Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 22- 2024. 03. 23Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési bevételét 14 123 253 689,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 321 043 768,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 8 387 452 756,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét 23 831 750 213,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:]
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:]
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési kiadásait 12 241 670 230,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadását 1 619 523 498,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 9 970 556 485,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 23 831 750 213,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:]
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait 1 522 445 751,- Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásait 69 835 113,‑ Ft összegben állapítja meg.”
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat a 2023. évi intézményfinanszírozás összegét 2 836 411 359,‑ Ft-ban állapítja meg.”
5. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 299 438 432,-Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 195 218 933,-Ft összegben biztosítja. A működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai előirányzatát 11 000 000,-Ft összegben biztosítja.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 155 716,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(3) A felhalmozási célú átadott pénz 27 242 634,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(4) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 14. és 24. melléklet tartalmazza.”
6. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 594 108 690,- Ft.”
7. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 8 530 233 064,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.”
8. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 0,- Ft céltartalékot tervez a 25. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi általános tartalék összegét 3 970 561 300,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”
9. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az adott kölcsönök 2023.12.31-i állományát a 38. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023.12.31-én fennálló hitel állományát a 39. melléklet részletezi.”
10. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi felülvizsgálatának költségeit biztosítja.”
11. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 26. melléklete a 26. melléklet szerint módosul.
(27) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 27. melléklete a 27. melléklet szerint módosul.
(28) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
(36) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
(37) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
(38) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Város összesen
Veresegyház Város Összesen |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 124 312 850 |
2 364 107 336 |
2 320 639 240 |
2 701 234 747 |
2 701 362 135 |
K1. Személyi juttatás |
2 922 345 815 |
2 702 125 323 |
2 550 715 196 |
2 837 175 252 |
2 817 642 150 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
4 099 721 949 |
2 298 517 467 |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
437 814 674 |
399 998 418 |
358 271 601 |
381 037 140 |
363 698 879 |
|||
B4. Működési bevételek |
2 233 093 300 |
1 637 103 428 |
3 701 135 016 |
2 789 910 825 |
2 589 221 114 |
K3. Dologi kiadások |
3 674 664 144 |
2 735 921 691 |
6 058 144 282 |
3 898 857 285 |
3 680 691 557 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 975 346 |
52 123 413 |
102 975 346 |
101 875 053 |
102 775 717 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 214 502 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 370 927 092 |
1 137 059 780 |
1 315 899 403 |
5 116 444 837 |
1 138 679 290 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
155 000 000 |
0 |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 460 103 445 |
6 351 851 644 |
8 395 289 486 |
14 123 253 689 |
13 923 592 030 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
8 426 451 725 |
6 987 319 714 |
############ |
12 241 670 230 |
8 008 681 380 |
|||
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
-1 907 397 605 |
1 881 583 459 |
5 914 910 650 |
|||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
K6. Beruházások |
2 113 890 433 |
1 874 660 177 |
1 777 017 709 |
1 522 445 751 |
1 284 295 208 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
2 779 239 218 |
613 043 804 |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
932 981 046 |
K7. Felújítások |
372 479 885 |
180 576 493 |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 986 733 011 |
1 308 114 960 |
4 985 062 737 |
1 321 043 768 |
1 404 692 717 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 676 523 818 |
2 059 365 770 |
2 033 749 222 |
1 619 523 498 |
1 368 823 430 |
|||
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
2 951 313 515 |
-298 479 730 |
35 869 287 |
|||||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 446 836 456 |
7 659 966 604 |
13 380 352 223 |
15 444 297 457 |
15 328 284 747 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
11 102 975 543 |
9 046 685 484 |
############ |
13 861 193 728 |
9 377 504 810 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 043 915 910 |
1 583 103 729 |
5 950 779 937 |
|||||||||||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 869 402 009 |
5 952 285 030 |
2 121 982 765 |
8 387 452 756 |
8 387 452 756 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
2 213 262 922 |
4 879 912 268 |
3 165 898 675 |
9 970 556 485 |
9 970 556 485 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
569 402 009 |
569 737 009 |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-1 043 915 910 |
-1 583 103 729 |
-1 583 103 729 |
|||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 316 238 465 |
13 612 251 634 |
15 502 334 988 |
23 831 750 213 |
23 715 737 503 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 316 238 465 |
############ |
############ |
23 831 750 213 |
19 348 061 295 |
|||
EGYENLEG |
0 |
-0 |
0 |
4 367 676 208 |
1.1. Önkormányzat
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 084 628 045 |
2 304 506 153 |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 692 203 149 |
K1. Személyi juttatás |
168 262 000 |
157 059 775 |
160 271 918 |
186 962 576 |
186 809 169 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
4 099 011 949 |
2 298 413 467 |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 540 541 |
17 228 599 |
28 305 830 |
24 653 249 |
24 635 300 |
|||
B4. Működési bevételek |
866 047 609 |
306 632 108 |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
503 024 026 |
K3. Dologi kiadások |
2 281 718 929 |
1 384 145 564 |
3 462 607 758 |
1 959 753 256 |
1 913 312 915 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
50 275 747 |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 214 502 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 370 277 092 |
1 137 002 613 |
1 313 708 795 |
5 112 941 272 |
1 135 583 821 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
155 000 000 |
0 |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 051 562 949 |
4 959 827 475 |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
11 826 192 292 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 865 498 562 |
2 707 651 053 |
4 984 550 910 |
7 292 466 069 |
3 268 310 709 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
K6. Beruházások |
1 679 892 390 |
1 522 001 626 |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
2 779 139 218 |
612 304 569 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
K7. Felújítások |
308 166 520 |
147 012 610 |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 986 633 011 |
1 307 375 725 |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 315 896 831 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 178 212 410 |
1 673 143 336 |
1 401 169 302 |
1 378 670 361 |
1 217 693 940 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 038 195 960 |
6 267 203 200 |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
13 142 089 123 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 043 710 972 |
4 380 794 389 |
6 385 720 212 |
8 671 136 430 |
4 486 004 649 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 815 252 272 |
5 898 100 293 |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
8 336 015 151 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
5 809 737 260 |
8 150 292 827 |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
515 252 272 |
515 552 272 |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 596 474 338 |
3 270 380 559 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
|||
ebből: hitel törlesztés |
2 150 000 000 |
4 531 764 560 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
11 853 448 232 |
12 165 303 493 |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
21 478 104 274 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
11 853 448 232 |
############ |
############ |
21 478 104 274 |
17 292 972 493 |
1.2. Polgármesteri Hivatal
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
650 000 |
21 819 505 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
K1. Személyi juttatás |
432 109 100 |
425 113 299 |
390 672 107 |
426 458 273 |
426 458 273 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
710 000 |
104 000 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 333 703 |
63 668 404 |
60 939 634 |
57 459 360 |
57 459 360 |
|||
B4. Működési bevételek |
13 506 200 |
14 246 333 |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
K3. Dologi kiadások |
120 910 154 |
100 010 228 |
178 435 518 |
88 388 276 |
84 338 775 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
57 167 |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 866 200 |
36 169 838 |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
624 002 957 |
588 849 098 |
632 237 867 |
574 496 690 |
570 039 093 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
522 700 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
522 700 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
52 686 000 |
18 402 877 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
14 966 200 |
36 692 538 |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
676 688 957 |
607 251 975 |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
661 722 757 |
571 105 575 |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
35 859 |
70 859 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
661 686 898 |
571 034 716 |
636 490 979 |
546 645 822 |
546 645 822 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
676 688 957 |
607 798 113 |
651 144 867 |
580 319 331 |
579 407 150 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
676 688 957 |
607 251 975 |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
1.3. GAMESZ
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 759 910 |
17 074 421 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
807 728 230 |
751 299 241 |
652 568 565 |
736 867 316 |
736 867 316 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 393 449 |
112 992 801 |
86 827 557 |
95 012 117 |
95 012 117 |
|||
B4. Működési bevételek |
996 020 886 |
944 571 443 |
1 792 993 545 |
1 796 071 282 |
1 587 483 741 |
K3. Dologi kiadások |
802 821 691 |
767 258 834 |
1 493 350 875 |
1 159 571 619 |
1 039 561 577 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
950 521 |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 015 780 796 |
962 596 385 |
1 793 993 545 |
1 797 071 282 |
1 588 278 923 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 729 943 370 |
1 631 550 876 |
2 232 746 997 |
1 991 609 759 |
1 871 599 717 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
376 330 649 |
311 325 555 |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
200 787 |
0 |
0 |
83 578 083 |
K7. Felújítások |
40 401 806 |
31 305 119 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
200 787 |
68 711 749 |
0 |
83 578 083 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
416 732 455 |
342 630 674 |
572 971 762 |
180 016 205 |
91 063 030 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 015 780 796 |
962 797 172 |
1 862 705 294 |
1 797 071 282 |
1 671 857 006 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 146 675 825 |
1 974 181 550 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
1 962 662 747 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 120 753 |
13 120 753 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 117 774 276 |
1 012 857 728 |
928 419 362 |
359 960 579 |
359 960 579 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 146 675 825 |
1 988 775 653 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 146 675 825 |
1 974 181 550 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
1 962 662 747 |
1.4. Kéz a Kézben Óvoda
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
877 770 272 |
784 942 774 |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
129 813 403 |
120 300 531 |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
|||
B4. Működési bevételek |
140 944 855 |
154 919 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
K3. Dologi kiadások |
257 934 925 |
280 990 640 |
577 660 677 |
402 508 451 |
401 473 965 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
140 944 855 |
154 949 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 265 518 600 |
1 186 233 945 |
1 458 087 464 |
1 388 149 413 |
1 366 925 326 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 396 220 |
8 835 558 |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 222 500 |
2 258 764 |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 618 720 |
11 094 322 |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
140 944 855 |
154 949 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 278 137 320 |
1 197 328 267 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 456 462 |
9 456 462 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 127 736 003 |
1 033 880 138 |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 206 670 449 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 278 137 320 |
1 198 285 878 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 406 540 649 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 278 137 320 |
1 197 328 267 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
1.5. Meseliget Bölcsőde
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
244 095 679 |
217 350 148 |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 343 788 |
34 359 978 |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
|||
B4. Működési bevételek |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
K3. Dologi kiadások |
34 900 000 |
34 785 208 |
58 748 575 |
50 317 569 |
47 088 440 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
315 339 467 |
286 495 334 |
331 870 556 |
336 156 785 |
330 810 275 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
558 800 |
96 878 |
0 |
740 214 |
740 214 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
558 800 |
96 878 |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
315 898 267 |
286 592 212 |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
282 998 267 |
252 169 340 |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 802 851 |
3 802 851 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
279 195 416 |
248 366 489 |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
315 898 267 |
287 262 555 |
335 670 556 |
340 696 999 |
340 479 892 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
315 898 267 |
286 592 212 |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 814 987 |
5 042 761 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
K1. Személyi juttatás |
35 550 661 |
33 328 637 |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 169 801 |
4 553 846 |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
|||
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
1 304 895 |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
K3. Dologi kiadások |
18 994 590 |
13 891 128 |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
227 105 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
37 502 |
37 502 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
5 914 987 |
6 574 761 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
59 715 052 |
51 773 611 |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 775 500 |
6 357 256 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 775 500 |
6 357 256 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
5 914 987 |
6 574 761 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
65 490 552 |
58 130 867 |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
59 575 565 |
53 221 435 |
58 672 943 |
61 027 487 |
61 027 487 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
58 136 918 |
51 782 788 |
57 007 614 |
59 362 158 |
59 362 158 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
65 490 552 |
59 796 196 |
60 212 943 |
62 567 487 |
63 351 302 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
65 490 552 |
58 130 867 |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
1.7. Váci Mihály Művelődési Központ
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 459 908 |
15 664 496 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
122 488 784 |
114 669 632 |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 160 828 |
17 608 219 |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
||||
B4. Működési bevételek |
45 285 500 |
32 153 613 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
K3. Dologi kiadások |
83 026 000 |
64 981 720 |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
60 745 408 |
47 818 109 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
223 675 612 |
197 259 571 |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 700 000 |
5 464 874 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 500 000 |
5 464 874 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
60 745 408 |
47 818 109 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
229 175 612 |
202 724 445 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
168 430 204 |
158 738 954 |
177 494 374 |
157 416 214 |
157 416 214 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 199 608 |
4 199 608 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
164 230 596 |
154 539 346 |
173 661 756 |
153 583 596 |
153 583 596 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
229 175 612 |
206 557 063 |
222 779 874 |
202 701 714 |
209 442 244 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
229 175 612 |
202 724 445 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
1.8. Idősek Otthona
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
234 341 089 |
218 361 817 |
199 828 753 |
221 126 020 |
214 438 284 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 059 161 |
29 286 040 |
26 844 179 |
30 521 673 |
25 544 098 |
|||
B4. Működési bevételek |
137 388 250 |
148 182 543 |
171 137 650 |
171 137 650 |
180 504 713 |
K3. Dologi kiadások |
74 357 855 |
89 858 369 |
160 693 976 |
154 473 398 |
112 315 769 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
640 040 |
0 |
0 |
722 152 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
137 388 250 |
148 822 583 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 226 865 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
342 758 105 |
337 506 226 |
387 366 908 |
406 121 091 |
352 298 151 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 550 874 |
2 175 553 |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
70 866 |
K7. Felújítások |
2 889 059 |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
70 866 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 439 933 |
2 175 553 |
5 254 330 |
12 130 491 |
11 704 600 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
137 388 250 |
148 838 331 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 297 731 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
347 198 038 |
339 681 779 |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
209 809 788 |
220 014 911 |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
22 095 557 |
22 095 557 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
187 714 231 |
197 919 354 |
192 312 125 |
217 942 469 |
217 942 469 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
347 198 038 |
368 853 242 |
392 621 238 |
418 251 582 |
428 411 663 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
347 198 038 |
339 681 779 |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
2. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 249 225 |
106 413 202 |
106 540 590 |
0 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
65 249 225 |
107 126 057 |
107 253 445 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 285 639 240 |
2 700 521 892 |
2 700 649 280 |
35 000 000 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
2 320 639 240 |
2 701 234 747 |
2 701 362 135 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
11 195 209 |
12 010 000 |
12 000 000 |
4 993 128 |
0 |
0 |
0 |
12 010 000 |
12 000 000 |
16 188 337 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 089 180 126 |
1 008 772 962 |
797 186 519 |
687 258 720 |
631 171 313 |
622 381 709 |
0 |
0 |
0 |
1 776 438 846 |
1 639 944 275 |
1 419 568 228 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 100 000 |
6 990 506 |
8 499 556 |
68 901 358 |
29 593 092 |
25 092 662 |
0 |
0 |
0 |
74 001 358 |
36 583 598 |
33 592 218 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
122 500 000 |
0 |
0 |
10 061 295 |
1 653 500 |
1 653 500 |
0 |
0 |
0 |
132 561 295 |
1 653 500 |
1 653 500 |
|||
B405.Ellátási díjak |
324 246 650 |
448 015 834 |
463 758 820 |
110 989 500 |
8 561 295 |
1 975 576 |
0 |
0 |
0 |
435 236 150 |
456 577 129 |
465 734 396 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
48 631 206 |
152 611 854 |
165 268 017 |
1 199 633 994 |
293 139 161 |
288 500 624 |
0 |
0 |
0 |
1 248 265 200 |
445 751 015 |
453 768 641 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
899 000 |
207 581 |
8 000 |
13 641 167 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
14 540 167 |
254 581 |
55 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
187 169 |
50 000 |
154 140 653 |
154 140 653 |
0 |
0 |
0 |
52 000 |
154 142 653 |
154 327 822 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
291 428 |
382 652 |
0 |
268 760 |
268 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 188 |
651 412 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
4 300 000 |
16 383 486 |
17 565 208 |
3 730 000 |
26 060 400 |
26 116 352 |
0 |
0 |
0 |
8 030 000 |
42 443 886 |
43 681 560 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
1 594 858 982 |
1 633 275 651 |
1 464 051 150 |
2 106 276 034 |
1 156 635 174 |
1 125 169 964 |
0 |
0 |
0 |
3 701 135 016 |
2 789 910 825 |
2 589 221 114 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
1 240 482 |
101 000 000 |
101 775 053 |
101 535 235 |
0 |
0 |
0 |
101 100 000 |
101 875 053 |
102 775 717 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
1 240 482 |
102 875 346 |
101 775 053 |
101 535 235 |
0 |
0 |
0 |
102 975 346 |
101 875 053 |
102 775 717 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 151 138 106 |
12 864 130 607 |
12 696 173 976 |
2 244 151 380 |
1 259 123 082 |
1 227 418 054 |
0 |
0 |
0 |
8 395 289 486 |
14 123 253 689 |
13 923 592 030 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 782 537 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 782 537 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 782 537 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 782 537 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
5 146 937 |
88 795 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
88 795 886 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
5 146 937 |
88 795 886 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
932 981 046 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
400 149 922 |
473 858 608 |
557 578 423 |
4 584 912 815 |
847 185 160 |
847 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 985 062 737 |
1 321 043 768 |
1 404 763 583 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 551 288 028 |
13 337 989 215 |
13 253 752 399 |
6 829 064 195 |
2 106 308 242 |
2 074 603 214 |
0 |
0 |
0 |
13 380 352 223 |
15 444 297 457 |
15 328 355 613 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
|||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 614 573 746 |
2 997 564 019 |
2 997 564 019 |
2 070 545 160 |
8 226 300 096 |
8 226 300 096 |
0 |
0 |
0 |
5 685 118 906 |
11 223 864 115 |
11 223 864 115 |
3. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 199 225 |
97 381 604 |
97 381 604 |
0 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
65 199 225 |
98 094 459 |
98 094 459 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 285 589 240 |
2 691 490 294 |
2 691 490 294 |
35 000 000 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 692 203 149 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 306 000 |
2 531 778 |
2 531 778 |
152 565 000 |
104 807 838 |
104 807 838 |
0 |
0 |
0 |
153 871 000 |
107 339 616 |
107 339 616 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
361 160 |
361 160 |
63 901 358 |
24 593 092 |
24 593 092 |
0 |
0 |
0 |
64 601 358 |
24 954 252 |
24 954 252 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
959 900 |
2 247 460 |
2 247 460 |
1 193 112 985 |
177 195 487 |
177 195 487 |
0 |
0 |
0 |
1 194 072 885 |
179 442 947 |
179 442 947 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
13 641 167 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
13 649 167 |
55 000 |
55 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
154 140 653 |
154 140 653 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
154 140 653 |
154 140 653 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
268 928 |
268 928 |
0 |
268 760 |
268 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
537 688 |
537 688 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
3 600 000 |
8 839 970 |
8 839 970 |
3 730 000 |
26 060 400 |
26 060 400 |
0 |
0 |
0 |
7 330 000 |
34 900 370 |
34 900 370 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
6 573 900 |
14 257 296 |
14 257 296 |
1 428 510 510 |
488 766 730 |
488 766 730 |
0 |
0 |
0 |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
503 024 026 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 775 053 |
100 775 053 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 775 053 |
100 775 053 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
0 |
0 |
0 |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
4 562 573 024 |
11 235 937 654 |
11 235 937 654 |
1 565 385 856 |
590 254 638 |
590 254 638 |
0 |
0 |
0 |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
11 826 192 292 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
400 049 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
4 516 201 066 |
847 185 160 |
847 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 315 896 831 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 962 622 946 |
11 704 649 325 |
11 704 649 325 |
6 081 586 922 |
1 437 439 798 |
1 437 439 798 |
0 |
0 |
0 |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
13 142 089 123 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
620 545 160 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
|||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
109 715 055 |
109 715 055 |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
2 070 545 160 |
8 226 300 096 |
8 226 300 096 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
8 336 015 151 |
4. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 025 000 |
7 954 464 |
7 245 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 025 000 |
7 954 464 |
7 245 918 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
1 172 771 |
1 172 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 000 |
1 172 771 |
1 172 771 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 059 750 |
2 261 004 |
2 260 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 059 750 |
2 261 004 |
2 260 494 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
891 000 |
199 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
891 000 |
199 581 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
346 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
22 500 |
22 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
22 500 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
7 343 516 |
7 341 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
7 343 516 |
7 341 626 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
|||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
636 490 979 |
546 645 822 |
546 645 822 |
636 490 979 |
546 645 822 |
546 645 822 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
5. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
11 195 209 |
12 000 000 |
12 000 000 |
4 993 128 |
12 000 000 |
12 000 000 |
16 188 337 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
927 025 000 |
927 025 000 |
708 225 893 |
510 558 500 |
510 558 500 |
501 744 656 |
1 437 583 500 |
1 437 583 500 |
1 209 970 549 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
518 703 |
5 000 000 |
5 000 000 |
499 570 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 018 273 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
122 500 000 |
0 |
0 |
8 561 295 |
0 |
0 |
131 061 295 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
95 359 250 |
122 500 000 |
140 772 438 |
110 989 500 |
8 561 295 |
0 |
206 348 750 |
131 061 295 |
140 772 438 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
98 436 987 |
111 990 402 |
0 |
110 989 500 |
106 497 791 |
0 |
209 426 487 |
218 488 193 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
160 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 082 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
829 917 |
0 |
0 |
55 952 |
0 |
0 |
885 869 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 145 884 250 |
1 148 961 987 |
973 692 644 |
647 109 295 |
647 109 295 |
613 791 097 |
0 |
0 |
0 |
1 792 993 545 |
1 796 071 282 |
1 587 483 741 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
760 182 |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
35 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
760 182 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 145 884 250 |
1 148 961 987 |
973 727 644 |
648 109 295 |
648 109 295 |
614 551 279 |
0 |
0 |
0 |
1 793 993 545 |
1 797 071 282 |
1 588 278 923 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
83 578 083 |
0 |
0 |
83 578 083 |
|||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
83 578 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 578 083 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
83 578 083 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
83 578 083 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 145 884 250 |
1 148 961 987 |
1 057 305 727 |
716 821 044 |
648 109 295 |
614 551 279 |
0 |
0 |
0 |
1 862 705 294 |
1 797 071 282 |
1 671 857 006 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
928 419 362 |
359 960 579 |
359 960 579 |
928 419 362 |
359 960 579 |
359 960 579 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
6. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
94 507 626 |
8 772 437 |
5 272 843 |
22 055 220 |
13 369 798 |
13 233 419 |
116 562 846 |
22 142 235 |
18 506 262 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
4 456 575 |
4 456 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 456 575 |
4 456 575 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
45 667 600 |
135 631 636 |
132 078 523 |
0 |
0 |
1 975 576 |
45 667 600 |
135 631 636 |
134 054 099 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 880 806 |
39 538 994 |
37 788 302 |
5 954 909 |
4 296 721 |
4 106 472 |
43 835 715 |
43 835 715 |
41 894 774 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
65 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
65 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
178 256 032 |
188 599 642 |
179 597 122 |
28 010 129 |
17 666 519 |
19 315 467 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
178 256 032 |
188 599 642 |
179 597 122 |
28 010 129 |
17 666 519 |
19 315 467 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 256 032 |
188 599 642 |
179 597 122 |
28 010 129 |
17 666 519 |
19 315 467 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 206 670 449 |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 206 670 449 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
7. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 150 000 |
12 322 783 |
12 240 929 |
1 650 000 |
2 005 177 |
1 991 858 |
9 800 000 |
14 327 960 |
14 232 787 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
21 900 000 |
28 564 398 |
28 457 596 |
0 |
0 |
0 |
21 900 000 |
28 564 398 |
28 457 596 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 950 000 |
4 346 658 |
4 318 222 |
450 000 |
541 354 |
537 812 |
3 400 000 |
4 888 012 |
4 856 034 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
16 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 366 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
8. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 197 570 |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 197 570 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
191 |
0 |
0 |
191 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
465 336 |
0 |
0 |
465 336 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
57 007 614 |
59 362 158 |
59 362 158 |
######### |
59 362 158 |
59 362 158 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 672 943 |
61 027 487 |
61 027 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######### |
61 027 487 |
61 027 487 |
9. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 150 000 |
12 322 783 |
12 240 929 |
1 650 000 |
2 005 177 |
1 991 858 |
9 800 000 |
14 327 960 |
14 232 787 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
21 900 000 |
28 564 398 |
28 457 596 |
0 |
0 |
0 |
21 900 000 |
28 564 398 |
28 457 596 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 950 000 |
4 346 658 |
4 318 222 |
450 000 |
541 354 |
537 812 |
3 400 000 |
4 888 012 |
4 856 034 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
16 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 366 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
10. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 959 000 |
6 959 000 |
12 473 495 |
430 000 |
430 000 |
603 938 |
0 |
0 |
0 |
7 389 000 |
7 389 000 |
13 077 433 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
663 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 266 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
161 319 800 |
161 319 800 |
162 450 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 319 800 |
161 319 800 |
162 450 263 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 312 750 |
2 312 750 |
4 078 595 |
116 100 |
116 100 |
163 062 |
0 |
0 |
0 |
2 428 850 |
2 428 850 |
4 241 657 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
24 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 497 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
47 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 597 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
170 591 550 |
170 591 550 |
179 737 713 |
546 100 |
546 100 |
767 000 |
0 |
0 |
0 |
171 137 650 |
171 137 650 |
180 504 713 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
722 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 152 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
722 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 152 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
170 591 550 |
170 591 550 |
180 459 865 |
546 100 |
546 100 |
767 000 |
0 |
0 |
0 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 226 865 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
170 591 550 |
170 591 550 |
180 530 731 |
546 100 |
546 100 |
767 000 |
0 |
0 |
0 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 297 731 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
192 312 125 |
217 942 469 |
217 942 469 |
192 312 125 |
217 942 469 |
217 942 469 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
11. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
225 300 530 |
225 300 530 |
225 300 530 |
|||||||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
0 |
|||||||||||
- Zöldterület gazdálkodás |
29 242 200 |
29 242 200 |
29 242 200 |
|||||||||
-Közvilágítás támogatása |
57 581 100 |
57 581 100 |
57 581 100 |
|||||||||
-Köztemető fenntartás támogatása |
1 716 917 |
1 716 917 |
1 716 917 |
|||||||||
-Közutak fenntartásának támogatása |
46 043 127 |
46 043 127 |
46 043 127 |
|||||||||
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
57 612 800 |
57 612 800 |
57 612 800 |
|||||||||
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
81 600 |
81 600 |
81 600 |
|||||||||
2022. évi XXV. Törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 3. számú mellékelet 2.1.9. a 10 000 lakos feletti önkormányzatok enegia áremelkedés miatti támogatása |
0 |
365 044 288 |
365 044 288 |
|||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás |
0 |
13 671 840 |
13 671 840 |
|||||||||
Összesen |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
|||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
428 926 350 |
438 399 570 |
438 399 570 |
|||||||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
213 290 000 |
213 290 000 |
213 290 000 |
|||||||||
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
11 084 253 |
11 263 540 |
11 263 540 |
|||||||||
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 487 940 |
3 487 940 |
3 487 940 |
|||||||||
Óvoda működési támogatás |
121 511 000 |
123 279 000 |
123 279 000 |
|||||||||
Diabétesz ellátási pótlék |
96 000 |
0 |
0 |
|||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás |
0 |
117 277 275 |
117 277 275 |
|||||||||
Esélyteremtési támogatás |
0 |
615 850 |
615 850 |
|||||||||
Összesen |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
|||||||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
család- és gyermekjóléti szolgálat |
41 031 520 |
41 031 520 |
41 031 520 |
|||||||||
szociális étkezés |
5 683 300 |
5 196 160 |
5 196 160 |
|||||||||
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
15 052 000 |
16 256 160 |
16 256 160 |
|||||||||
időskorúak nappali intézményi ellát. |
3 391 520 |
5 087 280 |
5 087 280 |
|||||||||
hajléktalanok nappali ellátása |
18 095 700 |
17 743 210 |
17 743 210 |
|||||||||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
69 907 000 |
76 897 700 |
76 897 700 |
|||||||||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
70 889 000 |
61 073 600 |
61 073 600 |
|||||||||
Bölcsőde működési támogatás |
13 753 000 |
14 958 000 |
14 958 000 |
|||||||||
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása |
92 478 300 |
81 598 500 |
81 598 500 |
|||||||||
Idősek Otthona működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
106 229 802 |
105 581 730 |
105 581 730 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
140 647 065 |
97 026 100 |
97 026 100 |
|||||||||
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
144 210 |
74 100 |
74 100 |
|||||||||
Szoc.ágazati pótlék |
0 |
63 466 985 |
63 466 985 |
|||||||||
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
5 567 574 |
5 567 574 |
||||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás szociális és gyermekjóléti feladatokhoz |
44 392 630 |
44 392 630 |
||||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás gyermekétkeztetési feladatokhoz |
10 193 370 |
10 193 370 |
||||||||||
Összesen |
577 352 417 |
646 194 619 |
646 194 619 |
|||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
45 534 688 |
45 534 688 |
45 534 688 |
|||||||||
Kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása |
36 484 805 |
36 484 805 |
36 484 805 |
|||||||||
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. |
553 000 |
553 000 |
||||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás |
8 272 000 |
8 272 000 |
||||||||||
Összesen |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
|||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
2022. évi XXV. Törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 3. számú mellékelet 2.1.9. a 10 000 lakos feletti önkormányzatok enegia áremelkedés miatti támogatása |
365 044 288 |
0 |
||||||||||
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben kapott támogatás |
9 319 000 |
9 319 000 |
||||||||||
Összesen |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
|||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
Előző évi elszámolásból származó bevétel |
0 |
35 223 744 |
35 223 744 |
|||||||||
2022. évi iparűzési adó kiesés miatti elszámolás |
0 |
108 619 257 |
108 619 257 |
|||||||||
Összesen |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
|||||||||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Mezőőri támogatás |
1 350 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 350 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
||||||
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
7 574 596 |
7 574 596 |
4 500 000 |
7 574 596 |
7 574 596 |
||||||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez |
14 062 425 |
14 062 425 |
14 062 425 |
14 062 425 |
14 062 425 |
14 062 425 |
||||||
Kistérségi Társulás elszámolás alapján visszafizetendő támogatás |
0 |
5 546 583 |
5 546 583 |
0 |
5 546 583 |
5 546 583 |
||||||
Család és nővédelem NEAK finanszírozás |
45 015 600 |
67 985 600 |
67 985 600 |
45 015 600 |
67 985 600 |
67 985 600 |
||||||
Ifjúság eü.gondozás NEAK finanszírozás |
271 200 |
542 400 |
542 400 |
271 200 |
542 400 |
542 400 |
||||||
Bursa ösztöndíj visszautalás |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Nyári diákmunka 2023. munkaerőpiaci program bértámogatás |
662 855 |
662 855 |
662 855 |
662 855 |
||||||||
Időközi polgármester választásra kapott támogatás |
8 981 598 |
8 981 598 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
|||||||
SZJA 1% (Könyvtár) |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
||||||
Összesen |
65 199 225 |
98 094 459 |
98 094 459 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
65 249 225 |
107 126 057 |
107 253 445 |
12. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ebből: |
||||||||||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||||||||||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 109 990 974 |
1 119 947 953 |
1 119 947 953 |
0 |
0 |
1 109 990 974 |
1 119 947 953 |
1 119 947 953 |
||||
Ebből: |
||||||||||||
a) építményadó |
467 616 837 |
482 913 840 |
482 913 840 |
467 616 837 |
482 913 840 |
482 913 840 |
||||||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
c) magánszemélyek kommunális adója |
287 976 380 |
278 411 880 |
278 411 880 |
287 976 380 |
278 411 880 |
278 411 880 |
||||||
d) telekadó |
354 397 757 |
358 622 233 |
358 622 233 |
354 397 757 |
358 622 233 |
358 622 233 |
||||||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
1 134 718 910 |
7 372 193 650 |
7 372 193 650 |
0 |
0 |
1 134 718 910 |
7 372 193 650 |
7 372 193 650 |
||||
Ebből: |
||||||||||||
a) iparűzési adó |
1 134 718 910 |
7 372 193 650 |
7 372 193 650 |
1 134 718 910 |
7 372 193 650 |
7 372 193 650 |
||||||
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
9 000 000 |
9 916 685 |
9 916 685 |
0 |
9 000 000 |
9 916 685 |
9 916 685 |
|||||
Ebből: |
||||||||||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
9 000 000 |
9 916 685 |
9 916 685 |
9 000 000 |
9 916 685 |
9 916 685 |
||||||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
16 700 000 |
28 131 776 |
28 131 776 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
16 830 000 |
28 174 776 |
28 174 776 |
|||
Ebből: |
||||||||||||
a) eljárási illeték |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d) környezetvédelmi bírság |
1 860 581 |
1 860 581 |
0 |
1 860 581 |
1 860 581 |
|||||||
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
h) talajterhelési díj |
11 000 000 |
9 276 830 |
9 276 830 |
11 000 000 |
9 276 830 |
9 276 830 |
||||||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
j) egyéb bírság |
5 700 000 |
5 993 043 |
5 993 043 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
5 830 000 |
6 036 043 |
6 036 043 |
|||
k) pótlék |
10 901 322 |
10 901 322 |
0 |
10 901 322 |
10 901 322 |
|||||||
Összesen |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése |
375 346 |
0 |
0 |
375 346 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
||||||
Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele) |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||
Nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása |
775 053 |
775 053 |
0 |
775 053 |
775 053 |
|||||||
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely |
1 000 000 |
1 000 000 |
750 182 |
1 000 000 |
1 000 000 |
750 182 |
||||||
Adomány fa ültetéshez (Gamesz részére) |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
||||||||
Adomány strand részére |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
||||||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök -adomány ládába pénzgyűjtés-(Könyvtár) |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
||||||
Gyógyító Angyal Alapítványtól kapott működési támogatás Idősek Otthona részére |
722 152 |
0 |
0 |
722 152 |
||||||||
Összesen |
100 000 000 |
100 775 053 |
100 775 053 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
2 000 664 |
101 100 000 |
101 875 053 |
102 775 717 |
13. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Gyermekorvosi rendelő építése Veresegyházon pályázat TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
||||||
Energetikai fejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 pályázat támogatása |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
||||
Összesen |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól) |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Összesen |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
14. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
2 200 000 |
1 972 267 |
1 817 255 |
2 200 000 |
1 972 267 |
1 817 255 |
||||||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 456 609 |
556 200 |
525 000 |
1 456 609 |
556 200 |
525 000 |
||||||
Köztemetés (107060-fk 054832) |
1 000 000 |
953 070 |
953 070 |
1 000 000 |
953 070 |
953 070 |
||||||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
||||||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
12 000 000 |
4 674 179 |
4 674 179 |
12 000 000 |
4 674 179 |
4 674 179 |
||||||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
||
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
2023.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
632 768 237 |
632 768 237 |
632 768 237 |
632 768 237 |
632 768 237 |
632 768 237 |
||||||
Előző évi telszámolásból származó visszafizetés -Ukrajnából menekültek támogatásának fel nem használt részének visszafizetése- |
7 240 058 |
7 240 058 |
7 240 058 |
7 240 058 |
7 240 058 |
7 240 058 |
||||||
2021. Évi belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat nem jogszerűen felhasznált részének visszafizetése |
217 877 |
217 877 |
0 |
217 877 |
217 877 |
|||||||
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének |
1 590 608 |
0 |
0 |
1 590 608 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
640 008 295 |
640 226 172 |
640 226 172 |
0 |
0 |
0 |
1 590 608 |
0 |
0 |
641 598 903 |
640 226 172 |
640 226 172 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás |
141 520 479 |
181 358 272 |
174 756 921 |
141 520 479 |
181 358 272 |
174 756 921 |
||||||
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére |
3 000 000 |
8 452 773 |
8 452 773 |
3 000 000 |
8 452 773 |
8 452 773 |
||||||
Bursa Hungarica támogatás |
2 250 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 250 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése |
600 000 |
504 496 |
96 400 |
600 000 |
504 496 |
96 400 |
||||||
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása |
1 590 608 |
1 590 608 |
0 |
1 590 608 |
1 590 608 |
|||||||
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Gamesz) |
158 707 |
158 707 |
0 |
158 707 |
158 707 |
|||||||
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Könyvtár) |
0 |
37 502 |
37 502 |
0 |
37 502 |
37 502 |
||||||
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Művelődési Központ) |
1 116 575 |
1 116 575 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
|||||||
Összesen |
146 770 479 |
191 811 045 |
185 209 694 |
0 |
1 312 784 |
1 312 784 |
600 000 |
2 095 104 |
1 687 008 |
147 370 479 |
195 218 933 |
188 209 486 |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Veresegyházi Városi Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
Összesen |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
763 400 |
323 400 |
303 600 |
763 400 |
323 400 |
303 600 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo (074032) |
571 068 |
542 400 |
542 400 |
571 068 |
542 400 |
542 400 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045) |
3 000 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
3 000 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
990 705 |
990 705 |
1 000 000 |
990 705 |
990 705 |
||||||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
|||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (tábor) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (kulturális pályázat) |
1 000 000 |
1 101 500 |
1 101 500 |
1 000 000 |
1 101 500 |
1 101 500 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) ( sport pályázat) |
2 000 000 |
280 000 |
280 000 |
2 000 000 |
280 000 |
280 000 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre) |
2 000 000 |
2 274 750 |
2 274 750 |
2 000 000 |
2 274 750 |
2 274 750 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
2 120 000 |
1 395 000 |
1 220 000 |
2 120 000 |
1 395 000 |
1 220 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
2 500 000 |
4 095 000 |
4 095 000 |
2 500 000 |
4 095 000 |
4 095 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||
Manódoktor gyemekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra támogatása (084031) |
3 280 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 280 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031) |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
||||||
Polgármesteri keret |
1 000 000 |
820 000 |
820 000 |
1 000 000 |
820 000 |
820 000 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Kölcsön visszafizetése- (900060) |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||
Időközi polgármester választáson SzSzB tagok távolléti díjának megtérítése |
95 677 |
95 677 |
0 |
95 677 |
95 677 |
|||||||
Összesen |
308 134 468 |
299 342 755 |
299 147 955 |
0 |
95 677 |
95 677 |
0 |
0 |
0 |
308 134 468 |
299 438 432 |
299 243 632 |
15. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
2023. Év Összesen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
2 269 671 159 |
2 515 045 194 |
2 495 512 092 |
281 044 037 |
322 130 058 |
322 130 058 |
0 |
0 |
0 |
2 550 715 196 |
2 837 175 252 |
2 817 642 150 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
311 651 278 |
337 787 242 |
320 448 981 |
46 620 323 |
43 249 898 |
43 249 898 |
0 |
0 |
0 |
358 271 601 |
381 037 140 |
363 698 879 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
15 554 100 |
15 073 625 |
15 023 847 |
14 846 960 |
14 842 401 |
12 054 401 |
0 |
0 |
0 |
30 401 060 |
29 916 026 |
27 078 248 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
558 835 725 |
569 206 752 |
567 561 797 |
79 330 220 |
62 910 044 |
62 859 054 |
0 |
0 |
0 |
638 165 945 |
632 116 796 |
630 420 851 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
255 305 |
252 928 |
10 000 000 |
9 985 500 |
4 066 249 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 240 805 |
4 319 177 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
35 628 331 |
30 130 358 |
25 255 841 |
4 305 000 |
4 078 792 |
4 078 792 |
0 |
0 |
0 |
39 933 331 |
34 209 150 |
29 334 633 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
9 660 500 |
4 317 454 |
4 209 669 |
1 330 000 |
1 332 252 |
890 106 |
0 |
0 |
0 |
10 990 500 |
5 649 706 |
5 099 775 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
767 815 820 |
354 978 701 |
293 332 169 |
87 174 000 |
24 143 821 |
23 777 613 |
0 |
0 |
0 |
854 989 820 |
379 122 522 |
317 109 782 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
178 404 013 |
52 926 842 |
37 501 427 |
26 805 962 |
18 205 815 |
17 867 136 |
0 |
0 |
0 |
205 209 974 |
71 132 657 |
55 368 563 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
104 108 208 |
81 042 404 |
65 041 445 |
16 480 008 |
6 126 326 |
6 069 906 |
0 |
0 |
0 |
120 588 216 |
87 168 730 |
71 111 351 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
20 100 636 |
18 664 808 |
14 325 407 |
11 829 800 |
9 411 603 |
8 552 402 |
0 |
0 |
0 |
31 930 436 |
28 076 411 |
22 877 809 |
K332. Vásárolt élelmezés |
140 510 333 |
137 812 228 |
137 215 676 |
9 574 500 |
9 558 946 |
9 500 323 |
0 |
0 |
0 |
150 084 833 |
147 371 174 |
146 715 999 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
19 337 958 |
17 556 536 |
16 073 059 |
13 514 664 |
14 908 985 |
13 819 342 |
0 |
0 |
0 |
32 852 622 |
32 465 521 |
29 892 401 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
141 459 673 |
138 820 899 |
130 244 676 |
15 850 000 |
17 593 913 |
16 093 913 |
0 |
0 |
0 |
157 309 673 |
156 414 812 |
146 338 589 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
7 400 000 |
8 290 409 |
7 622 349 |
64 001 358 |
25 133 249 |
23 283 068 |
0 |
0 |
0 |
71 401 358 |
33 423 658 |
30 905 417 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
162 018 152 |
124 429 002 |
114 070 998 |
19 145 000 |
17 648 609 |
16 253 609 |
0 |
0 |
0 |
181 163 152 |
142 077 611 |
130 324 607 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
447 904 786 |
374 931 136 |
360 253 053 |
128 881 024 |
117 338 231 |
112 911 403 |
0 |
0 |
0 |
576 785 810 |
492 269 367 |
473 164 456 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
3 014 000 |
3 485 673 |
2 996 147 |
1 370 000 |
1 428 124 |
821 934 |
0 |
0 |
0 |
4 384 000 |
4 913 797 |
3 818 081 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
11 839 196 |
7 192 155 |
7 005 856 |
15 200 000 |
15 322 000 |
15 111 586 |
0 |
0 |
0 |
27 039 196 |
22 514 155 |
22 117 442 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
613 426 450 |
424 808 749 |
389 800 315 |
113 408 362 |
85 128 655 |
69 670 570 |
0 |
0 |
0 |
726 834 812 |
509 937 404 |
459 470 885 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
73 668 835 |
100 678 750 |
100 101 500 |
1 287 206 485 |
283 118 800 |
283 118 800 |
0 |
0 |
0 |
1 360 875 320 |
383 797 550 |
383 220 300 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
596 426 708 |
596 426 708 |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
596 426 708 |
596 426 708 |
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
10 203 |
10 203 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
10 203 |
10 203 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
144 870 192 |
76 499 426 |
72 473 185 |
5 345 000 |
23 103 096 |
23 093 095 |
0 |
0 |
0 |
150 215 192 |
99 602 522 |
95 566 280 |
K3. Dologi kiadások összesen |
3 455 556 908 |
2 541 111 416 |
2 360 371 547 |
2 602 587 375 |
1 357 745 869 |
1 320 320 010 |
0 |
0 |
0 |
6 058 144 282 |
3 898 857 285 |
3 680 691 557 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
K502. Elvonások és befizetések |
641 598 903 |
640 226 172 |
640 226 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
641 598 903 |
640 226 172 |
640 226 172 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
147 370 479 |
195 060 226 |
188 050 779 |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
147 370 479 |
195 218 933 |
188 209 486 |
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 071 068 |
638 077 |
638 077 |
307 063 400 |
298 800 355 |
298 605 555 |
0 |
0 |
0 |
308 134 468 |
299 438 432 |
299 243 632 |
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
790 040 450 |
835 924 475 |
828 915 028 |
525 858 953 |
4 280 520 362 |
309 764 262 |
0 |
0 |
0 |
1 315 899 403 |
5 116 444 837 |
1 138 679 290 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
6 826 919 795 |
6 229 868 327 |
6 005 247 648 |
3 475 767 297 |
6 011 801 903 |
2 003 433 732 |
0 |
0 |
0 |
10 302 687 091 |
12 241 670 230 |
8 008 681 380 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
1 754 726 233 |
1 333 421 962 |
1 097 041 419 |
22 291 476 |
189 023 789 |
187 253 789 |
0 |
0 |
0 |
1 777 017 709 |
1 522 445 751 |
1 284 295 208 |
K7. Felújítások |
93 475 713 |
46 594 113 |
38 362 588 |
1 000 000 |
23 241 000 |
18 923 000 |
0 |
0 |
0 |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 010 457 746 |
1 407 058 709 |
1 162 446 641 |
23 291 476 |
212 464 789 |
206 376 789 |
0 |
0 |
0 |
2 033 749 222 |
1 619 523 498 |
1 368 823 430 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
8 837 377 541 |
7 636 927 036 |
7 167 694 289 |
3 499 058 773 |
6 224 266 692 |
2 209 810 521 |
0 |
0 |
0 |
12 336 436 313 |
13 861 193 728 |
9 377 504 810 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
72 754 438 |
101 112 152 |
101 112 152 |
72 754 438 |
101 112 152 |
101 112 152 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
|||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 635 890 579 |
2 937 523 511 |
2 937 523 511 |
3 093 144 237 |
9 869 444 333 |
9 869 444 333 |
0 |
0 |
0 |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
12 473 268 120 |
10 574 450 547 |
10 105 217 800 |
6 592 203 010 |
16 093 711 025 |
12 079 254 854 |
0 |
0 |
0 |
19 065 471 129 |
26 668 161 572 |
22 184 472 654 |
16. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
110 563 745 |
125 820 625 |
125 667 218 |
49 708 173 |
61 141 951 |
61 141 951 |
0 |
0 |
0 |
160 271 918 |
186 962 576 |
186 809 169 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 758 112 |
12 443 043 |
12 425 094 |
16 547 718 |
12 210 206 |
12 210 206 |
0 |
0 |
0 |
28 305 830 |
24 653 249 |
24 635 300 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
69 133 |
69 133 |
13 996 960 |
13 996 960 |
11 208 960 |
0 |
0 |
0 |
14 296 960 |
14 066 093 |
11 278 093 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 800 000 |
5 741 887 |
5 741 887 |
2 300 000 |
1 489 245 |
1 489 245 |
0 |
0 |
0 |
19 100 000 |
7 231 132 |
7 231 132 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 930 000 |
1 502 329 |
1 502 329 |
140 000 |
139 263 |
139 263 |
0 |
0 |
0 |
3 070 000 |
1 641 592 |
1 641 592 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
5 044 000 |
193 654 |
193 654 |
50 000 |
30 538 |
30 538 |
0 |
0 |
0 |
5 094 000 |
224 192 |
224 192 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
193 203 156 |
90 940 058 |
80 807 024 |
27 748 000 |
4 958 236 |
4 621 245 |
0 |
0 |
0 |
220 951 156 |
95 898 294 |
85 428 269 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
10 679 878 |
11 454 184 |
11 249 050 |
0 |
0 |
0 |
10 679 878 |
11 454 184 |
11 249 050 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
159 886 |
159 886 |
14 924 763 |
4 999 218 |
4 999 218 |
0 |
0 |
0 |
14 924 763 |
5 159 104 |
5 159 104 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 040 000 |
426 656 |
414 466 |
7 910 800 |
5 568 256 |
5 568 256 |
0 |
0 |
0 |
8 950 800 |
5 994 912 |
5 982 722 |
K332. Vásárolt élelmezés |
131 741 733 |
126 000 204 |
125 989 592 |
9 574 500 |
9 558 946 |
9 500 323 |
0 |
0 |
0 |
141 316 233 |
135 559 150 |
135 489 915 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
4 001 814 |
1 169 800 |
1 169 800 |
9 949 664 |
12 146 024 |
12 146 024 |
0 |
0 |
0 |
13 951 478 |
13 315 824 |
13 315 824 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
81 377 273 |
55 628 940 |
55 628 940 |
7 700 000 |
5 812 932 |
5 812 932 |
0 |
0 |
0 |
89 077 273 |
61 441 872 |
61 441 872 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
700 000 |
2 776 714 |
2 648 521 |
64 001 358 |
25 127 528 |
23 277 347 |
0 |
0 |
0 |
64 701 358 |
27 904 242 |
25 925 868 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
78 821 652 |
58 433 759 |
50 799 359 |
10 270 000 |
13 526 385 |
12 131 385 |
0 |
0 |
0 |
89 091 652 |
71 960 144 |
62 930 744 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
280 506 326 |
255 854 227 |
247 303 602 |
88 112 274 |
71 030 409 |
66 604 006 |
0 |
0 |
0 |
368 618 600 |
326 884 636 |
313 907 608 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
74 000 |
57 783 |
57 783 |
20 000 |
78 124 |
78 124 |
0 |
0 |
0 |
94 000 |
135 907 |
135 907 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
10 163 196 |
5 000 000 |
5 000 000 |
150 000 |
272 000 |
272 000 |
0 |
0 |
0 |
10 313 196 |
5 272 000 |
5 272 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
204 474 665 |
148 633 064 |
141 708 274 |
52 801 502 |
29 707 859 |
27 899 207 |
0 |
0 |
0 |
257 276 167 |
178 340 923 |
169 607 481 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
48 673 835 |
49 757 500 |
49 757 500 |
1 287 206 485 |
283 118 800 |
283 118 800 |
0 |
0 |
0 |
1 335 880 320 |
332 876 300 |
332 876 300 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
596 426 708 |
596 426 708 |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
596 426 708 |
596 426 708 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
112 930 892 |
59 590 479 |
59 420 200 |
5 300 000 |
8 375 568 |
8 368 334 |
0 |
0 |
0 |
118 230 892 |
67 966 047 |
67 788 534 |
K3. Dologi kiadások összesen |
1 172 782 542 |
861 936 073 |
828 371 950 |
2 289 825 216 |
1 097 817 183 |
1 084 940 965 |
0 |
0 |
0 |
3 462 607 758 |
1 959 753 256 |
1 913 312 915 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
K502. Elvonások és befizetések |
640 008 295 |
640 226 172 |
640 226 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 008 295 |
640 226 172 |
640 226 172 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
146 770 479 |
191 811 045 |
185 209 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 770 479 |
191 811 045 |
185 209 694 |
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 071 068 |
542 400 |
542 400 |
307 063 400 |
298 800 355 |
298 605 555 |
0 |
0 |
0 |
308 134 468 |
299 342 755 |
299 147 955 |
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
787 849 842 |
832 579 617 |
825 978 266 |
525 858 953 |
4 280 361 655 |
309 605 555 |
0 |
0 |
0 |
1 313 708 795 |
5 112 941 272 |
1 135 583 821 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
2 082 954 241 |
1 832 779 358 |
1 792 442 528 |
2 901 596 669 |
5 459 686 711 |
1 475 868 181 |
0 |
0 |
0 |
4 984 550 910 |
7 292 466 069 |
3 268 310 709 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
1 233 908 502 |
1 172 691 248 |
1 013 484 827 |
4 005 000 |
150 793 350 |
149 023 350 |
0 |
0 |
0 |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
K7. Felújítások |
0 |
9 020 129 |
9 020 129 |
1 000 000 |
18 923 000 |
18 923 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 396 164 302 |
1 208 754 011 |
1 049 547 590 |
5 005 000 |
169 916 350 |
168 146 350 |
0 |
0 |
1 401 169 302 |
1 378 670 361 |
1 217 693 940 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
3 479 118 543 |
3 041 533 369 |
2 841 990 118 |
2 906 601 669 |
5 629 603 061 |
1 644 014 531 |
0 |
0 |
0 |
6 385 720 212 |
8 671 136 430 |
4 486 004 649 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
72 754 438 |
101 112 152 |
101 112 152 |
72 754 438 |
101 112 152 |
101 112 152 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
|||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 635 890 579 |
2 937 523 511 |
2 937 523 511 |
3 093 144 237 |
9 869 444 333 |
9 869 444 333 |
0 |
0 |
0 |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
7 115 009 122 |
5 979 056 880 |
5 779 513 629 |
5 999 745 906 |
15 499 047 394 |
11 513 458 864 |
0 |
0 |
0 |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
17 292 972 493 |
fin. |
2 836 411 359 |
17. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
380 943 007 |
418 716 325 |
418 716 325 |
9 729 100 |
7 741 948 |
7 741 948 |
0 |
0 |
0 |
390 672 107 |
426 458 273 |
426 458 273 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
58 780 094 |
56 819 215 |
56 819 215 |
2 159 540 |
640 145 |
640 145 |
0 |
0 |
0 |
60 939 634 |
57 459 360 |
57 459 360 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
325 000 |
260 346 |
260 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 000 |
260 346 |
260 346 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 850 000 |
10 010 734 |
10 005 387 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
15 850 000 |
10 013 734 |
10 008 387 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
9 849 331 |
6 399 123 |
6 237 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 849 331 |
6 399 123 |
6 237 123 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 600 000 |
1 334 744 |
1 334 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 334 744 |
1 334 744 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
30 000 000 |
8 402 927 |
8 402 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
8 402 927 |
