Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Bükkaranyos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 12- 2024. 09. 13Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Bükkaranyos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bükkaranyos Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet 51. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, Közbeszerzési Bizottság és Ügyrendi Bizottság, valamint Bükkaranyos Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I. rész 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2024. évi költségvetésének:
a) Költségvetési bevételeit: 285.474.079 Ft-ban,
b) Költségvetési kiadásait: 557.653.210 Ft-ban,
c) Költségvetési egyenlegét [(a-b)] 272.179.131 Ft-ban
d) Működési hiány (c-ből) 15.552.778 Ft
e) Felhalmozási hiány (c-ből) 256.626.353 Ft
f) Finanszírozási bevételeit: 278.140.193 Ft-ban,
g) Finanszírozási kiadásait: 5.961.062 Ft-ban
h) Finanszírozási egyenlegét [f-g] 272.179.131 Ft-bani) A bevételek és kiadások főösszegét [a+f] = [b+g] 563.614.272 Ft-ban állapítja meg”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Költségvetési bevételek összesen: 285.474.079 Ft
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 197.522.149 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32.333.612 Ft
c) Közhatalmi bevételek 15.370.000 Ft
d) Működési bevételek 31.027.613 Ft
e) Felhalmozási bevételek 5.737.100 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 3.483.605 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Bevételek mindösszesen 563.614.272 Ft”
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Költségvetési kiadások összesen: 557.653.210 Ft
a) Személyi juttatás 152.269.839 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 19.174.135 Ft
c) Dologi kiadások 97.289.515 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.895.000 Ft
e) Egyéb működési kiadások 1.269.944 Ft
f) Beruházások 219.633.944 Ft
g) Felújítások 64.120.833 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Költségvetési kiadások összesen 563.614.272 Ft”
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2024. szeptember 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
189 241 593 |
197 522 149 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
151 642 830 |
152 269 839 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 799 123 |
32 333 612 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
19 117 303 |
19 174 135 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 370 000 |
15 370 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
101 143 159 |
97 289 515 |
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
28 066 899 |
31 027 613 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 737 100 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 167 544 |
1 269 944 |
|
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
9 840 996 |
3 483 605 |
VI. Beruházások |
K6 |
215 123 781 |
219 633 944 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 237 572 |
64 120 833 |
||
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
257 318 611 |
285 474 079 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
535 327 189 |
557 653 210 |
|
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
283 838 025 |
278 140 193 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 829 447 |
5 961 062 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
283 838 025 |
278 140 193 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
5 829 447 |
5 961 062 |
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
541 156 636 |
563 614 272 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
541 156 636 |
563 614 272 |
||
2. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
|
Kiadás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
189 241 593 |
197 522 149 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
54 998 500 |
55 625 509 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 799 123 |
32 333 612 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
6 281 729 |
6 338 561 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 370 000 |
15 370 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
66 813 610 |
61 690 527 |
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
9 411 280 |
12 371 994 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 737 100 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 167 544 |
1 269 944 |
|
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
9 840 996 |
3 483 605 |
VI. Beruházások |
K6 |
214 038 781 |
218 548 944 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 237 572 |
64 120 833 |
||
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
238 662 992 |
266 818 460 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
390 432 736 |
411 489 318 |
|
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
283 179 715 |
277 481 883 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
131 409 971 |
