Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 30Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávasztára Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 115.215.162,- Ft-ban
aa) működési célú kiadását 105.184.603,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 10.030.559,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 2.915.860,-Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 2.915.860,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 96.506.435,- Ft-ban
aa) működési célú bevételét 95.706.435,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 800.000,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 21.624.587,- Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 12.394.028,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 9.230.559,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 18.708.727,-Ft-ban
b) működési hiányát 9.478.168,- Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 9.230.559,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 18.725.228,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0,- Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 118.131.022,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 118.131.022,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0,- Ft-ban. állapítja meg.(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat a likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a 2024. évre 0,- Ft tartalékot állapít meg.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét 13 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő, (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő), közfoglalkoztatott 12 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
39 088 293 |
47 727 982 |
47 727 982 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 820 103 |
16 820 103 |
16 820 103 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 998 190 |
25 568 435 |
25 568 435 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 306 400 |
3 306 400 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 033 044 |
2 033 044 |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
73 639 795 |
84 419 622 |
84 419 622 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 551 502 |
36 691 640 |
36 691 640 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
887 278 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
887 278 |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
3 226 020 |
3 277 020 |
3 277 020 |
||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 116 000 |
1 116 000 |
1 116 000 |
||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
2 110 020 |
2 110 020 |
2 110 020 |
||
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
|||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
51 000 |
51 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
3 107 000 |
8 009 793 |
8 009 793 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3 436 845 |
3 436 845 |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 120 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 987 000 |
1 420 000 |
1 420 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 240 |
1 240 |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
119 708 |
119 708 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
81 660 093 |
96 506 435 |
95 706 435 |
800 000 |
||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
18 725 228 |
21 624 587 |
11 733 605 |
9 890 982 |
|
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
18 725 228 |
18 725 228 |
8 834 246 |
9 890 982 |
|
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 725 228 |
18 725 228 |
8 834 246 |
9 890 982 |
|
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 899 359 |
2 899 359 |
|||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
18 725 228 |
21 624 587 |
11 733 605 |
9 890 982 |
|
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
100 385 321 |
118 131 022 |
107 440 040 |
10 690 982 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
2. sz. táblázat |
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
91 976 544 |
105 184 603 |
100 522 763 |
4 661 840 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
34 606 198 |
29 325 787 |
29 025 787 |
300 000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 247 217 |
2 619 103 |
2 595 704 |
23 399 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
43 528 165 |
52 186 665 |
47 848 224 |
4 338 441 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 567 497 |
6 078 000 |
6 078 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 027 467 |
14 975 048 |
14 975 048 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
6 027 467 |
6 028 327 |
6 028 327 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
8 946 721 |
8 946 721 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 916 420 |
10 030 559 |
4 001 417 |
6 029 142 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
6 916 420 |
10 030 559 |
4 001 417 |
6 029 142 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
98 892 964 |
115 215 162 |
104 524 180 |
10 690 982 |
||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 492 357 |
2 915 860 |
2 915 860 |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 492 357 |
2 915 860 |
2 915 860 |
||
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 492 357 |
2 915 860 |
2 915 860 |
||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
100 385 321 |
118 131 022 |
107 440 040 |
10 690 982 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. sz. táblázat |
adatok forintban |
||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-17 232 871 |
-18 708 727 |
-8 817 745 |
-9 890 982 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
17 232 871 |
18 708 727 |
8 817 745 |
9 890 982 |
||
2. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
73 639 795 |
84 419 622 |
Személyi juttatások (K1) |
34 606 198 |
29 325 787 |
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 247 217 |
2 619 103 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 226 020 |
3 277 020 |
Dologi kiadások (K3) |
43 528 165 |
52 186 665 |
|
Működési bevételek (B4) |
3 107 000 |
8 009 793 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 567 497 |
6 078 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 027 467 |
14 975 048 |
||
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
8 946 721 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
79 972 815 |
95 706 435 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
91 976 544 |
105 184 603 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
13 496 086 |
9 494 669 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Maradvány igénybevétele |
13 496 086 |
9 494 669 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 492 357 |
2 915 860 |
||
|
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
2 899 359 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
13 496 086 |
12 394 028 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 492 357 |
2 915 860 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
93 468 901 |
108 100 463 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
93 468 901 |
108 100 463 |
|
Költségvetési hiány: |
12 003 729 |
9 478 168 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
887 278 |
Beruházások (K6) |
6 916 420 |
10 030 559 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
800 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
800 000 |
Felújítások (K7) |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
1 687 278 |
800 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
6 916 420 |
10 030 559 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
5 229 142 |
9 230 559 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
5 229 142 |
9 230 559 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
|
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
|
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
5 229 142 |
9 230 559 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
6 916 420 |
10 030 559 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
6 916 420 |
10 030 559 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
5 229 142 |
9 230 559 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2024. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
2.sz.táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
|||
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
|
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
|||
|
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
5. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
0 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
4 034 957 |
|
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - alaptámogatás |
forint |
0 |
186 500 |
|
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
1 120 000 |
|
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
- |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
145 038 |
|
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
28 427 |
||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
- |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 583 603 |
||
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
1 721 578 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 820 103 |
|||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
6 528 000 |
||
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
6047200 |
12 |
6 047 200 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
12 575 200 |
||
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
7 384 800 |
||||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
334 |
38 190 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 422 990 |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 |