8 402 927 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
7 000 000 |
1 595 915 |
1 595 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
1 595 915 |
1 595 915 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
8 864 003 |
3 359 527 |
3 359 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 864 003 |
3 359 527 |
3 359 527 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
889 636 |
746 177 |
746 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 636 |
746 177 |
746 177 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 271 044 |
2 114 324 |
807 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 271 044 |
2 114 324 |
807 033 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 184 000 |
6 171 384 |
6 171 384 |
0 |
48 742 |
48 742 |
0 |
0 |
0 |
9 184 000 |
6 220 126 |
6 220 126 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
5 400 000 |
987 855 |
987 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
987 855 |
987 855 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
23 404 000 |
12 347 150 |
11 735 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 404 000 |
12 347 150 |
11 735 150 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
31 136 600 |
19 670 167 |
18 542 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 136 600 |
19 670 167 |
18 542 681 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
180 000 |
128 312 |
128 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
128 312 |
128 312 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 755 904 |
12 068 854 |
11 376 943 |
729 000 |
191 193 |
191 193 |
0 |
0 |
0 |
28 484 904 |
12 260 047 |
11 568 136 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 095 000 |
119 000 |
119 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 095 000 |
119 000 |
119 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 902 000 |
2 428 802 |
2 285 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 902 000 |
2 428 802 |
2 285 336 |
K3. Dologi kiadások összesen |
177 706 518 |
88 145 341 |
84 095 840 |
729 000 |
242 935 |
242 935 |
0 |
0 |
0 |
178 435 518 |
88 388 276 |
84 338 775 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502. Elvonások és egyéb befizetések |
1 590 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 590 608 |
0 |
0 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
600 000 |
2 095 104 |
1 687 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
2 095 104 |
1 687 008 |
K512. Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai |
0 |
95 677 |
95 677 |
0 |
95 677 |
95 677 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
619 620 227 |
565 871 662 |
561 414 065 |
12 617 640 |
8 625 028 |
8 625 028 |
0 |
0 |
0 |
632 237 867 |
574 496 690 |
570 039 093 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
638 527 227 |
571 694 303 |
567 236 706 |
12 617 640 |
8 625 028 |
8 625 028 |
0 |
0 |
0 |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
18. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
430 961 801 |
483 621 157 |
483 621 157 |
221 606 764 |
253 246 159 |
253 246 159 |
0 |
0 |
0 |
652 568 565 |
736 867 316 |
736 867 316 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
58 914 492 |
64 612 570 |
64 612 570 |
27 913 065 |
30 399 547 |
30 399 547 |
0 |
0 |
0 |
86 827 557 |
95 012 117 |
95 012 117 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
1 150 000 |
1 249 497 |
1 249 497 |
850 000 |
845 441 |
845 441 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 094 938 |
2 094 938 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
273 815 000 |
301 369 755 |
300 384 602 |
52 575 000 |
44 580 595 |
44 580 595 |
0 |
0 |
0 |
326 390 000 |
345 950 350 |
344 965 197 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
14 500 |
14 500 |
10 000 000 |
9 985 500 |
4 066 249 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 080 749 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
16 585 000 |
16 810 471 |
12 507 380 |
4 165 000 |
3 939 529 |
3 939 529 |
0 |
0 |
0 |
20 750 000 |
20 750 000 |
16 446 909 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
790 000 |
768 286 |
768 286 |
1 280 000 |
1 301 714 |
859 568 |
0 |
0 |
0 |
2 070 000 |
2 070 000 |
1 627 854 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
439 893 000 |
207 505 664 |
167 069 797 |
58 575 000 |
17 962 277 |
17 962 277 |
0 |
0 |
0 |
498 468 000 |
225 467 941 |
185 032 074 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
37 905 000 |
16 992 235 |
3 568 889 |
15 966 971 |
6 409 667 |
6 409 667 |
0 |
0 |
0 |
53 871 971 |
23 401 902 |
9 978 556 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 270 000 |
2 073 299 |
1 739 146 |
3 800 000 |
3 664 806 |
2 825 488 |
0 |
0 |
0 |
5 070 000 |
5 738 105 |
4 564 634 |
K332. Vásárolt élelmezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 427 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 427 390 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
11 325 000 |
12 127 039 |
12 127 039 |
3 565 000 |
2 762 961 |
1 673 318 |
0 |
0 |
0 |
14 890 000 |
14 890 000 |
13 800 357 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 000 000 |
46 255 069 |
38 148 223 |
8 150 000 |
11 732 239 |
10 232 239 |
0 |
0 |
0 |
39 150 000 |
57 987 308 |
48 380 462 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
3 744 279 |
3 277 882 |
0 |
5 721 |
5 721 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
3 750 000 |
3 283 603 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
30 192 500 |
26 452 347 |
25 891 697 |
8 875 000 |
4 122 224 |
4 122 224 |
0 |
0 |
0 |
39 067 500 |
30 574 571 |
30 013 921 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
89 476 800 |
63 924 205 |
60 227 845 |
40 703 750 |
46 256 345 |
46 256 345 |
0 |
0 |
0 |
130 180 550 |
110 180 550 |
106 484 190 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
775 000 |
775 000 |
479 382 |
1 350 000 |
1 350 000 |
743 810 |
0 |
0 |
0 |
2 125 000 |
2 125 000 |
1 223 192 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
15 050 000 |
15 050 000 |
14 839 586 |
0 |
0 |
0 |
15 050 000 |
15 050 000 |
14 839 586 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
228 694 203 |
161 549 352 |
142 029 410 |
53 502 951 |
51 567 602 |
37 937 409 |
0 |
0 |
0 |
282 197 154 |
213 116 954 |
179 966 819 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
20 000 000 |
45 758 333 |
45 262 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
45 758 333 |
45 262 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
26 025 700 |
10 940 975 |
8 364 454 |
45 000 |
14 724 692 |
14 724 692 |
0 |
0 |
0 |
26 070 700 |
25 665 667 |
23 089 146 |
K3. Dologi kiadások összesen |
1 214 897 203 |
923 310 306 |
827 537 419 |
278 453 672 |
236 261 313 |
212 024 158 |
0 |
0 |
0 |
1 493 350 875 |
1 159 571 619 |
1 039 561 577 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 704 773 496 |
1 471 544 033 |
1 375 771 146 |
527 973 501 |
520 065 726 |
495 828 571 |
0 |
0 |
0 |
2 232 746 997 |
1 991 609 759 |
1 871 599 717 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
490 744 306 |
126 787 167 |
49 962 492 |
18 286 476 |
38 230 439 |
38 230 439 |
0 |
0 |
0 |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
K7. Felújítások |
63 940 980 |
10 680 599 |
2 870 099 |
0 |
4 318 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
554 685 286 |
137 467 766 |
52 832 591 |
18 286 476 |
42 548 439 |
38 230 439 |
0 |
0 |
0 |
572 971 762 |
180 016 205 |
91 063 030 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
2 259 458 782 |
1 609 011 799 |
1 428 603 737 |
546 259 977 |
562 614 165 |
534 059 010 |
0 |
0 |
0 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
1 962 662 747 |
19. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
2 300 000 |
1 824 136 |
1 824 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
1 824 136 |
1 824 136 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
195 186 625 |
190 846 735 |
190 192 280 |
22 055 220 |
14 869 200 |
14 818 210 |
0 |
0 |
0 |
217 241 845 |
205 715 935 |
205 010 490 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 000 |
1 203 400 |
1 199 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 203 400 |
1 199 068 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
950 000 |
899 200 |
899 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
899 200 |
899 200 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
48 000 000 |
16 917 394 |
16 917 394 |
0 |
854 467 |
854 467 |
0 |
0 |
0 |
48 000 000 |
17 771 861 |
17 771 861 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
121 443 000 |
26 342 494 |
26 342 494 |
0 |
195 885 |
195 885 |
0 |
0 |
0 |
121 443 000 |
26 538 379 |
26 538 379 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
30 614 000 |
31 790 823 |
31 790 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 614 000 |
31 790 823 |
31 790 823 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 800 000 |
5 457 970 |
5 457 970 |
0 |
89 540 |
89 540 |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
5 547 510 |
5 547 510 |
K332. Vásárolt élelmezés |
3 768 600 |
6 797 024 |
6 797 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 768 600 |
6 797 024 |
6 797 024 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
232 457 |
232 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
232 457 |
232 457 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 400 000 |
19 287 948 |
19 287 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 000 |
19 287 948 |
19 287 948 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
73 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
73 470 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 300 000 |
12 305 746 |
12 305 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 300 000 |
12 305 746 |
12 305 746 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
5 604 560 |
6 014 450 |
6 014 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 604 560 |
6 014 450 |
6 014 450 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 050 000 |
883 283 |
883 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
883 283 |
883 283 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 833 763 |
61 854 486 |
61 615 363 |
5 954 909 |
3 114 276 |
3 102 237 |
0 |
0 |
0 |
112 788 672 |
64 968 762 |
64 717 600 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
18 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
636 067 |
635 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
636 067 |
635 990 |
K3. Dologi kiadások összesen |
549 650 548 |
383 385 083 |
382 413 626 |
28 010 129 |
19 123 368 |
19 060 339 |
0 |
0 |
0 |
577 660 677 |
402 508 451 |
401 473 965 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 430 077 335 |
1 369 026 045 |
1 347 864 987 |
28 010 129 |
19 123 368 |
19 060 339 |
0 |
0 |
0 |
1 458 087 464 |
1 388 149 413 |
1 366 925 326 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
K7. Felújítások |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 454 557 735 |
1 394 770 853 |
1 373 310 209 |
28 010 129 |
19 123 368 |
19 060 339 |
0 |
0 |
0 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
20. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
900 000 |
592 167 |
592 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
592 167 |
592 167 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14 600 000 |
14 506 318 |
14 506 318 |
2 400 000 |
1 968 004 |
1 968 004 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
16 474 322 |
16 474 322 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
380 000 |
241 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
380 000 |
241 500 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
76 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
76 946 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
7 659 000 |
3 709 554 |
3 415 708 |
851 000 |
368 841 |
339 624 |
0 |
0 |
0 |
8 510 000 |
4 078 395 |
3 755 332 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
1 432 013 |
1 315 046 |
112 835 |
159 113 |
146 079 |
12 534 |
0 |
0 |
0 |
1 591 125 |
1 461 125 |
125 369 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
13 256 205 |
10 143 991 |
9 636 211 |
1 555 245 |
1 127 108 |
1 070 688 |
0 |
0 |
0 |
14 811 450 |
11 271 099 |
10 706 899 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 071 000 |
800 999 |
622 058 |
119 000 |
89 001 |
69 118 |
0 |
0 |
0 |
1 190 000 |
890 000 |
691 176 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 900 000 |
2 092 223 |
1 741 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 092 223 |
1 741 750 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 093 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 093 512 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
1 635 000 |
1 867 453 |
1 852 050 |
65 000 |
51 477 |
51 052 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 918 930 |
1 903 102 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
740 000 |
1 446 295 |
1 446 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
1 446 295 |
1 446 295 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
36 000 |
36 000 |
1 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
1 201 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 630 000 |
5 819 288 |
5 742 782 |
420 000 |
547 725 |
540 524 |
0 |
0 |
0 |
6 050 000 |
6 367 013 |
6 283 306 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
600 000 |
945 000 |
945 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
945 000 |
945 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
10 203 |
10 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 203 |
10 203 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
11 961 |
291 |
0 |
2 836 |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 797 |
360 |
K3. Dologi kiadások összesen |
53 179 218 |
46 016 499 |
43 036 827 |
5 569 358 |
4 301 070 |
4 051 613 |
0 |
0 |
58 748 575 |
50 317 569 |
47 088 440 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
326 301 199 |
331 855 715 |
326 758 662 |
5 569 358 |
4 301 070 |
4 051 613 |
0 |
0 |
0 |
331 870 556 |
336 156 785 |
330 810 275 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
0 |
740 214 |
740 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 214 |
740 214 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
330 101 199 |
336 395 929 |
331 291 513 |
5 569 358 |
4 301 070 |
4 051 613 |
0 |
0 |
0 |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
21. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
271 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
620 000 |
553 723 |
553 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
553 723 |
553 723 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
240 805 |
238 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 805 |
238 428 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 355 000 |
2 288 732 |
2 051 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 355 000 |
2 288 732 |
2 051 514 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
63 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
63 656 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 372 800 |
989 222 |
989 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 372 800 |
989 222 |
989 222 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
1 500 000 |
1 192 786 |
733 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 192 786 |
733 762 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
30 000 |
30 000 |
11 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
11 311 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
296 452 |
210 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
296 452 |
210 366 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
175 000 |
271 280 |
271 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
271 280 |
271 280 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 350 000 |
5 896 000 |
5 896 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 350 000 |
5 896 000 |
5 896 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
5 722 000 |
4 152 362 |
4 152 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 722 000 |
4 152 362 |
4 152 362 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
75 000 |
75 000 |
1 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
1 092 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
550 000 |
450 000 |
338 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
450 000 |
338 500 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 307 503 |
997 293 |
997 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 503 |
997 293 |
997 293 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
151 600 |
114 098 |
19 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 600 |
114 098 |
19 290 |
K3. Dologi kiadások összesen |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
37 502 |
37 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 502 |
37 502 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
22. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
23 810 |
23 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
23 810 |
23 810 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 800 000 |
4 142 644 |
4 142 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
4 142 644 |
4 142 644 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 100 000 |
603 038 |
603 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
603 038 |
603 038 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
345 119 |
345 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
345 119 |
345 119 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
22 000 000 |
8 071 811 |
8 071 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
8 071 811 |
8 071 811 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
7 624 000 |
3 681 152 |
3 681 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 624 000 |
3 681 152 |
3 681 152 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
18 374 000 |
6 693 632 |
6 693 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 374 000 |
6 693 632 |
6 693 632 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 129 707 |
3 129 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 129 707 |
3 129 707 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
570 000 |
1 346 364 |
1 346 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 000 |
1 346 364 |
1 346 364 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 000 000 |
5 690 655 |
5 690 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 690 655 |
5 690 655 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
2 044 000 |
2 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 044 000 |
2 020 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
26 350 000 |
17 415 291 |
17 415 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 350 000 |
17 415 291 |
17 415 291 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
1 000 000 |
1 666 155 |
1 666 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 666 155 |
1 666 155 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 300 000 |
9 916 624 |
9 916 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 300 000 |
9 916 624 |
9 916 624 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 900 000 |
1 139 917 |
1 059 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 139 917 |
1 059 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
267 044 |
267 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
267 044 |
267 044 |
K3. Dologi kiadások összesen |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
23. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
23 810 |
23 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
23 810 |
23 810 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 800 000 |
4 142 644 |
4 142 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
4 142 644 |
4 142 644 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 100 000 |
603 038 |
603 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
603 038 |
603 038 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
345 119 |
345 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
345 119 |
345 119 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
22 000 000 |
8 071 811 |
8 071 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
8 071 811 |
8 071 811 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
7 624 000 |
3 681 152 |
3 681 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 624 000 |
3 681 152 |
3 681 152 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
18 374 000 |
6 693 632 |
6 693 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 374 000 |
6 693 632 |
6 693 632 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 129 707 |
3 129 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 129 707 |
3 129 707 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
570 000 |
1 346 364 |
1 346 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 000 |
1 346 364 |
1 346 364 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 000 000 |
5 690 655 |
5 690 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 690 655 |
5 690 655 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
2 044 000 |
2 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 044 000 |
2 020 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
26 350 000 |
17 415 291 |
17 415 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 350 000 |
17 415 291 |
17 415 291 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
1 000 000 |
1 666 155 |
1 666 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 666 155 |
1 666 155 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 300 000 |
9 916 624 |
9 916 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 300 000 |
9 916 624 |
9 916 624 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 900 000 |
1 139 917 |
1 059 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 139 917 |
1 059 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
267 044 |
267 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
267 044 |
267 044 |
K3. Dologi kiadások összesen |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
24. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
K6. Beruházási kiadások |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Önkormányzat |
1 233 908 502 |
1 172 691 248 |
1 013 484 827 |
4 005 000 |
150 793 350 |
149 023 350 |
0 |
0 |
0 |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
Polgármesteri Hivatal |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
GAMESZ |
490 744 306 |
126 787 167 |
49 962 492 |
18 286 476 |
38 230 439 |
38 230 439 |
0 |
0 |
0 |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
Kéz a Kézben Óvoda |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
0 |
740 214 |
740 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 214 |
740 214 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
Beruházások összesen |
1 754 726 233 |
1 333 421 963 |
1 097 041 419 |
22 291 476 |
189 023 789 |
187 253 789 |
0 |
0 |
0 |
1 777 017 709 |
1 522 445 752 |
1 284 295 208 |
K7. Felújítások |
||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Önkormányzat |
0 |
9 020 129 |
9 020 129 |
1 000 000 |
18 923 000 |
18 923 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
GAMESZ |
63 940 980 |
10 680 599 |
2 870 099 |
0 |
4 318 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
Kéz a Kézben Óvoda |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
Felújítások összesen |
93 475 713 |
46 594 113 |
38 362 588 |
1 000 000 |
23 241 000 |
18 923 000 |
0 |
0 |
0 |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
PM_BOLCSODEFEJLESZTES támogatás visszafizetése 1.,2. részlet |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
||||||
Sportegyesület részére futópad vásárlására nyújtott támogatás |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
25. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék célonkénti részletezése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
||||
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
0 |
|||
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
0 |
26. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 26. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Város összesen
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 400 050 000 |
2 593 799 497 |
2 400 050 000 |
2 593 769 497 |
2 400 050 000 |
2 600 050 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 781 662 300 |
2 699 287 468 |
2 839 695 650 |
2 647 290 436 |
2 860 267 360 |
2 746 866 633 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
452 250 200 |
414 686 515 |
455 783 700 |
401 211 377 |
458 423 700 |
416 299 021 |
|||
B4. Működési bevételek |
3 335 035 158 |
1 520 475 446 |
3 436 934 766 |
1 538 989 714 |
3 475 351 176 |
1 591 748 482 |
K3. Dologi kiadások |
5 436 922 900 |
3 783 336 288 |
5 445 765 900 |
3 739 613 638 |
5 456 525 600 |
3 860 755 405 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
30 880 000 |
1 500 000 |
130 000 |
1 500 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
50 831 516 |
20 000 000 |
50 831 516 |
20 000 000 |
52 356 461 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 100 650 000 |
2 694 662 125 |
1 100 650 000 |
2 203 823 039 |
1 100 650 000 |
2 203 823 039 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
50 000 000 |
263 255 039 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 736 715 158 |
9 195 895 233 |
8 838 614 766 |
9 183 629 501 |
8 877 031 176 |
9 242 668 772 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
9 791 485 400 |
9 642 803 912 |
9 861 895 250 |
9 042 770 006 |
9 895 866 660 |
9 280 100 559 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
52 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
343 202 500 |
4 097 879 246 |
345 415 000 |
712 076 862 |
348 260 000 |
556 499 274 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 000 |
1 008 463 734 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
85 000 000 |
283 032 565 |
85 200 000 |
143 500 000 |
85 350 000 |
121 375 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
135 213 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 801 000 000 |
1 060 463 734 |
1 801 000 000 |
1 000 000 000 |
1 801 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
428 202 500 |
4 516 124 981 |
430 615 000 |
855 576 862 |
433 610 000 |
677 874 274 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
4 283 927 267 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
81 357 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
3 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
3 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
13 000 000 |
7 283 927 267 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
331 027 258 |
3 381 357 341 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
17 540 286 234 |
10 654 564 766 |
10 198 346 868 |
10 691 531 176 |
10 257 974 833 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
17 540 286 234 |
10 654 564 766 |
10 198 346 868 |
10 691 531 176 |
10 257 974 833 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
1.1. Önkormányzat
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 400 050 000 |
2 593 799 497 |
2 400 050 000 |
2 593 769 497 |
2 400 050 000 |
2 600 050 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 781 662 300 |
2 699 287 468 |
2 839 695 650 |
2 647 290 436 |
2 860 267 360 |
2 746 866 633 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
452 250 200 |
414 686 515 |
455 783 700 |
401 211 377 |
458 423 700 |
416 299 021 |
|||
B4. Működési bevételek |
3 335 035 158 |
1 520 475 446 |
3 436 934 766 |
1 538 989 714 |
3 475 351 176 |
1 591 748 482 |
K3. Dologi kiadások |
5 436 922 900 |
3 783 336 288 |
5 445 765 900 |
3 739 613 638 |
5 456 525 600 |
3 860 755 405 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
30 880 000 |
1 500 000 |
130 000 |
1 500 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
50 831 516 |
20 000 000 |
50 831 516 |
20 000 000 |
52 356 461 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 100 650 000 |
2 694 662 125 |
1 100 650 000 |
2 203 823 039 |
1 100 650 000 |
2 203 823 039 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
50 000 000 |
263 255 039 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 736 715 158 |
9 195 895 233 |
8 838 614 766 |
9 183 629 501 |
8 877 031 176 |
9 242 668 772 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
9 791 485 400 |
9 642 803 912 |
9 861 895 250 |
9 042 770 006 |
9 895 866 660 |
9 280 100 559 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
52 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
343 202 500 |
4 097 879 246 |
345 415 000 |
712 076 862 |
348 260 000 |
556 499 274 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 000 |
1 008 463 734 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
85 000 000 |
283 032 565 |
85 200 000 |
143 500 000 |
85 350 000 |
121 375 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
135 213 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 801 000 000 |
1 060 463 734 |
1 801 000 000 |
1 000 000 000 |
1 801 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
428 202 500 |
4 516 124 981 |
430 615 000 |
855 576 862 |
433 610 000 |
677 874 274 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
4 283 927 267 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
81 357 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
3 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
3 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
13 000 000 |
7 283 927 267 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
331 027 258 |
3 381 357 341 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
17 540 286 234 |
10 654 564 766 |
10 198 346 868 |
10 691 531 176 |
10 257 974 833 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
17 540 286 234 |
10 654 564 766 |
10 198 346 868 |
10 691 531 176 |
10 257 974 833 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
1.2. Polgármesteri Hivatal
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
400 000 000 |
553 623 740 |
400 000 000 |
553 423 740 |
400 000 000 |
581 094 927 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
130 000 |
80 000 |
130 000 |
80 000 |
130 000 |
80 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
61 000 000 |
87 761 401 |
61 000 000 |
87 761 401 |
61 000 000 |
92 149 471 |
|||
B4. Működési bevételek |
14 000 000 |
14 716 750 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
180 000 000 |
136 651 347 |
180 000 000 |
136 651 347 |
180 000 000 |
143 483 914 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
600 000 |
650 000 |
600 000 |
650 000 |
600 000 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 130 000 |
14 796 750 |
14 130 000 |
14 080 000 |
14 130 000 |
15 080 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
641 650 000 |
778 636 488 |
641 650 000 |
778 436 488 |
641 650 000 |
817 328 312 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
15 000 000 |
44 972 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 100 000 |
K7. Felújítások |
0 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
15 000 000 |
83 072 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
3 545 416 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
642 520 000 |
842 266 322 |
642 520 000 |
794 356 488 |
642 520 000 |
832 248 312 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
642 520 000 |
845 811 738 |
642 520 000 |
794 356 488 |
642 520 000 |
832 248 312 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
656 650 000 |
861 708 488 |
656 650 000 |
808 436 488 |
656 650 000 |
847 328 312 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
656 650 000 |
861 708 488 |
656 650 000 |
808 436 488 |
656 650 000 |
847 328 312 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
1.3. GAMESZ
GAMESZ* |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
751 300 000 |
0 |
751 300 000 |
0 |
751 300 000 |
0 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
107 995 000 |
0 |
107 995 000 |
0 |
107 995 000 |
0 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
1 578 320 000 |
0 |
1 578 320 000 |
0 |
1 578 320 000 |
0 |
K3. Dologi kiadások |
1 395 000 000 |
0 |
1 395 000 000 |
0 |
1 395 000 000 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 578 320 000 |
0 |
1 578 320 000 |
0 |
1 578 320 000 |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
2 254 295 000 |
0 |
2 254 295 000 |
0 |
2 254 295 000 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
0 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
925 975 000 |
0 |
925 975 000 |
0 |
925 975 000 |
0 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
925 975 000 |
0 |
925 975 000 |
0 |
925 975 000 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 504 295 000 |