132 811 025 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
283 179 715 |
277 481 883 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
131 409 971 |
132 811 025 |
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
521 842 707 |
544 300 343 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
521 842 707 |
544 300 343 |
||
3. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
|
Kiadás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
96 644 330 |
96 644 330 |
||
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
12 835 574 |
12 835 574 |
||
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
34 329 549 |
35 598 988 |
||
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
18 655 619 |
18 655 619 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
||||
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
VI. Beruházások |
K6 |
1 085 000 |
1 085 000 |
||
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
||||
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
18 655 619 |
18 655 619 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
144 894 453 |
146 163 892 |
|
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
126 238 834 |
127 508 273 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
126 238 834 |
127 508 273 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
144 894 453 |
146 163 892 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
144 894 453 |
146 163 892 |
||
4. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
35 872 725 |
35 872 725 |
0 |
0 |
35 872 725 |
35 872 725 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
||||
|
közvilágítás |
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
||||
|
Közutak |
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok |
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
||||
|
Külterületi feladatok támogatása |
141 279 |
141 279 |
141 279 |
141 279 |
||||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64 216 258 |
70 573 649 |
0 |
0 |
64 216 258 |
70 573 649 |
|
Óvodapedagógusok támogatása |
44 251 400 |
44 251 400 |
44 251 400 |
44 251 400 |
||||
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
||||
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
6 357 391 |
6 357 391 |
||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
39 766 732 |
39 956 573 |
0 |
0 |
39 766 732 |
39 956 573 |
|
Bölcsődei bértámogatás |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
||||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális étkeztetés |
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
||||
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék |
189 841 |
189 841 |
||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 234 586 |
23 234 586 |
23 234 586 |
23 234 586 |
||
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
12 887 200 |
12 887 200 |
12 887 200 |
12 887 200 |
||||
|
Konyha üzemeltetési támogatása |
9 528 866 |
9 528 866 |
9 528 866 |
9 528 866 |
||||
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
818 520 |
818 520 |
818 520 |
818 520 |
||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 509 818 |
4 438 642 |
0 |
0 |
3 509 818 |
4 438 642 |
|
Művelődési Ház támogatása |
3 509 818 |
4 438 642 |
3 509 818 |
4 438 642 |
||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
104 500 |
104 500 |
||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
166 600 119 |
174 180 675 |
0 |
0 |
166 600 119 |
174 180 675 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 641 474 |
23 341 474 |
0 |
0 |
22 641 474 |
23 341 474 |
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
||||
|
Területalapú támogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
189 241 593 |
197 522 149 |
0 |
0 |
189 241 593 |
197 522 149 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 799 123 |
32 333 612 |
14 799 123 |
32 333 612 |
||
|
LEADER pályázat fejlesztési támogatás |
14 799 123 |
11 450 351 |
14 799 123 |
11 450 351 |
||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat fejlesztési támogatása |
20 883 261 |
20 883 261 |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
14 799 123 |
32 333 612 |
0 |
0 |
14 799 123 |
32 333 612 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
|||||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
15 250 000 |
15 250 000 |
0 |
0 |
15 250 000 |
15 250 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
15 370 000 |
15 370 000 |
0 |
0 |
15 370 000 |
15 370 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 344 712 |
1 344 712 |
11 428 114 |
11 428 114 |
12 772 826 |
12 772 826 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 254 058 |
2 254 058 |
2 254 058 |
2 254 058 |
||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
2 695 122 |
0 |
2 695 122 |
||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 622 047 |
3 622 047 |
3 491 272 |
3 491 272 |
7 113 319 |
7 113 319 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 159 778 |
2 159 778 |
3 731 233 |
3 731 233 |
5 891 011 |
