Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelet módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.150.977 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 2.792.175 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 1.916.070 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 385.266 e Ft
d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 6.401 e Ft
e) államháztartáson belüli megelőlegezés 51.065 e Ft.
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.498.823 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 81.321 e Ft
c) működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 550 e Ft
d) helyi adók 739.995 e Ft
e) működési bevételek 494.133 e Ft
f) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 15.182 e Ft
g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.859.409 e Ft
h) felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 479 e Ft
i) elvonások és befizetések bevételei 18.353 e Ft.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 3.013.168 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 2.127.984 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-otbiztosít.”
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 543.995 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71.379 e Ft
c) dologi kiadások 679.787 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 264.276 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 1.193.417 e Ft
f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
g) visszafizetések 47.147 e Ft
h) elvonások és befizetések 148.602 e Ft
i) működési tartalék 51.065 e Ft.”
5. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 2.006.959 e Ft
b) felújítások 90.203 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30.822 e Ft”
6. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
Bevétel megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
I./Működési bevételek |
|||
|
1. Intézményi működési bevételek |
|||
|
–Intézményi működési bevételek |
211 556 |
4 671 |
216 227 |
|
–Önkormányzat működési bevételei |
115 344 |
0 |
115 344 |
|
–ÁFA visszaigénylése |
162 562 |
0 |
162 562 |
|
Összesen: |
489 462 |
4 671 |
494 133 |
|
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
|||
|
–Helyi adók: |
|||
|
•iparűzési adó: |
677 195 |
0 |
677 195 |
|
•magánszemélyek kommunális adója: |
41 000 |
0 |
41 000 |
|
•idegenforgalmi adó |
14 000 |
0 |
14 000 |
|
•építményadó |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
•pótlék, bírság: |
800 |
0 |
800 |
|
•talajterhelési díj: |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Összesen: |
739 995 |
0 |
739 995 |
|
II.Támogatások: |
|||
|
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
374 720 |
0 |
374 720 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
259 550 |
5 833 |
265 383 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
686 412 |
-850 |
685 562 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
102 300 |
-164 |
102 136 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
40 111 |
0 |
40 111 |
|
Kiegészítő költségvetési támogatás |
10 882 |
0 |
10 882 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
20 029 |
0 |
20 029 |
|
Összesen: |
1 494 004 |
4 819 |
1 498 823 |
|
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
|||
|
• vis major támogatás |
131 869 |
-131 869 |
0 |
|
Összesen: |
131 869 |
-131 869 |
0 |
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
|||
|
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
|||
|
•ingatlanértékesítés |
14 982 |
0 |
14 982 |
|
•tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
200 |
200 |
|
Összesen: |
14 982 |
200 |
15 182 |
|
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
|||
|
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
|
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
•Leromlott városi területek rehabilitációja |
613 |
0 |
613 |
|
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra |
127 |
2 322 |
2 449 |
|
•Vasparipán a Vulkánhoz |
39 921 |
-29 898 |
10 023 |
|
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás |
4 227 |
0 |
4 227 |
|
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön |
2 995 |
0 |
2 995 |
|
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál |
1 103 |
0 |
1 103 |
|
•Konyha fejlesztéséhez TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
9 878 |
0 |
9 878 |
|
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
3 175 |
0 |
3 175 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
291 |
2 141 |
2 432 |
|
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek |
44 |
0 |
44 |
|
•Négy évszak a Ság hegy lábánál |
65 |
0 |
65 |
|
•Nemzeti Kulturális Alaptól |
800 |
5 247 |
6 047 |
|
•Vas Megyei Kormányhivataltól |
9 185 |
15 086 |
24 271 |
|
•Miniszterelnökségtől |
6 000 |
-1 |
5 999 |
|
Összesen: |
86 424 |
-5 103 |
81 321 |
|
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||
|
Beruházáshoz |
|||
|
Vasparipán a Vulkánhoz |
492 937 |
29 898 |
522 835 |
|
Vulkánság Kult(t)úra |
1 357 |
0 |
1 357 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
154 091 |
0 |
154 091 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
326 811 |
-2 141 |
324 670 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
198 000 |
0 |
198 000 |
|
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
303 640 |
0 |
303 640 |
|
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
354 816 |
0 |
354 816 |
|
Összesen: |
1 831 652 |
27 757 |
1 859 409 |
|
C./ Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