0 |
2 504 295 000 |
0 |
2 504 295 000 |
0 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 504 295 000 |
0 |
2 504 295 000 |
0 |
2 504 295 000 |
0 |
|||
* 2023.12.31-én megszűnt |
||||||||||||||||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
1.4. Kéz a Kézben Óvoda
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
853 650 000 |
1 118 818 751 |
890 633 250 |
1 118 818 751 |
900 100 560 |
1 163 571 501 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
165 800 000 |
161 528 311 |
166 842 000 |
161 528 311 |
167 900 000 |
167 989 443 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
207 000 000 |
199 965 642 |
208 300 000 |
199 965 642 |
209 000 000 |
209 963 924 |
K3. Dologi kiadások |
606 300 000 |
365 684 676 |
607 500 000 |
365 684 676 |
608 900 000 |
380 312 063 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
207 000 000 |
199 965 642 |
208 300 000 |
199 965 642 |
209 000 000 |
209 963 924 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 625 750 000 |
1 646 031 738 |
1 664 975 250 |
1 646 031 738 |
1 676 900 560 |
1 711 873 008 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 800 000 |
50 647 365 |
12 500 000 |
10 800 000 |
15 000 000 |
12 500 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
31 686 500 |
2 200 000 |
2 000 000 |
2 350 000 |
3 000 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 800 000 |
82 333 865 |
14 700 000 |
12 800 000 |
17 350 000 |
15 500 000 |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
14 170 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
1 431 550 000 |
1 514 229 860 |
1 471 375 250 |
1 458 866 096 |
1 485 250 560 |
1 517 409 083 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 431 550 000 |
1 528 399 961 |
1 471 375 250 |
1 458 866 096 |
1 485 250 560 |
1 517 409 083 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 638 550 000 |
1 728 365 603 |
1 679 675 250 |
1 658 831 738 |
1 694 250 560 |
1 727 373 008 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 638 550 000 |
1 728 365 603 |
1 679 675 250 |
1 658 831 738 |
1 694 250 560 |
1 727 373 008 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
1.5. Meseliget Bölcsőde
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
245 000 000 |
308 649 324 |
245 000 000 |
308 649 324 |
245 000 000 |
308 649 324 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
33 000 000 |
44 695 746 |
33 000 000 |
44 695 746 |
33 000 000 |
44 695 746 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
40 000 000 |
46 089 710 |
40 000 000 |
46 089 710 |
40 000 000 |
46 089 710 |
K3. Dologi kiadások |
60 000 000 |
58 385 000 |
60 000 000 |
58 385 000 |
60 000 000 |
58 385 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
40 000 000 |
46 089 710 |
40 000 000 |
46 089 710 |
40 000 000 |
46 089 710 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
338 000 000 |
411 730 070 |
338 000 000 |
411 730 070 |
338 000 000 |
411 730 070 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
38 849 710 |
24 000 000 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 000 000 |
42 849 710 |
5 000 000 |
29 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
5 136 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
303 000 000 |
403 353 304 |
303 000 000 |
394 640 360 |
303 000 000 |
367 640 360 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
303 000 000 |
408 490 070 |
303 000 000 |
394 640 360 |
303 000 000 |
367 640 360 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
343 000 000 |
454 579 780 |
343 000 000 |
440 730 070 |
343 000 000 |
413 730 070 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
343 000 000 |
454 579 780 |
343 000 000 |
440 730 070 |
343 000 000 |
413 730 070 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
80 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
30 097 000 |
41 614 625 |
32 250 000 |
55 482 000 |
33 750 000 |
58 256 100 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
3 912 600 |
5 671 675 |
4 192 500 |
7 793 892 |
4 387 500 |
8 183 587 |
||||||||
B4. Működési bevételek |
1 300 000 |
1 690 000 |
1 300 000 |
1 600 000 |
1 300 000 |
1 600 000 |
K3. Dologi kiadások |
23 172 000 |
27 557 399 |
25 025 000 |
28 936 000 |
26 277 000 |
30 382 800 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 350 000 |
1 900 000 |
1 350 000 |
1 780 000 |
1 350 000 |
1 780 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
57 181 600 |
74 843 699 |
61 467 500 |
92 211 892 |
64 414 500 |
96 822 487 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 402 500 |
6 793 500 |
6 915 000 |
7 134 000 |
7 260 000 |
7 490 700 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
8 926 830 |
2 500 000 |
2 625 000 |
||||||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 402 500 |
15 720 330 |
6 915 000 |
9 634 000 |
7 260 000 |
10 115 700 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
2 982 700 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
62 234 100 |
85 681 329 |
67 032 500 |
100 065 892 |
70 324 500 |
105 158 187 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
62 234 100 |
88 664 029 |
67 032 500 |
100 065 892 |
70 324 500 |
105 158 187 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 584 100 |
90 564 029 |
68 382 500 |
101 845 892 |
71 674 500 |
106 938 187 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 584 100 |
90 564 029 |
68 382 500 |
101 845 892 |
71 674 500 |
106 938 187 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
1.7. Váci Mihály Művelődési Központ
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
118 000 000 |
156 741 414 |
127 200 000 |
165 000 000 |
127 200 000 |
173 250 000 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
18 200 000 |
22 353 611 |
20 020 000 |
24 000 000 |
20 020 000 |
25 200 000 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
46 000 000 |
53 911 500 |
47 500 000 |
65 000 000 |
47 500 000 |
68 250 000 |
K3. Dologi kiadások |
110 000 000 |
115 206 625 |
112 000 000 |
120 000 000 |
115 000 000 |
126 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
46 000 000 |
53 911 500 |
47 500 000 |
65 000 000 |
47 500 000 |
68 250 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
246 200 000 |
294 301 650 |
259 220 000 |
309 000 000 |
262 220 000 |
324 450 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
6 000 000 |
9 999 343 |
6 000 000 |
12 000 000 |
6 000 000 |
12 600 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 000 000 |
24 899 525 |
3 000 000 |
15 000 000 |
3 000 000 |
15 750 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
9 000 000 |
34 898 868 |
9 000 000 |
27 000 000 |
9 000 000 |
28 350 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
8 551 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
209 200 000 |
266 737 427 |
220 720 000 |
271 000 000 |
223 720 000 |
284 550 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
209 200 000 |
275 289 018 |
220 720 000 |
271 000 000 |
223 720 000 |
284 550 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
255 200 000 |
329 200 518 |
268 220 000 |
336 000 000 |
271 220 000 |
352 800 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
255 200 000 |
329 200 518 |
268 220 000 |
336 000 000 |
271 220 000 |
352 800 000 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
1.8. Idősek Otthona
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
214 615 300 |
264 486 672 |
224 312 400 |
275 066 139 |
233 916 800 |
286 068 784 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
28 342 600 |
37 094 805 |
28 734 200 |
38 578 597 |
30 121 200 |
40 121 741 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
175 021 550 |
205 812 953 |
178 218 600 |
214 045 471 |
180 193 450 |
222 607 290 |
K3. Dologi kiadások |
162 450 900 |
128 491 797 |
166 240 900 |
133 631 468 |
171 348 600 |
138 976 726 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
750 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
175 021 550 |
206 562 953 |
178 218 600 |
214 045 471 |
180 193 450 |
222 607 290 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
405 408 800 |
430 073 274 |
419 287 500 |
447 276 204 |
435 386 600 |
465 167 251 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
12 765 800 |
||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
25 000 000 |
||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
37 765 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
64 408 912 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
217 387 250 |
196 867 209 |
226 118 900 |
218 513 366 |
241 693 150 |
227 253 900 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
230 387 250 |
261 276 121 |
241 068 900 |
233 230 733 |
255 193 150 |
242 559 961 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
405 408 800 |
467 839 074 |
419 287 500 |
447 276 204 |
435 386 600 |
465 167 251 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
405 408 800 |
467 839 074 |
419 287 500 |
447 276 204 |
435 386 600 |
465 167 251 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
27. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 27. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Város összesen
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év-2034. év |
Összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|
Személyi juttatások (K1): |
2 324 567 527 |
1 769 502 850 |
2 324 567 527 |
1 769 502 850 |
2 324 567 527 |
1 769 502 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 973 702 581 |
5 308 508 550 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
356 040 247 |
280 881 839 |
359 185 235 |
284 026 827 |
359 185 235 |
284 026 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 074 410 717 |
848 935 493 |
Dologi kiadások (K3): |
1 147 710 843 |
1 039 227 797 |
1 057 027 294 |
861 716 547 |
1 003 275 977 |
823 317 332 |
352 434 650 |
242 293 400 |
673 927 984 |
413 915 184 |
4 234 376 748 |
3 380 470 260 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
Beruházások (K6): |
187 473 218 |
71 119 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 473 218 |
71 119 111 |
Felújítások (K7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9): |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
1 753 354 354 |
1 350 000 000 |
3 170 545 160 |
2 550 000 000 |
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
561 768 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
561 768 089 |
Összesen: |
4 347 369 093 |
4 022 999 687 |
4 103 384 572 |
3 215 746 224 |
4 049 633 255 |
3 177 347 009 |
714 489 166 |
542 293 400 |
2 427 282 338 |
1 763 915 184 |
15 642 158 424 |
12 722 301 503 |
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
1.1. Önkormányzat
Megnevezés |
ÁFA |
Kötelezettség vállalás száma |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év-2034.év |
Összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 545 000 |
355 545 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 406 000 |
206 406 000 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 406 000 |
206 406 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 139 000 |
149 139 000 |
||
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 139 000 |
149 139 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- Anka Péter: helyiség bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 621 623 |
73 621 623 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 621 623 |
73 621 623 |
Dologi kiadások: |
704 414 296 |
741 184 317 |
649 208 847 |
567 161 269 |
595 675 513 |
528 980 037 |
352 434 650 |
242 293 400 |
673 927 984 |
413 915 184 |
2 975 661 290 |
2 493 534 207 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
3 999 158 |
394 862 |
3 999 158 |
394 862 |
3 999 158 |
330 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 997 474 |
1 119 784 |
||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
144 018 |
152 400 |
144 018 |
152 400 |
144 018 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 054 |
457 200 |
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás |
27% |
24011/2 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
0 |
'-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
45 140 |
64 802 |
45 140 |
64 802 |
45 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 420 |
129 604 |
'-Internet védőnők részére |
5% |
0 |
177 660 |
0 |
177 660 |
0 |
177 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 980 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
457 200 |
||
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
8003/3 |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
457 200 |
Vásárolt élelmezés: |
84 474 050 |
131 826 000 |
84 474 050 |
131 826 000 |
84 474 050 |
131 826 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 422 150 |
395 478 000 |
||
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34408 |
24 130 000 |
31 750 000 |
24 130 000 |
31 750 000 |
24 130 000 |
31 750 000 |
0 |
0 |
0 |
72 390 000 |
95 250 000 |
|
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34404 |
50 800 000 |
88 900 000 |
50 800 000 |
88 900 000 |
50 800 000 |
88 900 000 |
0 |
0 |
0 |
152 400 000 |
266 700 000 |
|
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
3 175 000 |
3 810 000 |
3 175 000 |
3 810 000 |
3 175 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
9 525 000 |
11 430 000 |
|
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
273 050 |
317 500 |
273 050 |
317 500 |
273 050 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
819 150 |
952 500 |
- Gamesz: Szoc.étk. |
27% |
2792/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
'-Gamesz: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája |
27% |
34415 |
635 000 |
317 500 |
635 000 |
317 500 |
635 000 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
952 500 |
|
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
5 715 000 |
'-Ukrán menekültek részére étkezés biztosítása |
27% |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
3 810 000 |
|||||||
Közüzemi díjak: |
13 764 607 |
56 818 710 |
13 764 607 |
56 818 710 |
13 764 607 |
56 817 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 293 821 |
170 455 130 |
||
- Áramdíj |
27% |
11 096 607 |
16 215 090 |
11 096 607 |
16 215 090 |
11 096 607 |
16 215 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 289 821 |
48 645 270 |
|
'-Gázdíj |
27% |
13 563 600 |
13 563 600 |
13 563 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 690 800 |
|||||
'-Vízdíj |
27% |
11 367 770 |
11 367 770 |
11 367 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 103 310 |
|||||
'-Felújítási alap, eszközpótlás, biztosítás szemétsz |
AHK |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
2 000 |
|||
'-Termálfűtés |
5% |
2 667 000 |
15 671 250 |
2 667 000 |
15 671 250 |
2 667 000 |
15 671 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 001 000 |
47 013 750 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
9 680 194 |
10 915 754 |
9 603 994 |
10 839 554 |
9 603 994 |
5 276 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 888 182 |
27 032 262 |
||
'-Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló bérleti díj |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
|||
'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése |
37808 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
0 |
0 |
0 |
5 951 982 |
5 951 982 |
||
'-Veresegyház, 12nm területbérlet, buszmegálló |
27% |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
0 |
106 680 |
||||||||
'-Társasház üzemeltetés, közös képviselet-Városfejlesztő |
27% |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
3 600 000 |
||||||||
'-Baldauf: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrsz 9558nm épület |
41310 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
2 057 400 |
0 |
0 |
0 |
22 860 000 |
17 297 400 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 558 112 |
1 584 401 |
1 558 112 |
1 584 401 |
1 558 112 |
1 584 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 674 336 |
4 753 204 |
||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
253 111 |
279 400 |
253 111 |
279 400 |
253 111 |
279 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
759 333 |
838 200 |
'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 002 |
0 |
0 |
0 |
3 915 003 |
3 915 004 |
|
Közvetített szolgáltatások: |
23 682 836 |
761 008 |
23 682 836 |
761 008 |
23 682 836 |
761 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 048 508 |
2 283 024 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség |
AHK |
1208/6, 14271/2 |
2 970 036 |
0 |
2 970 036 |
0 |
2 970 036 |
0 |
0 |
0 |
8 910 108 |
0 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség |
TAM |
2773/7, 14338/2 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség |
TAM |
2781/3, 14276/2 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség |
TAM |
2783/2, 14484/4 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
0 |
||
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
16 887 800 |
0 |
16 887 800 |
0 |
16 887 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 663 400 |
0 |
|||
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106. |
5% |
34352 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 710 000 |
0 |
|||
'-Vagyonbiztosítás |
TAM |
761 008 |
761 008 |
761 008 |
0 |
2 283 024 |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
29 950 140 |
33 292 940 |
29 600 890 |
29 775 040 |
29 600 890 |
29 839 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 151 920 |
92 907 822 |
||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
23 819 850 |
24 000 000 |
23 819 850 |
24 000 000 |
23 819 850 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 459 550 |
72 000 000 |
- HÉSZ módosítás elkészítése |
27% |
349 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 250 |
0 |
||||||
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 924 800 |
7 924 800 |
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
2358/3, 14032/3 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
6 840 000 |
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
7599/2, 14022/2 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 520 |
731 520 |
'-Veresegyház Város közlekedési koncepciójának frissítése |
27% |
0 |
2 095 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 095 500 |
|
'-Energia gazdálkodás-energia monitoring szolg szerz. |
27% |
0 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 422 400 |
|
'-Internet szolgáltatás FJ Ált. isk.előtti térre |
5% |
64 802 |
0 |
64 802 |
||||||||||
-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|
Egyéb szolgáltatások: |
88 092 373 |
162 987 125 |
88 092 373 |
93 300 377 |
88 092 373 |
93 228 578 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
47 663 100 |
407 266 419 |
468 673 830 |
||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
10 160 |
19 050 |
10 160 |
19 050 |
10 160 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 480 |
57 150 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A |
27% |
1605/2, 14086/2 |
28 194 |
19 050 |
28 194 |
19 050 |
28 194 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 582 |
57 150 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. |
27% |
9088/3, 14020/2 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
0 |
|||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
27 940 |
31 750 |
27 940 |
31 750 |
27 940 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
83 820 |
95 250 |
|
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14. |
27% |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
0 |
0 |
0 |
80 010 |
80 010 |
||
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
7 917 736 |
14 034 472 |
7 917 736 |
14 034 472 |
7 917 736 |
14 034 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 753 208 |
42 103 416 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
16 383 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban |
TAM |
2403/3, 14149/2,2403/8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet |
27% |
2465 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
|||||
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
60 000 |
392 500 |
60 000 |
392 500 |
60 000 |
392 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
1 177 500 |
- Bölcsőde, Kertész u. biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
||||
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap, biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
123 201 |
0 |
0 |
0 |
585 000 |
513 201 |
||
'- Tűzjelző távf.szolg gyermekorvrendelő |
27% |
131 388 |
296 488 |
131 388 |
131 388 |
0 |
0 |
0 |
394 164 |
296 488 |
||||
'-Gamesz: GPS nyomkövetési díj |
27% |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
185 805 |
||
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
47 663 100 |
357 473 250 |
333 641 700 |
'-Közvilágítás üzemeltetése |
27% |
28 603 956 |
0 |
28 603 956 |
||||||||||
'-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele |
27% |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
0 |
342 900 |
||||||||
'-Vh, Álomhegyi víztározó medrében gázló kialakítása |
27% |
20 299 680 |
0 |
20 299 680 |
||||||||||
'-Vh, Álomhegyi tó partvonal szakaszon rézsű kiképzés |
27% |
10 001 250 |
0 |
10 001 250 |
||||||||||
'-Álomhegyi víztározó csőáteresz beépítése |
27% |
10 358 374 |
0 |
10 358 374 |
||||||||||
'-Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló másolási díj |
27% |
127 000 |
127 000 |
|||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat kiadások: |
442 786 666 |
327 093 417 |
388 006 667 |
235 890 417 |
334 473 333 |
203 344 583 |
280 940 000 |
170 798 750 |
602 433 334 |
366 252 084 |
2 048 640 000 |
1 303 379 251 |
||
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
442 786 666 |
327 093 417 |
388 006 667 |
235 890 417 |
334 473 333 |
203 344 583 |
280 940 000 |
170 798 750 |
602 433 334 |
366 252 084 |
2 048 640 000 |
1 303 379 251 |
|
'-2023. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
111 036 214 |
0 |
102 405 120 |
0 |
91 331 837 |
0 |
80 258 553 |
0 |
252 030 968 |
0 |
637 062 692 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Fizetendő ÁFA |
0 |
9 539 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 539 200 |
||
ÁFA részlet fizetés áthúzódó összege |
0 |
9 539 200 |
0 |
9 539 200 |
||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
6 197 560 |
5 818 500 |
6 197 560 |
5 818 500 |
6 197 560 |
5 818 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 592 680 |
17 455 500 |
||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap |
TAM |
350 000 |
460 000 |
350 000 |
460 000 |
350 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 380 000 |
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
2 667 000 |
2 140 000 |
2 667 000 |
2 140 000 |
2 667 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 001 000 |
6 420 000 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
505 000 |
515 000 |
505 000 |
515 000 |
505 000 |
515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 515 000 |
1 545 000 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 575 560 |
2 603 500 |
2 575 560 |
2 603 500 |
2 575 560 |
2 603 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 726 680 |
7 810 500 |
0 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások: |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
||
- Gödöllő-Vác Térségi: fog. |
AHK |
5927/3 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
Beruházások: |
187 473 218 |
71 119 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 473 218 |
71 119 111 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||||||||
Útépítés: |
123 973 218 |
7 619 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 973 218 |
7 619 111 |
||
Kerékpár út építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 pályázat |
27% |
123 973 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 973 218 |
0 |
||
Vh, Újiskola u. 97fm járdaépítés |
27% |
4 972 431 |
0 |
4 972 431 |
||||||||||
Vh, Újiskola u.-i ingatlanok utcai bejáróinak építése 5db |
27% |
2 646 680 |
0 |
2 646 680 |
||||||||||
Közvilágítás: |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
||
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 362/200(XII.20) Kt. Hat.-(Közvilágítási szerződésben fejlesztésekre meghatározott összeg) |
27% |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
||
0 |
||||||||||||||
Város- és Községgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||
Szabadidős park: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános Iskola: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
||||||||||||
Bölcsőde: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások: |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
1 753 354 354 |
1 350 000 000 |
3 170 545 160 |
2 550 000 000 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
1 753 354 354 |
1 350 000 000 |
3 170 545 160 |
2 550 000 000 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
1 753 354 354 |
1 350 000 000 |
3 170 545 160 |
2 550 000 000 |
||
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
|
2023. évben felvett hosszúlejárató hitel törlesztése |
AHK |
31 027 258 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
403 354 354 |
0 |
620 545 160 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
526 148 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
526 148 089 |
||
109/2023.(IV.19.) Kt. Hat. Vh. Forrás utca és Határ utca útalap építési munkálatok |
43 675 741 |
0 |
43 675 741 |
|||||||||||
127/2023.(V.17.) Kt. Hat. Agape Alapszolg. Kp. részére támogatás biztosítása |
3 600 000 |
0 |
3 600 000 |
|||||||||||
133/2023.(V.17.) Kt. Hat. Álomhegyi tározó gázló és partvonal rézsű és csőátereszkialakítása |
40 659 314 |
0 |
40 659 314 |
|||||||||||
293/2023.(X.4) Kt. Hat. Pest VMRFK részére támogatás |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||||||
294/2023. (X.4) Kt. Hat. Alapján PM_BOLCSODEFEJLESZTES támogatás visszafizetése |
135 213 170 |
0 |
135 213 170 |
|||||||||||
310/2023.(X.18.) Kt. Hat.alapján kerékpárút hálózatjejlesztés Veresegyházon önerő biztosítása |
215 900 000 |
0 |
215 900 000 |
|||||||||||
313/2023.(X.18) Kt. Hat. Alapján Élő Remény Baptista Gyülkezet támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||
326/2023.(XI.15.) Kt. Hat. Alapján Szécshényi téri óvoda energetikai korszerűsítése önerő biztosítása |
26 990 780 |
26 990 780 |
||||||||||||
337/2023.(XI.15.) Kt. Hat. Alapján Kéz a Kézben óvoda alapítvány részére támogatás |
7 460 000 |
7 460 000 |
||||||||||||
373/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Veresei Krónika újság lapszerkesztési munkálatai |
14 075 963 |
0 |
14 075 963 |
|||||||||||
377/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Vh. Arany János utca útépítési munkálatai |
19 343 275 |
19 343 275 |
||||||||||||
378/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Vh. Cserje utcai járda építési munkálatai |
15 029 846 |
0 |
15 029 846 |
|||||||||||
Összesen: |
1 366 520 313 |
1 782 007 058 |
1 154 868 904 |
1 010 716 810 |
1 101 335 570 |
972 535 578 |
714 489 166 |
542 293 400 |
2 427 282 338 |
1 763 915 184 |
6 764 496 291 |
6 071 468 030 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
1.2. Polgármesteri Hivatal
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
1 113 825 300 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
1 113 825 300 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
1 113 825 300 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 874 000 |
206 874 000 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 874 000 |
206 874 000 |
|
Dologi kiadások: |
54 262 809 |
76 684 184 |
53 270 409 |
72 850 819 |
53 270 409 |
72 850 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 803 627 |
222 385 822 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
16 383 000 |
||
- MOL: üzemanyag (közteres autó) |
600/5 |
1 905 000 |
1 016 000 |
1 905 000 |
1 016 000 |
1 905 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
3 048 000 |
|
- MOL: üzemanyag (hivatali autók) |
23633/2 |
3 556 000 |
4 445 000 |
3 556 000 |
4 445 000 |
3 556 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
0 |
10 668 000 |
13 335 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 858 572 |
3 600 612 |
2 858 572 |
3 600 612 |
2 858 572 |
3 600 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 575 716 |
10 801 836 |
||
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
50 800 |
45 720 |
50 800 |
45 720 |
50 800 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 400 |
137 160 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
497 525 |
441 000 |
497 525 |
441 000 |
497 525 |
441 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 492 575 |
1 323 000 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
137 160 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 960 |
822 960 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
167 640 |
184 402 |
167 640 |
184 402 |
167 640 |
184 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 920 |
553 206 |
- Telenor: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
381 000 |
497 520 |
381 000 |
497 520 |
381 000 |
497 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 143 000 |
1 492 560 |
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
689 000 |
1 500 000 |
689 000 |
1 500 000 |
689 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 067 000 |
4 500 000 |
- Vodafone: hivatali telefononok internet szolg. Díja |
5% |
539/4 |
210 000 |
69 363 |
210 000 |
69 363 |
210 000 |
69 363 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
208 089 |
|
-Digi Távközlési és Szolgáltaási Kft: Fix ip szolgáltatás Fő út 35. |
5% |
38156 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
0 |
0 |
0 |
103 701 |
103 701 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 586 164 |
1 078 164 |
1 586 164 |
1 078 164 |
1 586 164 |
1 078 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 758 492 |
3 234 492 |
||
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
- Vodafone: telefon |
27% |
539/4 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 492 |
186 492 |
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Közüzemi díjak: |
11 939 000 |
39 735 000 |
11 939 000 |
39 735 000 |
11 939 000 |
39 735 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 817 000 |
119 205 000 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
6 939 000 |
0 |
6 939 000 |
0 |
6 939 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 817 000 |
0 |
|
'-Áramdíj |
27% |
5 000 000 |
32 750 000 |
5 000 000 |
32 750 000 |
5 000 000 |
32 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
98 250 000 |
|
'-Gázdíj |
27% |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 145 000 |
|||||
- Vízdíj |
27% |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
|||||
Bérleti és lízing díjak: |
2 324 177 |
2 865 696 |
2 324 177 |
229 177 |
2 324 177 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 972 531 |
3 324 050 |
||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
70/12 |
2 095 000 |
2 636 519 |
2 095 000 |
0 |
2 095 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 285 000 |
2 636 519 |
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 531 |
687 531 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 809 750 |
2 135 886 |
1 809 750 |
2 135 886 |
1 809 750 |
2 135 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 429 250 |
6 407 658 |
||
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
577 850 |
558 800 |
577 850 |
558 800 |
577 850 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 733 550 |
1 676 400 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
330 200 |
311 150 |
330 200 |
311 150 |
330 200 |
311 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 600 |
933 450 |
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
368 300 |
558 800 |
368 300 |
558 800 |
368 300 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 104 900 |
1 676 400 |
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
533 400 |
707 136 |
533 400 |
707 136 |
533 400 |
707 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
2 121 408 |
Közvetített szolgáltatások: |
4 013 535 |
0 |
4 013 535 |
0 |
4 013 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 040 605 |
0 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
22099/1 |
952 500 |
0 |
952 500 |
0 |
952 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 857 500 |
0 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
0 |
- MOL: üzemanyag |
23633 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
0 |
|
-Vodafone közvetített szolgáltatás |
5%;27% |
539/4 |
1 094 100 |
0 |
1 094 100 |
0 |
1 094 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 282 300 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
