Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 04. 26Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 4 729 388 822 Ft
Kiadások mindösszesen: 4 729 388 822 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 531 618 869 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 067 874 121 Ft
Költségvetési hiány: 1 536 255 252 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 1 562 246 256 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 1 630 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 1 630 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 1 536 255 252 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 331 154 362 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 707 538 168 Ft
Költségvetési hiány: 376 383 806 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 397 863 087 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 1 630 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 1 630 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 371 872 083 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 200 464 507 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 360 335 953 Ft
Költségvetési hiány: 1 159 871 446 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 1 164 383 169 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”
2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. április 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
I. Támogatások |
1 107 436 815 |
946 036 |
1 108 382 851 |
I. Működési kiadások |
1 702 592 132 |
4 946 036 |
1 707 538 168 |
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
964 955 976 |
946 036 |
965 902 012 |
- kötelező feladatellátásra |
1 646 347 175 |
4 946 036 |
1 651 293 211 |
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
722 551 934 |
946 036 |
723 497 970 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
0 |
56 244 957 |
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
242 404 042 |
242 404 042 |
1. Személyi juttatások |
747 275 229 |
0 |
747 275 229 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
1 715 100 |
1 715 100 |
- kötelező feladatellátásra |
746 775 229 |
746 775 229 |
||
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 690 615 |
0 |
83 690 615 |
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
142 480 839 |
- kötelező feladatellátásra |
83 525 415 |
83 525 415 |
||
2.2.-ből EU-s támogatás |
141 718 839 |
141 718 839 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
II. Közhatalmi bevételek |
290 477 027 |
11 250 |
290 488 277 |
3. Dologi kiadások |
681 740 755 |
4 000 000 |
685 740 755 |
1. Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
655 390 755 |
4 000 000 |
659 390 755 |
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 350 000 |
26 350 000 |
||
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 477 027 |
11 250 |
2 488 277 |
- Dologi kiadásokból fordított áfa |
0 |
||
4. Egyéb működési célú kiadások |
132 995 533 |
0 |
132 995 533 |
||||
III. Intézményi működési bevételek |
86 114 122 |
4 000 000 |
90 114 122 |
4.1 Államháztartáson belülre |
107 625 533 |
0 |
107 625 533 |
- kötelező feladatellátásra |
86 114 122 |
4 000 000 |
90 114 122 |
- kötelező feladatellátásra |
102 505 776 |
102 505 776 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
||
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
0 |
25 370 000 |
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
24 110 000 |
24 110 000 |
||||
V. Átvett pénzeszközök |
42 200 000 |
433 619 |
42 633 619 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
30 200 000 |
30 200 000 |
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
47 000 000 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||||
6. Általános tartalék |
9 890 000 |
946 036 |
10 836 036 |
||||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
433 619 |
12 433 619 |
II. Felhalmozási kiadások |
1 359 891 084 |
444 869 |
1 360 335 953 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 526 227 964 |
5 390 905 |
1 531 618 869 |
- kötelező feladatellátásra |
1 358 391 084 |
444 869 |
1 358 835 953 |
Költségvetési hiány |
-1 536 255 252 |
0 |
-1 536 255 252 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) |
2 722 246 256 |
470 000 000 |
3 192 246 256 |
1. Beruházások |
1 120 316 437 |
1 120 316 437 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
397 863 087 |
397 863 087 |
2. Felújítások |
215 171 448 |
215 171 448 |
||
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 164 383 169 |
1 164 383 169 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
3. Betét visszavonásából származó bevétel |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
||||
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
3.2 Államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
0 |
||||
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
5 523 697 |
5 523 697 |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