5 891 011 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
265 592 |
0 |
265 592 |
|||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
4 000 |
4 000 |
14 000 |
14 000 |
|
50 |
Működési bevételek (34+…49) |
B4 |
9 411 280 |
12 371 994 |
18 655 619 |
18 655 619 |
28 066 899 |
31 027 613 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
5 737 100 |
5 737 100 |
||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
0 |
5 737 100 |
0 |
0 |
0 |
5 737 100 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 840 996 |
3 483 605 |
9 840 996 |
3 483 605 |
||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) |
B6 |
9 840 996 |
3 483 605 |
0 |
0 |
9 840 996 |
3 483 605 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
238 662 992 |
266 818 460 |
18 655 619 |
18 655 619 |
257 318 611 |
285 474 079 |
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
283 179 715 |
277 481 883 |
126 238 834 |
127 508 273 |
409 418 549 |
404 990 156 |
|
|
Összesen: |
521 842 707 |
544 300 343 |
144 894 453 |
146 163 892 |
666 737 160 |
690 464 235 |
||
|
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen |
541 156 636 |
563 614 272 |
||||||
5. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
35 872 725 |
35 872 725 |
35 872 725 |
35 872 725 |
||
|
Zöldterület gazdálkodás |
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
||||
|
közvilágítás |
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
||||
|
közutak |
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok |
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
||||
|
Külterületi feladatok támogatsa |
141 279 |
141 279 |
141 279 |
141 279 |
||||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64 216 258 |
64 216 258 |
70 573 649 |
70 573 649 |
||
|
Óvodapedagógusok támogatása |
44 251 400 |
44 251 400 |
44 251 400 |
44 251 400 |
||||
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
||||
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
6 357 391 |
6 357 391 |
||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
39 766 732 |
39 766 732 |
39 956 573 |
39 956 573 |
||
|
Bölcsődei bértámogatás |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
||||
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális étkeztetés |
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
||||
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék |
189 841 |
189 841 |
||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 234 586 |
23 234 586 |
23 234 586 |
23 234 586 |
||
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
12 887 200 |
12 887 200 |
12 887 200 |
12 887 200 |
||||
|
Konyha üzemeltetési támogatása |
9 528 866 |
9 528 866 |
9 528 866 |
9 528 866 |
||||
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
818 520 |
818 520 |
818 520 |
818 520 |
||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 509 818 |
3 509 818 |
4 438 642 |
4 438 642 |
||
|
Művelődési Ház támogatása |
3 509 818 |
3 509 818 |
4 438 642 |
4 438 642 |
||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
13 968 086 |
|||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
104 500 |
104 500 |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
166 600 119 |
166 600 119 |
174 180 675 |
174 180 675 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 641 474 |
0 |
22 641 474 |
23 341 474 |
0 |
23 341 474 |
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
||||
|
területalapú támogatás |
800 000 |
600 000 |
800 000 |
600 000 |
||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
189 241 593 |
0 |
189 241 593 |
197 522 149 |
0 |
197 522 149 |
|
15 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 799 123 |
14 799 123 |
32 333 612 |
32 333 612 |
||
|
LEADER pályázat fejlesztési támogatás |
14 799 123 |
14 799 123 |
11 450 351 |
11 450 351 |
||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat fejlesztési támogatása |
20 883 261 |
20 883 261 |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
14 799 123 |
0 |
14 799 123 |
32 333 612 |
0 |
32 333 612 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
15 250 000 |
15 250 000 |
15 250 000 |
15 250 000 |
||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
15 370 000 |
15 370 000 |
15 370 000 |
15 370 000 |
||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 344 712 |
1 344 712 |
1 344 712 |
1 344 712 |
||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
608 058 |
1 646 000 |
2 254 058 |
608 058 |
1 646 000 |
2 254 058 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 695 122 |
2 695 122 |
||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 622 047 |
3 622 047 |
3 622 047 |
3 622 047 |
||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 748 058 |
411 720 |
2 159 778 |
1 748 058 |
411 720 |
2 159 778 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
265 592 |
265 592 |
||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1000 |
1 000 |
1000 |
||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
