Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 68 985 746,- Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 86 240 227,- Ft-ban hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 260 990 411,- Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A eredmény kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A maradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 863 758 |
22 583 758 |
22 583 758 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 674 380 |
12 872 244 |
12 872 244 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
247 380 |
164 160 |
164 160 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 921 760 |
13 036 404 |
13 036 404 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 638 230 |
1 638 230 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
238 092 |
238 092 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
38 055 518 |
40 013 484 |
40 013 484 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 666 220 |
18 641 697 |
18 641 697 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
48 754 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
18 592 943 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
57 721 738 |
58 655 181 |
58 655 181 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 000 000 |
837 205 |
837 205 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
461 242 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
375 963 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 200 000 |
3 836 010 |
3 836 010 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
3 836 010 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 200 000 |
3 836 010 |
3 836 010 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
50 000 |
177 830 |
177 830 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
3 250 000 |
4 851 045 |
4 851 045 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
312 000 |
132 000 |
132 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 000 000 |
701 400 |
701 400 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
18 |
18 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
18 |
18 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
500 000 |
1 538 027 |
1 538 027 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
155 807 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 812 000 |
2 371 445 |
2 371 445 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
6 302 000 |
6 302 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
1 302 000 |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
6 302 000 |
6 302 000 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
62 783 738 |
72 179 671 |
72 179 671 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 870 645 |
18 648 711 |
18 648 711 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
633 084 |
633 084 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
42 775 |
42 775 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
224 084 |
224 084 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 110 645 |
19 548 654 |
19 548 654 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 740 000 |
5 520 000 |
5 520 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
646 349 |
646 349 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 740 000 |
6 166 349 |
6 166 349 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 850 645 |
25 715 003 |
25 715 003 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 501 340 |
2 132 988 |
2 132 988 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 033 479 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
3 258 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
96 251 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 000 000 |
8 768 794 |
6 412 935 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 000 000 |
8 768 794 |
6 412 935 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
1 000 000 |
658 847 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
50 000 |
27 097 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 050 000 |
1 050 000 |
685 944 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 000 000 |
1 888 209 |
1 888 209 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 000 000 |
4 744 767 |
4 744 767 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
580 000 |
380 353 |
380 353 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 580 000 |
7 013 329 |
7 013 329 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 374 562 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
712 299 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
3 150 270 |
3 150 270 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 000 000 |
402 012 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 111 655 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
337 539 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 080 000 |
18 663 599 |
15 764 127 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 685 066 |
8 189 100 |
5 523 367 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
200 000 |
58 097 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 885 066 |
8 389 100 |
5 581 464 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 015 066 |
36 871 493 |
28 444 470 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 467 000 |
4 310 475 |
4 310 475 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
3 871 475 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
439 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 467 000 |
4 310 475 |
4 310 475 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
95 170 |
101 170 |
101 170 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
95 170 |
101 170 |
101 170 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 222 578 |
2 984 122 |
2 984 122 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 222 578 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
761 544 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
300 000 |
502 200 |
502 200 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
120 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
382 200 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 617 748 |
3 587 492 |
3 587 492 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
4 548 139 |
402 236 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 000 |
270 000 |
108 604 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 270 000 |
4 818 139 |
510 840 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
5 800 000 |
2 635 433 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 500 159 |
144 567 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
7 300 159 |
2 780 000 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
73 721 799 |
84 735 749 |
67 481 268 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 503 236 |
1 504 478 |
1 504 478 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 503 236 |
1 504 478 |
1 504 478 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 503 236 |
1 504 478 |
1 504 478 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 441 297 |
12 461 297 |
12 461 297 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
12 441 297 |
12 461 297 |
12 461 297 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 599 259 |
1 599 259 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
12 441 297 |
14 060 556 |
14 060 556 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
12 441 297 |
14 060 556 |