13 566 800 |
2 140 090 |
12 726 800 |
2 140 090 |
12 726 800 |
2 140 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 020 400 |
6 420 269 |
||
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj |
27% |
140/4 |
10 668 000 |
0 |
10 668 000 |
0 |
10 668 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 004 000 |
0 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
230 000 |
311 290 |
230 000 |
311 290 |
230 000 |
311 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
933 869 |
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 486 400 |
5 486 400 |
-'Foglalkozás egészségügyi szolgáltatások |
a.a.m |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások: |
10 703 811 |
19 667 737 |
10 551 411 |
18 470 890 |
10 551 411 |
18 470 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 806 633 |
56 609 517 |
||
- Dokutech: fénymásolás díja |
27% |
70/12 |
381 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
500 000 |
- Dokutech: fénymásoló biztosítási díja |
27% |
403 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 098 |
||||
- Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatási díj |
27% |
30239 |
381 000 |
293 749 |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
293 749 |
|
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
144/12 |
557 418 |
619 354 |
557 418 |
619 354 |
557 418 |
619 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 254 |
1 858 062 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378/5 |
324 957 |
292 100 |
324 957 |
292 100 |
324 957 |
292 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 871 |
876 300 |
- Sourcing: Közint. Energiahat. |
27% |
4030/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
9 000 000 |
17 500 000 |
9 000 000 |
17 500 000 |
9 000 000 |
17 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
52 500 000 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 308 |
178 308 |
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési támogatások ÁHB: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
494 495 909 |
516 917 284 |
493 503 509 |
513 083 919 |
493 503 509 |
513 083 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 481 502 927 |
1 543 085 122 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
1.3. GAMESZ
GAMESZ-2023.12.31-én megszűnt |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
555 064 677 |
0 |
555 064 677 |
0 |
555 064 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 194 031 |
0 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000177 |
határozatlan |
555 064 677 |
0 |
555 064 677 |
0 |
555 064 677 |
0 |
1 665 194 031 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
75 158 408 |
0 |
75 158 408 |
0 |
75 158 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 475 224 |
0 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000186 |
határozatlan |
72 158 408 |
0 |
72 158 408 |
0 |
72 158 408 |
0 |
216 475 224 |
0 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000189 |
határozatlan |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
||||
Dologi kiadások: |
167 674 442 |
0 |
132 843 579 |
0 |
132 843 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 361 600 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Anyagköltség: |
51 673 491 |
0 |
51 304 503 |
0 |
51 304 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 282 497 |
0 |
||
Agri Mach Kft. |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
6 907 276 |
0 |
6 907 276 |
0 |
6 907 276 |
0 |
20 721 828 |
0 |
||||
Eggi Color |
SZ/2016/0000027 |
határozatlan |
2 371 729 |
0 |
2 371 729 |
0 |
2 371 729 |
0 |
7 115 187 |
0 |
||||
Fóliavilág Kft. |
SZ/2014/0000211 |
határozatlan |
1 664 182 |
0 |
1 295 194 |
0 |
1 295 194 |
0 |
4 254 570 |
0 |
||||
HB FERRUM |
SZ/2014/0000108 |
határozatlan |
5 353 251 |
0 |
5 353 251 |
0 |
5 353 251 |
0 |
16 059 753 |
0 |
||||
Lengyelné Erzse Imola |
SZ/2016/0000043 |
határozatlan |
1 735 315 |
0 |
1 735 315 |
0 |
1 735 315 |
0 |
5 205 945 |
0 |
||||
Mate Weld Co Kft. |
SZ/2016/0000030 |
határozatlan |
728 512 |
0 |
728 512 |
0 |
728 512 |
0 |
2 185 536 |
0 |
||||
MOL NYRT. |
SZ/2014/0000104 |
határozatlan |
28 895 500 |
0 |
28 895 500 |
0 |
28 895 500 |
0 |
86 686 500 |
0 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
0 |
1 893 811 |
0 |
1 893 811 |
0 |
5 681 433 |
0 |
||||
Tűz és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
991 230 |
0 |
991 230 |
0 |
991 230 |
0 |
2 973 690 |
0 |
||||
GUMIGARÁZS KFT. |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
1 012 104 |
0 |
1 012 104 |
0 |
1 012 104 |
0 |
3 036 312 |
0 |
||||
KUCSA-KER KFT |
SZ/2018/0000026 |
határozatlan |
120 581 |
0 |
120 581 |
0 |
120 581 |
0 |
361 743 |
0 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
5 559 010 |
0 |
5 479 172 |
0 |
5 479 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 517 354 |
0 |
||
COMPUTREND ZRT. |
SZ/2014/0000080 |
határozatlan |
3 352 800 |
0 |
3 272 962 |
0 |
3 272 962 |
0 |
9 898 724 |
0 |
||||
E-Billing Kft. |
SZ/2017/0000071 |
határozatlan |
76 200 |
0 |
76 200 |
0 |
76 200 |
0 |
228 600 |
0 |
||||
GST-MAX KFT. |
SZ/2015/0000108 |
határozatlan |
382 111 |
0 |
382 111 |
0 |
382 111 |
0 |
1 146 333 |
0 |
||||
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. |
SZ/2014/0000083 |
határozatlan |
53 924 |
0 |
53 924 |
0 |
53 924 |
0 |
161 772 |
0 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2014/0000193 |
határozatlan |
22 860 |
0 |
22 860 |
0 |
22 860 |
0 |
68 580 |
0 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000026 |
határozatlan |
18 190 |
0 |
18 190 |
0 |
18 190 |
0 |
54 570 |
0 |
||||
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT |
SZ/2015/0000022 |
határozatlan |
354 763 |
0 |
354 763 |
0 |
354 763 |
0 |
1 064 289 |
0 |
||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
713 460 |
0 |
713 460 |
0 |
713 460 |
0 |
2 140 380 |
0 |
||||
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA |
SZ/2019/0000020 |
határozatlan |
326 572 |
0 |
326 572 |
0 |
326 572 |
0 |
979 716 |
0 |
||||
Digi Távközlési Kft |
SZ/2019/0000060 |
határozatlan |
103 920 |
0 |
103 920 |
0 |
103 920 |
0 |
311 760 |
0 |
||||
NO ROAMING Kft |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
154 210 |
0 |
154 210 |
0 |
154 210 |
0 |
462 630 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
532 735 |
0 |
532 735 |
0 |
532 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 598 205 |
0 |
||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000059 |
határozatlan |
532 735 |
0 |
532 735 |
0 |
532 735 |
0 |
1 598 205 |
0 |
||||
Vásárolt élelmezés: |
9 775 534 |
0 |
9 775 534 |
0 |
9 775 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 326 602 |
0 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2022/0000009 |
határozatlan |
5 862 324 |
0 |
5 862 324 |
0 |
5 862 324 |
0 |
17 586 972 |
0 |
||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
3 913 210 |
0 |
3 913 210 |
0 |
3 913 210 |
0 |
11 739 630 |
0 |
||||
Közüzemi díjak: |
73 758 246 |
0 |
43 133 967 |
0 |
43 133 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 026 180 |
0 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2015/0000058 |
határozatlan |
53 535 |
0 |
53 535 |
0 |
53 535 |
0 |
160 605 |
0 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000085 |
határozatlan |
3 864 165 |
0 |
3 864 165 |
0 |
3 864 165 |
0 |
11 592 495 |
0 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2020/0000079 |
határozatlan |
170 148 |
0 |
170 148 |
0 |
170 148 |
0 |
510 444 |
0 |
||||
DUNAKESZI Tankerületi Központ |
SZ/2017/0000050 |
határozatlan |
5 904 200 |
0 |
5 904 200 |
0 |
5 904 200 |
0 |
17 712 600 |
0 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2014/0000097 |
határozatlan |
253 707 |
0 |
253 707 |
0 |
253 707 |
0 |
761 121 |
0 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000025 |
határozatlan |
21 336 |
0 |
21 336 |
0 |
21 336 |
0 |
64 008 |
0 |
||||
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. |
SZ/2016/0000026 |
határozatlan |
9 619 184 |
0 |
9 619 184 |
0 |
9 619 184 |
0 |
28 857 552 |
0 |
||||
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt /GÁZDÍJ |
SZ/2016/0000091 |
határozatlan |
53 871 971 |
0 |
23 247 692 |
0 |
23 247 692 |
0 |
100 367 355 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak: |
3 162 918 |
0 |
1 754 983 |
0 |
1 754 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 672 884 |
0 |
||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000254 |
határozatlan |
296 972 |
0 |
296 972 |
0 |
296 972 |
0 |
890 916 |
0 |
||||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000255 |
határozatlan |
352 552 |
0 |
352 552 |
0 |
352 552 |
0 |
1 057 656 |
0 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
547 466 |
0 |
547 466 |
0 |
547 466 |
0 |
1 642 398 |
0 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000014 |
határozatlan |
311 976 |
0 |
311 976 |
0 |
311 976 |
0 |
935 928 |
0 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2019/0000050 |
határozatlan |
246 017 |
0 |
246 017 |
0 |
246 017 |
0 |
738 051 |
0 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000082 |
2024.09.30 |
133 871 |
0 |
133 871 |
0 |
||||||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000086 |
2024.12.15 |
1 274 064 |
0 |
0 |
1 274 064 |
0 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 370 915 |
0 |
1 370 915 |
0 |
1 370 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 112 745 |
0 |
||
INHIBIT SVELTO Kft |
SZ/2017/0000078 |
határozatlan |
731 520 |
0 |
731 520 |
0 |
731 520 |
0 |
2 194 560 |
0 |
||||
Hirt Gergely e.v |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
551 688 |
0 |
551 688 |
0 |
551 688 |
0 |
1 655 064 |
0 |
||||
Hegfel Kft |
SZ/2020/0000066 |
határozatlan |
87 707 |
0 |
87 707 |
0 |
87 707 |
0 |
263 121 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások: |
565 419 |
0 |
565 419 |
0 |
565 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 696 257 |
0 |
||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. |
SZ/2017/0000065 |
határozatlan |
538 353 |
0 |
538 353 |
0 |
538 353 |
0 |
1 615 059 |
0 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2017/0000066 |
határozatlan |
27 066 |
0 |
27 066 |
0 |
27 066 |
0 |
81 198 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
12 192 000 |
0 |
9 842 177 |
0 |
9 842 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 876 354 |
0 |
||
SÜTŐ LÁSZLÓ DR |
SZ/2014/0000156 |
határozatlan |
6 096 000 |
0 |
4 876 800 |
0 |
4 876 800 |
0 |
15 849 600 |
0 |
||||
BIO - KALIBRA BT |
SZ/2017/0000006 |
határozatlan |
914 400 |
0 |
793 663 |
0 |
793 663 |
0 |
2 501 726 |
0 |
||||
SEBIDOKTOR BT. |
SZ/2017/0000022 |
határozatlan |
609 600 |
0 |
328 500 |
0 |
328 500 |
0 |
1 266 600 |
0 |
||||
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
1 828 800 |
0 |
||||
Szőke Károly e.v. |
SZ/2022/0000068 |
határozatlan |
1 524 000 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
3 124 000 |
0 |
||||
Ló-Zoo Kft |
SZ/2020/0000058 |
határozatlan |
2 438 400 |
0 |
2 433 614 |
0 |
2 433 614 |
0 |
7 305 628 |
0 |
||||
Egyéb szolgáltatások: |
7 118 991 |
0 |
7 118 991 |
0 |
7 118 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 356 973 |
0 |
||
ANTIKER KFT |
SZ/2017/0000021 |
határozatlan |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
720 000 |
0 |
||||
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT |
SZ/2017/0000007 |
határozatlan |
139 706 |
0 |
139 706 |
0 |
139 706 |
0 |
419 118 |
0 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000017 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000018 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000019 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000012 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000107 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
ENGINES KFT |
SZ/2015/0000107 |
határozatlan |
190 500 |
0 |
190 500 |
0 |
190 500 |
0 |
571 500 |
0 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2020/0000078 |
határozatlan |
4 229 100 |
0 |
4 229 100 |
0 |
4 229 100 |
0 |
12 687 300 |
0 |
||||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000086 |
határozatlan |
488 275 |
0 |
488 275 |
0 |
488 275 |
0 |
1 464 825 |
0 |
||||
Kövi Árpád |
SZ/2019/0000026 |
határozatlan |
1 170 000 |
0 |
1 170 000 |
0 |
1 170 000 |
0 |
3 510 000 |
0 |
||||
TRENDI Car Trans Kft |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
304 800 |
0 |
304 800 |
0 |
304 800 |
0 |
914 400 |
0 |
||||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000037 |
határozatlan |
181 984 |
0 |
181 984 |
0 |
181 984 |
0 |
545 952 |
0 |
||||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000038 |
határozatlan |
9 526 |
0 |
9 526 |
0 |
9 526 |
0 |
28 578 |
0 |
||||
Biztosítás: |
165 183 |
0 |
165 183 |
0 |
165 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 549 |
0 |
||
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt |
SZ/2020/0000040 |
határozatlan |
165 183 |
0 |
165 183 |
0 |
165 183 |
0 |
495 549 |
0 |
||||
Reklám és Propaganda: |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
||
ZOLTAY SZONJA EV. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
5 400 000 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
797 897 527 |
0 |
763 066 664 |
0 |
763 066 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 324 030 855 |
0 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
1.4. Kéz a Kézben Óvoda
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 251 681 167 |
2 251 681 167 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000057 |
határozatlan |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
2 018 633 727 |
2 018 633 727 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
227 467 440 |
227 467 440 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
5 580 000 |
5 580 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 996 473 |
349 996 473 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
303 014 772 |
303 014 772 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
12 300 000 |
12 300 000 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
34 681 701 |
34 681 701 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 241 543 |
251 241 543 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Élelmiszer beszerzése |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 877 569 |
105 877 569 |
||
AG FOODS HUNGARY KFT |
SZ/2014/0000001 |
határozatlan |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
344 184 |
344 184 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
||||
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
10 348 791 |
10 348 791 |
||||
KIZSU-HÚS kft |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
14 804 271 |
14 804 271 |
||||
V + Z 2000 BT |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
12 445 353 |
12 445 353 |
||||
OZIRISZ KFT |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
13 421 760 |
13 421 760 |
||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
5 034 480 |
5 034 480 |
||||
Fazekas Pék Kft |
SZ/2017/0000016 |
határozatlan |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
5 244 324 |
5 244 324 |
||||
BA-HA-MA'S KFT |
SZ/2018/0000006 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
14 606 526 |
14 606 526 |
||||
Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
14 276 631 |
14 276 631 |
||||
Siracusa Kft. |
SZ/2019/0000023 |
határozatlan |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
651 249 |
651 249 |
||||
0 |
||||||||||||||
Tisztítószer beszerzése |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 302 319 |
24 302 319 |
||
OZIRISZ KFT |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
10 074 336 |
10 074 336 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2016/0000003 |
határozatlan |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
13 196 763 |
13 196 763 |
||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2020/0000021 |
határozatlan |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
1 031 220 |
1 031 220 |
||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 912 193 |
2 912 193 |
||
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
1 043 796 |
1 043 796 |
||||
Invitech Megoldások Zrt./Internet |
SZ/2016/0000015 |
határozatlan |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
840 237 |
840 237 |
||||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2020/0000013 |
határozatlan |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
1 028 160 |
1 028 160 |
||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000004 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 474 163 |
89 474 163 |
||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2014/0000022 |
határozatlan |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
25 761 528 |
25 761 528 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000036 |
határozatlan |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
19 158 828 |
19 158 828 |
||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2015/0000010 |
határozatlan |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
9 822 687 |
9 822 687 |
||||
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM |
SZ/2016/0000031 |
határozatlan |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
31 516 686 |
31 516 686 |
||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
3 214 434 |
3 214 434 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 585 |
126 585 |
||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000024 |
határozatlan |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
126 585 |
126 585 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 391 004 |
13 391 004 |
||
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
4 563 618 |
4 563 618 |
||||
TILLSEC KFT |
SZ/2014/0000035 |
határozatlan |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
3 381 729 |
3 381 729 |
||||
MAR-GÁZ KFT |
SZ/2014/0000072 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maráczi Sándor |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
1 689 000 |
1 689 000 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
153 390 |
153 390 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
2 327 985 |
2 327 985 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000003 |
határozatlan |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
1 112 520 |
1 112 520 |
||||
Marton Szakértő Kft. |
SZ/2019/0000001 |
határozatlan |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
162 762 |
162 762 |
||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 370 320 |
6 370 320 |
||
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
5 151 120 |
5 151 120 |
||||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2020/0000020 |
határozatlan |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
1 219 200 |
1 219 200 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 787 390 |
8 787 390 |
||
B-ANGEL KFT |
SZ/2014/0000019 |
határozatlan |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
2 469 243 |
2 469 243 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
SZ/2016/0000006 |
határozatlan |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
400 050 |
400 050 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
5 621 508 |
5 621 508 |
||||
XCOPY KFT. |
SZ/2019/0000021 |
határozatlan |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
296 589 |
296 589 |
||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 852 919 183 |
2 852 919 183 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
1.5. Meseliget Bölcsőde
Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
693 028 233 |
693 028 233 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2019/0000004-7 |
határozatlan |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
693 028 233 |
693 028 233 |
||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 877 669 |
95 877 669 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
90 093 669 |
90 093 669 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
5 784 000 |
5 784 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
26 409 239 |
26 409 239 |
25 955 769 |
25 955 769 |
25 955 769 |
25 955 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 320 777 |
78 320 777 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 991 104 |
9 991 104 |
||
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
SZ/2014/0000004 |
határozatlan |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
256 320 |
256 320 |
||||
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
3 837 579 |
3 837 579 |
||||
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
SZ/2014/0000028 |
határozatlan |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
4 867 605 |
4 867 605 |
||||
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
306 615 |
306 615 |
||||
- Papír Group Kft. |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
722 985 |
722 985 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 115 |
317 115 |
||
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
SZ/2014/0000039 |
határozatlan |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
12 633 |
12 633 |
||||
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás |
SZ/2014/0000041 |
határozatlan |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
159 090 |
159 090 |
||||
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
145 392 |
145 392 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
19 126 724 |
19 126 724 |
18 673 254 |
18 673 254 |
18 673 254 |
18 673 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 473 232 |
56 473 232 |
||
- DMRV Zrt- vízdíj |
SZ/2014/0000007 |
határozatlan |
1 511 300 |
1 511 300 |
1 240 282 |
1 240 282 |
1 240 282 |
1 240 282 |
3 991 864 |
3 991 864 |
||||
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj |
SZ/2014/0000011 |
határozatlan |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
128 016 |
128 016 |
||||
- GAMESZ - Termálfűtés |
SZ/2014/0000038 |
határozatlan |
15 552 023 |
15 552 023 |
14 908 892 |
14 908 892 |
14 908 892 |
14 908 892 |
45 369 807 |
45 369 807 |
||||
- FŐGÁZ Kft. (K331) |
SZ/2016/0000008 |
határozatlan |
2 020 729 |
2 020 729 |
2 481 408 |
2 481 408 |
2 481 408 |
2 481 408 |
6 983 545 |
6 983 545 |
||||
- MVM Next - Villamos energia |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 010 350 |
3 010 350 |
||
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
SZ/2014/0000031 |
határozatlan |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
1 111 827 |
1 111 827 |
||||
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
SZ/2015/0000007 |
határozatlan |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
1 593 723 |
1 593 723 |
||||
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
304 800 |
304 800 |
||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 927 980 |
4 927 980 |
||
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
1 059 180 |
1 059 180 |
||||
-Chianti 3D Kft. (K336) |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
SZ/2020/0000005 |
határozatlan |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 996 |
3 600 996 |
||
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
SZ/2021/0000002 |
határozatlan |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
840 000 |
840 000 |
||||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
809 880 |
809 880 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
1 951 116 |
1 951 116 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
289 377 873 |
289 377 873 |
288 924 403 |
288 924 403 |
288 924 403 |
288 924 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 226 679 |
867 226 679 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 065 039 |
79 065 039 |
|||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
79 065 039 |
79 065 039 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 278 456 |
10 278 456 |
|||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
10 278 456 |
10 278 456 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások: |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 767 553 |
7 767 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 627 789 |
23 627 789 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 864 083 |
4 864 083 |
|||
NetLib Kft. |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
1 074 150 |
1 074 150 |
|||||
Szilágyi Loránd |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
685 800 |
685 800 |
|||||
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
85 668 |
85 668 |
|||||
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
571 500 |
571 500 |
|||||
CSEH VENDEL |
SZ/2019/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2022/0000002 |
határozatlan |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
286 965 |
286 965 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 971 961 |
6 971 961 |
|||
Veresegyház Város Önkormányzata (Villamosenergia) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
2 208 600 |
2 208 600 |
|||||
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331) |
SZ/2019/0000004 |
határozatlan |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
4 725 000 |
4 725 000 |
|||||
DMRV Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
38 361 |
38 361 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
252 228 |
252 228 |
252 228 |
252 228 |
145 554 |
145 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 010 |
650 010 |
|||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2014/0000008 |
határozatlan |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
116 640 |
116 640 |
|||||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000005 |
2026.06.30 |
213 348 |
213 348 |
213 348 |
213 348 |
106 674 |
106 674 |
533 370 |
533 370 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
|||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 965 960 |
1 965 960 |
|||
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
137 160 |
137 160 |
|||||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2021/0000003 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||||
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 021 331 |
3 021 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 175 775 |
9 175 775 |
|||
DUPLEX Magyarország Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
194 310 |
194 310 |
|||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
8 127 537 |
8 127 537 |
|||||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000006 |
2026.06.30 |
111 782 |
111 782 |
111 782 |
111 782 |
55 891 |
55 891 |
279 455 |
279 455 |
|||||
MPLC Magyarország Kft. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
574 473 |
574 473 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 548 718 |
37 548 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 971 284 |
112 971 284 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
1.7. Váci Mihály Művelődési Központ
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 553 639 |
284 553 639 |
||
Illetmények (K1101-001) |
SZ/2019/0000031 |
határozatlan |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
284 553 639 |
284 553 639 |
||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 991 974 |
36 991 974 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
36 991 974 |
36 991 974 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
29 745 194 |
29 745 194 |
29 135 599 |
29 135 599 |
29 080 181 |
29 080 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 960 974 |
87 960 974 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
966 138 |
966 138 |
356 543 |
356 543 |
301 125 |
301 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 623 806 |
1 623 806 |
||
- MAGYAR TELEKOM (K321) |
SZ/2019/0000029 |
határozatlan |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
414 423 |
414 423 |
||||
- Mikroháló Kft. |
SZ/2020/0000024 |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
68 580 |
||||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000006 |
határozatlan |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
117 180 |
117 180 |
||||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000019 |
határozatlan |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
117 180 |
117 180 |
||||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2022/0000028 |
határozatlan |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
186 012 |
186 012 |
||||
- Vodafone Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
2025.01.31 |
665 013 |
665 013 |
55 418 |
55 418 |
0 |
0 |
720 431 |
720 431 |
||||
0 |
||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 564 132 |
69 564 132 |
||
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj |
SZ/2015/00000004 |
határozatlan |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
256 032 |
256 032 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Innováció |
SZ/2015/00000022 |
határozatlan |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
36 707 436 |
36 707 436 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Művház |
SZ/2015/00000023 |
határozatlan |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
21 170 664 |
21 170 664 |
||||
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
SZ/2017/00000018 |
határozatlan |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
2 465 592 |
2 465 592 |
||||
-DMRV ZRT (K331) |
SZ/2019/0000030 |
határozatlan |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
8 964 408 |
8 964 408 |
||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és Lízing díjak: |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 753 370 |
2 753 370 |
||
Lindström Kft. (K333) |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
1 184 067 |
1 184 067 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000055 |
határozatlan |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
765 708 |
765 708 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000056 |
határozatlan |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
803 595 |
803 595 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 180 |
6 372 180 |
||
- Menerga Kft- Klíma karb |
SZ/2014/00000013 |
határozatlan |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
2 096 904 |
2 096 904 |
||||
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
SZ/2014/00000015 |
határozatlan |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
1 180 794 |
1 180 794 |
||||
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
SZ/2015/00000001 |
határozatlan |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
255 270 |
255 270 |
||||
- Egri Lift szerviz Kft. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
2 839 212 |
2 839 212 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 320 |
2 560 320 |
||
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000010 |
határozatlan |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
731 520 |
731 520 |
||||
- Chianti 3D Kft. |
SZ/2019/0000027 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 087 166 |
5 087 166 |
||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
SZ/2017/0000015 |
határozatlan |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
809 880 |
809 880 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj |
SZ/2017/0000020 |
határozatlan |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
0 |
0 |
3 047 676 |
3 047 676 |
||
- Duplex Kft. |
SZ/2019/0000044 |
határozatlan |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
582 930 |
582 930 |
||||
- Duplex Kft. |
SZ/2022/0000036 |
határoztlan |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
106 680 |
106 680 |
||||
- Kövi Árpád |
SZ/2019/0000050 |
határoztlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
540 000 |
540 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
35 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 620 000 |
||
331/2023. (XI.15.) Kt. Hat. Alapján Veresegyház 25 éves évfordulójára tervezett programsorozat |
35 620 000 |
0 |
35 620 000 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
136 927 065 |
172 547 065 |
136 317 470 |
136 317 470 |
136 262 052 |
136 262 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 506 587 |
445 126 587 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
1.8. Idősek Otthona
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 810 172 |
530 810 172 |
||
Alapilletmény (K1101-0011) |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
431 230 824 |
431 230 824 |
||||
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
84 015 000 |
84 015 000 |
||||
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014) |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
15 564 348 |
15 564 348 |
||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
23 001 774 |
23 001 774 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 295 298 |