1 000 |
266 592 |
0 |
266 592 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
50 |
Működési bevételek (34+…+48) |
B4 |
7 353 560 |
2 057 720 |
9 411 280 |
10 314 274 |
2 057 720 |
12 371 994 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
5 737 100 |
5 737 100 |
||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
5 737 100 |
5 737 100 |
||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 840 996 |
9 840 996 |
3 483 605 |
3 483 605 |
||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) |
B6 |
9 840 996 |
0 |
9 840 996 |
3 483 605 |
0 |
3 483 605 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) |
B7 |
||||||
|
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
236 605 272 |
2 057 720 |
238 662 992 |
264 760 740 |
2 057 720 |
266 818 460 |
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
283 179 715 |
283 179 715 |
277 481 883 |
277 481 883 |
|||
|
Összesen: |
519 784 987 |
2 057 720 |
521 842 707 |
542 242 623 |
2 057 720 |
544 300 343 |
||
6. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
ÓVODA |
ÓVODA |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||
|
Munkaügyi Központ támogatása GINOP pályázatból |
0 |
0 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 167 090 |
3 261 024 |
11 428 114 |
8 167 090 |
3 261 024 |
11 428 114 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 491 272 |
0 |
3 491 272 |
3 491 272 |
0 |
3 491 272 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 850 757 |
880 476 |
3 731 233 |
2 850 757 |
880 476 |
3 731 233 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
|
45 |
Működési bevételek (34+…44) |
B4 |
14 514 119 |
4 141 500 |
18 655 619 |
14 514 119 |
4 141 500 |
18 655 619 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (46+…+50) |
B5 |
||||||
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
54 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
|
rendezvények támogatása |
||||||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56) |
B6 |
||||||
|
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
59 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62) |
B7 |
||||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
14 514 119 |
4 141 500 |
18 655 619 |
14 514 119 |
4 141 500 |
18 655 619 |
|
65 |
Finanszírozási bevételek |
126 238 834 |
126 238 834 |
127 508 273 |
127 508 273 |
|||
|
Összesen: |
140 752 953 |
4 141 500 |
144 894 453 |
142 022 392 |
4 141 500 |
146 163 892 |
||
7. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Mindösszesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
1. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
|
2. Társaságok jövedelemadói |
||||||
|
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
5. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. Termékek és szolgáltatások adói |
15 250 000 |
15 250 000 |
15 250 000 |
15 250 000 |
||
|
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
7. Egyéb közhatalmi bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
I/1. Közhatalmi bevételek összesen |
15 370 000 |
15 370 000 |
15 370 000 |
15 370 000 |
||
8. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 344 712 |
1 344 712 |
11 428 114 |
11 428 114 |
12 772 826 |
12 772 826 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 254 058 |
2 254 058 |
2 254 058 |
2 254 058 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
2 695 122 |
0 |
2 695 122 |
|||
|
Ellátási díjak |
3 622 047 |
3 622 047 |
3 491 272 |
3 491 272 |
7 113 319 |
7 113 319 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 159 778 |
2 159 778 |
3 731 233 |
3 731 233 |
5 891 011 |
5 891 011 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
266 592 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
267 592 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
4000 |
4000 |
14 000 |
14 000 |
|
Működési bevételek |
9 411 280 |
12 371 994 |
18 655 619 |
18 655 619 |
28 066 899 |
31 027 613 |
9. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 641 474 |
0 |
23 341 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 641 474 |
0 |
23 341 474 |
0 |
|
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
|||||||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
|||||||||
|
területalapú támogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
|||||||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása |
700 000 |
700 000 |
|||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 641 474 |
0 |
23 341 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 641 474 |
0 |
23 341 474 |
0 |
|
10. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 840 996 |
0 |
3 483 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 840 996 |
0 |
3 483 605 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
9 840 996 |
0 |
3 483 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 840 996 |
0 |
3 483 605 |
0 |
11. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 799 123 |
32 333 612 |
14 799 123 |