4. Fejlesztési céltartalék |
22 903 199 |
444 869 |
23 348 068 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 062 483 216 |
5 390 905 |
3 067 874 121 |
||||
Költségvetési többlet |
|||||||
III. Finanszírozási kiadások |
1 185 991 004 |
475 523 697 |
1 661 514 701 |
||||
1. Belső finanszírozási kiadások |
1 185 991 004 |
475 523 697 |
1 661 514 701 |
||||
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 991 004 |
5 523 697 |
31 514 701 |
||||
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 248 474 220 |
480 914 602 |
4 729 388 822 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 248 474 220 |
480 914 602 |
4 729 388 822 |
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
4 204 974 220 |
480 480 983 |
4 685 455 203 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
4 190 729 263 |
480 914 602 |
4 671 643 865 |
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
43 500 000 |
433 619 |
43 933 619 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
57 744 957 |
0 |
57 744 957 |
Többlet: |
Hiány: |
||||||
2. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
964 955 976 |
946 036 |
965 902 012 |
Személyi juttatások |
747 275 229 |
0 |
747 275 229 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
722 551 934 |
946 036 |
723 497 970 |
- kötelező feladatellátásra |
746 775 229 |
746 775 229 |
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
242 404 042 |
242 404 042 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
290 477 027 |
290 488 277 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
83 690 615 |
0 |
83 690 615 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
- kötelező feladatellátásra |
83 525 415 |
83 525 415 |
||||
- Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
- Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
Dologi kiadások |
681 740 755 |
4 000 000 |
685 740 755 |
|||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
2 477 027 |
11 250 |
2 488 277 |
- kötelező feladatellátásra |
655 390 755 |
4 000 000 |
659 390 755 |
Intézményi működési bevételek |
40 564 073 |
4 000 000 |
44 564 073 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 350 000 |
26 350 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
40 564 073 |
4 000 000 |
44 564 073 |
Egyéb működési célú kiadások: |
132 995 533 |
0 |
132 995 533 |
- önként vállalt feladatellátásra |
- Államháztartáson belülre |
107 625 533 |
0 |
107 625 533 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
30 200 000 |
0 |
30 200 000 |
- kötelező feladatellátásra |
102 505 776 |
102 505 776 |
|
- kötelező feladatellátásra |
200 000 |
200 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- Államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
0 |
25 370 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||||
- önként vállalt feladatellátásra |
24 110 000 |
24 110 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
||||
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||||
Tartalékok |
9 890 000 |
946 036 |
10 836 036 |
||||
Költségvetési működési bevételek |
1 326 197 076 |
4 946 036 |
1 331 154 362 |
Költségvetési működési kiadások |
1 702 592 132 |
4 946 036 |
1 707 538 168 |
- kötelező feladatellátásra |
1 296 197 076 |
1 301 154 362 |
- kötelező feladatellátásra |
1 646 347 175 |
4 000 000 |
1 651 293 211 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
56 244 957 |
||
Költségvetési működési hiány |
-376 395 056 |
-376 383 806 |
Költségvetési működési többlet |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési) |
397 863 087 |
397 863 087 |
|||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel) |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
Működési célú hitel törlesztés |
|||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
5 523 697 |
5 523 697 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 991 004 |
5 523 697 |
31 514 701 |
Működési bevételek összesen: |
2 884 060 163 |
480 469 733 |
3 364 541 146 |
Működési kiadások összesen: |
2 888 583 136 |
480 469 733 |
3 369 052 869 |
- kötelező feladatellátásra |
2 854 060 163 |
480 469 733 |
3 334 541 146 |
- kötelező feladatellátásra |
2 832 338 179 |
480 469 733 |
3 312 807 912 |
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
0 |
56 244 957 |
|
Többlet: |
Hiány: |
-4 511 723 |
|||||
3. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
Beruházások |
1 120 316 437 |
1 120 316 437 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
Felújítások |
215 171 448 |
215 171 448 |
||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
142 480 839 |
Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek) |
- Felhalmozási célú kamat |
||||||
Egyéb felhalmozási bevételek |
- Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
433 619 |
12 433 619 |
Fejlesztési céltartalék |
22 903 199 |
444 869 |
23 348 068 |
Intézményi saját bevételek felhalmozási része |
45 550 049 |