75 295 298 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
23 001 774 |
23 001 774 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
75 295 298 |
75 295 298 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
73 527 564 |
73 527 564 |
74 935 792 |
74 935 792 |
74 935 792 |
74 935 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 399 148 |
223 399 148 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 905 455 |
2 905 455 |
||
Hartmann-Rico Hungária (K311-012) |
SZ/2018/0000057 |
határozatlan |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
2 905 455 |
2 905 455 |
||||
0 |
||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 368 604 |
69 368 604 |
||
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
SZ/2018/0000067 |
határozatlan |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
10 016 592 |
10 016 592 |
||||
Food on-Line Kft |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
3 799 173 |
3 799 173 |
||||
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
13 101 240 |
13 101 240 |
||||
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
SZ/2020/0000008 |
határozatlan |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
479 007 |
479 007 |
||||
Iker és Társa Kft. |
SZ/2020/0000009 |
határozatlan |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
10 666 485 |
10 666 485 |
||||
Harka Csaba ev. |
SZ/2020/0000010 |
határozatlan |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
7 860 144 |
7 860 144 |
||||
Naszálytej Zrt. |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
9 778 845 |
9 778 845 |
||||
Biomark Kft. |
SZ/2021/0000009 |
határozatlan |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
13 667 118 |
13 667 118 |
||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 973 895 |
1 973 895 |
||
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
SZ/2019/0000007 |
határozatlan |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
396 735 |
396 735 |
||||
Invitel Távközlési Zrt. |
SZ/2019/0000009 |
határozatlan |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
827 658 |
827 658 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
SZ/2018/0000040 |
határozatlan |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
389 502 |
389 502 |
||||
Kapros Károly |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közüzemi díjak: |
42 930 000 |
42 930 000 |
44 338 228 |
44 338 228 |
44 338 228 |
44 338 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 606 456 |
131 606 456 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2018/0000038 |
határozatlan |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
||||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
SZ/2018/0000063 |
határozatlan |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
94 500 000 |
94 500 000 |
||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia) |
SZ/2021/0000027 |
3 810 000 |
3 810 000 |
5 218 228 |
5 218 228 |
5 218 228 |
5 218 228 |
14 246 456 |
14 246 456 |
|||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 183 130 |
2 183 130 |
||
Tritek Kft. |
SZ/2018/0000039 |
határozatlan |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
1 600 200 |
1 600 200 |
||||
METIRA KFT. |
SZ/2018/0000064 |
határozatlan |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
582 930 |
582 930 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 464 235 |
3 464 235 |
||
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
SZ/2018/0000045 |
határozatlan |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
288 036 |
288 036 |
||||
TOP-DOR Kft. |
SZ/2018/0000046 |
határozatlan |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
228 600 |
228 600 |
||||
Hirt Gergely |
SZ/2018/0000049 |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
914 400 |
914 400 |
||||
Gelányi Lift Kft. |
SZ/2018/0000051 |
határozatlan |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
628 650 |
628 650 |
||||
VTS Service Kft. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
1 010 556 |
1 010 556 |
||||
Tűzoltó PLUSZ Kft. |
SZ/2018/0000072 |
határozatlan |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
393 993 |
393 993 |
||||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 727 400 |
4 727 400 |
||
Human HSE Mérnökiroda Kft. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
152 400 |
152 400 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000070 |
határozatlan |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
1 806 000 |
1 806 000 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000071 |
határozatlan |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
2 085 000 |
2 085 000 |
||||
dr.KOMPORALY ÉVA |
SZ/2021/0000020 |
határozatlan |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
684 000 |
684 000 |
||||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 169 973 |
7 169 973 |
||
Biotrans Kft |
SZ/2019/0000008 |
határozatlan |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
824 682 |
824 682 |
||||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000054 |
határozatlan |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
217 170 |
217 170 |
||||
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
72 150 |
72 150 |
||||
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
SZ/2018/0000068 |
határozatlan |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
295 125 |
295 125 |
||||
GreenPro Környezetvédelmi Zrt. |
SZ/2018/0000076 |
határozatlan |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
505 206 |
505 206 |
||||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000052 |
határozatlan |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
741 636 |
741 636 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási |
SZ/2018/0000056 |
határozatlan |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
3 685 824 |
3 685 824 |
||||
0 |
||||||||||||||
Biztosítás: |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
0 |
0 |
0 |
828 180 |
828 180 |
|||
WÁBERER Hungária Biztosízó Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
828 180 |
828 180 |
||||
0 |
||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
273 466 062 |
273 466 062 |
278 019 278 |
278 019 278 |
278 019 278 |
278 019 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 504 618 |
829 504 618 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
28. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2023. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat |
2023. év Ügylet várható értéke 2023.12.31. módosított előirányzat |
---|---|---|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
620 545 160 |
0 |
Bánoczi utcai termálkút gépészet,távvezeték építés,kivitelezés |
196 850 000 |
0 |
Bánoczi utcai termálkút gépház és raktár, műhely csarnok (könnyű szerkezetes) |
63 500 000 |
0 |
Gyermekorvosi rendelő termálrendszerének kiépítése |
6 972 300 |
0 |
Kis GE termálhőközpont bővítése |
8 785 860 |
0 |
Termálkutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés) |
10 160 000 |
0 |
Termálkutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés) |
10 160 000 |
0 |
Praxis ház termál rendszerbe kötése |
7 620 000 |
0 |
Termál rendszerhez távvezeték áttalakítás Budapesti út, Gyermekliget út, Misszó Egéségügyi Központ, Patak utca |
7 620 000 |
0 |
Termálkút gépészet áttalakítás, bővítés |
57 150 000 |
0 |
Új termálkútdiagnosztikai berendezések beszerzése, rendszerbe integrálása |
3 556 000 |
0 |
Új visszasajtoló termálkút rendszerbe állítása gépház (K23) áttalakítása,irányítástechnika cseréje |
13 716 000 |
0 |
Misszió egészségügyi központ hőközpont felújítás áttalakítás. |
5 080 000 |
0 |
Termál távvezeték tisztítása, savazása (K26-K23,B15-műv ház-iskolák között) |
20 955 000 |
0 |
Termálkutak gépészeti rendszerének felújítása, továbbító szivattyúk, gépészeti szerelvények, elektromos berendezések, kapcsolószekrények, frekvenciaváltók |
33 020 000 |
0 |
Zöld óvodába termálfűtés bevezetése |
25 400 000 |
0 |
Közvilágítás korszerűsítése 450 lámpatest ledesítése |
150 000 000 |
0 |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
0 |
Összesen |
620 545 160 |
0 |
29. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
35 033 709 884 |
63 897 621 478 |
8 502 058 288 |
2 253 709 884 |
8 502 058 288 |
8 502 058 288 |
Tulajdonosi bevételek |
18 000 000 |
12 653 500 |
1 653 500 |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
236 830 000 |
189 874 776 |
28 174 776 |
16 830 000 |
28 174 776 |
28 174 776 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
10 713 151 066 |
11 857 795 831 |
849 332 097 |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
849 332 097 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Részesedések értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
Saját bevétel összesen |
46 001 690 950 |
75 957 945 585 |
9 381 218 661 |
6 785 190 950 |
9 381 218 661 |
9 381 218 661 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
30. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
7 971 243 148 |
5 986 922 238 |
2 133 542 987 |
2 114 995 296 |
2 133 542 987 |
2 133 542 987 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||||||
Egyéb értékpapír vételára |
||||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||||||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
7 971 243 148 |
5 986 922 238 |
2 133 542 987 |
2 114 995 296 |
2 133 542 987 |
2 133 542 987 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján |
31. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés a.) pontja alapján |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 320 639 240 |
2 701 234 747 |
2 701 362 135 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
205 975 636 |
205 975 636 |
193 382 437 |
205 865 844 |
205 865 844 |
193 382 437 |
262 275 382 |
262 275 382 |
193 382 437 |
206 157 669 |
206 157 669 |
193 382 437 |
205 659 853 |
205 659 853 |
193 432 436 |
209 805 565 |
209 932 953 |
193 382 436 |
207 943 901 |
207 943 901 |
193 382 436 |
331 890 548 |
331 890 548 |
193 382 436 |
150 319 121 |
150 319 121 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
7 834 154 |
0 |
0 |
200 010 833 |
0 |
0 |
900 010 833 |
1 336 271 462 |
1 336 271 462 |
7 834 154 |
55 439 053 |
55 439 053 |
7 834 154 |
2 967 082 730 |
2 967 082 730 |
7 834 154 |
416 650 920 |
416 650 920 |
7 834 154 |
39 021 518 |
39 021 518 |
7 834 154 |
62 141 865 |
62 141 865 |
1 100 010 833 |
3 458 234 990 |
3 458 234 990 |
7 834 154 |
73 014 277 |
73 014 277 |
7 834 154 |
103 948 016 |
103 948 016 |
7 834 154 |
18 428 233 |
18 428 233 |
B4 |
Működési bevételek |
3 701 135 016 |
2 789 910 825 |
2 589 221 114 |
296 495 855 |
187 993 848 |
179 439 388 |
275 545 257 |
178 811 450 |
184 478 053 |
309 284 630 |
236 601 168 |
239 723 949 |
334 022 632 |
196 166 617 |
188 797 088 |
283 967 632 |
329 945 344 |
344 088 077 |
297 374 027 |
249 382 279 |
237 204 415 |
277 053 257 |
202 168 833 |
215 707 991 |
314 249 188 |
219 060 715 |
183 958 075 |
284 290 131 |
206 740 521 |
160 491 128 |
326 274 144 |
238 870 073 |
233 833 554 |
344 794 631 |
276 023 230 |
186 705 984 |
357 783 631 |
268 146 749 |
234 793 413 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
102 975 346 |
101 875 053 |
102 775 717 |
100 010 000 |
33 399 853 |
33 389 853 |
10 000 |
33 435 353 |
34 118 923 |
110 000 |
33 524 268 |
33 514 268 |
110 000 |
154 020 |
178 920 |
110 000 |
120 620 |
110 620 |
110 000 |
86 612 |
100 612 |
110 000 |
110 000 |
20 260 |
110 000 |
110 000 |
297 000 |
110 000 |
183 297 |
67 012 |
110 000 |
110 000 |
95 500 |
100 000 |
612 053 |
591 053 |
1 975 346 |
28 976 |
291 695 |
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
8 395 289 486 |
14 123 253 689 |
13 923 592 030 |
597 722 446 |
459 840 777 |
451 276 317 |
668 948 527 |
450 693 879 |
457 044 052 |
1 402 787 901 |
1 844 843 974 |
1 847 956 755 |
535 349 223 |
457 735 326 |
450 390 697 |
485 294 223 |
3 503 014 538 |
3 517 147 271 |
498 700 618 |
928 395 193 |
916 231 329 |
478 379 847 |
447 458 020 |
460 907 438 |
515 575 779 |
486 972 433 |
452 056 793 |
1 577 843 401 |
3 874 964 373 |
3 828 726 083 |
527 600 734 |
519 938 251 |
514 887 232 |
546 111 221 |
712 473 847 |
623 135 601 |
560 975 567 |
436 923 079 |
403 832 462 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalm. Bevételek |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
932 981 046 |
0 |
73 779 924 |
73 779 924 |
120 000 000 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 269 407 |
78 779 924 |
78 779 924 |
439 249 407 |
11 971 121 |
11 971 121 |
439 249 407 |
97 448 421 |
97 448 421 |
439 259 407 |
50 905 421 |
50 905 421 |
439 259 407 |
59 303 279 |
59 303 279 |
439 816 407 |
137 422 970 |
137 422 970 |
439 279 406 |
109 481 735 |
109 481 735 |
439 269 406 |
40 339 852 |
40 339 852 |
439 249 406 |
93 096 419 |
93 096 419 |
439 249 406 |
23 023 106 |
106 672 055 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
4 985 062 737 |
1 321 043 768 |
1 404 692 717 |
3 000 000 |
76 779 924 |
76 779 924 |
120 018 182 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 287 589 |
78 779 924 |
78 779 924 |
839 267 511 |
80 682 870 |
80 682 870 |
439 267 589 |
497 448 343 |
497 448 343 |
439 277 589 |
50 905 421 |
50 905 421 |
439 277 589 |
59 303 279 |
59 303 279 |
439 834 589 |
137 422 970 |
137 422 970 |
439 297 588 |
109 481 735 |
109 481 735 |
439 287 588 |
40 339 852 |
40 339 852 |
507 979 337 |
93 096 419 |
93 096 419 |
439 267 588 |
23 023 106 |
106 672 055 |
C |
Költségvetési bevételek |
13 380 352 223 |
15 444 297 457 |
15 328 284 747 |
600 722 446 |
536 620 701 |
528 056 241 |
788 966 709 |
524 473 803 |
530 823 976 |
1 842 075 489 |
1 923 623 898 |
1 926 736 679 |
1 374 616 734 |
538 418 196 |
531 073 567 |
924 561 812 |
4 000 462 881 |
4 014 595 614 |
937 978 207 |
979 300 614 |
967 136 750 |
917 657 436 |
506 761 299 |
520 210 717 |
955 410 368 |
624 395 403 |
589 479 763 |
2 017 140 988 |
3 984 446 108 |
3 938 207 818 |
966 888 322 |
560 278 103 |
555 227 084 |
1 054 090 558 |
805 570 266 |
716 232 020 |
1 000 243 155 |
459 946 185 |
510 504 517 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
2 121 982 765 |
8 387 452 756 |
8 387 452 756 |
1 450 546 138 |
1 547 648 890 |
1 547 648 890 |
0 |
167 771 568 |
167 771 568 |
0 |
577 282 720 |
577 282 720 |
0 |
329 930 304 |
329 930 304 |
50 891 467 |
301 020 147 |
301 020 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 907 983 |
205 907 983 |
620 545 160 |
312 485 603 |
312 485 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 533 382 |
507 533 382 |
0 |
4 437 872 159 |
4 437 872 159 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
546 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 329 |
1 665 329 |
0 |
0 |
0 |
50 891 467 |
49 772 276 |
49 772 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E |
Bevételek (C+D) |
15 502 334 988 |
23 831 750 213 |
23 715 737 503 |
2 051 268 584 |
2 084 269 591 |
2 075 705 131 |
788 966 709 |
692 245 371 |
698 595 544 |
1 842 075 489 |
2 500 906 618 |
2 504 019 399 |
1 374 616 734 |
868 348 500 |
861 003 871 |
975 453 279 |
4 301 483 028 |
4 315 615 761 |
937 978 207 |
979 300 614 |
967 136 750 |
917 657 436 |
506 761 299 |
520 210 717 |
955 410 368 |
830 303 386 |
795 387 746 |
2 637 686 148 |
4 296 931 711 |
4 250 693 421 |
966 888 322 |
560 278 103 |
555 227 084 |
1 054 090 558 |
1 313 103 648 |
1 223 765 402 |
1 000 243 155 |
4 897 818 344 |
4 948 376 676 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 550 715 196 |
2 837 175 252 |
2 817 642 150 |
203 597 314 |
198 557 805 |
198 557 805 |
210 597 314 |
209 025 404 |
209 025 404 |
211 597 314 |
208 146 989 |
208 146 989 |
211 597 314 |
216 133 408 |
216 133 408 |
213 597 314 |
226 978 685 |
226 978 685 |
216 597 314 |
235 311 563 |
235 311 563 |
216 597 314 |
250 450 094 |
250 450 094 |
218 121 319 |
231 667 842 |
231 667 842 |
216 597 314 |
231 543 021 |
231 543 021 |
213 097 314 |
239 918 873 |
239 918 873 |
209 597 314 |
237 124 647 |
237 124 647 |
209 120 733 |
352 316 920 |
332 783 818 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
358 271 601 |
381 037 140 |
363 698 879 |
28 772 324 |
26 979 624 |
26 979 624 |
30 245 354 |
28 996 306 |
28 996 306 |
29 162 324 |
26 283 897 |
26 283 897 |
30 369 735 |
32 312 327 |
32 312 327 |
29 422 324 |
27 294 733 |
27 294 733 |
29 812 324 |
29 330 032 |
29 330 032 |
31 000 354 |
35 976 200 |
35 976 200 |
30 010 445 |
31 855 786 |
31 855 786 |
29 812 324 |
27 612 251 |
27 612 251 |
30 645 354 |
35 811 844 |
35 811 844 |
28 987 170 |
33 830 827 |
28 830 827 |
30 031 573 |
44 753 313 |
32 415 052 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 058 144 282 |
3 898 857 285 |
3 680 691 557 |
440 844 524 |
281 907 212 |
281 907 212 |
454 505 936 |
319 732 003 |
319 732 003 |
517 913 936 |
349 604 456 |
349 604 456 |
517 578 768 |
236 731 752 |
231 678 021 |
514 889 641 |
268 956 402 |
262 431 594 |
515 424 641 |
393 227 345 |
393 227 345 |
515 024 681 |
271 546 944 |
265 060 227 |
514 940 056 |
272 358 099 |
269 687 690 |
514 924 454 |
449 034 558 |
442 154 863 |
514 998 216 |
257 522 688 |
257 014 958 |
515 542 048 |
247 757 593 |
240 995 906 |
521 557 378 |
550 478 233 |
367 197 282 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
447 856 |
447 856 |
1 638 051 |
718 586 |
718 586 |
1 638 051 |
643 895 |
643 895 |
1 638 051 |
608 635 |
608 635 |
1 638 051 |
370 256 |
370 256 |
1 638 051 |
648 231 |
648 231 |
1 638 051 |
257 356 |
257 356 |
1 638 051 |
727 356 |
727 356 |
1 638 051 |
1 986 568 |
1 800 356 |
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 315 899 403 |
5 116 444 837 |
1 138 679 290 |
84 966 712 |
72 955 579 |
72 955 579 |
83 376 104 |
72 955 579 |
72 955 579 |
83 376 104 |
74 268 363 |
74 268 363 |
83 376 104 |
89 144 705 |
89 144 705 |
100 825 946 |
84 858 101 |
84 858 101 |
233 376 104 |
117 240 481 |
117 240 481 |
100 825 946 |
188 183 549 |
188 097 453 |
114 922 446 |
81 173 328 |
81 087 232 |
100 825 946 |
89 496 548 |
89 410 452 |
100 825 946 |
87 049 046 |
86 962 950 |
100 825 946 |
428 707 869 |
80 826 373 |
128 376 103 |
3 730 411 688 |
100 872 021 |
ebből: Általános tartalék |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 449 842 |
0 |
0 |
50 000 000 |
251 126 497 |
0 |
17 449 842 |
17 449 843 |
0 |
31 546 342 |
31 546 342 |
0 |
17 449 842 |
17 449 843 |
0 |
17 449 842 |
17 449 842 |
0 |
17 449 842 |
6 062 977 |
0 |
50 000 000 |
3 629 475 955 |
0 |
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
10 302 687 091 |
12 241 670 230 |
8 008 681 380 |
759 818 924 |
580 982 546 |
580 982 546 |
780 362 758 |
631 291 618 |
631 291 618 |
843 687 728 |
658 886 031 |
658 886 031 |
844 559 971 |
574 770 048 |
569 716 317 |
860 373 276 |
608 806 507 |
602 281 699 |
996 848 434 |
775 753 316 |
775 753 316 |
865 086 346 |
746 765 422 |
740 192 609 |
879 632 317 |
617 425 311 |
614 668 806 |
863 798 089 |
798 334 609 |
791 368 818 |
861 204 881 |
620 559 807 |
619 965 981 |
856 590 529 |
948 148 292 |
588 505 109 |
890 723 838 |
4 679 946 722 |
835 068 529 |
K6 |
Beruházáok |
1 777 017 709 |
1 522 445 751 |
1 284 295 208 |
25 122 008 |
132 836 615 |
132 836 615 |
32 307 337 |
120 757 419 |
120 757 419 |
199 850 332 |
132 178 035 |
132 178 035 |
248 526 909 |
68 171 217 |
68 171 217 |
173 762 072 |
95 867 520 |
95 867 520 |
2 111 409 |
84 042 891 |
84 042 891 |
217 847 337 |
22 215 960 |
22 215 960 |
165 019 031 |
103 528 601 |
103 528 601 |
252 697 908 |
146 402 129 |
146 402 129 |
188 411 216 |
245 266 838 |
245 266 838 |
148 489 824 |
48 129 941 |
48 129 941 |
122 872 325 |
323 048 586 |
84 898 043 |
K7 |
Felújítások |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 697 228 |
1 697 228 |
5 129 233 |
1 172 871 |
1 172 871 |
12 890 500 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2 745 396 |
2 745 396 |
1 270 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
20 040 600 |
20 040 600 |
3 800 000 |
23 066 404 |
23 066 404 |
63 940 980 |
12 128 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 984 114 |
8 563 089 |
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
2 033 749 222 |
1 619 523 498 |
1 368 823 430 |
25 122 008 |
132 836 615 |
132 836 615 |
32 307 337 |
122 454 647 |
122 454 647 |
204 979 565 |
133 350 906 |
133 350 906 |
261 417 409 |
68 171 217 |
68 171 217 |
176 762 072 |
98 812 916 |
98 812 916 |
3 381 409 |
84 042 891 |
84 042 891 |
222 292 337 |
42 256 560 |
42 256 560 |
168 819 031 |
126 595 005 |
126 595 005 |
316 638 888 |
158 530 629 |
146 402 129 |
188 411 216 |
245 266 838 |
245 266 838 |
148 489 824 |
48 129 941 |
48 129 941 |
285 128 125 |
359 075 334 |
120 503 766 |
C |
Költségvetési kiadások |
12 336 436 313 |
13 861 193 728 |
9 377 504 810 |
784 940 932 |
713 819 161 |
713 819 161 |
812 670 095 |
753 746 265 |
753 746 265 |
1 048 667 293 |
792 236 937 |
792 236 937 |
1 105 977 380 |
642 941 265 |
637 887 534 |
1 037 135 348 |
707 619 423 |
701 094 615 |
1 000 229 843 |
859 796 207 |
859 796 207 |
1 087 378 683 |
789 021 982 |
782 449 169 |
1 048 451 348 |
744 020 316 |
741 263 811 |
1 180 436 977 |
956 865 238 |
937 770 947 |
1 049 616 096 |
865 826 645 |
865 232 819 |
1 005 080 353 |
996 278 233 |
636 635 050 |
1 175 851 963 |
5 039 022 056 |
955 572 295 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
1 420 000 000 |
9 970 556 485 |
9 970 556 485 |
0 |
1 535 243 695 |
1 535 243 695 |
0 |
227 859 018 |
227 859 018 |
0 |
1 065 916 031 |
1 065 916 031 |
0 |
98 964 858 |
98 964 858 |
0 |
1 510 131 097 |
1 510 131 097 |
0 |
1 511 309 293 |
1 511 309 293 |
0 |
16 296 531 |
16 296 531 |
30 000 000 |
18 678 326 |
18 678 326 |
180 000 000 |
2 673 898 490 |
2 673 898 490 |
30 000 000 |
30 078 259 |
30 078 259 |
30 000 000 |
27 223 596 |
27 223 596 |
1 150 000 000 |
1 254 957 291 |
1 254 957 291 |
E |
Kiadások (C+D) |
13 756 436 313 |
23 831 750 213 |
19 348 061 295 |
784 940 932 |
2 249 062 856 |
2 249 062 856 |
812 670 095 |
981 605 283 |
981 605 283 |
1 048 667 293 |
1 858 152 968 |
1 858 152 968 |
1 105 977 380 |
741 906 123 |
736 852 392 |
########### |
2 217 750 520 |
2 211 225 712 |
1 000 229 843 |
2 371 105 500 |
2 371 105 500 |
1 087 378 683 |
805 318 513 |
798 745 700 |
1 078 451 348 |
762 698 642 |
759 942 137 |
1 360 436 977 |
3 630 763 728 |
3 611 669 437 |
1 079 616 096 |
895 904 904 |
895 311 078 |
1 035 080 353 |
1 023 501 829 |
663 858 646 |
2 325 851 963 |
6 293 979 347 |
2 210 529 586 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
32.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 692 203 149 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
205 975 636 |
205 975 636 |
193 382 437 |
205 865 844 |
205 865 844 |
193 382 437 |
253 293 784 |
253 293 784 |
193 382 437 |
206 157 669 |
206 157 669 |
193 382 437 |
205 659 853 |
205 659 853 |
193 382 436 |
209 755 565 |
209 755 565 |
193 382 436 |
207 943 901 |
207 943 901 |
193 382 436 |
331 890 548 |
331 890 548 |
193 382 436 |
150 319 121 |
150 319 121 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
7 823 320 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
900 000 000 |
1 336 271 462 |
1 336 271 462 |
7 823 320 |
55 429 053 |
55 429 053 |
7 823 320 |
2 967 069 730 |
2 967 069 730 |
7 823 320 |
416 640 920 |
416 640 920 |
7 823 320 |
39 011 518 |
39 011 518 |
7 823 320 |
62 141 865 |
62 141 865 |
1 100 000 000 |
3 458 234 990 |
3 458 234 990 |
7 823 320 |
73 014 277 |
73 014 277 |
7 823 320 |
103 948 016 |
103 948 016 |
7 823 320 |
18 428 233 |
18 428 233 |
B4 |
Működési bevételek |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
503 024 026 |
119 577 835 |
21 180 580 |
21 180 580 |
119 577 835 |
21 180 580 |
21 180 580 |
119 577 835 |
21 180 580 |
21 180 580 |
119 577 835 |
21 048 465 |
21 048 465 |
119 577 835 |
84 408 618 |
84 408 618 |
119 577 835 |
43 986 757 |
43 986 757 |
119 577 835 |
42 037 336 |
42 037 336 |
119 728 225 |
63 507 063 |
63 507 063 |
119 577 835 |
47 061 326 |
47 061 326 |
119 577 835 |
51 594 237 |
51 594 237 |
119 577 835 |
49 978 756 |
49 978 756 |
119 577 835 |
35 859 728 |
35 859 728 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
100 000 000 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
93 000 |
93 000 |
80 000 |
80 000 |
512 053 |
512 053 |
1 875 346 |
0 |
|||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
11 826 192 292 |
420 783 592 |
292 990 989 |
292 990 989 |
512 960 272 |
292 990 989 |
292 990 989 |
1 212 960 272 |
1 629 262 451 |
1 629 262 451 |
320 783 592 |
282 546 154 |
282 546 154 |
320 783 592 |
3 257 424 192 |
3 257 424 192 |
320 783 592 |
713 921 461 |
713 921 461 |
320 783 592 |
287 206 523 |
287 206 523 |
320 933 982 |
331 308 781 |
331 308 781 |
1 412 960 271 |
3 715 051 881 |
3 715 051 881 |
320 783 591 |
332 552 415 |
332 552 415 |
320 783 591 |
486 329 373 |
486 329 373 |
322 658 937 |
204 607 082 |
204 607 082 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
399 999 922 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
68 711 749 |
68 711 749 |
||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
73 779 924 |
73 779 924 |
120 000 000 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 249 407 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 249 407 |
11 971 121 |
11 971 121 |
439 249 407 |
97 448 421 |
97 448 421 |
439 249 407 |
50 905 421 |
50 905 421 |
439 249 407 |
59 175 421 |
59 175 421 |
439 806 407 |
137 403 891 |
137 403 891 |
439 249 406 |
109 481 735 |
109 481 735 |
439 249 406 |
40 339 852 |
40 339 852 |
439 249 406 |
93 096 419 |
93 096 419 |
439 249 406 |
23 023 106 |
23 023 106 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
|||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 315 896 831 |
3 000 000 |
76 779 924 |
76 779 924 |
120 018 182 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 267 589 |
73 779 924 |
73 779 924 |
839 267 511 |
11 971 121 |
11 971 121 |
439 267 589 |
497 448 343 |
497 448 343 |
439 267 589 |
50 905 421 |
50 905 421 |
439 267 589 |
59 175 421 |
59 175 421 |
439 824 589 |
137 403 891 |
137 403 891 |
439 267 588 |
109 481 735 |
109 481 735 |
439 267 588 |
40 339 852 |
40 339 852 |
439 267 588 |
93 096 419 |
93 096 419 |
439 267 588 |
91 734 855 |
91 734 855 |
C |
Költségvetési bevételek |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
13 142 089 123 |
423 783 592 |
369 770 914 |
369 770 914 |
632 978 454 |
366 770 914 |
366 770 914 |
1 652 227 861 |
1 703 042 376 |
1 703 042 376 |
1 160 051 103 |
294 517 275 |
294 517 275 |
760 051 181 |
3 754 872 535 |
3 754 872 535 |
760 051 181 |
764 826 882 |
764 826 882 |
760 051 181 |
346 381 944 |
346 381 944 |
760 758 571 |
468 712 672 |
468 712 672 |
1 852 227 859 |
3 824 533 616 |
3 824 533 616 |
760 051 179 |
372 892 267 |
372 892 267 |
760 051 179 |
579 425 792 |
579 425 792 |
761 926 525 |
296 341 937 |
296 341 937 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
8 336 015 151 |
1 450 000 000 |
1 547 648 890 |
1 547 648 890 |
167 771 568 |
167 771 568 |
0 |
575 617 391 |
575 617 391 |
0 |
329 930 304 |
329 930 304 |
0 |
251 247 871 |
251 247 871 |
0 |
0 |
205 907 983 |
205 907 983 |
620 545 160 |
312 485 603 |
312 485 603 |
507 533 382 |
507 533 382 |
4 437 872 159 |
4 437 872 159 |
|||||||||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
21 478 104 274 |
1 873 783 592 |
1 917 419 804 |
1 917 419 804 |
632 978 454 |
534 542 482 |
534 542 482 |
1 652 227 861 |
2 278 659 767 |
2 278 659 767 |
1 160 051 103 |
624 447 579 |
624 447 579 |
760 051 181 |
4 006 120 406 |
4 006 120 406 |
760 051 181 |
764 826 882 |
764 826 882 |
760 051 181 |
346 381 944 |
346 381 944 |
760 758 571 |
674 620 655 |
674 620 655 |
2 472 773 019 |
4 137 019 219 |
4 137 019 219 |
760 051 179 |
372 892 267 |
372 892 267 |
760 051 179 |
1 086 959 174 |
1 086 959 174 |
761 926 525 |
4 734 214 096 |
4 734 214 096 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
160 271 918 |
186 962 576 |
186 809 169 |
13 355 993 |
17 758 791 |
17 758 791 |
13 355 993 |
17 758 791 |
17 758 791 |
13 355 993 |
17 758 791 |
17 758 791 |
13 355 993 |
13 509 869 |
13 509 869 |
13 355 993 |
15 902 846 |
15 902 846 |
13 355 993 |
16 783 548 |
16 783 548 |
13 355 993 |
14 051 143 |
14 051 143 |
13 355 993 |
20 138 995 |
20 138 995 |
13 355 993 |
13 472 539 |
13 472 539 |
13 355 993 |
9 856 309 |
9 856 309 |
13 355 993 |
8 185 837 |
8 185 837 |
13 355 993 |
21 785 117 |
21 631 710 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
28 305 830 |
24 653 249 |
24 635 300 |
2 358 819 |
1 864 919 |
1 864 919 |
2 358 819 |
1 864 919 |
1 864 919 |
2 358 819 |
1 864 919 |
1 864 919 |
2 358 819 |
1 260 861 |
1 260 861 |
2 358 819 |
1 377 876 |
1 377 876 |
2 358 819 |
1 169 649 |
1 169 649 |
2 358 819 |
1 290 259 |
1 290 259 |
2 358 819 |
4 733 255 |
4 733 255 |
2 358 819 |
1 323 035 |
1 323 035 |
2 358 819 |
1 077 674 |
1 077 674 |
2 358 819 |
910 972 |
910 972 |
2 358 819 |
5 914 912 |
5 896 963 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 462 607 758 |
1 959 753 256 |
1 913 312 915 |
288 538 114 |
194 233 767 |
194 233 767 |
288 538 114 |
194 233 767 |
194 233 767 |
288 538 114 |
194 233 767 |
194 233 767 |
288 538 114 |
116 381 519 |
116 381 519 |
288 538 114 |
123 642 358 |
123 642 358 |
288 538 114 |
128 804 655 |
128 804 655 |
288 538 114 |
163 271 250 |
163 271 250 |
288 688 504 |
141 142 379 |
141 142 379 |
288 538 114 |
352 158 852 |
352 158 852 |
288 538 114 |
110 133 582 |
110 133 582 |
288 538 114 |
95 033 786 |
95 033 786 |
288 538 114 |
146 483 574 |
100 043 233 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
447 856 |
447 856 |
1 638 051 |
718 586 |
718 586 |
1 638 051 |
643 895 |
643 895 |
1 638 051 |
608 635 |
608 635 |
1 638 051 |
370 256 |
370 256 |
1 638 051 |
648 231 |
648 231 |
1 638 051 |
257 356 |
257 356 |
1 638 051 |
727 356 |
727 356 |
1 638 051 |
1 986 568 |
1 800 356 |
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 313 708 795 |
5 112 941 272 |
1 135 583 821 |
83 326 104 |
72 393 243 |
72 393 243 |
83 326 104 |
72 393 243 |
72 393 243 |
83 326 104 |
72 393 243 |
72 393 243 |
83 326 104 |
89 144 705 |
89 144 705 |
100 775 946 |
84 762 424 |
84 762 424 |
233 326 104 |
117 240 481 |
117 240 481 |
100 775 946 |
188 097 453 |
188 097 453 |
114 872 446 |
81 087 232 |
81 087 232 |
100 775 946 |
89 410 452 |
89 410 452 |
100 775 946 |
86 962 950 |
86 962 950 |
100 775 946 |
428 707 869 |
80 826 373 |
128 326 103 |
3 730 347 976 |
100 872 021 |
ebből: Általános tartalék |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 449 842 |
0 |
50 000 000 |
251 126 497 |
17 449 842 |
17 449 843 |
31 546 342 |
31 546 342 |
17 449 842 |
17 449 843 |
17 449 842 |
17 449 842 |
17 449 842 |
6 062 977 |
50 000 000 |
3 629 475 955 |
||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
4 984 550 910 |
7 292 466 069 |
3 268 310 709 |
389 217 081 |
286 833 046 |
286 833 046 |
389 217 081 |
286 833 046 |
286 833 046 |
389 217 081 |
286 833 046 |
286 833 046 |
389 217 081 |
220 744 810 |
220 744 810 |
406 666 923 |
226 404 090 |
226 404 090 |
539 217 081 |
264 642 228 |
264 642 228 |
406 666 923 |
367 318 740 |
367 318 740 |
420 913 813 |
247 472 117 |
247 472 117 |
406 666 923 |
457 013 109 |
457 013 109 |
406 666 923 |
208 287 871 |
208 287 871 |
406 666 923 |
533 565 820 |
185 684 324 |
434 217 080 |
3 906 518 147 |
230 244 283 |
K6 |
Beruházáok |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
8 013 848 |
116 413 485 |
116 413 485 |
29 000 000 |
116 413 485 |
116 413 485 |
190 738 923 |
116 413 485 |
116 413 485 |
236 000 000 |
53 875 881 |
53 875 881 |
120 943 915 |
81 106 729 |
81 106 729 |
79 784 436 |
79 784 436 |
175 029 178 |
8 642 275 |
8 642 275 |
99 625 864 |
99 625 864 |
150 000 000 |
133 569 627 |
133 569 627 |
86 299 807 |
236 398 791 |
236 398 791 |
120 943 915 |
39 047 715 |
39 047 715 |
120 943 915 |
242 192 826 |
81 216 405 |
||
K7 |
Felújítások |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
0 |
0 |
1 000 000 |
457 040 |
457 040 |
7 569 200 |
7 569 200 |
11 353 800 |
11 353 800 |
0 |
8 563 089 |
8 563 089 |
||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
200 000 |
200 000 |
0 |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
1 401 169 302 |
1 378 670 361 |
1 217 693 940 |
8 013 848 |
116 413 485 |
116 413 485 |
29 000 000 |
116 413 485 |
116 413 485 |
190 738 923 |
116 413 485 |
116 413 485 |
236 000 000 |
53 875 881 |
53 875 881 |
121 943 915 |
81 763 769 |
81 763 769 |
0 |
79 784 436 |
79 784 436 |
175 029 178 |
16 211 475 |
16 211 475 |
0 |
110 979 664 |
110 979 664 |
150 000 000 |
133 569 627 |
133 569 627 |
86 299 807 |
236 398 791 |
236 398 791 |
120 943 915 |
39 047 715 |
39 047 715 |
283 199 715 |
277 798 549 |
116 822 128 |
C |
Költségvetési kiadások |
6 385 720 212 |
8 671 136 430 |
4 486 004 649 |
397 230 929 |