CVSE Swietelsky Aréna tetőfelújítási támogatás visszatérítése |
479 |
0 |
479 |
|
Összesen: |
479 |
0 |
479 |
|
D./ Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
Virágos vasútállomás támogatása |
0 |
150 |
150 |
|
Hexum Tartályparktól |
0 |
400 |
400 |
|
Összesen: |
0 |
550 |
550 |
|
V./ Elvonások és befizetések bevételei |
18 353 |
0 |
18 353 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
4 807 220 |
-98 975 |
4 708 245 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevétel |
11 220 |
-4 819 |
6 401 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
51 065 |
51 065 |
|
Pénzmaradvány |
385 266 |
0 |
385 266 |
|
Bevétel összesen: |
5 203 706 |
-52 729 |
5 150 977 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Támogatási jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 873 000 |
34,41 |
202 081 203 |
5 873 000 |
34,41 |
202 081 203 |
0 |
|
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
26 000 |
16 507 400 |
26 000 |
16 507 400 |
0 |
||
|
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
38 099 700 |
38 099 700 |
0 |
||||
|
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
1 572 050 |
1 572 050 |
0 |
||||
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
14 178 857 |
14 178 857 |
0 |
||||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 680 400 |
28 680 400 |
0 |
||||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
392 700 |
392 700 |
0 |
||||
|
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása |
73 208 082 |
73 208 082 |
0 |
||||
|
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
374 720 392 |
374 720 392 |
0 |
||||
|
2023. évi eredeti előirányat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
137 000 |
271,0 |
37 068 900 |
137 000 |
271,0 |
37 127 000 |
58 100 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 980 790 |
24,4 |
145 428 753 |
6 207 520 |
24,4 |
151 463 488 |
6 034 735 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
5,2 |
2 709 848 |
533 868 |
5,2 |
2 776 114 |
66 266 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4 421 000 |
16,4 |
72 830 200 |
4 421 000 |
16,4 |
72 504 400 |
-325 800 |
|
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
8,0 |
1 512 000 |
189 000 |
8,0 |
1 512 000 |
0 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
259 549 701 |
265 383 002 |
5 833 301 |
||||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
|||||||
|
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
12 769 100 |
2 700 300 |
12 769 100 |
0 |
||
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
11 143 165 |
11 143 165 |
0 |
||||
|
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen |
23 912 265 |
23 912 265 |
0 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen |
281 949 966 |
287 783 267 |
5 833 301 |
||||
|
2023. évi eredeti előirányat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||
|
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 928 000 |
3,70 |
21 933 600 |
5 928 000 |
3,70 |
21 933 600 |
0 |
|
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
5 810 300 |
5,60 |
32 537 680 |
5 810 300 |
5,60 |
32 537 680 |
0 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
87 570 |
270,00 |
23 643 900 |
87 570 |
270,00 |
23 643 900 |
0 |
|
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
698 160 |
132,00 |
92 157 120 |
698 160 |
132,00 |
92 157 120 |
0 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
477 940 |
190,00 |
90 808 600 |
477 940 |
190,00 |
90 808 600 |
0 |
|
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
1 098 960 |
23,00 |
25 411 820 |
1 098 960 |
23,00 |
25 276 080 |
-135 740 |
|
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak |
577 930 |
1,00 |
577 930 |
659 370 |
1,00 |
659 370 |
81 440 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
30 504 000 |
30 504 000 |
0 |
||||
|
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
12 641 200 |
12 641 200 |
0 |
||||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
0 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
6 276 200 |
12,00 |
75 149 760 |
6 276 200 |
12,00 |
75 314 400 |
164 640 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 677 000 |
4 677 000 |
0 |
||||
|
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
6 399 900 |
16 |
103 358 400 |
6 399 900 |
16 |
102 398 400 |
-960 000 |
|
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
62 631 587 |
62 631 587 |
0 |
||||
|
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
576 107 597 |
575 257 937 |
-849 660 |
||||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
|||||||
|
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 961 000 |
36 162 811 |
2 961 000 |
35 998 570 |
-164 241 |
||
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
41 500 540 |
41 500 540 |
0 |
||||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
2 543 |
724 755 |
285 |
2 543 |
724 755 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
78 388 106 |
78 223 865 |
-164 241 |
||||
|
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
11 877 613 |
11 877 613 |
0 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
0 |
0 |
666 373 316 |
0 |
0 |
665 359 415 |
-1 013 901 |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
0 |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
17 443 502 |
17 443 502 |
0 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
40 111 261 |
40 111 261 |
0 |
||||
|
Mindösszesen: |
1 437 875 017 |
1 442 694 417 |
4 819 400 |
||||
|
