Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Drávasztára Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Drávasztára Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendeletmódosítás célja Drávasztára Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024.(III.14.) önkormányzati rendeletében a képviselő-testület korábbi, költségvetést érintő döntéseinek átvezetése, aktualizálása.
[2] Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 115.215.162,- Ft-ban
aa) működési célú kiadását 105.184.603,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 10.030.559,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 2.915.860,-Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 2.915.860,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 96.506.435,- Ft-ban
aa) működési célú bevételét 95.706.435,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 800.000,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 21.624.587,- Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 12.394.028,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 9.230.559,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 18.708.727,-Ft-ban
b) működési hiányát 9.478.168,- Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 9.230.559,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 18.725.228,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0,- Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 118.131.022,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 118.131.022,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0,- Ft-ban. állapítja meg.(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
39 088 293 |
47 727 982 |
47 727 982 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 820 103 |
16 820 103 |
16 820 103 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 998 190 |
25 568 435 |
25 568 435 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 306 400 |
3 306 400 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 033 044 |
2 033 044 |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
73 639 795 |
84 419 622 |
84 419 622 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 551 502 |
36 691 640 |
36 691 640 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
887 278 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
887 278 |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
3 226 020 |
3 277 020 |
3 277 020 |
||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 116 000 |
1 116 000 |
1 116 000 |
||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
2 110 020 |
2 110 020 |
2 110 020 |
||
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
|||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
51 000 |
51 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
3 107 000 |
8 009 793 |
8 009 793 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3 436 845 |
3 436 845 |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 120 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 987 000 |
1 420 000 |
1 420 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 240 |
1 240 |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
119 708 |
119 708 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
81 660 093 |
96 506 435 |
95 706 435 |
800 000 |
||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
18 725 228 |
21 624 587 |
11 733 605 |
9 890 982 |
|
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
18 725 228 |
18 725 228 |
8 834 246 |
9 890 982 |
|
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 725 228 |
18 725 228 |
8 834 246 |
9 890 982 |
|
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 899 359 |
2 899 359 |
|||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
18 725 228 |
21 624 587 |
11 733 605 |
9 890 982 |
|
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
100 385 321 |
118 131 022 |
107 440 040 |
10 690 982 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
2. sz. táblázat |
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
91 976 544 |
105 184 603 |
100 522 763 |
4 661 840 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
34 606 198 |
29 325 787 |
29 025 787 |
300 000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 247 217 |
2 619 103 |
2 595 704 |
23 399 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
43 528 165 |
52 186 665 |
47 848 224 |
4 338 441 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 567 497 |
6 078 000 |
6 078 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 027 467 |
14 975 048 |
14 975 048 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
6 027 467 |
6 028 327 |
6 028 327 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
8 946 721 |
8 946 721 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 916 420 |
10 030 559 |
4 001 417 |
6 029 142 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
6 916 420 |
10 030 559 |
4 001 417 |
6 029 142 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
98 892 964 |
115 215 162 |
104 524 180 |
10 690 982 |
||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 492 357 |
2 915 860 |
2 915 860 |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 492 357 |
2 915 860 |
2 915 860 |
||
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 492 357 |
2 915 860 |
2 915 860 |
||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
100 385 321 |
118 131 022 |
107 440 040 |
10 690 982 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. sz. táblázat |
adatok forintban |
||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-17 232 871 |
-18 708 727 |
-8 817 745 |
-9 890 982 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
17 232 871 |
18 708 727 |
8 817 745 |
9 890 982 |
||
2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
73 639 795 |
84 419 622 |
Személyi juttatások (K1) |
34 606 198 |
29 325 787 |
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 247 217 |
2 619 103 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 226 020 |
3 277 020 |
Dologi kiadások (K3) |
43 528 165 |
52 186 665 |
|
Működési bevételek (B4) |
3 107 000 |
8 009 793 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 567 497 |
6 078 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 027 467 |
14 975 048 |
||
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
8 946 721 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
79 972 815 |
95 706 435 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
91 976 544 |
105 184 603 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
13 496 086 |
9 494 669 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Maradvány igénybevétele |
13 496 086 |
9 494 669 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 492 357 |
2 915 860 |
||
|
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
2 899 359 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
13 496 086 |
12 394 028 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 492 357 |
2 915 860 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
93 468 901 |
108 100 463 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
93 468 901 |
108 100 463 |
|
Költségvetési hiány: |
12 003 729 |
9 478 168 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
887 278 |
Beruházások (K6) |
6 916 420 |
10 030 559 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
800 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
800 000 |
Felújítások (K7) |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
1 687 278 |
800 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
6 916 420 |
10 030 559 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
5 229 142 |
9 230 559 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
5 229 142 |
9 230 559 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
|
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
|
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
5 229 142 |
9 230 559 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
6 916 420 |
10 030 559 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
6 916 420 |
10 030 559 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
5 229 142 |
9 230 559 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2024. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
2.sz.táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
|||
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
|
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
|||
|
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
0 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
4 034 957 |
|
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - alaptámogatás |
forint |
0 |
186 500 |
|
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
1 120 000 |
|
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
- |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
145 038 |
|