403 246 530 |
403 246 530 |
418 217 081 |
403 246 530 |
403 246 530 |
579 956 004 |
403 246 530 |
403 246 530 |
625 217 081 |
274 620 691 |
274 620 691 |
528 610 838 |
308 167 859 |
308 167 859 |
539 217 081 |
344 426 664 |
344 426 664 |
581 696 101 |
383 530 215 |
383 530 215 |
420 913 813 |
358 451 781 |
358 451 781 |
556 666 923 |
590 582 736 |
590 582 736 |
492 966 730 |
444 686 662 |
444 686 662 |
527 610 838 |
572 613 535 |
224 732 039 |
717 416 795 |
4 184 316 696 |
347 066 411 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
4 983 136 141 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
277 300 346 |
1 767 324 054 |
1 767 324 054 |
283 608 615 |
465 109 687 |
465 109 687 |
289 727 692 |
1 253 185 988 |
1 187 104 133 |
295 514 263 |
348 299 596 |
348 299 596 |
241 207 522 |
1 768 373 380 |
1 768 373 380 |
273 391 519 |
1 782 350 183 |
1 742 554 043 |
286 155 672 |
277 139 123 |
297 988 764 |
370 705 316 |
245 554 098 |
264 020 301 |
538 856 925 |
2 910 911 133 |
2 929 518 352 |
379 812 225 |
228 119 603 |
154 522 457 |
311 188 789 |
245 218 109 |
286 058 983 |
1 435 667 257 |
1 515 382 890 |
1 596 094 094 |
E |
Kiadások (C+D) |
11 368 856 353 |
21 478 104 274 |
17 292 972 493 |
674 531 275 |
2 170 570 584 |
2 170 570 584 |
701 825 696 |
868 356 217 |
868 356 217 |
869 683 696 |
1 656 432 518 |
1 590 350 663 |
920 731 344 |
622 920 287 |
622 920 287 |
769 818 360 |
2 076 541 239 |
2 076 541 239 |
812 608 600 |
2 126 776 847 |
2 086 980 707 |
867 851 773 |
660 669 338 |
681 518 979 |
791 619 129 |
604 005 879 |
622 472 082 |
1 095 523 848 |
3 501 493 869 |
3 520 101 088 |
872 778 955 |
672 806 265 |
599 209 119 |
838 799 627 |
817 831 644 |
510 791 022 |
2 153 084 052 |
5 699 699 586 |
1 943 160 505 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL |
32.2. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
8 981 598 |
8 981 598 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
10 000 |
10 000 |
10 833 |
13 000 |
13 000 |
10 833 |
10 000 |
10 000 |
10 833 |
10 000 |
10 000 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
1 156 479 |
473 824 |
473 824 |
1 156 479 |
473 824 |
473 824 |
1 156 479 |
473 824 |
473 824 |
1 156 479 |
1 177 953 |
1 177 953 |
1 156 479 |
1 146 861 |
1 146 861 |
1 156 479 |
660 131 |
660 131 |
1 156 479 |
1 313 087 |
1 313 087 |
1 156 479 |
1 424 579 |
1 424 579 |
1 156 479 |
949 816 |
949 816 |
1 156 479 |
9 697 892 |
9 697 892 |
1 156 479 |
513 717 |
513 717 |
1 156 479 |
650 329 |
-261 852 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 167 313 |
1 187 953 |
1 187 953 |
1 167 313 |
1 159 861 |
1 159 861 |
1 167 313 |
9 651 729 |
9 651 729 |
1 167 313 |
1 323 087 |
1 323 087 |
1 167 313 |
1 424 579 |
1 424 579 |
1 167 313 |
949 816 |
949 816 |
1 167 313 |
9 697 892 |
9 697 892 |
1 167 313 |
513 717 |
513 717 |
1 167 313 |
650 329 |
-261 852 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. bevételek |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
20 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
127 858 |
127 858 |
10 000 |
19 079 |
19 079 |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
127 858 |
127 858 |
10 000 |
19 079 |
19 079 |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 187 313 |
5 473 824 |
5 473 824 |
1 167 313 |
1 187 953 |
1 187 953 |
1 167 313 |
1 159 861 |
1 159 861 |
1 177 313 |
9 651 729 |
9 651 729 |
1 177 313 |
1 450 945 |
1 450 945 |
1 177 313 |
1 443 658 |
1 443 658 |
1 197 313 |
949 816 |
949 816 |
1 187 313 |
9 697 892 |
9 697 892 |
1 167 313 |
513 717 |
513 717 |
1 167 313 |
650 329 |
-261 852 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
53 977 234 |
46 396 979 |
46 396 979 |
53 014 535 |
46 396 979 |
46 396 979 |
52 994 535 |
46 396 979 |
46 396 979 |
53 014 535 |
36 315 059 |
36 315 059 |
53 014 535 |
51 860 873 |
51 860 873 |
53 004 535 |
40 859 135 |
40 859 135 |
53 004 535 |
56 651 578 |
56 651 578 |
53 004 535 |
43 574 939 |
43 574 939 |
52 984 535 |
42 885 263 |
42 885 263 |
52 994 535 |
47 535 961 |
47 535 961 |
53 014 534 |
32 634 144 |
32 634 144 |
53 014 534 |
55 684 071 |
55 684 071 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
651 144 867 |
580 319 331 |
579 407 150 |
55 144 547 |
46 870 803 |
46 870 803 |
54 181 848 |
46 870 803 |
46 870 803 |
54 181 848 |
51 870 803 |
51 870 803 |
54 181 848 |
37 503 012 |
37 503 012 |
54 181 848 |
53 020 734 |
53 020 734 |
54 181 848 |
50 510 864 |
50 510 864 |
54 181 848 |
58 102 523 |
58 102 523 |
54 181 848 |
45 018 597 |
45 018 597 |
54 181 848 |
43 835 079 |
43 835 079 |
54 181 848 |
57 233 853 |
57 233 853 |
54 181 847 |
33 147 861 |
33 147 861 |
54 181 847 |
56 334 400 |
55 422 219 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
390 672 107 |
426 458 273 |
426 458 273 |
32 556 009 |
33 080 931 |
33 080 931 |
32 556 009 |
33 080 931 |
33 080 931 |
32 556 009 |
33 080 931 |
33 080 931 |
32 556 009 |
30 005 788 |
30 005 788 |
32 556 009 |
37 570 222 |
37 570 222 |
32 556 009 |
35 795 134 |
35 795 134 |
32 556 009 |
44 669 158 |
44 669 158 |
32 556 009 |
33 013 878 |
33 013 878 |
32 556 009 |
38 531 502 |
38 531 502 |
32 556 009 |
33 449 963 |
33 449 963 |
32 556 009 |
30 022 173 |
30 022 173 |
32 556 009 |
44 157 661 |
44 157 661 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
60 939 634 |
57 459 360 |
57 459 360 |
5 078 303 |
4 804 113 |
4 804 113 |
5 078 303 |
4 804 113 |
4 804 113 |
5 078 303 |
4 804 113 |
4 804 113 |
5 078 303 |
4 796 813 |
4 796 813 |
5 078 303 |
4 132 689 |
4 132 689 |
5 078 303 |
4 878 018 |
4 878 018 |
5 078 303 |
7 174 393 |
7 174 393 |
5 078 303 |
4 502 200 |
4 502 200 |
5 078 303 |
3 938 202 |
3 938 202 |
5 078 303 |
6 222 990 |
6 222 990 |
5 078 303 |
3 690 024 |
3 690 024 |
5 078 303 |
3 711 691 |
3 711 691 |
K3 |
Dologi kiadások |
178 435 518 |
88 388 276 |
84 338 775 |
14 869 627 |
8 688 415 |
8 688 415 |
14 869 627 |
8 688 415 |
8 688 415 |
14 869 627 |
8 688 415 |
8 688 415 |
14 869 627 |
5 841 673 |
5 841 673 |
14 869 627 |
10 367 530 |
10 367 530 |
14 869 627 |
8 785 227 |
8 785 227 |
14 869 627 |
5 316 693 |
5 316 693 |
14 869 627 |
6 399 967 |
6 399 967 |
14 869 627 |
3 191 333 |
3 191 333 |
14 869 627 |
6 763 135 |
6 763 135 |
14 869 627 |
7 403 224 |
5 353 723 |
14 869 627 |
8 254 249 |
6 254 249 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
1 640 608 |
562 336 |
562 336 |
50 000 |
562 336 |
562 336 |
50 000 |
562 336 |
562 336 |
50 000 |
50 000 |
95 677 |
95 677 |
50 000 |
50 000 |
86 096 |
50 000 |
86 096 |
0 |
50 000 |
86 096 |
50 000 |
86 096 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
63 712 |
||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
632 237 867 |
574 496 690 |
570 039 093 |
54 144 546 |
47 135 796 |
47 135 796 |
52 553 938 |
47 135 796 |
47 135 796 |
52 553 938 |
47 135 796 |
47 135 796 |
52 553 938 |
40 644 274 |
40 644 274 |
52 553 938 |
52 166 118 |
52 166 118 |
52 553 938 |
49 458 379 |
49 458 379 |
52 553 938 |
57 246 340 |
57 160 244 |
52 553 938 |
44 002 141 |
43 916 045 |
52 553 938 |
45 747 133 |
45 661 037 |
52 553 938 |
46 522 184 |
46 436 088 |
52 553 938 |
41 115 421 |
39 065 920 |
52 553 938 |
56 187 313 |
54 123 601 |
K6 |
Beruházáok |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
1 000 000 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
1 627 909 |
106 940 |
106 940 |
1 627 909 |
79 629 |
79 629 |
1 627 909 |
348 250 |
348 250 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
243 352 |
243 352 |
1 627 909 |
47 252 |
47 252 |
1 627 909 |
4 712 439 |
4 712 439 |
1 627 910 |
284 779 |
284 779 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
106 940 |
106 940 |
1 627 909 |
79 629 |
79 629 |
1 627 909 |
348 250 |
348 250 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
243 352 |
243 352 |
1 627 909 |
47 252 |
47 252 |
1 627 909 |
4 712 439 |
4 712 439 |
1 627 910 |
284 779 |
284 779 |
C |
Költségvetési kiadások |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
55 144 546 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
40 644 274 |
40 644 274 |
54 181 847 |
52 273 058 |
52 273 058 |
54 181 847 |
49 538 008 |
49 538 008 |
54 181 847 |
57 594 590 |
57 508 494 |
54 181 847 |
44 002 141 |
43 916 045 |
54 181 847 |
45 990 485 |
45 904 389 |
54 181 847 |
46 569 436 |
46 483 340 |
54 181 847 |
45 827 860 |
43 778 359 |
54 181 848 |
56 472 092 |
54 408 380 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
55 144 546 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
40 644 274 |
40 644 274 |
54 181 847 |
52 273 058 |
52 273 058 |
54 181 847 |
49 538 008 |
49 538 008 |
54 181 847 |
57 594 590 |
57 508 494 |
54 181 847 |
44 002 141 |
43 916 045 |
54 181 847 |
45 990 485 |
45 904 389 |
54 181 847 |
46 569 436 |
46 483 340 |
54 181 847 |
45 827 860 |
43 778 359 |
54 181 848 |
56 472 092 |
54 408 380 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
32.3. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV Eredeti |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 792 993 545 |
1 796 071 282 |
1 587 483 741 |
139 231 223 |
127 216 551 |
127 216 551 |
117 220 625 |
120 374 020 |
120 374 020 |
150 000 000 |
176 041 253 |
176 041 253 |
175 000 000 |
138 772 117 |
138 772 117 |
125 000 000 |
204 860 101 |
204 860 101 |
136 757 395 |
162 934 724 |
162 934 724 |
117 220 625 |
117 220 625 |
118 847 894 |
156 294 166 |
117 220 625 |
87 663 977 |
125 000 000 |
120 000 000 |
84 550 632 |
166 269 512 |
137 220 500 |
123 640 509 |
185 000 000 |
185 000 000 |
91 831 189 |
200 000 000 |
189 210 767 |
150 750 774 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
26 520 |
26 520 |
62 020 |
62 020 |
100 000 |
150 935 |
150 935 |
100 000 |
51 020 |
51 020 |
100 000 |
30 620 |
30 620 |
100 000 |
76 612 |
76 612 |
100 000 |
100 000 |
20 260 |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
100 000 |
173 297 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
38 000 |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
100 000 |
28 976 |
269 195 |
||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 793 993 545 |
1 797 071 282 |
1 588 278 923 |
139 231 223 |
127 243 071 |
127 243 071 |
117 220 625 |
120 436 040 |
120 436 040 |
150 100 000 |
176 192 188 |
176 192 188 |
175 100 000 |
138 823 137 |
138 823 137 |
125 100 000 |
204 890 721 |
204 890 721 |
136 857 395 |
163 011 336 |
163 011 336 |
117 320 625 |
117 320 625 |
118 868 154 |
156 394 166 |
117 320 625 |
87 683 977 |
125 100 000 |
120 173 297 |
84 560 632 |
166 369 512 |
137 320 500 |
123 678 509 |
185 100 000 |
185 100 000 |
91 871 189 |
200 100 000 |
189 239 743 |
151 019 969 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
-68 711 749 |
-68 711 749 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
83 578 083 |
83 578 083 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
68 711 749 |
0 |
83 578 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
-68 711 749 |
14 866 334 |
C |
Költségvetési bevételek |
1 862 705 294 |
1 797 071 282 |
1 671 857 006 |
139 231 223 |
127 243 071 |
127 243 071 |
117 220 625 |
120 436 040 |
120 436 040 |
150 100 000 |
176 192 188 |
176 192 188 |
175 100 000 |
207 534 886 |
207 534 886 |
125 100 000 |
204 890 721 |
204 890 721 |
136 857 395 |
163 011 336 |
163 011 336 |
117 320 625 |
117 320 625 |
118 868 154 |
156 394 166 |
117 320 625 |
87 683 977 |
125 100 000 |
120 173 297 |
84 560 632 |
166 369 512 |
137 320 500 |
123 678 509 |
253 811 749 |
185 100 000 |
91 871 189 |
200 100 000 |
||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
60 886 828 |
52 651 745 |
52 651 745 |
61 292 230 |
54 285 882 |
54 285 882 |
62 000 000 |
0 |
-66 081 855 |
62 000 000 |
53 510 884 |
53 510 884 |
62 000 000 |
73 969 313 |
73 969 313 |
62 000 000 |
0 |
-39 796 140 |
62 000 000 |
40 000 000 |
60 849 641 |
116 498 409 |
40 000 000 |
58 466 203 |
139 319 230 |
40 000 000 |
58 607 219 |
131 016 768 |
0 |
-73 597 146 |
62 000 000 |
20 000 000 |
60 840 874 |
62 000 000 |
136 858 |
80 848 062 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
200 118 051 |
179 894 816 |
179 894 816 |
178 512 855 |
174 721 922 |
174 721 922 |
212 100 000 |
176 192 188 |
110 110 333 |
237 100 000 |
261 045 770 |
261 045 770 |
187 100 000 |
278 860 034 |
278 860 034 |
198 857 395 |
163 011 336 |
123 215 196 |
179 320 625 |
157 320 625 |
179 717 795 |
272 892 575 |
157 320 625 |
146 150 180 |
264 419 230 |
160 173 297 |
143 167 851 |
297 386 280 |
137 320 500 |
50 081 363 |
315 811 749 |
205 100 000 |
152 712 063 |
262 100 000 |
120 664 852 |
246 734 365 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
652 568 565 |
736 867 316 |
736 867 316 |
50 045 380 |
47 402 378 |
47 402 378 |
52 045 380 |
53 177 514 |
53 177 514 |
53 045 380 |
52 714 854 |
52 714 854 |
53 045 380 |
56 330 577 |
56 330 577 |
55 045 380 |
58 349 101 |
58 349 101 |
58 045 380 |
59 720 311 |
59 720 311 |
58 045 380 |
63 877 971 |
63 877 971 |
59 569 385 |
58 299 611 |
58 299 611 |
58 045 380 |
59 278 050 |
59 278 050 |
54 545 380 |
65 908 919 |
65 908 919 |
51 045 380 |
68 965 929 |
68 965 929 |
50 045 380 |
92 842 101 |
92 842 101 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
86 827 557 |
95 012 117 |
95 012 117 |
6 392 870 |
6 687 415 |
6 687 415 |
7 415 900 |
7 723 229 |
7 723 229 |
6 782 870 |
6 571 244 |
6 571 244 |
7 545 900 |
8 714 811 |
8 714 811 |
7 042 870 |
7 328 297 |
7 328 297 |
7 432 870 |
7 644 335 |
7 644 335 |
8 195 900 |
9 591 696 |
9 591 696 |
7 630 991 |
7 335 766 |
7 335 766 |
7 432 870 |
7 476 320 |
7 476 320 |
7 840 900 |
9 848 411 |
9 848 411 |
6 607 716 |
8 464 873 |
8 464 873 |
6 505 900 |
7 625 720 |
7 625 720 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 493 350 875 |
1 159 571 619 |
1 039 561 577 |
60 846 308 |
45 493 120 |
45 493 120 |
73 907 720 |
58 543 810 |
58 543 810 |
136 407 720 |
95 892 895 |
95 892 895 |
137 189 127 |
61 296 725 |
61 296 725 |
135 000 000 |
73 985 590 |
73 985 590 |
135 000 000 |
154 523 201 |
154 523 201 |
135 000 000 |
50 898 965 |
50 898 965 |
135 000 000 |
84 125 072 |
84 125 072 |
135 000 000 |
64 522 588 |
64 522 588 |
135 000 000 |
73 936 912 |
73 936 912 |
135 000 000 |
90 288 730 |
90 288 730 |
140 000 000 |
306 064 011 |
186 053 969 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
2 232 746 997 |
1 991 609 759 |
1 871 599 717 |
117 284 558 |
99 582 913 |
99 582 913 |
133 369 000 |
119 444 553 |
119 444 553 |
196 235 970 |
155 337 700 |
155 337 700 |
197 780 407 |
126 342 113 |
126 342 113 |
197 088 250 |
139 662 988 |
139 662 988 |
200 478 250 |
221 887 847 |
221 887 847 |
201 241 280 |
124 368 632 |
124 368 632 |
202 200 376 |
149 760 449 |
149 760 449 |
200 478 250 |
131 276 958 |
131 276 958 |
197 386 280 |
149 694 242 |
149 694 242 |
192 653 096 |
167 719 532 |
167 719 532 |
196 551 280 |
406 531 832 |
286 521 790 |
K6 |
Beruházáok |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
15 758 160 |
15 791 780 |
15 791 780 |
2 091 943 |
2 091 943 |
5 000 000 |
15 025 900 |
15 025 900 |
10 000 000 |
13 426 132 |
13 426 132 |
50 000 000 |
12 526 324 |
12 526 324 |
3 071 804 |
3 071 804 |
40 000 000 |
4 288 488 |
4 288 488 |
162 872 622 |
1 400 465 |
1 400 465 |
100 000 000 |
11 285 172 |
11 285 172 |
100 000 000 |
3 569 870 |
3 569 870 |
25 400 000 |
2 909 383 |
2 909 383 |
79 630 345 |
2 805 670 |
|||
K7 |
Felújítások |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
0 |
0 |
1 697 228 |
1 697 228 |
1 172 871 |
1 172 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 940 980 |
12 128 500 |
||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
572 971 762 |
180 016 205 |
91 063 030 |
15 758 160 |
15 791 780 |
15 791 780 |
0 |
3 789 171 |
3 789 171 |
5 000 000 |
16 198 771 |
16 198 771 |
10 000 000 |
13 426 132 |
13 426 132 |
50 000 000 |
12 526 324 |
12 526 324 |
0 |
3 071 804 |
3 071 804 |
40 000 000 |
4 288 488 |
4 288 488 |
162 872 622 |
1 400 465 |
1 400 465 |
163 940 980 |
23 413 672 |
11 285 172 |
100 000 000 |
3 569 870 |
3 569 870 |
25 400 000 |
2 909 383 |
2 909 383 |
0 |
79 630 345 |
2 805 670 |
C |
Költségvetési kiadások |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
1 962 662 747 |
133 042 718 |
115 374 693 |
115 374 693 |
133 369 000 |
123 233 724 |
123 233 724 |
201 235 970 |
171 536 471 |
171 536 471 |
207 780 407 |
139 768 245 |
139 768 245 |
247 088 250 |
152 189 312 |
152 189 312 |
200 478 250 |
224 959 651 |
224 959 651 |
241 241 280 |
128 657 120 |
128 657 120 |
365 072 998 |
151 160 914 |
151 160 914 |
364 419 230 |
154 690 630 |
142 562 130 |
297 386 280 |
153 264 112 |
153 264 112 |
218 053 096 |
170 628 915 |
170 628 915 |
196 551 280 |
486 162 177 |
289 327 460 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
1 962 662 747 |
133 042 718 |
115 374 693 |
115 374 693 |
133 369 000 |
123 233 724 |
123 233 724 |
201 235 970 |
171 536 471 |
171 536 471 |
207 780 407 |
139 768 245 |
139 768 245 |
247 088 250 |
152 189 312 |
152 189 312 |
200 478 250 |
224 959 651 |
224 959 651 |
241 241 280 |
128 657 120 |
128 657 120 |
365 072 998 |
151 160 914 |
151 160 914 |
364 419 230 |
154 690 630 |
142 562 130 |
297 386 280 |
153 264 112 |
153 264 112 |
218 053 096 |
170 628 915 |
170 628 915 |
196 551 280 |
486 162 177 |
289 327 460 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
83 748 941 |
64 520 123 |
51 488 198 |
4 655 717 |
121 277 525 |
126 670 722 |
-61 948 315 |
28 663 505 |
6 159 711 |
5 482 667 |
-15 943 612 |
34 471 085 |
-365 497 325 |
||||||||||||||||||||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
32.4. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
17 188 847 |
17 188 847 |
5 578 493 |
17 188 847 |
17 188 847 |
23 159 027 |
17 188 847 |
17 188 847 |
18 251 189 |
17 188 847 |
17 188 847 |
8 898 194 |
17 188 847 |
17 188 847 |
29 319 057 |
17 188 847 |
17 188 847 |
3 903 802 |
17 188 847 |
17 188 847 |
32 204 204 |
17 188 847 |
17 188 847 |
6 077 621 |
17 188 846 |
17 188 846 |
9 071 418 |
17 188 847 |
17 188 847 |
23 522 986 |
17 188 846 |
17 188 846 |
18 937 356 |
17 188 846 |
17 188 846 |
19 989 242 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
17 188 847 |
17 188 847 |
5 578 493 |
17 188 847 |
17 188 847 |
23 159 027 |
17 188 847 |
17 188 847 |
18 251 189 |
17 188 847 |
17 188 847 |
8 898 194 |
17 188 847 |
17 188 847 |
29 319 057 |
17 188 847 |
17 188 847 |
3 903 802 |
17 188 847 |
17 188 847 |
32 204 204 |
17 188 847 |
17 188 847 |
6 077 621 |
17 188 846 |
17 188 846 |
9 071 418 |
17 188 847 |
17 188 847 |
23 522 986 |
17 188 846 |
17 188 846 |
18 937 356 |
17 188 846 |
17 188 846 |
19 989 242 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
206 266 161 |
210 522 943 |
198 912 589 |
17 188 847 |
17 188 847 |
5 578 493 |
17 188 847 |
23 159 027 |
23 159 027 |
17 188 847 |
18 251 189 |
18 251 189 |
17 188 847 |
8 898 194 |
8 898 194 |
17 188 847 |
29 319 057 |
29 319 057 |
17 188 847 |
3 903 802 |
3 903 802 |
17 188 847 |
32 204 204 |
32 204 204 |
17 188 847 |
6 077 621 |
6 077 621 |
17 188 846 |
9 071 418 |
9 071 418 |
17 188 847 |
23 522 986 |
23 522 986 |
17 188 846 |
18 937 356 |
18 937 356 |
17 188 846 |
19 989 242 |
19 989 242 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
104 318 442 |
81 004 695 |
81 004 695 |
104 318 442 |
86 039 707 |
86 039 707 |
110 193 342 |
89 039 002 |
89 039 002 |
117 208 942 |
100 616 491 |
100 616 491 |
104 318 438 |
94 146 081 |
94 146 081 |
105 588 442 |
157 047 370 |
157 047 370 |
108 763 442 |
104 498 487 |
104 498 487 |
104 318 442 |
76 360 542 |
76 360 542 |
104 318 443 |
95 315 180 |
95 315 180 |
104 318 442 |
92 469 464 |
92 469 464 |
104 318 443 |
101 084 872 |
101 084 872 |
104 318 443 |
130 006 169 |
130 006 169 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 406 540 649 |
121 507 289 |
98 193 542 |
86 583 188 |
121 507 289 |
103 228 554 |
109 198 734 |
127 382 189 |
106 227 849 |
107 290 191 |
134 397 789 |
117 805 338 |
109 514 685 |
121 507 285 |
111 334 928 |
123 465 138 |
122 777 289 |
174 236 217 |
160 951 172 |
125 952 289 |
121 687 334 |
136 702 691 |
121 507 289 |
93 549 389 |
82 438 163 |
121 507 289 |
112 504 026 |
104 386 598 |
121 507 289 |
109 658 311 |
115 992 450 |
121 507 289 |
118 273 718 |
120 022 228 |
121 507 289 |
147 195 015 |
149 995 411 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
64 680 880 |
57 726 548 |
57 726 548 |
64 680 880 |
60 039 662 |
60 039 662 |
64 680 880 |
61 596 447 |
61 596 447 |
64 680 880 |
69 691 352 |
69 691 352 |
64 680 880 |
66 600 402 |
66 600 402 |
64 680 880 |
69 610 306 |
69 610 306 |
64 680 880 |
76 118 731 |
76 118 731 |
64 680 880 |
69 255 845 |
69 255 845 |
64 680 880 |
71 220 056 |
71 220 056 |
64 680 880 |
77 381 514 |
77 381 514 |
64 680 880 |
73 239 994 |
73 239 994 |
64 680 880 |
113 414 851 |
103 647 487 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
8 688 019 |
7 651 777 |
7 651 777 |
8 688 019 |
8 572 986 |
8 572 986 |
8 688 019 |
7 740 531 |
7 740 531 |
8 688 019 |
10 730 385 |
10 730 385 |
8 688 019 |
8 313 023 |
8 313 023 |
8 688 019 |
8 566 913 |
8 566 913 |
8 688 019 |
11 499 285 |
11 499 285 |
8 688 019 |
8 577 409 |
8 577 409 |
8 688 019 |
8 677 593 |
8 677 593 |
8 688 019 |
11 310 994 |
11 310 994 |
8 688 019 |
13 745 054 |
8 745 054 |
8 688 019 |
14 359 304 |
8 937 067 |
K3 |
Dologi kiadások |
577 660 677 |
402 508 451 |
401 473 965 |
48 138 390 |
18 459 887 |
18 459 887 |
48 138 390 |
39 594 768 |
39 594 768 |
48 138 390 |
33 084 666 |
33 084 666 |
48 138 390 |
33 993 015 |
33 993 015 |
48 138 390 |
38 016 570 |
38 016 570 |
48 138 390 |
64 119 370 |
64 119 370 |
48 138 390 |
22 078 348 |
22 078 348 |
48 138 390 |
19 499 449 |
19 499 449 |
48 138 390 |
10 066 717 |
10 066 717 |
48 138 390 |
40 672 059 |
40 672 059 |
48 138 390 |
31 628 617 |
31 628 617 |
48 138 390 |
51 294 985 |
50 260 499 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 458 087 464 |
1 388 149 413 |
1 366 925 326 |
121 507 289 |
83 838 212 |
83 838 212 |
121 507 289 |
108 207 416 |
108 207 416 |
121 507 289 |
102 421 644 |
102 421 644 |
121 507 289 |
114 414 752 |
114 414 752 |
121 507 289 |
112 929 995 |
112 929 995 |
121 507 289 |
142 296 589 |
142 296 589 |
121 507 289 |
109 696 364 |
109 696 364 |
121 507 289 |
97 332 703 |
97 332 703 |
121 507 289 |
89 964 366 |
89 964 366 |
121 507 289 |
129 364 567 |
129 364 567 |
121 507 289 |
118 613 665 |
113 613 665 |
121 507 289 |
179 069 140 |
162 845 053 |
K6 |
Beruházáok |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
153 890 |
153 890 |
2 000 000 |
311 150 |
311 150 |
93 539 |
93 539 |
3 798 570 |
3 798 570 |
1 955 178 |
1 955 178 |
622 766 |
622 766 |
4 134 173 |
4 134 173 |
78 850 |
78 850 |
319 486 |
19 900 |
|||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
3 874 900 |
12 890 500 |
1 270 000 |
4 445 000 |
12 471 400 |
12 471 400 |
1 805 806 |
1 805 806 |
||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
0 |
153 890 |
153 890 |
0 |
0 |
0 |
5 874 900 |
0 |
0 |
12 890 500 |
0 |
0 |
0 |
311 150 |
311 150 |
1 270 000 |
93 539 |
93 539 |
4 445 000 |
16 269 970 |
16 269 970 |
0 |
3 760 984 |
3 760 984 |
0 |
622 766 |
622 766 |
0 |
4 134 173 |
4 134 173 |
0 |
78 850 |
78 850 |
0 |
319 486 |
19 900 |
C |
Költségvetési kiadások |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
121 507 289 |
83 992 102 |
83 992 102 |
121 507 289 |
108 207 416 |
108 207 416 |
127 382 189 |
102 421 644 |
102 421 644 |
134 397 789 |
114 414 752 |
114 414 752 |
121 507 289 |
113 241 145 |
113 241 145 |
122 777 289 |
142 390 128 |
142 390 128 |
125 952 289 |
125 966 334 |
125 966 334 |
121 507 289 |
101 093 687 |
101 093 687 |
121 507 289 |
90 587 132 |
90 587 132 |
121 507 289 |
133 498 740 |
133 498 740 |
121 507 289 |
118 692 515 |
113 692 515 |
121 507 289 |
179 388 626 |
162 864 953 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
121 507 289 |
83 992 102 |
83 992 102 |
121 507 289 |
108 207 416 |
108 207 416 |
127 382 189 |
102 421 644 |
102 421 644 |
134 397 789 |
114 414 752 |
114 414 752 |
121 507 289 |
113 241 145 |
113 241 145 |
122 777 289 |
142 390 128 |
142 390 128 |
125 952 289 |
125 966 334 |
125 966 334 |
121 507 289 |
101 093 687 |
101 093 687 |
121 507 289 |
90 587 132 |
90 587 132 |
121 507 289 |
133 498 740 |
133 498 740 |
121 507 289 |
118 692 515 |
113 692 515 |
121 507 289 |
179 388 626 |
162 864 953 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
14 170 101 |
14 201 440 |
-4 978 862 |
3 806 205 |
3 390 586 |
-1 906 217 |
31 846 089 |
-4 279 000 |
-7 544 298 |
21 916 894 |
-23 840 429 |
-418 797 |
-32 193 611 |
||||||||||||||||||||||||||
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
32.5. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
2 500 000 |
3 007 439 |
3 007 439 |
3 000 000 |
4 049 809 |
4 049 809 |
3 500 000 |
4 163 681 |
4 163 681 |
3 200 000 |
4 557 757 |
4 557 757 |
3 700 000 |
4 446 792 |
4 446 792 |
3 800 000 |
4 814 384 |
4 814 384 |
3 000 000 |
5 499 467 |
5 499 467 |
500 000 |
338 130 |
338 130 |
2 700 000 |
2 873 562 |
2 873 562 |
3 200 000 |
4 287 126 |
4 287 126 |
3 500 000 |
4 970 440 |
4 970 440 |
2 500 000 |
4 771 783 |
4 554 676 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
2 500 000 |
3 007 439 |
3 007 439 |
3 000 000 |
4 049 809 |
4 049 809 |
3 500 000 |
4 163 681 |
4 163 681 |
3 200 000 |
4 557 757 |
4 557 757 |
3 700 000 |
4 446 792 |
4 446 792 |
3 800 000 |
4 814 384 |
4 814 384 |
3 000 000 |
5 499 467 |
5 499 467 |
500 000 |
338 130 |
338 130 |
2 700 000 |
2 873 562 |
2 873 562 |
3 200 000 |
4 287 126 |
4 287 126 |
3 500 000 |
4 970 440 |
4 970 440 |
2 500 000 |
4 771 783 |
4 554 676 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
35 100 000 |
47 563 263 |
47 563 263 |
2 500 000 |
3 007 439 |
3 007 439 |
3 000 000 |
4 049 809 |
4 049 809 |
3 500 000 |
4 163 681 |
4 163 681 |
3 200 000 |
4 557 757 |
4 557 757 |
3 700 000 |
4 446 792 |
4 446 792 |
3 800 000 |
4 814 384 |
4 814 384 |
3 000 000 |
5 499 467 |
5 499 467 |
500 000 |
338 130 |
338 130 |
2 700 000 |
2 873 562 |
2 873 562 |
3 200 000 |
4 287 126 |
4 287 126 |
3 500 000 |
4 970 440 |
4 970 440 |
2 500 000 |
4 554 676 |
4 554 676 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
25 100 000 |
19 999 814 |
19 999 814 |
25 050 000 |
20 862 973 |
20 862 973 |
24 100 000 |
22 212 789 |
22 212 789 |
24 635 806 |
26 209 214 |
26 209 214 |
23 691 425 |
22 845 895 |
22 845 895 |
23 591 425 |
31 024 163 |
31 024 163 |
24 816 425 |
20 472 124 |
20 472 124 |
30 691 450 |
29 143 726 |
29 143 726 |
24 691 425 |
21 943 231 |
21 943 231 |
24 825 000 |
22 736 172 |
22 736 172 |
24 100 000 |
25 267 449 |
25 267 449 |
25 277 600 |
30 199 079 |
30 199 079 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
335 670 556 |
340 696 999 |
340 479 892 |
27 600 000 |
23 007 253 |
23 007 253 |
28 050 000 |
24 912 782 |
24 912 782 |
27 600 000 |
26 376 470 |
26 376 470 |
27 835 806 |
30 766 971 |
30 766 971 |
27 391 425 |
27 292 687 |
27 292 687 |
27 391 425 |
35 838 547 |
35 838 547 |
27 816 425 |
25 971 591 |
25 971 591 |
31 191 450 |
29 481 856 |
29 481 856 |
27 391 425 |
24 816 793 |
24 816 793 |
28 025 000 |
27 023 298 |
27 023 298 |
27 600 000 |
30 237 889 |
30 237 889 |
27 777 600 |
34 970 862 |
34 753 755 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
20 000 000 |
16 160 201 |
16 160 201 |
20 000 000 |
18 701 174 |
18 701 174 |
20 000 000 |
18 013 715 |
18 013 715 |
20 000 000 |
19 339 125 |
19 339 125 |
20 000 000 |
19 752 742 |
19 752 742 |
20 000 000 |
25 961 874 |
25 961 874 |
20 000 000 |
20 065 933 |
20 065 933 |
20 000 000 |
21 216 194 |
21 216 194 |
20 000 000 |
19 503 972 |
19 503 972 |
20 000 000 |
21 463 158 |
21 463 158 |
20 000 000 |
22 779 333 |
22 779 333 |
20 157 168 |
29 348 882 |
27 779 677 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
2 600 000 |
2 132 333 |
2 132 333 |
3 050 000 |
2 972 322 |
2 972 322 |
2 600 000 |
2 321 722 |
2 321 722 |
3 044 381 |
3 203 170 |
3 203 170 |
2 600 000 |
2 556 555 |
2 556 555 |
2 600 000 |
3 581 677 |
3 581 677 |
3 025 000 |
2 169 266 |
2 169 266 |
2 600 000 |
2 871 657 |
2 871 657 |
2 600 000 |
2 459 993 |
2 459 993 |
3 025 000 |
3 148 312 |
3 148 312 |
2 600 000 |
2 990 731 |
2 990 731 |
2 620 432 |
3 125 175 |
2 576 999 |
K3 |
Dologi kiadások |
58 748 575 |
50 317 569 |
47 088 440 |
5 000 000 |
3 070 290 |
3 070 290 |
5 000 000 |
2 347 288 |
2 347 288 |
5 000 000 |
2 572 622 |
2 572 622 |
4 791 425 |
2 820 857 |
2 820 857 |
4 791 425 |
4 559 780 |
4 559 780 |
4 791 425 |
11 308 811 |
11 308 811 |
4 791 425 |
4 061 288 |
4 061 288 |
4 791 450 |
1 905 680 |
1 905 680 |
4 791 425 |
457 479 |
457 479 |
5 000 000 |
3 431 911 |
3 431 911 |
5 000 000 |
3 483 848 |
3 483 848 |
5 000 000 |
10 297 715 |
7 068 586 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
331 870 556 |
336 156 785 |
330 810 275 |
27 600 000 |
21 362 824 |
21 362 824 |
28 050 000 |
24 020 784 |
24 020 784 |
27 600 000 |
22 908 059 |
22 908 059 |
27 835 806 |
25 363 152 |
25 363 152 |
27 391 425 |
26 869 077 |
26 869 077 |
27 391 425 |
40 852 362 |
40 852 362 |
27 816 425 |
26 296 487 |
26 296 487 |
27 391 450 |
25 993 531 |
25 993 531 |
27 391 425 |
22 421 444 |
22 421 444 |
28 025 000 |
28 043 381 |
28 043 381 |
27 600 000 |
29 253 912 |
29 253 912 |
27 777 600 |
42 771 772 |
37 425 262 |
K6 |
Beruházáok |
0 |
740 214 |
740 214 |
12 700 |
12 700 |
302 260 |
302 260 |
251 408 |
251 408 |
23 994 |
23 994 |
95 459 |
95 459 |
40 005 |
40 005 |
14 388 |
14 388 |
||||||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
3 800 000 |
3 792 637 |
3 792 637 |
7 363 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
12 700 |
0 |
302 260 |
302 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 408 |
251 408 |
0 |
23 994 |
23 994 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 792 637 |
3 792 637 |
0 |
95 459 |
95 459 |
0 |
40 005 |
40 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 751 |
14 388 |
C |
Költségvetési kiadások |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
27 600 000 |
21 362 824 |
21 362 824 |
28 050 000 |
24 033 484 |
24 033 484 |
27 600 000 |
23 210 319 |
23 210 319 |
27 835 806 |
25 363 152 |
25 363 152 |
27 391 425 |
27 120 485 |
27 120 485 |
27 391 425 |
40 876 356 |
40 876 356 |
27 816 425 |
26 296 487 |
26 296 487 |
31 191 450 |
29 786 168 |
29 786 168 |
27 391 425 |
22 516 903 |
22 516 903 |
28 025 000 |
28 083 386 |
28 083 386 |
27 600 000 |
29 253 912 |
29 253 912 |
27 777 600 |
42 793 523 |
37 439 650 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
27 600 000 |
21 362 824 |
21 362 824 |
28 050 000 |
24 033 484 |
24 033 484 |
27 600 000 |
23 210 319 |
23 210 319 |
27 835 806 |
25 363 152 |
25 363 152 |
27 391 425 |
27 120 485 |
27 120 485 |
27 391 425 |
40 876 356 |
40 876 356 |
27 816 425 |
26 296 487 |
26 296 487 |
31 191 450 |
29 786 168 |
29 786 168 |
27 391 425 |
22 516 903 |
22 516 903 |
28 025 000 |
28 083 386 |
28 083 386 |
27 600 000 |
29 253 912 |
29 253 912 |
27 777 600 |
42 793 523 |
37 439 650 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
5 136 766 |
1 644 429 |
879 298 |
3 166 151 |
5 403 819 |
172 202 |
-5 037 809 |
-324 896 |
-304 312 |
2 299 890 |
-1 060 088 |
983 977 |
-7 822 661 |
||||||||||||||||||||||||||
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
32.6. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
80 000 |
80 000 |
57 |
140 000 |
140 000 |
123 810 |
100 000 |
100 000 |
82 125 |
138 000 |
138 000 |
150 440 |
83 000 |
83 000 |
102 815 |
132 000 |
132 000 |
96 779 |
148 000 |
148 000 |
168 440 |
120 000 |
120 000 |
167 815 |
120 000 |
120 000 |
164 735 |
120 000 |
120 000 |
179 946 |
110 000 |
110 000 |
156 070 |
99 000 |
99 000 |
270 065 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
28 430 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
34 900 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
24 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
277 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
57 500 |
0 |
0 |
39 000 |
0 |
0 |
22 500 |
||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
90 000 |
90 000 |
57 |
150 000 |
150 000 |
152 240 |
110 000 |
110 000 |
82 125 |
148 000 |
148 000 |
185 340 |
93 000 |
93 000 |
102 815 |
142 000 |
142 000 |
120 779 |
158 000 |
158 000 |
168 440 |
130 000 |
130 000 |
444 815 |
180 000 |
180 000 |
342 123 |
130 000 |
130 000 |
237 446 |
110 000 |
110 000 |
195 070 |
99 000 |
99 000 |
292 565 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
1 540 000 |
2 323 815 |
2 323 815 |
90 000 |
57 |
57 |
150 000 |
152 240 |
152 240 |
110 000 |
82 125 |
82 125 |
148 000 |
185 340 |
185 340 |
93 000 |
102 815 |
102 815 |
142 000 |
120 779 |
120 779 |
158 000 |
168 440 |
168 440 |
130 000 |
444 815 |
444 815 |
180 000 |
342 123 |
342 123 |
130 000 |
237 446 |
237 446 |
110 000 |