32 333 612 |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 799 123 |
0 |
32 333 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 799 123 |
0 |
32 333 612 |
0 |
12. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
5 737 100 |
5 737 100 |
||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
5 737 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 737 100 |
0 |
13. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
||||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
277 350 268 |
277 350 268 |
658 310 |
658 310 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
277 350 268 |
277 350 268 |
658 310 |
658 310 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 829 447 |
131 615 |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
125 580 524 |
126 849 963 |
||
|
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
283 179 715 |
277 481 883 |
126 238 834 |
127 508 273 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
||||
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
283 179 715 |
277 481 883 |
126 238 834 |
127 508 273 |
15. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 866 400 |
34 493 409 |
82 101 240 |
80 678 539 |
115 967 640 |
115 171 948 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 352 000 |
1 352 000 |
6 774 960 |
6 774 960 |
8 126 960 |
8 126 960 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
380 934 |
0 |
380 934 |
|||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 352 130 |
3 352 130 |
3 352 130 |
3 352 130 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
1 641 767 |
1 100 000 |
2 141 767 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
36 318 400 |
36 945 409 |
95 228 330 |
95 228 330 |
131 546 730 |
132 173 739 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 190 100 |
15 190 100 |
15 190 100 |
15 190 100 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 230 000 |
2 230 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
3 646 000 |
3 646 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
18 680 100 |
18 680 100 |
1 416 000 |
1 416 000 |
20 096 100 |
20 096 100 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
54 998 500 |
55 625 509 |
96 644 330 |
96 644 330 |
151 642 830 |
152 269 839 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 281 729 |
6 338 561 |
12 835 574 |
12 835 574 |
19 117 303 |
19 174 135 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
195 000 |
195 000 |
109 048 |
109 048 |
304 048 |
304 048 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 851 212 |
5 851 212 |
19 698 046 |
19 698 046 |
24 549 258 |
25 549 258 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
5 046 212 |
6 046 212 |
19 807 094 |
19 807 094 |
24 853 306 |
25 853 306 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 028 200 |
1 028 200 |
281 000 |
281 000 |
1 309 200 |
1 309 200 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
225 000 |
325 000 |
140 000 |
290 000 |
365 000 |
615 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 253 200 |
1 353 200 |
421 000 |
571 000 |
1 674 200 |
1 924 200 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 139 934 |
3 139 934 |
55 000 |
55 000 |
3 194 934 |
3 194 934 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 012 000 |
2 446 824 |
2 500 000 |
3 119 439 |
4 512 000 |
5 566 263 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
418 220 |
418 220 |
850 000 |
1 350 000 |
1 268 220 |
1 768 220 |
|
32 |
Közüzemi díjak (28+..+31) |
K331 |
5 570 154 |
6 004 978 |
3 405 000 |
4 524 439 |
8 975 154 |
10 529 417 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 165 066 |
7 165 066 |
300 000 |
300 000 |
7 465 066 |
7 465 066 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
105 000 |
675 576 |
105 000 |
675 576 |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 320 000 |
1 320 000 |
625 354 |
625 354 |
1 945 354 |
1 945 354 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 629 000 |
2 629 000 |
2 629 000 |
2 629 000 |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
329 200 |
329 200 |
295 000 |
295 000 |
624 200 |
624 200 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 353 220 |
21 711 226 |
1 486 748 |
1 476 249 |
30 839 968 |
23 187 475 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+38) |
K33 |
46 471 640 |
39 835 046 |
6 112 102 |
7 221 042 |
52 583 742 |
47 056 088 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
632 000 |
320 000 |
632 000 |
||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
320 000 |
632 000 |
0 |
0 |
320 000 |
632 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
13 601 558 |
13 306 558 |
6 073 353 |
5 816 353 |
19 674 911 |
19 122 911 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
295 000 |
1 906 000 |
2 163 000 |
1 906 000 |
2 458 000 |
|
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 511 |
10 499 |
0 |
12 010 |
||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
121 000 |
221 000 |
10 000 |
10 000 |
131 000 |
231 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
13 722 558 |
13 824 069 |
7 989 353 |
7 999 852 |
21 711 911 |
21 823 921 |
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
66 813 610 |
61 690 527 |
34 329 549 |
35 598 988 |
101 143 159 |
97 289 515 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
|||||
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
102 400 |
102 400 |
||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
102 400 |
102 400 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
767 544 |
767 544 |
767 544 |
767 544 |
||
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
477 516 |
477 516 |
477 516 |
477 516 |
||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||
|
75 |
Egyéb működési kiadások (59+…+74) |
K5 |
1 167 544 |
1 269 944 |
1 167 544 |
1 269 944 |
||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 511 811 |
5 511 811 |
5 511 811 |
5 511 811 |
||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 548 056 |
165 146 865 |
0 |
162 548 056 |
165 146 865 |
|
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
952 500 |
952 500 |
||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
511 811 |
511 811 |
854 330 |
854 330 |
1 366 141 |
1 366 141 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
45 467 103 |
46 425 957 |
230 670 |
230 670 |
45 697 773 |
46 656 627 |
|
83 |
Beruházások (76+…82) |
K6 |
214 038 781 |
218 548 944 |
1 085 000 |
1 085 000 |
215 123 781 |
219 633 944 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
50 488 845 |
34 045 332 |
50 488 845 |
||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
|
87 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
13 631 988 |
9 192 240 |
13 631 988 |
||
|
88 |
Felújítások (84+…+87) |
K7 |
43 237 572 |
64 120 833 |
0 |
0 |
43 237 572 |
64 120 833 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
|||||
|
97 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+75+83+88) |
K1-K8 |
390 432 736 |
411 489 318 |
144 894 453 |
146 163 892 |
535 327 189 |
557 653 210 |
|
98 |
Finanszírozási kiadások |
131 409 971 |
132 811 025 |
0 |
131 409 971 |
132 811 025 |
||
|
Összesen: |
521 842 707 |
544 300 343 |
144 894 453 |
146 163 892 |
666 737 160 |
690 464 235 |
||
|
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás |
541 156 636 |
563 614 272 |
||||||
16. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 866 400 |
33 866 400 |
34 493 409 |
34 493 409 |
||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 352 000 |
1 352 000 |
1 352 000 |
1 352 000 |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
36 318 400 |
0 |
36 318 400 |
36 945 409 |
0 |
36 945 409 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 190 100 |
0 |
15 190 100 |
15 190 100 |
0 |
15 190 100 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 230 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
18 680 100 |
0 |
18 680 100 |
18 680 100 |
0 |
18 680 100 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
54 998 500 |
0 |
54 998 500 |
55 625 509 |
0 |
55 625 509 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 281 729 |
6 281 729 |
6 338 561 |
0 |
6 338 561 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 851 212 |
4 851 212 |
5 851 212 |
5 851 212 |
||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
5 046 212 |
0 |
5 046 212 |
6 046 212 |
0 |
6 046 212 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 028 200 |
1 028 200 |
1 028 200 |
1 028 200 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
225 000 |
225 000 |
325 000 |
325 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 253 200 |
0 |
1 253 200 |
1 353 200 |
0 |
1 353 200 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 139 934 |
3 139 934 |
3 139 934 |
3 139 934 |
||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 012 000 |
2 012 000 |
2 446 824 |
2 446 824 |
||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
418 220 |
418 220 |
418 220 |
418 220 |
||
|
32 |
Közüzemi díjak (28+..+31) |
K331 |
5 570 154 |
0 |
5 570 154 |
6 004 978 |
0 |
6 004 978 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 165 066 |
7 165 066 |
7 165 066 |
7 165 066 |
||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
105 000 |
105 000 |
675 576 |
675 576 |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
983 000 |
1 646 000 |
2 629 000 |
983 000 |
1 646 000 |
2 629 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
329 200 |
329 200 |
329 200 |
329 200 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 353 220 |
29 353 220 |
21 711 226 |
21 711 226 |
||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+38) |
K33 |
44 825 640 |
1 646 000 |
52 041 794 |
38 189 046 |
1 646 000 |
39 835 046 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K33 |
0 |
0 |
||||
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
320 000 |
632 000 |
632 000 |
||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
320 000 |
0 |
320 000 |
632 000 |
0 |