45 550 049 |
|||||
Költségvetési felhalmozási bevételek |
200 030 888 |
433 619 |
200 464 507 |
Költségvetési felhalmozái kiadások |
1 359 891 084 |
444 869 |
1 360 335 953 |
Költségvetési felhalmozási hiány |
-1 159 860 196 |
0 |
-1 159 871 446 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány |
1 164 383 169 |
1 164 383 169 |
|||||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány) |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |
|||||||
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 364 414 057 |
433 619 |
1 364 847 676 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 359 891 084 |
444 869 |
1 360 335 953 |
- kötelező feladatellátásra |
1 350 914 057 |
0 |
1 350 914 057 |
- kötelező feladatellátásra |
1 358 391 084 |
444 869 |
1 358 835 953 |
- önként vállalt feladatellátásra |
13 500 000 |
433 619 |
13 933 619 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Többlet: |
4 511 723 |
Hiány: |
|||||
4. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
242 404 042 |
0 |
242 404 042 |
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 795 100 |
0 |
2 795 100 |
Hazai forrásból |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
|
Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Európai Uniós forrásból |
1 715 100 |
0 |
1 715 100 |
|
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása |
1 323 499 |
1 323 499 |
||
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
391 600 |
391 600 |
||
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése”) című pályázat támogatása |
1 |
1 |
||
2023. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
0 |
0 |
||
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
10 590 147 |
0 |
10 590 147 |
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
10 590 147 |
10 590 147 |
||
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
229 018 795 |
0 |
229 018 795 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
225 553 498 |
225 553 498 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
302 673 |
302 673 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház) |
605 346 |
605 346 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
852 426 |
852 426 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház) |
1 704 852 |
1 704 852 |
||
1.4 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
141 718 839 |
0 |
141 718 839 |
Hazai forrásból |
0 |
0 |
||
Európai Uniós forrásból |
141 718 839 |
0 |
141 718 839 |
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése”) című pályázat támogatása |
141 718 839 |
141 718 839 |
||
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
762 000 |
0 |
762 000 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
762 000 |
762 000 |
||
3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
30 200 000 |
0 |
30 200 000 |
114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű program támogatása |
200 000 |
200 000 |
||
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
12 000 000 |
433 619 |
12 433 619 |
Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések |
0 |
0 |
||
Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések |
0 |
0 |
||
115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése |
0 |
433 619 |
433 619 |
|
ÖSSZESEN: |
427 084 881 |
433 619 |
427 518 500 |
5. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
961 099 079 |
946 036 |
962 045 115 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
722 551 934 |
946 036 |
723 497 970 |
||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
238 547 145 |
238 547 145 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
290 477 027 |
11 250 |
290 488 277 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
- Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
|||
- Átengedett központi adók (gépjármű) |
0 |
0 |
|||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
2 477 027 |
11 250 |
2 488 277 |
||
3. |
Intézményi működési bevételek |
83 084 012 |
4 000 000 |
87 084 012 |
|
- kötelező feladatellátásra |
83 084 012 |
4 000 000 |
87 084 012 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
5. |
Pénzmaradvány |
390 166 728 |
390 166 728 |
||
Összesen: |
1 754 826 846 |
4 957 286 |
1 759 784 132 |
||
- kötelező feladatellátásra |
1 724 826 846 |
4 957 286 |
1 729 784 132 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
142 480 839 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
433 619 |
12 433 619 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
5. |
Pénzmaradvány |
1 162 883 169 |
1 162 883 169 |
||
Összesen: |
1 317 364 008 |
433 619 |
1 317 797 627 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
3 072 190 854 |
5 390 905 |
3 077 581 759 |
||
Finanszírozási bevételek |
1 160 000 000 |
475 523 697 |
1 635 523 697 |
||
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú |
0 |
||||
- Felhalmozási célú |
0 |
||||
2. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||