195 070 |
195 070 |
99 000 |
292 565 |
292 565 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
58 672 943 |
61 027 487 |
61 027 487 |
4 624 128 |
4 519 906 |
4 519 906 |
4 797 628 |
4 161 421 |
4 161 421 |
5 245 628 |
5 584 922 |
5 584 922 |
5 215 128 |
4 825 145 |
4 825 145 |
4 854 628 |
4 367 414 |
4 367 414 |
4 705 628 |
5 336 048 |
5 336 048 |
4 924 668 |
4 762 478 |
4 762 478 |
4 752 628 |
5 086 396 |
5 086 396 |
4 802 441 |
4 746 717 |
4 746 717 |
4 717 628 |
2 673 542 |
2 673 542 |
4 815 960 |
5 860 764 |
5 860 764 |
5 216 850 |
9 102 734 |
9 102 734 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
60 212 943 |
62 567 487 |
63 351 302 |
4 714 128 |
4 609 906 |
4 519 963 |
4 947 628 |
4 311 421 |
4 313 661 |
5 355 628 |
5 694 922 |
5 667 047 |
5 363 128 |
4 973 145 |
5 010 485 |
4 947 628 |
4 460 414 |
4 470 229 |
4 847 628 |
5 478 048 |
5 456 827 |
5 082 668 |
4 920 478 |
4 930 918 |
4 882 628 |
5 216 396 |
5 531 211 |
4 982 441 |
4 926 717 |
5 088 840 |
4 847 628 |
2 803 542 |
2 910 988 |
4 925 960 |
5 970 764 |
6 055 834 |
5 315 850 |
9 201 734 |
9 395 299 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
2 430 835 |
2 203 354 |
2 203 354 |
2 430 835 |
2 531 532 |
2 531 532 |
2 430 835 |
2 324 417 |
2 324 417 |
2 430 835 |
2 301 393 |
2 301 393 |
2 430 835 |
2 176 445 |
2 176 445 |
2 430 835 |
2 381 000 |
2 381 000 |
2 430 835 |
2 907 643 |
2 907 643 |
2 430 835 |
2 733 688 |
2 733 688 |
2 430 835 |
2 737 088 |
2 737 088 |
2 430 835 |
2 903 478 |
2 903 478 |
2 430 835 |
3 314 359 |
3 314 359 |
2 890 828 |
5 177 212 |
4 158 434 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
319 455 |
316 552 |
316 552 |
319 455 |
301 799 |
301 799 |
319 455 |
289 629 |
289 629 |
319 455 |
335 822 |
335 822 |
319 455 |
342 324 |
342 324 |
319 455 |
332 253 |
332 253 |
319 455 |
442 862 |
442 862 |
319 455 |
419 974 |
419 974 |
319 455 |
495 191 |
495 191 |
319 455 |
415 690 |
415 690 |
319 455 |
421 957 |
421 957 |
319 522 |
415 970 |
413 178 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
1 613 838 |
1 421 487 |
1 421 487 |
1 713 838 |
739 095 |
739 095 |
2 121 838 |
1 644 861 |
1 644 861 |
1 713 838 |
1 107 905 |
1 107 905 |
1 713 838 |
1 036 710 |
1 036 710 |
1 613 838 |
2 274 221 |
2 274 221 |
1 848 878 |
780 216 |
780 216 |
1 613 838 |
1 388 019 |
1 388 019 |
1 748 651 |
847 987 |
847 987 |
1 613 838 |
1 110 933 |
1 110 933 |
1 657 670 |
1 779 439 |
1 779 439 |
1 805 000 |
3 536 880 |
2 397 197 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
37 502 |
37 502 |
37 502 |
37 502 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
4 364 128 |
3 941 393 |
3 941 393 |
4 464 128 |
3 572 426 |
3 572 426 |
4 872 128 |
4 296 409 |
4 296 409 |
4 464 128 |
3 745 120 |
3 745 120 |
4 464 128 |
3 555 479 |
3 555 479 |
4 364 128 |
4 987 474 |
4 987 474 |
4 599 168 |
4 130 721 |
4 130 721 |
4 364 128 |
4 541 681 |
4 541 681 |
4 498 941 |
4 080 266 |
4 080 266 |
4 364 128 |
4 430 101 |
4 430 101 |
4 407 960 |
5 515 755 |
5 515 755 |
5 015 350 |
9 130 062 |
6 968 809 |
K6 |
Beruházáok |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
350 000 |
125 963 |
125 963 |
483 500 |
520 885 |
520 885 |
483 500 |
413 657 |
413 657 |
899 000 |
742 737 |
742 737 |
483 500 |
988 994 |
988 994 |
483 500 |
718 314 |
718 314 |
483 500 |
405 148 |
405 148 |
518 500 |
508 089 |
508 089 |
483 500 |
366 532 |
366 532 |
483 500 |
486 309 |
486 309 |
518 000 |
1 049 771 |
1 049 771 |
300 500 |
314 201 |
276 569 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
350 000 |
125 963 |
125 963 |
483 500 |
520 885 |
520 885 |
483 500 |
413 657 |
413 657 |
899 000 |
742 737 |
742 737 |
483 500 |
988 994 |
988 994 |
483 500 |
718 314 |
718 314 |
483 500 |
405 148 |
405 148 |
518 500 |
508 089 |
508 089 |
483 500 |
366 532 |
366 532 |
483 500 |
486 309 |
486 309 |
518 000 |
1 049 771 |
1 049 771 |
300 500 |
314 201 |
276 569 |
C |
Költségvetési kiadások |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
4 714 128 |
4 067 356 |
4 067 356 |
4 947 628 |
4 093 311 |
4 093 311 |
5 355 628 |
4 710 066 |
4 710 066 |
5 363 128 |
4 487 857 |
4 487 857 |
4 947 628 |
4 544 473 |
4 544 473 |
4 847 628 |
5 705 788 |
5 705 788 |
5 082 668 |
4 535 869 |
4 535 869 |
4 882 628 |
5 049 770 |
5 049 770 |
4 982 441 |
4 446 798 |
4 446 798 |
4 847 628 |
4 916 410 |
4 916 410 |
4 925 960 |
6 565 526 |
6 565 526 |
5 315 850 |
9 444 263 |
7 245 378 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
4 714 128 |
4 067 356 |
4 067 356 |
4 947 628 |
4 093 311 |
4 093 311 |
5 355 628 |
4 710 066 |
4 710 066 |
5 363 128 |
4 487 857 |
4 487 857 |
4 947 628 |
4 544 473 |
4 544 473 |
4 847 628 |
5 705 788 |
5 705 788 |
5 082 668 |
4 535 869 |
4 535 869 |
4 882 628 |
5 049 770 |
5 049 770 |
4 982 441 |
4 446 798 |
4 446 798 |
4 847 628 |
4 916 410 |
4 916 410 |
4 925 960 |
6 565 526 |
6 565 526 |
5 315 850 |
9 444 263 |
7 245 378 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
2 982 700 |
542 550 |
218 110 |
984 856 |
485 288 |
-84 059 |
-227 740 |
384 609 |
166 626 |
479 919 |
-2 112 868 |
-594 762 |
-242 529 |
||||||||||||||||||||||||||
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
32.7. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 635 837 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 712 613 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 578 314 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 408 684 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 992 708 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 642 402 |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 815 803 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 642 514 |
4 285 500 |
4 285 500 |
2 888 672 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 818 898 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 269 275 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 620 310 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 635 837 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 712 613 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 578 314 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 408 684 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 992 708 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 642 402 |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 815 803 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 642 514 |
4 285 500 |
4 285 500 |
2 888 672 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 818 898 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 269 275 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 620 310 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
45 285 500 |
52 026 030 |
52 026 030 |
2 500 000 |
5 635 837 |
5 635 837 |
3 000 000 |
2 712 613 |
2 712 613 |
3 500 000 |
5 578 314 |
5 578 314 |
3 500 000 |
4 408 684 |
4 408 684 |
3 000 000 |
4 992 708 |
4 992 708 |
4 500 000 |
5 642 402 |
5 642 402 |
4 500 000 |
2 815 803 |
2 815 803 |
5 000 000 |
4 642 514 |
4 642 514 |
4 285 500 |
2 888 672 |
2 888 672 |
4 500 000 |
3 818 898 |
3 818 898 |
4 000 000 |
4 269 275 |
4 269 275 |
3 000 000 |
4 620 310 |
4 620 310 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
177 494 374 |
157 416 214 |
157 416 214 |
15 548 500 |
9 656 911 |
9 656 911 |
16 744 428 |
8 427 456 |
8 427 456 |
15 548 500 |
9 407 255 |
9 407 255 |
15 048 500 |
10 489 359 |
10 489 359 |
15 048 500 |
13 698 081 |
13 698 081 |
13 548 500 |
19 653 646 |
19 653 646 |
13 548 500 |
15 137 555 |
15 137 555 |
13 048 500 |
13 834 315 |
13 834 315 |
13 763 000 |
13 274 898 |
13 274 898 |
13 548 500 |
14 304 708 |
14 304 708 |
14 548 500 |
13 704 548 |
13 704 548 |
17 550 446 |
15 827 482 |
15 827 482 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
222 779 874 |
202 701 714 |
209 442 244 |
18 048 500 |
12 156 911 |
15 292 748 |
19 744 428 |
11 427 456 |
11 140 069 |
19 048 500 |
12 907 255 |
14 985 569 |
18 548 500 |
13 989 359 |
14 898 043 |
18 048 500 |
16 698 081 |
18 690 789 |
18 048 500 |
24 153 646 |
25 296 048 |
18 048 500 |
19 637 555 |
17 953 358 |
18 048 500 |
18 834 315 |
18 476 829 |
18 048 500 |
17 560 398 |
16 163 570 |
18 048 500 |
18 804 708 |
18 123 606 |
18 548 500 |
17 704 548 |
17 973 823 |
20 550 446 |
18 827 482 |
20 447 792 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
8 450 000 |
7 807 378 |
7 807 378 |
8 450 000 |
7 860 208 |
7 860 208 |
8 450 000 |
7 649 117 |
7 649 117 |
8 450 000 |
8 337 916 |
8 337 916 |
8 450 000 |
9 274 598 |
9 274 598 |
8 450 000 |
8 935 758 |
8 935 758 |
8 450 000 |
9 837 998 |
9 837 998 |
8 450 000 |
9 534 246 |
9 534 246 |
8 450 000 |
9 272 253 |
9 272 253 |
8 450 000 |
10 743 526 |
10 743 526 |
8 450 000 |
11 059 802 |
11 059 802 |
8 466 109 |
13 554 647 |
13 218 035 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
1 098 500 |
1 048 301 |
1 048 301 |
1 098 500 |
992 789 |
992 789 |
1 098 500 |
965 233 |
965 233 |
1 098 500 |
1 171 374 |
1 171 374 |
1 098 500 |
1 175 142 |
1 175 142 |
1 098 500 |
1 185 287 |
1 185 287 |
1 098 500 |
1 377 165 |
1 377 165 |
1 098 500 |
1 282 125 |
1 282 125 |
1 098 500 |
1 148 113 |
1 148 113 |
1 098 500 |
1 399 986 |
1 399 986 |
1 098 500 |
1 409 626 |
1 409 626 |
2 216 337 |
2 427 410 |
1 057 878 |
K3 |
Dologi kiadások |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
8 500 000 |
2 262 096 |
2 262 096 |
9 000 000 |
4 352 303 |
4 352 303 |
9 500 000 |
5 169 827 |
5 169 827 |
9 000 000 |
1 951 810 |
1 951 810 |
8 500 000 |
4 009 616 |
4 009 616 |
8 500 000 |
8 756 826 |
8 756 826 |
8 500 000 |
11 801 936 |
11 801 936 |
8 500 000 |
4 559 285 |
4 559 285 |
8 500 000 |
4 451 354 |
4 451 354 |
8 500 000 |
8 135 908 |
8 135 908 |
9 000 000 |
4 801 701 |
4 801 701 |
9 868 000 |
5 924 301 |
5 819 384 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
1 116 575 |
1 116 575 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
18 048 500 |
11 117 775 |
11 117 775 |
18 548 500 |
13 205 300 |
13 205 300 |
19 048 500 |
14 900 752 |
14 900 752 |
18 548 500 |
11 461 100 |
11 461 100 |
18 048 500 |
14 459 356 |
14 459 356 |
18 048 500 |
18 877 871 |
18 877 871 |
18 048 500 |
23 017 099 |
23 017 099 |
18 048 500 |
15 375 656 |
15 375 656 |
18 048 500 |
14 871 720 |
14 871 720 |
18 048 500 |
20 279 420 |
20 279 420 |
18 548 500 |
17 271 129 |
17 271 129 |
20 550 446 |
21 906 358 |
20 095 297 |
K6 |
Beruházáok |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
1 195 928 |
1 195 928 |
1 195 928 |
22 733 |
22 733 |
82 047 |
82 047 |
249 738 |
249 738 |
140 495 |
140 495 |
3 588 220 |
3 588 220 |
154 432 |
154 432 |
153 670 |
153 670 |
90 583 |
90 583 |
280 332 |
280 332 |
|||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
1 195 928 |
1 195 928 |
0 |
22 733 |
22 733 |
0 |
82 047 |
82 047 |
0 |
249 738 |
249 738 |
0 |
140 495 |
140 495 |
0 |
3 588 220 |
3 588 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 432 |
154 432 |
0 |
153 670 |
153 670 |
0 |
90 583 |
90 583 |
0 |
280 332 |
280 332 |
C |
Költségvetési kiadások |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
18 048 500 |
11 117 775 |
11 117 775 |
19 744 428 |
14 401 228 |
14 401 228 |
19 048 500 |
14 923 485 |
14 923 485 |
18 548 500 |
11 543 147 |
11 543 147 |
18 048 500 |
14 709 094 |
14 709 094 |
18 048 500 |
19 018 366 |
19 018 366 |
18 048 500 |
26 605 319 |
26 605 319 |
18 048 500 |
15 375 656 |
15 375 656 |
18 048 500 |
15 026 152 |
15 026 152 |
18 048 500 |
20 433 090 |
20 433 090 |
18 548 500 |
17 361 712 |
17 361 712 |
20 550 446 |
22 186 690 |
20 375 629 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
18 048 500 |
11 117 775 |
11 117 775 |
19 744 428 |
14 401 228 |
14 401 228 |
19 048 500 |
14 923 485 |
14 923 485 |
18 548 500 |
11 543 147 |
11 543 147 |
18 048 500 |
14 709 094 |
14 709 094 |
18 048 500 |
19 018 366 |
19 018 366 |
18 048 500 |
26 605 319 |
26 605 319 |
18 048 500 |
15 375 656 |
15 375 656 |
18 048 500 |
15 026 152 |
15 026 152 |
18 048 500 |
20 433 090 |
20 433 090 |
18 548 500 |
17 361 712 |
17 361 712 |
20 550 446 |
22 186 690 |
20 375 629 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
8 551 591 |
1 039 136 |
-2 973 772 |
-2 016 230 |
2 446 212 |
1 988 987 |
5 135 280 |
-6 967 764 |
3 458 659 |
2 534 246 |
-1 628 382 |
342 836 |
-3 359 208 |
||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA |
32.8. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
171 137 650 |
171 137 650 |
180 504 713 |
14 261 471 |
16 346 607 |
16 346 607 |
14 261 471 |
12 404 370 |
12 404 370 |
14 261 469 |
13 952 983 |
13 952 983 |
14 261 471 |
9 783 478 |
9 783 478 |
14 261 471 |
14 811 125 |
14 811 125 |
14 261 471 |
15 165 436 |
15 165 436 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 821 760 |
14 261 471 |
14 261 471 |
20 136 376 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 930 967 |
14 261 471 |
14 261 471 |
17 091 960 |
14 261 471 |
14 261 471 |
16 049 181 |
14 261 471 |
17 366 296 |
19 010 470 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
722 152 |
665 140 |
57 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 226 865 |
14 261 471 |
16 346 607 |
16 346 607 |
14 261 471 |
12 404 370 |
13 069 510 |
14 261 469 |
13 952 983 |
13 952 983 |
14 261 471 |
9 783 478 |
9 783 478 |
14 261 471 |
14 811 125 |
14 811 125 |
14 261 471 |
15 165 436 |
15 165 436 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 821 760 |
14 261 471 |
14 261 471 |
20 136 376 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 987 979 |
14 261 471 |
14 261 471 |
17 091 960 |
14 261 471 |
14 261 471 |
16 049 181 |
14 261 471 |
17 366 296 |
19 010 470 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
70 866 |
70 866 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
C |
Költségvetési bevételek |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 297 731 |
14 261 471 |
16 346 607 |
16 346 607 |
14 261 471 |
12 404 370 |
13 069 510 |
14 261 469 |
13 952 983 |
13 952 983 |
14 261 471 |
9 783 478 |
9 783 478 |
14 261 471 |
14 811 125 |
14 811 125 |
14 261 471 |
15 165 436 |
15 165 436 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 821 760 |
14 261 471 |
14 261 471 |
20 136 376 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 987 979 |
14 261 471 |
14 261 471 |
17 091 960 |
14 261 471 |
14 261 471 |
16 049 181 |
14 261 471 |
17 366 296 |
19 081 336 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
13 391 352 |
17 850 309 |
17 850 309 |
18 391 352 |
17 076 251 |
17 076 251 |
19 645 687 |
16 294 339 |
16 294 339 |
18 391 352 |
17 368 586 |
17 368 586 |
29 171 463 |
47 126 902 |
47 126 902 |
10 952 989 |
17 120 528 |
17 120 528 |
19 098 102 |
19 320 370 |
19 320 370 |
18 391 352 |
18 875 854 |
18 875 854 |
18 977 851 |
18 847 354 |
18 847 354 |
18 391 352 |
18 321 497 |
18 321 497 |
18 391 352 |
19 442 736 |
19 442 736 |
18 289 384 |
19 469 206 |
19 469 206 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
392 621 238 |
418 251 582 |
428 411 663 |
27 652 823 |
34 196 916 |
34 196 916 |
32 652 823 |
29 480 621 |
30 145 761 |
33 907 156 |
30 247 322 |
30 247 322 |
32 652 823 |
27 152 064 |
27 152 064 |
43 432 934 |
61 938 027 |
61 938 027 |
25 214 460 |
32 285 964 |
32 285 964 |
33 359 573 |
33 581 841 |
32 142 130 |
32 652 823 |
33 137 325 |
39 012 230 |
33 239 322 |
33 108 825 |
31 835 333 |
32 652 823 |
32 582 968 |
35 413 457 |
32 652 823 |
33 704 207 |
35 491 917 |
32 550 855 |
36 835 502 |
38 550 542 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
199 828 753 |
221 126 020 |
214 438 284 |
12 078 217 |
16 418 224 |
16 418 224 |
17 078 217 |
15 875 592 |
15 875 592 |
17 078 217 |
15 008 717 |
15 008 717 |
17 078 217 |
16 617 388 |
16 617 388 |
17 078 217 |
17 352 329 |
17 352 329 |
17 078 217 |
16 123 632 |
16 123 632 |
17 078 217 |
18 921 517 |
18 921 517 |
17 078 217 |
17 475 385 |
17 475 385 |
17 078 217 |
17 527 561 |
17 527 561 |
17 078 217 |
18 212 006 |
18 212 006 |
17 078 217 |
19 557 220 |
19 557 220 |
16 968 366 |
32 036 449 |
25 348 713 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
26 844 179 |
30 521 673 |
25 544 098 |
2 236 358 |
2 474 214 |
2 474 214 |
2 236 358 |
1 764 149 |
1 764 149 |
2 236 358 |
1 726 506 |
1 726 506 |
2 236 358 |
2 099 091 |
2 099 091 |
2 236 358 |
2 068 827 |
2 068 827 |
2 236 358 |
1 971 900 |
1 971 900 |
2 236 358 |
2 431 274 |
2 431 274 |
2 236 358 |
2 133 400 |
2 133 400 |
2 236 358 |
2 093 804 |
2 093 804 |
2 236 358 |
2 387 787 |
2 387 787 |
2 236 358 |
2 197 590 |
2 197 590 |
2 244 241 |
7 173 131 |
2 195 556 |
K3 |
Dologi kiadások |
160 693 976 |
154 473 398 |
112 315 769 |
13 338 248 |
8 278 150 |
8 278 150 |
13 338 248 |
11 232 557 |
11 232 557 |
13 338 248 |
8 317 403 |
8 317 403 |
13 338 248 |
13 338 248 |
8 284 517 |
13 338 248 |
13 338 248 |
6 813 440 |
13 973 248 |
14 655 034 |
14 655 034 |
13 338 248 |
13 338 248 |
6 851 531 |
13 338 248 |
13 338 248 |
10 667 839 |
13 338 248 |
13 338 248 |
6 458 553 |
13 338 248 |
13 338 248 |
12 830 518 |
13 338 248 |
13 338 248 |
8 626 062 |
13 338 248 |
18 622 518 |
9 300 165 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
387 366 908 |
406 121 091 |
352 298 151 |
27 652 823 |
27 170 588 |
27 170 588 |
32 652 823 |
28 872 298 |
28 872 298 |
32 652 823 |
25 052 626 |
25 052 626 |
32 652 823 |
32 054 727 |
27 000 996 |
32 652 823 |
32 759 404 |
26 234 596 |
33 287 823 |
32 750 566 |
32 750 566 |
32 652 823 |
34 691 039 |
28 204 322 |
32 652 823 |
32 947 033 |
30 276 624 |
32 652 823 |
32 959 613 |
26 079 918 |
32 652 823 |
33 938 041 |
33 430 311 |
32 652 823 |
35 093 058 |
30 380 872 |
32 550 855 |
57 832 098 |
36 844 434 |
K6 |
Beruházáok |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
351 497 |
351 497 |
522 478 |
522 478 |
44 420 |
44 420 |
706 748 |
326 237 |
326 237 |
130 680 |
130 680 |
706 750 |
1 145 009 |
1 145 009 |
39 005 |
39 005 |
586 499 |
64 789 |
64 789 |
436 768 |
436 768 |
241 200 |
241 200 |
12 229 |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
1 254 333 |
2 000 000 |
2 288 356 |
2 288 356 |
6 114 161 |
6 114 161 |
413 662 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 254 330 |
12 130 491 |
11 704 600 |
0 |
351 497 |
351 497 |
0 |
522 478 |
522 478 |
1 254 333 |
0 |
0 |
0 |
44 420 |
44 420 |
2 706 748 |
2 614 593 |
2 614 593 |
0 |
130 680 |
130 680 |
706 750 |
1 145 009 |
1 145 009 |
0 |
6 153 166 |
6 153 166 |
586 499 |
64 789 |
64 789 |
0 |
436 768 |
436 768 |
0 |
241 200 |
241 200 |
0 |
425 891 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
27 652 823 |
27 522 085 |
27 522 085 |
32 652 823 |
29 394 776 |
29 394 776 |
33 907 156 |
25 052 626 |
25 052 626 |
32 652 823 |
32 099 147 |
27 045 416 |
35 359 571 |
35 373 997 |
28 849 189 |
33 287 823 |
32 881 246 |
32 881 246 |
33 359 573 |
35 836 048 |
29 349 331 |
32 652 823 |
39 100 199 |
36 429 790 |
33 239 322 |
33 024 402 |
26 144 707 |
32 652 823 |
34 374 809 |
33 867 079 |
32 652 823 |
35 334 258 |
30 622 072 |
32 550 855 |
58 257 989 |
36 844 434 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
27 652 823 |
27 522 085 |
27 522 085 |
32 652 823 |
29 394 776 |
29 394 776 |
33 907 156 |
25 052 626 |
25 052 626 |
32 652 823 |
32 099 147 |
27 045 416 |
35 359 571 |
35 373 997 |
28 849 189 |
33 287 823 |
32 881 246 |
32 881 246 |
33 359 573 |
35 836 048 |
29 349 331 |
32 652 823 |
39 100 199 |
36 429 790 |
33 239 322 |
33 024 402 |
26 144 707 |
32 652 823 |
34 374 809 |
33 867 079 |
32 652 823 |
35 334 258 |
30 622 072 |
32 550 855 |
58 257 989 |
36 844 434 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
64 408 912 |
6 674 831 |
85 845 |
5 194 696 |
-4 947 083 |
26 564 030 |
-595 282 |
-2 254 207 |
-5 962 874 |
84 423 |
-1 791 841 |
-1 630 051 |
-21 422 487 |
32. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2023.12.31. |
Közvetett támogatás összege Teljesítés 2023.12.31. |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
2 251 145 |
341 175 |
341 175 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|||
4. |
Ebből: |
|||
5. |
- építményadó |
|||
6. |
- telekadó |
|||
7. |
- vállalkozások kommunális adója |
|||
8. |
- magánszemélyek kommunális adója |
380 000 |
642 200 |
642 200 |
9. |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
10. |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
11. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
12. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
13. |
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|||
14. |
Ebből: |
|||
15. |
- építményadó |
2 833 115 |
4 140 452 |
4 140 452 |
16. |
- telekadó |
57 832 219 |
65 351 000 |
65 351 000 |
17. |
- vállalkozások kommunális adója |
|||
18. |
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
19. |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
11 800 |
11 800 |
|
20. |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
21. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
22. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
23. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
1 588 650 |
2 718 590 |
2 718 590 |
24. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
29 121 540 |
31 243 535 |
31 243 535 |
25. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
ÖSSZESEN |
32 961 335 |
34 303 300 |
34 303 300 |
|
Szöveges indokolás: |
||||
1. |
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|||
13. |
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|||
23. |
Kedvezményesen bérbeadott helyiség |
|||
24 |
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
33. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-s projekt címe: |
Kerékpárút hálózat fejlesztése Veresegyházon |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||||||
Bevételek összesen |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
203 997 470 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatás |
175 029 178 |
8 509 000 |
5 969 000 |
285 760 885 |
175 029 178 |
8 509 000 |
5 969 000 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
0 |
175 029 178 |
8 509 000 |
5 969 000 |
489 758 355 |
0 |
175 029 178 |
8 509 000 |
5 969 000 |
||
34. számú melléklet |
|||||||||||
EU-s projekt címe: |
Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.11-21-PT1-2022-0002 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
92 948 760 |
92 948 760 |
92 948 760 |
92 948 760 |
|||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||||||
Bevételek összesen |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 948 760 |
92 948 760 |
92 948 760 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
4 113 589 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Támogatás |
92 948 760 |
431 800 |
431 800 |
92 516 960 |
92 948 760 |
431 800 |
431 800 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
0 |
92 948 760 |
431 800 |
431 800 |
96 630 549 |
0 |
92 948 760 |
431 800 |
431 800 |
||
34. számú melléklet |
|||||||||||
EU-s projekt címe: |
Gyermekorvosi rendelő építése |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00004 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||||||
Bevételek összesen |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
4 410 548 |
4 410 548 |
0 |
4 410 548 |
4 410 548 |
0 |
|||||
Támogatás |
283 807 854 |
116 192 068 |
116 192 068 |
94 602 618 |
399 999 922 |
399 999 922 |
398 975 890 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
283 807 854 |
120 602 616 |
120 602 616 |
94 602 618 |
0 |
0 |
404 410 470 |
404 410 470 |
398 975 890 |
||
34. számú melléklet |
|||||||||||
EU-s projekt címe: |
Energetikai fejlesztés |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevételek összesen |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Támogatás |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
34. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
2024. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2024. év |
2025. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2025. év |
2026. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2026. év |
2027. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2027. év |
2028. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2028. év |
2029. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2029. év |
2030. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2030. év |
2031. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2031. év |
2032. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2032. év |
2033. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2033. év |
2034. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2034. év |
Összesen eredeti ei. |
Összesen módosított 2023.12.31. |
Összesen Teljesítés 2023.12.31. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
2 253 709 884 |
8 502 058 288 |
8 502 058 288 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
35 033 709 884 |
63 897 621 478 |
8 502 058 288 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
18 000 000 |
12 653 500 |
1 653 500 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
16 830 000 |
28 174 776 |
28 174 776 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
236 830 000 |
189 874 776 |
28 174 776 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
849 332 097 |
1 800 000 000 |
1 008 463 734 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
10 713 151 066 |
11 857 795 831 |
849 332 097 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
6 785 190 950 |
9 381 218 661 |
9 381 218 661 |
4 801 500 000 |
6 060 124 024 |
4 801 500 000 |
6 051 660 290 |
4 801 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
46 001 690 950 |
75 957 945 585 |
9 381 218 661 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
2 114 995 296 |
2 133 542 987 |
2 133 542 987 |
884 850 138 |
627 093 417 |
852 466 303 |
535 890 417 |
787 859 686 |
503 344 583 |
723 253 069 |
470 798 750 |
659 503 648 |
438 654 167 |
594 039 834 |
405 707 083 |
529 433 218 |
373 161 250 |
464 826 601 |
340 615 417 |
250 369 162 |
158 114 167 |
75 873 367 |
0 |
33 772 826 |
0 |
7 971 243 148 |
5 986 922 238 |
2 133 542 987 |
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000 000 |
2 850 000 000 |
300 000 000 |
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
460 661 333 |
472 938 042 |
472 938 042 |
442 786 666 |
327 093 417 |
388 006 667 |
235 890 417 |
334 473 333 |
203 344 583 |
280 940 000 |
170 798 750 |
228 066 667 |
138 654 167 |
173 873 333 |
105 707 083 |
120 340 000 |
73 161 250 |
66 806 667 |
40 615 417 |
13 346 667 |
8 114 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 509 301 333 |
1 776 317 293 |
472 938 042 |
2023. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel tőke |
0 |
0 |
0 |
31 027 258 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
31 027 258 |
620 545 160 |
0 |
0 |
|
2023. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
111 036 214 |
0 |
102 405 120 |
0 |
91 331 837 |
0 |
80 258 553 |
0 |
69 382 465 |
0 |
58 111 985 |
0 |
47 038 702 |
0 |
35 965 418 |
0 |
24 967 979 |
0 |
13 818 851 |
0 |
2 745 568 |
637 062 692 |
0 |
0 |
|
előző évi működ.kölcsön |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
||||||||||||||||||||||
Travill kölcsön |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
||||||||||||||||||||||
K & H forgóeszköz kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K & H folyószámla hitel |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
||||||||||||||||||||||
előző évi működ.kölcsönök kamata |
11 189 726 |
17 460 708 |
17 460 708 |
11 189 726 |
17 460 708 |
17 460 708 |
||||||||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
2 114 995 296 |
2 133 542 987 |
2 133 542 987 |
884 850 138 |
627 093 417 |
852 466 303 |
535 890 417 |
787 859 686 |
503 344 583 |
723 253 069 |
470 798 750 |
659 503 648 |
438 654 167 |
594 039 834 |
405 707 083 |
529 433 218 |
373 161 250 |
464 826 601 |
340 615 417 |
250 369 162 |
158 114 167 |
75 873 367 |
0 |
33 772 826 |
0 |
7 971 243 148 |
5 986 922 238 |
2 133 542 987 |
Saját bevételek 50%-a |
3 392 595 475 |
4 690 609 331 |
4 690 609 331 |
2 400 750 000 |
3 030 062 012 |
2 400 750 000 |
3 025 830 145 |
2 400 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
23 000 845 475 |
37 978 972 793 |
4 690 609 331 |
35. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
||||||||||
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.03.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
60 |
60 |
60 |
59 |
54 |
60 |
54 |
54 |
50 |
6 |
4 |
Veresegyház Város Önkormányzata |
13 |
5 |
12 |
12 |
5 |
12 |
5 |
12 |
5 |
0 |
0 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
39 |
39 |
1 |
1 |
Kéz a Kézben Óvoda |
162 |
163 |
170 |
172 |
175 |
161 |
163 |
162 |
163 |
0 |
0 |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
140 |
140 |
138 |
135 |
139 |
133 |
141 |
135 |
111 |
5 |
29 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
22 |
23 |
21 |
22 |
22 |
21 |
22 |
20 |
21 |
1 |
1 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
0 |
0 |
Idősek Otthona |
39 |
40 |
41 |
39 |
39 |
37 |
39 |
31 |
34 |
9 |
6 |
Összesen |
481 |
476 |
487 |
485 |
480 |
469 |
470 |
458 |
429 |
22 |
41 |
36. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|||||
2023.01.01 |
2023.06.30 |
2023.01.01 |
2023.06.30 |
2023.01.01 |
2023.06.30 |
||
GAMESZ |
|||||||
Idősek Otthona |
|||||||
Váci Mihály Művelődési Központ |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2023.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
-118 894 |
háztartás |
||||
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
-66 895 |
háztartás |
||||
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
-151 317 |
háztartás |
|||||
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
-1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
||||
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
-38 240 |
háztartás |
||||
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
134 849 421 |
-134 849 421 |
||||||||
értékvesztés |
-132 974 075 |
|||||||||||
2023.04.11 |
Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE. |
1 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
részletfizetés engedélyezve |
2023.11.15;2023.12.15 |
200 000 |
civil szervezet |
|||||
részletfizetés engedélyezve |
2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig |
800 000 |
||||||||||
2023.12.22 |
Veresegyház Városi Sportkör |
10 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
2024.03.31 |
10 000 000 |
|||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o. |
1 875 346 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
2024. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2023.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2023.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
200 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
10 800 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o. |
38. melléklet az 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2022.évben visszafizetett összeg |
2023.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
2021.11.08 |
41285 |
K & H |
3 000 000 000 |
hosszú lejáratú hitel |
6 havi BUBOR+2% |
2032.03.19 |
2022.09.20 |
150 000 000 |
300 000 000 |
2 550 000 000 |
2022.01.14 |
36467/1 |
TRAVILL INVEST ZRt |
900 000 000 |
900 M kölcsön |
19,50% |
2023.12.31 |
2022.12.13 |
900 000 000 |
0 |
|
2023.01.hó |
35665 |
K & H |
697 648 890 |
folyószámla hitel |
1 napi BUBOR |
2023.12.31 |
2023.01 |
119 345 020 |
578 303 870 |
|
2023.02.hó |
35665 |
K & H |
167 771 568 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.02 |
227 859 018 |
-60 087 450 |
||
2023.03.hó |
35665 |
K & H |
575 617 391 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.03 |
915 916 031 |
-340 298 640 |
||
2023.04.hó |
35665 |
K & H |
329 930 304 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.04 |
98 964 858 |
230 965 446 |
||
2023.05.hó |
35665 |
K & H |
251 247 871 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.05 |
660 131 097 |
-408 883 226 |
||
2023.évi záró állomány összesen: |
5 922 216 024 |
3 222 216 024 |
2 550 000 000 |
|||||||
folyószámla-hitel záró állomány |
2 022 216 024 |
2 022 216 024 |
0 |
|||||||
2022.évi kölcsön felvétel |
900 000 000 |
0 |
||||||||
2023.évi kölcsön visszafizetése: |
-900 000 000 |
|||||||||
2023. évben felvett folyószámla hitel: |
2 022 216 024 |
0 |
||||||||
2023. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: |
-2 022 216 024 |
|||||||||
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: |
3 000 000 000 |
2 550 000 000 |
||||||||
2022. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-150 000 000 |
|||||||||
2023. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-300 000 000 |
|||||||||
2023. évi záró állomány: |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
||||||||
2024. évi nyitó állomány |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |