 976 300 |
2023.06.05 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2023 |
UTÜ-OKIP Kft. |
3 976 300 |
Összesen: |
15 905 200 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat módosításai |
||||
---|---|---|---|---|
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2023.02.01 |
Módosított előirányzat 2023.01.hó bér |
K1101 |
12 900 |
|
2023.02.01 |
Módosított előirányzat 2023.01.hó bér |
K337 |
12 900 |
|
2023.01.24 |
Módosított előirányzat ( népszámlálás visszafizetése) |
K355 |
520 |
|
2023.01.24 |
Módosított előirányzat ( népszámlálás visszafizetése) |
K355 |
520 |
|
2023.04.30 |
Módosított előirányzat |
K63 |
374 910 |
|
2023.04.30 |
Módosított előirányzat |
B411 |
374 910 |
|
2023.05.01 |
Módosított előirányzat 2023.04.hó bér |
K1101 |
120 000 |
|
2023.05.01 |
Módosított előirányzat 2023.04.hó bér |
K337 |
120 000 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K1101 |
157 966 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K1113 |
157 966 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K1101 |
68 220 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K337 |
68 220 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.06.hó bér |
K1113 |
159 384 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.06.hó bér |
K1101 |
159 384 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat |
K322 |
46 890 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat |
B411 |
46 890 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat 2023.07.hó bér |
K1101 |
295 548 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat 2023.07.hó bér |
K1113 |
295 548 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1101 |
553 361 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
553 361 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B402 |
250 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B403 |
322 133 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B406 |
225 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B816 |
12 532 393 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1103 |
2 770 773 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1107 |
3 550 002 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1108 |
2 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1110 |
4 135 132 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K122 |
450 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K123 |
1 500 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K2 |
4 362 138 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K311 |
200 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K312 |
2 000 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K321 |
500 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K322 |
2 500 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3311 |
5 043 442 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3312 |
869 366 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K337 |
1 701 120 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K341 |
150 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K351 |
285 151 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K352 |
400 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K63 |
374 910 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K64 |
400 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K67 |
162 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1113 |
184 558 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K122 |
173 004 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K2 |
144 484 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1101 |
8 517 379 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1113 |
133 741 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1101 |
148 429 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1113 |
148 429 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1101 |
6 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K337 |
6 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
K3314 |
50 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
K334 |
50 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
B402 |
29 854 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
K355 |
29 854 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
K63 |
500 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
500 000 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K1101 |
617 913 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K1113 |
287 913 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K337 |
330 000 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K1101 |
38 109 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K123 |
38 109 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
B402 |
185 000 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
B403 |
199 897 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
B411 |
171 271 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
K322 |
556 168 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1101 |
379 703 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1109 |
7 045 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1113 |
259 412 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K337 |
113 246 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1101 |
8 532 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K123 |
8 532 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
K355 |
8 006 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
B402 |
8 006 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1109 |
6 710 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1107 |
73 330 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1113 |
148 392 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K123 |
1 687 070 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1110 |
1 915 502 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K123 |
38 109 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1110 |
38 109 |
|
Összesen |
33 004 388 |
33 004 388 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2023. évi előirányzat módosításai |
||||
---|---|---|---|---|
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2023.01.12 |
Módosított előirányzat 2023.01.hó bér |
K1101 |
53 003 |
|
2023.01.12 |
Módosított előirányzat 2023.01.hó bér |
K1101 |
209 625 |
|
2023.01.12 |
Módosított előirányzat 2023.01.hó bér |
K1101 |
262 628 |
|
2023.01.12 |
Módosított előirányzat 2023.01.hó bér |
K2 |
6 891 |
|
2023.01.12 |
Módosított előirányzat 2023.01.hó bér |
K2 |
19 218 |
|
2023.01.12 |
Módosított előirányzat 2023.01.hó bér |
K2 |
26 109 |
|
2023.03.28 |
Módosított előirányzat( bértámogatás visszafiz. miatt) |
B402 |
483 938 |
|
2023.03.28 |
Módosított előirányzat( bértámogatás visszafiz. miatt) |
K506 |
483 938 |
|
2023.02.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
73 000 |
|
2023.02.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
73 000 |
|
2023.03.01 |
Módosított előirányzat 2023.03.hó bér |
K1101 |
125 303 |
|
2023.03.01 |
Módosított előirányzat 2023.03.hó bér |
K123 |
125 303 |
|
2023.04.19 |
Módosított előirányzat |
K63 |
110 394 |
|
2023.04.19 |
Módosított előirányzat |
K64 |
110 394 |
|
2023.04.19 |
Módosított előirányzat |
B402 |
565 562 |
|
2023.04.19 |
Módosított előirányzat |
