Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 27- 2024. 05. 27Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3 /2023. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 340.314.371,- - Ft bevétellel, és 340.314.371,- Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 27-én lép hatályba, és 2024. május 28-án hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 855 580 |
36 030 479 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
100 752 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés(K1109) |
150 000 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
49 009 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
180 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai) (K11) |
36 005 580 |
36 360 240 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 970 000 |
7 339 826 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8970000 |
7339826 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
44 975 580 |
43 700 066 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
3 080 685 |
4 140 174 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 400 186 |
13 500 000 |
|
Anyagok beszerzése( K31) |
12 700 186 |
13 500 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 500 000 |
1 600 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
450 000 |
93 807 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 950 000 |
1 693 807 |
|
Villamosenergia szoláltatás (K3311) |
7 000 000 |
4 530 907 |
|
Gázenergia szolgáltatás (K3312) |
2 500 000 |
8 800 000 |
|
Víz-és csatorna szolgáltatás (K3314) |
1 000 000 |
1 100 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 900 000 |
19 054 676 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
2 096 153 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
670 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 200 000 |
2 217 635 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 500 000 |
5 112 287 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
603 119 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
25 100 000 |
43 581 658 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
120 000 |
|
Reklám- és propaganda kiadások (K342) |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások( K34) |
200 000 |
120 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 543 500 |
11 795 178 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
1 180 085 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 943 500 |
12 975 263 |
|
Dologi kiadások (K3) |
51 893 686 |
71 870 728 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)(K48 |
27 343 000 |
34 964 413 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
6 574 628 |
|
ebből: köztemetés {Szoc tv. 48§} (K48) |
0 |
276 950 |
|
ebből: települési támogatás { Szoc tv. 45§}, (K48) |
0 |
19 458 985 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
27 343 000 |
34 964 413 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1882960 |
12 157 062 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1882960 |
12 157 062 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 089 573 |
4 089 573 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
2 360 709 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
18 298 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
250 000 |
795 400 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
60 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
735 400 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 222 533 |
17 042 035 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
2 000 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
540 000 |
|
Beruházások (K6) |
635 000 |
2 540 000 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
13 980 789 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
3 774 813 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
17 755 602 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
134 150 484 |
192 013 018 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
26 624 850 |
24 284 850 |
|
Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 449 400 |
39 793 779 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
34 109 120 |
34 739 103 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 562 972 |
22 880 641 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
65 672 092 |
57 619 744 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
14 950 166 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
538 574 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
129 016 342 |
139 704 113 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
108 698 563 |
128 499 732 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: Társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól működési támogatás bevételei (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől kapott működési támogatások (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
237 714 905 |
268 203 845 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
3 500 000 |
2 634 771 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
657 300 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
1 883 159 |
|
ebből: telekadó (B34) |
94 312 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
9 500 000 |
15 516 867 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
15 516 867 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek- heyli adópótlék (B36) |
100 000 |
230 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
13 100 000 |
18 381 638 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
5 191 897 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 200 000 |
3 573 924 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
250 |
11 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
250 |
11 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 000 000 |
2 724 819 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 200 250 |
11 490 651 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
21 402 886 |
22 080 000 |
|
ebből ingatlan értékesítés bevételei (B52) |
0 |
220 000 |
|
ebből: termőföld értékesítés bevételei |
0 |
21 860 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
21 402 886 |
23 080 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
287 735 |
|
ebből: háztartásoknak(B65) |
0 |
287 735 |
|
ebből: önkormányzati többségtulajdonú nem pénzügyi vállalkozáaoknak (B65) |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozásoknak (B65) |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
287 735 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
277 418 041 |
321 443 869 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 850 414 |
4 850 414 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915) |
147 032 178 |
143 450 939 |
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK |
||
|
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
151 882 592 |
148 301 353 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 615 035 |
11 308 901 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 615 035 |
11 308 901 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 561 601 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
7 561 601 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
8 615 035 |
18 870 502 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|---|---|---|---|
|
Választott Tisztségviselő |
4 |
0 |
4 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Tanyagondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Védőnő |
1 |
1 |
|
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
8 |
3 |
5 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
22 350 320 |
22 350 321 |
22 350 324 |
22 350 314 |
22 350 315 |
22 350 316 |
22 350 317 |
22 350 318 |
22 350 319 |
22 350 320 |
22 350 330 |
22 350 331 |
268 203 845 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.Közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
8 024 529 |
250 000 |
2 765 123 |
257 720 |
159 777 |
366 861 |
5 256 219 |
39 653 |
21 076 |
1 325 680 |
18 516 638 |
|
4.Működési bevételek |
280 352 |
280 353 |
280 354 |
280 355 |
946 304 |
946 305 |
946 306 |
946 307 |
946 308 |
946 309 |
946 310 |
3 610 088 |
11 355 651 |
|
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 561 601 |
7 561 601 |
|
6.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
22 080 000 |
23 080 000 |
|
7.Működési célú átvett pénzeszközök |
287 735 |
287 735 |
|||||||||||
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
11 308 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 308 901 |
|
9. Bevételek (1-7): |
33 989 573 |
22 630 674 |
30 655 207 |
22 880 669 |
26 061 742 |
23 554 341 |
23 456 400 |
23 951 221 |
29 552 846 |
23 336 282 |
23 317 716 |
56 927 700 |
340 314 371 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
9.Költségvetési kiadások |
9 854 630 |
10 704 953 |
9 863 520 |
4 384 345 |
7 256 247 |
20 458 711 |
20 458 712 |
13 359 706 |
13 359 707 |
13 359 708 |
13 359 709 |
23 896 501 |
160 316 449 |
|
10.Finanszírozási kiadások |
20 315 260 |
8 963 211 |
10 975 316 |
10 975 316 |
13 325 890 |
10 325 891 |
10 325 892 |
10 441 455 |
13 325 894 |
10 325 895 |
14 558 446 |
14 558 447 |
148 416 913 |
|
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 581 011 |
31 581 011 |
|
12.S Kiadások (9-11): |
30 169 890 |
19 668 164 |
20 838 836 |
15 359 661 |
20 582 137 |
30 784 602 |
30 784 604 |
23 801 161 |
26 685 601 |
23 685 603 |
27 918 155 |
38 454 948 |
340 314 373 |