14 060 556 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
5 |
0 |
5 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
7 |
1 |
6 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én |
12 441 297 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
12 268 812 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
172 485 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
73 754 930 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
68 985 746 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én |
17 210 481 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
16 622 436 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
588 045 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
212 099 749 |
0 |
236 964 843 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 267 289 |
0 |
2 638 426 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
217 367 038 |
0 |
239 603 269 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
134 908 |
0 |
0 |
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
134 908 |
0 |
0 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
134 908 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
217 551 946 |
0 |
239 653 269 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
172 485 |
0 |
588 045 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
172 485 |
0 |
588 045 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
12 268 812 |
0 |
16 622 436 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 268 812 |
0 |
16 622 436 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 441 297 |
0 |
17 210 481 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 838 285 |
0 |
539 084 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
852 615 |
0 |
411 981 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
483 574 |
0 |
51 379 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
502 096 |
0 |
75 724 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
3 406 723 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
3 406 723 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 838 285 |
0 |
3 945 807 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
44 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
44 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 858 285 |
0 |
3 989 807 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
318 748 |
0 |
136 854 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
318 748 |
0 |
136 854 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
232 170 276 |
0 |
260 990 411 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
167 491 000 |
0 |
167 491 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
35 989 510 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 458 000 |
0 |
4 458 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
59 530 426 |
0 |
57 731 572 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 798 854 |
0 |
-8 461 128 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
229 680 572 |
0 |
257 208 954 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 503 236 |
0 |
1 598 017 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 503 236 |
0 |
1 598 017 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 503 236 |
0 |
1 598 017 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 503 236 |
0 |
1 598 017 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
986 468 |
0 |
2 183 440 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
986 468 |
0 |
2 183 440 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
232 170 276 |
0 |
260 990 411 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
217 551 946,00 |
239 653 269,00 |
110,16 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
217 367 038,00 |
239 603 269,00 |
110,23 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
212 099 749,00 |
236 964 843,00 |
111,72 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 267 289,00 |
2 638 426,00 |
50,09 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
134 908,00 |
- |
0,00 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
134 908,00 |
- |
0,00 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
I. Készletek |
B/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
12 441 297,00 |
17 210 481,00 |
138,33 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
172 485,00 |
588 045,00 |
340,93 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
12 268 812,00 |
16 622 436,00 |
135,49 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 858 285,00 |
3 989 807,00 |
214,70 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 838 285,00 |
3 945 807,00 |
214,65 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000,00 |
44 000,00 |
220,00 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- |
######## |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
318748,00 |
136854,00 |
0,00 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
232 170 276,00 |
260 990 411,00 |
112,41 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
229 680 572,00 |
257 208 954,00 |
111,99 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
167 491 000,00 |
167 491 000,00 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
35 989 510,00 |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4 458 000,00 |
4 458 000,00 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
59 530 426,00 |
57 731 572,00 |
96,98 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 1 798 854,00 |
- 8 461 128,00 |
470,36 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 503 236,00 |
1 598 017,00 |
106,31 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
######## |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 503 236,00 |
1 598 017,00 |
106,31 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
- |
- |
######## |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
986 468,00 |
2 183 440,00 |
221,34 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
232 170 276,00 |
260 990 411,00 |
112,41 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
0,00 |
0,00 |
|
|
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
0,00 |
16 257 858,00 |
|
|
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
0,00 |
16 257 858,00 |
|
|
Függő követelések |
L/6 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0,00 |
0,00 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 921 453 |
0 |
3 156 077 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
971 100 |
0 |
701 400 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
312 000 |
0 |
132 000 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 204 553 |
0 |
3 989 477 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
41 481 409 |
0 |
40 013 484 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 137 531 |
0 |
18 641 697 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 903 918 |
0 |
10 339 576 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
61 522 858 |
0 |
68 994 757 |
|
10 Anyagköltség |
6 026 259 |
0 |
5 423 935 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 658 766 |
0 |
16 632 288 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
17 685 025 |
0 |
22 056 223 |
|
14 Bérköltség |
18 135 626 |
0 |
20 446 594 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 742 359 |
0 |
6 430 026 |
|
16 Bérjárulékok |
2 401 145 |
0 |
2 168 343 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
26 279 130 |
0 |
29 044 963 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
3 645 702 |