632 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
13 189 838 |
411 720 |
13 601 558 |
12 894 838 |
411 720 |
13 306 558 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
295 000 |
295 000 |
|||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
1 511 |
1 511 |
|||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
121 000 |
121 000 |
221 000 |
221 000 |
||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
13 310 838 |
411 720 |
13 722 558 |
13 412 349 |
411 720 |
13 824 069 |
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
64 755 890 |
2 057 720 |
72 383 764 |
59 632 807 |
2 057 720 |
61 690 527 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
|
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
102 400 |
102 400 |
|||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
767 544 |
0 |
767 544 |
767 544 |
0 |
767 544 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
477 516 |
477 516 |
477 516 |
477 516 |
||||
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
|
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
|
69 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
||
|
71 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
|
72 |
Egyéb működési kiadások (59+…+71) |
K5 |
867 544 |
300 000 |
1 167 544 |
969 944 |
300 000 |
1 269 944 |
|
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 511 811 |
5 511 811 |
5 511 811 |
5 511 811 |
||
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 548 056 |
162 548 056 |
165 146 865 |
165 146 865 |
||
|
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
952 500 |
952 500 |
|||
|
76 |
Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése |
K64 |
511 811 |
511 811 |
511 811 |
511 811 |
||
|
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
|
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
45 467 103 |
45 467 103 |
46 425 957 |
46 425 957 |
||
|
80 |
Beruházások (73+…+79) |
K6 |
214 038 781 |
0 |
214 038 781 |
218 548 944 |
0 |
218 548 944 |
|
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
0 |
34 045 332 |
50 488 845 |
0 |
50 488 845 |
|
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
0 |
9 192 240 |
13 631 988 |
0 |
13 631 988 |
|
85 |
Felújítások (81+…+84) |
K7 |
43 237 572 |
0 |
43 237 572 |
64 120 833 |
0 |
64 120 833 |
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
|
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
0 |
||||
|
94 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+72+80+85+93) |
K1-K8 |
388 075 016 |
2 357 720 |
390 432 736 |
409 131 598 |
2 357 720 |
411 489 318 |
|
95 |
Finanszírozási kiadások |
131 409 971 |
132 811 025 |
132 811 025 |
||||
|
Összesen: |
519 484 987 |
2 357 720 |
521 842 707 |
541 942 623 |
2 357 720 |
544 300 343 |
||
|
Közalkalmazottak létszáma |
5 |
5 |
||||||
|
Közfoglakoztatottak létszáma |
17 |
17 |
||||||
17. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
80 308 728 |
1 792 512 |
82 101 240 |
78 886 027 |
1 792 512 |
80 678 539 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
6 625 584 |
149 376 |
6 774 960 |
6 625 584 |
149 376 |
6 774 960 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
380 934 |
380 934 |
|||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 352 130 |
3 352 130 |
3 352 130 |
3 352 130 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 028 000 |
72 000 |
2 100 000 |
2 028 000 |
72 000 |
2 100 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
528 000 |
72 000 |
600 000 |
1 569 767 |
72 000 |
1 641 767 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
93 142 442 |
2 085 888 |
95 228 330 |
93 142 442 |
2 085 888 |
95 228 330 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
1 416 000 |
0 |
1 416 000 |
1 416 000 |
0 |
1 416 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
94 558 442 |
2 085 888 |
96 644 330 |
94 558 442 |
2 085 888 |
96 644 330 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 591 129 |
244 445 |
12 835 574 |
12 591 129 |
244 445 |
12 835 574 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
95 963 |
13 085 |
109 048 |
95 963 |
13 085 |
109 048 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 334 281 |
2 363 765 |
19 698 046 |
17 334 281 |
2 363 765 |
19 698 046 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
17 430 244 |
2 376 850 |
19 807 094 |
17 430 244 |
2 376 850 |
19 807 094 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
247 280 |
33 720 |
281 000 |
247 280 |
33 720 |
281 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
140 000 |
0 |
140 000 |
290 000 |
0 |
290 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
387 280 |
33 720 |
421 000 |
537 280 |
33 720 |
571 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
48 400 |
6 600 |
55 000 |
48 400 |
6 600 |
55 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 200 000 |
300 000 |
2 500 000 |
2 819 439 |
300 000 |
3 119 439 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
839 800 |
10 200 |
850 000 |
1 339 800 |
10 200 |
1 350 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (28+..+31) |
K331 |
3 088 200 |
316 800 |
3 405 000 |
4 207 639 |
316 800 |
4 524 439 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 312 |
75 042 |
625 354 |
550 312 |
75 042 |
625 354 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 308 338 |
178 410 |
1 486 748 |
1 297 839 |
178 410 |
1 476 249 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+38) |
K33 |
5 541 850 |
570 252 |
6 112 102 |
6 650 790 |
570 252 |
7 221 042 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
5 344 551 |
728 802 |
6 073 353 |
5 087 551 |
728 802 |
5 816 353 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 906 000 |
0 |
1 906 000 |
2 163 000 |
0 |
2 163 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
10 499 |
10 499 |
|||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
7 260 551 |
728 802 |
7 989 353 |
7 271 050 |
728 802 |
7 999 852 |
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
30 619 925 |
3 709 624 |
34 329 549 |
31 889 364 |
3 709 624 |
35 598 988 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
|
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
|
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
|
69 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
|
71 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési kiadások (59+…+71) |
K5 |
||||||
|
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
|
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
|
76 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
854 330 |
854 330 |
854 330 |
854 330 |
||
|
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
|
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
230 670 |
230 670 |
230 670 |
230 670 |
||
|
80 |
Beruházások (73+…+79) |
K6 |
1 085 000 |
0 |
1 085 000 |
1 085 000 |
0 |
1 085 000 |
|
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
Felújítások (81+…+84) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
|
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
0 |
||||
|
94 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+72+80+85+93) |
K1-K8 |
138 854 496 |
6 039 957 |
144 894 453 |
140 123 935 |
6 039 957 |
146 163 892 |
|
95 |
Létszám (fő) |
14,0 |
14,0 |
|||||
18. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
102 400 |
102 400 |
||||||||||
|
2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||
|
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||
|
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
767 544 |
767 544 |
0 |
0 |
767 544 |
767 544 |
||||||
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
||||||||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
477 516 |
477 516 |
477 516 |
477 516 |
||||||||||
|
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||||
|
8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||
|
9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||
|
10. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
100 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
300 000 |
100 000 |
300 000 |
|
|
Polgárőr Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
|
Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
||||||||||||
|
13. |
Egyéb működési kiadások (1+…+11) |
K5 |
867 544 |
300 000 |
969 944 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
867 544 |
300 000 |
969 944 |
300 000 |
|
19. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 511 811 |
5 511 811 |
5 511 811 |
5 511 811 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 548 056 |
165 146 865 |
162 548 056 |
165 146 865 |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
952 500 |
952 500 |
||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
511 811 |
511 811 |
854 330 |
854 330 |
1 366 141 |
1 366 141 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
45 467 103 |
46 425 957 |
230 670 |
230 670 |
45 697 773 |
46 656 627 |
||||||
|
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
214 038 781 |
0 |
218 548 944 |
0 |
1 085 000 |
0 |
1 085 000 |
0 |
215 123 781 |
0 |
219 633 944 |
0 |
20. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
0 |
50 488 845 |
0 |
0 |
0 |
34 045 332 |
0 |
50 488 845 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
0 |
13 631 988 |
0 |
0 |
0 |
9 192 240 |
0 |
13 631 988 |
0 |
||
|
Felújítások (1+..+4)) |
K7 |
43 237 572 |
0 |
64 120 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 237 572 |
0 |
64 120 833 |
0 |
21. melléklet a 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
||||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
||||
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 829 447 |
5 961 062 |
||
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
125 580 524 |
126 849 963 |
||
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
131 409 971 |
132 811 025 |
0 |
0 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
||||
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
131 409 971 |
132 811 025 |
0 |
0 |