B403 |
565 562 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K1101 |
5 998 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K123 |
5 998 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.06.hó bér |
K123 |
31 950 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.06.hó bér |
K1103 |
34 744 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.06.hó bér |
K1101 |
66 694 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat |
B402 |
290 500 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat |
K63 |
26 906 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat |
K64 |
83 441 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat |
K334 |
180 153 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat 2023.07.hó bér |
K1101 |
150 990 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat 2023.07.hó bér |
K123 |
150 990 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B411 |
167 500 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B402 |
660 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1101 |
113 003 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1103 |
48 265 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1110 |
12 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K2 |
13 781 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K322 |
157 480 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3311 |
2 135 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K351 |
1 180 221 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K64 |
201 559 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1101 |
1 223 620 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1103 |
906 735 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K2 |
286 690 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3311 |
335 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K67 |
32 940 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B816 |
5 616 583 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K123 |
136 749 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1101 |
150 990 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K123 |
150 990 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1113 |
92 082 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1101 |
92 082 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1108 |
59 368 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1101 |
59 368 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K1101 |
72 033 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K123 |
72 033 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
K337 |
43 285 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
K64 |
94 763 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
B411 |
89 100 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
B405 |
681 000 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
K337 |
632 052 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1101 |
471 469 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K2 |
113 539 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1108 |
23 708 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1113 |
314 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1110 |
78 333 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1103 |
7 144 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K123 |
65 255 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1103 |
224 720 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1110 |
31 920 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1113 |
192 800 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1101 |
45 003 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1113 |
38 000 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K123 |
20 000 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K2 |
16 121 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1101 |
45 003 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1113 |
38 000 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K123 |
20 000 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K2 |
16 121 |
|
Összesen: |
10 799 820 |
10 799 820 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Eperke Bölcsőde Újhartyán 2023. évi előirányzat módosításai |
||||
---|---|---|---|---|
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2023.02.01 |
Módosított előirányzat 2023.01..hó bér |
K1101 |
40 000 |
|
2023.02.01 |
Módosított előirányzat 2023.01..hó bér |
K337 |
40 000 |
|
2023.04.20 |
Módosított előirányzat 2023.04.hó 365151 rendezése |
K355 |
3 989 |
|
2023.04.20 |
Módosított előirányzat 2023.04.hó 365151 rendezése |
K334 |
3 989 |
|
2023.05.01 |
Módosított előirányzat 2023.04..hó bér |
K1101 |
90 000 |
|
2023.05.01 |
Módosított előirányzat 2023.04..hó bér |
K1337 |
90 000 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.07..hó bér |
K1101 |
22 136 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.07..hó bér |
K337 |
22 136 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1101 |
200 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1113 |
200 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09..hó bér |
K1101 |
225 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09..hó bér |
K337 |
225 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
150 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
K341 |
150 000 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10..hó bér |
K123 |
10 455 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10..hó bér |
K1101 |
10 455 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat |
B405 |
5 000 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat |
B411 |
5 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
200 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
200 000 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12..hó bér |
K1101 |
90 205 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12..hó bér |
K123 |
90 205 |
|
Összesen: |
1 036 785 |
1 036 785 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat módosításai |
||||
---|---|---|---|---|
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2023.01.27 |
Inkasszó 2023.01.hó |
K914 |
36 662 104 |
|
2023.01.27 |
Inkasszó 2023.01.hó |
B814 |
36 662 104 |
|
2023.02.24 |
Inkasszó 2023.02.hó |
K914 |
20 496 749 |
|
2023.02.24 |
Inkasszó 2023.02.hó |
B814 |
20 496 749 |
|
2023.03.29 |
Inkasszó 2023.03.hó |
K914 |
24 635 749 |
|
2023.03.29 |
Inkasszó 2023.03.hó |
B814 |
24 635 749 |
|
2023.03.17 |
2022. évi visszafizetendő Reki II. |
K5021 |
4 306 766 |
|
2023.03.17 |
2022. évi visszafizetendő Reki II. |
K67 |
4 306 766 |
|
2023.01.02 |
Módosított előirányzat (bölcsi törlesztő 2022/12)) |
K337 |
2 745 864 |
|
2023.01.02 |
Módosított előirányzat (bölcsi törlesztő 2022/12)) |
K9111 |
2 745 864 |
|
2023.03.31 |
Módosított előirányzat (01-03.hó) |
K336 |
9 000 |
|
2023.03.31 |
Módosított előirányzat (01-03.hó) |
K337 |
109 900 |
|
2023.03.31 |
Módosított előirányzat (01-03.hó) |
B411 |
108 691 |
|
2023.03.31 |
Módosított előirányzat (01-03.hó) |
B411 |
347 829 |
|
2023.03.31 |
Módosított előirányzat (01-03.hó) |
B406 |
24 943 650 |
|
2023.03.31 |
Módosított előirányzat (01-03.hó) |
B411 |
24 943 650 |
|
2023.03.31 |
Módosított előirányzat (01-03.hó) |
K355 |
104 570 |