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
28 427 |
||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
- |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 583 603 |
||
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
1 721 578 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 820 103 |
|||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
6 528 000 |
||
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
6047200 |
12 |
6 047 200 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
12 575 200 |
||
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
7 384 800 |
||||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
334 |
38 190 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 422 990 |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 |
||
|
Összesen |
39 088 293 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
|
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 11/2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
1 256 030 |
1 146 810 |
|
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 6/2021. (VII.6) számú Önkormányzati rendelet alapján |
6 365 000 |
6 365 000 |
|
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
0 |
0 |
|
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
163 000 |
163 000 |
|
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
7 784 030 |
7 674 810 |
|
7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII. 31-ig |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
2023.évi VP pályázat traktor, fűnyíró traktor, szegélynyíró beszerzés |
8 754 279 |
2023-2024. |
8 754 279 |
8 754 279 |
|
|
Kisgépek vásárlása (kf) |
1 200 000 |
2024 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Szivattyú |
76 280 |
2024 |
76 280 |
76 280 |
|
|
ÖSSZESEN: |
10 030 559 |
10 030 559 |
10 030 559 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
|
1. |
5VP6-19.2.1.-19-1.-22-Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények támogatása |
2023.évi VP pályázat traktor, fűnyíró traktor, szegélynyíró beszerzés |
2024 |
8754279 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
8754279 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat |
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
47 727 982 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 820 103 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
25 568 435 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 306 400 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 033 044 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
84 419 622 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
36 691 640 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
3 277 020 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 116 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
2 110 020 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
51 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
8 009 793 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3 436 845 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 232 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 420 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 240 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
119 708 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
800 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
800 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
96 506 435 |
|
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
21 624 587 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
18 725 228 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 725 228 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 899 359 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
|
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|
|
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
|
|
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
|
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
|
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
|
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|
|
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
|
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
|
|
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
21 624 587 |
|
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
118 131 022 |
|
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
105 184 603 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
29 325 787 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 619 103 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
52 186 665 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 078 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 975 048 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
6 028 327 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
8 946 721 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
8 946 721 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10 030 559 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
10 030 559 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
115 215 162 |
|
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 915 860 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 915 860 |
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 915 860 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
118 131 022 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
||
|
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
||
10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
4. |
-ebből: Építményadó |
||
|
5. |
Telekadó |
||
|
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
|
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
|||
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása |
|||
|
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
|
Megnevezés |
Összeg |
||
|
A |
B |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele |
2 110 020 |
||
|
Felhasználási célok |
|||
|
Közművelődési és könyvtár működési és felhalmozási kiadásai állami támogatáson felül |
2 110 020 |
||
|
Felhasználási célok összesen: |
2 110 020 |
||
11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 974 |
84 419 622 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 638 510 |
1 638 510 |
3 277 020 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 002 449 |
2 002 448 |
2 002 448 |
2 002 448 |
8 009 793 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 725 228 |
2 899 359 |
0 |
21 624 587 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
25 760 196 |
7 034 968 |
7 034 968 |
10 675 927 |
7 034 968 |
9 934 327 |
7 034 968 |
9 837 416 |
8 673 478 |
9 037 416 |
7 034 968 |
9 037 422 |
118 131 022 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 811 |
29 325 787 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 254 |
2 619 103 |
|
Dologi kiadások (K3) |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 886 |
52 186 665 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
6 078 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 917 |
14 975 048 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
6 916 420 |
3 114 139 |
10 030 559 |
||||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
2 915 860 |
2 915 860 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
8 765 385 |
8 765 385 |
8 765 385 |
15 681 805 |
8 765 385 |
11 681 245 |
8 765 385 |
8 765 385 |
11 879 524 |
8 765 385 |
8 765 385 |
8 765 368 |
118 131 022 |
12. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 968 |
7 034 974 |
84 419 622 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 638 510 |
1 638 510 |
3 277 020 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 002 449 |
2 002 448 |
2 002 448 |
2 002 448 |
8 009 793 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 725 228 |
2 899 359 |
0 |
21 624 587 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
25 760 196 |
7 034 968 |
7 034 968 |
10 675 927 |
7 034 968 |
9 934 327 |
7 034 968 |
9 837 416 |
8 673 478 |
9 037 416 |
7 034 968 |
9 037 422 |
118 131 022 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 816 |
2 443 811 |
29 325 787 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 259 |
218 254 |
2 619 103 |
|
Dologi kiadások (K3) |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 889 |
4 348 886 |
52 186 665 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
506 500 |
6 078 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 921 |
1 247 917 |
14 975 048 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
6 916 420 |
3 114 139 |
10 030 559 |
||||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
2 915 860 |
2 915 860 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
8 765 385 |
8 765 385 |
8 765 385 |
15 681 805 |
8 765 385 |
11 681 245 |
8 765 385 |
8 765 385 |
11 879 524 |
8 765 385 |
8 765 385 |
8 765 368 |
118 131 022 |