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) |
-129 772 411 |
-129 772 411 |
0 |
||||
|
Mindösszesen |
1 308 102 606 |
1 312 922 006 |
4 819 400 |
||||
3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||
|
Intézmény neve |
Saját bevétel |
Pénzeszközátvétel |
Állami támogatás |
Felhalmozási |
Pénz- |
Önkormányzati |
Összesen |
Önkorm. kiegészítés |
||||||
|
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és |
28 136 |
28 180 |
8 021 |
16 739 |
41 982 |
41 982 |
0 |
12 798 |
74 683 |
74 684 |
165 620 |
174 383 |
45 |
43 |
|
- ebből kötelező feladatok |
28 136 |
28 180 |
8 021 |
16 739 |
41 982 |
41 982 |
12 798 |
87 481 |
74 684 |
165 620 |
174 383 |
45 |
43 |
|
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ebből: Art Mozi |
8 730 |
8 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 184 |
9 184 |
17 914 |
17 914 |
51 |
51 |
||
|
Városgondnokság összesen |
159 370 |
161 559 |
7 234 |
18 593 |
116 222 |
116 222 |
200 |
22 572 |
149 133 |
149 133 |
454 531 |
468 279 |
33 |
32 |
|
- ebből kötelező feladatok |
159 370 |
161 559 |
7 234 |
18 593 |
116 222 |
116 222 |
200 |
22 572 |
149 133 |
149 133 |
454 531 |
468 279 |
33 |
32 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kemenes Vulkánpark |
23 158 |
24 152 |
1 941 |
4 574 |
0 |
0 |
0 |
8 692 |
40 694 |
40 694 |
74 485 |
78 112 |
55 |
52 |
|
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok |
23 158 |
24 152 |
1 941 |
4 574 |
0 |
0 |
40 694 |
40 694 |
74 485 |
78 112 |
55 |
52 |
||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Celldömölki Közös Önk. Hiv. |
892 |
2 335 |
13 540 |
13 883 |
195 378 |
195 378 |
0 |
5 505 |
101 773 |
101 773 |
317 088 |
318 874 |
32 |
32 |
|
ebből kötelező feladat |
892 |
2 335 |
13 540 |
13 883 |
195 378 |
195 378 |
5 505 |
101 773 |
101 773 |
317 088 |
318 874 |
32 |
32 |
|
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Intézmények összesen |
211 556 |
216 226 |
30 736 |
53 789 |
353 582 |
353 582 |
200 |
49 567 |
366 283 |
366 284 |
1 011 724 |
1 039 648 |
36 |
35 |
|
ebből kötelező feladat |
188 398 |
192 074 |
28 795 |
49 215 |
353 582 |
353 582 |
200 |
40 875 |
338 387 |
325 590 |
937 239 |
961 536 |
49 |
34 |
|
ebből önként vállalt feladat |
23 158 |
24 152 |
1 941 |
4 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 694 |
40 694 |
74 485 |
78 112 |
55 |
52 |
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok e Ft-ban |
||||||
|
Intézmény neve |
Közös Hivatalt |
TOP és TOP |
Nemzeti |
Kormányhivataltól |
Miniszterelnökségtől |
Összesen |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
0 |
27 930 |
0 |
0 |
0 |
27 930 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
6 000 |
7 540 |
0 |
344 |
0 |
13 884 |
|
Városgondnokság |
0 |
0 |
0 |
18 593 |
0 |
18 593 |
|
Kemenes Vulkán Park |
0 |
1 944 |
0 |
2 631 |
0 |
4 575 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
1 590 |
6 047 |
2 703 |
5 999 |
16 339 |
|
Összesen |
6 000 |
39 004 |
6 047 |
24 271 |
5 999 |
81 321 |
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
6 000 |
25 806 |
6 047 |
21 640 |
5 999 |
65 492 |
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
13 198 |
0 |
2 631 |
0 |
15 829 |
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||||
|
Intézmény neve |
TOP és TOP |
Összesen |
||||
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
1 859 409 |
1 859 409 |
||||
|
Összesen |
1 859 409 |
1 859 409 |
||||
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
981 758 |
981 758 |
||||
|
ebből önként vállalt feladat |
877 651 |
877 651 |
||||
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
||||
5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
Önkorm. |
Önkormányzati igazgatás |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Esélyegy.elősegítését célzó tev. |
Város és községgazdálkodás |
Turizmus igazgatása |
Turizmusfejl.tám. |
Helyi adó bevételek |
Szabadidős park fürdő |
Lakáshoz jutást seg.támogat. |
Komplex körny.véd.pr. |
Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Civil szervezetek támogatása |
Óvodai nevelés,ellátás |
Szoc.étkeztetés szoc.konyhán |
Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl. |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
011130 |
018030 |
052080 |
063020 |
107080 |
066020 |
047310 |
047320 |
900020 |
081061 |
061030 |
056010 |
013350 |
053010 |
084031 |
091140 |
107051 |
082091 |
Összesen |
|
1. |
2. |
||||||||||||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
374 720 |
374 720 |
||||||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
265 383 |
265 383 |
||||||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
685 562 |
685 562 |
||||||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
102 136 |
102 136 |
||||||||||||||||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 111 |
40 111 |
||||||||||||||||||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
10 882 |
10 882 |
||||||||||||||||||
|
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
20 029 |
20 029 |
||||||||||||||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 498 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 498 823 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
18 353 |
18 353 |
||||||||||||||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 995 |
3 175 |
5 223 |
4 227 |
9 878 |
2 432 |
27 930 |
|||||||||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 498 823 |
0 |
18 353 |
0 |
0 |
2 995 |
0 |
3 175 |
5 223 |
0 |
0 |
0 |
4 227 |
9 878 |
0 |
0 |
2 432 |
0 |
0 |