||
|
Összesen |
39 088 293 |
6. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
|
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 11/2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
1 256 030 |
1 146 810 |
|
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 6/2021. (VII.6) számú Önkormányzati rendelet alapján |
6 365 000 |
6 365 000 |
|
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
0 |
0 |
|
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
163 000 |
163 000 |
|
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
7 784 030 |
7 674 810 |
|
7. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII. 31-ig |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
2023.évi VP pályázat traktor, fűnyíró traktor, szegélynyíró beszerzés |
8 754 279 |
2023-2024. |
8 754 279 |
8 754 279 |
|
|
Kisgépek vásárlása (kf) |
1 200 000 |
2024 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Szivattyú |
76 280 |
2024 |
76 280 |
76 280 |
|
|
ÖSSZESEN: |
10 030 559 |
10 030 559 |
10 030 559 |
8. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
ÖSSZESEN: |
9. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
|
1. |
5VP6-19.2.1.-19-1.-22-Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása |
2023.évi VP pályázat traktor, fűnyíró traktor, szegélynyíró beszerzés |
2024 |
8754279 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
8754279 |
0 |
0 |
||||
11. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat |
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
47 727 982 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 820 103 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
25 568 435 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 306 400 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 033 044 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
84 419 622 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
36 691 640 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
3 277 020 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 116 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
2 110 020 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
51 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
8 009 793 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3 436 845 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 232 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 420 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 240 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
119 708 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
800 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
800 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
96 506 435 |
|
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
21 624 587 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
18 725 228 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 725 228 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 899 359 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
|
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|
|
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
|
|
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
|
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
|
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
|
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|
|
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
|
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
|
|
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
21 624 587 |
|
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
118 131 022 |
|
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
105 184 603 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
29 325 787 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 619 103 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
52 186 665 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 078 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 975 048 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
6 028 327 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
8 946 721 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
8 946 721 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10 030 559 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
10 030 559 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
115 215 162 |
|
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 915 860 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 915 860 |
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 915 860 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
118 131 022 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
||
|
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
||
12. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2024 előtti |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
4. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
5. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
Összesen |
||||||||
13. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
4. |
-ebből: Építményadó |
||
|
5. |
Telekadó |
||
|
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
|
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
|||
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása |
|||
|
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
|
Megnevezés |
Összeg |
||
|
A |
B |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele |
2 110 020 |
||
|
Felhasználási célok |
|||
|
Közművelődési és könyvtár működési és felhalmozási kiadásai állami támogatáson felül |
2 110 020 |
||
|
Felhasználási célok összesen: |
2 110 020 |
||
14. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 974 |
84 419 622 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 638 510 |
1 638 510 |
3 277 020 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 002 449 |
2 002 448 |
2 002 448 |
2 002 448 |
8 009 793 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 725 228 |
2 899 359 |
0 |
21 624 587 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
25 760 196 |
7 034 968 |
7 034 968 |
10 675 927 |
7 034 968 |
9 934 327 |
7 034 968 |
9 837 416 |
8 673 478 |
9 037 416 |
7 034 968 |
9 037 422 |
118 131 022 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 811 |
29 325 787 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 254 |
2 619 103 |
|
Dologi kiadások (K3) |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 886 |
52 186 665 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
6 078 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 917 |
14 975 048 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
6 916 420 |
3 114 139 |
10 030 559 |
||||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
2 915 860 |
2 915 860 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
8 765 385 |
8 765 385 |
8 765 385 |
15 681 805 |
8 765 385 |
11 681 245 |
8 765 385 |
8 765 385 |
11 879 524 |
8 765 385 |
8 765 385 |
8 765 368 |
118 131 022 |
15. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 974 |
84 419 622 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 638 510 |
1 638 510 |
3 277 020 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 002 449 |
2 002 448 |
2 002 448 |
2 002 448 |
8 009 793 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 725 228 |
2 899 359 |
0 |
21 624 587 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
25 760 196 |
7 034 968 |
7 034 968 |
10 675 927 |
7 034 968 |
9 934 327 |
7 034 968 |
9 837 416 |
8 673 478 |
9 037 416 |
7 034 968 |
9 037 422 |
118 131 022 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 811 |
29 325 787 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 254 |
2 619 103 |
|
Dologi kiadások (K3) |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 886 |
52 186 665 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
6 078 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 917 |
14 975 048 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
6 916 420 |
3 114 139 |
10 030 559 |
||||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
2 915 860 |
2 915 860 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
8 765 385 |
8 765 385 |
8 765 385 |
15 681 805 |
8 765 385 |
11 681 245 |
8 765 385 |
8 765 385 |
11 879 524 |
8 765 385 |
8 765 385 |
8 765 368 |
118 131 022 |
16. melléklet a 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások (K1) |
35 000 000 |
38 000 000 |
40 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
45 000 000 |
50 000 000 |
55 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 000 000 |
7 000 000 |
7 500 000 |
|
Működési kiadások összesen |
95 000 000 |
105 000 000 |
113 500 000 |
|
Beruházások (K6) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Felújítások (K7) |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
97 000 000 |
107 000 000 |
115 500 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
97 000 000 |
107 000 000 |
115 500 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
75 000 000 |
80 000 000 |
85 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 200 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
3 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
|
Működési bevételek összesen |
82 000 000 |
88 000 000 |
93 200 000 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
82 000 000 |
88 000 000 |
93 200 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
15 000 000 |
19 000 000 |
22 300 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
97 000 000 |
107 000 000 |
115 500 000 |
A 2. § a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.