|
2023.03.31 |
Módosított előirányzat (01-03.hó) |
B401 |
100 000 |
|
2023.03.31 |
Módosított előirányzat (01-03.hó) |
K337 |
333 050 |
|
2023.04.26 |
Inkasszó 2023.04.hó |
K914 |
35 530 749 |
|
2023.04.26 |
Inkasszó 2023.04.hó |
B814 |
35 530 749 |
|
2023.04.01 |
Módosított előirányzat 2023.03.hó bér |
K1101 |
360 000 |
|
2023.04.01 |
Módosított előirányzat 2023.03.hó bér |
K337 |
360 000 |
|
2023.04.01 |
Módosított előirányzat (Epres utca felújítása) |
K71 |
123 064 000 |
|
2023.04.01 |
Módosított előirányzat (Epres utca felújítása) |
K74 |
33 227 000 |
|
2023.04.01 |
Módosított előirányzat (Epres utca felújítása) |
K62 |
123 064 000 |
|
2023.04.01 |
Módosított előirányzat (Epres utca felújítása) |
K67 |
33 227 000 |
|
2023.04.01 |
Módosított előirányzat (Epres utca felújítása) |
K337 |
720 000 |
|
2023.04.01 |
Módosított előirányzat (Epres utca felújítása) |
K355 |
2 011 680 |
|
2023.04.01 |
Módosított előirányzat (Epres utca felújítása) |
K337 |
2 731 680 |
|
2023.05.26 |
Inkasszó 2023.05.hó |
B814 |
21 483 749 |
|
2023.05.26 |
Inkasszó 2023.05.hó |
K914 |
21 483 749 |
|
2023.05.31 |
Módosított előirányzat |
B401 |
10 000 |
|
2023.05.31 |
Módosított előirányzat |
B411 |
41 679 |
|
2023.05.31 |
Módosított előirányzat |
K3311 |
51 679 |
|
2023.05.31 |
Módosított előirányzat |
K122 |
240 000 |
|
2023.05.31 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
240 000 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K1103 |
82 076 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K113 |
24 000 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K122 |
228 253 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K1101 |
334 329 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K1113 |
12 000 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K1101 |
12 000 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K1101 |
240 000 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K122 |
240 000 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K1103 |
343 789 |
|
2023.06.01 |
Módosított előirányzat 2023.05.hó bér |
K1101 |
343 789 |
|
2023.06.28 |
Inkasszó 2023.06.hó |
B814 |
22055749 |
|
2023.06.28 |
Inkasszó 2023.06.hó |
K914 |
22 055 749 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.06.hó bér |
K1101 |
1 555 763 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.06.hó bér |
K122 |
1 555 763 |
|
2023.06.30 |
Módosított ei.te.-i önk.kult.feladat bérjellegű tám. |
B114 |
5 146 427 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat |
B411 |
439 991 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat (UTÜ-OKIP KFT. pavilon) |
K512 |
5 397 500 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat |
K337 |
20 000 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat |
K512 |
210 597 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat |
B411 |
41 679 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.06.hó bér |
K1101 |
30 000 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.06.hó bér |
K337 |
30 000 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.06.hó bér |
K1101 |
80 000 |
|
2023.07.01 |
Módosított előirányzat 2023.06.hó bér |
K1113 |
80 000 |
|
2023.07.27 |
Inkasszó 2023.07.hó |
K914 |
22 521 603 |
|
2023.07.27 |
Inkasszó 2023.07.hó |
B814 |
22 521 603 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat (68/2023 III.10) Korm. Rend.) |
B111 |
4 438 560 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat (68/2023 III.10) Korm. Rend.) |
B1131 |
3 610 000 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat (68/2023 III.10) Korm. Rend.) |
B1131 |
359 340 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat (68/2023 III.10) Korm. Rend.) |
B114 |
1 728 000 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat (68/2023 III.10) Korm. Rend.) |
B115 |
3 610 011 |
|
2023.06.30 |
Módosított előirányzat (68/2023 III.10) Korm. Rend.) |
K506 |
6 525 889 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
100 000 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat |
K61 |
100 000 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat 2023.03.hó bér rendezése |
K1101 |
360 000 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat 2023.03.hó bér rendezése |
K337 |
360 000 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat 2023.03.hó bér rendezése |
K1101 |
360 000 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat 2023.03.hó bér rendezése |
K337 |
360 000 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat 2023.07.hó bér |
K1101 |
115 200 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat 2023.07.hó bér |
K1113 |
115 200 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat |
K321 |
960 000 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat |
B52 |
960 000 |
|
2023.08.29 |
Inkasszó 2023.08.hó |
K914 |
22 403 603 |
|
2023.08.29 |
Inkasszó 2023.08.hó |
B814 |
22 403 603 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
1 200 000 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat |
B405 |
1 200 000 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat |
B411 |
59 380 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat |
K71 |
40 620 |
|
2023.08.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
100 000 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat |
K352 |
59 000 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat |
B403 |
59 000 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
336 880 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
336 880 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
290 883 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
225 369 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
65 514 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
30 982 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
30 982 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1101 |
24 435 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K341 |
24 435 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1101 |
452 404 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
259 200 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
63 304 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
85 900 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
80 000 |
|
2023.09.01 |
Módosított előirányzat 2023.08.hó bér |
K1113 |
36 000 |
|
2023.09.27 |
Módosított előirányzat |
K352 |
6 371 000 |
|
2023.09.27 |
Módosított előirányzat |
B351 |
6 371 000 |
|
2023.10.01 |
HFH hitelkamat törlesztés |
K353 |
941 220 |
|
2023.10.01 |
HFH hitelkamat törlesztés |
K91111 |
941 220 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B404 |
10 566 290 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B406 |
2 852 899 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B25 |
27 507 359 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B411 |
45 658 310 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B402 |
40 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B404 |
960 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B16 |
1 631 076 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B406 |
1 650 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B405 |
2 000 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B406 |
540 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B351 |
110 000 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B8111 |
130 805 016 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B8111 |
58 705 583 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B406 |
1 930 820 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K121 |
1 568 666 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K506 |
6 525 889 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K506 |
600 254 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K506 |
686 747 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K506 |
200 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K506 |
167 500 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K512 |
23 937 800 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K512 |
1 000 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K512 |
2 000 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K66 |
130 805 016 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K915 |
18 148 976 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1103 |
405 411 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1110 |
48 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K2 |
57 642 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K312 |
200 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K63 |
200 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K64 |
200 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K62 |
22 179 871 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K62 |
28 500 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K64 |
21 245 884 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K67 |
15 958 310 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K71 |
80 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K71 |
4 953 737 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K71 |
12 659 189 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K71 |
21 827 122 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K74 |
1 316 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K513 |
20 000 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K513 |
10 000 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1101 |
12 480 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1103 |
1 285 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K2 |
2 272 400 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K312 |
2 000 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3311 |
6 577 662 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3312 |
3 231 621 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K334 |
8 500 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K336 |
1 700 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K337 |
10 231 680 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K351 |
6 604 865 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K352 |
9 555 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K352 |
3 607 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K355 |
2 700 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K74 |
4 521 750 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1103 |
80 724 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K2 |
85 619 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K312 |
300 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3311 |
118 222 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K336 |
500 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K341 |
100 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K351 |
517 361 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1103 |
199 497 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K2 |
454 646 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3314 |
11 264 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1103 |
121 170 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1110 |
513 135 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K122 |
2 060 566 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K2 |
298 527 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3311 |
939 112 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K351 |
253 560 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K122 |
764 414 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1110 |
240 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K337 |
500 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K351 |
51 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K355 |
1 000 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K512 |
210 597 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K311 |
100 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K337 |
20 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1103 |
1 365 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K2 |
3 250 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3311 |
1 478 496 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3312 |
1 874 015 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3314 |
6 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K334 |
500 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K351 |
1 135 758 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K123 |
70 588 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K2 |
9 177 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K312 |
953 752 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K337 |
250 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K351 |
354 686 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K351 |
180 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K48 |
1 500 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K512 |
1 000 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K512 |
1 000 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K337 |
2 745 864 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K353 |
9 086 902 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1101 |
3 267 785 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K312 |
90 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K312 |
100 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B4082 |
41 497 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K3314 |
14 780 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K321 |
340 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K64 |
3 300 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K71 |
3 353 237 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1113 |
6 182 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1113 |
85 900 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1101 |
503 161 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B403 |
6 941 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B411 |
300 629 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B405 |
4 910 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
B52 |
960 000 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K337 |
315 994 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1113 |
92 082 |
|
2023.09.28 |
Módosított előirányzat 2023.09.28 |
K1101 |
92 082 |
|
2023.10.27 |
Inkasszó 2023.10.hó |
B814 |
18 482 603 |
|
2023.10.27 |
Inkasszó 2023.10.hó |
K914 |
18 482 603 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1113 |
1 177 461 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1101 |
1 177 461 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1113 |
78 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1101 |
78 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1113 |
85 900 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1113 |
96 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1101 |
96 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K337 |
179 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1101 |
179 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1101 |
179 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K337 |
179 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat 2023.09.hó bér |
K1101 |
85 900 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
K341 |
50 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
50 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
891 588 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
K9111 |
891 588 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat- májusi felmérés lemondás |
B1131 |
2 368 064 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat- májusi felmérés pótigény |
B111 |
3 020 000 |
|
2023.10.01 |
Módosított előirányzat |
K355 |
651 936 |
|
2023.11.03 |
Módosított előirányzat |
B16 |
900 000 |
|
2023.11.03 |
Módosított előirányzat |
K3311 |
450 000 |
|
2023.11.03 |
Módosított előirányzat |
K333 |
450 000 |
|
2023.11.28 |
Inkasszó 2023.11.hó |
B814 |
5 257 284 |
|
2023.11.28 |
Inkasszó 2023.11.hó |
K914 |
5 257 284 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K1101 |
10 800 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K1113 |
10 800 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K1101 |
99 200 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K1113 |
99 200 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K1101 |
85 900 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K1113 |
85 900 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K1101 |
80 000 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat 2023.10.hó bér |
K1113 |
80 000 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
200 000 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat |
K67 |
2 132 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat |
K3314 |
89 952 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat |
K3314 |
15 539 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat |
K3314 |
73 448 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat |
K3314 |
23 193 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat |
K341 |
26 305 |
|
2023.11.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
26 305 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
B116 |
17 035 319 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
B115 |
13 392 920 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
K3312 |
1 142 399 |
|
2023.11.30 |
Módosított előirányzat |
K3312 |
2 500 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
B34 |
1 482 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
K48 |
233 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
K3311 |
701 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
K336 |
548 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
K3311 |
1 065 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
B34 |
1 065 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1113 |
43 200 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1113 |
68 200 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1113 |
85 900 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1113 |
94 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1101 |
94 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1101 |
85 900 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1101 |
68 200 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat 2023.11.hó bér |
K1101 |
43 200 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
K48 |
250 000 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
K512 |
250 000 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat |
K2 |
77 785 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat |
K311 |
25 354 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat |
K312 |
25 907 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat |
K334 |
66 930 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
20 000 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat |
K351 |
90 402 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat |
K123 |
60 000 |
|
2023.12.27 |
Inkasszó 2023.12.hó |
B814 |
22 885 254 |
|
2023.12.27 |
Inkasszó 2023.12.hó |
K914 |
22 885 254 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
K352 |
10 122 827 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
2 776 003 |
|
2023.12.01 |
Módosított előirányzat |
K355 |
12 898 830 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K123 |
951 182 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1113 |
180 810 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1103 |
1 131 992 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K337 |
65 000 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K341 |
80 575 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1103 |
145 575 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1101 |
1 107 861 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1113 |
16 662 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1103 |
1 124 523 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1103 |
632 616 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K122 |
51 840 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K123 |
1 015 807 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1101 |
1 700 263 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1101 |
246 482 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1113 |
62 062 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K122 |
516 808 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1103 |
286 809 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1110 |
12 333 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K2 |
23 425 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K122 |
502 785 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1101 |
179 000 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1103 |
45 641 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1110 |
124 800 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K2 |
8 559 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1101 |
349 782 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1113 |
53 819 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K122 |
28 242 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1103 |
247 595 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K2 |
66 540 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K121 |
117 708 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K123 |
15 000 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat 2023.12.hó bér |
K1101 |
15 000 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat |
K352 |
6 370 000 |
|
2023.12.31 |
Módosított előirányzat |
K67 |
6 370 000 |
|
Összesen: |
864 649 802 |
864 649 802 |
A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.