1 545 106 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
354 816 |
522 835 |
303 640 |
154 091 |
324 670 |
198 000 |
1 357 |
1 859 409 |
||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 816 |
522 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 640 |
154 091 |
0 |
324 670 |
198 000 |
1 357 |
1 859 409 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||||||||||||||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||||||||||||||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
47 000 |
47 000 |
||||||||||||||||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
677 195 |
677 195 |
||||||||||||||||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||||||||||||||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||||||||||||||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
0 |
|||||||||||||||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
14 000 |
14 000 |
||||||||||||||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 195 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
1 800 |
||||||||||||||||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
739 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
739 995 |
|
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 889 |
5 930 |
8 079 |
15 898 |
||||||||||||||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
90 |
90 |
||||||||||||||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
25 983 |
5 000 |
44 606 |
75 589 |
||||||||||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||||||||||||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
510 |
7 015 |
2 557 |
13 685 |
23 767 |
|||||||||||||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 975 |
140 450 |
13 137 |
162 562 |
||||||||||||||||
|
42 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||||||||||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
2 399 |
0 |
41 973 |
0 |
0 |
13 577 |
0 |
140 450 |
0 |
79 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 906 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
14 982 |
14 982 |
||||||||||||||||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||||||||||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||||
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||||
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
150 |
||||||||||||||||||
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
479 |
479 |
||||||||||||||||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 |
0 |
0 |
0 |
479 |
|||
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 498 823 |
2 399 |
18 353 |
41 973 |
0 |
2 995 |
28 709 |
357 991 |
668 508 |
739 995 |
79 507 |
0 |
4 227 |
313 518 |
154 091 |
479 |
327 102 |
198 000 |
1 357 |
4 438 027 |
|
hitel |
6 401 |
||||||||||||||||||||
|
megelőlegezés |
51 065 |
||||||||||||||||||||
|
pm. |
385 266 |
||||||||||||||||||||
|
ÖNK.össz |
4 880 759 |
||||||||||||||||||||
|
intézmények |
270 216 |
||||||||||||||||||||
|
Mindössz.: |
5 150 975 |
||||||||||||||||||||
6. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
adatok e Ft-ban |
||
|
2023. évi eredeti |
Módosítás |
2023. évi |
|
|
1./ Működési kiadások |
|||
|
• Személyi juttatások |
526 699 |
17 296 |
543 995 |
|
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 584 |
795 |
71 379 |
|
• Dologi kiadások |
681 997 |
-2 210 |
679 787 |
|
ebből: hitelkamat |
4 499 |
0 |
4 499 |
|
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
13 500 |
0 |
13 500 |
|
• Működési célú pénzeszközátadás |
279 276 |
-15 000 |
264 276 |
|
• Támogatás értékű működési kiadások |
1 192 985 |
432 |
1 193 417 |
|
• Visszafizetések |
47 147 |
0 |
47 147 |
|
• Elvonások |
148 602 |
0 |
148 602 |
|
• Működési tartalék |
0 |
51 065 |
51 065 |
|
Összesen: |
2 960 790 |
52 378 |
3 013 168 |
|
2./ Felhalmozási kiadások |
|||
|
•Beruházások |
1 990 366 |
16 593 |
2 006 959 |
|
•Felújítások |
226 903 |
-136 700 |
90 203 |
|
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
15 822 |
15 000 |
30 822 |
|
Összesen: |
2 233 091 |
-105 107 |
2 127 984 |
|
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
5 193 881 |
-52 729 |
5 141 152 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
•Hitel törlesztés |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
5 203 706 |
-52 729 |
5 150 977 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
|
Intézmények |
Személyi |
Járulékok |
Dologi és |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és |
Támogatásértékű |
Pénzeszköz átadások és törlesztések |
Tartalékok |
Felhalmozási |
Összesen |
||||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
Kemenesaljai Művelődési |
70 637 |
77 038 |
9 181 |
9 335 |
79 362 |
81 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
772 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 639 |
165 620 |
174 383 |
|
- ebből kötelező feladatok |
70 637 |
77 038 |
9 181 |
9 335 |
79 362 |
81 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
772 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 639 |
165 620 |
174 383 |
|
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
772 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 639 |
6 440 |
6 995 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
772 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 639 |
6 440 |
6 995 |
|
Kötelező feladatból: Art Mozi |
7 893 |
7 893 |
1 026 |
1 026 |
8 995 |
8 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
772 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 639 |
24 354 |
24 909 |
|
Városgond- |
132 545 |
143 196 |
15 757 |
16 464 |
249 331 |
236 434 |
0 |
0 |
16 228 |
16 228 |
116 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 554 |
55 801 |
454 531 |
468 279 |
|
- ebből kötelező feladatok |
132 545 |
143 196 |
15 757 |
16 464 |
249 331 |
236 434 |
0 |
0 |
16 228 |
16 228 |
116 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 554 |
55 801 |
454 531 |
468 279 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenes Vulkánpark |
30 578 |
30 517 |
3 672 |
3 565 |
37 937 |
40 168 |
0 |
0 |
833 |
833 |
124 |
405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 341 |
2 624 |
74 485 |
78 112 |
|
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
30 578 |
30 517 |
3 672 |
3 565 |
37 937 |
40 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 187 |
74 250 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
229 398 |
229 701 |
33 697 |
33 736 |
50 710 |
50 967 |
0 |
0 |
1 292 |
1 292 |
1 146 |
1 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 |
2 032 |
317 089 |
318 874 |
|
- ebből kötelező feladatok |
203 460 |
203 763 |
30 001 |
30 040 |
43 940 |
44 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 401 |
278 000 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
||
|
- ebből állami feladatok |
25 938 |
25 938 |
3 696 |
3 696 |
6 770 |
6 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 404 |
36 404 |
|
Intézmények összesen |
463 158 |
480 452 |
62 307 |
63 100 |
417 340 |
408 584 |
0 |
0 |
18 353 |
18 353 |
2 090 |
2 479 |
584 |
584 |
0 |
0 |
47 893 |
66 096 |
1 011 725 |
1 039 648 |
|
Önkormány- |
63 541 |
63 541 |
8 278 |
8 278 |
244 838 |
271 205 |
13 500 |
13 500 |
177 395 |
177 395 |
1 189 103 |
1 190 939 |
303 639 |
304 339 |
0 |
51 065 |
2 189 895 |
2 031 066 |
4 190 189 |
4 111 328 |
|
- ebből kötelező feladatok |
63 541 |
63 541 |
8 278 |
8 278 |
244 838 |
271 205 |
13 500 |
13 500 |
177 395 |
177 395 |
963 408 |
965 244 |
84 879 |
85 279 |
0 |
51 065 |
1 516 307 |
1 002 462 |
3 072 146 |
2 637 969 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
219 060 |
0 |
0 |
673 588 |
1 028 604 |
892 348 |
1 247 664 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
|
kiadások összesen |
526 699 |
543 993 |
70 585 |
71 378 |
662 178 |
679 789 |
13 500 |
13 500 |
195 748 |
195 748 |
1 191 193 |
1 193 418 |
304 223 |
304 923 |
0 |
51 065 |
2 237 788 |
2 097 162 |
5 201 914 |
5 150 976 |
|
ebből kötelező |
470 183 |
487 538 |
63 217 |
64 117 |
617 471 |
632 851 |
13 500 |
13 500 |
193 623 |
193 623 |
965 498 |
967 723 |
85 463 |
85 863 |
0 |
51 065 |
1 564 200 |
1 068 558 |
3 975 280 |
3 566 963 |
|
ebből önként vállalt |
30 578 |
30 517 |
3 672 |
3 565 |
37 937 |
40 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
219 060 |
0 |
0 |
673 588 |
1 028 604 |
964 535 |
1 321 914 |
|
ebből állami |
25 938 |
25 938 |
3 696 |
3 696 |
6 770 |
6 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 099 |
262 099 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Út, autópálya építése |
Közutak fenntartása |
Önk.elszám.közp.költségvetéssel |
Önk. Igazgatási tev. |
Város, községgazdálkodás |
Esélyegy.előseg.célzó tev. |
Szabadidős park, fürdő |
Óvodai nevelés, ellátás |
Ellátottak jutt. |
Menekültek ideiglenes ellátása |
Civil szerv. tám. |
TV támogatása |
Turizmus igazgatása |
Közműv.-közösség és társ.részv.fejl. |
Komplex körny.véd.pr. |
Szoc.étkezés, szoc.konyhán |
Környezetszenny. csökk. |
Turizmusfejl.tám. |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
Önk.vagyonnal való gazd. |
Finanszírozási műveletek |
||
|
1. |
2. |
063020 |
052080 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
066020 |
107080 |
081061 |
091140 |
Segély |
107070 |
084031 |
046020 |
047310 |
082091 |
056010 |
107051 |
053010 |
047320 |
086090 |
013350 |
018030 |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 732 |
6 732 |
||||||||||||||||||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
05 |
Végkielégítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
700 |
700 |
||||||||||||||||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 432 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
48 634 |
48 634 |
||||||||||||||||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 897 |
598 |
3 495 |
|||||||||||||||||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 980 |
3 980 |
||||||||||||||||||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 511 |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 109 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
62 943 |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 541 |
|||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 200 |
78 |
8 278 |
|||||||||||||||||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 |
150 |
||||||||||||||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
571 |
4 595 |
553 |
5 719 |
||||||||||||||||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
571 |
0 |
4 745 |
553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 869 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
661 |
1 125 |
1 786 |
|||||||||||||||||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
661 |
1 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 786 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
300 |
1 754 |
2 054 |
|||||||||||||||||||||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
2 045 |
2 045 |
||||||||||||||||||||||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
15 448 |
2 210 |
17 658 |
|||||||||||||||||||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 235 |
705 |
6 891 |
16 831 |
||||||||||||||||||||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
90 |
90 |
||||||||||||||||||||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
975 |
11 485 |
1 600 |
2500 |
100 |
4600 |
7500 |
28 760 |
||||||||||||||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
14 592 |
5 210 |
44 706 |
58 |
661 |
191 |
65 418 |
|||||||||||||||||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
0 |
9 235 |
0 |
16 572 |
40 878 |
0 |
44 706 |
1 658 |
0 |
4 916 |
0 |
0 |
2 500 |
100 |
0 |
0 |
0 |
4 791 |
0 |
7 500 |
0 |
132 856 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
145 |
145 |
||||||||||||||||||||||
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 431 |
1 431 |
||||||||||||||||||||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 576 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 648 |
2 843 |
9 248 |
12 070 |
434 |
308 |
675 |
27 |
133 |
2025 |
30 411 |
|||||||||||||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
9 501 |
510 |
2 990 |
19 720 |
54717 |
87 438 |
||||||||||||||||||
|
41 |
Kamatkiadások |
4 499 |
4 499 |
||||||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
3 350 |
1 886 |
340 |
300 |
542 |
352 |
6 770 |
|||||||||||||||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
0 |
9 501 |
0 |
2 648 |
0 |
6 703 |
18 623 |
0 |
31 790 |
774 |
0 |
308 |
0 |
0 |
675 |
27 |
0 |
0 |
0 |
55 150 |
542 |
2 377 |
0 |
129 118 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
0 |
9 501 |
0 |
12 454 |
0 |
30 257 |
61 179 |
0 |
76 496 |
2 432 |
0 |
5 224 |
0 |
0 |
3 175 |
127 |
0 |
0 |
0 |
59 941 |
542 |
9 877 |
0 |
271 205 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
47 |
Családi támogatások (óvodáztatási) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 500 |
13 500 |
||||||||||||||||||||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
130 248 |
130 248 |
||||||||||||||||||||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 190 939 |
1 190 939 |
||||||||||||||||||||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
64 |
Kamattámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
31 586 |
170 000 |
34 962 |
27 144 |
263 692 |
|||||||||||||||||||
|
66 |
Tartalékok |
51 065 |
51 065 |
||||||||||||||||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 248 |
51 065 |
31 586 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
34 962 |
27 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 190 939 |
1 635 944 |
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
7 874 |
7 874 |
||||||||||||||||||||||
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
255 563 |
155906 |
121331 |
386612 |
240295 |
1 159 707 |
||||||||||||||||||
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 458 |
4 000 |
279 383 |
135 702 |
884 |
426 427 |
||||||||||||||||||
|
72 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 126 |
1 744 |
1 080 |
69 107 |
75 433 |
42 094 |
32 760 |
86 254 |
239 |
64 975 |
375 812 |
|||||||||||||
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
8 202 |
0 |
5 080 |
324 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 816 |
0 |
0 |
198 000 |
154 091 |
608 568 |
1 123 |
305 270 |
0 |
1 969 820 |
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
4 477 |
32 211 |
11 537 |
48 225 |
||||||||||||||||||||
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 209 |
8 697 |
3 115 |
13 021 |
||||||||||||||||||||
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
5 686 |
40 908 |
14 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 246 |
|
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 369 |
15 000 |
12 453 |
30 822 |
||||||||||||||||||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
3 369 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 822 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
5 686 |
50 409 |
28 021 |
12 454 |
130 248 |
152 465 |
115 967 |
676 |
251 576 |
327 102 |
13 500 |
5 224 |
47 415 |
27 144 |
357 991 |
127 |
0 |
198 000 |
154 091 |
668 509 |
1 665 |
315 147 |
1 190 939 |
4 054 356 |
|
hitel törl. |
9 825 |
||||||||||||||||||||||||
|
előleg vf. |
47 147 |
||||||||||||||||||||||||
|
Önk.mindösszesen: |
4 111 328 |
||||||||||||||||||||||||
|
intézmények: |
1 039 648 |
||||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
5 150 976 |
||||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
adatok e Ft-ban |
||
|
2023. évi eredeti |
Módosítás |
2023. évi módosított |
|
|
1. Működési célú pénzeszközátadások |
|||
|
Egyesületek támogatása |
|||
|
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%) |
21 250 |
0 |
21 250 |
|
* Ebből: labdarúgás |
15 300 |
0 |
15 300 |
|
kosárlabda |
2 650 |
0 |
2 650 |
|
kézilabda |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
sakk |
300 |
0 |
300 |
|
- CVSE úszóklub |
800 |
0 |
800 |
|
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30% |
5 500 |
0 |
5 500 |
|
- Izsákfai Sportegyesület |
450 |
0 |
450 |
|
- Celldömölki Polgárőr Egyesület |
600 |
0 |
600 |
|
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
- Polgármesteri hatáskörű keret |
1 467 |
0 |
1 467 |
|
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
60 |
0 |
60 |
|
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
250 |
0 |
250 |
|
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
150 |
0 |
150 |
|
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület |
100 |
0 |
100 |
|
- Arany János Tehetséggondozó Program |
60 |
0 |
60 |
|