3. |
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
5 523 697 |
5 523 697 |
|
Bevételek összesen: |
4 232 190 854 |
480 914 602 |
4 713 105 456 |
||
- kötelező feladatellátásra |
4 232 190 854 |
480 480 983 |
4 712 671 837 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
433 619 |
433 619 |
||
Hiány: |
0 |
0 |
|||
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
327 402 184 |
0 |
327 402 184 |
- kötelező feladatellátásra |
326 902 184 |
326 902 184 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 814 141 |
0 |
27 814 141 |
|
- kötelező feladatellátásra |
27 648 941 |
27 648 941 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
576 914 761 |
4 000 000 |
580 914 761 |
|
- kötelező feladatellátásra |
550 564 761 |
4 000 000 |
554 564 761 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
26 350 000 |
26 350 000 |
|||
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
132 719 794 |
0 |
132 719 794 |
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
107 349 794 |
0 |
107 349 794 |
|
- kötelező feladatellátásra |
102 230 037 |
102 230 037 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
|||
6. |
- Államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
0 |
25 370 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
24 110 000 |
24 110 000 |
|||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
47 000 000 |
||
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
8. |
Tartalékok |
9 890 000 |
946 036 |
10 836 036 |
|
Összesen: |
1 121 740 880 |
4 946 036 |
1 126 686 916 |
||
- kötelező feladatellátásra |
1 065 495 923 |
4 946 036 |
1 065 495 923 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
0 |
56 244 957 |
||
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
1 111 145 938 |
1 111 145 938 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
215 171 448 |
215 171 448 |
||
3. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||
4. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
7. |
Tartalékok |
22 903 199 |
444 869 |
23 348 068 |
|
Összesen: |
1 349 220 585 |
444 869 |
1 349 665 454 |
||
- kötelező feladatellátásra |
1 349 220 585 |
444 869 |
1 349 665 454 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
2 470 961 465 |
5 390 905 |
2 476 352 370 |
||
Finanszírozási kiadások |
1 761 229 389 |
475 523 697 |
2 236 753 086 |
||
Belső finanszírozási kiadások |
1 761 229 389 |
475 523 697 |
2 236 753 086 |
||
1. |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 991 004 |
5 523 697 |
31 514 701 |
|
3. |
Intézményfinanszírozás |
575 238 385 |
0 |
575 238 385 |
|
- Működési célú |
566 067 886 |
566 067 886 |
|||
- Felhalmozási célú |
9 170 499 |
9 170 499 |
|||
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
||||
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú |
0 |
0 |
|||
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
4 232 190 854 |
480 914 602 |
4 713 105 456 |
||
- kötelező feladatellátásra |
4 175 945 897 |
480 914 602 |
4 656 860 499 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
56 244 957 |
|||
Létszám |
13 |
13 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma |
170 |
170 |
|||
6. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Lakosságszám 2023.01.01.: 15 034 fő |
|||||||||
2023. évi LV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint |
|||||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2024. évi |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Fajlagos összeg(Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege |
Mutató |
Támogatás összege |
Mutató |
Támogatás összege |
||
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
722 551 934 |
0 |
946 036 |
0 |
723 497 970 |
|||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
436 563 448 |
0 |
436 563 448 |
|||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
436 563 448 |
436 563 448 |
||||||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
433 563 448 |
433 563 448 |
||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 633 500 |
Ft/fő |
33,05 |
219 237 175 |
219 237 175 |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt |
277 372 574 |
277 372 574 |
|||||||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
26 000 |
Ft/ha |
519,70 |
13 512 200 |
13 512 200 |
|||
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
17 095 247 |
17 095 247 |
|||||||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
411 000 |
Ft//km |
107,30 |
44 100 300 |
44 100 300 |
|||
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása |
115 |
Ft/m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
6 149 050 |
|||
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
7 779 601 |
7 779 601 |
|||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
311 000 |
Ft/km |
42,22 |
12 762 155 |
12 762 155 |
|||
Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
16 146 312 |
16 146 312 |
|||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 800 |
fő |
15 034,00 |
42 095 200 |
42 095 200 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
53 257 637 |
53 257 637 |
|||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
fő |
5 521,00 |
14 078 550 |
14 078 550 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
17 811 777 |
17 811 777 |
|||||||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
100 |
m3 |
30 000,00 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
2.1.9. |
10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáremelkedés miatti támogatása jogcím |
0 |
0 |
||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 597 085 |
113 597 085 |
||||||
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
113 597 085 |
113 597 085 |
|||||||
1.2.1.1. |
Óvoda működtetés támogatása |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
12 928 050 |
|||
1.2.2.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
8 372 000 |
fő |
7,10 |
59 441 200 |
59 441 200 |
|||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória |
717 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
2 868 000 |
2 868 000 |
|||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória |
2 674 000 |
Ft/fő/év |
1,00 |
2 674 000 |
2 674 000 |
|||
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
21 072 000 |
21 072 000 |
|||
Pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési hozzájárulása |
14 613 835 |
14 613 835 |
|||||||
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
133 483 730 |
133 483 730 |
|||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
111 943 934 |
111 943 934 |
||||||
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 539 796 |
21 539 796 |
||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen |
3 620 000 |
Ft/számított létszám |
2,20 |
7 964 000 |
7 964 000 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek) |
7 964 000 |
7 964 000 |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek) |
0 |
0 |
|||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen |
7 653 496 |
7 653 496 |
||||||
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek) |
7 653 496 |
7 653 496 |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek) |
0 |
0 |
|||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
10 390,00 |
5 922 300 |
5 922 300 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 907 671 |
946 036 |
39 853 707 |
||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
Ft/fő |
15 034,00 |
33 270 242 |
33 270 242 |
|||
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
4 650 429 |
4 650 429 |
||||||
2.3.3 |
Kulturális terület minmálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatás |
0 |
946 036 |
946 036 |
|||||
2.2.3. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
987 000 |
987 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0,00 |
722 551 934 |
946 036 |
723 497 970 |
|||
7. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft-ban |
||||||||||||||||||
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
Megnevezés |
Száma |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
56 119 970 |
56 119 970 |
7 351 036 |
7 351 036 |
10 178 950 |
10 178 950 |
0 |
0 |
73 649 956 |
0 |
73 649 956 |
|||||||
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
5 723 100 |
5 723 100 |
18 360 |
18 360 |
11 025 000 |
11 025 000 |
0 |
0 |
16 766 460 |
0 |
16 766 460 |
|||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
2 000 000 |
2 000 000 |
234 000 |
234 000 |
87 776 757 |
4 000 000 |
91 776 757 |
0 |
0 |
90 010 757 |
4 000 000 |
94 010 757 |
||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
0 |
47 500 000 |
|||||||||
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 730 037 |
54 730 037 |
0 |
54 730 037 |
0 |
54 730 037 |
||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
146 168 938 |
146 168 938 |
9 544 658 |
9 544 658 |
21 050 250 |
21 050 250 |
0 |
0 |
176 763 846 |
0 |
176 763 846 |
|||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
76 641 675 |
76 641 675 |
4 981 709 |
4 981 709 |
9 393 469 |
9 393 469 |
0 |
0 |
91 016 853 |
0 |
91 016 853 |
|||||||
Út, autópálya építés |
045120 |
0 |
0 |
34 716 350 |
34 716 350 |
0 |
0 |
34 716 350 |
0 |
34 716 350 |
|||||||||
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
4 347 900 |
4 347 900 |
574 227 |
574 227 |
37 496 750 |
37 496 750 |
0 |
0 |
42 418 877 |
0 |
42 418 877 |
|||||||
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
64 516 000 |
64 516 000 |
0 |
0 |
64 516 000 |
0 |
64 516 000 |
|||||||||
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
0 |
0 |
32 401 000 |
-127 000 |
32 274 000 |
0 |
0 |
32 401 000 |
-127 000 |
32 274 000 |
||||||||
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
0 |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
|||||||||
Közvilágítás |
064010 |
0 |
0 |
78 575 952 |
78 575 952 |
0 |
0 |
78 575 952 |
0 |
78 575 952 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
066010 |
12 912 400 |
-1 222 770 |
11 689 630 |
1 669 312 |
-158 960 |
1 510 352 |
44 503 740 |
44 503 740 |
0 |
0 |
59 085 452 |
-1 381 730 |
57 703 722 |
|||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
14 392 650 |
14 392 650 |
2 181 725 |
2 181 725 |
75 961 000 |
75 961 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
93 435 375 |
0 |
93 435 375 |
||||||
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
13 576 300 |
127 000 |
13 703 300 |
0 |
0 |
13 576 300 |
127 000 |
13 703 300 |
||||||||
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
1 714 500 |
1 714 500 |
360 000 |
360 000 |
0 |
2 074 500 |
0 |
2 074 500 |
||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
8 494 973 |
8 494 973 |
1 082 146 |
1 082 146 |
850 900 |
850 900 |
0 |
0 |
10 428 019 |
0 |
10 428 019 |
|||||||
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 |
0 |
2 603 500 |
2 603 500 |
0 |
0 |
2 603 500 |
0 |
2 603 500 |
|||||||||
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
100 578 |
100 578 |
11 768 |
11 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 346 |
0 |
112 346 |
|||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
0 |
1 222 770 |
1 222 770 |
0 |
158 960 |
158 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 730 |
1 381 730 |
|||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 |
0 |
9 144 343 |
9 144 343 |
0 |
0 |
9 144 343 |
0 |
9 144 343 |
|||||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
|||||||||
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
326 902 184 |
0 |
326 902 184 |
27 648 941 |
0 |
27 648 941 |
550 564 761 |
4 000 000 |
554 564 761 |
103 490 037 |
0 |
103 490 037 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
1 055 605 923 |
4 000 000 |
1 059 605 923 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||||||||||||
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
500 000 |
500 000 |
165 200 |
165 200 |
19 950 000 |
19 950 000 |
0 |
0 |
20 615 200 |
0 |
20 615 200 |
|||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
5 119 757 |
5 119 757 |
0 |
5 119 757 |
0 |
5 119 757 |
|||||||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
6 400 000 |
|||||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 |
0 |
0 |
22 110 000 |
22 110 000 |
0 |
22 110 000 |
0 |
22 110 000 |
|||||||||
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
500 000 |
0 |
500 000 |
165 200 |
0 |
165 200 |
26 350 000 |
0 |
26 350 000 |
29 229 757 |
0 |
29 229 757 |
0 |
0 |
0 |
56 244 957 |
0 |
56 244 957 |
|
Mindösszesen: |
327 402 184 |
0 |
327 402 184 |
27 814 141 |
0 |
27 814 141 |
576 914 761 |
4 000 000 |
580 914 761 |
132 719 794 |
0 |
132 719 794 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
1 111 850 880 |
4 000 000 |
1 115 850 880 |
|
8. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Bevétel megnevezése |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Bérleti és lízing díj |
14 077 963 |
14 077 963 |
|
2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
3 000 000 |
4 000 000 |
7 000 000 |
3. |
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. |
35 866 181 |
35 866 181 |
|
4. |
Intézményi ellátás díj bevétele |
0 |
0 |
|
5. |
ÁFA |
10 297 368 |
10 297 368 |
|
6. |
Kamatbevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
7. |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
|
8. |
Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
0 |
|
10. |
Köztemető bérleti díj |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
11. |
Köztemető sírhelydíj |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
12. |
Köztemető áfa |
2 092 500 |
2 092 500 |
|
13. |
Működési bevételek összesen |
83 084 012 |
4 000 000 |
87 084 012 |
14. |
Magánszemélyek kommunális adója |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
15. |
Iparűzési adó |
240 000 000 |
240 000 000 |
|
16. |
Építményadó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
17. |
Helyi adók összesen |
288 000 000 |
288 000 000 |
|
18. |
Bírságok, pótlékok |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
19. |
Környezetvédelmi bírság |
477 027 |
11 250 |
488 277 |
20. |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
2 000 000 |
11 250 |
2 011 250 |
21. |
Közhatalmi bevételek összesen |
290 477 027 |
11 250 |
290 488 277 |
22. |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
23. |
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Összesen |
373 561 039 |
4 011 250 |
377 572 289 |
9. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
10 000 000 |
836 036 |
10 836 036 |
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
836 036 |
10 836 036 |
61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
-110 000 |
|||
A Kvtv. 2. melléklet 2.3.3. pontja szerinti Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím esetében a kulturális és innovációs miniszter döntése alapján a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emeléséhez kapott kiegészítő támogatás összege |
946 036 |
|||
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
27 426 172 |
-4 078 104 |
23 348 068 |
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
-4 566 381 |
5 433 619 |
73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet |
-5 000 000 |
|||
1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése |
433 619 |
|||
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
17 426 172 |
488 277 |
17 914 449 |
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
1 474 616 |
1 474 616 |
||
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
15 502 531 |
15 502 531 |
||
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
237 488 |
488 277 |
725 765 |
|
Környezetvédelmi bírság |
477 027 |
477 027 |
||
Környezetvédelmi bírság |
11 250 |
11 250 |
||
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
37 977 |
||
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
173 560 |
173 560 |
||
Összesen: |
37 426 172 |
-3 242 068 |
34 184 104 |
10. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Támogatások |
64 731 193 |
64 731 188 |
92 081 487 |
90 566 260 |
159 620 224 |
161 339 063 |
89 620 224 |
89 620 224 |
74 352 106 |
74 352 106 |
71 755 939 |
71 755 940 |
1 104 525 954 |
Működési célú támogatások |
64 731 193 |
64 731 188 |
91 319 487 |
90 566 260 |
89 620 224 |
89 620 224 |
89 620 224 |
89 620 224 |
74 352 106 |
74 352 106 |
71 755 939 |
71 755 940 |
962 045 115 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
762 000 |
70 000 000 |
71 718 839 |
142 480 839 |
||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 643 701 |
24 177 916 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
290 488 277 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
10 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 675 |
87 084 012 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
30 433 619 |
42 433 619 |
||||||||||
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
45 205 689 |
111 050 700 |
66 868 995 |
157 044 681 |
211 537 681 |
142 893 842 |
213 000 681 |
204 940 281 |
247 752 296 |
58 158 065 |
56 222 681 |
38 374 305 |
1 553 049 897 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
1 160 000 000 |
475 523 697 |
1 635 523 697 |
||||||||||
Bevételek összesen: |
153 027 215 |
206 872 221 |
1 350 517 850 |
788 669 840 |
402 248 238 |
335 323 238 |
333 711 238 |
325 650 838 |
353 194 735 |
163 600 504 |
159 068 953 |
141 220 586 |
4 713 105 456 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 896 915 |
13 896 915 |
37 219 343 |
35 715 579 |
35 715 579 |
35 715 579 |
35 715 579 |
35 715 579 |
21 966 619 |
21 966 619 |
19 938 939 |
19 938 939 |
327 402 184 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 439 570 |
1 439 570 |
2 987 817 |
2 792 327 |
2 792 327 |
2 792 327 |
2 792 327 |
2 792 327 |
1 898 645 |
1 898 645 |
1 766 846 |
2 421 413 |
27 814 141 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
51 564 036 |
49 043 660 |
51 519 651 |
48 281 651 |
48 281 651 |
48 281 651 |
48 281 651 |
47 656 175 |
47 656 175 |
47 219 487 |
46 564 937 |
580 914 761 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 612 483 |
45 612 483 |
30 982 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 481 |
132 719 794 |
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
5 612 483 |
45 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 481 |
107 349 794 |
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
25 370 000 |
|||||||||||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 416 674 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
5 416 666 |
3 416 666 |
47 000 000 |
8. |
Tartalékok |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 890 000 |
1 946 036 |
4 000 000 |
10 836 036 |
|||||||
9. |
Beruházások |
7 170 000 |
14 019 378 |
5 705 000 |
133 762 000 |
171 000 000 |
174 000 000 |
177 000 000 |
169 000 000 |
216 932 745 |
14 807 278 |
17 500 000 |
10 249 537 |
1 111 145 938 |
10. |
Felújítások |
4 560 469 |
10 859 322 |
30 000 000 |
87 493 000 |
13 568 000 |
12 956 000 |
12 895 600 |
7 774 870 |
16 306 106 |
13 678 000 |
5 080 081 |
215 171 448 |
|
11. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
12. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
13. |
Fejlesztési céltartalék |
22 426 172 |
477 027 |
444 869 |
23 348 068 |
|||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
||||||||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
47 936 533 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
575 238 385 |
16. |
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
25 991 004 |
5 523 697 |
31 514 701 |
||||||||||
Kiadások összesen: |
153 027 215 |
206 872 221 |
1 350 517 850 |
788 669 840 |
402 248 238 |
335 323 238 |
333 711 238 |
325 650 838 |
353 194 735 |
163 600 504 |
159 068 953 |
141 220 586 |
4 713 105 456 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|