0 |
10 623 856 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
20 916 430 |
0 |
19 720 338 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 798 876 |
0 |
-8 461 146 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22 |
0 |
18 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
22 |
0 |
18 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
22 |
0 |
18 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 798 854 |
0 |
-8 461 128 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek |
||||
|
1. |
Helyi adó |
3 250 000 |
4 851 045 |
4 851 045 |
|
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
3 250 000 |
4 851 045 |
4 851 045 |
|
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2023. évi tény |
Kiadások |
2023. évi tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési Bevételek |
|
Költségvetési Kiadások |
|
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
||
|
Működési célú bevételek |
67 476 930 |
Működési célú kiadások |
64 190 428 |
||
|
Intézményi működési bevételek |
2 371 445 |
Személyi jellegű kiadások |
25 715 003 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
4 851 045 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
2 132 988 |
||
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
40 013 484 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
18 641 697 |
Dologi kiadások |
28 444 470 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 310 475 |
||
|
Önkormányzat befizetései |
0 |
||||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 599 259 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 587 492 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
6 302 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
3 290 840 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
510 840 |
||
|
Ingatlan értékesítése |
6 302 000 |
Felújítások |
2 780 000 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
Költségvetési hiány |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 290 840 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 504 478 |
||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
1 504 478 |
||||
|
Bevételek összesen |
73 778 930 |
Kiadások összesen |
68 985 746 |
||
|
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
|
Belső forrásból |
|||||
|
pénzmaradvány összesen |
12 461 297 |
||||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 461 297 |
||||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
|
Külső forrásból |
|||||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
|||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
68 985 746 |
Kiadások mindösszesen |
68 985 746 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
64 190 428 |
Működési célú kiadások összesen |
64 190 428 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 290 840 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 290 840 |
||
12. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|---|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
01 |
72 179 671 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
02 |
67 481 268 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
03 |
4 698 403 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
04 |
14 060 556 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
05 |
1 504 478 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
06 |
12 556 078 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
07 |
17 254 481 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
08 |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
09 |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
14 |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 |
17 254 481 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
17 254 481 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
72 206 |
65 004 |
62 010 |
65 456 |
119 968 |
####### |
111 616 |
69 111 |
438 005 |
87 249 |
94 205 |
109 671 |
2 371 445 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
212 345 |
36 577 |
####### |
41 400 |
360 020 |
####### |
48 261 |
0 |
1 520 156 |
12 686 |
20 400 |
62 724 |
4 851 045 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
4 549 259 |
####### |
####### |
3 107 087 |
3 107 088 |
####### |
3 036 377 |
4 292 406 |
3 036 376 |
3 036 378 |
3 277 289 |
2 776 167 |
40 013 484 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
414 |
0 |
####### |
2 498 412 |
1 413 871 |
####### |
4 528 644 |
1 867 619 |
1 380 426 |
1 105 261 |
1 116 031 |
1 148 359 |
18 641 697 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 302 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 302 000 |
|
7.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 242 |
1 598 017 |
1 599 259 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 461 297 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
####### |
####### |
5 712 355 |
6 302 947 |
####### |
7 724 898 |
6 229 136 |
11 374 963 |
4 241 574 |
4 509 167 |
5 694 938 |
86 240 227 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
2 122 878 |
####### |
####### |
3 790 143 |
5 309 592 |
####### |
4 389 945 |
4 887 730 |
4 710 622 |
4 690 394 |
8 400 449 |
9 985 244 |
64 190 428 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
680 000 |
0 |
0 |
2 780 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 060 |
0 |
510 840 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
1 503 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 242 |
0 |
1 504 478 |
|
14.Kiadások (10-13): |
3 626 114 |
####### |
####### |
3 790 143 |
5 309 592 |
####### |
4 389 945 |
4 887 730 |
6 810 622 |
5 370 394 |
8 754 751 |
9 985 244 |
68 985 746 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.évre |
2025.évre |
2026.évre |
|---|---|---|---|
|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önk.működési támogatásai |
40 977 136 |
41 796 679 |
42 632 612 |
|
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
21 084 016 |
21 505 696 |
21 935 810 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 750 000 |
3 825 000 |
3 901 500 |
|
Működési bevételek |
5 872 000 |
5 989 440 |
6 109 229 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
7 094 202 |
7 236 086 |
7 380 808 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
78 777 354 |
80 352 901 |
81 959 959 |
|
Személyi juttatások |
25 226 940 |
25 731 479 |
26 246 108 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 923 550 |
1 962 021 |
2 001 261 |
|
Dologi kiadások |
37 819 972 |
38 576 371 |
39 347 899 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 617 000 |
8 789 340 |
8 965 127 |
|
Egyéb Támogatások |
3 591 875 |
3 663 713 |
3 736 987 |
|
Központi irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Állami előleg visszafiz. |
1 598 017 |
1 629 977 |
1 662 577 |
|
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
78 777 354 |
80 352 901 |
81 959 959 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
10 160 000 |
10 363 200 |
10 570 464 |
|
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
10 160 000 |
10 363 200 |
10 570 464 |
|
Beruházási kiadások |
2 540 000 |
2 590 800 |
2 642 616 |
|
Felújítási kiadások |
7 620 000 |
7 772 400 |
7 927 848 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
10 160 000 |
10 363 200 |
10 570 464 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
88 937 354 |
90 716 101 |
92 530 423 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
88 937 354 |
90 716 101 |
92 530 423 |