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége |
75 |
0 |
75 |
|
- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club |
100 |
0 |
100 |
|
- Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület |
1 100 |
0 |
1 100 |
|
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen: |
34 962 |
0 |
34 962 |
|
Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás |
|||
|
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
170 000 |
0 |
170 000 |
|
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft. |
27 144 |
0 |
27 144 |
|
Kemenes Szolgáltató Kft. |
15 000 |
-15 000 |
0 |
|
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen |
212 144 |
-15 000 |
197 144 |
|
Helyijárat működtetés támogatása |
31 586 |
0 |
31 586 |
|
Civil szervezetnek pályázat fel nem használt része |
584 |
0 |
584 |
|
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
279 276 |
-15 000 |
264 276 |
|
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások: |
|||
|
Lakáslelépési díj |
|||
|
CVSE-nek kazánok vásárlásához |
8 556 |
0 |
8 556 |
|
CVSE-nek parketta felújításához |
2 997 |
0 |
2 997 |
|
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása |
3 369 |
0 |
3 369 |
|
Celldömölki Református Egyházközségnek |
200 |
0 |
200 |
|
Magánszemélyeknek homlokzatfelújításhoz |
200 |
0 |
200 |
|
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesületnek kompressziós készülék beszerzéséhez |
500 |
0 |
500 |
|
Kemenes Szolgáltató Kft. |
0 |
15 000 |
15 000 |
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
15 822 |
15 000 |
30 822 |
|
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
|||
|
- BURSA alapítványnak |
2 560 |
0 |
2 560 |
|
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) |
1 701 |
0 |
1 701 |
|
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
750 |
0 |
750 |
|
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek |
945 |
0 |
945 |
|
- Nemzeti Kulturális Alapnak |
31 |
0 |
31 |
|
- TOP pályázat fel nem használt része |
198 |
0 |
198 |
|
- Központi Statisztikai Hivatalnak |
1 146 |
0 |
1 146 |
|
- Elkülönített pénzalapnak |
703 |
432 |
1 135 |
|
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére |
314 894 |
0 |
314 894 |
|
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
291 729 |
5 833 |
297 562 |
|
- bankköltségre |
130 |
0 |
130 |
|
- ebből működési hiány finanszírozása |
23 035 |
-5 833 |
17 202 |
|
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére |
870 058 |
0 |
870 058 |
|
- ebből ügyeleti szolgálat díj |
9 219 |
0 |
9 219 |
|
- ebből bankköltség |
86 |
0 |
86 |
|
-ebből feladatalapú fin. átadása |
797 858 |
-1 014 |
796 844 |
|
-ebből működési hiány támogatása |
62 895 |
1 014 |
63 909 |
|
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
1 192 986 |
432 |
1 193 418 |
|
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 488 084 |
432 |
1 488 516 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||
|
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
|
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn |
5 080 |
4 000 |
0 |
0 |
1 080 |
|
Játszótérépítés |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamerarendszer bővítése |
3 202 |
3 202 |
0 |
0 |
0 |
|
Keszthelyi üdülő egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 123 |
1 123 |
0 |
0 |
0 |
|
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 |
608 568 |
0 |
488 637 |
0 |
119 931 |
|
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 |
1 630 |
0 |
0 |
1 630 |
0 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
324 670 |
0 |
324 670 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
154 091 |
0 |
154 091 |
0 |
0 |
|
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
303 640 |
0 |
303 640 |
0 |
0 |
|
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
354 816 |
0 |
354 816 |
0 |
0 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
198 000 |
0 |
198 000 |
0 |
0 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
1 969 820 |
23 325 |
1 823 854 |
1 630 |
121 011 |
|
Városgondnokság |
|||||
|
OBU S-550 műholdas jeladó |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
Samsung Galaxy mobiltelefon |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/B fsz 3.) |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
|
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/A/1) |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
|
Bosch vízmelegítő (Dózsa u. 2. fsz.3.) |
61 |
61 |
0 |
0 |
0 |
|
2 db retró konyhaszekrény |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
|
Konyha bútor |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
|
Autóvásárlás |
3 990 |
3 990 |
0 |
0 |
0 |
|
Használt fűkasza |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
Használt fűnyíró |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Április u. 2/3) |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Április u. 4/4) |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Gábor Á u 29. 2/10.) |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
|
Gázkazán (Vörösmarty u. 2/c rendelő) |
1 739 |
1 739 |
0 |
0 |
0 |
|
Mercedes Unimog 1200 (RJV-411) |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
0 |
|
Mercedes Unimog 600 (HLN-395) |
3 683 |
3 683 |
0 |
0 |
0 |
|
Levélszívó, aprító, tároló (Unimog 1200) |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
0 |
|
Wirax Z069 135 cm-es függesztett fűkasza |
381 |
381 |
0 |
0 |
0 |
|
Vario 320 hóeke |
635 |
635 |
0 |
0 |
0 |
|
Hajdu Z 80l Erp villanybojler |
118 |
118 |
0 |
0 |
0 |
|
Stihl ms 231 |
172 |
172 |
0 |
0 |
0 |
|
Stihl fs38 szegélynyíró |
84 |
84 |
0 |
0 |
0 |
|
Fűnyírógép mtd oldalkidobós |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Stihl HT 135 magassági ágvágó |
458 |
458 |
0 |
0 |
0 |
|
Stihl fs261 c-e fűkasza |
340 |
340 |
0 |
0 |
0 |
|
Mikes utca parkoló építés |
287 |
287 |
0 |
0 |
0 |
|
Vasparipa Játszópark kerítés építés |
7 215 |
7 215 |
0 |
0 |
0 |
|
Temető urnafal építés |
4 343 |
4 343 |
0 |
0 |
0 |
|
Városgondnokság összesen: |
26 844 |
26 844 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenes Vulkán Park |
|||||
|
Üveges szekrény |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felülfagyasztós hűtő |
115 |
115 |
0 |
0 |
0 |
|
Rozsdamentes munkaasztal |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
Asus ExpertBook |
241 |
241 |
0 |
0 |
0 |
|
Xerox nyomtató |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamerarendszer |
601 |
601 |
0 |
0 |
0 |
|
Bajor sörpad |
198 |
198 |
0 |
0 |
0 |
|
Samsung X200 Galaxy tablet |
293 |
293 |
0 |
0 |
0 |
|
Asus ExpertBook, Asus Monitor |
990 |
990 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenes Vulkán Park összesen: |
2 624 |
2 624 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
WI-FI kiépítése |
1 187 |
1 187 |
0 |
0 |
0 |
|
Vírusirtó program |
846 |
846 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
2 033 |
2 033 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
|
Pénztárgép |
152 |
152 |
0 |
0 |
0 |
|
Nyomtató |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|
Klímák |
4 496 |
4 496 |
0 |
0 |
0 |
|
Partyhangszóró |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
|
Ajtóportál |
855 |
855 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
5 639 |
5 639 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
2 006 960 |
60 465 |
1 823 854 |
1 630 |
121 011 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
adatok e Ft-ban |
|||
|
2023. évi eredeti |
Módosítás |
2023. évi módosított |
||
|
Felhalmozási mérleg |
||||
|
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
||||
|
•Ingatlanok értékesítése |
14 982 |
0 |
14 982 |
|
|
•Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
200 |
200 |
|
|
•Lakosság kommunális adója |
41 000 |
0 |
41 000 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás |
131 869 |
-131 869 |
0 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
1 831 652 |
27 757 |
1 859 409 |
|
|
•Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről |
479 |
0 |
479 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
2 019 982 |
-103 912 |
1 916 070 |
|
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
||||
|
•Beruházások |
1 990 366 |
16 593 |
2 006 959 |
|
|
•Felújítások |
226 903 |
-136 700 |
90 203 |
|
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre |
15 822 |
15 000 |
30 822 |
|
|
•Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 233 091 |
-105 107 |
2 127 984 |
|
|
Felhalmozási mérleg |
||||
|
Bevételek: |
2 019 982 |
-103 912 |
1 916 070 |
|
|
Kiadások: |
2 233 091 |
-105 107 |
2 127 984 |
|
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-213 109 |
1 195 |
-211 914 |
|
|
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
|
Működési mérleg |
||||
|
1. Működési célú bevételek |
||||
|
• Feladatalapú támogatás |
1 494 004 |
4 819 |
1 498 823 |
|
|
•Helyi adók |
697 195 |
0 |
697 195 |
|
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
1 800 |
0 |
1 800 |
|
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
86 424 |
-5 103 |
81 321 |
|
|
•Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
550 |
550 |
|
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
489 462 |
4 671 |
494 133 |
|
|
•Elvonások |
18 353 |
0 |
18 353 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
2 787 238 |
4 937 |
2 792 175 |
|
|
2./ Működési kiadások: |
||||
|
•Személyi juttatások |
526 699 |
17 296 |
543 995 |
|
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
70 584 |
795 |
71 379 |
|
|
•Dologi kiadások |
681 997 |
-2 210 |
679 787 |
|
|
Ebből: hitel kamatkiadások |
4 499 |
0 |
4 499 |
|
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
279 276 |
-15 000 |
264 276 |
|
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
1 192 985 |
432 |
1 193 417 |
|
|
•Segélyek |
13 500 |
0 |
13 500 |
|
|
•Visszafizetések |
47 147 |
0 |
47 147 |
|
|
•Elvonások |
148 602 |
0 |
148 602 |
|
|
•Működési tartalék |
0 |
51 065 |
51 065 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
2 960 790 |
52 378 |
3 013 168 |
|
|
Működési mérleg |
||||
|
Bevételek: |
2 787 238 |
4 937 |
2 792 175 |
|
|
Kiadások: |
2 960 790 |
52 378 |
3 013 168 |
|
|
Működési mérleg egyenlege: |
-173 552 |
-47 441 |
-220 993 |
|
|
Összes bevétel: |
4 807 220 |
-98 975 |
4 708 245 |
|
|
Összes kiadás: |
5 193 881 |
-52 729 |
5 141 152 |
|
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-386 661 |
-46 246 |
-432 907 |
|
|
Hiány finanszírozása |
||||
|
Pénzmaradvány |
385 266 |
0 |
385 266 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
51 065 |
51 065 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
||||
|
Finanszírozási bevételek: |
||||
|
Működési hitel felvétele |
11 220 |
-4 819 |
6 401 |
|
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
11 220 |
-4 819 |
6 401 |
|
|
Finanszírozási kiadások: |
||||
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
|
Összes bevétel: |
5 203 706 |
-52 729 |
5 150 977 |
|
|
Összes kiadás: |
5 203 706 |
-52 729 |
5 150 977 |
|
|
Összevont egyenleg |
0 |
0 |
0 |
|